🥇 Золото: путь на исторические максимумы тернистПо 7-ым числам я обновляю золото. В прошлом обновлении мы смотрели старшие степени, недельный таймфрейм. Там формируется циклическая диагональ в волне "V", которая берёт свое начало ещё в эпоху старта финансиализации, в 70-х годах прошлого века, когда доллар был отвязан от этого самого золота. Диагональ эта находится в фазе волны , а это значит, что в ближайший год золото ждут исторические максимумы. И именно им и возможности на них заработать посвящён данный пост :o)
На графике отмечены зелёные фибы, это цели для волны (x) of , которая находится в волне "C" of (Y), в той самой волне с недельного таймфрейма. Аналитика в 7-и степенях – это не Дикаприо из фильма "Начало" – это аналитика от 89WAVES. И по ней из области этих самых уровней Фибоначчи я буду рекомендовать подбирать лонги с прицелом на 2200.
Кстати, прикупить физическое золото на наступающий в волне of "V" БП тоже хорошая идея по этой аналитике. Об этом записывал видео ровно неделю назад. Называется оно "Золото, серебро, платина, палладий, медь – Волны Эллиотта про будущее металлов | Игорь Терещенков" – поищите =)
Волновойанализ
🌪 Индекс РТС: последний ростМесяц назад я показывал вам старшие степени, где рассуждал об отмене индекса РТС за ненадобностью на десятилетнем горизонте. Но локальный прогноз на этот год был направлен вверх, и поэтому именно сейчас я откупаю и советую откупать российские акции и фьючи с коллами на Ri-шку. Планирую заработать на последнем росте. А вы?
Интересно, что вариантов подсчета три, а сценарий всего один. Это очередной камень в огород нытиков про вариативность ВА – эту вариативность заметит только эллиоттчик, трейдер как потребитель аналитики имеет всего один единственный вариант. С целями и стопами, с соотношением p/l больше 8-и.
И в случае треугольника в фазе "E" of (4), и в случае треугольника of "1", и в случае зигзага "2", рынок будет расти в голубую область на графике не задевая красный уровень. Затем, уже вероятно в следующем году, начнется сперва потихоньковое, а затем отвесное падение и последующая отмена РТС.
P.S. Вариант перехода РТС на юани, вместо обнуления, я не рассматриваю – тогда можно будет через курс CNY и индекс ММВБ пересчитать актуальную стоимость в долларах США. Которая по прогнозу будет падать, но потом. Сперва рост.
А не будет ли гамбита? Обновление по крипте.Всем привет, друзья!
А не будет ли гамбита? Это отсылка к тому, а не разводят ли нас?
Ночью рынок добил формацию вниз и повторно отскочил вверх. Ничего сверхъестественного не произошло.
Однако пока доминация и топ монеты находятся ниже диагональных уровней, а доминация USDT выше - это потенциальный шанс увидеть альтернативу. Подробнее в обзоре.
Грядет хороший отскок по газуEQT ($EQT) - компания по добыче природного газа и производству СПГ в США
Почему я готов покупать на обозначенных уровнях?
1. Компания повысила целевой показатель сокращения долга на конец 2023 года с $2,5 млрд до $4,0 млрд
2. Постепенный рост спроса на газ в связи с увеличением внутреннего потребления и долгосрочных соглашений на поставку голубого топлива в Европу (из-за событий в Украине), позволит EQT наращивать добычу и поддерживать сильный баланс
3. Цены на природный газ в США за месяц упали на 42%, что стало самым большим месячным снижением после падения на те же 42% в январе 2001 года. Газ сильно перепродан, и скорый отскок по этому активу очень вероятен. Это также поспособствует отскоку EQT, так как его котировки имеют зависимость от цены газа
4. Технически на графике проходит коррекция после импульса, предположительно в рамках тройного зиг зага. Если это так, то на данный момент еще не закончил формирование 3-й зиг заг, а это значит близится время набора акций EQT по хорошим ценам с перспективной отскока как минимум в рамках ABC коррекции, либо полноценного импульса
Риски:
1. Теплая погода в США и Европе, которая снижает спрос на газ
2. Дальнейшее снижение цен на газ будет держать акции EQT под давлением
Учитывая вышеизложенное, привлекательным смотрится постепенный набор позиции из зеленой зоны
🏛 Индекс RTS: завершение коррекции перед...●● Предпочтительный подсчёт
● RTS Index (MOEX) , 🕐TF: 🕐1W
Рис.1
Друзья, контекст более старшей степени, а именно обоснование маркировки треугольника 2008-2023 волной IV , вы можете найти в нашей предыдущем общедоступном обновлении, опубликованном в Те.....м.
