Американские индексы готовы к падениюИнтересная ситуация сейчас развивается на американском рынке.
В минувшую пятницу вышли данные по инфляции в США за апрель 2023, которые показали, что рано праздновать победу над ростом цен. Замедление инфляции приостановилось. Годовой показатель вырос на 0,2% и составил 4,4%
После раскрутившегося денежного маховика от ФРС инфляция гуляет по всему миру, и ФРС пока с ней еще не справилась. Позиция ФРС такова, что нужно усмирять инфляцию без вреда экономике. Пока с этим есть проблемы.
Было много страшилок, в последнее время, про потолок госдолга США, что его могут не поднять и т.д. Но на фондовом рынке в это время была тишь и благодать. Никакого страха и падения не наблюдалось от слова совсем.
Насдак с начала года вырос на 35% до 14570 пунктов, после обвала 2022 года. Уже отыграна большая половина потерь. Очень хороший результат.
SP500 также держится хорошо:
Хотя по сравнению с насдаком находится в аутсайдерах.
Безусловно, позитива рынкам добавил ИИ, а Nvidia просто была историческом пике.
В минувшее воскресенье мы уже увидели, что никакой эйфории на рынки не принесла новость о том, что достигнута договоренность по повышению потолка госдолга в США и открытие Американских площадок во вторник началось с распродаж. По сути, как говорится, покупай слухи - продавай факты.
Я считаю, что пока нет веских причин ожидать возврата индекса на свои исторические максимумы. Политика ФРС будет оставаться ограничительной, а экономический рост продолжит тормозиться, а затем начнется рецессия. В таких условиях более вероятно скорое завершение восходящей коррекции, которая идет уже не первый месяц. И после ее завершения начнется новая волна снижения. И здесь главный вопрос - не будет ли это снижение еще сильнее и реще, чем в 2022?
Технически, по насдаку красиво подошли к верхней границе нисходящего канала. И даже попытались ее ложно пробить.
Есть медвежьи дивера по дневному тф.
Смущает только недобитый уровень на 15200. Но в этом случае идея на движение в нисходящем канале будет сломана.
Все же, фундаментальные предпосылки ни разу не для дальнейшего роста. Поэтому любое движение вверх рассматриваю как повод долить продажи.
USD
ЗОЛОТО! Самый прибыльный АНАЛИЗ! Как заработать в 2023?Приятного просмотра, подробнее в видео! #xau #forex #trading2023 #xauusd #золото #форекс #трейдинг2023 #какзарабатывать #прибыльнаяторговля
5 Факторов, определяющих торговлю долларом США на этой неделе5 Факторов, определяющих торговлю долларом США на этой неделе
Доллар США находится в разгаре недели, наполненной ключевыми событиями. Вместе эти фундаментальные факторы являются ключом к пониманию потенциальных изменений в динамике доллара США в течение недели:
- Президент США Джо Байден объявил, что достигнуто двухпартийное соглашение о повышении потолка госдолга США на 31,4 трлн долларов с целью избежать дефолта. Теперь он призвал Конгресс одобрить сделку как можно скорее. Fitch ratings снимет “негативный” рейтинг Соединенных Штатов, когда сделка будет одобрена или, по всей видимости, будет одобрена Конгрессом.
- Соглашение о предельном уровне госдолга потенциально ослабило привлекательность доллара США в качестве валюты-убежища, что привело к росту склонности к риску на мировых рынках.
- Индекс цен расходов на личное потребление, предпочтительный показатель инфляции Федеральной резервной системы, вырос на 4,4% в апреле по сравнению с предыдущим годом, по сравнению с ростом на 4,2%, наблюдавшимся в марте. Такое развитие событий повысило вероятность повышения процентной ставки Федеральной резервной системой на 25 базисных пунктов в июне.
- В связи с выходными по случаю Дня памяти в США, а также банковскими праздниками в Европе и Великобритании, в понедельник на рынке будет наблюдаться снижение ликвидности. Кроме того, учреждения готовятся к торгам в конце месяца в среду, что может привести к большей волатильности.
- Отчет по занятости в США за май будет опубликован 2 июня. Последние месяцы неизменно показывали более высокие, чем ожидалось, показатели занятости. Ожидается, что данные по занятости на этой неделе укажут на добавление 180 000 рабочих мест при небольшом повышении уровня безработицы до 3,5%. Ужесточение ситуации на рынке труда укрепит ястребиную позицию Федеральной резервной системы, а сильные данные по заработной плате также окажут поддержку, если фактические показатели превзойдут оценки.
