BTCUSDT Короткая торговая идеяOKX:BTCUSDT.P Короткая торговая идея
Двойная вершина
+
Экспирация Недельных опционов
+
Экспирация Месячных опционов
+
Отчет по Персональным доходам
+
Отчет по Персональным расходам
=
POE = 111111
+
TP = 100000
+
SL = 114411
=
RR = 1/5
+
MM = 1%
Вход на негативном новостном фоне
+
При негативном настроении трендсеттеров
+
Нет близлежащих отчетов, выступлений
+
Медвежьи графические и свечные паттерны
+
Пул индикаторов сигнализирует о низходящем тренде
#NFA #DYOR
Стоимость
DXY: доллар на старте, но стартовый пистолет ещё не щёлкнулТехническая картина по DXY формируется в зоне ключевой поддержки 97.50–97.60. Здесь рынок уже несколько раз отрабатывал покупателя, и при текущей структуре возможен сценарий набора ликвидности перед ростом. Приоритет в тактике - наблюдение за закреплением выше 98.76, что станет триггером для движения к 100.28, а далее 101.84, где исторически появлялись продавцы. Долгосрочная цель в случае последовательного пробоя уровней 104.40. Пока цена ниже 98.76, покупатель не имеет подтверждённого преимущества, а любое движение вверх остаётся предположением.
Фундаментально доллар не получает безусловной поддержки: макроданные США разнонаправленные, а неопределённость в политике ФРС сохраняется. Тем не менее спрос на защитные активы и осторожный риск-менеджмент крупных участников создают основу для восходящей коррекции.
Тактический план: ключевой интерес на 97.50–97.60, закрепление выше 98.76 активирует сценарий роста с целями 100.28 → 101.84 → 104.40. Отсутствие пробоя отменяет идею до появления нового импульса.
Доллар сейчас как боксер перед выходом на ринг — размялся, настроился, но ждёт удара гонга.
GBPUSD 4H: ретест пробоя и поехали внизНа 4H графике GBPUSD полностью сформирована фигура «голова и плечи», шейная линия пробита, и сейчас рынок завершает её ретест в районе 1.3365–1.3380, где также проходит уровень 0.5 по Fibo. Это финальное подтверждение смены тренда: коррекционный рост завершён, и основное движение направлено вниз.
MA и EMA остаются выше текущей цены, что усиливает давление продавцов. RSI не показывает признаков перекупленности, а объёмы постепенно смещаются в сторону медведей. Ключевая зона сопротивления - 1.3365: цена подошла к ней снизу и начинает разворачиваться. Технически всё указывает на продолжение нисходящего импульса.
Основные цели по движению вниз - 1.3240, далее 1.3150, а в случае ускорения — 1.2870, где сходятся важные уровни спроса и расширение Fibo. Отмена сценария возможна только при возврате выше 1.3365 и закреплении — в данный момент это маловероятно.
Фундаментально пара остаётся под давлением: доллар усиливается на фоне ожиданий сохранения жёсткой политики ФРС, а британская экономика демонстрирует замедление в услугах и промышленности. Это создаёт прочную фундаментальную базу для продолжения снижения.
Тактический сценарий: шея пробита, ретест завершён, цели определены. Всё, что нужно - просто следовать структуре. Как говорится, если тебе нарисовали голову с плечами - не спорь, а открывай короткую.
BIDU 1D: пробой фигуры + запуск аренды робо-каровBIDU 1D: пробой фигуры + запуск аренды робо-каров усиливает бычий сценарий
На дневном графике Baidu (BIDU) цена пробила границу симметричного треугольника вверх, сформированного внутри нисходящего канала. Прорыв произошёл раньше соприкосновения с верхней границей канала, что подтверждает инициативу покупателей. Позитивный объём на пробое, закрепление выше MA50 и попытка пробить MA200 усиливают сценарий выхода вверх. Ключевая зона $90.09 (0.5 Fibo).
Технически ближайшие цели расположены на уровнях: $105.47 (1.0 Fibo), $113.68 (1.272), $124.06 (1.618). Поддержка — зона $82.02–$90.09. Вход по рынку или на ретесте $90 с коротким стопом под $82.
Фундаментально: Baidu остаётся флагманом китайских технологий, а новости о запуске Car Inc сервиса аренды автономных автомобилей на базе Baidu Apollo значительно усиливают долгосрочный бычий кейс. Речь идёт о полностью автономных авто, уже доступных для бронирования, — от 4 часов до 7 дней аренды. Это прямое масштабируемое применение технологий Baidu в реальной экономике, подтверждающее потенциал её бизнеса в AI и автономном вождении. При капитализации $32.6B и P/E около 12, BIDU может быть серьёзно недооценён на фоне восстановления интереса к китайским технологическим компаниям.
Тактический план:
— Вход: рынок / ретест $90
— Цели: $105.47 / $113.68 / $124.06
— Стоп: под $82
Когда робот берёт тебя на работу, а не наоборот — время покупать Baidu.
GOLD 4H: структура сломана — начинается фазовый разворотНа графике золота зафиксированы два ключевых сигнала смены направления: сначала произошёл пробой восходящего канала, затем — уверенный выход вниз из треугольника с чёткой фиксацией под границей $3297. Обе фигуры работали независимо, но последовательно — и усилили импульс в сторону продаж.
