Продолжит ли рост золота 11 сентября?
I. Основной взгляд
В настоящее время золото находится в состоянии высокоуровневых колебаний в рамках бычьего тренда. Рынок движим ожиданиями снижения ставок, но сталкивается с краткосрочным давлением технической коррекции. Стратегия заключается в том, чтобы в первую очередь следовать за трендом и покупать на спадах, но при этом внимательно следить за ростом и падением ключевых уровней поддержки. Прорыв этого уровня может сигнализировать о более глубокой коррекции.
II. Фундаментальный анализ (новости):
Основной драйвер (бычий): Слабые данные по занятости вне сельского хозяйства усиливают рыночные ожидания снижения ставки ФРС, что является основным фундаментальным фактором поддержки золота. Ожидания снижения ставки оказали давление на доходность доллара США и казначейских облигаций США, повышая привлекательность беспроцентного золота.
Потенциальные риски (медвежьи):
Восстановление доходности доллара США и казначейских облигаций США: Оба показателя отскочили от недавних минимумов, оказывая краткосрочное давление на цены на золото и вызывая некоторую осторожность среди «быков». Ключевые данные: Рынок внимательно следит за сегодняшними данными по индексу потребительских цен (ИПЦ) США. Эти данные окажут существенное влияние на окончательное определение рынком политики ФРС на заседании на следующей неделе, что может спровоцировать значительную волатильность. Если ИПЦ не оправдает ожиданий, это усилит ожидания снижения ставки и подтолкнет цены на золото вверх.
Если ИПЦ превысит ожидания, это может ослабить ожидания снижения ставки, что приведет к восстановлению доллара США и давлению на цены на золото.
III. Технический анализ
Дневной график:
Тенденция: Общий тренд остается бычьим, но вчерашнее закрытие свечи «молот» является предостережением, указывая на ослабление восходящего импульса и возможность ослабления тренда или коррекции.
Ключевой уровень поддержки:
Абсолютная опора: 3600 (5-дневная скользящая средняя). Если этот уровень удержится, рынок сохранит свою сильную динамику.
Линия жизни быков: 3550 (10-дневная скользящая средняя). Если этот уровень сохранится, общий бычий тренд останется неизменным.
4-часовой график:
Сигнал: Полосы Боллинджера закрываются, а скользящая средняя пробита, что указывает на переход от одностороннего восходящего тренда к резким колебаниям в краткосрочной перспективе.
Точка разделения быков и медведей: Средняя полоса Боллинджера на 4-часовом графике (примерно в районе 3620–3630). Если она опустится ниже этого уровня, краткосрочная поддержка будет искаться далее вниз (3600).
Ключевые позиции:
Верхний уровень сопротивления: 3660 (предыдущий максимум), 3675 (исторический максимум).
Нижний уровень поддержки: 3620–3630 (внутридневная точка битвы быков и медведей), 3600 (сильная разделительная линия), 3550 (уровень поддержки тренда). Стратегия на сегодня: сосредоточиться на покупке на спадах и коротких позициях на отскоках. Ориентироваться на направленные прорывы, вызванные данными по индексу потребительских цен (ИПЦ).
1. Длинная стратегия (основная стратегия):
Агрессивная длинная позиция: Если цена на золото стабилизируется в районе 3625–3630 (уровень поддержки средней полосы Боллинджера 4H), попробуйте открыть небольшую длинную позицию со стоп-лоссом на уровне 3615 и целью 3650–3660.
Консервативная длинная позиция: Если цена на золото стабилизируется в районе 3600–3605 (уровень поддержки 5-дневной скользящей средней), откройте длинную позицию со стоп-лоссом на уровне 3590 и целью 3625–3635. Если цена пробьёт выше, удерживайте позицию и стремитесь к уровню 3650.
2. Короткая стратегия (дополнительная идея):
Если цена на золото впервые отскочит к зоне сопротивления 3660–3665, а затем стагнирует (под давлением предыдущих максимумов), можно использовать лёгкую позицию для тестирования коротких позиций со стоп-лоссом на уровне 3675 и целью на уровне 3640–3630.
Примечание: Эта стратегия предназначена только для краткосрочных откатов. Риск высок во время сильного тренда, поэтому входить и выходить следует быстро.
3. Стратегии пробоя:
Пробой ниже 3600: Если цена фактически пробьёт ниже 3600, краткосрочный сильный тренд будет пробит. Все длинные позиции следует открывать с осторожностью или закрывать. Ориентируйтесь на уровень поддержки 3550.
Пробой выше 3675: Если цена пробьёт предыдущий максимум, появится новый потенциал роста. Длинные позиции можно открывать по тренду с целью 3690–3700.
V. Предупреждение о рисках
Главный приоритет на сегодня: публикация данных по индексу потребительских цен США за август. Волатильность рынка будет чрезвычайно высокой до и после публикации данных. Инвесторам рекомендуется сократить свои позиции или сохранить короткие до публикации данных, чтобы снизить риск неопределенности.
Строго устанавливайте стоп-лосс, чтобы ограничить разовые потери и предотвратить значительные потери от непредвиденных колебаний рынка.
