Когда коррекция и на каких уровнях покупать акции?!В понедельник ждем коррекции а в среду ищем лонги! покупам акции!)
Акции
Образ жизни ваших сбережений, и причем тут бигмак?Ранее я уже неоднократно упоминала слово “риски”, и это действительно очень важное слово в процессе инвестирования.
Сегодня я бы хотела остановиться на риске, которому вы должны уделить максимум внимания, как будущий инвестор - это рыночный риск или, другими словами, риск, что вам придется продать купленные акции дешевле той цены, по которой вы их приобретали, и понести в таком случае убыток. С этим риском вы будете сталкиваться постоянно, и это абсолютно нормально, так как в любой момент могут произойти события, которые приведут к падению стоимости акции.
Можно сказать, что инвестирование в акции - это череда прибыльных и убыточных операций. Поэтому не стоит отчаиваться и посыпать голову пеплом, если первые ваши сделки будут неудачными. Это часть процесса. Инвестирование - это не разовые операции, чтобы получить быструю прибыль, это образ жизни ваших сбережений.
Запомните фундаментальное и простое правило инвестиций - ожидаемая прибыль примерно равна риску, который вы на себя берете . Так, разместив деньги на банковском депозите, вы рискуете только тем, что ваши деньги обесценятся на разницу между ростом цен и ставкой по депозиту.
Проще всего объяснить это на бигмаках. Допустим, у вас есть деньги, чтобы купить 100 бигмаков. Но вы их не тратите, а кладете под матрас. Через год из-за роста цены, к примеру, на 7% вы сможете купить уже не 100, а 93 бигмака на деньги из-под матраса. Каждый раз, когда вы складываете деньги “под матрас”, вы снижаете покупательную способность ваших сбережений. Чтобы ее сохранить, вы можете разместить деньги на годовой депозит в банке. Так через год вы снимете с депозита первоначальную сумму плюс прибыль в виде процентов. Даже если цены вырастут, как в прошлом примере, вы сможете купить не 93, а уже 99 бигмаков.
Почему не 100? Потому что процентная ставка по депозиту, как правило, меньше процентного роста цен (т.е. инфляции). В нашем примере она составила 6% против инфляции в 7%.
Если же вы решили не хранить деньги “под матрасом” и не открывать депозит, а инвестировать в акции, то по итогам года вы сможете купить, например, 150 бигмаков или же только 50, потому что имеете дело с потенциально более доходным, а значит, и более рискованным инструментом.
Так работает фундаментальный закон инвестирования, напомню еще раз: сколько риск, столько и возможная прибыль.
Благодаря этому закону мы можем усовершенствовать нашу формулу: инвестирование в акции - это покупка доли компании с целью получить в будущем прибыль от ее продажи и осознание риска возможного убытка. Осознание риска возможного убытка - это обязательная переменная нашей формулы, обязательный ингредиент нашего рецепта инвестирования.
Осознание проблемы - это уже большой шаг на пути к ее решению. Полностью исключить риски невозможно, но при грамотном управлении их влияние можно минимизировать.
Итак, изучив всю серию постов, вы получите необходимые знания и практические навыки, чтобы:
- находить акции компаний, интересные для инвестирования;
- оценивать финансовое состояние компаний;
- определять условия для покупки акций;
- определять условия для продажи акций;
- управлять рисками;
- учитывать результаты ваших операций.
У вас будет готовая к применению стратегия, которая всегда поможет найти ответ, что необходимо делать или не делать с акциями в текущий момент времени. При этом вам не придется приковывать себя к монитору и заниматься этим все свое время. Вы будете тратить на это не больше времени, чем тратите на просмотр новостей или социальных сетей. Вы научитесь мыслить, как разумный инвестор, и вы им обязательно станете, если будете готовы открыться очень интересной и увлекательной сфере знаний - инвестированию в акции. Искренне желаю вам успехов на этом пути!
Полюс Золото по 7300Полюс Золото
Доброго дня!
Полюс золото в моменте практически потрогал уровне в 7300 руб. за акцию. Какого-то особого новостного фона не было и могу предположить, что снимается сильная техническая перепроданность (ее можно увидеть на недельном и месячном графике акций).
Еще одна гипотеза - это то, что акции достаточно сильно коррелировали с ценами на золото, но, из-за геополитических событий, случился «рассинхрон», которые бумаги стараются нивелировать.
В любом случае, я сократил часть позиции и буду докупать ее ниже (диапазон 6200-6400)
#PLZL
*Данный пост не является инвестиционной и торговой рекомендацией.