Цена уже вышла за нижнюю границу треугольника ($3297), подтверждая медвежий сценарий. Закрытие свечей под уровнем и локальная консолидация снизу — характерная формация перед продолжением импульса.
Технические параметры:
— Пробой канала: завершён
— Пробой треугольника: уровень $3297
— Ретест снизу: ожидается как подтверждение
— EMA развёрнуты вниз, структура сломана
— Объёмы усилились на моменте пробоя
Тактический план:
— Продажа после ретеста $3297
— Цели по движению: $3248 и $3201
— Стоп: выше $3305 (над областью ложных выносов)
Текущая структура указывает на завершение фазы накопления и начало нисходящего импульса. Пока цена удерживается ниже $3297 — приоритет за шортами.
Мультифреймовый анализ — как я в это верил, терял деньги
🧠 Мультифреймовый анализ — как я в это верил, терял деньги и пришёл к здравому смыслу
📌 Если вы всё ещё строите входы по “старшему ТФ” — прочитайте это до конца. Возможно, вы пересмотрите подход и начнёте торговать осознаннее.
⸻
💣 Введение: боль, знакомая многим
Я, как и многие, начинал с классики:
Месяц → неделя → день → час → вход.
Называется это — мультифреймовый анализ.
И звучит логично… пока ты не сталкиваешься с реальным рынком и серией минусов.
Спойлер: проблема не в самом методе. Проблема — в том, как его подают.
⸻
🎯 Разбор на реальных примерах
Открываем H1 график:
🔗
Каждая свеча — час. Стандартная картина для внутридневного трейдера.
Теперь недельный график BTC:
🔗
Одна свеча — неделя. И именно здесь возникает первое заблуждение:
“Если неделя зелёная — значит, тренд вверх, надо покупать на младших ТФ”.
⸻
📉 Что происходит на практике
Золото, неделя с 16 октября:
🔗
Свеча уверенно растущая. Похоже на сигнал, правда?
Теперь смотрим, как эта неделя выглядела внутри:
🔗
– Полдня рынок стоял
– Затем резкий рост
– Массовый вход — в самом конце
📌 Что в итоге:
🔗
→ Вошли на хаях
→ На следующий день — падение
→ Сработали стопы
→ Итог — минус
🔻 Красная стрелка — вход “толпы”:
⸻
❗ Кто виноват? Никто.
Рынок не обязан подтверждать наши ожидания.
Проблема в том, что большинство обучающих материалов формируют заведомо опасную модель мышления:
“Следуй за старшим ТФ, ищи паттерн, ставь короткий стоп — и всё получится.”
Но в реальности:
– Старший ТФ работает только постфактум
– Пока свеча не закрылась — это шум
– А короткие стопы в условиях неопределённости — билет в слив
⸻
✅ Что действительно даёт ценность?
1. Месячный график:
🔗
→ Видим ключевой минимум 2023 года
2. Недельный график:
🔗
→ Цена к нему вернулась, но не пробила
3. Дневной график:
🔗
→ Три дня консолидации на уровне
→ Продавать никто не спешит
🎯 Это не “сигнал на вход”. Это контекст, на фоне которого можно выстроить сценарий.
⸻
🧩 Как я теперь торгую
🚫 Чего не делаю:
– Не ловлю пинбары на M15
– Не жду пробоев на H1
– Не выстраиваю “зеркальные уровни по глазу”
✅ Что делаю:
1. Смотрю месяц — глобальная картина
2. Потом неделя — подтверждение интереса
3. Далее день — зона активности
4. Только после этого — оцениваю вероятности и риск
⸻
🧨 STOP-LOSS — не враг, но и не спасение
Проблема не в самом стопе.
Проблема — в слепом копировании “коротких стопов” под паттерны, которые не работают без контекста.
Правильный стоп — это результат расчёта, а не эмоций.
И да, ошибки в управлении риском сливают чаще, чем сама стратегия.
⸻
⚙️ Как использовать мультифрейм правильно
Если на месячном — ничего важного → смотрим неделю.
Если и там пусто → открываем дневку.
Если и на дне нет ясности — пропускаем день.
Если на месяце — сильный уровень →
→ проверяем его на неделе →
→ подтверждаем на дне →
→ и только тогда принимаем торговое решение.
⸻
🧠 Вывод
Мультифреймовый анализ — не волшебная стратегия входа.
Это инструмент понимания контекста.
Если использовать его правильно, он защищает от шума и бесполезных входов.
Если использовать как «способ угадать точку» — он сливает депозит.
⸻
📚 Вместо заключения
Если бы я мог дать себе совет 3 года назад, я бы сказал:
“Не трать время на поиск паттернов. Изучи риски. Учись ждать. Думай как бизнес.”
🎯 Трейдинг — это управление вероятностями, а не охота за свечками.
⸻
🔔 Поддержали идею? Оставьте лайк и комментарий — будет интересно обсудить.
Почему стоит инвестировать в Ethereum? Фундаментальный анализEthereum (ETH) — это не просто криптовалюта, а децентрализованная платформа для создания смарт-контрактов и dApps (децентрализованных приложений). С момента запуска в 2015 году Ethereum стал вторым по капитализации блокчейном после Bitcoin, но с принципиально иной ценностной proposition.
В этом анализе мы рассмотрим ключевые фундаментальные причины, почему ETH — это перспективная долгосрочная инвестиция.
