Регистрация

WTI

Краткий анализ перед выходом payrolls Период сравнительной неактивности по американскому доллару растянулся до конца недели, так как основное пятно на репутации доллара рынок отыграл полностью и теперь ждет нового негатива (или позитива, что возможно даже более предпочтительней). В новостном поле неудачей стал отчет по активности в непроизводственном секторе от ISM. Активность сектора выросла в июне однако, чувствуется что после трех повышений ставки американская экономика если не задыхается, то появилась небольшая одышка. Систематическое недотягивание до консенсус прогнозов входит в норму, что подтвердилось и во вчерашнем отчете. Целевой показатель составил 53.9 пунктов, значительно отстав от прогноза в 56.9. Похоже что рынок быстро сообразил, что темп ужесточения выбранный ФРС для экономики оказался неприемлемым и корректируют позиции быстрее выходящей статистики. По сегодняшнему NFP можно сказать одно - Big miss, надежды на коррекцию вероятно не оправдаются. Уже сейчас стоит вставать в короткие позиции, с целью до 92.00. Золото уже похоже достаточно поотбивало пороги на уровне $1,270 чтобы продолжить свое восхождение. Однако как не парадоксально в таких безнадежных ситуациях, большие игроки любят устраивать сюрпризы и вести цену в разрез логике. Будьте осторожны. Касательно фунта стерлинга, прогнозы сбылись, отчет оказался, я бы сказал “слабовольным" с понижением прогнозов роста в следующем году, упоминанием Brexit как главного фактора риска. Очевидно что с низкими ставками будет продолжать набухать фондовый рынок Великобритании, где сейчас торжествуют экспортеры, снижаться фунт из-за оттока капитала и и ускоряться инфляция, что опять может ударить по расходам домохозяйств. Остается надеяться, что теперь будут подтягиваться зарплаты, за счет инвестиций в расширение производства и новости по рынку труда, а также производственный PMI вполне могут взять роль критически важных для динамики фунта.
FX_IDC:XAUUSDДлинная
от Tickmill
WTI выше $50 или как ОПЕК выходит из трудного положения. Нефтяной рынок незначительно подрос в начале азиатской сессии в понедельник, так как обещание Саудовской Аравии урезать импорт на 1М баррелей оказывает существенную психологическую поддержку рынку, пытающегося разглядеть дорогу наверх под гнетом растущих поставок американских производителей. Саудовская Аравия пытается зайти и с другой стороны, чтобы показать рынку что поставки снижаются - 7-8 августа участники картеля встретятся, чтобы обсудить насколько каждый из них следует обязательствам по сокращению добычи. В мае встреча с подобной повесткой, правда с неутешительными результатами (добычу сократили всего на 78% от требуемого), толкнула рынок вниз, поэтому в этот раз Саудовская Аравия надеется, что новость сможет сработать и в обратную сторону. Снижение количества буровых вышек не продержалось долго, так как рост цен побудил американских производителей отреагировать повышением буровых мощностей. Согласно еженедельным данным Baker Hughes, количество вышек выросло с 764 до 766, колеблясь около нынешних значений уже четвертую неделю подряд. Это дает нам ценные сведения о том, что нефтяной рынок обрел хрупкий баланс, и дальнейший рост цен на нефть будет сопровождаться ростом буровой активности в США, что в свою очередь будет возвращать рынок к ценовому равновесию около $50. А любые негативные новости могут легко нарушить баланс отправив котировки ниже $50. Нужно заметить, что положительный сигнал исходит и из фьючерсного рынка, где согласно данным CFTC чистая позиция по сырой нефти росла четыре недели подряд, достигнув трехмесячного максимума в 423.3К контрактов. Американский ВВП за второй квартал слегка разочаровал инвесторов, невольно формируя убеждение что отставание экономики от прогнозов приобретает хроническую форму. Из совокупности показателей, остаются положительными только лидирующие индикаторы, такие как потребительские настроения, заказы на товары длительного использования и т.п. Во втором квартале ВВП вырос на 2.6% в годовом выражении, при прогнозе в 2.7%, затраты на рабочую силу - косвенный индикатор роста зарплат в экономике, выросли на 0.5% во втором квартале, при прогнозе в 0.6%. Данное отставание положительно для роста экспорта, однако отрицательно для инфляции. Так как слабый доллар увеличивает выручку американских экспортеров, а ФРС все больше склоняется поддерживать смягчающие условия для экономики, то акции экспортных компаний, также некоторые биржевые товары получают дополнительное пространство для роста. В торговле по паре EURUSD в понедельник необходимо ориентироваться на данные по инфляции в еврозоне (Eurozone CPI), которые в случае положительного отклонения дадут сделают обоснованной более агрессивную риторику М. Драги в сентябре, что инвесторы заранее постараются заложить в цену. Сейчас происходит очевидная дивергенция риторики ЕЦБ и ожиданий инвесторов&экономической статистики, и в случае если у вторых все пойдет хорошо, чиновникам придется подстраиваться избирая ускоренный путь ужесточения. Мы все еще ждем коррекции по EURUSD, однако активные продажи вероятно начнутся чуть выше, натолкнувшись на сопротивление в районе 1.18.
