кто куда, а баксу пора внизпри падении ждем рост металлов и крипторынка. смотрим на экономический календарь.
Стоимость
BTCUSD Игра в слепую.В очередной раз прокатили туземунщиков. Из каждого утюга "BTC пробил 30000 Летим на 120000" в общем то каждый раз эта уловка прокатывает... Но давайте вместе проанализируем ситуацию, кто и как хочет двинуть рынок и зачем. С последнего пампа прошло уже довольно много времени и рынок уже начал подостывать, анализируя график, большинство ждали 9-12к для перезакупа. Время на перезакуп было довольно мало, не все успели залететь по 15-18к. Так как дно отрисовали все хотят зайти в рынок (Новости про Sec binance и прочее направлены на давление цены вниз), но цена уже не позволяет, поэтому начинают "Засаживать в ракету" выкупив на уровнях 23-24, следующая картина будет засаживать в шорт далее резкий разворот.
В общем торговая идея выкуп с 27600 продажа на 42000
USDRUB Заманивают толпуMOEX:USDRUB_TOM
Слабый рубль, который выше 80 не выгоден стране, т.к. экономика при этом будет в сильном упадке
Поэтому я считаю, что рост был спекулятивным, для того чтобы заманить толпу и нагреть их на деньги.
Я ожидаю снижения в район 85-80-75
По техническому анализу образуется медвежья девергенция MACD гистогграммы. Она не слишком четкая, но все же есть.
RSI сильно перекуплен , показывает на перегретость рынка.
Enact HoldingsОднозначно есть повод брать, НО цена входа составляет : 24.92$.
Далее нас ждёт ещё 1 такая же коррекция, но до неё ещё далеко. Если быть точнее, то около месяца
Итог: Ждать
Что дальше???Теперь ждём новостей от ФРС? Вероятнее всего, на мой взгляд - самые ощутимые движения на рынке произойдут именно тогда.
Американские банки столкнулись со снижением прибыли.Citigroup, Morgan Stanley, Goldman Sachs столкнулись со снижением прибыли. Банки получили самые низкие квартальные прибыли с начала 2020 года, во время рецессии, вызванной пандемией. Как считается на результаты повлияла непростая макроэкономическая ситуация.
Источник: Золото подорожало на фоне падения доходности облигаций Цены на золото выросли на фоне падения доходности казначейских облигаций США после комментария представителя Европейского центрального банка в начале недели.
Член Совета управляющих ЕЦБзаявил, что ужесточение денежно-кредитной политики банка после заседания на следующей неделе не гарантировано. После этого заявления доходность мировых облигаций, включая американские, упала, что привело к \ росту цен на золото.
Источники
Вероятность рецессии в США снижается.Goldman Sachs предвидит снижение вероятности рецессии в США в ближайший год с 25% до 20% благодаря обнадеживающим экономическим данным: улучшению настроений потребителей и замедлению инфляции, пишет Business Insider.
Банк ожидает только одного и последнего повышения процентной ставки ФРС и настроен довольно оптимистично в отношении «мягкой посадки» экономики США.
Из-за резкого повышения ставки ФРС в течение более года появились опасения «жесткой посадки», когда в экономике наступит спад на фоне борьбы за снижение инфляции до целевого уровня 2%. Однако судя по последним данным, потребительская инфляция в США уже дошла до 3%, снизившись с 9% год назад.
При этом фундаментальные сигналы указывают на дальнейшую дезинфляцию: «Цены на подержанные автомобили снижаются на фоне роста производства автомобилей и их запасов, а инфляции арендной платы еще предстоит пройти долгий путь, прежде чем она догонит медианную запрашиваемую арендную плату, тогда как рынок труда продолжает восстанавливаться с продолжающимся нисходящим трендом по числу вакансий, увольнений, нехватки рабочей силы и роста номинальной заработной платы».
CNN: Быки и медведи сошлись в жестокой битве на Уолл-стрит.Взгляды и чувства, а также понимания сложившейся ситуации у быков и медведей настолько разделены что это всё больше напоминает политический пейзаж. Фондовое ралли всколыхнуло невиданной силы войну разногласий. Суть заключается в том что акции Big Tech связанной с искусственным интеллектом действительно растут быстрее всего остального рынка. Если взять корзину акций связанных с ИИ и сравнить её с остальной частью SP500 то линии будут двигаться в совершенно противоположных направлениях. И сейчас разница между ними стала просто огромной. Накопившийся пар обязательно должен куда-то выйти. И самый главный вопрос "когда это произойдёт???".