Собираем стартовый капитал.4 подхода, из которых один - не оченьДавайте разберем подробнее мысль из предыдущего поста. Очевидно, чтобы купить акции, у вас должны быть деньги, и если вы решительно настроены стать инвестором, готовьтесь вскрыть свою копилку. Если же у вас нет сбережений, то не отчаивайтесь, существуют и другие варианты.
Я вам предлагаю обратить внимание на следующие 4 варианта обретения денежных средств под покупку акций:
- Уменьшить ваши текущие затраты
- Продать ненужное имущество
- Увеличить ваш регулярный доход
- И вариант, который я не рекомендую использовать на старте - это взять в долг.
Сразу оговорюсь, что это ваша, и только ваша ответственность , как применить полученные знания - воспользоваться чем-то из предложенного или же пойти другим путем. Я ни на чем не настаиваю. Скорее, делюсь информацией, но решение в любом случае остается за вами.
Мое мнение - начинайте всегда с уменьшения ваших текущих затрат, ведь сохраненные сейчас средства дают шанс увеличить ваше благосостояние в будущем за счет инвестирования. Возьмите на вооружение простое правило - заранее планировать свои покупки и покупать только то, что есть в вашем списке. Не ходите в магазин без списка, иначе вы купите больше, чем вам нужно на самом деле.
Далее. Посмотрите на ваши вещи. Составьте список того, что вы можете продать без ущерба для вашего материального и душевного состояния. Пусть то, что вам сейчас не нужно, послужит вам для увеличения благосостояния в будущем.
Увеличение вашего регулярного дохода, пожалуй, самый трудозатратный, но вполне реализуемый способ накопить средства для инвестирования. Многие часто сталкиваются с проблемой выбора между любимой работой, где они зарабатывают недостаточно, и ненавистной работой с более высоким доходом или, еще хуже, ненавистной работой с мизерным доходом. В последних двух случаях я рекомендую стать активным пользователем сервисов, которые помогут найти желаемую работу (но не стоит рубить с плеча и сию же минуту уходить с нелюбимой работы). Помните нашу цель - мы хотим сохранить и приумножить свой доход, а не лишиться его вовсе. В случае с любимой работой и малым заработком подумайте, как вы можете увеличить ваш доход на текущем месте. Иногда достаточно просто решиться и попросить об этом работодателя. Даже небольшое увеличение поможет вам начать сберегать. А если у вас и любимая работа, и желаемый уровень дохода, я вас поздравляю, вы поистине счастливчик.
Идем дальше. Брать в долг на инвестиции - это самый рискованный вариант. Я его крайне не рекомендую, тем более в начале своего инвесторского пути. Вам точно не стоит брать кредит у банка или иных финансовых организаций. Кредитная ставка только увеличит ваши расходы, а необходимость погашения кредита по частям каждый месяц нарушит всю стратегию инвестирования.
Если же вам готовы дать в долг на долгий срок и без процентов семья, друзья или знакомые, подумайте: насколько ваш кредитор осознает риски, насколько вы осознаете риски, связанные с инвестированием в акции, и не получится ли так, что этот человек потребует деньги обратно раньше оговоренного срока. Даже если вы обо всем договорились, запишите все условия такого частного займа на бумаге - так будет проще решать спорные вопросы.
Я всегда настаиваю на том, чтобы инвестиции были осознанными, чтобы вы понимали и были готовы нести ответственность и риски. Поэтому если у вас есть хоть малейшие сомнения насчет варианта “взять в долг” - не берите! Рассмотрите другой вариант. В идеале - выработать пошаговый план и накопить нужную сумму денег постепенно.
TESLA - Илон Маск продолжает "беднеть".После бурного роста цены акций TESLA конца прошлого года - начала текущего, когда в процессе практически
экспоненциального роста цена достигла исторических максимумов в районе значений 415$, в последующем цена
претерпела обвальное снижение и вернулась в область уровней 2020 года.
На такое снижение, в значительной степени, повлияли ряд факторов, как то расширение антиковидных ограничений в Китае,
крупнейшем для компании рынке за пределами США, трудности в связи с перебоями в цепочках поставок и резким ростом цен на сырье.
Так же, недавно компания объявила об отзыве более 300 000 автомобилей из-за неисправных задних фонарей, а одним из крайних
дайверов снижения цены акций стала покупка основным владельцем компании Илоном Маском социальной сети Twitter, что дает основания
инвесторам предполагать, что интерес бизнесмена к новому активу снижает качество управления остальными.