1. Ethereum как мировой компьютер для Web3
Ethereum позиционируется как базовая инфраструктура для децентрализованного интернета (Web3). В отличие от Bitcoin, который в первую очередь является цифровым золотом, Ethereum — это:
Платформа для смарт-контрактов (автономных программ, выполняющихся без посредников)
Основа для DeFi (децентрализованных финансов) – более 60% всех DeFi-протоколов работают на Ethereum
Главная сеть для NFT и метавселенных – OpenSea, Decentraland, Sandbox и другие крупные проекты используют Ethereum
Экосистема корпоративных решений – Microsoft, JPMorgan, ConsenSys и другие гиганты разрабатывают корпоративные блокчейн-решения на Ethereum
Вывод: Ethereum — это не просто криптовалюта, а критически важная инфраструктура для будущего интернета и финансов
2. Экономика ETH: дефляционная модель после The Merge
С момента перехода на Proof-of-Stake (PoS) в 2022 году (The Merge) экономика ETH кардинально изменилась:
Снижение инфляции – выпуск новых ETH сократился на ~90%
Дефляционное давление – благодаря механизму сжигания комиссий (EIP-1559) при высокой загрузке сети ETH становится дефляционным
Стейкинг ETH приносит доход – валидаторы получают 3-5% годовых, что делает ETH доходным активом
Статистика:
С момента EIP-1559 сожжено более 4 млн ETH (~$15 млрд по текущей цене)
Годовая инфляция ETH сейчас ~0.5% (у Bitcoin – ~1.8%)
Вывод: Ethereum становится более дефицитным активом, чем Bitcoin, что позитивно влияет на долгосрочную цену.
3. Масштабирование: Ethereum 2.0 и L2-решения
Главная историческая проблема Ethereum — высокие комиссии и низкая пропускная способность. Однако сейчас идут ключевые обновления:
а) Ethereum 2.0 (PoS + шардинг)
The Merge (2022) – переход на PoS, снижение энергопотребления на 99%
Dencun Upgrade (2024) – внедрение прото-шардинга (EIP-4844), что резко снижает стоимость транзакций в L2
Полный шардинг (2025+) – разделение сети на "шарды" для параллельной обработки транзакций (100 000 TPS vs. 15 сейчас)
б) L2-решения (Arbitrum, Optimism, zkSync, Polygon)
Сейчас более 50% транзакций Ethereum обрабатываются через L2, что снижает нагрузку на основную сеть
Вывод: Ethereum постепенно решает проблему масштабируемости, сохраняя децентрализацию и безопасность.
4. Институциональный интерес и ETF
Фьючерсы на ETH торгуются на CME с 2021 года
Spot Ethereum ETF ожидается в 2024-2025 (как у Bitcoin), что может привести к притоку миллиардов долларов
Крупные фонды (Grayscale, Ark Invest, Fidelity) уже инвестируют в ETH
Вывод: Институциональные инвесторы рассматривают ETH как "цифровую нефть" для Web3.
5. Конкуренты (Solana, Cardano, BSC) не заменят Ethereum
Хотя Solana, Avalanche и другие блокчейны быстрее и дешевле, у Ethereum есть ключевые преимущества:
Сеть эффекта (более 4000 dApps)
Безопасность (крупнейшая экономическая безопасность среди смарт-контрактных блокчейнов)
Децентрализация (нет зависимости от одной компании, как в BSC)
Вывод: Ethereum останется доминирующим блокчейном для DeFi и Web3
Риски инвестирования в ETH
Регуляторные риски – SEC может признать ETH ценной бумагой (хотя это маловероятно)
Технические задержки – масштабирование Ethereum идет медленнее, чем хотелось бы
Конкуренция – другие блокчейны могут переманить часть пользователей
Стоит ли инвестировать?
Да, если веришь в будущее DeFi и Web3
Да, если рассматриваешь горизонт 3-5+ лет
Нет, если ищешь краткосрочные спекуляции
Как читать экономический календарь и не запутаться. Урок 7.Сегодня изучим ещё один макроэкономический показатель как: Индекс менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы США от ISM
📌 Что это такое?
ISM Non-Manufacturing PMI — это ежемесячный индекс, отражающий уровень деловой активности в сфере услуг США, который составляет Институт управления поставками (ISM). Этот показатель охватывает такие отрасли, как:
🟦Финансы
🟦Здравоохранение
🟦Образование
🟦Ритейл
🟦Транспорт
🟦ИТ и др.
Сфера услуг составляет более 75% экономики США, поэтому этот индекс имеет огромное значение.
🧩 Как формируется?
Индекс рассчитывается на основе о проса менеджеров по снабжению в сотнях компаний. Они оценивают:
🟦Новые заказы
🟦Занятость
🟦Поставки
🟦Запасы
🟦Цены
Каждая категория получает балл, и итоговый индекс рассчитывается как взвешенное среднее. Шкала:
>50 — сектор растёт
<50 — сектор сжимается
📊 Почему это важно?
1. Ранний сигнал экономических трендов .
Это один из первых ежемесячных отчётов, появляющихся в экономическом календаре.
2. Влияние на рынки.
Валюты, акции и облигации реагируют на отклонения от прогноза. Например, рост PMI выше ожиданий может укрепить доллар.
3. Оценка инфляционных рисков.
