COCOA 80% close higher than open price todayОсновные правила:
Если у нас высокая вероятность на BUY - означает, что к завершению дня данный актив закроют выше цены открытия текущего дня.
Если у нас высокая вероятность на SELL - означает, что к завершению дня данный актив закроют ниже цены открытия текущего дня.
Вероятности по другим активам ниже:
No Ticker TREND WIN %
1 AUDCAD BUY 60
2 AUDCHF SELL 53
3 AUDJPY BUY 53
4 AUDNZD BUY 60
5 AUDUSD SELL 53
6 CADCHF SELL 60
7 CADJPY SELL 60
8 CHFJPY BUY 60
9 EURAUD BUY 53
10 EURCAD BUY 73
11 EURCHF BUY 60
12 EURGBP SELL 53
13 EURJPY BUY 60
14 EURNZD BUY 67
15 EURRUB SELL 60
16 EURUSD BUY 53
17 GBPAUD BUY 67
18 GBPCAD BUY 73
19 GBPCHF BUY 53
20 GBPJPY BUY 60
21 GBPNZD SELL 53
22 GBPUSD BUY 53
23 NZDCAD BUY 67
24 NZDCHF SELL 60
25 NZDJPY BUY 53
26 NZDUSD SELL 60
27 USDCAD BUY 67
28 USDCHF SELL 53
29 USDJPY BUY 53
30 USDRUB SELL 67
31 XAGUSD SELL 60
32 XAUUSD SELL 53
33 NASDAQ100 SELL 60
34 S&P500 SELL 53
35 DOW30 BUY 53
36 RTSI SELL 53
37 AFLT SELL 67
38 BRENT SELL 73
39 BTCUSD BUY 77
40 COPPER BUY 67
41 WTI SELL 67
42 DAX SELL 53
43 GAZP SELL 53
44 GMKN SELL 53
45 HEATINGOIL SELL 53
46 LKOH SELL 53
47 MTSS SELL 60
48 NATURALGAS BUY 53
49 NVTK SELL 60
50 PALLADIUM BUY 57
51 PLATINUM SELL 67
52 ROSN SELL 60
53 SBER SELL 73
54 COCOA BUY 80
55 COFFEE BUY 53
56 CORN BUY 60
57 SOYBEANS BUY 60
58 SUGAR SELL 73
59 WHEAT BUY 53
60 USD Index BUY 53
61 NIKKEI225 SELL 53
62 USDPLN BUY 53
А теперь новостная лента ожиданий аналитических агентств и разбор отдельных показателей на сегодняшний день, чего ожидать на основных торговых сессиях. Также укажем фон доллара США, сильный на текущий момент или же слабый. От фона доллара США будет зависеть направленное движение самой пары.
НОВОСТИ сегодня:
Фон доллара США слабый
10:00 МСК - ожидания укрепления GBP
10:00 - ожидания ослабления EUR
10:45 - ожидания частичного ослабления EUR
11:00 - ожидания частичного ослабления EUR
16:30 - ожидания частичного ослабления CAD
19:00 - ожидания ослабления Рубля RUB
23:30 - отчеты CFTC (публикация прошлых данных)
Всем желаю профитов и отличного настроения на весь день!
Бобы
Волны, уровни и шоколад: структура рынка какаоКакао — один из древнейших продуктов, известных человечеству, который на протяжении веков играл роль не только в кулинарии, но и в экономике, культуре, а порой даже в качестве валюты. Сегодня его значение не уменьшилось: какао остаётся важным сырьём для глобальной пищевой промышленности, прежде всего — для производства шоколада и других кондитерских изделий. Но за пределами привычного нам десерта скрывается сложный и динамичный рынок. Общий мировой урожай какао в сезоне 2024/25 составляет около 5 800 тыс. тонн. Ниже приведены доли крупнейших производители какао от мирового объёма в сезоне 2024- 2025, согласно данным ICCO:
Кот-д’Ивуар - 40%
Гана – 17%
Бразилия – 4.5%
Индонезия – 4.2%
Нигерия – 4.0%
Рынок какао, подобно рынку кофе, остаётся чрезвычайно уязвимым к климатическим колебаниям и качеству урожая — особенно в стратегически важном регионе Кот-д’Ивуара. Дополнительным фактором давления стали торговые пошлины США, введённые в размере 10% для всех стран: в результате фьючерсы на какао продемонстрировали высокую волатильность, а с начала года котировки снизились более чем на 30%.
Технический анализ
На срочном рынке - сейчас наблюдаем состояние бэквордации, при этом с весны прошлого года – цена находится в пределах обширного бокового диапазона, с нижней границей порядка 6 419$, верхней границей – 11 772$ за тонну. Значения индикатора RSI указывают на формирование медвежьей дивергенции (недельный график).
С точки зрения месячного графика, хорошо видно пробитие уровня исторического сопротивления 3352$. Движение происходило на повышенных объёмах с формированием бычьих свечных структур – сигналы к продолжению глобального восходящего движения.
Если рассматривать сценарий формирования волны 1 (в виде импульса с сентября 2022 по 2024 год), то оптимальные точки входа - в продолжение глобального бычьего ралли - находятся ниже (примерно) уровня 7 578$ (0.5 по Фибоначчи, арифметический график, сетка – к импульсу: от минимума сентября 2022 года к максимуму декабря 2024 года).
Для того, чтобы сохранилась первичная восходящая структура – не допускается обновление минимума 6 419$. Таким образом (на арифметическом графике), получаем потенциальную зону покупок: 6 419 – 7 578$ за тонну. Получив снижение к указанному ценовому диапазону, с точки зрения волновой теории – сформируется вершина С коррективной волны ABC. Обычно, длина волны С соответствуют длине волны А. Формирование вершины С будет окончанием коррективной волны 2 более высокой степени. Соответственно, далее, целесообразно ожидать новый цикл роста котировок на данный инструмент в рамках формирования волны 3.