📉Неожиданное снижение инфляции в Испании.👉🏻Сегодня были опубликованы предварительные данные по ИПЦ в Испании за май. По итогам месяца показатель ИПЦ снизился на 0,1%, что оказалось намного лучше ожиданий в +0,9%. В годовом исчислении ИПЦ снизился с 4,1% до 3,2%, что так же оказалось лучше ожиданий в 4,4%.
👉🏻По поводу того, что ИПЦ в годовом выражении будет резко снижаться из за эффекта высокой базы я уже писал ранее. Но такая положительная динамика может привести к достижению отметки в 2% уже скоро. Текущий среднемесячный показатель ИПЦ в Испании за 2023 год составляет +0,34%, что составляет 4,08% в годовом выражении, что уже на 1% лучше, чем в прошлом месяце. Таким образом динамика на первый взгляд выглядит отличной.
☝🏻Но вот показатель базового ИПЦ вырос по итогам мая на 0,2%. В годовом выражении базовый ИПЦ снизился с 6,6% до 6,1%. Таким образом можно сделать вывод, что текущее резкое снижение ИПЦ связано снижением цен на топливо, что подтверждает пресс-релиз института национальной статистики Испании. Так же они отмечают, что рост цен на продукты питания хоть и сохранился, но остается ниже, чем в мае 2022 года.
👉🏻Завтра будут опубликованы данные по ИПЦ в двух других крупных экономиках ЕС: Германии и Франции, а в четверг евростат опубликует данные в целом по ЕС. Вероятно, мы увидим схожую динамику. Конечно, ИПЦ в Испании и до этого выглядел лучше, чем в других странах ЕС, но резкое падение цен на топливо и газ скорее всего принесет схожую динамику. Это может несколько изменить взгляды чиновников из ЕЦБ и ослабить позиции EUR. Вчера один из чиновников, De Cos, уже высказался, что ЕЦБ близок к завершению цикла повышения ставки.
👉🏻Соотношение покупателей и продавцов в паре EURUSD имеет перевес первых: 64,2% покупателей против 35,8% продавцов, что указывает на вероятность продолжения нисходящего движения.
👉🏻Технически, цена продолжила снижение после ре-теста пробитого ранее уровня 1.0745 - 1.0775 и почти достиг нижней границы нисходящего (синего) канала. При этом по индикатору RSI цена достигла значения 33,50, которое послужило точкой начала разворота нисходящей тенденции 24 февраля этого года.
💡Конечно для начала стоит дождаться публикации данных по ИПЦ по остальным странам и ЕС в целом, чтобы сделать выводы. Но первые данные по Испании могут добавить оптимизма. Это может привести к пересмотру ожиданий по пиковой ставке и периоду её удержания, что несколько ослабит позиции EUR. Я все-таки ожидаю снижения до нижней границы нисходящего (синего) канала вблизи отметки 1.0650 и, возможно, уровня поддержки в диапазоне 1.0545 - 1.0585. В данный момент допускаю очередного теста пробитого ранее уровня 1.0745 - 1.0775. Отменой цели к снижению EURUSD будет возврат цены выше отметки 1.0775.
USDCAD | Forex | Сигнал | Прогноз▪️Инструмент: #USDCAD
▪️Тип ордера: buy limit
▪️Точка входа: 1.35370
▪️Стоп лосс: 1.34816
▪️Тейк профит: открытый
▪️Актуальность: до отмены
Рассмотрим один из возможных сценариев по валютной паре Канадец Доллар. На данный момент цена показывает коррекционное движение на фоне локального восходящего тренда. В таких условиях предпочтительнее будет рассматривать покупки. Сейчас мы находимся в области поддержки 1.35917 - 1.36010. Цена показала пробитие верхней границы и сейчас снова вернулась в данную область, что является локальным сигналом на продолжение коррекции. В таком случае, ключевой поддержкой, на ретесте которой мы и будем работать, выступает дневная область 1.35333 - 1.35370. Стоп лосс следует разместить ниже уровня поддержки на 1.35141 и локальных минимумов. Потенциал роста в данной сделке будет сохраняться минимум до дневного сопротивления на 1.36360 и локального максимума, далее мы увидим локальную коррекцию, после которой цена пойдет на обновление максимума. Актуальность ордера будет сохраняться до отмены. Желаю всем профита и сверхприбыльной торговой недели🤝
📉EURUSD преодолел уровень поддержки.👉🏻Сегодня выступали несколько чиновников из ЕЦБ. В частности, Philip R. Lane, член совета управляющих, выступил с докладом "Как быстро инфляция вернется к целевым отметкам". Исходя из этого доклада можно сделать вывод, что ЕЦБ ожидает возврата ИПЦ к целевой отметке в 2% только в январе 2025 года, а ставку ЕЦБ будет повышать вплоть до конца этого года. При этом переход к снижению ставки ожидается в конце 2023 - начале 2024 годов, а пик ставки будет выше 3,5%. При этом спикер резюмировал доклад следующими заявлениями: "Наши будущие решения гарантируют, что процентные ставки будут доведены до уровней, достаточно ограничительных для достижения своевременного возвращения инфляции к нашему среднесрочному целевому показателю в два процента, и будут
удерживаться на этих уровнях так долго, как это необходимо. Мы продолжим придерживаться подхода, основанного на данных, при определении соответствующего уровня и продолжительности ограничения.
