Регистрация

USDRUB

USDRUB: все макро-сценарии указывают на ослабление в 2024Еще бòльшая часть моих идей была заблокирована модераторами платформы из-за нарушения мною правил публикаций (снова). Поэтому буду ре-публиковать идеи по мере времени и возможности. Текст и графики оригинальной идеи от 16.11: "Я не торгую на форексе и не занимаюсь фундаментальным исследованием национальных валют, поэтому могу поделиться лишь своей технической аналитикой по инструменту, важными уровнями реагирования цены и возможными сценариями развития. Месячная проекция В рамках макро-сценария я могу предположить, что рубль завершил свою импульсивную, пяти-волновую структуру и ушел в долгосрочную коррекцию с пиковых значений марта 2022. Вероятно, мы могли видеть окончание лишь первой волны коррекции - к.А - внутри более крупной коррекционной структуры - волны (II). Однако, резкий и глубокий характер коррекции (глубже идеального уровня поддержки для первой волны - 0.382% и близко к нижней зоне макро-поддержки) требует учитывать также альтернативный сценарий, что вся коррекционная волна (II) завершилась на минимумах июньских значений (зеленый сценарий). Дневная проекция
 В рамках основного сценария, я делаю предположение, что первая волна - (А) - внутри большей волны к.В завершилась на локальном пике цены в августе 2023. Сейчас цена находится на завершающих стадиях локальной коррекции внутри волны С волны (В). В частности, я ожидаю, что зона 89-85.5 может оказать как минимум локальную поддержку, после которой мы увидим отскок цены вверх к уровням 91-93 и затем финальную волну падения (укрепления рубля) до диапазона 86-84. Если в момент отскока цена выйдет и закрепится выше 93, то я буду считать коррекцию волны (B) завершенной. После завершения коррекции (В), следующей зоной средне-срочного сопротивления для цены будет диапазон: 108-115 (что может быть зоной сопротивления для волны к.1 зеленого сценария) и 132-142/144. Неспособность цены выйти за максимумы августа и октября будет увеличивать вероятность продолжительной коррекции волны (В) ближе к уровням 76-70. Вне зависимости от разницы кратко-срочной разницы сценариев, каждый из них предполагает перспективное ослабления рубля в целевыми уровнями в 100-130+ в перспективе следующего года. Благодарю за внимание и желаю успешных торговых решений! Примечание: * Искренне прошу прощения за произошедшую блокировку для тех, кто использовал анализ и сейчас не может к нему вернуться. Нарушение правил с моей стороны было неумышленным.
Длинная
от artemfedorov
4
USDRUB Отодрали....пластырь :)Считаю, что кукл в е-волне повеселился, сломал треугольник в "элегантном" стиле. Пример дикой поломки треугольника в Е-волне - март 2020 в нефти. Видимо реализуют тактику западных коллег. Пока, чисто мнение, продолжаем по сценарию, несмотря на слом е-волны. Не призываю к действиям, так как больше история интуитивной становится. Рост будет не быстрым, КМК. 106 - первая половина апреля. Звонок, что всё же еще сходим к 86-84 - пробитие лоя :). Там инструмент на паузу нажму.
Длинная
от Dmike
USDRUB обрисовка "идеальной картины Мира"В целом данный вариант разволновки - обрисовка "идеальной картины". Если сюрприз нам Кукл (ЦБ и пр.) не подготовили, то смотрится такой сценарий по ВА. Пока лично буду придерживаться такого страт.плана. Если что-то пойдет не по плану, буду комментировать. 1. Жду окончания экспиры январских опционов. Возьму февральские 92000 колья (основная дата экспиры). 2. Дальнейшие действия опишу по факту отработки 1-го пункта. 3. Тотальная Ж для плана - пробитие уровня 87.7 вниз. - по сути СЛ истории. "Всё сугубо ИМХО" :)
Длинная
от Dmike
4
USDRUB. Цена приближается к поддержке.Добро пожаловать! Мы пишем статьи в момент достижения цены уровней. Объективно: * Уровень поддержки: 87.6159 * Предполагаемый диапазон движения цены (позитивный сценарий) от 87.6159 к 99.1885 * Предполагаемый диапазон движения цены (негативный сценарий) от 87.6159 к 76.0433. * Перекупленность умеренная * Рынок MACD: медвежий * Попытка разворота MACD: нет Субъективно: прочерк. У нас вы можете ждать статьи по: Индексу США; Индексу РФ; Биткоину; Золоту; Нефти; Доллару. К каждой статье прикреплён пост: "Индикатор принцип чтения и интерпретации".
