Анализ золота и торговая стратегия на 27 октября:
Ключевое событие: Данные по ИПЦ США за сентябрь оказались ниже ожиданий (+0,3 м/м, ожидалось +0,4%), что усилило ожидания снижения ставки ФРС в октябре (рыночная вероятность близка к 99%).
Основная логика:
Ожидания снижения ставки снижают альтернативные издержки владения золотом, стимулируя спрос на недоходные активы.
Закрытие правительства США и сохраняющаяся геополитическая неопределенность продолжают поддерживать привлекательность золота как безопасного актива.
Снижение данных по инфляции не полностью сняло давление, предоставляя ФРС гибкость в политике.
Технический анализ
Структура дневного графика:
На уровне 4380 сформировалась фигура «двойная вершина», а вблизи 4000 – уровень поддержки «двойное дно», что формирует полный цикл колебаний.
Медвежья дивергенция MACD на высоких уровнях остается невыровненной, что указывает на потенциал дальнейшей коррекции на дневном графике.
4-часовой таймфрейм:
Развивается коррекционная волна ABC:
Волна A началась с отметки 4380. В настоящее время рынок находится в фазе отскока волны B, за которой может последовать начало снижения волны C.
Ключевые уровни:
Уровень поддержки: 4000–4010 (бычья линия жизни; прорыв ниже может спровоцировать более масштабную коррекцию).
Уровень сопротивления: 4160 (ключевой уровень, определяющий силу волны B), 4200–4250 (максимальная ожидаемая зона отскока).
I. Короткая стратегия (основной подход)
Зона входа: 4150–4160
Стоп-лосс: 4170 (стоп-лосс 8–10 пунктов)
Цели: 4100 → 4050 → 4000 (постепенный тейк-профит)
Техническая основа:
Уровень 4160 является ключевым уровнем сопротивления для подтверждения отскока волны B. Если он не будет окончательно пробит, коррекция волны C может начаться раньше.
Если отскок продолжится до зоны 4200–4250, рассмотрите возможность увеличения коротких позиций со стоп-лоссом выше 4260.
II. Длинная стратегия (дополнительный подход)
Зона входа: 4005–4010 (масштабирование)
Стоп-лосс: 3995 (стоп-лосс 8–10 пунктов)
Цели: 4050 → 4100 → 4150 0
Техническая основа:
Уровень 4000 представляет собой структуру «двойное дно» и психологический уровень. Стабилизация на этом уровне может спровоцировать технический отскок.
Вход должен быть подтвержден свечными сигналами разворота в режиме реального времени (например, «молот», «бычье поглощение»).
Важные напоминания
Принципы управления рисками:
Строго придерживайтесь стоп-лосса в размере 8–10 пунктов. Избегайте убыточных позиций в надежде на их разворот.
Контролируйте размер позиции, поддерживая риск на сделку в пределах 5% от общего капитала, чтобы снизить риск, связанный с волатильностью данных.
Сценарии прорыва:
Прорыв уровня 4160: Приостановите краткосрочные короткие стратегии. Следите за тем, протестирует ли цена зону 4200–4250, прежде чем рассматривать новые короткие позиции.
Прорыв уровня 4000: Выходите из длинных позиций. Рассмотрите возможность продолжения нисходящего тренда с короткими позициями, нацеливаясь на диапазон 3950–3900.
Данные для мониторинга:
Сосредоточьтесь на октябрьском заседании Комитета по открытым рынкам ФРС (FOMC) (29–30 октября) и возобновлении публикации данных по занятости в США.
Резюме
В настоящее время золото находится в фазе, когда потенциальное завершение отскока волны B сталкивается с возможным началом коррекции волны C. Основной подход к торговле — продавать на ралли, открывая короткие позиции, когда цена сталкивается с давлением в ключевой зоне сопротивления (4150–4160). Если цена откатится к ключевой зоне поддержки (4000–4010) и продемонстрирует признаки стабилизации, можно рассмотреть возможность открытия длинных позиций с небольшим масштабированием. Строго следуйте техническим сигналам и дисциплине управления рисками, а также будьте готовы гибко адаптироваться к потенциальным прорывам диапазона.
