Короткие позиции по золоту на высоких уровнях
I. Основной анализ
В последнее время золото демонстрирует высокую волатильность и консолидацию, обусловленную различными фундаментальными факторами. Несмотря на технический отскок, сохраняется значительное сопротивление. Краткосрочная торговая стратегия должна быть сосредоточена на покупке по низким ценам и продаже по высоким ценам в пределах диапазона, с пристальным вниманием к пробоям выше или ниже ключевых уровней поддержки и сопротивления. Торговые сигналы, публично данные за последние два дня, принесли прибыль более 2500 пунктов.
II. Фундаментальный анализ
Медвежьи факторы
Укрепление доллара США: Индекс доллара США вырос почти до недельного максимума, ограничивая рост золота.
Фиксация прибыли: После предыдущего рекордного ралли некоторые инвесторы фиксируют прибыль.
Ястребиные ожидания ФРС: Кадровые изменения в Федеральной резервной системе усилили ожидания повышения процентных ставок, ограничивая рост золота.
Факторы роста
Геополитические риски: Продолжающаяся напряженность между США и Ираном продолжает поддерживать спрос на активы-убежища, хотя рынок частично уже учел эту премию.
Технический отскок: Золото продемонстрировало устойчивый отскок от минимума около 4430 долларов, что указывает на активный краткосрочный интерес к покупке.
III. Технический анализ
Дневной график
Цена закрыла гэп вниз, образовавшийся в понедельник, сформировав паттерн «дно». Однако для дальнейшего роста необходим прорыв и устойчивое удержание выше 5100 долларов.
Индикатор MACD показывает «крест смерти», который может ограничить силу отскока и призывает к осторожности в отношении рисков коррекции.
4-часовой график
С момента минимума в 4430 долларов сформировалось семь последовательных бычьих свечей, отражающих ожесточенную борьбу между быками и медведями.
Если краткосрочная поддержка на уровне 4750–4790 долларов удержится, золото может снова протестировать более высокое сопротивление.
IV. Торговая стратегия
Подход к торговле в диапазоне:
Зона покупки на спадах: Диапазон поддержки $4750–4790. После стабилизации рассмотрите возможность открытия небольших длинных позиций с целью $4950–5000.
Зона продажи на росте: Диапазон сопротивления $4950–5000. Если цены столкнутся с сопротивлением, рассмотрите возможность открытия коротких позиций с целью около $4800.
Ключевые сигналы пробоя:
Прорыв выше $5000: Устойчивое движение выше этого уровня может продолжить рост до $5100. Рассмотрите возможность открытия длинных позиций после пробоя.
Прорыв ниже $4750: Решительное падение может сигнализировать о более глубокой коррекции до $4600–4650. Будьте осторожны.
Управление рисками:
Установите стоп-лосс ордера на уровне $20–30 за пределами ключевых уровней поддержки/сопротивления.
Ограничьте размер позиции до ≤5% от общего капитала, чтобы избежать погони за ралли или продажи в панике.
V. Ключевые события, за которыми следует следить
Выступления представителей ФРС и ожидания относительно политики процентных ставок.
Движение индекса доллара США и доходности казначейских облигаций США.
Геополитические события (например, отношения США и Ирана, конфликты на Ближнем Востоке).
Изменения в глобальных данных по инфляции и прогнозах восстановления экономики.
Короткая