Подкомпоненты, такие как цены и занятость, дают подсказки ФРС относительно будущих решений по ставке.
🆚 Отличие от Индекса PMI в производственном секторе США от ISM?
🟦Индекс PMI в производственном секторе США от ISM - касается производства ( ~11% экономики США)
🟦Индекс менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы США от ISM - отражает услуги ( ~75% экономики США)
Поэтому именно Индекс менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы США от ISM считается более репрезентативным для ВВП США
Курс по макроэкономике. Урок 5. Учимся понимать экономику. Изучаем следующий макроэкономический показатель:
Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (ADP Employment Change)
📌 Что это такое?
ADP Employment Change — это оценка изменения числа рабочих мест в частном несельскохозяйственном секторе США, которую ежемесячно публикует частная компания ADP (A utomatic Data Processing ) — один из крупнейших в мире провайдеров зарплатных и HR-услуг.
📅 Обычно публикуется за два дня до официального отчёта NFP (Non-Farm Payrolls) от Бюро трудовой статистики (BLS), и поэтому воспринимается как предварительный индикатор состояния рынка труда.
🧠 Что измеряет?
ADP публикует:
🟦Изменение количества занятых по всем отраслям частного сектора,
🟦Исключая: сельское хозяйство, государственные учреждения, домашнюю прислугу и военных.
Это данные только по частным компаниям, обрабатываемые на основе реальной статистики начисления зарплат миллионам сотрудников.
🧮 Почему важно?
1. Ранний ориентир перед NFP
ADP выходит раньше, поэтому используется аналитиками и трейдерами для оценки, каким может быть официальный отчёт NFP в пятницу.
2. Реальные данные по зарплатам
В отличие от статистических опросов, ADP использует данные по фактическим начислениям зарплаты — это повышает точность, особенно в частном секторе.
3. Может повлиять на рынки
Большое отклонение от прогноза ADP может вызвать волатильность на валютных, фондовых и долговых рынках — особенно если данные сильно расходятся с ожиданиями.
⚠️ Но важно понимать:
ADP ≠ NFP
Несмотря на цель - предсказать NFP - ADP часто сильно расходится с официальной статистикой.
Методологии отличаются:
🟦 ADP использует свою модель прогнозирования, построенную в сотрудничестве с Moody’s Analytics.
🟦BLS использует опросы работодателей и домашние хозяйства.
Следствие:
ADP — индикатор-ориентир, но не абсолютная истина.
🧭 Вывод:
Что это ➡️ Изменение числа занятых в частном секторе США
Кем публикуется ➡️ ADP (частная компания)
Когда выходит ➡️ За 2 дня до NFP (обычно в среду)
Что показывает ➡️ Спрос на рабочую силу в частных компаниях
Влияние на рынки ➡️ Высокое, особенно если данные сильно отклоняются
Надёжность ➡️ Умеренная - как индикатор, но не точный прогноз
Курс по макроэкономике. Урок 4. 🎓 Число открытых вакансий на рынке труда JOLTS
🏛 Что означает JOLTS?
JOLTS — это аббревиатура от Job Openings and Labor Turnover Survey, то есть Обзор открытых вакансий и текучести рабочей силы, который публикуется Бюро трудовой статистики США (BLS).
Это один из ключевых индикаторов состояния рынка труда в США , особенно внимательно отслеживаемый ФРС, аналитиками и инвесторами.
📊 Что показывает?
В рамках JOLTS публикуется сразу несколько важных данных, но самый главный показатель - это:
Количество открытых вакансий (Job Openings)
Это общее число рабочих мест, которые:
🟦Существуют в компаниях;
🟦Открыты для найма;
🟦Готовы быть заняты (то есть работодатель активно ищет сотрудников).
🔍 Что ещё включает JOLTS?
Помимо числа вакансий, в отчёт входят:
🟦Число наймов (Hires) — сколько людей было принято на работу;
🟦Увольнения (Layoffs and Discharges) — сколько людей ушло не по своей воле;
🟦Увольнения по собственному желанию (Quits) — сколько уволились добровольно (важный индикатор уверенности работников);
🟦Прочие выбытия (Other Separations) — пенсия, смерть и т.д.
📈 Почему JOLTS так важен?
1. Отражает реальный спрос на рабочую силу
🟦Много открытых вакансий = высокий спрос на работников.
🟦Это может быть сигналом перегрева рынка труда, особенно если вакансии долго не заполняются.
2. Показывает силу экономики
🟦Если компании массово ищут сотрудников — значит, они расширяются, ожидая роста бизнеса.
3. Влияет на решения ФРС
🟦ФРС следит за JOLTS, чтобы понять:
- Нужно ли повышать ставки для охлаждения экономики?
- Есть ли риск инфляции из-за перегрева труда?
4. Информирует о балансе спроса и предложения
🟦Когда вакансий больше, чем безработных, это усиливает позиции работников и толкает вверх заработные платы.
🧠 Как читать цифры?
Рост вакансий ➡️ Компании уверены в будущем, рынок труда силён
Падение вакансий ➡️ Компании сдержаны, возможен спад или неопределённость
🧭 Итого:
🟦 JOLTS = термометр рынка труда
🟦 Сигнализирует о напряжении в найме, зарплатах, инфляции
🟦 Крайне важен для ФРС и рынка облигаций/доллара
🟦 Может вызвать волатильность при резких отклонениях от прогноза
Курс по макроэкономике. Урок 2. 📊 Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (Core PCE Price Index)
Сегодня мы разберём один из наиболее значимых инфляционных индикаторов, особенно в контексте макроэкономической политики США.