В частности, наши решения по процентной ставке по-прежнему будут основываться на нашей оценке прогноза инфляции в свете поступающих экономических и финансовых данных, динамики базовая инфляция и эффективность передачи денежно-кредитной политики". По пику ставки в 3,5% - 3,75% я не уверен, но то, что повышать ставку ЕЦБ придется даже после перехода ФРС к паузе - это факт. Это должно добавить силы EUR.
☝🏻Но сегодняшние данные по индексу PCE изменили ожидания по паузе от ФРС, что усилило позиции USD.
👉🏻Соотношение покупателей и продавцов в паре EURUSD имеет перевес первых: 62,6% покупателей против 37,4% продавцов, что указывает на вероятность продолжения нисходящего тренда.
👉🏻Технически, цена преодолела уровень поддержки в диапазоне 1.0745 - 1.0775 и протестировала его. При этом индикатор RSI снизился до отметки, где ранее происходил разворот тренда в EURUSD. Если цене не удастся вернуться выше уровня 1.0745 - 1.0775, где данный пробой можно считать ложным, то открывается дорога к дальнейшему снижению EURUSD вплоть до нижней границы нисходящего (синего) канала, вблизи отметки 1.0650.
💡Думаю, что вышедшие данные по индексу PCE могут изменить риторику спикеров из ФРС и добавить вероятности очередного повышения ставки на следующем заседании. Это может привести к продолжению укрепления USD. Рассмотреть продажи можно в случае закрытия дневной свечи ниже локального фрактала на отметке 1.0725. Целью в данном случае будет выступать нижняя граница нисходящего (синего) канала, вблизи отметки 1.0650. При этом не исключаю и вариант с ложным пробоем и возвратом цены выше уровня 1.0745 - 1.0775 в случае, например, принятия потолка гос. долга США в эти выходные. Если же над повышением потолка гос. долга снова нависнут проблемы, то, совместно с ожиданиями более жесткого ДКП от ФРС, мы увидим резкое укрепление USD.
NZDUSD | Forex | Форекс | Сигналы | Прогнозы▪️Инструмент: #NZDUSD
▪️Тип ордера: sell limit
▪️Точка входа: 0.61177
▪️Стоп лосс: 0.61593
▪️Тейк профит: открытый
▪️Актуальность: сегодня
Рассмотрим один из возможных сценариев по валютной паре Новозеландец Доллар. На данный момент цена показывает коррекционное восходящее движение на фоне нисходящего тренда. По пути своего падения, цена сформировала аж две ликвидные области. Данные области, на текущий момент, являются ключевыми. Речь идет о области поддержки на 0.60493 - 0.60554 и области сопротивления 0.61038 - 0.61186. Работать будем по тренду. На ретесте ключевого сопротивления, а именно верхней границы, мы будем открывать короткую позицию с потенциалом падения вплоть до уровня на 0.60000. В области ключевой поддержки ожидается начало повторного коррекционного движение, по окончанию которого цена пойдет ниже к отметке нашей итоговой цели. Актуальность ордера сохраняется до отмены. Желаю всем профита и хорошего настроения🤝
📈Индекс доллара - переломный момент👉🏻С 11 мая индекс доллара (DXY) находится в сильном восходящем тренде, укрепившись на 3% за 11 торговых дней. Данный рост сопровождался усугублением проблем вокруг потолка гос. долга США и более жесткими, чем ожидалось, высказываниями чиновников из ФРС по поводу процентных ставок. Сегодня будут опубликованы данные по индексу расходов на личное потребление (PCE) в США. По словам Пауэлла, этот индикатор является ключевым для ФРС в вопросе инфляции. Аналитики ожидают роста на 0,4% в динамике м/м и снижения с 4,2% до 3,9% в годовом выражении, а так же роста на 0,3% м/м и повторения предыдущего показателя в 4,6% по базовому индексу. Если показатель совпадет с ожиданиями, то скорее всего мы увидим сначала ослабление USD, а затем укрепление на фоне высказывания чиновников ФРС о том, что инфляция все еще высока, в первую очередь её базовая составляющая. Если же данные окажутся лучше ожиданий, то сегодняшнее ослабление USD может продолжиться, так как рынки будут вновь закладывать паузу на следующем заседании. При показателе хуже ожиданий укрепление USD может продолжиться.