Короткая
от Tickmill
Простая математика для нефтяного рынкаПерспективная китайская статистика и бегство из доллара оказались весьма недолговечными факторами роста нефтяных цен. После резкого подъема во вторник последовал откат, вернув рынок к стартовому положению. Цены продолжают оставаться чувствительным к данным по добыче в США, однако устойчивое снижение коммерческих запасов (данные EIA, API) похоже исчерпало себя как положительный катализатор для рынка. С середины апреля нефть стабильно убывала из коммерческих хранилищ США, однако цены двигались по наклонной вниз игнорируя традиционно положительные сигналы. Рынки вероятно объясняли для себя сокращение запасов сезонными факторами, такими как рост потребления топлива в летние месяцы и в целом переключились на довольно простую математику - сокращение производства ОПЕК vs. совокупный рост добычи в США, Ливии и Нигерии. За три месяца американские нефтяники увеличили добычу на 150К баррелей, в Ливии добыча увеличилась с 500К в начале апреля до более чем 1М баррелей, сдерживать добычу в Нигерии также пока не удается. Согласно прогнозу EIA производство сланцевиков в августе увеличится еще примерно на 100К баррелей. Сравнивая динамику производства в США и странах участниках ОПЕК с неограниченной добычей, последние вносят вклад в перенасыщение рынка существенно больше. Возможность ОПЕК договориться со своими же участниками  - Ливией и Нигерией выглядит более реалистичной нежели чем с США, поэтому заждавшимся быкам есть на что надеяться. К другими положительным факторам можно отнести новости-триггеры, как то улучшение экономической конъюнктуры в экономиках Азии, основных потребителей углеводородов и перебои в поставках, носящих кратковременный эффект.  Техническая встреча с участием ОПЕК, России и Ливии состоится 22 июля в Санкт Петербурге и освобожденная от квот Ливия, по некоторым источникам, собирается поделиться планами на производство. Другими словами пойти на встречу. У Brent появился хороший шанс протестировать $50 и даже уйти выше.  Американский доллар купировал нисходящее движение после паники во вторник, так как президентское кресло для Трампа оказалось далеко не комфортным с оппозицией не только демократов, умело ведущих информационную войну, но и собственных рядах республиканцев. Реформа здравоохранения провалена, Трамп сильно стеснен как реформатор в своих движениях, поэтому срыв настроения части инвесторов сделавших ставку на рефляцию оказался неизбежным. ФРС значительно понизила градус уверенности в разговорах об экономике, что приобрело еще большую логичность после замедления инфляции в июне. Рост ипотечных одобрений на более чем 6% в июне с учетом растущих ставок ФРС стал отличной поддержкой для доллара.  Покинув американский рынок, в частности доллар, инвесторы готовятся к большому событию в еврозоне, где ЕЦБ готовится перейти к циклу нормализации политики, то есть переходу от стимулирования к сдерживающим мерам. Часть инвесторов считает Драги “одержимым” таргетированием инфляции, упорно всматривающимся лишь в отдельные детали экономической картины, однако его осторожность может быть оправдана учитывая еще довольно низкие цены нефть и CPI отстающей от целевого почти на треть. Как уже упоминалось в предыдущей статье, Драги не будет торопиться сдувать пыль с рычагов монетарных ограничений, и вероятно предпочтет охладить пыл инвесторов упоминанием о хрупкости инфляции.  В Японской экономике, даже о хрупкой инфляции говорить не приходится. Она демонстрирует  признаки жизни но остается чрезвычайно вялой и Банку Японии вероятно придется заявить о продлении ультра низких ставок и скупки активов на заседании в четверг. В этом свете пары CADJPY и AUDUSD имеют еще пространство для роста на фоне отчетливо демонстрирующих намерения переходить к ужесточению банков Австралии и Канады. 
TVC:USOILДлинная
от Tickmill
USOIL (WTI) Buy Limit $42.80 (Target $49.80)Данная сделка рассчитана на продолжение тенденции вверх по типу движения ABC, Stop Loss взят с запасом + проверил заявки Американских опционов на эту неделю и следующую. По опционам на следующей недели у нас крупная заявка PUT на цене 42.50$, соответственно рынку выгоднее вырасти. Параметры сделки: Buy Limit - $42.80 Stop Loss - $40.80 Take Profit - $49.80
TVC:USOILДлинная
от UnknownUnicorn285026
8
USOIL куда дальше?USOIL Куда пойдут котировки нефти на предстоящей неделе? На предстоящую неделю значимыми ценовыми уровнями будут такие отметки 45,5/47/48/49,5. На предстоящей неделе могут как продолжить восходящее движение к отметкам 47/48 так и войти в узкий диапазон 45,5/46 с последующим выходом как вверх так и вниз к 44,9/44. Пока рассматриваю вариант отката вниз в диапазон.
