Westerndigital — Торговые идеи на TradingView

Строит ли SanDisk фундамент экономики ИИ?Корпорация SanDisk (SanDisk Corporation) (NASDAQ: SNDK) вышла из состава Western Digital в феврале 2025 года в качестве компании, специализирующейся исключительно на флеш-памяти, идеально позиционированной для бума инфраструктуры искусственного интеллекта (ИИ). Акции компании взлетели до 230 долларов за акцию, при этом Morgan Stanley прогнозирует целевые показатели до 273 долларов, чему способствует редкое сочетание технологических инноваций, геополитического маневрирования и макроэкономических попутных ветров. Разделение высвободило значительную акционерную стоимость за счет устранения "конгломератного дисконта", позволив SanDisk проводить агрессивную стратегию, ориентированную исключительно на флеш-память. При этом бизнес жестких дисков (HDD) работает независимо. Технология BiCS8 компании представляет собой прорыв в архитектуре 3D NAND, использующую конструкцию CMOS Bonded to Array (CBA), которая обеспечивает на 50% более высокую плотность битов и скорости ввода-вывода (I/O), достигающие 4,8 Гбит/с — критически важные возможности для рабочих нагрузок обучения и инференса ИИ. Этот технологический скачок, в сочетании со стратегическим производственным партнерством с Kioxia в Японии и расчетной продажей китайских активов компании JCET, позволяет SanDisk ориентироваться в американо-китайском конфликте в области полупроводников, сохраняя при этом доступ к критически важным рынкам. Рынок флеш-памяти NAND испытывает структурный дефицит предложения после многих лет недостаточного инвестирования, при этом контрактные цены выросли более чем на 60% в некоторых категориях, а производители не смогут запустить новые мощности до конца 2026 года из-за 18-24-месячного графика строительства передовых фабрик (Fabs). Финансовые показатели SanDisk подтверждают это стратегическое позиционирование: выручка за IV квартал 2025 года достигла $1,901 млрд (рост на 8% по сравнению с прошлым годом), а выручка облачного сегмента выросла на 25% в год до $213 млн. Компания достигла чистой денежной позиции в $91 млн досрочно, одновременно расширяя валовую прибыль Non-GAAP до 26,4%. Корпоративные твердотельные накопители (Enterprise SSDs), такие как 122,88 ТБ SN670 UltraQLC и PCIe Gen5 DC SN861, вытесняют традиционные жесткие диски в архитектурах центров обработки данных, поскольку рабочие нагрузки ИИ требуют плотности HDD в сочетании со скоростью флеш-памяти. Компания также является пионером технологии High Bandwidth Flash (HBF), которая может предложить емкость петабайтного масштаба при значительно более низких затратах, чем традиционная High Bandwidth Memory (HBM), что потенциально может революционизировать экономику инференса ИИ и укрепить роль SanDisk как критически важного поставщика инфраструктуры для экономики ИИ.

Western Digital Corporation -отличный потенциал!#WDC - преодолевает серьезный уровень сопротивления. Я уже с января в позиции, для тех кто это еще не сделал.    ✅ Точка входа $74  🎯 1-я точка выхода $82 🎯 2-я точка выхода $91 🎯 3-я точка выхода $101,5

Western Digital Long Вероятно, пойдет вслед за NASDAQ от которого сильно отстает. Есть еще одна причина- мощнейшая поддержка чуть ниже текущих уровней, от которой был отскок. Но я бы ставил стоп лос ниже Посмотрите на Forward P/E !!!! Там цифра запредельно низкая 5-6 Long!

Western digital идёт в рост Глобально находимся в третей волне, внутри которой сформировалась также 3я волна (маловероятно, но имеем ввиду, что может продолжиться последний виток коррекции и завершится в формате wxyxz) В обоих случаях ближайшая цель 90-100 долларов за акцию. В точках а и с видим значительный рост объема -> внизу покупают, вверху крупных распродаж нет - ждем рост. Сейчас идет формирование сигнала BTC - в зонах 1 2 и 3 - входим в лонг.

Western Digital – лидер в сфере хранения данных Компания Western Digital — это крупнейший в мире производитель твердотельных накопителей информации (SSD), жестких дисков (HDD) и других продуктов для хранения информации. Ее продукция продается под брендами HGST, SanDisk и WD. Компания работает с крупными дистрибьюторами, реселлерами, поставщиками облачной инфраструктуры и с розничными потребителями. В компании, основанной в 1970, было разработано большое количество передовых на момент появления технологий, среди них: • 1971 — первая однокристальная микросхема UART • 1976 — первый однокристальный контроллер флоппи-дисков • 2001 — первый массовый IDE-диск с буфером, равным 8 Мбайт • 2015 — начались поставки первых в индустрии жёстких дисков объемом 10 Тбайт. Производственные мощности Western Digital расположены в Малайзии и Таиланде, проектно-конструкторские центры — в Калифорнии, а подразделения сбыта — во множестве стран мира. Продукция компании показала свою превосходную выносливость и надежность в таких новейших областях, как Интернет Вещей и Беспилотный транспорт, при экстремальных температурных условиях. Western Digital продолжает расширять производство SSD и жестких дисков, при этом внедряя решения для хранения данных следующего поколения. Потребность в продуктах для хранения информации продолжает активно расти за счет постоянного увеличения числа дата-центров и различных облачных сервисов для хранения данных. Учитывая будущие денежные потоки компании, справедливой выглядит цена в $112 за акцию. Ожидается, что рост выручки компании составит 50% ежегодно, в то время как в среднем по технологическому сектору ожидается рост в районе 8%. Показатель P/E находится на уровне близком к 7, в то время как в среднем по отрасли он превышает 25. Кроме этого компания стабильно платит дивиденды, с годовой доходностью в 2.53%, с выплатой раз в квартал. За последние два месяца акции компании потеряли более 20% своей стоимости, несмотря на то, что показатели последней отчетности превзошли ожидания аналитиков. Высокая волатильность и цикличность характерна для сектора хранения данных, поэтому есть все основания полагать, что акции достигли надежного уровня поддержки. В случае, если же цена опустится ниже $76 за акцию, мы будем вынуждены ждать следующей стабилизации цен для принятия решений о покупке. Аналитический отдел компании Brokstr рекомендует покупать акции компании Western Digital, как на среднесрочную, так и на долгосрочную перспективу. На интервале 6 месяцев прогнозируется рост в 15%. Целевая цена $90-95 за акцию. brokstr.com

Продажа акций компании Western Digital после месяца роста После практически безостановочного роста в течении месяца, график акций WDC, дает нам сильный сигнал к временному развороту тренда. Мы можем попробовать заработать на этом, продав все свои текущие длинные позиции, и открыв короткие позиции на продажу. Целевая цена находится на уровне 50% коррекции по Фибоначчи, то есть зона между $92-95 за акцию. При этом в долгосрочной перспективе мы остаемся позитивно настроенными относительно будущего компании, что не мешает нам зарабатывать на любых движениях рынка.