Анализ золота и торговая стратегия на 27 октября:
Ключевое событие: Данные по ИПЦ США за сентябрь оказались ниже ожиданий (+0,3 м/м, ожидалось +0,4%), что усилило ожидания снижения ставки ФРС в октябре (рыночная вероятность близка к 99%).
Основная логика:
Ожидания снижения ставки снижают альтернативные издержки владения золотом, стимулируя спрос на недоходные активы.
Закрытие правительства США и сохраняющаяся геополитическая неопределенность продолжают поддерживать привлекательность золота как безопасного актива.
Снижение данных по инфляции не полностью сняло давление, предоставляя ФРС гибкость в политике.
Технический анализ
Структура дневного графика:
На уровне 4380 сформировалась фигура «двойная вершина», а вблизи 4000 – уровень поддержки «двойное дно», что формирует полный цикл колебаний.
Медвежья дивергенция MACD на высоких уровнях остается невыровненной, что указывает на потенциал дальнейшей коррекции на дневном графике.
4-часовой таймфрейм:
Развивается коррекционная волна ABC:
Волна A началась с отметки 4380. В настоящее время рынок находится в фазе отскока волны B, за которой может последовать начало снижения волны C.
Ключевые уровни:
Уровень поддержки: 4000–4010 (бычья линия жизни; прорыв ниже может спровоцировать более масштабную коррекцию).
Уровень сопротивления: 4160 (ключевой уровень, определяющий силу волны B), 4200–4250 (максимальная ожидаемая зона отскока).
I. Короткая стратегия (основной подход)
Зона входа: 4150–4160
Стоп-лосс: 4170 (стоп-лосс 8–10 пунктов)
Цели: 4100 → 4050 → 4000 (постепенный тейк-профит)
Техническая основа:
Уровень 4160 является ключевым уровнем сопротивления для подтверждения отскока волны B. Если он не будет окончательно пробит, коррекция волны C может начаться раньше.
Если отскок продолжится до зоны 4200–4250, рассмотрите возможность увеличения коротких позиций со стоп-лоссом выше 4260.
II. Длинная стратегия (дополнительный подход)
Зона входа: 4005–4010 (масштабирование)
Стоп-лосс: 3995 (стоп-лосс 8–10 пунктов)
Цели: 4050 → 4100 → 4150 0
Техническая основа:
Уровень 4000 представляет собой структуру «двойное дно» и психологический уровень. Стабилизация на этом уровне может спровоцировать технический отскок.
Вход должен быть подтвержден свечными сигналами разворота в режиме реального времени (например, «молот», «бычье поглощение»).
Важные напоминания
Принципы управления рисками:
Строго придерживайтесь стоп-лосса в размере 8–10 пунктов. Избегайте убыточных позиций в надежде на их разворот.
Контролируйте размер позиции, поддерживая риск на сделку в пределах 5% от общего капитала, чтобы снизить риск, связанный с волатильностью данных.
Сценарии прорыва:
Прорыв уровня 4160: Приостановите краткосрочные короткие стратегии. Следите за тем, протестирует ли цена зону 4200–4250, прежде чем рассматривать новые короткие позиции.
Прорыв уровня 4000: Выходите из длинных позиций. Рассмотрите возможность продолжения нисходящего тренда с короткими позициями, нацеливаясь на диапазон 3950–3900.
Данные для мониторинга:
Сосредоточьтесь на октябрьском заседании Комитета по открытым рынкам ФРС (FOMC) (29–30 октября) и возобновлении публикации данных по занятости в США.
Резюме
В настоящее время золото находится в фазе, когда потенциальное завершение отскока волны B сталкивается с возможным началом коррекции волны C. Основной подход к торговле — продавать на ралли, открывая короткие позиции, когда цена сталкивается с давлением в ключевой зоне сопротивления (4150–4160). Если цена откатится к ключевой зоне поддержки (4000–4010) и продемонстрирует признаки стабилизации, можно рассмотреть возможность открытия длинных позиций с небольшим масштабированием. Строго следуйте техническим сигналам и дисциплине управления рисками, а также будьте готовы гибко адаптироваться к потенциальным прорывам диапазона.
Волновой анализ
Слабый канал восстановления, BTC рискует сильной коррекцией!BTC движется в канале слабого восстановления после серии глубоких падений с начала недели. Хотя цена оставалась в пределах краткосрочного диапазона повышения, покупательная сила демонстрировала явные признаки ослабления по мере приближения к сильной области сопротивления.
Это также область слияния с верхней границей текущего восходящего канала, сигнализирующая о риске краткосрочного разворота на предстоящих сессиях.
📉 Сценарий прогнозирования
BTC может продолжать колебаться в диапазоне 111 500–113 000 USDT еще несколько ударов, прежде чем упасть.
