Золото XAUUSD, локальная продажаС текущих возможна продажа к цели по волне 4 фиолетовая (стоп и тейк – на графике). Более глобальная картина – в связанных идеях.
Wavec
TA & EWA. А давайте "толкнем Роснефть без покрытия"Предыдущая идея, треугольник в мелкой четвертой волне, принесла свои профиты. Как и рассматривал ранее, сейчас ожидаю коррекцию в рамках более крупной волны 4. По сути, в ее составе уже была образована еще более мелкая волна А и формируется волна B. Далее есть несколько вариантов развития событий:
Мелкая А может быть целой коррекцией в рамках мелкой второй волны в рамках удлиняющейся пятой. Вариант сомнительный, поскольку волна 5 получилась бы непропорциональной.
Образование треугольника, плоскости, либо какой-нибудь еще ерунды в рамках более крупной IV. В этом случае я, с большей долей вероятности, "останусь при своих" и буду выходить из сделки вручную.
Образования зигзага, как минимум, к уровню 38,2% по Фибо. Именно волну C в его составе я и собираюсь торговать сейчас.
Мой ТП:
"Толкнуть Роснефть без покрытия" по текущей цене. S/L на историческом максимуме - 370 рублей за акцию. Цель - 315 рублей за акцию - трендовая линия канала и 38,2% по Фибо. Соотношения риск/прибыль - 1,5.
В случае срабатывания стопа перехожу к более бычьей разметке с удлинением. В случае достижения целевого уровня - остаюсь вне рынка, поскольку ситуация и так весьма рискованная.
По фундаментальным показателям все неоднозначно. Буквально на днях ОПЕК нас приятно удивил, заморозив добычу нефти на уровне 32,5M баррелей в день, но ожидать дальнейшей бычьей реакции до ноября, когда будут обсуждаться квоты каждой странны - не приходится. Как раз наоборот, шансы на разногласия высоки как никогда. А это значит, сейчас хорошая возможность для продажи нефтедобывающих компаний.
EWA. EURUSD - Продолжаем восходящую коррекциюНесколько месяцев назад я искренне считал, что ситуация по основной валютной паре более чем запутанная. Признаюсь честно, я и сейчас так и считаю, и все краткосрочные позиции за этот срок не принесли ощутимых результатов. Однако существует один сценарий, который, по-моему скромному мнению, заслуживает риска.
Моя основная волновая разметка предполагает, что с марта прошлого года у нас образуется довольно размашистая и не самая симпатичная плоскость. В настоящее время подходит к завершению волна c в ее составе, принимающая вид конечного диагонального треугольника. Почему? Потому что в первой волне в его составе явно прослеживается треугольник (который может быть только волной b), а третья волна - не является образцовым импульсом. Конечно, торговать пятую волну в ДТ - одно из последних дел, которое я бы посоветовал вам, но простаивать без дела ближайшие недели как-то не хочется. Тем более, что повышением % ставок пока не пахнет.
Мой ТП:
Покупка по текущей цене, со S/L под трендовой линией - 1,114. T/P - под наиболее вероятным уровнем сопротивления - 1,16. Соотношение R/R - положительное
Существует альтернативный сценарий, по которому четвертая волна в ДТ продолжит свое формирование. В этом случае я потеряю свои деньги.
При пробое последнего максимума 1,142 планирую S/L перевести к 1,12, а в дальнейшем под мелкую вторую и четвертую волну, соответственно, в пятой волне ДТ.
После достижения целевой зоны, несмотря на возможность дальнейшего продолжения роста, буду вне рынка. Почему? Это же плоскость, а не зигзаг. Буду ждать заседания ФРС в конце июля.
EWA. GBPUSD - Почему не стоит покупать то, что растетС самого начала марта мы можем наблюдать устойчивый бычий тренд по валютной паре GBPUSD. Во второй половине месяца инструмент образовал что-то похожее на модель "Голова и плечи", о чем я писал, и уже было ожидал возобновления нисходящего движения, но пробой линии "шеи" оказался ложным, и фунт отправился дальше на север. На начало мая цена образовала вполне себе красивую "тройку", которую можно было считать окончанием коррекции, а после пробоя трендовой линии канала 10-го июня и вовсе, считать дальнейшее падение делом решенным.
Но эти выходные, а именно результаты предварительных опросов по поводу выхода Великобритании из ЕС внесли свою лепту, и цена вернулась в канал, образовав отбой от его середины и новый максимум. По сути, это движение можно считать первой волной в рамках более крупной c. Если разместить проекцию волны a от ее начала, то минимальный уровень, который стоит ожидать - 1,50 долларов за фунт. Однако размеры последнего импульса тонко намекают, что движение может быть гораздо более значительным. По моему скромному мнению, цена в скором времени должна образовать отбой от текущего уровня сопротивления и отправиться в небольшую коррекцию, скажем, к старой-доброй линии канала. К тому времени, как она сделает это, нас будут ждать результаты референдума.