Источник: CNN.
Спрос на нефть будет снижаться.Мировой спрос на нефть будет расти медленнее, чем ожидалось, из-за пробуксовки экономик
развитых стран, говорится в опубликованном сегодня отчете Международного энергетического
агентства. Ожидается, что по итогам 2023 года мировой спрос на черное золото вырастет на 2,2 млн
б/д (примерно +2% г/г), т. е. на 220 тыс. б/д меньше предыдущего (июньского) прогноза.
Розничные инвесторы не поверили в искусственный интеллект.Причиной оживления фондового рынка США стал взрыв интереса к ИИ. Рынок вырос почти на 25% с октябрьского минимума. Самое интересное то, что розгничные инвесторы не проявили активного интереса по данным источников американские розничные инвесторы продавали американские технологические акции. И ещё интересней то, что на основе анализа истоиических данных экспертиы делают следующий вывод - отсутствие интереса розничных инвесторов к новым разработкам является хорошим знаком. Всегда когда их интерес к чему-то новому был на минимуме, это "новое" благотворно влияло на рынок. То есть ждём дальнейшего роста.
Чем проще интерфейс, тем лучше интуицияЗа последние пару месяцев в корне пересмотрел структуру торговли и планирования. Я уже писал ранее что например нет смысла отвлекать ценные единицы внимания на Stop Loss когда можно просто учесть Margin Call при расчёте кредитного плеча на общую стоимость сделки целиком. То есть, нет смысла дробить Money Management и коэффициент своего интеллекта для последующего бесполезного масштабирования, когда сценарий и риск можно запрограммировать прямо сейчас в текущем моменте. Всё становится проще и веселее когда по тому же принципу можно рассчитать и вспомогательные отложенные ордера на случай «провала». Также не имеет смысла создавать контр-постулаты и работать на понижение, собственно как и продавать то, что не было куплено. Это не в интересах нашей количественной вселенной. К тому же фундаментально ожидать снижения не приходится. Скорее всего с течением ближайшего времени цена с некоторой волатильностью поплывёт наверх.
US Dollar IndexПочему люди цепляются за доллар ? Я думаю ответ, по типу: "Это Мировая валюта" не до конца исчерпывающи. Я предлагаю заглянуть фундаментально, а не только технически.
Что такое США ?
США - это институты, которые выстроены в механизм. Будь это не так, за 200 лет эта страна не сумела бы стать гегемоном. Ведь руководитель - это не просто начальник, но и пример. Я не буду вдаваться в осмысление плюсов и минусов, разумеется они есть, и на раскрытие их всех не хватит времени и желания. Поэтому я хочу остановиться на теме между - Истории.
При фундаментальном анализе акций (а это происходит редко, так как я спекулянт (трейдер), а не консервативный инвестор), я применяю анализ истории страны, поскольку это позволяет мне понять менталитет государства. Ведь чем сложнее потрясения, тем больше вероятность того, что в будущем подобного не случится. Такие катаклизмы сделали из немцев трудолюбивую нацию. Разорённые англичане стали владыками моря и земли. Именно это я и вижу в США.
DXY демонстрирует, что затяжная паника будет опрометчивым решением. Экономика завершит свой старый цикл и начнёт новый.
Оранжевым цветом я отметил прогнозируемое направление страны. На достижение отметки выше верхней синей линии - потребуется ещё 30-40 лет, но мы уже знаем его.
Чёрным цветом - отмечен текущий рост, а квадрат направление падания. Как мы видим падение началось и продолжится до верхнего края чёрного квадрата ▢
Синим - прогнозируемая окончательная точка падения. Это будет актуально, если текущий тренд образует хоть одну значимую кривую вверх. Если этого не случится, то падения прекратится на чёрном квадрате ▢
Фондовые индексы растут.На глобальных фондовых площадках преобладают покупки после выхода данных, которые указывают на более существенное чем прогнозировалось замедление инфляции в США. Европейские фондовые индексы также открылись ростом.
На отчётности жизнь не заканчивается. Нужно смотреть дальше.На этой неделе начинается сезон отчётности за второй квартал. Все инвесторы захотят получить сведения о состоянии компаний и их экономики.
Прогнозируется снижение прибыли, включенных в SP500 примерно на 7.6% по сравнению с предыдущим годом.Это будет третий квартал подряд снижения и самое большое снижение прибыли, о котором сообщает индекс с широкой базой, после потери примерно 32% во втором квартале 2020 года.