Если же обратиться к технической картине по инструменту, то можно идентифицировать, что колебаниями 2020-2022 года цена сформировала
паттерн типа "голова-плечи", который впоследствии разливался как разворотный. Цена нижненаправленно пробила поддержку формации,
после чего падение цены продолжилось и, в настоящий момент, исходя из текущего негативного фундамента по компании и технических
целей после выхода из разворотной формации, потенциал к дальнейшему снижению сохраняется, где ближайшими целями снижения могут
выступить уровни экстремумов предшествующих лет в районе значений 150-120$.
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
Инвестиции - это умение сказать “нет”, чтобы сказать “да”Прекрасного вам дня, мои уважаемые друзья!
Давайте знакомиться. Меня зовут Капи. Когда-нибудь я расскажу вам свою ошеломляющую историю жизни, и как судьба связала меня с инвестициями. Я сама иногда не могу до конца в нее поверить… Но сегодня не об этом.
Сегодня я начинаю серию постов, чтобы познакомить вас со своим видением и стратегией в очень многогранной и безумно интересной теме инвестирования в акции.
Давайте для начала разберемся, зачем вам быть инвестором?
Многим кажется, что инвесторы - это какие-то волки с Уолл-Стрит, которые торгуют акциями компаний и зарабатывают на этом немыслимые деньги. Уверена, что можно встретить и таких. Но, на самом деле, инвестирование давно перестало быть монополией сотрудников банков, брокерских компаний или крупных бизнесменов.
Инвестирование доступно абсолютно каждому, кто планирует свое благосостояние и имеет базовые знания, полученные в университете. Или же страстно желает познать этого неукротимого зверя. Именно по этой причине я завела данный блог: чтобы помочь желающим разобраться и поделиться готовой стратегией, которую вы можете применять в процессе инвестирования.
Стоит сказать, что каждый из нас хоть раз в жизни уже совершал акт инвестирования, возможно, даже не подозревая об этом. Например, когда размещал деньги на банковском депозите (всем известный банковский вклад), сдавал в аренду недвижимость, открывал бизнес или просто учился. У всех этих действий есть одна общая формула: вы что-то отдаете сейчас, чтобы в будущем получить это обратно и, кроме того, получить прибыль.
Когда вы сдаете квартиру, вы не можете в ней проживать, т.к. передали ее в пользование другим людям. Но когда истечет срок договора, вы получите свою квартиру обратно, плюс прибыль в виде арендных платежей, которые вам платили весь этот срок.
Когда вы открываете бизнес, то вкладываете в него деньги, чтобы потом вернуть их через выручку. И, конечно, ожидаете, что полученный доход превысит вложенные затраты.
Когда вы вкладываетесь в обучение, то планируете применить полученные знания для достижения какой-то цели: будь то устройство на работу или обогащение своего внутреннего мира.
Именно ожидание прибыли является главным мотивирующим фактором для инвестора и основной целью инвестиций.
Если вы дали кому-то яблоко, и через какое-то время вам его вернули - это еще не инвестиция. А если вы дали кому-то яблоко, и через какое-то время вам вернули два - вы уже инвестор, потому что получили прибыль в виде дополнительного яблока.
Предстоящая серия постов будет посвящена одному из вариантов инвестирования - а именно, инвестициям в акции компаний. Я планирую научить вас разумно и взвешенно подходить к каждой сделке, чтобы уберечь от занятий краткосрочными спекуляциями, похожими на игру в казино.
Если возвращаться к нашей формуле, то инвестиции в акции - это передача ваших денег определенной компании в обмен на долю в ее бизнесе. Цель этих действий - в будущем получить прибыль от продажи акций (в случае, когда купили подешевле, а продали подороже), или второй вариант - получать дивиденды. Дивиденды - это когда компания делится с вами частью прибыли пропорционально вашей доле в этом бизнесе. Но мы с вами будем делать упор на первом варианте получения прибыли, т.е “купить подешевле - продать подороже”. А дивиденды рассматривать, как приятный бонус к этой стратегии.
Скоро я опубликую новый пост. Поговорим о подходах, которые позволят вам обрести средства под инвестиции.
🐲 Golden Dragon China Index: точки входаКремниевые технологии, микрочипы – это залог технологической и как следствие военно-экономической гегемонии. Именно там КНР активно осваивает передовой тех.процесс. На столько активно, что США регулярно возбуждаются на этот счёт, вводя санкции против китайских производителей. Штаты хотят оставить за собой право на технологическое лидерство в 6-ом укладе. Но удастся ли им это?..
