USOIL Покупка - Buy Limit 47.30 (Короткая цель)Покупка от сильного уровня 47.09 с запасом.
Параметры сделки:
Buy Limit - 47.30
Stop Loss - 45.30
Take Profit - 48.80
Стоп лосс большой, на случай импульса.
WTI
WTI/LIGHT/USOIL Продажа Sell Limit 52.60Продажа согласно опционного интереса и трендового направления на D1
Параметры сделки:
Sell Limit - 52.60
Stop Loss - 54.60
Take Profit - 48.60
SL к TP = 1:2
Индекс РТС РАЗВЕРНУЛСЯ – ПАДЕНИЕ 2017! RTS Short!На мой взгляд индекс РТС уникален с точки зрения технической картины в инструменте! Графические данные именно ИНДЕКСА доступны гораздо более ранние, поэтому тут я рассмотрю его, а не фьючерс на индекс ! Так как именно техника , а не фундамент РЕШАЕТ в этом инструменте!
Но стоит отметить несколько общих важных моментов!
1) Развивающие рынки, в частности Российский рынок, как известно падать начинают раньше, чем западные рынки.
2) Проводится политика повышения ставок ФРС при Трампе. Вообще лично у меня нет сомнений, что приход Трампа = кризис в США. Ралли в США сейчас, это ралли перед огромным сливом.
3) Из чего фундаментально состоит ИНДЕКС MOEX:RTSI .
- РУБЛЬ , долгожданное ослабление которого неизбежно начнется этим летом! (но об этом, если попросите, будет в другом обзоре)
- НЕФТЬ в этом году покажет свои ЛОИ (об этом я делал обзор ранее)
- СБЕРБАНКУ пора начинать падать и думаю это начнется в самое ближайшее время.
Технические факторы:
Таймфрейм НЕДЕЛЯ
На недельном тайме вы можете увидеть 2 САМЫХ БОЛЬШИХ диагональных канала!
1) Первый ОЧЕНЬ ВАЖНЫЙ восходящий канал, который протягивается с 1996-2017г. Именно от его верхней границы, цена оттолкнулась в конце январе - начале февраля 2017 г. Это и есть текущий ХАЙ в инструменте.
2) Второй не менее ВАЖНЫЙ нисходящий канал с 2007-2017. Именно в нем цена двигалась последние 7 лет! Отбившись от его верхней границы закончился рост индекса, после чего цена не раз подтверждала этот канал снизу в 2017г.
---------- Таймфрейм ДЕНЬ (на интерактивном графике)
Таким образом все ЦЕЛИ наверху были выполнены полностью и нас ожидает очень сильное падение РТС!
Вопрос лишь с каких именно значений.
- ПАДЕНИЕ рынка будет после очередного теста верхней границы КАНАЛА 2 со значений 1130-1140. Или же С ТЕКУЩИХ ЗНАЧЕНИЙ.
С ПЕРВЫМИ ЦЕЛЯМИ 1015-1035, ВТОРЫЕ ЦЕЛИ 970-980. Ну а ДАЛЕЕ ДОЛГОСРОЧНЫЕ ЦЕЛИ в районе 700 (нижняя граница КАНАЛА 1)
После чего последует восстановление...
Дополнительные факторы:
- На инструменте был сформирован сужающийся треугольник, выход из которого будет вниз.
- Сезонность за последние несколько лет. Начало длительного падения начиналось 10.07.2014, 19.05.2015.
- фигура тройная вершина, сформированная на ХАЯХ.
- Волновая картина так же складывается в пользу падения индекса РТС.
Для тех, кто еще сомневается приведу несколько интересных индикаторов и других индексов.
