J&J купит биотех Momenta. А мы купим J&J Сделка поможет J&J пополнить свой портфель препаратов для лечения аутоиммунных заболеваний.
USA
Лонг LECOВсем привет! Есть идея по бумаге LECO. Она подошла к серьезному уровню поддержки, при ее пробитие и закрепление выше 99, вход в лонг. Стоп 95, Профит 110, первый круглый уровень.
Реализация:
Лонг 99
Стоп 95
Профит 110
Риск\прибыль - 1\2
Время реализации 20 дней
Всем профита!
Вот и наступило время! Покупаем наконец )Пробой трендовой линии дает уверенный сигнал на продолжительный рост. Что одобряет нам и фундаментальная картинка компании
Пока рынок открыт, можно уже уверенно купить!Трендовая линия пробита и в конце дня получим одобрение уже на дневном графике.
Еще рано летать. Держим шорт до 16.60 и 15.10Основная линия разворота находиться на уровне 19.00. Ниже этой цены можно удвоить объемы шорта.
Facebook в лонгFacebook - крупнейшая социальная сеть в мире и одноимённая компания (Facebook Inc.), владеющая ею. Facebook входит в пятёрку наиболее посещаемых веб-сайтов мира. Была основана 4 февраля 2004 года Марком Цукербергом и его соседями по комнате во время обучения в Гарвардском университете — Эдуардо Саверином, Дастином Московицем и Крисом Хьюзом.
Суточная активная аудитория составляет один миллиард человек. Каждый день в социальной сети пользователи оставляют 6 миллиардов «лайков» и комментариев и публикуют 300 миллионов фотографий.
Обоснование:
- Чистая прибыль Facebook по GAAP за 6 мес. 2020 г. составила $10,081 млрд., увеличившись в 2 раза по сравнению с $5,045 млрд. в предыдущем году. Выручка увеличилась на 14% до $36,423 млрд. против $31,963 млрд. годом ранее.
Несмотря на многочисленные бойкоты крупных компаний в период эпидемии, компания показала даже большее количество рекламодателей.
- Facebook договорился со звукозаписывающими компаниями о праве на размещение лицензионных музыкальных клипов. Соответствующие соглашения заключены с компаниями Sony Music, Warner Music, Universal Music, Merlin, BMG, Kobalt и другими. Премьеры многих клипов будут показаны именно в социальной сети, что позволит конкурировать с принадлежащим компании Google порталом YouTube.
- Tik Tok от Facebook .На фоне противостояния TikTok и властей США Instagram представил свой аналог китайского сервиса обмена видео. Конкурент TikTok'а Reels запустился 5 августа более чем в 50 странах, включая США, Великобританию, Японию и Австралию, как на iOS, так и на Android. Возможность создавать короткие ролики с музыкой до 15 секунд в длину, которыми можно делиться с подписчиками, а также просматривать их в новостной ленте Instagram надеется привлечь пользователей и заставить их проводить больше времени в приложении.Тем более Microsoft ведёт переговоры о покупке бизнеса TikTok в США, Канаде, Австралии и Новой Зеландии. Судьба сделки зависит от решения Дональда Трампа, который грозится заблокировать TikTok в США: он дал Microsoft 45 дней, чтобы договориться с китайской компанией.
- Социальная сеть Facebook объявила о создании нового подразделения, которое сосредоточится на платежных инициативах компании. Подразделение получило название Facebook Financial (F2 внутри компании). В зоне его ответственности будут платежные проекты, включая сервис Facebook Pay, который социальная сеть планирует встроить во все свои приложения.
Facebook ожидает, что интеграция платежных решений в Instagram, Messenger и WhatsApp позволит повысить стоимость рекламы, а пользователи будут проводить больше времени в самих приложениях.
PBF Energy - отчёт, как информационный повод к ростуСреди акций, на которые стоит обратить внимание сегодня - PBF Energy (нефтеперерабатывающий завод в США)
Сегодня будет опубликован финансовый отчет за второй квартал текущего года, думаю что плохие результаты уже заложены в текущих котировках, и по факту можем увидеть формирование локальной восходящей тенденции. Как произошло вчера на фондовом рынке США, после выхода данных за второй квартал по ВВП США, рынок развернулся вверх.