Если цена отклонится от сопротивления 113 000 и пробьет EMA34, сработает сценарий падения до 107 800 USDT.
Как выбраться из матричной ловушки?Большинство трейдеров думают, что Маркет-мейкер охотится за ними, чтобы добиться стоп-лосса.
Правда более болезненна: большинство людей выставляют стоп-лосс рынку.
1. На большинство трейдеров не охотятся, а сами попадают в ловушку.
Большинство людей думают, что маркет-мейкеры пытаются использовать стоп-лосс, но на самом деле они устанавливают свой SL в правильном месте, где он наиболее уязвим для переворота.
Проигрыш происходит не из-за недостатка знаний, а из-за того, что эмоции возникают еще до того, как план может быть сформирован: вид, как цена движется → FOMO, видя отскок → мысли о развороте, движение вбок → нетерпеливое нажатие ордера.
2. Рынок ни за кем не гонится – он просто собирает ликвидность.
Ликвидность – это не «плохой парень», это просто место, где концентрируются розничные деньги. Рынок всегда движется туда, где больше всего остановок – потому что это топливо.
90% трейдеров размещают свои стоп-лоссы в одном и том же месте: сразу после четкой вершины/дна, сразу после того, как прорыв еще не подтвержден, и игнорируя реальную зону потока ордеров (OB/Killzone).
3. Способ активации ловушек всегда в одной и той же последовательности.
Ложный прорыв цены → привлекает FOMO → смещает стоп-лосс → создает ощущение разворота → затем возвращается к реальному тренду, оставляя толпу в ловушке. Не "охота", а просто воспользовавшись повторяющейся психологией большинства.
4. Если вы хотите выбраться из ловушки, вам необходимо изменить свое положение на карте ликвидности.
Вводите ордера, потому что в зоне есть логика, а не потому, что свечи красивые. Разместите SL там, где мало кто думает, а не сразу после очевидного колебания вверх/вниз. Торгуйте по заранее подготовленному сценарию, а не сиюминутным эмоциям.
Октябрьская коррекцияУже все видят, что надвигается какая-то коррекция в октябре. Цена у сопротивления, и если она ещё раз обновит максимум, образуется дневная дивергенция на RSI. Ожидаю разворот в зоне 6720-6750 в первой половине октября.
В зоне 6535-6550 образовался недельный FVG. С апреля цена ещё ни разу не пробивала подтверждённый закрытием свечи недельный FVG - каждый раз разворачивалась от него и шла выше. Но рано или поздно сила восходящего движения ослабнет, и цена начнёт их пробивать. Если она его пробьёт в октябре, то есть смысл искать поддержку у 20-недельной / 100-дневной скользящей (EMA), которая практически поровнялась с центром восходящего канала на графике. Цена не приближалась к этой скользящей уже 140 дней, что происходит довольно редко. Также индикатор показывает сильную поддержку в зоне 6350-6430 - как раз у этой поддержки будут проходить скользящая и центр канала в конце октября. Дойдёт туда цена или нет - никто не знает. Если разворотные сигналы появятся раньше, надо выскакивать раньше.
Если моя нумерация волн правильная, и волна 4 перекроет волну 1, то это будет означать, что у нас формируется расширяющаяся диагональ. Будет интересно на это посмотреть.
Вернётся ли Чёрная пятница?
I. Текущий обзор рынка
Внутридневный тренд золота продемонстрировал колебательный отскок, но общая амплитуда сузилась, что свидетельствует о повышенной осторожности рынка после предыдущих резких колебаний. Цена остаётся в пределах основного диапазона консолидации 4180–4010, что указывает на временное равновесие между бычьими и медвежьими силами. Вечером наблюдался очередной рост, продолжающий недавнюю модель широких колебаний, хотя краткосрочный коррекционный тренд ещё не завершён.
II. Ключевые технические уровни
Основной диапазон консолидации: 4180–4010
Ключевое сопротивление выше: область 4160–4185 (внимание: 5-дневная и 10-дневная скользящие средние, а также давление 4-часовой средней полосы Боллинджера)
Ключевое сопротивление ниже: область 4010–4005 (внимание: психологический целочисленный уровень 4000)
III. Анализ тренда и структуры
Бычий сценарий: Если цена на золото сможет прочно удержаться выше уровня 4000, у неё есть потенциал для начала нового мощного роста в будущем, возможно, под влиянием фундаментальных факторов.
Медвежий сценарий: Если уровень 4000 будет решительно пробит, это может спровоцировать среднесрочную коррекцию как на дневных, так и на недельных графиках, увеличивая риск панических распродаж и резкого краткосрочного снижения.