Индекс БРИКС (SIPR) - ТФ НЕДЕЛЯ
У MOEX:RTSI (синий график)с ним прямая корреляция и они ходят вместе всегда так или иначе. Сейчас мы наблюдаем как SIPR топчется на месте утаптывая МАКСИМУМЫ, после чего последует мощнейшее падение, как и в предыдущих случаях, показанных на графике! А вместе с ними и Южноафриканский ранд, Бразильский реал и Рубль. И да, здесь, как и в РТС, тоже сформировался треугольник!
Отношения индексов ( MX1!/RI1! ) - ТФ НЕДЕЛЯ
Интересно понаблюдать за графиком, сравнив его с РУБЛЕМ(синий график). Вся та техника которая была слегка нарушена в рубле, была в идеале сохранена в MX1!/RI1!. Думают комментарии излишни..)
Индекс NASDAQ -100 (NAS100) - ТФ НЕДЕЛЯ
Возможно очень скоро закончит свое безумное ралли в наверх…
Спасибо за внимание! Оставляйте свои коментарии и мысли.
Нефть новая реальность 20,17-20,25Не для кого не секрет, что нефть является важным индикатором в определении курса сырьевых валют, именно по этой причине ей уделяется столько внимания, но не будем отвлекаться и перейдем к делу, то есть к определению ее цены в будущем.
Как и говорилось ранее ничего нового цена на нефть не показала, а фактически даже не достигла отметки в 60 долларов за бочку, что сигнализирует о том, что даже пробное коллективное сокращение добычи не дало ожидаемого эффекта, фактически из 3 млрд. баррелей за полгода танцев с бубном, было скушано лишь 10 млн. барр. нефти что при таких темпах займет десятилетия, а это нервозно влияет на альянс ОПЕК+, исходя из этого может показаться что лучшим их решением может стать еще одно -онное сокращение допустим на 3,2 млн. барр. нефти, но в свете последних событий это не даст альянсу преимуществ и победы, а лишь даст некоторое время на передачу доли нефтяного рынка в руки предприимчивых американцев, которые за счет роста цены на нефть будут заниматься разработкой не только сланцевой нефти, но и нефтью на шельфе, забирая долю в свои руки и оставляя бюджет стран добытчиков не у дел, причем пока сами штаты не используют административный, экономический и политический ресурс скажем прямо пока они работают только с помощью рыночных механизмов.
П.с. Исходя из этого и анализируя происходящее, можно гарантировать что цену нефти загонят в новый диапазон 20-40 за бочку, в котором цена на нефть проведет 80% времени, в период 8-10 лет, так же исходя из вышесказанного можно допустить что технически возможна цена нефти и 10-12 за бочку нефти при определенных обстоятельствах, в любом случае уже стало четко, ясно и понятно что походы на север к 60-70 будут временными и эта цена на нефть будет лишь благоприятной возможностью для открытия новых скважин в штатах и увеличения добычи на местах. Новая реальность такова, что мир не готов оплачивать нефтяникам доходность в 400-500%%, при таком состоянии мировой экономики и им придется с этим смириться по крайней мере до лучших времен, т.е на 8-10 лет!
С уважением,
Винтер Франк!
нефть дневной ТФНа дневках можно искать будет вход в лонг (№1)
В случае пробития с закреплением ниже - шорт (№2)
на недельном ТФ нефть подходит к важному уровнюна недельном ТФ нефть подходит к важному уровню от которого пойдем на новые максимумы ( №1)
Но если пробъем недельный канал( с ретестом), то лететь нам примерно до 44 как минимум (№2)
Нефть Brent - Шортовая картина! Short!- Ожидаемая коррекция к падению, что бы еще добрать ШОРТОВ!
- Фелигранное подтверждение ТРЕХМЕСЯЧНОГО НАКОПЛЕНИЯ. Для такого длительного накопления, пролив вниз до 50$ просто смешное падение! Идем ниже - первая цель 47-48! Вторая цель прорыв глобального восходящего (зеленого) канала и дальнейшее падение в район 42$
- Почти все поверили в 60$ и ушли в ЛОНГАХ на выходные на событиях в Сирии, отличный повод развернуть рынок.