Прогноз по американским индексам, в том числе технологическому NASDAQ, говорит о завершении роста конечной диагональю "5" в фазе , в то время как HXC наоборот завершает двухлетний цикл падения, завершает первую партию т.н. "заходных". И уже в 2023 году начнется рост, который можно взять торгуя через петербуржскую сразу на гонконгской бирже, минуя наждак.
На графике изображен торговый план по взятию конечной диагонали, которая сейчас находится в фазе волны (iv). Область для покупок технологических китайских акций выделена голубым цветом, а уровень отмены роста обозначен красным цветом.
Своевременная фиксация позиций📲 Tencent
Своевременно получилось сократить позиции по рынкам, в том числе и по Китаю.
Как и писал ранее, весь позитив для роста рынков выглядел достаточно эфемерным и не решал фундаментальных проблем.
Неделя началась с огромного количества негативных новостей по всем фронтам . По Китаю - это статистика по заболеваний ковидом:
«Китайские акции* падают на фоне роста случаев заболевания Covid.»
«В Китае усиливаются антиковидные ограничения из-за роста новых случаев заражения Covid.»
«В Китае растет число случаев заражения Covid, поступают сообщения о смертельных исходах.»
Буду смотреть на уровень 265 HK$, но настраиваюсь на покупку в ранее выделенном диапазоне: 230-250 HK$.
#700
Новатэк - где покупать? 🔋 Новатэк
Акции Новатэка интересны для покупки в белой выделенной области (диапазон 1000-1020 рублей за акцию).
Новатэк смотрится интереснее, чем Газпром. Плюс поставки СПГ продолжаются.
Если по технике, то выделенный диапазон - это множественное пересечение трендовых + сильный горизонтальный уровень поддержки. Вообщем, буду смотреть и стараться откупить там для, как минимум, локального отскока.
#NVTK
*Данный пост не является инвестиционной и торговой рекомендацией.
Продажа Фосагро Рассматриваю ситуацию продажи Фосагро ввиду пробоя диапазона на дневном таймфрейме.Вход в продажу будет осуществлен с цен 6700-6800 несколькими лотами для закрытия в последующем каскадом . Сделка рассматривается как среднесрочная. Возможная цель- 5000.Надеюсь кому то будет это полезным или просто познавательным. MOEX:PHOR
Sino Biopharmaceutica🇨🇳 Sino Biopharmaceutical (1177)
Еще одна из китайских компаний, которую я покупал. Средняя цена у меня в портфеле 3,75 HK$.
Sino Biopharmaceutical - Одна из крупнейших китайских фармацевтических компаний.
С текущих я бы не покупал, т.к., по технике, бумага двигается в рамках нисходящего канала и сейчас у его верхней границы. Сегодня я даже зафиксировал ~40% позиции.
Откупать проданное я буду в выделенных диапазонах: 4,10-4,15 и 3,75-3,95 HK$.
Пока что вижу цель в районе 6,5 HK$.
P.s также сократил в районе 20% по Alibaba.
#1177
*Данный пост не является инвестиционной и торговой рекомендацией.
На американской сессии Alibaba растет практически на 10%🇨🇳 Alibaba (9988)
К слову, на американской сессии #BABA растет практически на 10%.
Думаю, что этому послужил сегодняшний отчет компании:
📍Прибыль на акцию в размере 1,82$ превышает на 0,17$ ⬆️
Выручка в 29,12B$ меньше на 490M$;
📍Alibaba увеличивает buyback на $15 млрд (программа до конца фискального 2025г);
📍Продажи Alibaba улучшились в третьем квартале, но не достигли оценок из-за вялой экономики Китая;
Технически, бумага подходит к сильному уровню сопротивления. Я не исключаю, что она может сходить на 92$ и на 98$ (речь про первый график - американские депозитарные расписки).
Если смотреть на Гонконг, то завтра на азиатской сессии есть шанс увидеть 88-90 HK$, о которых писал.
#BABA #9988
Alibaba по 60$❗️#STOCKS #BABA
Alibaba по 60$❗️
После 20 съезда КПК, китайские акции раскрасило в красный. Еще в марте отмечал высокую вероятность увидеть акции Alibaba в районе 60-65$. Что ж, они здесь.
Технически, текущая область - магнит. Неоднократно об этом писал. И я начал покупать и формировать свою позицию. Акции Alibaba упали уже на 80% со своим максимумов. Могут пойти ниже? Конечно! Но уже цена крайне интересна для среднесрочных позиций.
