Продолжит ли падение золота 28 октября?
I. Обзор рынка и фундаментальный анализ
Цена золота успешно пробила ключевой психологический уровень в $4000 в ходе американской торговой сессии, непрерывно снижаясь с внутридневного максимума в $4097 в азиатскую и европейскую сессии до минимума около $3971. В настоящее время на рынок влияет рост доходности американских облигаций (снова превысивший 4%), что отражает корректировку ожиданий инвесторов относительно снижения ставки ФРС и временный отток средств из безопаснх убежищ с рынка золота. Индекс доллара США в течение дня немного снизился на 0,14%, но золото остается под давлением, при этом преобладает общий медвежий тренд.
II. Технический анализ
Структура тренда:
4-часовой график указывает на дальнейший потенциал снижения золота, при этом уровень $4000 теперь выступает ключевым уровнем сопротивления. Для открытия восходящего канала необходим прорыв уровня сопротивления $4010, хотя вероятность восходящего движения в краткосрочной перспективе остаётся низкой.
Ключевой уровень поддержки ниже расположен в диапазоне $3945–$3950. Если этот уровень удержится, золото может перейти в диапазонную консолидацию.
Краткосрочные сигналы:
На часовом графике показана модель «двойная вершина» с прорывом линии шеи, а система скользящих средних находится в медвежьем тренде, что указывает на сохранение краткосрочного нисходящего импульса.
После прорыва уровня поддержки $4004 во время американской сессии этот уровень теперь стал сопротивлением. Любой отскок ниже этого уровня можно рассматривать как возможность для продажи на росте.
III. Торговая стратегия и подход
Основной подход: Сосредоточьтесь на продаже на росте, а покупка на спаде — как второстепенная стратегия, при строгом управлении рисками.
Уровни сопротивления: $4010–$4020
Уровни поддержки: $3945–$3950
Особые стратегии:
Короткая стратегия (продажа):
Открытие: Продавайте партиями, когда золото откатывается к диапазону $4010–$4020.
Стоп-лосс: $4025–$4030
Цель: $3960–$3950, с дальнейшей целью $3945 в случае пробития.
Длинная стратегия (покупка):
Открытие: Покупайте небольшими порциями (позиция ≤ 20%), когда золото откатывается к диапазону $3945–$3950.
Стоп-лосс: $3935–$3940
Цель: $3980–$4000, с дальнейшей целью $4010 в случае пробития.
IV. Предупреждение о рисках
Волатильность рынка усилилась, поэтому крайне важно строго контролировать размер позиций (рекомендуемый общий размер позиции ≤ 30%).
Всегда устанавливайте стоп-лоссы и избегайте убыточных позиций. Обратите внимание на динамику влияния доходности американских облигаций и индекса доллара США на золото.
Примечание: Если цена быстро опустится ниже уровня поддержки 3945 долларов США, приостановите длинную стратегию и проследите за динамикой уровня поддержки в диапазоне 3920–3930 долларов США, прежде чем корректировать стратегию.