Но инвесторы будут еще более внимательно следить за тем, что компании прогнозируют в отношении своих финансовых показателей и экономики в целом. Это будет важнее, чем ретроспективные результаты прибыли, чтобы определить, может ли ралли в этом году продолжиться и движется ли экономика к спаду.
S&P 500 вырос за год примерно на 16% благодаря ажиотажу вокруг искусственного интеллекта, который поднял акции технологических компаний до заоблачных высот, и экономики, которая оставалась устойчивой, несмотря на агрессивные темпы повышения процентных ставок Федеральной резервной системой.
В этом году экономика не показывала признаков замедления. Валовой внутренний продукт, самый широкий показатель экономического производства, вырос в годовом исчислении на 2% в первом квартале по сравнению со второй оценкой в 1,3%, о которой сообщалось в прошлом месяце.
Некоторые инвесторы говорят, что сила экономики может начать ослабевать, поскольку ФРС продолжает повышать процентные ставки, а потребители тратят сбережения, накопленные в разгар пандемии.
Источник: CNN
Немного о рынке труда в США.Рынок труда оставался устойчивым, несмотря на агрессивное
ужесточение ФРС, однако рост числа рабочих мест в основном был сосредоточен в сфере услуг
с низкой заработной платой, что привело к снижению производительности труда. В первом квартале
рост ВВП США составил 2%. Прогнозисты, опрошенные ФРС Филадельфии, ожидают, что за год ВВП
вырастет всего на 1,3%.
Всех волнуют перспективы инфляции.На этой неделе компании в США отчитаются о том, какую прибыль или убыток получили. Разумеется, скорее всего речь будет идти о прибыли. И эти данные подскажут экспертам какая динамика инфляции ожидается. Многие эксперты уверены что полученная прибыль тесно связана с будущими показателями инфляции.
Инфляция наконец действительно снижается. Но цены на потребительские товары продолжают расти, при том так же быстро.
Ранее председатель ФРС говорил о том, что рост зарплат должен замедлиться для снижения инфляционных показателей. Но в то же время ряд специалистов указывают на другого виновника: прибыль корпораций.Международный валютный фонт также заявляет о том, что половина инфляции связана с прибылями корпораций.
На этой неделе будут опубликованы два основных показателя инфляции в США — индекс потребительских цен в среду и индекс цен производителей в четверг. В пятницу утром начинаются отчеты о доходах за второй квартал с отчетами JPMorgan Chase, Wells Fargo, Citi и Blackrock.
Источник: CNN
Рекомендую обратить снимание на плановые события этой недели:11.07 EUR Индекс потребительских цен (ИПЦ) Германии (м/м) (июнь).
11.07 USD Краткосрочный прогноз ситуации на рынках энергоносителей от EIA.
12.07 NZD Решение по процентной ставке 12.07. 15:30 USD Базовый индекс. потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (июнь) .
12.07 USD Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (июнь).
12.07 USD Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (июнь).
12.07 CAD Решение по процентной ставке .
12.07 USD Запасы сырой нефти.
13.07 GBP ВВП (м/м) (май) .
13.07 USD Число первичных заявок на получение пособий по безработице .
13.07 USD Индекс цен производителей (PPI) (м/м) (июнь).
Деньги станут ещё быстрее.Федеральная резервная система представляет свою новую систему "FedNow" - она позволит банкам мгновенно отправлять внутренние платежи. Даже в полночь субботы и даже в праздничный день. Сейчас все платежи обрабатываются в старых системах и их обработка занимает несколько часов или даже дней. С новой всё станет гораздо быстрее. Но, как всегда есть одно "НО!" - Если предоставить полный доступ частным лицам, то они смогут выводить и обналичивать за короткий срок любую сумму. Это может оказаться проблемой для небольших банков. Поэтому скорее всего система в полном доступе будет работать только между банками и предприятиями. А частным лицам будет открыт полный доступ лишь для погашения кредитов/ипотечных задолженнностей.
Источник: CNN
На что следует обратить внимение на этой неделе.1. Данные по инфляции в США.
2. Следует учитывать, что федеральная резервная система повысит ставки в конце этого месяца.
3. В США начинается сезон отчётности.
4. Большое внимание к данным из Китая.
5. Цены на нефть могу вырасти.
CNN: "Отчёты рынка труда вселяют надежду".Снижение количества созданных рабочих мест в инюне по сравнению с майскими данными подало лёгкую надежду на смягчение инфляции. Прирост рабочих мест в июне был на треть меньше чем в мае. Замедление роста количество рабочих мест - это необязательно плохо. Возможно это приведёт к достижению целевого показателя инфляции.