👉🏻Соотношение покупателей и продавцов в парах с долларом указывают в данный момент на перевес продавцов доллара к EUR, AUD, NZD и CAD. При этом сохраняется перевес покупателей доллара против CHF. В паре с GBP наблюдается паритет. Это указывает на вероятность продолжения укрепления USD.
☝🏻Мой предыдущий прогноз по движению DXY полностью отработался вчера. Цена преодолела уровень сопротивления в диапазоне 103.50 - 103.75 и выросла до верхней границы нисходящего (красного) канала и сегодня скорректировалась от него. При этом индикатор RSI достиг отметку 68.55, от которой произошел разворот 24 февраля этого года. Предыдущий разворот DXY состоялся после дивергенции по RSI и достижения локальных ценовых максимумов, что указывает на возможность еще одного импульса в DXY.
👉🏻Вокруг потолка гос. долга сейчас звучат заявления, что договоренности будут достигнуты уже скоро, что успокаивает рынок. Но стоит отметить, что сам факт согласования потолка гос. долга после некоторой эйфории может привести к вполне ожидаемым последствиям - выходу МинФина на рынок с новыми заимствованиями. Учитывая текущие ставки и ожидания прохождения пика ставки эти заимствования могут быть позитивно восприняты инвесторами, что приведет к распродажам в рисковых активах (фондовый и криптовалютный рынки) и перекладыванию средств в облигации, что в моменте создаст спрос на доллар и укрепит его позиции. Так же волатильности добавят сегодняшние данные по индексу PCE, которые могут дать больше ясности о дальнейший риторике ФРС. Если цене удастся перекрыть рост последних 2-х дней и вернуться под уровень 103.50 - 103.75, то пробой можно считать ложным и ожидать коррекцию до следующего уровня в диапазоне 102.60 - 103.00. Если же уровень 103.50 - 103.75 устоит и цена преодолеет верхнюю границу нисходящего (красного) канала, то есть вероятность дальнейшего укрепления DXY до следующего уровня сопротивления в диапазоне 104.95 - 105.65 .
ED-6.23 | FORTS | EURUSD | Сигнал | Прогноз▪️Инструмент: #ED-6.23
▪️Тип ордера: sell limit
▪️Точка входа: 1.0780
▪️Стоп лосс: 1.0852
▪️Тейк профит: открытый
▪️Актуальность: сегодня
▪️Комментарий: Рассмотрим один из возможных сценариев по фьючерсу на валютную пару EURUSD. На данный момент цена показывает локальных нисходящий тренд. Сейчас мы торгуемся ниже области ключевого сопротивления на 1.0771 - 1.0795, ретеста которого до сих пор не было. Поэтому план действия прост. На ретесте данной области мы будем открывать короткую позицию с потенциалом падения до области ключевой поддержки на 1.0651 - 1.0673. Стоп лосс разместим выше нашего сопротивления и локального максимума. Актуальность ордера сохраняется до отмены. Желаю всем профита и отличного настроения🤝
ЕВРО в ОПАСНОСТИ! Анализ евро, который ТОЧНО даст ПРОФИТ!Приятного просмотра, в видео показал пошаговый анализ евро, который я предлагаю вам реализовать!
EURUSD | Forex | Сигнал | Прогноз▪️Инструмент: #EURUSD
▪️Тип ордера: sell limit
▪️Точка входа: 1.07700
▪️Стоп лосс: 1.08050
▪️Тейк профит: открытый
▪️Актуальность: сегодня
Рассмотрим один из возможных сценариев по валютной паре Евро Доллар. На данный момент цена показывает локальный нисходящий тренд, на фоне которого мы будем занимать короткую позицию. Ключевым сопротивлением выступает область между уровнем 1.07638 и областью 1.07751 - 1.07791. На ретесте данной области мы расположим нашу точку входа. Стоп лосс следует разместить в максимально безопасном месте, то есть выше данной области и уровня 1.07975, а так же выше локальных максимумов. Потенциал падения в данной сделке будет сохраняться минимум до ключевой поддержки на 1.06832. Актуальность данного ордера сохраняется до конца текущего дня. Желаю всем профита и хорошего настроения🤝
EUR/USD (январь 2023)Как видим падение пары EUR/USD практически в тютельку совпало с фрактальным снижением , достигнув на минимуме отметки 0,95 USD . Сейчас пара вернулась протестировать мою пробитую синюю линию поддержки . Посмотрим, удастся ли цене закрепиться над областью 1,06 USD . Если да, то поедем к верху канала на 1,11-1,12 USD и там уже оглядимся, что и как. Если не удержим поддержку , то полетим вниз к центральной линии канала для формирования возможного двойного дна.