24 февраля , когда индекс был близок к 600 пунктам, мы выделили в приоритет бычий каунт , подразумевающий возобновление роста. Пробой вершин Ⓓ of IV и III полностью исключит негативный сценарий с нисходящим двойным зигзагом Ⓦ-Ⓧ-Ⓨ в IV , подтвердив гипотезу с бычьим треугольником, обозначенную в мае 2019 .
_______________________________________
● RTS Index (MOEX) , 🕐TF: 🕐1D
Рис.2
С предполагаемой вершины IV восходящая волна приняла форму импульса , а это значит, что даже в рамках глобально альтернативной маркировки (смотри ниже) рынок покажет рост, доведя индекс к уровню локальной вершины 1495 .
_______________________________________
● RTS Index (MOEX) , 🕐TF: 🕐 4h
Рис.3
В рамках часовых интервалов волна ⓑ of 2 имеет возможность усложнения до множественного зигзага или любой боковой фигуры, значительно растянувшись по длине и времени. Стоит учитывать этот момент при принятии торговых решений в пользу короткой позиции.
_______________________________________
●● Альтернативный подсчёт
● RTS Index (MOEX) , 🕐TF: 1W
Рис.4
Глобально альтернативный сценарий выступает за формирование медвежьего треугольника Ⓧ внутри двойного зигзага Ⓦ-Ⓨ .
Потенциально разворотный диапазон значений — 1495-1933 .
_______________________________________
📚 Учебно-методическое пособие и большая Библиотека ⬇️⬇️
SPX четко идет по плану!В прошлой идее я писал, что мы идем вверх пробивать нисходящую трендовую! И находимся в структуре A-B-C.
Большинство ждали какой-то апокалипсис, что с текущих полетим вниз, поэтому я и в этот сценарий не верил!
Только посмотрите как четко идем по плану!
И ФРС вчера заложили позитив на будущее!
Моя первая цель по SPX 4320-4325 уверенно идем наверх! Для этого есть фундамент, пока-что. А как будет дальше поглядим!
🥉Фьючер на Медь (HG): первые звоночки в пользу начала коррекции●● Предпочтительный подсчёт
● High Grade Copper - COMEX (HG.F),🕐TF: Q1
Рис.1
Рис.1 даёт картину подсчёта долгосрочный волн степени "Суперцикл" , которые составляют глобальный импульс . Подсчёту уже более двух лет, хотя, первые наброски с некими допущениями появились на наших страницах ещё в далёком 2019 -ом.
В волне (V) ожидается конечная диагональ I-II-III-IV-V . Клиновидная форма волны, подразделяющаяся на перекрывающие друг друга зигзаги, подтвердит материализацию рынка в виде данной модели.
______________________________________________
● Cooper Futures (COMEX) ,🕐TF: 1M
Рис.2
Вершина I в (V) of под вопросом. Как будет показано на трёхдневном чарте, существует вероятность, что формирование зигзага Ⓨ в I будет продолжено.
______________________________________________
● Cooper Futures (COMEX) ,🕐TF: 3D
Рис.3
Пробой линии, проведённой через нулевую точку волны Ⓦ и вершину Ⓧ , подтвердит начало старшей коррекции в рамках циклической II .
______________________________________________
● Cooper Futures (COMEX) ,🕐TF: 8h
Рис.4
Целевой областью, где ожидается завершение восходящей коррекции Ⓑ , выступает скопление Фибо уровней, выделенных розовым каналом.
Торговая установка для работы в короткую откроется при наличии медвежьей реакции на данную область, а также сформированных волн один-два в составе Ⓒ of II .