Закрепление выше текущей консолидации (уровень 9.5$) будет являться сигналом к покупке, с целью 15-16$
Stop loss - 7.85 $
AMAZON - есть куда падать "Ничто не вечно под луной" - эту фразу можно применить и к рынку. Сектор высоких технологий США последние года выступает флагманом восходящего движения. Когда то уже это проходили, 2000-2001 года, кризис "доткомов".
На текущий момент ситуация очень схожая, именно сектор IT занимает основную долю в структуре фондовых индексов. А что если в какой то момент рынок снова начнет падать? Логично предположить, что акции данного сектора могут возглавлять теперь уже антирейтинг.
Если анализировать акции AMAZON, то наблюдается последовательное снижение локальных максимумов, крайние дни компания выглядит хуже рынка.
Есть основание предполагать, что в случае пробоя вниз 2888 $, вполне реально увидеть 2400-2500$
S&P 500 - идея под заседание ФРС СШАОдним из ключевых событий этой недели - заседание ФРС США, и соответственно, решение по ключевой ставке.
В очередной раз может сработать правило "Покупай на ожиданиях, продавай по факту" ! Если обратить внимание на график индекса фондового рынка США, то именно после предыдущих последних двух заседаний, так оно и было.
Пробой вниз 3 195 - 3 200 будет являться сигналом к сделке SHORT, цели в таком случае район 3 000 пунктов
SP500. Отмена разворота. Обновление долгосрочной разметкиДобрый вечер!
Пока разворот с обновлением прошлых минимумов отменяется. Так как вверх сделали импульсную 5-ти волновку.
Основным на большом графике оставил импульс вверх в рамках 5(красной в кружочке) волны.
На данный момент сформировался (1) (синий) of 5(красной в кружочке) импульс и сейчас формируется коррекция к нему. Уровни падения отметил на графике. Это район 2670 - 1й уровень сопротивления и 2489 - 2й уровень сопротивления.
После завершения коррекционной волны (2)(синяя) начнется рост с целью в районе 3400.
Не забывайте ставить лайки! и подписываться) А ну и конечно писать комментарии!
#Overview: S&P 500 #SPXТекущая ситуация
S&P500 оформил вторую вершину (первая 29 апреля), уровень 2879 пройден без отскока, можно ожидать снижения к уровню 2818. Рост продолжится только после преодоления зоны сопротивления 2947-2972, но учитывая негатив США по отношению к Китаю, экономическую обстановку и последствия карантина по всему миру, расти не на чем.
Дневной график
Закрытие дня ниже 2856 = сигнал на снижение до уровней 2730, 2630. Усиление негативного фона может довольно быстро вернуть цену в зону 2280, это магнит, при достижении которого рынок может попробовать отскочить на ожиданиях двойного дна и W-образного восстановления.
Месячный график
В кризисные 2007-2009 годы индекс опустился до уровня 30-летней скользящей средней sma-360 (минимальное значение составило 667), сейчас созданы все условия для повторения данного движения. На текущий месяц значение sma-300 (25-летний мувинг) совпадает с ключевой поддержкой 1500, а sma-360 (30-летний мувинг) находится на уровне 1300. Таким образом, магнит = зона 1500. Ближайшие поддержки = 2507, 2120. Ближайшее сопротивление, которое индекс не смог преодолеть = 2873 — это уровень быстрой скользящей средней sma-25, совпадающий с экстремумом января 2018 года.
Резюме
Развитие нисходящего тренда, в приоритете продажи (шорт) акций и сохранение наличных денег (более 60% портфеля в деньгах). Восстановление позитива — при закреплении индекса хотя бы на дневном графике выше зоны. сопротивления 2972.
Запросы ТА — в личку (бесплатно).
Лайкни если полезно.
Подпишись.
DJI. Сколько можно было расти? Долгосрочный восходящий тренд с 2010 рано или поздно должен был иссякнуть, что и произошло. Коррекция была точно к 50% по фибам. В среднесроке видно формирование коррекционной волны, которая вероятно будет начато с тестирования 24080. А затем, формирование нового восходящего тренда, после пробоя текущей формации.
Шорт по S&P500Шорт на Долгосрок. Примерно на месяц.
Из фундаментальной части грядущие проблемы у банковского сектора, ввиду потенциального прекращения платежей по ипотечным обязательствам со стороны населения США, так как безработица растет. Предположительно отток капитала из банков (безработица-нет денег-нужны деньги-идут закрывать вклады), банки перестанут кредитовать бизнесы (не уверены в их стабильности, отсюда сразу минус прибыль, так как нет выданных кредитов-нет доходов с %), плюс инвест отделы в банках будут нести убытки.