- Никаких реальных действий картельного сговора ОПЕК не предпринимается!
- Статистика по открытым позициям в пользу шортового сценария.
- начало ретроградного движения 10.04.2017 часто связано с такого рода локальными разворотами и в данном случае продолжением начатого глобального ШОРТОВОГО движения!
Начало медвежьего трендаНачало медвежьего тренда.Появился импульс вниз 16500 лот за 2 мин в 17:30 19 апреля, который ниже цены 52.97. (смотрите предыдущую идею).
Вход вниз = 52.72
SL = 53.09
TP1 = 51.72 по достижению первого TP= StopLoss перевести в Б.У.= 52.71
TP2 = 50.72
TP3 = 49.72
p.s. Всё выше написанное относится к среднесрочной торговле, поэтому не подходит для тех, кто торгует внутри дня.
Бычий тренд пока приостановилсяБычий тренд пока приостановился. Цена, на данный момент времени, находиться чуть ниже последних появившихся двух минутных объёмов от 11 и 12 апреля. Для начала медвежьего тренда, нужен импульс вниз более 10 тыс лот за 2 мин, который должен появиться ниже цены 52.97. Для продолжения бычьего тренда, нужен импульс вверх более 10 тыс лот за 2 мин, который должен появиться выше цены 53.70. Пока этих импульсов нет, можно расценивать рынок нефти во флете. Вверх входить достаточно опасно, так как не было ни одного отката с начала последнего бычьего тренда от конца марта, если ориентироваться по дневным свечам.
p.s. Всё выше написанное относится к среднесрочной торговле, поэтому не подходит для тех, кто торгует внутри дня.
Usoil / Oil.wti / #CL - торговый план для продажEIA сообщило, что за неделю, закончившуюся 31 марта 2017 года, коммерческие запасы нефти в США выросли на 1,566 mb (до 535,543 с 533,977 mb неделей ранее). Данные не совпали по знаку с прогнозами. Напомним: согласно среднему прогнозу экспертов, опрошенных агентством Bloomberg, запасы сырой нефти в США за неделю снизились на 1,5 mb. Интригу создавали вышедшие накануне данные API, согласно которым запасы сырой нефти в США за неделю до 31 марта сократились на 1.83 mb. (запасы в Кушинге: +1.34 mb; запасы бензина: -2.56 mb; запасы дистиллятов: -2.09 mb). Вышедшие данные создавали большую интригу для выходящих данных EIA, поскольку запасы до сих пор росли и в очередной раз продемонстрировали увеличение и поднялись до нового абсолютного исторического значения.
Предлагаем вашему вниманию кластерный чарт фьючерса на нефть CL1! марки WTI (TF – H1): gyazo.com
Стоит отметить, что ключевой объемный уровень контроля продавцов при данном падении находится в ценовом диапазоне 51,45 – 51,25.
Рекомендация на сегодня – продажа данного актива с первой целью 50,40.
Остановился бычий трендОстановился бычий тренд, благодаря трём последовательно понижающимся объёмам более 10 тыс лот, начиная с 16-32 по 16-50 5 апреля. Образовался остановочный коридор из этих объёмов 51.06 - 51.52. Для дальнейшего движения вверх, ждем объём более 10 тыс лот за 2 мин выше 51.52. Для старта тренда вниз, ждем объём более 10 тыс лот за 2 мин ниже 51.06.
USoil / oil.wti / #CL: разметка глобальных уровнейЗапасы нефти в США, по данным института API, снизились на 1,8 млн барр. Стоит отметить, что объёмы бензина перед автомобильным сезоном значительно упали – на 2,6 млн барр. Если раньше запасы только росли, то сейчас идёт их прямое сокращение. Важным событием для рынка на сегодня будет выход официальных данных по запасам от Миэнерго США.