от Signalmanmak
USD/RUB прогноз на 2024 год. Проведу анализ согласно Смарт Мани исходя из формирования годовой свечи (PO3). Мы сняли в 22 г. ликвидность на покупку летом. Весь прошлый год были заняты движением в сторону эквилибриума, сделали красивый свип прямо на уровне 50% в октябре и упали до первого недельного имбаланса. Из логики PO3 предположу что сейчас мы находимся в аккумуляции до конца зимы, далее последует манипуляция с походом в зону дискаунта локального диапазона. Чуть ниже эквилибриума есть четкая зона sell side liquidity в районе 74 руб/$. Также на манипуляцию косвенно указывают выборы в марте. Под это дело деревянного могут загнать в нужную зону, снять ликвидность и дальше поехать на обновление последнего максимума. Это и будет дистрибуция. После снятия последнего максимума должен быть или откат или аккумуляция. В классической ситуации предположу закрытие ближе к концу года откатом. По целям на обновлении максимума сказать сложно. Если считать стандартное расширение до первого уровня в 27%, то выходит в районе 182 рублей/$. Это может быть и укол, а может поехать и выше. По срокам конец весны - середина осени. Также не исключаю более длинную аккумуляцию и уход на перехай без манипуляции. Но выглядит будет не так красиво конечно. * * * Не торговая идея. Автор не несет ответственности и все вышеописанное является субъективным предположением. Автор не имеет прямых или косвенных обязательств перед другими пользователями в связи с любыми возможными или возникшими потерями или убытками, связанными с любым содержанием данного поста. * Всем мир)
от justleonid
1
📉Рубль опять начинает демонстрировать силу💪🏻👉Рубль снова торгуется ниже отметки 90 рублей за доллар, демонстрируя силу после окончания праздничных дней в России. Аналитики связывают это с возвратом на рынок экспортеров, а так же началом продаж валюты со стороны ЦБ в рамках бюджетного правила. Эти меры были анонсированы еще в 2023 году. 👆🏻Но в тоже время аналитики уже посчитали, что совокупный объем чистых продаж валюты со стороны ЦБ составит от 3 до 6 млрд. рублей, что не является существенной суммой для валютного рынка. 👆🏻Так же начинают появляться и смягчения требований для экспортеров. В частности, экспортеры и их «дочки» могут не исполнять все установленные нормативы, в случае если более 50% внешней выручки они получают в рублях, даже если цены в контрактах указаны в валюте. Кроме послаблений для компаний, которые перешли на расчеты в рублях, правкомиссия может разрешить экспортерам снизить объем продаваемой выручки на сумму платежей по валютным долгам. При этом замминистра финансов Моисеев заявил, что число послаблений для экспортеров может вырасти. Соответственно, и поддержка рубля может ослабнуть. 👉Соотношение покупателей и продавцов во фьючерсе на USDRUB по данным Московской биржи по состоянию на 9.01 имеет небольшой перевес первых: 59% покупателей против 41% продавцов, что указывает на вероятность продолжения нисходящей тенденции. 👉Технически, по итогам вчерашнего дня курс USDRUB смог устоять выше уровня поддержки в диапазоне 89.60 - 89.95, но сегодня цена вновь принимает попытки преодолеть данный уровень. Помимо уровня поддержки, на текущих отметках так же расположились 200-дневная скользящая средняя и нижняя граница восходящего (зеленого) канала, что так же является важным техническим барьером. Говорить о дальнейшем укреплении рубля можно после закрепления цены ниже уровня поддержки и 200-дневной скользящей средней (~89.48), что открывает дорогу к следующей поддержке в диапазоне 85.00 - 86.00. Если же уровень 89.60 - 89.95 устоит, то можно ожидать повторного захода к уровню сопротивления в диапазоне 92.40 - 93.40. 