Кстати, о нем. Референдум запланирован на этот четверг, 23 июня. Результаты будут подсчитаны после 9 вечера, а опубликованы после полуночи - скорее всего, частями. И конечно же, инсайдеры узнают все немного раньше и раскачают рынок. Хотя не нужно быть инсайдером, чтобы догадаться, что Brexit, с большей долее вероятности, не состоится (тогда фунт ждет рост). Но именно поэтому в четверг и пятницу нас ждут просто замечательные "качели" и "охота за стопами".
Мой ТП:
Можно было рискнуть, и купить фунт на образовании локальной коррекции, с прицелом к уровню 1,50. Однако соотношение риск/прибыль по данной сделке плакало бы кровавыми слезами - чего я, конечно же, не хочу. Более близким уровнем поддержки является трендовая линия канала - 1,44, но я почти уверен, что ее ждет краткосрочный пробой, цепляющий стопы всех, кому хватило наивности их там разместить. По этим двум причинам, я остаюсь вне рынка , чего и вам желаю.
TA & EWA. Нефть - еще повоюемВ своей предыдущей идее, опубликованной более 2-х месяцев назад, я ожидал возобновления нисходящего движения по нефти. Этого не произошло - цена пробила трендовую линию канала и отправилась на север. Я оставался вне рынка, поэтому ничего на на этом не потерял. Еще одно доказательство того, как важно дожидаться подтверждения отбоя.
В настоящее время, с 20 января текущего года у нас был сформирован (и, возможно, еще несколько дней будет формироваться) довольно миловидный восходящий импульс в предполагаемой волне {A}. Согласно моей основной разметке, на более старшем уровне у нас будет формироваться нисходяший конечный диагональный треугольник, состоящий из "троек". Скорее всего, волна {C} of II в его составе завершится где-то в районе $53 за баррель. Альтернативная разметка предполагает образование удлиненной волны III, а текущие нисходящие импульсы будут считаться волной I и волной of III, соответственно. Эта разметка мне кажется чересчур медвежьей.
Мой ТП:
Покупать на образовании локальной коррекции текущей волны {A}. Скорее всего, она завершится, совершив отбой от трендовой линии канала, как это часто бывает, где-то в районе $35 за баррель.
S/L размещен на критическом уровне - последнем минимуме ($27). Его пробой подтвердит альтернативную разметку - тогда буду искать возможности для продажи.
T/P размещен на текущей целевой зоне - $54 за баррель. Впоследствии буду корректировать его, построив расширение Фибоначчи после образования коррекции. После его достижения буду искать возможности для продажи в предстоящей волне III.
EWA. AUDNZD - Продолжение восходящей коррекцииВ предыдущей идее я рассматривал образование треугольника в волне B в качестве продолжения нисходящего тренда по кроссу AUDNZD. С тех пор, волновая картина изменилась, и коррекция перешла на старший уровень. Таким образом, в настоящее время у нас был образован A-B (в виде треугольника) и мелкая волна 1 of (C). Логично предположить, что коррекция примет форму зигзага и продолжится, как минимум, к уровню 1,18 (проекцией волны A).
Мой ТП:
Покупка по текущей цене, на локальной коррекции мелкой волны 1 of (C). S/L - у основания волны (C) и окончании треугольника в волне (B) - 1,06. T/P - проекция волны (A) - 1,18. R/R - положительный.
При достижении критического уровня, будет образован сигнал "тройка-пробой" и текущую коррекцию буду считать завершенной (либо переходящей на более старший уровень). При достижении целевого уровня, планирую оставаться вне рынка.
Коррекция может принять и более замысловатую форму. Но судя по динамике импульса (A), скорее всего, это будет зигзаг. Вопрос только в том, насколько глубоким он будет. Поэтому после пробоя текущего максимума волны 1 of (C) S/L буду переводить под минимум волны (2) of C.
EWA. AUDNZD - Треугольник в волне ((B))Окей, по кроссу AUDNZD после весьма запутанного восходящего импульса и еще более запутанной коррекции, у нас, в настоящее время, формируется треугольник. По канонан волн Эллиота, треугольник может выступать только в качестве предпоследней волны - то есть 4-й или B. Иными словами, после образования треугольника движение должно возобновиться в направлении действующего тренда.
Нюанс в том, что треугольник считается сформированным лишь после того, как мелкая волна e завершена, а цена образовала заходящий импульс в предстоящей крупной волне C. В моей разметке, как вы могли заметить, этого нет. Тем не менее, я решил открыть сделку на продажу. Объясню почему.
Очень часто волны e в треугольниках либо "недолетают", либо "перелетают" трендовую линию. Учитывая рассматриваемый временной интервал и размеры треугольника, в нашем случае более вероятен первый вариант. Стоп по сделке, учитывая специфику инструмента, не столь большой - это максимум мелкой волны (C), около 150 пунктов. в то время как целевая зона, ниже основания треугольника - около 350. Поэтому я понимаю и принимаю этот риск.