Источник: CNN
Начинается война чипов.В мире с полупроводниками и так не было особого раздолья. А теперь на фоне обострения трений между Китаем и США по поводу введённых Китаем сегодня ограничений на зарубежный экспорт сырьевых элементов, таких как Галий и Германий цены на чипы ещё больше подрастут. Это значит надо закупаться акциями производителей полупроводников. Я ничего не напутал?
CNN: У ФРС неправильный рынок труда?Рынок труда просто так не уйдет, но это может быть еще одним примером того, что «хорошие новости — плохие новости» для Федеральной резервной системы.
Уровень безработицы в США был на уровне или ниже 4% в течение последних полутора лет, а в этом году до мая экономика ежемесячно создавала в среднем 314 000 рабочих мест.
Люди, которым нужна работа, получают ее, а тем, у кого есть работа, платят больше . Деловые и потребительские настроения остаются устойчивыми, а расходы и инвестиции также оказываются относительно устойчивыми. Валовой внутренний продукт, самый широкий показатель экономического производства, вырос на 2% в первом квартале.
Но хотя рост рабочих мест является признаком здоровой экономики, председатель ФРС Джером Пауэлл сказал, что он хочет, чтобы на рынке труда было больше вялости, чтобы снизить инфляцию. По его словам, если слишком мало людей гонятся за слишком большим количеством рабочих мест, заработная плата вырастет, что усилит повышательное давление на цены.
Что происходит: на этой неделе ожидается появление множества новых данных по безработице, которые покажут, что в июне в США наконец-то замедлился набор на работу. Экономисты прогнозируют, что в прошлом месяце в США было добавлено 223 000 рабочих мест по сравнению с 339 000, добавленными в мае.
Но вот в чем дело: эти прогнозы не оправдались. Они прогнозировали резкое падение найма на апрель и май; вместо этого увеличилась занятость.
И поэтому, чтобы вернуть безработицу туда, где, по ее мнению, она должна быть (5%), ФРС продолжает повышать процентные ставки.
Но некоторые экономисты начинают задаваться вопросом, доберется ли он когда-нибудь до этого.
На протяжении десятилетий экономисты говорили, что естественный уровень безработицы — в здоровой, стабильной экономике — составляет 5%. Но в апреле уровень безработицы достиг 3,4%, а средний показатель безработицы за 12 месяцев достиг рекордно низкого уровня в 3,6%.
«Рост и уровень безработицы на этих уровнях являются не только признаком экстраординарного восстановления после предыдущей рецессии, но и признаком того, что это не рынок труда ваших родителей», — сказал главный экономист RSM США Джо Брусуэлас . «Сегодня мы считаем, что естественный уровень безработицы ближе к 4%, что отражает сочетание повышения эффективности, обусловленного технологиями и демографическими факторами, которые снижают общую безработицу».
По его словам, эффективность поиска работы в Интернете и вновь обретенная возможность работать дома означают, что при поиске работы становится меньше трений, чем когда-либо прежде. Это может навсегда снизить уровень безработицы. Кроме того, массовый выход на пенсию бэби-бумеров, замедление темпов иммиграции и долгосрочные последствия Covid для здоровья также навсегда изменили рынок труда.
Почему это важно: эти изменения заставили многих экономистов заявить, что рынок труда больше не имеет значения, говорит Кэтрин Руни Вера, главный рыночный стратег StoneX . Гигантская экономика, различия между поколениями и выход на пенсию бэби-бумеров делают это «непохожим ни на что, что мы видели», — сказала она. «У вас так много ужесточений ФРС и самая прогнозируемая рецессия в моей жизни, но потребители вообще не затягивают пояса».
Люди явно чувствуют себя хорошо прямо сейчас, сказала Вера, и когда люди чувствуют себя хорошо, их потребительские привычки не меняются.
В экономике, где потребительские расходы составляют около 70% валового внутреннего продукта Америки, вам нужно было бы иметь крупных недоброжелателей из остальной части экономики, чтобы действительно вызвать рецессию.
«Экономический рост просто не умрет, несмотря на двойной шок инфляции и процентных ставок за последние два года», — сказал Брусуэлас. Возможно, пришло время признать, что это новая норма.
Впереди: майское исследование вакансий и текучести кадров (JOLTS) и заявки на пособие по безработице должны быть опубликованы в четверг, а правительственные данные по безработице за июнь поступят в пятницу утром.
Источник: CNN Business