*Данный пост не является инвестиционной и торговой рекомендацией.
Инвестиционная идея - Rheinmetall💡 Накануне германская военно-промышленная компания Rheinmetall договорилась о покупке испанского производителя боеприпасов Expal Systems за €1.2 млрд. Стороны ожидают, что сделка будет завершена летом 2023 года. Рассмотрим, какое влияние окажет это приобретение на финансовые результаты и акции Rheinmetall.
✅ Rheinmetall #RHH
🎯 Целевая цена - €265, потенциал роста +47%
• О компании. 41% продаж Expal приходится на боеприпасы для артиллерии, причем продукция совместима с техникой всех членов НАТО. Rheinmetall имеет значительные излишки мощностей по производству танковых боеприпасов, однако отстает в производстве артиллеристских снарядов. Как ожидается, Expal заполнит существующий пробел в возможностях Rheinmetall.
Остальные 59% продаж Expal приходятся на другую продукцию, связанную с боеприпасами и снарядами. Компания также разрабатывает минометные системы и предоставляет инженерные услуги, включая утилизацию старых боеприпасов.
• Финансовые показатели. По прогнозам Rheinmetall, годовая выручка Expal вырастет до €600 млн в 2024 году, а в последующие годы - до €700-800 млн. Положительное влияние на продажи окажет необходимость НАТО пополнить свои запасы боеприпасов. По оценкам, подавляющее большинство членов альянса не имеют необходимых резервов, требуемых НАТО. Компания ожидает, что этот процесс может растянуться на десятилетие.
Rheinmetall также прогнозирует улучшения рентабельности бизнеса, благодаря синергии производства компаний. При этом, Expal имеет современные производственные мощности и не требует крупных капитальных вложений. В целом, Rheinmetall ожидает, что к 2024 году приобретение Expal повысит прибыль на акцию примерно на 10-15%.
📊 Фундаментальные показатели:
• Рыночная капитализация = €7.98 млрд
• fwd P/E = 15.1х
• fwd P/E сектора = 17.1x
💎 В свете последних событий многие страны начинают увеличивать свои оборонные бюджеты. Rheinmetall является одним из крупнейших поставщиков для Германии, которая заявила, что планирует увеличить расходы на оборону до 2% от ВВП. В связи этим позитивно смотрим на долгосрочные перспективы компании. Также ожидаем, что после приобретения Expal, финансовые показатели Rheinmetall заметно улучшаться благодаря выгодным синергиям бизнесов.
Инвестиционная идея - ASML💡 Накануне ASML, один из ключевых мировых производителей полупроводникового оборудования, провел мероприятие для инвесторов, на котором поделился новыми прогнозами.
✅ ASML #ASML - нидерландская компания, один из крупнейших производителей литографического оборудования для полупроводниковой промышленности.
🎯 Целевая цена JPMorgan - €690, потенциал роста +22%
Основные тезисы:
• Компания дала новые прогнозы, согласно которым годовая выручка к 2025 году составит €35 млрд в середине диапазона, что предполагает прибыль на акцию в размере €29.3 - это на 29% выше прошлого прогноза и на 3.3% выше консенсуса аналитиков.
• В 2030 году ASML компания ожидает выручку в диапазоне от €44 млрд до €60 млрд - на 31% выше прошлого прогноза. Прибыль на акцию должна составить €37.2 до €60.6, что примерно на 40% выше предыдущих ожиданий и на 12% лучше консенсуса аналитиков. Среднегодовой темп роста выручки должен составить 14%, что лучше также выше предыдущего прогноза на уровне 11%.
• Свои прогнозы ASML обосновала ожиданиями, что рынок полупроводников будет расширяться по 9% в год до конца текущего десятилетия. Рост будет обеспечен преимущественно за счет ЦОД, а также AR/VR решений для промышленности и индустрии автомобилестроения. Дополнительным позитивным фактором также станет увеличения спроса на литографическое оборудование на фоне деглобализации и усиления необходимости стран повысить технологический суверенитет.
• Стоит отметить, что исторически ASML исторически была консервативная в своих долгосрочных прогнозах и всегда опережала их. Не исключено, что на следующих мероприятиях для инвесторов компаний вновь повысит свои оценки.