Текущая тенденция: Краткосрочная структура указывает на риск смещения центра тяжести вниз. До явного прорыва уровня 4180 или 4000 ожидается, что рынок будет сохранять широкополосную модель колебаний.
IV. Специфическая торговая стратегия
1. Короткая стратегия (Основная: продавать на росте)
Зона входа: В районе 4155–4160 (входить партиями)
Стоп-лосс: Выше 4170
Цели:
Первая цель: В районе 4100 (сократить позицию и установить стоп-лосс безубыточности)
Вторая цель: 4070–4050
Конечная цель: 4020–4000
2. Длинная стратегия (Дополнительная: покупать на спаде)
Зона входа: В районе 4005–4010 (входить партиями)
Стоп-лосс: Ниже 4000
Цели:
Первая цель: 4050–4100
Вторая цель: 4150
(Примечание: Длинные позиции в идеале следует открывать с учетом ценового движения в реальном времени, ожидая четкого подтверждения (Для большей безопасности необходимо убедиться в отсутствии сигнала разворота перед входом.)
V. Управление рисками и точки входа
Строгий контроль риска: для каждой сделки необходимо установить фиксированный стоп-лосс в размере 8–10 долларов США. Никогда не перемещайте и не отменяйте стоп-лоссы, полагаясь на интуицию.
Управление позициями: используйте стратегию пакетного входа, чтобы контролировать риск на сделку в пределах разумного процента от общего капитала (например, 1–2%).
Дисциплинированное исполнение:
Дождитесь сигналов вблизи ключевых уровней сопротивления/поддержки; избегайте импульсивной торговли в середине диапазона.
После входа в сделку с установленными стоп-лоссом и тейк-профитом доверяйте системе и избегайте чрезмерного наблюдения за экраном, приводящего к эмоциональным решениям.
Ключевые прорывы: внимательно следите за прорывами двух критических уровней: 4000 и 4180. Они определят основное направление для следующего этапа.
Резюме: основная стратегия на сегодня — продавать во время ралли к зоне сопротивления, одновременно готовясь к использованию потенциальных возможностей для отскока в длинную позицию вблизи ключевой зоны поддержки. Внутри диапазона торгуйте, продавая по высокой цене и покупая по низкой. Если диапазон прорывается, следуйте направлению прорыва. Сохраняйте терпение и строго придерживайтесь торгового плана.
Золото вряд ли значительно отскочит в краткосрочной перспективе:Золото вряд ли значительно отскочит в краткосрочной перспективе:
I. Базовый логический анализ
Текущие факторы рынка
Медвежьи факторы:
Прогресс в мирных переговорах по Украине снижает уровень неприятия риска.
Фиксация прибыли и техническая коррекция, вызванные предыдущим быстрым ростом цен.
Биржи повышают маржинальные требования, вынуждая некоторые позиции ликвидироваться.
Укрепление индекса доллара США оказывает давление на золото, номинированное в долларах.
Бычьи факторы:
Базовая поддержка сохраняется благодаря ожиданиям снижения ставки ФРС.
Тенденция к покупке золота мировыми центральными банками продолжается (на фоне дедолларизации).
Долгосрочные макроэкономические риски сохраняются, что укрепляет ценность золота как актива-убежища.
Ключевые технические сигналы
Дневной график: Большая медвежья свеча вторника поглотила рост предыдущего дня; 5-дневная скользящая средняя развернулась вниз, указывая на краткосрочную слабость. Однако длинная нижняя тень, появившаяся в среду, указывает на наличие поддержки для покупки ниже.
4-часовой график: Сформировался паттерн «бычье поглощение», но цена остаётся в консолидации в диапазоне 4000–4160. Для определения направления необходим прорыв этого диапазона.
1-часовой график: Скользящие средние сходятся; MACD показывает золотой крест, но с ограниченным импульсом, что указывает на техническую коррекцию, а не на разворот тренда.
II. Борьба длинных и коротких позиций и операционный подход
Краткосрочное позиционирование:
Вход в период консолидации и восстановления после резкого падения; низкая вероятность одностороннего тренда, но волатильность остаётся высокой (потенциально 100–300 долларов внутри дня).
Основная стратегия: Покупайте дёшево и продавайте дорого в пределах диапазона, уделяя особое внимание ритму импульса на минутном графике (30-минутном), чтобы не держать позиции против тренда.
Ключевые ценовые уровни:
Зона сопротивления: 4160–4185 (вчерашний максимум + предыдущее максимальное давление на часовом графике)
Зона поддержки: 4010–4005 (целочисленный психологический уровень + буферная зона вблизи минимума вторника)
Сильный уровень поддержки: 3950 (потенциальная цель расширения при пробое 4050)
III. Конкретные торговые стратегии
Настройки короткой позиции (основная)
Зона входа: 4145–4155
Стоп-лосс: Выше 4165 (для защиты от ложных пробоев)
Цели: 4100 → 4080 → 4050
Подтверждение сигнала: Обращайте внимание на такие признаки, как сокращение объёма, стагнация или небольшие медвежьи свечи, демонстрирующие давление после отскока в зону сопротивления.