На месячном Rocket RSI после очень длинной красной зоны видим закономерный рывок графика вверх с ротом цены EUR/USD. Тогда как на RSX готов большой бычий паттерн ABCD + месячный золотой крест . Глобально пока картина больше восходящая , чем нисходящая. Но нужен закреп над 1,06 USD .
ED-6.23 | Рынок ММВБ | Торговые Сигналы | Прогноз▪️Инструмент: #ED-6.23
▪️Тип ордера: buy limit
▪️Точка входа: 1.0778
▪️Стоп лосс: 1.0726
▪️Тейк профит: открытый
▪️Актуальность: сегодня
▪️Комментарий: Рассмотрим один из возможных сценариев по фьючерсу на валютную пару #EURUSD. На данный момент цена показывает среднесрочную коррекцию на фоне восходящего тренда. Цена отретестировала область поддержки на 1.0771 - 1.0795, состоящая из ключевой цели данной коррекции, а именно дневного уровня 1.0771. От него цена показала хорошее восходящее движение. На повторном ретесте данного уровня мы будем открывать длинную позицию. На этом же инструменте, но с биржи СМЕ, в области поддержки был сформирован хороший покупательский объем. Поэтому его ретест, потенциально, может закончится хорошей восходящей реакцией, которую мы и будем забирать. Актуальность данного ордера сохраняется до конца текущего дня. Желаю всем профита и хорошего настроения🤝
EUR Подробный анализ часового ТФ. Приветствую, дорогие заводчане, вашему вниманию сегодня ЕВРОБАКС, который очевидно, сходит вниз. Куда и почему - будем разбираться.
Прежде всего, определяем общий тренд. н4,н1 - шорт. Далее, определяем премиум/дискаунт зоны, которые показывают где выгоднее набирать позу крупному капиталу. Более точно место для идеального отката показывает зона ОТЕ, которая отмечена на графике.
Теперь, определяем первичную цель ниже - нетестированный ОВ по локальной структуре, граница - 1.07961
Итог:
Евро актуален шорт, стоп за зону ОТЕ или же фикс стоп 300 пунктов, тейк1 - 1.07961, тейк 2 - 1.07622
Попрошу подписаться, поставить ракету, чтобы данная торговая идея вышла в рекомендации. Всем счастья и удачи.
КАК ЗАРАБОТАТЬ НА USCAD в мае? Анализ внутри недели.Приятного просмотра, в видео рассказываю о торговой идеи на usdcad
Биткоин - завтра развязка!Сегодня видео не стал записывать, ничего нового пока нет на рынке.
Расскажу вам вкратце, что у нас на локальном таймфрейме фигура "Треугольник". Данная фигура работает в обе стороны, поэтому я зашел в шорт позицию.
Шорт у меня небольшой, риски соблюдены. Зашел в сделку отталкиваясь от фандинга, который говорит о большом количестве лонговых позиций.
📊Индекс доллара (DXY) подошел к важному уровню сопротивления.👉🏻Вчерашний прогноз по движению индекса доллара (DXY) отработался достаточно быстро. Цена достигла уровня сопротивления в диапазоне 103.50 -103.75 и сейчас корректируется от него. В тоже время фундаментальный фон продолжает усиливать позиции доллара.👉🏻На данный момент доллар корректируется после 2-х недельного ралли. По индексу доллара (DXY) и многим валютным парам цена подошла к важным уровням сопротивления. Так как завтра у нас выходной и вчера укрепление USD происходило с ускорением, то вполне вероятен сценарий отката на фоне фиксации прибыли некоторыми участниками. В тоже время я не ожидаю окончания тренда на укрепление USD, так как ситуация с гос. долгом продолжает накаляться. Так, вчера один из конгрессменов, участвующий в переговорах о потолке гос. долга, заявил, что стороны еще далеки от соглашения, тем самым опровергнув предыдущие высказывания Байдена. Так же вчера сразу два спикера ФРС, Буллард и Логан, заявили о том, что рано переходить к паузе в повышении ставки и необходимо дальнейшее повышение. Это окажет поддержку USD на следующей неделе. Возможно, разворот мы увидим даже сегодня, после открытия американской сессии. Это уже повысило ожидания повышения ставки на очередные 0,25% уже на следующем заседании до 40%.