С точки зрения дневного графика – всё внимание к уровню минимума апреля 2025 года 7 613$, пробив его – цена может резко ускориться вниз, однако помним, что для реализации глобального бычьего сценария – не хочется увидеть снижение цены ниже реперного уровня поддержки 6 419$.
Итог
Рынок какао остаётся одним из самых чувствительных к климатическим, геополитическим и логистическим факторам среди аграрных товаров. Несмотря на текущее снижение цен и высокую волатильность, глобальные тренды (включая потребительский спрос, ограниченное предложение и структурные риски в странах-экспортёрах) продолжают поддерживать долгосрочный бычий сценарий.
С технической точки зрения, мы находимся в стадии формирования потенциальной волны 2 в рамках более крупного восходящего цикла. Диапазон 6 419 – 7 578 $/т может представлять собой интересную зону для набора длинных позиций, если цена скорректируется в эти значения. Сценарий остаётся в силе до тех пор, пока не будет пробит минимум 6 419 $.
На горизонте следующих лет — при соблюдении технических условий и фундаментальной поддержки — не исключено формирование новой волны роста, которая потенциально способна привести рынок к новым историческим максимумам.
Инвестиции в рынок какао
Инвестировать в рынок какао можно через различные инструменты: от фьючерсов и ETF до акций крупнейших производителей и переработчиков. Как я уже упоминал в идеях по рынку сахара и кофе, по ссылке ниже доступен публичный watchlist, в который входят индексы сырьевого сектора, фонды, а также бумаги ключевых игроков в сегментах сахара, кофе и какао. Список доступен по ссылке: ru.tradingview.com
Спасибо за внимание.
Фьючерсы на какао. В ожидании запуска торгов на МосБиржеТорговля сырьевыми товарами в последние месяцы и годы переживает бум, поскольку всё, от промышленных металлов до нефти, от драгоценных металлов до софт-коммодитиз (кофе, какао), - всё становится жарче.
Макроэкономическая, геополитическая неопределенность и в целом волатильность рынка, вызванная этими большими движениями, создает массу возможностей.
Кроме того, повестка экологического кризиса (особого типа экологической ситуации, когда среда обитания одного из видов или популяции изменяется так, что ставит под сомнение его дальнейшее существование) повсеместно создает узкие места в цепочках поставок, что приводит к дефицитам с одной стороны и соответствующему росту цен - с другой.
24 сентября 2024 года на срочном рынке Московской биржи начинаются торги расчетными фьючерсными контрактами на какао. Торги и расчеты будут проходить в российских рублях.
Инвесторы могут использовать фьючерсы для расширения возможностей инвестиционных стратегий – хеджирования рисков и получения прибыли от ценовых колебаний. Участникам рынка, чья деятельность связана с производством и переработкой какао, фьючерсные контракты позволят лучше защитить свои доходы от нежелательных изменений в биржевых ценах на какао-бобы.
Базовый актив фьючерса – стоимость какао-бобов на зарубежных рынках. Контракты отражают динамику цены на какао-бобы, поставляемые из стран Африки, Азии, Центральной и Южной Америки в любой из пяти портов доставки в США.
Параметры расчетного фьючерса на какао на МосБирже:
👉 код контракта – COCOA (короткий код – CC);
👉 минимальный объем контракта – 10 кг (1/100 от объема стандартизированного фьючерсного контракта, обращающегося на Intercontinental Exchange (ICE);
👉 сроки исполнения: март, май, июль, сентябрь, декабрь (соответствуют календарю стандартизированного фьючерсного контракта, обращающегося на Intercontinental Exchange (ICE).
Подробнее на сайте Московской биржи.
Техническая картина в фьючерсах на какао указывает на поддержку 52-недельной SMA (простой ср.годовой скользящей), выше которой цена раллирует с декабря 2022 года, с одной стороны.
И с другой стороны, мы видим цепочку понижающихся в последние 6 месяцев вершин, от которых цена скорректировалась примерно на 40 процентов, от исторического максимума вблизи 12-тысячной отметки в апреле 2024 года.
Пробой технической фигуры вверх может указывать на восстановление рынка, вновь к отметкам выше 10 000 долл США за тонну какао.
Какао резко подорожало, но все еще есть шанс заработать на немНизкие урожаи и сложности с логистикой в Красном море привелик к взрывному росту цен на какао. Только за полтора месяца текуушего года цены подорожали на 50%. Но, судя по всему, это далеко не конец
На COCOA есть сильное импульсное движение, а рост последних полутора месяцев – волна (3) of , что подтверждается самым высоким пиком на индикаторе AO. Если считать, что волна (3) of завершилась, то сейчас возможна коррекция к $5400 за тонну, однако потом рост COCOA возобновится для формирования волны (5) of , чьей целью может стать отметка $6750 за тонну.
Согласны с прогнозом? Подписывайтесь и ставьте 🚀
Есть вопросы или иное мнение? Пишите в комментариях, обсудим!
Soybean 1D ГиП и треугольникВ рамках формирования правого плеча паттерна "Голова и плечи" (ГиП) на 1W, на 1D наблюдаем отрисовку фигуры "треугольник" на сильном уровне 1400 с потенциалом продолжения нисходящего движения.
Тестирование уровня 1350, а также линии "шеи" ГиП в случае пробоя откроет дорогу на 1290 (1184).
Уход выше 1470 приведет к тесту 1510, откуда при закреплении возможен уход на 1663.