Настройка длинной позиции (дополнительная)
Зона входа: 4040–4050
Стоп-лосс: Ниже 4035
Цели: 4090 → 4130
Важные примечания: Рассмотрите возможность частичной фиксации прибыли вблизи психологического уровня 4000; избегайте слепой погони за падением.
IV. Напоминания о контроле рисков
Управление позициями: Отдельная позиция ≤ 5% от капитала; Общий риск ≤ 15%.
Дисциплина стоп-лосс: Устанавливайте строгие стоп-лоссы; избегайте удержания убыточных позиций (повышенная волатильность увеличивает риск ликвидации).
Темп: Отслеживайте 30-минутный импульс для входа, следуя за трендом (избегайте установки лимитных ордеров против тренда).
Краткое содержание: Золото находится в фазе краткосрочной консолидации на фоне долгосрочного бычьего прогноза. Внутридневная стратегия предполагает покупку на минимуме и продажу на максимуме в диапазоне 4160–4010. Следуйте за трендом после подтверждённого пробоя этого диапазона.
Последние тренды и торговые стратегии золота:
I. Обзор основного тренда
В настоящее время золото торгуется в критическом диапазоне, поскольку рынок стремится к четкому направленному прорыву. Рост ограничен сильной зоной сопротивления между $4145 и $4160, а падение — прочной полосой поддержки между $4040 и $4050. Основная точка разворота для этого колебания находится на уровне $4100. До решающего прорыва доминирующей стратегией остается продажа вблизи уровня сопротивления и покупка вблизи уровня поддержки.
II. Углубленный технический анализ
Зона сопротивления ($4145–$4160): Медвежья защита
Множественные технические слияния: эта область сочетает сопротивление предыдущих максимумов, верхнюю часть полосы Боллинджера и нисходящую линию тренда, создавая существенный технический барьер.
Ослабление импульса: Хотя дневной MACD показывает «золотой крест», сужающаяся гистограмма бычьего импульса указывает на ослабление покупательной способности и недостаточный восходящий импульс, что увеличивает вероятность отката в этой зоне.
Зона поддержки ($4040–$4050): Бычий оплот
Сильный кластер поддержки: Эта зона представляет собой слияние уровней поддержки от средней полосы Боллинджера, 50-дневной скользящей средней и предыдущих областей консолидации, что имеет важное техническое значение.
Признаки медвежьего истощения: 4-часовой RSI неоднократно находил поддержку и выровнялся вблизи уровня 50, что указывает на ослабление давления продавцов, значительный интерес покупателей и потенциал технического отскока.
III. Специфическая торговая стратегия
В рамках основной стратегии продажи на ралли рассмотрите возможность открытия коротких позиций в диапазоне $4145–$4160. Установите стоп-лосс на уровне $4170. Цели тейк-профита — $4100, а затем $4080. Этот подход рекомендуется, когда цена тестирует несколько уровней сопротивления, а индикаторы импульса показывают исчерпание восходящего движения.
В качестве дополнительной стратегии покупки на спадах рассмотрите возможность открытия длинных позиций в диапазоне $4040–$4050. Установите стоп-лосс на $4030. Цели тейк-профита — $4100, а затем $4120. Такая возможность возникает, когда цена повторно тестирует ключевой уровень поддержки, а RSI указывает на ослабление медвежьего импульса.
IV. Ключевые риски и стратегии управления
Реакция на прорывы диапазона:
Прорыв вверх: Если цена уверенно пробьёт уровень $4170, приостановите все короткие позиции и проследите, не протестирует ли она более высокие уровни сопротивления, такие как область $4200–$4250. Рассмотрите возможность открытия небольших длинных позиций на откатах или дождитесь новых подтверждающих сигналов.
Прорыв вниз: Если цена решительно пробьёт уровень $4030, немедленно закройте все длинные позиции. После пробоя рассмотрите возможность открытия лёгких коротких позиций с целями около психологического уровня $4000 и потенциального снижения до $3980.
Принципы контроля рисков:
Жёсткий стоп-лосс: Всегда устанавливайте фиксированные стоп-лоссы в размере $10–$15 как для длинных, так и для коротких сделок, чтобы защититься от значительных потерь от ложных пробоев.
Управление позициями: Ограничьте риск на сделку 1–2% от общего капитала для поддержания устойчивости и сохранения торговых возможностей в условиях ограниченного диапазона.