💡Глава ЦБ РФ Набиуллина уже делала заявления, что курс рубля в том числе будет зависеть от динамики цен на нефть, а котировкам Brent удалось восстановиться уже на 8% от локальных минимумов середины декабря и дальнейшая позитивная тенденция в ценах на нефть может так же быть поддерживающим фактором российской валюты. При этом текущая цена Urals находится на отметке 66.30, а в бюджет РФ на 2024 год заложена средняя цена в 71 USD, т.е. текущие цены нельзя назвать комфортными и если котировки долго задержаться у текущих отметок или вновь начнут снижаться, мы снова можем услышать разговоры про рост дефицита бюджета, что окажет давление на курс рубля. В тоже время геополитические риски никуда не делись и в конце прошлого года активно обсуждались вероятные санкции на Московскую биржу. Причем если варианты таких санкций начнут обсуждаться, то это может в моменте оказать сильную поддержку рублю, так как будет большой навес из продавцов (что-то подобное было летом 2022 года и совпало с локальными минимумами по рублю). Сейчас стоит следить за уровнем 89.60 - 89.95 и рассматривать позиции на пробой/отбой от этих отметок.
Длинная
от Stop_Humster
2
Акции ПАО "Яковлев" (aka "Иркут"). Потому, потому, что мы пилотыАкции ПАО "Яковлев" совершили, прибавлявшие еще кварталом ранее, в сентябре 2023 года более 250 процентов по сравнению с ценами начала года, совершили довольно мягкую посадку. Техническая картина указывает на поддержку 5-летней ср.скользящей, от которой ранее наблюдался кратный рост цены акции MOEX:IRKT , с возможностью увеличения позиции, при пробое вверх ключевого медвежьего сопротивления (отмечено пунктиром).
RUS:IRKT
от PandorraResearch
5
USDRUB начинаем D-волну?1. Судя по всему, закончили С-волну треугольника. 2. Конечно очень красиво по времени волны получились, что не может не пугать. 3. СЛ и Цель указаны на графике. Если и дальше будет идти всё "академично", то цель 93 +/-. (0,618 от B-волны) - но такое очень редко встречается. Поэтому цель - зеленый прямоугольник. 4. По времени, " по идее", должны закончить в среду-четверг. Если СЛ снят будет, вероятно буду смотреть факт пробития 87,7 +/-. Вероятно у 88 буду снова лонг брать до факта пробития 87,7 или достижения 93 (необходимо будет скорректировать целевой уровень)
Длинная
от Dmike
5
Покупаем доллары | FORTS | Si-3.24▫️Инструмент: #Si - 3.24 ▫️Тип ордера: buy limit ▫️Точка входа: 91008 ▫️Стоп лосс: 90043 ▫️Тейк профит: 94043 ▫️Актуальность: 25.12.2023 23:45мск ▫️Комментарий: Рассмотрим один из возможных сценариев по фьючерсу на валютную пару USDRUB. На данный момент цена актива показывает закрепление выше своих ключевых поддержке. После экспирации у нас сформировался гэп. Я не из тех, кто считает, что каждый гэп должен быть перекрыт, но в этом случае я ожидаю коррекционное движение до ценовой отметки 91000, где сформировалась крупная поддержка, выше которой мы и торгуемся. На ее ретесте будем открывать длинную позицию, разместив стоп лосс за областью поддержки на 90392 - 90718. Данная манипуляция дает нам гарантии дополнительной защиты. Потенциал роста в данной сделке будет сохраняться до следующего уровня ключевой поддержки, расположенного на ценовой отметке 94043. Далее будем смотреть по ситуации. Актуальность данного ордера будет сохраняться до конца сегодняшнего дня. Если ордер в работу не уйдет, то завтра, на открытии рынка, мы будем смотреть на рыночную формацию и принимать соответствующее решение. Желаю всем профита и отличного настроения🤝