Предлагаем вашему вниманию глобальную разметку ключевых объемных уровней фьючерса на нефть марки WTI (таймфрейм Д1): gyazo.com
Глобальный уровень остановки цены и разворота является ценовой диапазон объемного накопления 47,70 – 47,30. Именно на данном уровне покупатели смогли переломить нисходящую тенденцию на рынке и взять контроль в свои руки.
Локальная поддержка в ценовом диапазоне 50,30 – 50,15 возникла в результате объемного аукциона покупателей.
В случае, если во время выхода данных по запасам от Миэнерго США не будет неожиданностей, то приоритетом для торговли будут исключительно покупки с целями 52,50.
Flat по нефти CLFlat по нефти CL. Что бы выйти из флета, нужен импульс с объёмом больше 10 тыс лот за две минуты, который будет выше или ниже коридора 50.54 - 50.67. Этот коридор образовался 31 марта в 21:28 с объёмом 18161 лот
Добрались до цели 50.05 - 50.57, пока flatДобрались до цели 50.05 - 50.57, пока флет. Флет может закончится, когда произойдёт импульс объёмом более 10 тыс.лот за две минуты выше или ниже коридора 50.15 - 50.40. Но нужно быть осторожным с продажами, так как ниже было три импульса вверх и медвежий импульс может в них завязнуть.
Торговый план OIL.WTI - #CLНефть марки WTI торгуется в локальной консолидации. Выделим ключевые объемные уровни на текущий момент. Объемная поддержка находится в ценовом диапазоне 53,65 - 53,45, при этом сопротивление 55,00 - 54,70. В данной ситуации стоит торговать данные уровни исключительно "на пробой". Хотим напомнить, что для качественного входа, пробой уровня должен происходить на повышенном объеме торговли; стоп приказы в данном случае стоит размещать за часовой пробойный объемный бар. Ближайший потенциал данных сделок находится в пределе 1% изменения цены, но, как правило, выход стоит искать исключительно в моменте.
USoil - #CL: ОЖИДАЕМ ДАЛЬНЕЙШЕЕ СНИЖЕНИЕНа текущий момент мы находимся в сильном нисходящем тренде, рынок в полном контроле продавцов. Стоит отметить, что сейчас мы находимся на уровне поддержки покупателей 47,70 – 47,30. При этом ключевое локальное сопротивление 49,20.
Рекомендация – это продажа данного актива при пробитии уровня поддержки 47,70 – 47,30. Потенциал данных сделок 46,00.
*ключевые уровни определяются с помощью анализа кластерных объемов (платформа volfix)
USoil - Oil.wti - #CL: Цена в дисбалансе покупателейТоргуем локальный рост!
Поддержку котировкам нефти оказывают перебои в поставках из Ливии. Добыча нефти в Ливии снизилась на 252.000 баррелей в сутки из-за остановки производства на западных месторождениях Шарара и Вафа в результате вооружённых протестов.
В пользу нефти играет и снижение запасов бензина в США, которое указывает на восстановление баланса на рынке, несмотря на рекордно высокий уровень запасов нефти.
Вчера запасы бензина уменьшились на 3,7 миллиона баррелей до 239,72 миллиона баррелей, тогда как аналитики предсказывали снижение на 1,9 миллиона баррелей, сообщило Управление энергетической информации.
Рост запасов нефти в США за неделю оказался слабее прогнозов: они увеличились на 0,87 миллиона баррелей до 533,98 миллиона баррелей против прогноза роста на 1,4 миллиона баррелей.
Кластерный чарт нефти WTI (CL1!) – TF H1: gyazo.com
Ключевая поддержка покупателей – ценовой диапазон 49,10 – 48,95. Рекомендация на сегодня – покупка данного актива с целями 50,50 – 51,00. Стоп приказы стоит прятать под отметку 48,40.
wti. шорт после хорошей коррекциизона продаж - между двух горизонтов, стоп, за сопротивление локального даун-канала