TVC:USOIL
от vodya2010
USOIL longusoil Дальнейшее развитие движения по нефти рассматриваю как продолжение восходящего движения. Связано это с тем, что после негативных данных о запасах API цена восстановилась к контрольному недельному уровню 44 от которого и рассматриваю движение вверх в район отметок 44.3/44.9
TVC:USOILДлинная
от vodya2010
USOIL shortTVC:USOIL Утренняя идея с движением вверх практически полностью отработала, последним часом на импульсе цена вышла вверх к $45. Следующая идея это начало формирования нисходящего движения от текущей цены $45 к недельным контрольным уровням. Первым из которых является отметка 44,6.
TVC:USOILКороткая
от vodya2010
КАЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ РУБЛЯ! USDRUB LONG!Рубль волнует всех и каждого - спекулянтов, инвесторов и обычных граждан. Видя, что люди с большим интересом читали мой обзор dolgozhdannyj-razvorot-si-long/ Я решил поделиться самой важной информаций и КАЧЕСТВЕННЫМ АНАЛИЗОМ по РУБЛЮ! Разберем USDRUB_TOM более детально --------- Начнем, пожалуй, с самого вкусного – ЦИКЛИЧЕНОСТЬ И СЕЗОННОСТЬ. На графике изображены ВРЕМЕННЫЕ ЦЫКЛЫ . Они не совсем линейны, но периодичны и одинаковы. Красным пунктиром обозначены большие ЦИКЛЫ , каждый из которых делится на три части, где 1 и 3 части одинаковы и равны 70 свечам (100 дней) и часть 2 везде равна 33 свечам (45 дней). * 1 часть – это временной ЦИКЛ НАПРАВЛЕННОГО ТРЕНДОВОГО ДВИЖЕНИЯ * 2 и 3 части – это ЦИКЛ ФЛЕТА, где чаще всего начало 2 части и конец 3 - очень близкие значения цены * Границы 2 и 3 части – являются ЛОКАЛЬНЫМИ МИНИМУМОМ ИЛИ МАКСИМУМОМ красного цикла! - так же нужно обратить внимание на ЗЕЛЕНЫЕ линии восходящих КАНАЛОВ. Они параллельны и пересекают ЦЕНУ в начале ТРЕНДОВОЙ части 1 (фиолетового цикла) показано стрелочками (красными и зелеными). К этому интересному открытию я пришел сам! Важно помаштабировать график самому, проверив мои слова и все станет понятно! В данный момент нас интересует ТРЕНДОВЫЙ фиолетовый участок! И именно цикл роста, который начался 06.06.2017! ----- Предстоящая неделя обещает быть интересной! 14 июня – заседание ФРС повысят ставку 0.25-0.5 15 июня – экспирация фьючерсов SI, RI и тд. Прямая линия с президентом. 16 июня – заседание ЦБ РФ понизят ставку на 0.25-0.5 Таким образом ВСЕ ЭТИ СОБЫТИЯ ДЛЯ РУБЛЯ ОЧЕНЬ СИЛЬНЫЙ НЕГАТИВ! Si экспирируется на рубль выше. Во время выступления президента всегда наблюдается некоторое укрепление, однако после всегда идет обратный эффект, эйфория спадает, ведь реально в экономике все очень плохо… -------------------- ИНДИКАТОРЫ ПАДЕНИЯ РУБЛЯ! -- НЕФТЬ В РУБЛЯХ находится НА МИНИМУМАХ ГОДА . И достигла критической границы в 2700 заложенной в бюджет в 2017 году. Наложив график BRENT на БОЧКУРУБЛЬ, мы увидим, что ниже 2800 за последние 7 лет бывало, только при цене на нефть 41,5$. Сейчас те же 2800 рублей при цене на нефть 49,5$. В 2016г. Например при курсе 49,5 БОЧКА стоила 3200 рублей! ПОЧУВСТВУЙТЕ РАЗНИЦУ:) ГРАФИК USDRUB*UKOIL - ДЕНЬ -- РОССИЙСКИЕ ОФЗ . Пожалуй, самый важный индикатор падения рубля. Вот уже больше месяца индекс российских гос. облигаций RGBI консолидируется у своих верхних значений готовясь к развороту! И тут возможно 2 варианта. Либо 5 волна уже прошла и при закреплении ДНЯ ниже уровня 137,90 РУБЛЬ начнет валиться, либо будет еще одна заключительная 5 волна, где после падения цены ниже (4) начнется сильное нисходящее движение в паре доллар-рубль ГРАФИК RGBI - ДЕНЬ -- ИНДЕКС ВОЛАТИЛЬНОСТИ VIX , который еще называют индикатором страха - это индекс волатильности основного фондового рынка США, а вместе с тем и мира. Недавно VIX закрылся на самых низких уровнях с 1993 и 2007 года. К примеру, в 1993 г., в течение месяца после того, как он опускался ниже 10 п. S&P 500 снижался более, чем на 10%. 2007 год так же закончился падением. Отсутствие страха к операции КЭРИ-ТРЕЙД по РУБЛЮ очень скоро подойдет к концу. Индекс хорошо показывает эйфорию перед грядущим обвалом рынков. ГРАФИК INDEX:VIX - МЕСЯЦ
Длинная
от Petrovi4
22