📌 Что это такое?
Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление, или Core PCE, - это индикатор инфляции, который показывает, как меняются цены на товары и услуги, приобретаемые домохозяйствами, исключая продовольствие и энергоносители.
Почему исключают еду и топливо? Потому что эти категории крайне волатильны и могут искажать реальную картину устойчивой инфляции.
📊 Форматы отчётности
Показатель публикуется в двух вариантах:
🔵Core PCE MoM (Month-over-Month) — изменение за месяц
🔵Core PCE YoY (Year-over-Year) — изменение по сравнению с тем же месяцем год назад
Именно YoY-значение является таргетом ФРС
🧠 Почему Core PCE так важен?
Это не просто статистика. Это индикатор, на который ориентируется Федеральная резервная система США при принятии решений по процентным ставкам и денежно-кредитной политике.
У ФРС есть официальная цель по инфляции — 2% год к году по Core PCE, а не по CPI (индексу потребительских цен), как часто думают.
🔍 Как он считается?
Core PCE рассчитывается Бюро экономического анализа США (BEA) и основывается на данных о реальных расходах американцев, взятых из национальных счетов.
В отличие от CPI, который базируется на фиксированной "корзине", Core PCE учитывает:
🔵динамику потребительского поведения (люди могут заменить один товар на другой, если он стал дороже);
🔵все потребительские расходы, включая оплату услуг здравоохранения, покрываемых страховками, что CPI часто игнорирует.
📈 Почему это важно для рынка?
Показатель влияет на всё:
🔵Процентные ставки: Высокий Core PCE ➡️ ФРС может поднять ставку
🔵Фондовый рынок: Более высокая инфляция ➡️ потенциальное давление на акции
🔵Курс доллара: Растущий индекс может укреплять валюту
🔵Кредитование и инвестиции: Инфляционные ожидания меняют поведение потребителей и бизнеса
✅ Подытожим:
Core PCE — это термометр “реальной” инфляции, без краткосрочного шума.
Если вы хотите понимать решения ФРС, прогнозировать процентные ставки и динамику финансовых рынков — вы должны уметь читать Core PCE.
Курс по макроэкономике. Урок 1. Что такое ВВП? 📘 Что такое ВВП (Валовой внутренний продукт)?
ВВП (GDP - Gross Domestic Product) - это совокупная рыночная стоимость всех конечных товаров и услуг, произведённых в стране за определённый период времени (обычно квартал или год).
📊 Как считается ВВП:
ВВП = Потребление + Инвестиции + Госрасходы + (Экспорт–Импорт)
То есть всё, что потребляется, инвестируется, тратится государством и продаётся за рубеж.
📌 Виды ВВП:
🔹Номинальный -- в текущих ценах (включает инфляцию)
🔹Реальный - Скорректирован на инфляцию, отражает реальный объём производства
🔹На душу населения - Показатель уровня жизни населения
🔹ВВП по ППС (паритет покупательной способности) - Учитывает разницу в стоимости жизни между странами
🔥 На что влияет ВВП:
1. 🏦 Экономическая политика и процентные ставки
🔵Рост ВВП сигнализирует об ускорении экономики → ЦБ может повысить ставку (борьба с перегревом, инфляцией).
🔵Снижение ВВП → стимулирующие меры: снижение ставки, запуск QE, бюджетные расходы.
2. 📉 Фондовые рынки
🔵Сильный ВВП → рост корпоративных прибылей, повышение котировок акций.
🔵Слабый ВВП → снижение продаж и прибыли → падение фондовых индексов.
🔵Сектора, наиболее чувствительные к ВВП: финансы, промышленность, циклические потребительские товары.
3. 💰 Рынок валют
🔵Рост ВВП = вероятность ужесточения денежной политики = укрепление нацвалюты.
🔵Снижение ВВП = ожидания снижения ставок = ослабление валюты.
🔵Особенно ярко это проявляется в парах с USD (например, EUR/USD, USD/JPY).
4. 🧾 Государственный бюджет и кредитный рейтинг
🔵Более высокий ВВП → рост налоговых поступлений, легче финансировать госрасходы и долг.
🔵Снижение ВВП → рост дефицита бюджета, возможное снижение суверенного кредитного рейтинга.
5. 👥 Уровень занятости и доходы населения
🔵Растущий ВВП = создание рабочих мест, рост доходов.
🔵Снижающийся ВВП = рост безработицы, падение реальных зарплат, сокращение расходов.
🌎 Почему ВВП важен для международных инвесторов и рейтингов:
🔝ВВП определяет экономический вес страны в мире, входит в расчёты таких показателей, как:
🔝Доля в МВФ, G20, рейтингах развивающихся стран
🔝Оценка кредитного риска стран (Fitch, Moody’s, S&P)
🔝Оценка долгосрочной инвестиционной привлекательности и макроустойчивости
📌Ключевые особенности интерпретации ВВП:
⚫️ВВП выше прогноза ➡️Сигнал ускорения экономики, рынок может расти.
⚫️ВВП ниже прогноза ➡️ Потенциальная рецессия, коррекция на рынках.