V. Резюме и прогноз
В настоящее время золото находится в фазе накопления, набирая энергию перед потенциальным направленным движением. Трейдерам следует терпеливо ждать возможностей вблизи границ зоны сопротивления $4145–$4160 и зоны поддержки $4040–$4050, сохраняя при этом настрой на диапазонную торговлю.
Будьте внимательны к фундаментальным факторам, таким как выступления представителей ФРС и публикация экономических данных США, поскольку эти события могут потенциально вывести рынок из текущего тупика и спровоцировать устойчивый тренд. Поддерживайте дисциплину, придерживайтесь правил управления рисками и будьте гибкими до тех пор, пока не произойдет подтвержденное прорывание.
Когда уже падать?Друзья, добрый день. В крайнем разборе на нашем tradingview мы давали прогноз на падение по биткойну. С тех пор как-то сильно крипторынок не упал, и возникает закономерный вопрос: "а когда падать то пойдем?". На этот вопрос попробуем ответить тут.
Кстати, подробные разборы всех типов рынков, происходящих в мире событий и их влияния на те самые рынки, а так же обучающие материалы есть в нашем телеграмм-канале, за подписку на который мы дополнительно дарим сборник российских команий, которые лучше всего себя покажут при любом снижении геополитической напряженности на украинском треке. Все это счастье - по ссылке в шапке профиля.
Возвращаясь к крипторынку - почему не падаем и почему не растем? И то и то связано с высоким уровнем неопределенности на рынках. Тут наслоились и торговые переговоры Китая с США, и шатдаун, из-за которого не выходят экономические данные, и возможная операция в Венесуэле.
Если мы будем рассуждать на тему торговых переговоров, сегодня произошел проброс от министра финансов США, товарища Бессента, что договоренность почти достигнута и пошлины введены не будут. Мы считаем, что это заявление стоит расценивать исключительно как подталкивание китайской стороны к переговорам на фоне поездки Дональда Фредовича в Азию. Договоренностей скорее всего на данном этапе никаких нет, однако, это абсолютно не значит, что их не будет в обозримом будущем.
Шатдаун. Мы прогнозировали, что он закончится на текущей неделе, но, как вы видите, с прогнозом ошиблись. Трамп решил, что внешнеэкономическая и внешнеполитическая деятельность на данный момент важнее, и созвонился с Владимиром Владимировичем, анонсировал операцию в Южной Америке и полетел в Азию. Очевидно, рано или поздно шатдаун кончится, причем скорее рано, ведь с 1 ноября заканчиваются деньги на зарплаты военным, и хоть временную затычку нашли, ситуация явно начинает выходить из под контроля. Конечно, сам факт возобновления работы правительства для рынков будет ощутимым позитивным фактором, но, когда начнут публиковаться экономические данные, ситуация может резко стать крайне напряженной. Рынки труда по косвенным признакам не показывают какого-либо улучшения, ВВП очевидно будет пониженным из-за влияния шатдауна.
И наконец, война в Венесуэле. Трамп анонсировал военную операцию, но рынки отреагировали вяло, видимо не поверили, или посчитали незначительным. На самом же деле такая инициатива может стать филиалом Вьетнама в Южной Америке, и тогда для рынков ничего позитивного конечно не произойдет. На данный момент такая динамика не просматривается, но сбрасывать ее со счетов не стоит. В любом случае, на факте нападения США на Венесуэле рынки как минимум кратковременно привалятся.
Не стоит забывать и о заседании ФРС в среду, на котором впрочем сюрпризов скорее всего не будет, ставку снизят на 25 б.п. Основное внимание будет сосредоточено вокруг риторики врага всея Америки товарища Пауэлла, который по своему старинному обычаю может рынки подрасстроить.
Таким образом, очевидно, что и для американского, и для криптовалютного рынков негативные факторы на данный момент превалируют. Благо на эфире мы отрисовали треугольник в составе коррекционной волны B. из этого самого треугольника можно набрать хороший шорт с минимальными целями в обновление минимума 10 октября, а оптимальные цели вы видите на графике.
USDCAD: когда зона предложения не прощает второй попыткиПара USDCAD подошла к области предложения 1.4030–1.4060, где ранее уже происходил разворот вниз. На графике видно, что цена встретила сопротивление у верхней границы диапазона, оставаясь ниже 200 EMA — это усиливает аргумент в пользу продолжения коррекции. Попытка роста была встречена продавцами, и свечная структура указывает на потенциальный ретест снижения.
Ближайшие цели по понижению находятся в диапазоне 1.3900–1.3920, далее 1.3820–1.3840 и расширенная зона — 1.3750–1.3770. Тактический план предполагает работу от сопротивления 1.4030–1.4060 с коротким стопом за 1.4100–1.4120. Сценарий сохраняется, пока рынок не закрепится выше уровня пробоя.
