Ожидание Важного ПрорываНа 4-часовом графике USD/JPY текущая цена торгуется около уровня 150.22, оставаясь ниже линий EMA 34 и EMA 89, что подтверждает преобладание нисходящего тренда. Борьба около уровня сопротивления EMA 34 на отметке 150.50 показывает недостаток импульса со стороны покупателей для дальнейшего роста. Ближайшая зона поддержки расположена на уровне 149.80; в случае ее пробоя цена может продолжить снижение к отметке 149.00. С другой стороны, ключевое сопротивление находится на уровне EMA 89, около 151.00. Его преодоление может запустить краткосрочный восходящий тренд с целью на уровне 152.00.
Поскольку цена остается ниже обеих EMA, давление продавцов продолжает доминировать. В краткосрочной перспективе я ожидаю, что цена будет колебаться в диапазоне 149.80–151.00. Если доллар США продолжит испытывать давление макроэкономических факторов, вероятность пробоя ниже уровня поддержки 149.80 остается высокой. Однако успешный рост цены выше уровня EMA 89 может сформировать легкий восходящий тренд.
Usdjpy-trading
Японская йена. Как заработать на стратегии Carry-trade🍁 Всем добрый день и успешного начала рабочей недели!
Наш предыдущий материал, посвящённый японской йене JPY, получил много положительных отзывов и комментариев, поэтому мы решили продлить тему, но уже в контексте Carry-trade
Предыстория
Одним из последствий введения нулевой (и даже отрицательной сегодня) ставки и агрессивного ослабления денежно-кредитной политики в Японии стало превращение японской иены (JPY) в международную валюту фондирования.
Самые распространенные стратегии Сarry-trade в период с 2009 по 2014 г. были сформированы на базе двух валют финансирования (японской иены и доллара США) и трех инвестиционных валют (австралийского доллара, новозеландского доллара и китайского юаня.).
После 2014 г. доллар США перестает быть валютой фондирования, уступая место евро.
На сегодня, оптимальная стратегия Сarry-trade представляет собой заимствования в валютах развитых стран (EuR, JPY) и инвестирование в валюты энергетических стран (RuB, BRL).
Почему йена?
Японская иена (JPY) является третьей наиболее торгуемой валютой на валютном рынке (форекс) после доллара США и евро, а также важной резервной валютой.
Она также считается тихой гаванью во времена экономического или геополитического стресса. Это означает, что иена растет, когда фондовые рынки оказываются под давлением, и поэтому она используется для снижения рисков портфелей, когда ожидается ухудшение экономических условий.
За последний период, пара USDJPY пережили бурный скачок и выросла с 110 до 150 во время инфляционной паники 2022 года.
Что спровоцировало несколько раундов валютных интервенций со стороны японских властей в конце 2022 года и ястребиную позицию Банка Японии (BOJ) в отношении курса йены.
С тех пор трейдеры находятся в ожидании новых сигналов от Банка Японии!
Ведь национальная валюта находится на исторически низком уровне по отношению к доллару.
Кейс
Представьте, что японский банк предлагает кредиты под 1% годовых. Вы занимаете 6 000 000 йен.
Чтобы совершить кэрри-трейд, вы затем обмениваете свои 6 000 000 йен на 55 000 долларов, которые вы инвестируете в облигации США с доходностью 5% в год.
Это означает, что вы можете получать прибыль в размере 4% в год после погашения долга.
Вы также можете дешево занимать деньги и использовать кредитное плечо для максимизации своей прибыли.
Движение вперёд
Возможно развитие двух сценариев:
1. Если вы как инвестор ожидаете мировую рецессию и замедление темпов экономической активности в ближайшие месяцы, то это означает, что вы ожидаете пересмотра ставки ФРС в сторону понижения.
Это может означать снижение доходности казначейских облигаций, поскольку снижение ставок учитывается рынками, и это позволяет японской иене укрепиться.
Даже если опасения рецессии приведут к тому, что доллар окажется в центре внимания, давление на иену может остаться минимальным, а иена может укрепиться по отношению к другим валютам.
2. Если же всё наоборот, вы продолжите ожидать более высокого экономического роста и высокой инфляции, то мы можем увидеть, как повышение ставок ФРС возвращается после недавней паузы, а процентные ставки остаются высокими в течение длительного времени.
Это означает, что доходность казначейских облигаций может продолжать расти, оказывая давление на иену. Это может вынудить власти Японии вмешаться (что может иметь временный эффект) или нормализовать денежно-кредитную политику.
В качестве вывода
В любом случае важно смотреть на ситуацию в долгосрочной перспективе.
Речь идет не только о том, где сейчас находятся процентные ставки, но и о направлении, в котором они, вероятно, будут двигаться. Хеджирование от колебаний обменного курса может помочь вам ограничить ущерб, если что-то пойдет не так.
Как лучше это сделать, мы обсуждаем в индивидуальном порядке.
#USDJPY #USDJPY
▫️Тип сделки: sell stop
▫️Цена: 142.304
▫️Тейк профит: Открытый
▫️Стоп лосс: 143.126
▫️Актуален: 22.09.2022
▫️Комментарий: Рассмотрим сценарий по Йене. Цена показала сильное импульсное нисходящее движение. Сейчас закрепляется за сильным уровнем 142,665, который будет выступать в роли сопротивления. После закрепления цены за данным уровнем, появляется диапазон свободного падения минимум до первого уровня поддержки 141,014. Именно это движение мы и планируем забрать. Также, стоит отметить, что сегодня данный уровень поддержки уже тестировался, соответственно можем увидеть цену ниже, поэтому тейк профит оставляем открытым, закрытие сделки будет по команде. Потенциал хороший, соотношение риска к прибыли удовлетворительное. Дату истечения выставляем на сегодня. Как откроется ордер, будет сопровождение позиции. Всем профита и хорошего настроения🤝