📊 Фундаментальные показатели:
• Рыночная капитализация = €224 млрд
• fwd P/E = 40.1х
• fwd P/E сектора = 19.4x
• fwd PEG = 1.7x
💎 ASML обладает отличными долгосрочными перспективами, учитывая уникальность и незаменимость технологий. Новые прогнозы менеджмента только укрепили наш позитивный взгляд на компанию. Считаем, что текущие уровни позволяют занять выгодную долгосрочную позицию.
Риск менеджмент как один из Важнейших аспектов в трейдинге. Ч.2Всех Приветствую! Продолжаем тему риска.🙂
Как в прошлом посте мы начали разбирать о рисках при торговле... взяли определенный пример... пробовали попроще разобраться. Пробуем дальше.
Итак у нас портфель состоит из разных 5 инструментов. Допустим возьмем 2 крипты, ETHUSD (1266.8) будет и Aptos (цена 4.56) (выбраны путем случайности) , Акция AAPL 149.7, Фьючерсы на CME GCZ22 (1769.4) и ZWZ22 (Пшеница) (807). Дня начала упорядочим какие риски на каждый торговый актив при движении его на 1% 5% и 10%.
ETH/USD - 1266.8. 1% 12.7 5% 63.5 10% 126.68
APTOS - 4.56 1 % 0.0456 5% 0.228 10% 0.456
AAPL - 149.7 1% 1.497 5% 7.485 14.97
GCZ22 - 1769.4 1% 17.69 *10$ (1769 $ риск в дол) 5% 88.45 (8845$ в дол) 10% 176,94 (17694$)
ZWZ22 - 807 пунктов 1% 8.07 (*50(стоимость одного пункта в дол)=403,5 $ 5% 40.35 (2017.5) 10% 80.7 (4035$)
Это мы взяли сколько риск на актив торговый идет риск. Теперь посмотрим как они ходят. Для Золота пройти 1% за день норм, но не норм 10% за день. Пшеница так же. Эйпл может пробежать спокойно 5% за день и за месяца 10-15% пройти. Ефир и Aptos может тоже бегать от 5% в день.
Поэтому выбираем на самый большой актив и понимаем, что риск на золото макс 0,5% будет - это будет самый большой наш риск. Значит 884,7$
Дальше понимаем что на пшенице торгуем тоже стратегией с риском актива в 1% 403,5$
Aapl подходит для стратегии с риском на позицию 5% 7.485
ETH - 5% 63.5
Aptos - 5% 0.228
Ок. 🙂Определили процентные зоны торговли под актив и настроили под каждый актив систему нашу.... теперь количество контрактов. Начиная с большого, где есть единица, и пойдем дальше вниз. :
1. Золото - торгуем 1 контрактом 884
2. Пшеница - торгуем 2 контрактами (807 дол) риск будет
3. Эйпл - нужно покупать 115 акций.
4. Ефир - 13,93 ефира - 14 ефира надо
5. Aptos - 3877 монет.
Ок. Есть такое. Теперь сколько маржи ⚠ надо.
1. Золото - в районе 6800 дол
2. Пшеница около 6000-7000 дол.
3. Для покупки при кредит плече 2х - 10292
4. Ефир - при 2х 8867,6 дол
5. Aptos - при 2х 8839,56
Подведя маржинальные требования они есть в сумме подходить до 41799,16. Если брать двойной запас то депозит доходит до 83598. А если берем риск на одну позицию в 1% от этого депозита – то тогда получается 835.98 ✅. Почти как и самый большой риск на активе. Получается что нам нужно при риске в 1% иметь депозит в 88470. Чтобы торговать таким вот портфелем. 🙂
И дальше исходим от рисков и т.д. Если депозита не хватает - смотрим на другие инструменты. На примере этого уберем до 3-х. Пшеница. Эйпл. Эфир. Итого 1 контракт пшеницы 403,5дол., 7 эфира., 57 акций Эйпла. Итого получится по марже у нас 3500 + 5146 + 4433,8 = 13079,8. Умножим на 2 и получим 26159,6. Риск один процент от этого депозита 261. А у нас по позициям 407. Тогда это почти будет 1,5%. Или принимаем риск по депозиту или меняем что-то. В общем такая математика🔝
Главное не поддаваться массовому чувству про что-то модное или еще какое-то. Всем можно торговать отлично и прибыльно, главное Чтобы инструмент был Ликвидный и Волатильный в нормальных пределах и подходил под Ваш стиль торговли ✅. Семь раз отмерь - один раз отрежь!.