Давление на доллар связано с ожиданиями смягчения ФРС, тогда как канадская валюта получает поддержку от устойчивых цен на нефть. Контраст монетарных ожиданий формирует преимущество в сторону CAD и охлаждает аппетит покупателей по USD в данной зоне.
Если рынок снова оттолкнется от этой вершины, то падение может пойти ступенчато и спокойно — как камень, который не сразу срывается со скалы, но неизбежно катится вниз.
Dji - выглядит не очень Как и Spx подходим к диапазону (~48-53к) с которого можно увидеть очень серьезную коррекцию. Уровни 15к и 10к на данный момент кажутся фантастическими, но на истории видно как умеет складываться Доу Джонс. В целом основные индексы выглядят крайне печально, и дополнительную грусть навевает пробивающий атх рассел (индекс мелкокапов фондового рынка) как правило рост мусорных активов происходит на заключительном этапе бычьего рынка (такой же вид имеют биток/альта)
подводя итог: думаю нас ждет большая коррекция по всем рынкам в 26-27г
Биткоин отыграл $111 000.
Пятничный отчёт по индексу потребительских цен (ИПЦ) стал единственным официальным экономическим показателем, опубликованным во время приостановки работы правительства США.
Согласно последнему отчёту Бюро статистики труда США (BLS), опубликованному в пятницу утром, инфляция оказалась ниже прогнозов многих экономистов. Это заявление вызвало рост рынка, поскольку более слабая, чем ожидалось, инфляция укрепила аргументы в пользу снижения процентной ставки Федеральной резервной системы в конце месяца. После публикации отчёта биткоин ненадолго поднялся выше $111 000, прибавив 2,27%, прежде чем откатиться к $110 000.
Индекс потребительских цен в сентябре вырос всего на 0,3%, в результате чего годовая инфляция достигла 3%. Эксперты прогнозировали рост на 0,4%, что привело бы к годовому уровню инфляции до 3,1%. Базовая инфляция, которая не учитывает более волатильную инфляцию, такую как продукты питания и энергоносители, выросла на 0,2%, но также составила 3% в годовом исчислении. Экономисты ожидали несколько более высоких показателей – 0,3% и 3,1% соответственно.
В связи с 24-дневным перерывом в работе правительства США публикация других официальных экономических отчетов приостановлена. Исключением являются данные по ИПЦ, публикация которых изначально была запланирована на 15 октября. Федеральная резервная система будет использовать этот отчет при принятии решения по процентной ставке на следующей неделе. Все прогнозы указывают на снижение ключевой ставки, а инструмент CME Fed Tool указывает на вероятность снижения ставки 96,7%. На момент написания статьи как криптовалютный, так и фондовый рынки реагировали позитивно: рынок криптовалют в целом вырос на 1,74%, а все основные фондовые индексы торговались в плюсе.
Однако некоторые сомневаются в точности данных по ИПЦ и даже опасаются в целом «голубиных» настроений, лежащих в основе ожидаемого снижения ставки.
«Даже если измерять ИПЦ как годовой рост цен, он изначально занижает его, и в сентябре рост составил 3% в годовом исчислении, что на 50% превышает целевой показатель ФРС в 2%», — написал инвестор в золото Питер Шифф. «Тем не менее, ФРС намерена снова снизить ставки, подливая масла в огонь инфляции, которую она сама и разожгла».
Согласно данным Coinglass, общая стоимость открытых фьючерсных контрактов за 24 часа выросла на 2,92% до 71,5 млрд долларов. Ликвидации повторили вчерашний уровень, составив 66,05 млн долларов. Доминировали короткие трейдеры, потерявшие 49,81 млн долларов маржи, в то время как длинные инвесторы потеряли оставшиеся 16,24 млн долларов. Давайте ответим на вопрос, который задают многие:
Почему биткоин пробил отметку в 111 000 долларов?
Данные по инфляции, которые оказались ниже ожидаемых, укрепили надежды на снижение процентной ставки Федеральной резервной системы в конце этого месяца.
Что показал последний отчёт по ИПЦ?
ИПЦ вырос всего на 0,3% в сентябре, в результате чего годовая инфляция составила 3%, что ниже ожиданий экономистов.
Как отреагировал рынок?
Рынки криптовалют и акций продемонстрировали рост: биткоин вырос более чем на 2%, а общий рынок криптовалют вырос на 2,16%.
Что будет дальше?
Учитывая, что вероятность снижения ставки заложена в 96,7%, трейдеры ожидают, что биткоин останется сильным на фоне смягчения денежно-кредитной политики.
ETHUSDT (2H) – Медвежий тренд всё ещё преобладает!ETH продолжил снижаться ниже основной линии нисходящего тренда в течение выходных. Цена неоднократно тестировала её, но была отбита, что свидетельствует о том, что у покупателей не хватило сил прорвать эту структуру.