👉🏻Технически, цена закрылась выше нижней границы восходящего (синего) канала и сегодня отбивается от уровня сопротивления. После такого стремительного роста коррекция вполне вероятна. Вполне оптимальным будет выглядеть ре-тест пробитой нижней границы восходящего канала или даже пробитого ранее уровня в диапазоне 102.60 - 103.00, после чего вероятно продолжение восходящей тенденции. В случае преодоления уровня сопротивления 103.50 -103.75, открывается дорога к дальнейшему росту вплоть до верхней границы нисходящего (красного) канала вблизи отметки 104.40. Если же цена уйдет в более глубокую коррекцию и вновь вернется ниже уровня поддержки в диапазоне 102.60 - 103.00, то есть вероятность дальнейшего снижения вплоть до уровня 101.20 - 101.45. При этом индикатор RSI не достиг уровня перекупленности, что оставляет шансы на продолжение восходящего движения.
💡С учетом текущего фундаментального фона ожидаю дальнейшее укрепление USD после коррекции. Рассматривать покупки можно после закрепления цены над уровнем сопротивления 103.50 -103.75 с целями вблизи отметки 104.40.
NZDUSD | FOREX | Торговые Сигналы | Прогноз▪️Инструмент: #NZDUSD
▪️Тип ордера: buy limit
▪️Точка входа: 0.61900
▪️Стоп лосс: 0.61500
▪️Тейк профит: открытый
▪️Актуальность: сегодня
Рассмотрим один из возможных сценариев по валютной паре Новозеландец Доллар. На текущий момент цена пробила все уровни поддержки и движется к ключевой области 0.61746 - 0.61849, пред которой была сформирована область среднего объема, но большой плотностью. Как правило, на ретесте данных объемов цена показывает хороший отскок, чем мы и будем пользоваться. Стоп лосс в данном случае мы уберем за обе области поддержки. Потенциал роста в данной сделке будет сохраняться как минимум до области сопротивления 0.62618 - 0.62707. Актуальность ордера сохраняется до конца текущего дня. Всем профита и отличного настроения🤝
📈Индекс доллара (DXY) продолжает укрепляться.👉🏻На данный момент доллар продолжает укрепление к остальным валютам. Слабее остальных выглядят AUD и GBP, теряя на данный момент 0,42% и 0,37% к USD соответственно. Сильнее остальных на этом фоне выглядит NZD, снизившись на 0,07% к USD.
☝🏻Основной новостной фон в США сейчас связан с потолком гос. долга и возможным дефолтом. Вчера по этому поводу выступал Байден и заявил, что переговорщики пришли к общему соглашению, что дефолта не будет. Но финальное соглашение еще не достигнуто. NBC инсайдит, что некоторые демократы уже призывают Байдена применить 14-ю поправку* Конституции для предотвращения дефолта. Блумберг подсчитал, что запас кэша у федерального правительства США составляет $143 млрд - этих средств должно до 5 июня.
*У Байдена есть вариант предотвратить кризис: применить 14-ю поправку к Конституции США, чтобы США могли продолжать оплачивать свои счета. Раздел четвертый 14-й поправки, принятой после Гражданской войны 1861–1865 годов, гласит, что «валидность госдолга США не подлежит сомнению».
👉🏻Вчера индекс доллара (DXY) отработал мой прогноз недельной давности и достиг отметки 103 пункта. О фундаментальных причинах укрепления USD уже писал много раз - угроза тех. дефолта США.
👉🏻По итогам вчерашних торгов DXY не смог закрепиться выше отметки 103 пункта и преодолеть уровень сопротивления в диапазоне 102.60 - 103.00, а так же нижнюю границу восходящего (синего) канала. Если цене удастся по итогам сегодняшнего дня закрепиться выше отметки 103 и нижней границы восходящего (синего) канала, то технически открывается дорога к следующему уровню сопротивления в диапазоне 103.50 - 103.75. После этого будет достигнуты локальные максимумы по RSI от 24.02. Далее уже нужно следить за поведением цены у данного уровня.
💡Вероятно, мы так и будем наблюдать укрепление USD и рост DXY до разрешения ситуации с гос. долгом США. Поэтому, помимо технической картины необходимо пристально следить за поступающими новостями. Ближайшие цели 103.50 - 103.75 вполне актуальны
📊Финальные данные по ИПЦ в Еврозоне👉🏻Недавно были опубликованы финальные данные по ИПЦ в ЕС за апрель. Уточненные данные оказались чуть лучше в динамике м/м (0,6% против 0,7% предварительных данных), но не изменили годовое значение в 7%.