А там Дальше самые Главные аспекты - это Выставление точки входа. После выставление Стоп-лосса⛔ и Тейк-профита (несмотря ни на что - по системе выставление и забирания прибыли без жадности) ✅
Еще поговорим о Этих простых вещах как стопы и Тейки - которые спасают депозиты от просадок в периоды качания депозита.
Так что Всех Благ Всем! И Добра и Мирного неба!🙂
Если понравилось. Ставь Лайк🙂 Пишите в комментариях темы интересные Вам! или в личку. И Тогда поделюсь опытом от Души! Всех Благ. С Уважением! :)
SBER торговая идеяSBER торговая идея в следующем:
Покупаю в средней зоне объёмов, расставляю лимитки по ценам уровней жёлтых линий на графике.
Стоп ставлю у границы нижней зоны объёмов
✈️ Аэрофлот✈️ Аэрофлот
Также держу в портфеле небольшую позицию по Аэрофлоту.
Средняя цена в портфеле 25,7 руб. Начинал набирать основной объем в боковике, в котором бумага торговалась с июня по август текущего года.
Технически, акции Аэрофлота подошли к сильному уровню сопротивления: здесь и нижняя граница боковика, и трнедовая, и верхняя граница нисходящего канала. В общем, достаточно сильный пласт, который будет сложно преодолеть. Поэтому я не спешу увеличивать позицию и буду ждать дальнейшего развития ситуации.
Базовая цель: 34 рубля.
#AFLT
*Данный пост не является инвестиционной и торговой рекомендацией.
Сбербанк. Где фиксировать прибыль? #STOCKS #SBER #SBERP
Сбербанк. Где фиксировать прибыль?
В предыдущем видео про Сбербанк озвучивал свои мысли по возможным сценариям движения в акциях (на тот момент акции стоили 105 руб.). Сейчас позиция приносит в районе +20% прибыли в портфеле. И, чтобы понять, что делать дальше, обновлю техническую картину по обыкновенным и привилегированным акциям Сбера.
#SBER (обычка) - акции вновь вошли в рамки выделенного боковика (красные линии - параллельные трендовые Ганна). И сейчас логичным выглядит вариант с движением к верхней границе боковика - 140 рублей. Но не все так просто.
#SBERP (префы) - акции привилегированные только подошли к нижней границе боковика. Пробоя нет и высока вероятность начала коррекционного движения к 110 руб. за акцию.
Вырисовывается следующая ситуация: либо пробой трендовых в обыкновенных акциях ложный и нас ждет коррекция, либо продолжение роста до верхней границы боковика. Возможно, сейчас хороший момент зафиксировать часть позиции.
*Данный пост не является инвестиционной и торговой рекомендацией.
Инвестиционная идея - FinecoBank💡 Предлагаем обратить внимание на Fineco - одного из наиболее интересных представителей европейского банковского сектора. Накануне компания представила неплохую отчетность за 3-й квартал.
✅ FinecoBank #FBK - итальянский банк, предлагающий комплексные решения для управления финансами. Предоставляет традиционные банковские и брокерские услуги, а также решения в сфере управления активами и финансового консультирования.
🎯 Целевая цена - €16.7, потенциал роста +17%
Основные тезисы к покупке:
• Отличие от конкурентов. Fineco продолжает увеличивать долю на рынке благодаря уникальным предложениям и цифровым возможностям. Fineco максимизирует операционный рычаг благодаря сильной технологической базе и благоприятным структурным факторам на итальянском рынке сбережений.
Это позволило банку добиться одного из самых высоких в отрасли коэффициентов рентабельности, а также способствовало расширению за рубежом, с растущим присутствием в Великобритании и ожидаемым открытием в Германии к концу 2022 года.
Fineco также обладает высокой долей повторяющихся доходов в выручке, которые являются достаточными для более чем полного покрытия операционных расходов.
• Отчетность за 3-й квартал. Fineco опубликовала сильные результаты за прошедший квартал, которые преимущественно превзошли консенсус. Банк дал позитивный прогноз по чистому процентному доходу на весь следующий год, который превысил ожидания рынка на 18%. На этом фоне, как ожидается, акции будут демонстрировать положительную динамику в ближайшие недели по мере того, как аналитики пересматривают свои прогнозы по финансовым результатам Fineco.
В то же время банк снизил прогноз на 2023 год по притоку средств под управление на $1 млрд, а также по рентабельности брокерского бизнеса, что разочаровало инвесторов - после отчетности акции упали на 2%. По оценкам менеджмента, негативный эффект на выручку составит €10 млн (всего 2% от чистой прибыли). Эти цифры не вызывают беспокойства, учитывая следующие факторы:
- Снижение притока средств под управление не является специфической проблемой Fineco, а является следствием макроэкономического фона.
