Полюс корректируетсяMOEX:PLZL
Добрый день, коллеги.
На мой взгляд, Полюс Золото интересно выглядит для открытия короткой позиции. Цены на золото корректируются, полагаю на это влияет два фактора, а именно:
1. Перестрелка между Израилем и Ираном утихла, нефтянка тоже корректируется;
2. В четверг 25 апреля выйдут данные по ВВП США за 1 квартал 2024 года. Если выйдут данные выше ожиданий, это может привести к очередному переносу снижения ставки ФРС.
Биржа
Доллар на уровне сопротивленияMOEX:USDRUB_TOM
Доброе утро, коллеги.
Минфин в апреле направит на покупку иностранной валюты и золота по 11,2 млрд. руб. в день, Банк России будет продавать 11,8 млрд. руб. в день, чистый объем продаж составит 600 млн. руб., что почти в 12 раз меньше, чем месяцем ранее. Причина, на которой можно прокатится выше восходящего треугольника.
Восстановление нефтянкиMOEX:ROSN
Доброе утро, коллеги.
На мой взгляд, акции Роснефти интересно выглядят для приобретения. Нефть Brent на момент написания поста находится в растущем состоянии, торгуется по цене 87,28 долларов за баррель, а просадка котировок от раздачи ПИФов еще не выкуплена рынком.
Кроме того, сегодня ожидается (ну это не точно) информация по программе байбека компании, 28 марта было заседание совета директоров по этому вопросу.
Индекс Мосбиржи на хаяхMOEX:IMOEX
Доброе утро, коллеги.
Cкопировал уровень поддержки Индекса Мосбиржи, который идет с декабря 2023 года и наложил его как уровень сопротивления и получился канал, хай которого проходит в текущем расположении Индекса Мосбиржи в зоне 3330 пунктов, что может быть звоночком завязывать с лонгами.
НЛМК на высоких объемахMOEX:NLMK
Доброе утро, коллеги.
После пятницы интересно для лонга выглядят акции НЛМК, по бумагам прошли сильные объемы. Драйвером для роста бумаг выступает ожидание отчетности за 2023 год и информация по дивидендам.
По техническому анализу, по бумаге проходит сильный уровень сопротивления в зоне 213 рублей, что от текущих уровней составляет 3,5%.
Роснефть интересна для покупкиMOEX:ROSN
Доброе утро, коллеги.
Нефть и доллар, несмотря на коррекцию индекса на высоких значениях, ожидаю отскок по нефтянки на следующей недели после оглашения санкций 23 февраля, которые не ожидаю существенными (все что можно было включить вы SDN листы, уже включили)
Распадская корректируетсяMOEX:RASP
Доброе утро, коллеги.
Интересно под шорт по техническому анализу выглядят акции Распадской, бумага завалилась ниже уровня поддержки. Минфин предложил увеличить НДПИ на уголь с 1 апреля и до конца года, чтобы компенсировать выпадающие доходы бюджета после отмены экспортной пошлины.
Ждем раскрытия стоимостиMOEX - ПАО Московская биржа - управляет единственной в России многофункциональной биржевой площадкой по торговле акциями, облигациями, производными инструментами, валютой, инструментами денежного рынка и товарами.
Анализ фундаментальной стоимости компании.
Отчета на 4 кв. 2023 пока нет, ожидаю в марте.
Будем обращаться внимание на последние доступные данные:
- Рентабельность собственного капитала ROE - последние 5 лет выше 15%;
- Чистая рентабельность выше 40%;
- Выручка растет ежегодно, в среднем за 5 лет, на 17%;
- Дешевле средних мультипликаторов.
Из перспектив раскрытия стоимости:
- Запуск новых продуктов (Zorko; финкульт, финуслуги и др.)
- Тенденция к росту рынка (IPO; отечественная фонда и др.)
- Рост финансовой культуры, распространение культуры инвестирования.
Ожидаю рост котировок на 30% в 2024 году, до цены 240.
НЛМК пробил сопротивлениеMOEX:NLMK
Добрый день, коллеги.
Индекс Мосбиржи закрепился вчера выше нисходящего уровня сопротивления в районе 3180 пунктов, теперь открыт путь в зону 3274 пунктов.
На этом фоне, на мой взгляд, интересно выглядят для покупки акции НЛМК. Бумага закрепилась выше уровня сопротивления в зоне 199 рублей, следующий уровень сопротивления в зоне 213 рублей.
Также, бумагу может поддержать дивидендный хайп вокруг металлургов. 2 февраля будет отчет Северстали по МСФО за 2023 год, после которого ожидают комментариев/объявления дивидендов. Это первая компания из «троицы» (ММК, НЛМК и Северсталь), кто заговорил про дивиденды после моратория с начала СВО.
Оферта по СегежеMOEX:SGZH
Добрый день, коллеги.
По Сегеже ожидается оферта по выпуску облигаций 002P-03R 29 января 2024 года. Сегодня в компании будет проходить заседание совета директоров по согласию на совершение сделки. Возможно, будет реализован ноябрьский сценарий, когда Сегежа получила целевой займ от Система Финанс для покрытия ноябрьской оферты, на этой новости бумаги улетели примерно на 10%.
Алроса на уровне поддержкиMOEX:ALRS
Доброе утро, коллеги.
По моему мнению, акции Алроса интересно выглядят для приобретения. Бумага скорректировалась к нижней границе восходящего уровня поддержки, драйверами для роста могут быть стабилизация спроса на продукцию после моратория на импорт алмазов Индией с октября по декабрь 2023, а также тот факт, что ожидаемый эффект от санкций против компании минимальный, так как считается, что отследить российское сырье после огранки в третьих странах невозможно в случае их перемешивания с другими камнями, ожидается и дальнейшее поступление продукции на рынки G7 и ЕС, только потребители будут доплачивать наценку странам бенефициарам Азии и Ближнего Востока.
Индекс Мосбиржи на уровне сопротивленияMOEX:IMOEX
Доброе утро, коллеги.
Индекс Мосбиржи дошел до первого уровня сопротивления на уровне 3180 пунктов, с данного места надо быть поаккуратней, если пробить его не получится, возможно начнется коррекция. На данный момент индекс по техническому анализу находится в нисходящем треугольнике, что является медвежьей фигурой.
В гонконгском долларе образовалась аномалияMOEX:HKDRUB_TOM
Добрый день, коллеги.
На валютном рынке в России сложилась интересная ситуация, после праздников в гонконгском долларе не наблюдается маркетмейкера, в связи с чем образовался разрыв. Гонконгский доллар в мире привязан к доллару и торгуется в пределах 7,7 – 7,8 за доллар, однако на российском рынке он торгуется в размере 8,93 за доллар. В случае возврата маркетмейкера и устранения данной аномалии, доходность по гонконгскому доллару может составить порядка 12%.
в X5 Group зашли праздничные объемыMOEX:FIVE
Добрый день, коллеги.
В расписки X5 Group с 27 по 29 декабря вошли неплохие объемы. Первое что приходит на ум, так это новости о возможной редомиляции компании. 14 декабря Госдума приняла закон о расширении перечня экономически значимых организаций (ЭЗО), одна из категорий для попадания в список, это компании чьими услугами и сервисами пользуются более 2 млн. человек. X5 Group, на данный момент, ничего внятного про редомиляцию не сказала, кроме сложностей данного процесса из-за регистрации в Нидерландах. По моему мнению, включение компании в список ЭЗО может помочь ей ускорится с этим вопросом со всеми позитивными вытекающими.