👉🏻В разрезе по странам двузначные темпы инфляции в годовом выражении наблюдаются в: Венгрии (24,5%), Латвии (15%), Чехии (14,3%), Польше (14%), Словакии (14%), Литва (13,3%), Эстония (13,2%), Румыния (10,4%), Болгария (10,3%). Наименьший уровень ИПЦ наблюдается в: Швейцарии (2,6%), Люксембурге (2,7%), Бельгии (3,3%), Испании (3,8%) и на Кипре (3,9%).
☝🏻Столь сильное расхождение инфляции в странах, где обращается одна и та же валюта (например, Латвия с ИПЦ 15% и Бельгия с ИПЦ 3,3% - т.е. с разницей в 4,5 раза) указывает на то, что "вступить в ЕС" не означает "хорошо жить".
👉🏻Если же учитывать не только страны, где обращается валюта EUR, а все страны, входящие в ЕС (Швейцария, Польша, Венгрия и т.п., кто использует национальные валюты), то уровень ИПЦ в Европе составляет 8,1%.
👉🏻В разрезе по категориям снижение по итогам апреля наблюдается в категориях: необработанная еда (-1,4%) и энергия (-0,8%). В тоже время услуги выросли на 1,2%, что в годовом выражении составляет 5,2% и указывает на дальнейший рост цен на услуги в ЕС, несмотря на повышении ставки. Это так же получило отражение в индексе базовой инфляции (без цен на энергию и еду), который хоть и снизился по итогам апреля с 5,7% до 5,6%, но вырос на 1% в динамике м/м.
☝🏻Основное снижение инфляции по прежнему происходит по причине снижения цен на энергоносители. В данной категории ИПЦ в годовом выражении снизился с 37,5% в апреле 2022 года до 2,4% на апрель 2023 года. Движение цен на нефть я разбирал вчера, а по газу в ЕС есть повод для оптимизма. Так, по заявлениям газовых компаний, из за теплой зимы в Европе (а это я ощутил на себе) и сокращения потребления газа за счет сокращения производственной активности газовые хранилища заполнены больше обычного и ЕС уже начинает их заполнять, но так как сроки у них достаточно большие, а покупать нужно меньше обычного - то это не оказывает поддержки цене газа, который продолжает снижаться. По данной причине политики даже заговорили о полной остановке покупки газа у РФ.
💡Но продолжающийся рост цен в секторе услуг указывает на необходимость дальнейшего ужесточения ДКП. Так же рынок энергоносителей - достаточно волатильный и если не исправить ситуацию с услугами сейчас, но на очередном скачке цен на энергоносители можно опять получить двузначную инфляцию. Хотя чиновники из ЕЦБ вновь начинают говорить о возможных паузах и давать прогнозы по ставке. Так, вчера двое чиновников высказались, что ставку нужно поднять до 4% или немного выше, а сегодня De Cos заявил, что ЕЦБ уже приближается к концу цикла повышения. Эти высказывания несколько ослабляют позиции EUR, что приводит к стремительному снижению на фоне укрепления USD за последние дни. Я думаю, что ставку ЕЦБ придется повышать и дальше, скорее всего до уровней 2008 года - 4,25% и затем удерживать её какое-то время. Если рост цен в услугах не будет останавливаться, то придется повышать и дальше. Это окажет поддержку EUR в будущем, когда уже будет понятно, что ФРС достиг пика, а ЕЦБ еще предстоит работа.
📉EURUSD продолжает снижение
👉🏻Несмотря на не самые позитивные данные по инфляции, EUR продолжает слабеть. Происходит это как по причине разговоров чиновников из ЕЦБ о скорой паузе в повышении ставки, так и на более жестких, чем ожидалось, высказываниях чиновников из ФРС. Дополнительно силу доллару оказывает продолжение истории с потолком гос. долга США.
👉🏻Соотношение покупателей и продавцов в паре EURUSD сейчас указывает на перевес первых: 61,5% покупателей против 38,5% продавцов, что указывает на вероятность продолжения нисходящего движения.
👉🏻Как я и ожидал ранее, после пробоя уровня поддержки 1.0915 - 1.0940, цена продолжила снижаться. Следующий уровень поддержки находится в диапазоне 1.0745 - 1.0775. Сейчас цена подошла к нижней границе восходящего (красного) канала и немного откатилась от него. Скорее всего, мы все-таки увидим дальнейшее снижение до отметок в диапазоне 1.0745 - 1.0775, где будет уже достигнута перепроданность по индикатору RSI. Если цене удастся пробить уровень 1.0745 - 1.0775, то следующая цель расположена вблизи отметки 1.0670, где располагается нижняя граница нисходящего (синего) канала.