RUS:SI1!Длинная
от Northern_Trad
📈Курс рубля снова у отметки 92. Анализ курса рубля USDRUB👉После повышения ставки ЦБ РФ до 16% курс доллара по отношению к рублю вырос более чем на 2,5%. Что удивительно, даже выросшая на 9% нефть не оказала поддержку рублю. 👉Первый заместитель Председателя Правительства РФ Белоусов поспешил заявить, что курс в районе 90 рублей за доллар приемлем как для экспортеров, так и для внутреннего рынка. Ранее же Член Совета директоров ЦБ РФ Заботкин дал прогноз, что укрепление рубля до отметок вблизи 70 рублей за доллар возможно только при существенном улучшении условий внешней торговли для России - на уровень более благоприятный, чем в 2021 году. 👆🏻Таким образом, чиновники намекают нам, что неофициальный таргетируемый курс рубля находится вблизи отметки 90. Но в тоже время ситуация на рынках энергоносителей и прочие внешние факторы, такие как геополитика и санкции, могут оказывать давление или поддержку RUB. 👉Соотношение покупателей и продавцов во фьючерсе на USDRUB по данным Московской Биржи на 21.12 имеет перевес первых: 62% покупателей против 38% продавцов, что указывает на вероятность продолжения укрепления RUB. 👉Технически, по итогам вчерашнего дня курс рубля смог закрыться выше 50-дневной скользящей средней и достиг уровня сопротивления в диапазоне 92.40 - 93.40. Говорить о продолжении данной тенденции можно в случае преодоления ценой этого уровня и закрытия по итогам дня выше отметки 93.40, что открывает дорогу к росту до следующего уровня сопротивления в диапазоне 95.00 - 97.00. Если же цена продемонстрирует разворот от текущего сопротивления и закроется ниже 50-дневной скользящей средней (~91.70 на данный момент), то можно ожидать коррекции и повторного похода к уровню поддержки в диапазоне 89.60 - 89.95. 💡Так же читал, что некоторые аналитики связывают текущее ослабление рубля с сезонным фактором, т.к. перед Новым Годом исторически в РФ растет спрос на иностранную валюту, а так же растет монетарная база из за роста бюджетных расходов. В целом, фундаментальная составляющая осталась прежней: на последнем выступлении Глава ЦБ РФ Набиуллина заявила, что динамика курса рубля будет, по большей части, зависеть от динамики цен на нефть - а нефть уверенно оттолкнулась от минимальных уровней 2023 года. При этом фундаментальные факторы вокруг цен на нефть достаточно противоречивы: Китай замедляется, а в ОПЕК уже не так едины - и в тоже время в Красном море вновь появились пираты, а конфликт на Ближнем Востоке никак не закончится. Поэтому дальне стоит так же опираться на техническую картину: при закреплении цены выше отметки 93.40 можно рассматривать покупки с целями в диапазоне 95.00 - 97.00. При этом отбой от уровня сопротивления и закрытие ниже 50-дневной скользящей средней можно рассматривать как сигнал к продаже с целями в диапазоне 89.60 - 89.95.