Подобная ситуация с массой других компаний из SP500. Где-то менеджмент еще до кризиса не справлялся с задачами, выводя компании в убыток, где-то до кризиса компании росли только на кредиты, сейчас их покрывать не с чего.
Технически большая часть бумаг смотрят на шорт, отскоков нет, покупателей нет. В SP500 на восходящем рынке с 23 марта объемы падают. Падают объемы на растущем рынке - жди шорт. Плюс SPY стоит в боковике, начинает жаться к нижней границе.
Можно сказать, что стоит ждать ухудшения фундаментальных метрик экономики США в ближайший месяц, второе дно вполне реально, поэтому сделаю ставку на шорт в текущей ситуации.
Сделку открываю на Forex, На фонде США ищите бумаги, которые идут вниз без откатов сейчас и сливайте. Во всяком случае, я ищу по ним шорты.
First Solar FSLR - Энергетический гигант будущего.First Solar — американская компания-производитель солнечных батарей, кроме того занимающаяся обеспечением оборудования для заводов данного профиля и обеспечивающая конечный сервис, включающий финансирование, строительство и техподдержку в переработке отслуживших модулей.
Компания из сектора электроэнергетики - это защитный сектор, так как работает во внутренней экономике и стоимость услуг из года в год растет. Долгосрочная перспектива всего сектора рассчитана на 10 кратный рост.
Аналитики крупнейших инвест домов рекомендуют к покупке акции компании. Не совсем стабильные финансовые показатели, но есть поток субсидий от государства.
Компания планировала постройку солнечной фермы в штате Калифорния. Ожидается, что проект будет запущен к 2022 году, и будет производить достаточно электроэнергии для снабжения 117 тыс. домов, обеспечивая при этом арендную плату в размере ~ 2,7 млн. $ в год.
Акции компании просели после того, как Barclays понизил рейтинг акции на уровень ниже, до "Underweight".
По мультипликаторам:
DVD - компания не платит дивиденды.
P/E - 14,6 Цена/прибыль, форвордный показатель после падения, хороший уровень в секторе.
P/B - Цена/балансовая стоимость составляет 1,06, показатель в пределах нормы.
P/S - Цена/выручка на уровне 2,36 это говорит о том что каждые вложенные 2,36$ инвестор получает 1$, неплохой уровень.
Рентабельность компании посчитать сложно из за нестабильных финансовых показателей.
Покупка по текущим ценам 52,05$ с целью 56,32$
8,25% доходности в валюте долл.США.
Не более 5-10% от портфеля.
Срок 6 мес.
CARMAX (KMX)CarMax - крупнейший в США ритейлер подержанных автомобилей и компания Fortune 500.
CarMax является одним из выдающихся ритейлеров подержанных автомобилей в США и расширила свой эксклюзивный бизнес почти до 173 точек по всему миру. Концепция подержанных автомобилей была инициирована Circuit City для обработки возможных бизнес-возможностей, и CarMax приобрела права у таких производителей автомобилей, как Toyota, Chrysler, Mitsubishi, Ford, Volvo, BMW и т.д.
Данный сегмент бизнеса является защитным, при наступлении рецессии.
Продажи подержанных единиц выросли на 11,0% в 3 квартале, а сопоставимая единица подержанных магазинов увеличилась на 7,5%.
20 декабря 2019г. компания отчиталась за 3-й квартал, прибыль на акцию по GAAP составила 1,04$, что меньше на 0,12$ от прогноза.
Хотя выручка в размере 4,79 млрд долларов (+ 11,4% г/г) превосходит 120 млн долларов.
Аналитики положительно смотрят на акции компании CarMax. Есть мнение что несмотря на то, что проблемы снижение показателей по EPS может быть не долговременным и акции компании к концу 2020года могут вернуться к предыдущим максимумам 100$+
По мультипликаторам:
Компания не платит дивиденды.
P/E - 16,00 Цена/прибыль, стоимости акции к годовой прибыли, нормальный уровень в секторе.
P/B - Цена/балансовая стоимость составляет 4,01, показатель чуть выше рынка.
P/S - Цена/выручка на уровне 0,75 это говорит о том что каждые вложенные 0,75$ инвестор получает 1$, очень хороший уровень окупаемости вложений в бизнес.