💡В данный момент по прежнему ожидаю продолжения укрепления EUR к USD в перспективе, но пока в новостном фоне витает призрак технического дефолта - доллар будет укрепляться. Как мы видим, Байден и Компания пытаются успокоить рынок, заявляя, что дефолта не будет. Возможно, у них это и получится. Тогда есть шансы на разворот или отскок даже от текущих отметок. МинФин США указывает вероятной датой, до которой необходимо согласовать новый потолок гос. долга - 1 июня этого года. Вероятно, до этого времени мы и будет наблюдать укрепление USD. Сейчас можно рассматривать продажи при закреплении цены ниже границы канала с целями 1.0745 - 1.0775 и так же рассматривать продажи, если цена пробьет уровень 1.0745 - 1.0775 с целями вблизи отметки 1.0670.
То, что должен расти, растет не смотря не на чтоОбщая выручка AMZN за последний квартал составляет 127.36B USD, и этот показатель ниже, чем за предыдущий квартал, на 14.64%.
Чистая прибыль за Q1 23 составляет 3.17B USD.
Коэффициент цена/продажи AMZN составляет 2.17.
Коэффициент стоимость компании/EBITDA — 21.15.
По данным за 2022 в компании работают 1.54M сотрудников.
Прибыль AMZN за последний квартал составила 0.31 USD, в то время как прогноз был 0.21 USD — это означает отклонение в 45.40 %.
Выручка компании за тот же период составила 127.36B USD, несмотря на оценку в 124.60B USD.
Ожидается, что в следующем квартале прибыль достигнет 0.35 USD, а выручка — 130.94B USD.
Выручка компании Amazon.com, Inc за прошлый год составила 513.98B USD.
Большая часть — 220.00B USD — была получена из сектора Online Stores, который за год до этого принёс компании 222.07B USD.
Цена акций Amazon в 2023 году выросла более чем на 30%, и, похоже, есть еще куда расти.
В конце апреля финансовый директор компании сказал, что рост выручки Amazon Web Services (AWS) замедлился примерно до 11% с 16% в первом квартале. Многие на этом фоне продали акции Амазон, и мы увидели локальную коррекцию, однако покупатели проявили свою силу и цена по сути восстановил свои потери.
Amazon активно работает над тем, чтобы помочь своим облачным клиентам сократить свои расходы. Руководство правильно считает, что это укрепит лояльность клиентов и еще больше укрепит место Amazon на вершине облачной индустрии.
Мы всем знаем, что Амазон сейчас работает и развивает свой собственный ИИ, и по некоторым оценкам внедрение этой системы поднимет эффективность работы более чем на 30%. А это соответственно будет влиять так же на выручку и на прибыль.
Техническая картина тоже интересная. Цена укрепилась выше уровня пивота, есть образованный восходящий коридор и самое главное, вчера цена пробила локальный максимум. Так что берем и растем вместе!
Успешной всем торговли!
В ожидании макростатистикиНе смотря на глобальный нисходящий тренд, на нефти есть возможность краткосрочного отката. Конечно же сильно повлияет показатель запасов, который получим сегодня в 17:30 по московскому времени. Однако если правильно держать объемы и не забывать про риск менеджмент, можно не плохой результат получить от сегоднящней торговли.
Техническая картина очень хорошая. Цена укрепилась выше уровня пивота 75,15. Так же график вышел от нисходящего локального коридора и так же укрепляется выше линии сопротивления. ЕМА200 на 30 минутном графике тоже остался внизу. Так что вполне спокойно можно открыть позиции.
Будут вопросы, пишите обсудим.
Хорошего всем дня и успешной торговли!
Никто не ждет на верхуБиткоин рисовал очень красивую техническую картину - графический паттерн Голова и плечи.
Но не все по технике конечно. Денег на рынке определенно стало меньше. Уровень доверия ниже чем когда-либо, начиная с 2018 года. И все это связана со всеми громкими делами и явлениями, которые были в этом и в прошлом году. В целом и график показывает нам, насколько долго, вернее насколько ненадолго цена умеет задерживаться на каких-то локальных максимумах. Это явление очень четко дает нам сигнал о том, что при малейшей прибыли люди предпочитают фиксировать и выходить. А это снова приносит нам к тому, что денег все меньше и меньше. А значит короткая позиция хорошая идея)
Успешной всем торговли!