⚫️ВВП растёт, но инфляция низкая ➡️ Золотая середина. Лучший сценарий для фондового рынка.
⚫️ВВП падает, но инфляция высокая ➡️ Стагфляция. Сложный период для политики и рынков.
Подписывайтесь. Каждый день будет выходить новый разбор макроэкономического показателя.
ETH/BTC. ЖДЕМ БЛИЖАЙШИЕ ПОЛГОДА РОСТ! 28.05.2025Ну что же, Биткоин отперформил, теперь настало время Эфириума.
Очень много хейта получил актив и сейчас имеет хорошую возможность вырасти в ближайшие полгода (в соответствии с цикличностью рынка).
Держу крупную спотовую позицию в своем портфеле и ожидаю иксы!
DYOR.NFA
ServiceNow (NOW) – Технический и фундаментальный анализ 1WАкции ServiceNow пробили восходящую трендовую линию на недельном графике, что усиливает медвежий сценарий. Цена движется к уровням 666, 538 и 338, которые могут выступить в качестве зон поддержки. RSI продолжает снижение, указывая на ослабление покупательского давления, MACD подтверждает медвежье пересечение, а EMA 50/200 сигнализируют о риске дальнейшего падения.
Фундаментально компания остается одним из лидеров в сфере облачных решений и автоматизации бизнес-процессов, но испытывает давление из-за роста процентных ставок и возможного замедления корпоративных расходов на ИТ-инфраструктуру. Оценка компании остается высокой, что делает ее чувствительной к изменениям рыночных условий и макроэкономическим факторам. Инвесторы также следят за квартальной отчетностью, которая будет ключевым триггером для дальнейшего движения цены.
Основной сценарий – снижение к 666 и 538 с возможным углублением к 338. Альтернативный сценарий – возврат выше 766, что может спровоцировать рост к 868 и 1012. Закрепление ниже 666 усилит нисходящий тренд.
SOL - ждем по 100$?Возможен поиск сетапа
В текущий момент актив пришел к трендовой, от которой можно попробовать поработать от шорта из указанных зон:
132-130, 137-135
Приоритетная работа с лонгом только от трендовой: 101-98
Не гонитесь за количеством - ищите качество позиции, надеюсь разбор будет вам полезен!
Присоединяйся ко мне в Телеграм!
BTC.D - дневной таймфрейм, ожидания и прогнозДоминация за последние месяцы уже всем порядком надоела. Но это не повод откладывать ее в долгий ящик. Смотрим и анализируем:
Два возможных сценария
1) Желаемый мной, а также большим количеством альт-холдеров. Снижение с текущих значений под 60,7% с закреплением и продолжением падения вплоть до 40-45%.
2) Вполне возможный и "плохой" сценарий для рынка альткоинов. Заполнение фитиля на 64,30%. Что будет с моим портфелем при достижении данных отметок - можно только гадать, да и думать об этом не сильно хочется 😁
Вообще не так давно принял решение не ограничивать себя рамками в ожидании того самого долгожданного "альтсезона". Есть твердые убеждения, почему он должен наступить - мне этого достаточно!
Подписывайся, чтобы не пропускать новые идеи и обзоры!
Присоединяйся к моему сообществу в Телеграм!
TOTAL3 - капитализация рынка альткоинов (без BTC и ETH)Продолжаем в нисходящем клине расторговывать предыдущий ATH прошлого цикла (уже 105 дней).
При анализе я опираюсь на Биткоин, который пришел к ATH-области в марте 2024 года и расторговывал ее вплоть до ноября (~260 дней) - тогда мы пробили уровень 70к$ улетели в течение следующих пары месяцев на 108к$.
От рынка альткоинов в целом можно увидеть похожую картину - таким образом теоретический рост можно увидеть только к концу августа - началу сентября 2025 года.
Подписывайся на мой Телеграм - там много полезной и прибыльной информации!
Одна из немногих акций, которые покупала Berkshire HathawayАкции торгуются по цене, примерно в 8,5 раз превышающей форвардную прибыль, что является невероятно низкой оценкой на таком рынке и для компании, которая технически является законной монополией. Sirius — единственная компания, имеющая лицензию на спутниковое радио от Федеральной комиссии по связи США (FCC).
Berkshire владела Sirius некоторое время, но значительно увеличила свою долю в компании в 2024 году и с тех пор не останавливалась. Berkshire недавно добавила еще 2,3 миллиона акций на общую сумму около 54 миллионов долларов, доведя свою долю в Sirius до примерно 35% от выпущенных акций. Теперь Sirius составляет около 1% от портфеля акций Berkshire общей стоимостью более 300 миллиардов долларов и является 15-й по величине позицией в портфеле.
Основные трудности Sirius связаны с конкурентной средой, в которую входят крупные музыкальные и подкаст-компании, такие как Spotify, которые стали привлекать больше платных подписчиков. Совсем недавно Sirius приобрела эксклюзивные права на рекламу и распространение некоторых довольно крупных подкаст-брендов, надеясь изменить тенденции подписчиков компании.