Почему я могу потерять деньги:
Треугольник может оказаться и не треугольником вовсе, а иной формой коррекции. В этом случае цена может как продолжить нисходящее движение, так и развернутся.
Треугольник уже был завершен, выступив в качестве волны более крупного уровня, начавшись с сентября прошлого года. В этом случае восходящее движение возобновится.
Все это дело окажется крайне массивной и запутанной волной 2 в заходящем импульсе. В этом случае восходящее движение продолжится.
Все эти варианты весьма маловероятны (хотя некоторые волновики со мной поспорят), так как волны были бы крайне непропорциональны между собой.
Мой ТП:
Продажа по текущей цене, S/L на максимуме волны (C), T/P - ниже основания треугольника, далее смотреть по внутренней волновой структуре волны C. В случае срабатывания любого из ордеров - оставаться вне рынка, до появления новых сигналов.
P.S. Бесит, когда страница обновляется и приходится печатать текст сначала.
EWA. Золото - поход на юг никто не отменялПредыдущая торговая идея предполагала, что по золоту формируется треугольник в волне B, после которого последует дальнейшее падение в волне C. Разметка была в пух и прах разбита реальностью - рынок пробил верхнюю границу треугольника, и цена остановилась лишь достигнув уровня $1240 долларов за унцию. Прямо-таки медвежий ад.
Пересмотрев разметку, можно предположить, что образованный ранее треугольник - волна (B) of ((B)). И после завершения волны ((C)) в настоящее время был сформирован новый нисходящий импульс и его локальная коррекция - предположительно, это мелкая волна (1) в предстоящей волне ((С)). В связи с этим, вошел в сделку на продажу по цене $1227, со S/L на максимуме предполагаемой второй волны - $1234.
Целевых зон у этой сделки сразу несколько. Во-первых, это предполагаемое окончание волны ((C)), которая должна дойти, как минимум, до уровня завершения волны ((А)). В то же время, есть и более консервативная цель - проекция мелкой первой волны, то есть торговля мелкой волны (3) of ((C)) - $1215. Ниже объясню почему выбрал именно ее.
Мой ТП:
В настоящее время нахожусь в короткой позиции, со S/L на максимуме волны (2) of ((C)). После пробоя локального минимума, S/L переведу на безубыток. После достижения уровня $1215 буду фиксировать прибыль и выходить из рынка. При срабатывании S/L - воздержусь от повторного входа в рынок.
Что может пойти не так?
Анализ по волнам Эллиота - вещь субъективная. Из того, что может быть не так с моей разметкой:
Дальнейший рост цены в рамках мелкой волны (2) of ((C)). В этом случае, я получу своего заслуженного лося, но более глубокая коррекция сделает разметку менее вероятной - тогда я останусь вне рынка.
Дальнейший рост цены в рамках волны (C) of ((B)). Но в этом случае, цена все-равно, скорее всего сформирует второй нисходящий импульс с рамках коррекционной "тройки", и я успею зафиксировать прибыль или, как минимум, останусь при своих.
EWA. Золото - привал перед походом на югДо 11 февраля цена на золото росла "как на дрожжах". Но ничто не вечно под луной, и коррекция по нему открывает неплохие перспективы для продажи. В настоящее время по золоту, с точки зрения волн Эллиота, формируется наикрасивейший треугольник в мелкой волне ((b)), после четкого и не менее красивого импульса в мелкой волне ((a)). Следует ожидать, что за всем этим делом последует еще один рывок в волне ((C)).
Сразу отмечу, что торговать коррекции по волнам - дело гиблое. Но тут ситуация иная - образование треугольника, который может быть только волной B в коррекциях - а это уже четкий сигнал. Он же дает нам строгий критический уровень - максимум треугольника (даже с поправкой на то, что волна (e) иногда может "перелетать" волну (c)). Гораздо интереснее дело обстоит с целевой зоной - их может быть великое множество. Например, наиболее вероятная - это 50% от волны ((a)), 1175 долларов за унцию (либо даже 1170 долларов - 61,8% коррекции от всего восходящего импульса). Проблема только в том, что ни на один из них не распространяется гарантия, кроме одного - минимум данного треугольника, который цена просто-таки обязана "пробить". Это у нас 1190 долларов за тройскую унцию.
Мой ТП :
Продажа после завершения образования волны (e) - которая может быть как "нормальной", так и усеченной, в рамках предстоящей волны ((C)). S/L - на максимуме треугольника - $1117. T/P - $1191. Даже при текущей цене соотношение риск/прибыль будет положительным. После того, как цена упадет, переведу S/L на максимум волны (e). После достижения целевой зоны, несмотря на медвежий потенциал, планирую оставаться вне рынка.
