Золото под давлением, данные США решат исход.Золото находится под давлением, данные из США на следующей неделе определят победителя.
Добрый вечер, друзья, это Брайан с обзором XAUUSD на таймфреймах H2 и H4 на следующую неделю.
Фундаментальный анализ – неделя "по мерке" для доллара США
Следующая неделя будет насыщена данными из США, что означает, что золото будет больше реагировать на цифры, чем на истории:
Core PPI, PPI и розничные продажи
Первичные заявки на пособие по безработице (Unemployment Claims)
Предварительный ВВП q/q
Индекс цен Core PCE m/m – предпочтительный показатель инфляции для ФРС
Если инфляция и рост окажутся слабыми, рынок будет склоняться к истории медленного роста / более мягкой политики. Это обычно оказывает давление на доллар США и поддерживает золото, особенно когда реальные доходности постепенно снижаются.
Наоборот, более сильные данные, чем ожидалось, укрепят доллар США, повысят доходности и создадут краткосрочное давление на снижение золота. В такой ситуации ценовые уровни и ликвидность вокруг времени выхода новостей будут важнее обычного – обычно безопаснее ожидать возврата к структуре после эмоциональных всплесков, чем следовать за первым движением.
Технический анализ – треугольник, FVG и ключевые уровни поддержки
На таймфрейме H4 золото все еще торгуется в широкой треугольной структуре. Предыдущее снижение замедлилось, цена постоянно реагирует на восходящую линию поддержки и область вокруг 4.000, но до сих пор не было явного прорыва из модели.
При увеличении масштаба до H1–H2:
Цена пробила краткосрочную нисходящую трендовую линию и закрылась выше – это ранний сигнал, что давление продаж в этом движении ослабевает.
Ближайшая поддержка находится вокруг 4050–4040, глубже – диапазон поддержки 4000–3998 (обозначен на графике как важная поддержка). Пока держится выше 4.000, структура остается позитивной.
Сверху у нас есть очень важная зона слияния вокруг 4135–4160, включающая:
Fibo 0.382 последнего основного снижения
Старый разрыв справедливой стоимости (FVG) и блок сопротивления
Заметка на графике: "Gold will go strong if it passes this price range" – это соответствует моему мнению: если цена закрепится выше этой зоны, откроется потенциал для более сильного роста.
Вокруг 4100 – зона, где легко может возникнуть "большой ответ ликвидности" – ожидается сильная фиксация прибыли и реструктуризация позиций, если цена вернется в эту зону.
В настоящее время я считаю, что рынок накапливается выше 4.000 в корректирующей модели, с небольшим уклоном в сторону роста, пока 4.000 удерживается.
Важные ценовые уровни
Сопротивление:
4100 – первая зона ликвидности
4135–4160 – Fibo 0.382 + FVG + сильное сопротивление
Поддержка:
4050–4040 – ближайшая внутридневная поддержка
4000–3998 – поддержка на большом таймфрейме; если пробьется, изменит картину
Зона 3940 – более сильная поддержка, если 4k будет пробита
Торговый сценарий на следующую неделю
(Все только для справки, не является инвестиционной рекомендацией.)
Сценарий 1 – Покупка при коррекции цены выше 4.000 (основа для следующей волны роста)
Идея: следовать формирующемуся бычьему уклону, когда цена все еще уважает поддержку треугольника и отметку 4.000.
Зона входа: 4050–4040 или любое чистое повторное тестирование пробитой нисходящей трендовой линии на малом таймфрейме
Зона для осторожного добавления позиции: 4025–4005, если будет глубокий тест 4.000 с сильной реакцией отскока
Стоп-лосс: ниже 3990–3988 в зависимости от уровня риска
Цели:
Первая: 4100 (зона ликвидности)
Вторая: 4135–4140 (нижняя граница FVG/сопротивление)
Расширение: 4155–4160, если появится сильное продолжение роста
Сигналы, которые стоит ожидать: тени свечей от поддержки, бычье поглощение или явное изменение структуры внутридневного тренда на последовательность более высоких максимумов и минимумов.
Сценарий 2 – Прорыв и повторное тестирование Long выше 4135–4140
Если цена не даст глубокой коррекции, а сразу пойдет вверх:
Условие: четкое закрытие свечи H2/H4 выше 4135–4140 и удержание при повторном тестировании
Вход: когда цена контролируемо откатывается в зону 4135–4140, превращая ее из сопротивления в поддержку
SL: ниже 4120
TP: 4180 → 4200+ в зависимости от силы импульса
Это сценарий "gold goes strong", как указано на графике – рассматривайте зону FVG/0.382 как трамплин для более мощной импульсной волны роста.
Сценарий 3 – Медвежий сценарий, если 4.000 будет пробита
Если фундаментальные факторы и потоки капитала отвернутся от золота, толкая цену ниже 4.000 решительно, то бычий взгляд нужно временно отложить.
Условие: дневное закрытие четко ниже 4000–3998
План: ждать, пока цена вернется для повторного тестирования 4000–4020 снизу
Вход: шорт при появлении сигнала отказа в этой зоне повторного тестирования
TP: 3960 → 3940, затем снова оценить структуру
Когда цена ниже 4.000, треугольник будет пробит вниз, и рынок, скорее всего, будет искать более глубокие зоны ликвидности, прежде чем сможет сформировать новую среднесрочную волну роста.
В итоге: пока 4.000 удерживается, я предпочитаю сценарий покупки при коррекции, уважая потенциал роста до 4135–4160 и дальше. Если произойдет решительный прорыв ниже 4.000, картина изменится – тогда возвраты вверх станут возможностью для продажи.
Торгуйте в соответствии с тем, что показывает структура, а не с тем, на что надеетесь. Управляйте рисками строго вокруг ключевых данных на следующей неделе и позвольте крупным ценовым зонам "выполнять тяжелую работу".
Если этот взгляд помогает вам лучше планировать, не забудьте подписаться на Брайана, чтобы получать еженедельные анализы золота и делиться своими сценариями в комментариях для сравнения.
Длинная