Линия Кумо на 2H графике всё ещё тонкая и направлена вниз → нет устойчивого сигнала разворота. Модель повторяется: техническое восстановление → касание линии тренда → продолжение снижения.
Макроэкономика укрепляет нисходящий тренд
ETH продолжает поглощаться ликвидностью BTC, в то время как рынок отдаёт приоритет «относительной безопасности». Высокая доходность в США ограничивает краткосрочный денежный поток альткоинами.
Основной сценарий
ETH, вероятно, продолжит боковое движение ниже линии тренда в ближайшие несколько сессий. Если цена не сможет выйти из зоны давления рядом с линией тренда, может начаться новый нисходящий тренд, который вернёт цену к уровню поддержки $3608 – следующей зоне поглощения ликвидности.
Оставьте свой комментарий для дальнейшего обсуждения!
EURUSD (2H) — Возможность продажи на следующей неделе!Пара EURUSD приближается к зоне сопротивления, где ранее неоднократно возникало сильное давление продавцов. С точки зрения структуры, пара всё ещё находится ниже Кумо с большим фреймом, и основной тренд не развернулся. Длительное накопление наверху скорее является распределением, чем поглощением давления продавцов.
Поддержка медвежьего сценария
ФРС продолжает сохранять осторожную позицию, в то время как ЕЦБ не демонстрирует явных признаков расширения политики → разрыв денежно-кредитной политики по-прежнему смещен в сторону доллара США. Спрос на доллар США остаётся стабильным на фоне экономических колебаний, что затрудняет для евро импульс для прорыва.
Технический сценарий
Высока вероятность небольшого ложного пробоя в области 1,1656, который привлечёт покупателей, страдающих синдромом упущенной выгоды (FOMO), а затем резкого разворота к области 1,1521. Это важный контрольный момент перед тем, как рынок решит, формировать новое дно или нет.
Оставьте своё мнение ниже для дальнейшего обсуждения!
XAUUSD (4H) – Сигнал на следующую неделю!Цены на золото завершили неделю фазой консолидации после коррекции от зоны пикового предложения, но основной тренд по-прежнему восходящий: цена удерживается выше облака Ишимоку и в пределах восходящего канала.
Макроэкономические показатели усиливают тренд на следующую неделю
Рынок начинает ожидать, что ФРС сохранит процентные ставки на прежнем уровне, даже немного снизит их в последующие периоды → поддержка активов-убежищ.
DXY демонстрирует признаки ослабления после серии повышений, покупательная способность доллара США снижается → золото выигрывает.
Доходность американских облигаций демонстрирует признаки формирования краткосрочного пика → снижение давления на продажу золота.
В настоящее время зона 4000 играет роль «ключевой поддержки» на следующей неделе, где рынок, вероятно, создаст розничную ловушку, а затем отскочит.
Если уровень поддержки сохранится, основным сценарием остается восстановление до зоны сопротивления для продолжения движения к тестированию уровня 4350–4390.
Как вы думаете, сильно ли отскочит золото от отметки 4000 на следующей неделе или перед ростом будет применен еще один стоп-лосс?
Золото у 4115$: начало разворота или просто передышка?На момент написания золото торгуется около 4115 долларов, частично отыгрывая падение последних дней. Резкое снижение во вторник не требует поисков «заговора» — стремительный рост, который предшествовал ему, сам по себе стал веской причиной для коррекции.
Ранее золото достигло чрезвычайно высоких уровней, и рост уже «созрел»; любой перегретый рынок может упасть без очевидного повода.
Тем не менее, несмотря на сохраняющееся техническое давление продаж, рынок удерживает первую зону поддержки выше 4000 долларов. После такой волатильности драгоценным металлам, вероятно, потребуется больше времени, чтобы восстановить равновесие. Но пока слишком рано говорить о «крахе рынка» — возможно, это лишь временная коррекция.
С технической точки зрения золото уверенно реагирует на поддержку в районе 4000 долларов, которую я ожидал ранее. Если уровень устоит, следующей целью станет зона сопротивления 4200–4230 долларов. Пока поддержка сохраняется, я остаюсь оптимистом относительно дальнейшего роста.
А вы как считаете — золото продолжит рост или снова пойдёт вниз? 💬 Поделитесь своим мнением в комментариях!
XAUUSD: Движется в чётко выраженном восходящем каналеВсем привет, это Селест!
Недавние колебания на XAUUSD показали резкое снижение, за которым последовало быстрое восстановление, что, вероятно, привело к срабатыванию стоп-приказов перед мощным разворотом от нижней границы нового прогнозируемого канала. Это не повод для беспокойства, напротив, это ещё одна возможность для входа в рынок.