Sirius недавно отчиталась о прибыли за четвертый квартал и впервые за 1,5 года увеличила количество подписчиков Sirius XM, а также сохранила свой прогноз на 2025 год.Инвесторы, казалось, были настроены оптимистично, и акции фактически выросли почти на 16% в этом году. Однако большинство аналитиков все еще обеспокоены. После отчета о прибыли аналитик Bank of America Джессика Рейф Эрлих сохранила свой рейтинг акций ниже среднего и снизила целевую цену на 2 доллара, до 21 доллара. Из 12 аналитиков, которые опубликовали отчеты по Sirius за последние три месяца, четверо рекомендуют продавать акции. Средняя целевая цена подразумевает снижение примерно на 7% от текущих уровней (по состоянию на 6 февраля).
«Неясно, стоит ли за этой инвестицией Баффет или кто-то из его других инвестиционных помощников. Однако долгосрочная стратегия Sirius заключается в том, чтобы добавить около 10 миллионов подписчиков и увеличить свободный денежный поток на 600 миллионов долларов до 1,8 миллиарда долларов за счет ряда инициатив, включая новое ценообразование, новые технологии, добавление новых крупных брендов подкастов и многое другое. Очевидно, если они смогут продемонстрировать доказательства достижения целей, акции должны это отразить», - подчеркивается в материале.
«Команда Berkshire, вероятно, думает, что дальше уже не может быть хуже. Berkshire также любит покупать акции, которые она может держать очень долго, поэтому вполне возможно, что Berkshire будет права в долгосрочной перспективе, в то время как многие другие аналитики правы в краткосрочной перспективе. Sirius также в настоящее время выплачивает дивидендную доходность в размере 4,2%, поэтому Berkshire будет получать компенсацию каждый год, ожидая, пока руководство попытается исправить положение», - заключают авторы статьи.
#SUSDT Анализ Определяем дальнейшее движение📊 Анализ BYBIT:SUSDT.P – Определяем дальнейшее движение
15M TF
✅ Обзор:
➡️ BYBIT:SUSDT.P торгуется в диапазоне, формируя боковое движение между уровнями $0.4025 (поддержка) и $0.4181 (сопротивление).
➡️ POC (Point of Control) на $0.4087 – зона максимальной ликвидности, где сосредоточены основные объемы торгов. Это ключевая область, откуда цена может продолжить движение в любую сторону.
➡️ Пробой $0.4025 вниз может привести к снижению, так как здесь отсутствует сильная поддержка.
➡️ Закрепление выше $0.4181 откроет дорогу для восходящего движения.
⚡ План действий:
📈 Бычий сценарий:
➡️ Если цена удержится выше $0.4087 (POC) и пробьет $0.4181, возможен рост к новым уровням сопротивления.
📉 Медвежий сценарий:
➡️ Если цена опустится ниже $0.4087 и пробьет $0.4025, ожидаем ускорение снижения.
🚀 BYBIT:SUSDT.P консолидируется – готовимся к пробою в одну из сторон!
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
📢 BYBIT:SUSDT.P находится в фазе накопления, и пробой ключевых уровней определит дальнейшее направление движения.
📢 Важно следить за объемами – если они увеличатся на пробое, движение ускорится.
BTC.D - пик пройден?История повторяется или хомяков просто загоняют в никому ненужные проекты?
Сейчас в целом популярно мнение о том, что альтсезон будет лишь для некоторых альтов (к примеру SUI) или его не будет вовсе.
Я же привык держать фокус на истинно фундаментальных активах, в том числе, которые сейчас поддаются большой волне критики (L2 на эфире, APT и другие). В них сконцентрирована большая часть моих спотовых позиций и я не собираюсь их продавать до достижения своих целей.
Так вот о Доминации. Вчера мы обновили хай за последние полгода, достигнув отметки 64.28%.
Я склонен полагать, что похожая ситуация происходила в прошлом цикле в 2021 году, но важно отметить, что циклы сместились на несколько недель.
Это объяснимо массадопшеном (всемирным принятием массами) Биткоина, принятием ETF и популяризации крипты в целом.
Я ожидаю постепенного снижения и планомерный уход доминации до минимальной отметки в 43-45%. Там же буду смотреть по ситуации.
Я не говорю, что вы можете покупать что попало и обязательно иксанете. Нет. Только фундаментально сильные активы выживут в долгосроке. Мемы хороши для спекуляции и то не все. Поэтому делайте свой собственный ресерч и строгий HODL!
Если вам понравился разбор - буду благодарен за лайк!
Также подписывайтесь на Мой Телеграм канал - там много интересного и полезного!
Анализ компании «Займер» на наличие экономических рвов«Займер» — это первый в России сервис, где микрокредиты оформляются без участия человека. В основе работы системы — сверхскоростной робот, который анализирует почти 2 тысячи параметров заявки клиента и в течение минуты принимает решение о выдаче кредита.
Уникальные патенты, бренды или технологии
🔸 Компания «Займер» не обладает патентами или свидетельствами на программы для ЭВМ, базами данных, которые могли бы стать устойчивым конкурентным активом.
Однако у нее зарегистрировано несколько товарных знаков (с логотипом и без), что помогает выделяться на рынке микрофинансирования.
Оценка: 2 из 5 — Зарегистрированные товарные знаки добавляют определенную идентификацию, но отсутствие эксклюзивных технологий или патентов снижает потенциал создания непреодолимого технологического рва.
Масштаб компании и экономия на издержках
🔸 По состоянию на 30 сентября 2024 года активы компании составляют 15,8 млрд рублей.