- Пересмотр прогнозов по рентабельности связан с изменениями на рынке. Менеджмент отметил, что текущая оценка является консервативной, и в случае нормализации рыночных условий рост рентабельности может превысить прогноз.
- Fineco продолжает регистрировать высокие общие притоки средств под управление (+€708 млн в октябре), что резко контрастирует с оттоком средств у некоторых европейских конкурентов (Avanza #AZA, Nordnet #SAVE).
• Оценка. На текущий момент акции торгуются с форвардным P/E на уровне 14.8x против 19.3x у аналога Avanza. Такая низкая оценка не выглядит оправданной, учитывая более высокую устойчивость Fineco с начала года, более качественные финансовые показатели, а также отличные перспективы по наращиванию чистого процентного дохода.
📊 Фундаментальные показатели:
• Рыночная капитализация = €8.54 млрд
• fwd P/E = 14.8х
• fwd P/E сектора = 12.6x
💎 Сохраняем позитивный взгляд на Fineco. Ожидаем, что бумага продолжит демонстрировать положительную динамику в среднесрочной перспективе на фоне пересмотра консенсус-оценок аналитиками, чтобы отразить новые прогнозы банка.
Негативный сценарий по SPBEЕщё в конце октября появилась новость о том, что биржа договорилась с иностранными инвесторами об обмене акциями, которые не учтены в НРД на те, что учтены (примерное описание сути). Таким образом часть акции оказываются разблокированными и ими можно будет торговать внутри биржи SPBE. Новость рынок воспринял позитивно и котировка открылась 24 октября гэпом вверх, но завершение этой процедуры откладывалось, и только с 7 ноября процесс был запущен. По-моему мнению ситуация по бумаге негативная как фундаментально, так и технически.
Фундаментально:
1. Разблокировно всего 10% от всех активов - не увеличить существенно объем торгов;
2. НРД всё ещё остается под санкция и когда их снимут даже не имеется представления;
3. Объём торгов иностранными акциями за год снизился на 78,2% г/г.
Технически:
1. Давление продавцов на уровне 125 руб за акцию, что видно по свечем с большой тенью вверху (агресивное закрытие длинных позиций);
2. Цена вышла из восходящего канала, зафиксировалась ниже средней за 200 часов;
3. Произошло крупное распределение акций на уровне 120 руб согласно профилю объема, и продавци продавили цену вниз;
4. На дневном графике RSI показывает разворот цены вниз.
Ожидаю снижение цены до последних минимум (98 руб) в среднестрочной перспективе (2-3 недели), до линии Фибоначчи 0,618 (113 руб) в краткосрочной перспективе (1 неделя).
Положение цены YandexОтносительно всего рынка 7 октября Яндекс вырос слабо и не преодалел предыдущий максимум, что является плохим знаком. Сформировалось распределние акций между участниками, что видно по профилю объема и узким свечам. Дальнейшее движение возможно только после преодоления последнего максимум 2165 руб. Средняя за 200 дней опустилась до 2232 руб за акцию.
В краткосрочной перспективе ещё возможно взять 3% роста до MA 200 D, при позитивном настрое рынка. На 4 часов графике RSI находится у верхней границы и видно, что нет силы у покупателей, поэтому выход в зону перекупленности по RSI быстро развернет настрой участником рынка внмз.
Но если рынок начнет коррекцию, то Яндекс упадет вслед за ним.
Краткосрочные перспективы OZONПо озону вижу удачное объединение факторов для входа в длинную позицию с перспективой роста в ~8% (1456 руб).
Фундаментально:
1. EBITDA стала положительной за долгое время, но чистый убыток всё сохраняется;
2. Существенно выросла клиентская база;
3. В условиях ухода многих брендов с рынка и повышения цен, люди стали искать более выгодные варианты на маркетплейсах.
Технически:
1. Цена развернулась от нижней границы восходящего канала;
2. Разворот от границы сформировал свечу доджи на высоком объеме, что показывает перераспределение покупок и продаж;
3. Профиль объема показывает большее кол-во сделок в месте разворота, а значит граница канала подтверждена как поддержка;
4. Отсутствие технических сопротивлений на пути роста.
Целевой уровень является наибольшим по объемам торгов, средней за 50 недель и предыдущим максимумом, что делает его наиважнейшим сопротивлением для данного инструмента и местом для закрытия длинных позиций.
