Сможет ли золото достичь новых максимумов 14 октября?
Общая оценка: Золото двигается в рамках сильного бычьего тренда, при этом фундаментальные и технические показатели согласуются, давая позитивный прогноз. Тем не менее, необходима осторожность в связи с технически серьёзной перекупленностью и накоплением дивергенции, что создаёт риск глубокой коррекции. Торговать следует, прежде всего, по тренду, открывая длинные позиции, но при этом крайне важно строго контролировать размер позиций и риск.
I. Основные движущие факторы (фундаментальные факторы)
Поддержка спроса на активы-убежища:
Геополитическая напряжённость: Эскалация международных конфликтов продолжает стимулировать приток капитала из золота в активы-убежища.
Экономическая неопределённость: Опасения рынка относительно возможной длительной приостановки работы правительства США увеличивают спрос на золото как на актив-убежище.
Благоприятная денежно-кредитная политика:
Ожидания снижения ставки ФРС: Рынок широко ожидает, что ФРС осуществит ещё два снижения ставки в этом году, что окажет давление на доллар США и значительно повысит доходность активов, таких как золото.
Потенциальные риски (ограничивающие рост):
Изменение настроений к риску: Любые позитивные новости о торговых отношениях могут временно повысить склонность рынка к риску, что потенциально сдержит рост золота.
Технические условия перекупленности: После продолжительного резкого роста цена на золото значительно отклонилась от традиционных технических трендов, что создаёт риск внезапного отката из-за существенной фиксации прибыли.
II. Ключевые технические уровни (технические индикаторы)
Текущий тренд: Чрезвычайно сильный бычий тренд. Восемь недель подряд роста, скользящие средние идеально совпадают с бычьим трендом.
Внутридневной ключевой уровень поддержки:
Первый уровень поддержки: район 4080–4070 (краткосрочная разделительная линия между быками и медведями)
Второй уровень поддержки: около 4025 (минимум, достигнутый в начале азиатской сессии в понедельник; этот уровень не должен быть пробит при сильном тренде)
Климатический уровень тренда: 3900 (пока этот уровень удерживается, среднесрочный и долгосрочный бычий тренд сохраняется)
Внутридневной ключевой уровень сопротивления/цели:
Краткосрочный целевой уровень: район 4130–4140
Цель при пробитии: если уровень 4140 будет решительно пробит, рост может продолжиться, нацеливаясь на более высокие уровни, такие как 4200 и 4300.
III. Торговая стратегия на сегодня
Руководящий принцип: Сосредоточьтесь на покупке на спадах, будьте осторожны в погоне за ростом. Рассмотрите возможность открытия коротких позиций для ставки на откат от ключевых уровней сопротивления.
Длинная стратегия (основное направление):
Время входа (идеальный сценарий): Дождитесь отката цены на золото к зоне поддержки 4080–4070 и открывайте длинные позиции партиями после появления признаков стабилизации.
Стоп-лосс: Установите ниже 4060.
Цель по прибыли: Первоначально стремитесь к области 4130–4140. В случае сильного пробоя рассмотрите возможность удержания более высоких целей.
Короткая стратегия (дополнительное направление, краткосрочная спекуляция):
Время входа: Рассматривайте небольшую короткую позицию только тогда, когда цена впервые коснется сильной области сопротивления 4130–4140 и покажет четкие сигналы отскока (например, длинный верхний фитиль, медвежий паттерн поглощения).
Стоп-лосс: Должен быть установлен строго выше 4150.
Цель по прибыли: Ориентируйтесь на 4100 или 4080. Исполняйте быстро, не держите убыточные позиции.
IV. Предупреждения о рисках и важные примечания
Избегайте больших позиций: рынок находится в состоянии крайней перекупленности, и волатильность может быть очень высокой. Торгуйте небольшими позициями, чтобы защититься от внезапных разворотов.
Используйте строгие стоп-лоссы: для каждой сделки должен быть установлен стоп-лосс. Это критически важно для защиты капитала в условиях текущей высокой волатильности.
Следите за новостями: внимательно следите за последними новостями о бюджете США (риск приостановки работы правительства), геополитическими событиями и выступлениями представителей ФРС, поскольку они могут спровоцировать значительную волатильность рынка.
Сохраняйте гибкость: если цена на золото неожиданно опустится ниже ключевого уровня поддержки 4060, краткосрочный восходящий импульс может ослабнуть. Рассмотрите возможность приостановки длинных стратегий и переоценки рыночного тренда.