Короткая
от Stop_Humster
Покупаем Сишку внутри дня | #Si - 12.23 | FORTS▫️Инструмент: #Si - 12.23 ▫️Тип ордера: buy limit ▫️Точка входа: 90059 ▫️Стоп лосс: 89344 ▫️Тейк профит: 91500 ▫️Актуальность: 20.12.2023 23:45мск ▫️Комментарий: Рассмотрим один из возможных сценариев по фьючерсу на валютную пару USDRUB. На данный момент цена актива показывает ретестирование своих ключевых объемов поддержки на 90060. Цена практически достала до данного свежего уровня, от которого мы будем занимать длинную позицию. Цели максимально локальные. Стоп лосс так же выставлен недалеко, при этом в надежное место, находящееся за поддержками на 89780 - 89882 и локальными лоями. Потенциал роста в данной сделке будет сохраняться до ближайшего уровня сопротивления, расположенного на ценовой отметке 91500. Если цена сегодня не придет на тест данного сопротивления, то позицию придется покинуть. Сделка с повышенным риском, т.к. скоро произойдет экспирация данного контракта. Внимательно подходите к РМ и ММ. Актуальность данного ордера будет сохраняться до конца сегодняшнего дня. Т.к. скоро на рынок придут экспирации большинства контрактов, вечером позиции следует покинуть. Желаю всем профита и отличного настроения🤝
RUS:SI1!Длинная
от Northern_Trad
📈Ставка ЦБ РФ = 16%. Фундаментальный и технический анализ рубля👉Сегодня Банк России принял решение вновь повысить ставку на 1%, до 16%. 👉Свое решение глава ЦБ РФ Набиуллина сопроводила комментариями в стиле американских и европейских чиновников: нельзя говорить о достижении пика ставки и мы готовы её повысить еще - все будет зависеть от поступающих данных, экономический рост оказался хуже ожиданий, но рост инфляции вызывает опасения, ЦБ привержен возврату ИПЦ к целевой отметке в 2% и это потребует длительного удержания ставок на высоком уровне. В общем, ничего конкретного. 👉Касаемо действий ЦБ на валютном рынке, г-жа Набиуллина отметила, что это будет зависеть от цен на нефть. После этих слов курс рубля немного ослаб, хотя имел тенденцию к укреплению в течении дня. 👆🏻Из интересного: вчера был внесен новый законопроект, согласно которому у ЦБ появляется право ограничивать торговлю для отдельных участников. Таким образом, видимо, планируется бороться с крупными спекулянтами, которые создают давление на рубль. Пока закон еще не принят, но вполне вероятно, что мера будет принята и это будет еще один инструмент для спасения курса от обвала в случае непредвиденных обстоятельств. 👉Соотношение покупателей и продавцов во фьючерсе на USDRUB на 14.12 по данным Московской Биржи имеет перевес первых: 63% покупателей против 37% продавцов, что указывает на вероятность продолжения укрепления RUB. 👉Технически, цена достигла уровня поддержки в диапазоне 89.60 - 89.95 и на данный момент демонстрирует признаки разворота от этой отметки. Если по итогам дня и недели цене удастся закрепиться выше отметки 89.95, то открывается дорога к росту до уровня сопротивления в диапазоне 92.40 - 93.40. Говорить о продолжении снижения можно в случае пробоя поддержки и закрытия цены ниже 89.60, что открывает дорогу к снижению до нижней границы восходящего (зеленого) канала, где цена так же может встретиться с 200-дневной скользящей средней (отметка ~88.25). В случае выхода из текущего восходящего канала и преодоления 200-дневной скользящей средней открывается путь к снижению до следующей поддержки в диапазоне 85.00 - 86.00. 💡Привязка действий ЦБ на валютном к ценам на нефть - смелое заявление, но не думаю, что там будет что-то отличаться от текущего бюджетного правила. Но тот факт, что цена на нефть снизилась до минимальных отметок 2023 года указывает на снижение валютной выручки, что может повлечь некоторое ослабление RUB. При этом не стоит забывать о том, что курс практически находится под "ручным управлением" и правительство предпринимает много усилий для удержания курса до марта следующего года. В данной ситуации лучше полагаться на техническую картину - покупки с целями в диапазоне 92.40 - 93.40 можно рассмотреть при закрытии недели выше отметки 89.95. Рассматривать продажи стоит в случае пробития ценой поддержки и закрытия ниже отметки 89.60 с первой целью на отметке 88.25 и второй в диапазоне 85.00 - 86.00.