Такое снижение и последующее восстановление являются типичным поведением для сильных восходящих трендов перед продолжением роста.
Рынок, возможно, находится в начальной стадии нового сильного восходящего импульса прямо сейчас. Мы можем увидеть краткосрочную консолидацию или небольшую коррекцию, после чего движение продолжится к верхней границе канала или сразу вверх, и для XAUUSD второй вариант выглядит более логичным.
Моя цель находится в районе 4 585, около верхней границы прогнозируемого канала сопротивления.
В этой ситуации рынок остаётся явно бычьим. Самое интересное — это эмоциональный всплеск во время последнего снижения, когда продавцы оказались в ловушке, что может стать катализатором для следующего мощного роста.
Анализ волн Эллиотта – XAUUSD (24 октября 2025 г.)
1️⃣ Моментум
Таймфрейм D1:
Моментум на D1 закрывается в зоне перепроданности, что указывает на значительное ослабление медвежьего давления.
Вероятность бычьего разворота сейчас очень высока.
Для подтверждения необходим сильный бычий закрывающийся бар на D1.
После подтверждения можно ожидать пятидневное восходящее движение.
Таймфрейм H4:
Моментум H4 продолжает снижаться.
Если текущая свеча H4 закроется в том же виде, есть высокая вероятность, что сегодня начнётся основная нисходящая волна (около 5 свечей H4).
Так как сегодня пятница, нельзя исключать глубокое снижение.
→ Поэтому необходимо внимательно наблюдать и анализировать рынок перед входом в сделки.
Таймфрейм H1:
Моментум H1 также снижается.
Цена может дойти до зоны ликвидности 4098.
В случае пробоя этого уровня следующая цель — 4050.
2️⃣ Волновая структура
Структура D1:
Цена уже несколько дней движется в боковом диапазоне (sideway).
Согласно теории Эллиотта, после достижения целевого уровня цена часто нуждается в временной гармонии, прежде чем завершить волну.
Таким образом, текущее боковое движение — это временная коррекция.
Пока слишком рано утверждать, является ли это жёлтой волной 4 или внутренней волной 4 в составе жёлтой волны 3.
Структура H4:
Рассматриваются два основных сценария:
Синяя волна Y всё ещё развивается.
Фиолетовая волна 5 уже началась.
Чтобы определить, какой сценарий верен, необходимо наблюдать текущее нисходящее движение H4:
Если цена не пробьёт предыдущий минимум, а моментум H4 войдёт в зону перепроданности, вероятно, что началась фиолетовая волна 5, и цель роста находится в районе 4476.
Если же цена пробьёт предыдущий минимум, это будет означать, что синяя корректирующая волна Y продолжается или развивается более крупная коррекционная структура.
В этом случае следует следить за нижними зонами ликвидности, где идеальная точка завершения волны Y находится в районе 3927.
Структура H1:
На графике H1 видно, что волна C завершилась в форме конечного треугольника (Ending Triangle).
По теории Эллиотта после конечного треугольника цена обычно падает быстро и резко.
Однако пока такого сильного снижения не наблюдается, поэтому необходимо продолжать наблюдение.
Есть два основных сценария:
Если цена медленно снижается к зоне ликвидности 4050, волны перекрываются, а моментум H4 входит в зону перепроданности — вероятно, началась волна 5.
→ В этом случае стоит искать сделки на покупку (Buy).
Если цена падает быстро и резко, это означает, что синяя волна Y всё ещё продолжается или рынок находится в более крупной коррекционной фазе.
→ В этом случае цена может пробить уровень 4004, и стоит ждать покупки в областях 3953 или 3927.
3️⃣ Торговый план
Сценарий Sell:
Вчерашняя зона продажи 4149 уже принесла около +400 пунктов прибыли.
На данный момент новых идеальных зон для продажи нет → ждём пробоя зон ликвидности, чтобы найти новую возможность для входа.
Сценарий Buy:
Следим за реакцией цены в зонах:
4050
3953
3927
⚠️ Примечание:
Сейчас цена находится в очень чувствительной зоне, где диапазон одной свечи превышает 200 пунктов.
→ Поэтому лимитные ордера сейчас крайне рискованны и могут легко быть выбиты стоп-лоссом.
Анализ 4/USDT. Сетап в лонг
По данному активу наблюдается сильная активность покупателя, при этом на коррекции почти полностью отсутствуют объёмы — движение вниз выглядит инерционным.
Ниже текущей цены располагается сильная объёмная зона $0,106–$0,096, при реакции от которой можно рассматривать лонг с первичным таргетом $0,16.
Публикация не является финансовой рекомендацией.






