Рентабельность компании:
ROA Рентабельность активов - 4.50%
ROE Рентабельность собственного капитала - 25.10%
Покупка по текущим ценам 87,60$ с целью 100,00$
14,15% доходности в валюте долл.США.
Не более 5-15% от портфеля.
Срок 6 мес.
Brent прогноз .Иран СШАДобрый день товарищи !
Рассматриваю продажи от текущего уровня с целью 63.
Причины Трамп не развил тему войны , запасы нефти США значительно увеличились .
Всего вам доброго профита
Nike - Быстрее, выше, сильнееNIKE INC. (NKE). ПОКУПКА ✅
Торговый горизонт: 2 недели
Цель: 97$
Цена входа: рыночная
Стоп приказ: 92.65$
Доходность: 3.91%
Соотношение прибыль/риск: 5,21
Анализ:
После падения, которое произошло 22.10-30.10, NIKE торгуется в восходящем канале. Сейчас цена движется около нижней стенки канала.
EMA20 на часовом таймфрейме оказывает уровень поддержки цене.
Если рассматривать актив в более крупных перспективах, то можно заметить образования бычьего паттерна «чашка с ручкой».
Факторы представленные нами указывают нам на дальнейшей рост актива NIKE.
DEVELOPED BY INVEST IN FUTURE
CBS разворот трендаNYSE:CBS
По этой бумаге есть ряд подтверждений на разворот тренда:
1. Эллиотт - Явные 5 волн вверх и 3 волны вниз, равенство волн W и Y приходится в отметку 37$, равенство волн А и С внутри волны Y приходится в отметку 35.53 и в этой же области располагается 50% коррекции от всего восходящего тренда, итого мы получаем разворотный Фибо кластер в области 35.53-37.00 из трех чисел Фибо и оттуда, возможно, уходим в 3 волну цикла
2. График находится у нижней границы ценового канала коррекции и есть вероятность, что он пойдет тестить или пробивать верхнюю границу канала
3. В уровне 35.75 был излом тренда в прошлом, уровни излома тренда самые сильные и есть вероятность его излома в этом диапазоне еще один раз, но уже в другую сторону
4. Так же внутри коррекции сформировались два бычьих Гармонических паттерна: Bullish Crab и Bullish AB=CD
Bullish Crab (фиолетовый) в книге Карни пишет, что реализация этого паттерна происходит, как пробка из шампанского, так как его нога CD очень глубокая и при развороте происходит очень быстрое движение в обратном направлении, так как, к моменту его завершения пружина натянута очень сильно и у графика много энергии для движения в противоположном направлении. Этот паттерн указывает на разворот от отметки 35.75
Bullish AB=CD (небесный) в идеальном паттерне AB=CD ноги AB и CD должны быть равны не только по длине, но и по времени формирования, нога AB формировалась с 3 апреля 2017 по 30 апреля 2018 (1 год и 1 месяц), нога CD формировалась с 28 октября 2018 по 29 октября 2019 (1 год) и в итоге, мы получаем идеальный паттерн AB=CD, в котором AB равняется CD и по времени, и по длине. Этот паттерн указывает на разворот в отметке 35.47 $
Итого у, на графике Фибо кластер в отметке 35.43-37.00, состоящий из пяти Фибо чисел: равенство волн W и Y, равенство волн А и С внутри волны Y, 50% Фибо коррекция от всего роста, паттерн Bullish Crab и паттерн Bullish AB=CD. Наличие такого большого числа Фибо чисел делает кластер очень сильным и вероятность разворота от него увеличивается в разы + дополнительные сигналы описанные в пунктах 2 и 3. Согласно моей торговой системе это идеальный момент для входа в среднесрочную позицию, так как сконцентрировано максимальное количество сигналов к развороту.
Больше тарифов, больше нестабильности и волатильностиCША после решения ВТО собираются ввести пошлины на воздушные суда в размере 10%, а также 25% пошлины на сельскохозяйственную и промышленную продукцию из ЕС. Новые американские пошлины коснутся Франции, Германии, Испании и Великобритании (хотя недавно говорили о торговом сотрудничестве с последними). В итоге США могут ввести пошлины на вино и сыры из ЕС после решения ВТО по делу Airbus.
На том фоне главные европейские котировки показали худшее начало октября с 2008 года.. к тому же и pmi падают... волатильность будет продолжать расти, а инвесторы будут уходить в защитные активы или bonds
Однако краткосрочное падение не означает рецессию, наоборот то момент для покупки