Длинная
от Stop_Humster
🚂Индекс МосБиржи ниже 3000: Постой, паровоз. Не стучите, колёсаИндекс МосБиржи снижается на торгах пятницы 22 сентября ниже 3000 пунктов, теряя поддержку 21-дневного (месячного) минимума на фоне возрастающего бегства инвестиционного капитала из рисковых активов. После 8 месяцев непрерывного роста в ряд по Индексу Мосбиржи MOEX:IMOEX и 11 месяцев непрерывного роста в ряд в соответствующем индексе "полной доходности" MOEX:MCFTR , сентябрь 2023 года похоже готов стать коловоротом, способным прервать победное ралли Быков на российском фондовом рынке, длившееся с IV квартала прошлого года. 👉 Напомню, американские акции также упали в четверг 21-09-2023, поскольку доходность облигаций выросла после минувшего опорного заседания ФРС, на котором председатель Пауэлл телеграфировал, что инфляция по-прежнему остается главной проблемой, и прогнозы ФРС по «точечному графику» сигнализируют только о двух снижениях ставок в 2024 году, тогда как рынок ожидал ближе к трем или четырем снижениям в следующем году. 👉 Ставка по 10-летним казначейским облигациям США подскочила до максимума в 4,50%, самого высокого уровня с октября 2007 года, что соответственно давит на стоимость облигаций/ кредитных долгов менее высокого кредитного качества. Пауэлл подчеркивал, что хотя ФРС по-прежнему зависит от данных и может действовать осторожно, но еще одно повышение ставок остается на столе, поскольку ФРС, по-видимому, привержена восстановлению ценовой стабильности. 👉 Потенциальное закрытие правительства США также может быть неизбежным, поскольку Палата представителей ушла на каникулы после того, как не смогла принять законопроект о финансировании. Между тем, потенциальное закрытие Правительства США может стать неизбежным после того, как контролируемая республиканцами Палата представителей ушла на перерыв после того, как не смогла принять правила законопроекта о финансировании обороны, что ослабило надежды на общее бюджетное соглашение, которое позволило бы правительству оставаться открытым. 👉 Потенциальное отключение/ ШатДаун 2.0 может произойти уже в октябре. В техническом плане, при финальной потере Индексом Мосбиржи MOEX:IMOEX 1-месячного уровня поддержки, дальнейшие рубежи защиты покупателей могут быть сосредоточены на трех и шестимесячных поддержках, сформировавшихся в середине июня и марта 2023 года (2750 и 2250 пунктов соответствено).
RUS:IRUS
от PandorraResearch
2
Астра чахла. Астра сохла. Астра засохла... 🥱Группа Астра — один из участников рынка информационных технологий в области разработки программного обеспечения (ПО) и средств защиты информации. Астра MOEX:ASTR создает системное и прикладное ПО, а также сервисы, которые удовлетворяют потребности заказчиков при создании и проектировании ИТ-инфраструктур. Акции группы «Астра» вошли в 1-ый котировальный список МосБиржи, а торги под тикером MOEX:ASTR начались на МосБирже 13 октября 2023 года. Диапазон размещения составил от 300 до 333 рублей за бумагу, что соответствует рыночной капитализации компании в 63–69,9 млрд рублей. Спрос от инвесторов превысил предложение более чем в 20 раз по верхней границе ценового диапазона, а количество новых инвесторов в структуре акционерного капитала составило около 100 тысяч человек, говорится в сообщении компании . В первые два дня биржевых торгов 13-16 октября 2023 цена акций подскочила практически вдвое до 651 рублей, а объем торгов за это же время превысил 20,5 млн акций, также став 2-кратным по отношению к объему IPO - предложения со стороны акционеров эмитента. Ждет ли успех акции группы "Астра" - российского IT-первопроходца на биржевых торгах, или они окажутся очередной выгребной ямой российского рынка, - покажет время. В текущем же моменте техническая картина указывает между тем на охлаждение шумихи и ажиотажа вокруг IPO, вслед за чем, ввиду невозможности следования цены по траектории устойчивого роста, - собственно происходит снижение цены акций ниже ключевой 500-рублевой отметки.
RUS:ASTRКороткая
от PandorraResearch
[USDRUB] - идёт планово на укреплениеОт ранее обозначенной жёлтой зоны появился продавец, которого я ждал. Крайне вероятно, что снижение продолжится к выделенным целям-углам. Первая проходит на уровне 84-85 рублей за 1$ - там же проходит уровень поддержки. Вторая зона располагается на отметках ~73 рубля за доллар - это сильный резонанс из сплетения углов Ганна. Об этой зоне пишу ещё давно, с осени 2023 года. Со своих валютных позиций (юани и доллары) я полностью вышел в пользу рублей. Рубли планирую использовать для частичного вывода в кеш (бумажный), остальное направлю на фондовый рынок РФ на случай панических распродаж после заседания ЦБ РФ 15 декабря.
Короткая
от Golarty2020
4