🔸 Высокая степень автоматизации бизнес-процессов позволяет значительно снижать операционные расходы, расширять продуктовую линейку без существенных дополнительных инвестиций и оптимизировать затраты на IT и маркетинг.
🔸 Диверсификация источников трафика снижает стоимость привлечения новых клиентов.
Оценка: 4 из 5 — Масштаб бизнеса и автоматизация обеспечивают компании заметное конкурентное преимущество через экономию на издержках, даже если данные пока не позволяют оценить эффект в абсолютных цифрах.
Лояльность клиентов
🔸 Отзывы показывают, что многие заёмщики остаются лояльными: около 90% клиентов, оформивших и погасивших займ, возвращаются для повторных обращений.
🔸 Простота оформления, прозрачные условия и положительный клиентский опыт способствуют высокой степени удержания клиентов.
Однако встречаются и негативные отзывы, где некоторые заёмщики жалуются на отсутствие лояльного отношения или даже угрозы со стороны сотрудников.
Оценка: 4 из 5 — Несмотря на отдельные негативные случаи, общая картина указывает на высокий уровень лояльности, что является важным рвом для микрофинансовой компании.
Реакция на конкурентов
🔸 «Займер» успешно справляется с конкуренцией за счет диверсификации каналов привлечения клиентов, что снижает затраты на привлечение новых заёмщиков.
🔸 Компания обладает одной из крупнейших баз клиентов МФО в России и использует собственные технологии для создания лучшего клиентского опыта.
🔸 Масштабируемая IT-архитектура и гибкая бизнес-модель позволяют быстро адаптироваться к изменениям в операционных условиях и усиливать рыночную долю.
Оценка: 4 из 5 — Стратегия компании позволяет ей эффективно конкурировать даже в условиях сильной конкуренции в секторе микрокредитования.
Факторы, которые могут подорвать позиции компании
🔸 Регуляторное давление: микрофинансовый сектор строго регулируется, и возможное ужесточение политики Центробанка может негативно сказаться на бизнесе.
🔸 Снижение доли основного продукта (займы до зарплаты) и рост расходов на привлечение клиентов могут снизить рентабельность.
🔸 ESG -факторы: репутация МФО в глазах инвесторов зачастую неблагоприятна.
🔸 Неудачные размещения конкурентов из смежных секторов также могут создать давление на позиции компании.
Оценка: 2 из 5 — Серьезные внешние риски и потенциальные внутренние вызовы существенно ослабляют устойчивость экономического рва.
Средняя оценка: 16 из 25 . Компания «Займер» обладает умеренными экономическими рвами с итоговой силой около 3.2 .
Сильными сторонами являются масштаб бизнеса, высокая автоматизация, диверсификация источников трафика и значительная лояльность клиентов, что позволяет снижать издержки и эффективно конкурировать. Однако отсутствие уникальных технологических активов (патентов) и существенные регуляторные и рыночные риски снижают общую устойчивость рва.
Оценка компании «Займер» по мультипликаторам и биссектрисе
Переоценённость:
Согласно методике «Биссектрисы Арсагеры» справедливая цена акций должна быть около 31,28 ₽, а не 140 ₽. Это значит, что акции торгуются с огромным дисконтом от своей фундаментальной оценки — завышены более чем в 4 раза!
Непропорциональность доходностей:
При ROE всего 9% против требуемой доходности 33,56% компания явно не генерирует достаточный рост собственного капитала, чтобы оправдать такую высокую цену. Другими словами, эффективность бизнеса не поддерживает текущий уровень оценки.
Внимание к дивидендам:
Хотя дивидендная доходность выглядит впечатляюще — 22,31 %, дивиденды ( 31,24 ₽) значительно превышают прибыль на акцию ( 10,50 ₽). Это может быть тревожным сигналом о том, что финансовая устойчивость компании вызывает вопросы.
Друзья, по методике «Биссектрисы Арсагеры» акции «Займер» выглядят переоценёнными. Прежде чем покупать, тщательно анализируйте дивидендную политику и насколько реально эффективность компании соответствует её рыночной оценке.
Также стоит учесть, что первая выплата уже произошла. А оставшиеся 3 выплаты пока в прогнозах. Даже рекомендаций не было.
С другой стороны, именно этот фактор и может послужить триггером для дальнейшего роста. В случае, если дивы по рекомендациям составят 14,8% , то цена рванёт вверх. А если нет, то, скорее всего, цена продолжит падение до уровня 119,22 ₽ за акцию.
В общем и целом оценки по рвам и биссектрисе помогают понять, стоит или нет покупать акции «Займера» в долгосроке. Я пока повременю с покупкой! 😁
Друзья, всем удачной торговой недели! Надеюсь все зарядились позитивом и готовы к сумасшедшим профитам? Как называется мой канал в телеге наверное уже догадались? В таком случае, милости просим (публикации там всегда выходят первыми).
P. S. Между прочим, я тут серьёзно застрял с расчётами и заметил сильную зависимость в биссектрисе от прогнозной цены. Немного расстроился, но как раз это натолкнуло на одну интересную мысль...
P. P. S. Но сначала закончу серию. Осталась заключительная часть — "Про ошибки при анализе рвов, заблуждениях в использовании мультипликаторов и рассмотрим кейсы компаний, которые потерпели фиаско, но у которых на первый взгляд были сильные рвы" .