Высокая волатильность золота остается неизменнойВысокая волатильность золота остается неизменной, при этом «быки» по-прежнему играют ключевую роль, чему способствуют как фундаментальные, так и технические факторы.
Фундаментальный анализ
В последнее время возросшая глобальная экономическая и политическая неопределенность, возобновившаяся напряженность в китайско-американской торговле и продолжающиеся геополитические конфликты на Ближнем Востоке значительно усилили нежелание рисковать на рынке, что привело к дальнейшему притоку средств в золото. Тем временем, рыночные ожидания снижения ставки Федеральной резервной системы (ФРС) еще больше усилились, чему способствовал синдром упущенной выгоды (FOMO), что привело к сильному росту цен на золото. Сегодня вечером будут опубликованы ключевые данные, такие как еженедельные данные по первичным заявкам на пособие по безработице в США, индекс цен производителей (ИПЦ) за сентябрь и месячный темп роста розничных продаж. Эти данные могут спровоцировать краткосрочные колебания цен на золото и требуют пристального внимания.
Ежедневный обзор трендов
Цены на золото сегодня в целом колебались на высоких уровнях. После небольшого открытия они снова снизились до минимума в 4199,58 доллара за унцию, затем подскочили до 4242 долларов, а затем снова упали до около 4203 долларов, близко к утреннему уровню открытия. Цены на золото сейчас отскочили примерно до 4240 долларов, что указывает на продолжающуюся борьбу между быками и медведями на высоких уровнях, но общая структура рынка остается позитивной.
Перспектива технического анализа
Структура тренда
На 4-часовом графике система скользящих средних указывает на рост, а цены на золото продолжают торговаться выше 5-дневной скользящей средней, что указывает на сохранение устойчивого краткосрочного восходящего импульса.
Полосы Боллинджера открываются вверх, а цены на золото торгуются выше средней полосы, что еще раз подтверждает, что быки в настоящее время контролируют ситуацию.
Пробив ключевой круглый уровень в 4200 долларов, цены на золото фактически открыли потенциал роста, и общий тренд остается бычьим.
Ключевые ценовые уровни
Зона поддержки: Основной уровень поддержки находится в диапазоне 4200–4210, а более глубокие уровни поддержки – на 4160 и 4120 соответственно.
Цель сопротивления: При сохранении восходящего тренда первоначальной целью может стать область 4260–4280.
Прогноз трендовой модели
Сильная односторонняя восходящая атака: Если рынок вырастет напрямую в начале торгов, он может быстро протестировать область 4260–4280. В этом случае рекомендуется дождаться отката, прежде чем входить в рынок.
Восходящий осцилляторный тренд: Если тренд станет более сдержанным, область около 4200 станет важной поддержкой и идеальной точкой входа для длинных позиций.
Рекомендации по торговой стратегии
Ключевая концепция: Следуйте за бычьим трендом и отдавайте приоритет покупкам на спадах, избегая спекуляций на пике, противоречащих тренду.
Конкретные операции:
Мы рекомендуем открывать длинные позиции в диапазоне 4210–4200 и рассмотреть возможность увеличения позиций при снижении цены до 4180.
Установите строгий стоп-лосс ниже 4170, чтобы снизить риск потенциального отката.
Целевые уровни роста включают 4230 и 4250, а также 4260.
Предупреждение о рисках: Несмотря на текущий сильный тренд, будьте осторожны с возможными изменениями настроений в четверг, который может стать «днем разворота». В случае неожиданного отката уровни 4160 и 4120 станут ключевыми защитными уровнями, открывая возможности для покупки на спаде.
Резюме: Золото сохраняет четкий общий бычий прогноз, подкрепленный как фундаментальными, так и техническими факторами. Инвесторам следует обращать внимание на непосредственное влияние публикации вечерних экономических данных США на рыночные настроения, строго следовать принципу торговли по тренду, использовать возможности для интервенции на откатах и одновременно эффективно управлять позициями и контролировать риски.