_______________________________________
📚 Учебно-методическое пособие и большая Библиотека ⬇️⬇️
Рынок готовиться к развороту? Технический обзор биткоин, эфир.Всем привет!
Всех с пятницей, друзья!
Отдохните, как следует ведь нас ждет бурная неделя.
В среду на следующей неделе ставки ФРС США, чт ставки Еврозоны и банка Англии.
Индекс страха лежит на дне, а дивер мягко намекает на возможный отскок.
Так что будьте внимательно и осторожны. Помните - жадность фраера сгубила.
Всем добра и профита!
Еще один виток роста не за горамиKeurig Dr Pepper ($KDP) - занимается производством напитков в США и за рубежом. Специализируется на производстве безалкогольных газированных напитков, воды, соков и сокосодержащих напитков, а также кофемашин Keurig
Почему я покупаю?
1. Это одна из самых «полных» компаний по производству напитков. В отличие от тех же Кола и Пепси, KDP производит соки, газировки, чаи, энергетики и другие напитки, а также имеют присутствие на рынке кофемашин. Портфель продуктов хорошо диверсифицирует доходы компании
2. Компания активно развивается, расширяя свой портфель. Из последних приобретений в 2022 году можно отметить: 1.Покупка прав на бренд безалкогольных коктелей Atypique; 2. Покупка миноритарного пакета акций компании Athletic Brewing (производство безалкогольного крафтового пива); 3. Покупка 30% доли в компании Nutrabolt с соглашением о продажах через свою сеть энергетических напитков C4 Energy, C4 Pre-Workout и XTEND
3. Больший потенциал роста по сравнению с конкурентами. Прогнозы по слияниям предусматривают рост продаж на уровне 3-4% в год, при этом ожидается что ROE увеличится в 2023 году на 3%
4. Техническая картина. Наиболее вероятно, что волновой цикл, который начался в 2009 году подходит к завершению. Поэтому более сильная коррекция я думаю не за горами. Но до этого я думаю, что акции попытаются протестировать недавний максимум, либо подойдут на близкое к нему расстояние. Это как раз согласуется с текущим коэффициентом P/E в районе 27, и в целом перегревом по всему сектору
🎲 Паттерн волн Эллиотта: Комбинация 🌊●● Комбинация: "Двойная тройка".
Combination ( CMB ): "Double Three"
Комбинация по типу SZ( FL )-X-T встречается наиболее часто.
❗️❗️ Правила (Rules)
● Комбинация «двойная тройка» включает в себя два простых корректирующих паттерна, разделенных одним корректирующим паттерном в противоположном направлении, маркируемы X . Первый корректирующий паттерн маркируется W , второй Y .
● Комбинация «двойная тройка» включает (по порядку) одинарный зигзаг и плоскость, плоскость и одинарный зигзаг , плоскость и плоскость, одинарный зигзаг и треугольник или плоскость и треугольник .
● Волна X появляется в виде зигзага или плоскости. (TWEWA)
● Волна X откатывает не менее 90% волны W .
● Применительно к волнам W и Y в двойных тройках, только одна из них может принять форму одинарного зигзага .
● Комбинация может появиться в волне B одинарного зигзага , волне X множественного зигзага, волне A плоскости, в волне 2 или 4 импульса .
❗️ Руководящие указания (Guidelines)
● Волна X часто равна 123.6-138.2% длины волны W , реже волна X откатывает на 161.8% и более. Не ждите, что X станет больше чем 261.8% волны W . (TWEWA)
● Волна X обычно одинарный или множественный зигзаг.
● Когда зигзаг или плоскость оказываются слишком малы, чтобы быть всей волной по отношению к предыдущей волне той же степени, (или, если волна 4 импульса оказывается слишком мала по отношению к волне 2 ) — вероятно усложнение до комбинации.
☝️ Примечания (Notes)
● Расширяющийся треугольник до настоящего времени не наблюдался как компонент комбинации.
_____________________________________
🔗Используемая литература и источники:
• Elliott Wave Principle - Key to Market Behavior: A Summary of Rules and Guidelines for Waves
• RSWA: Q&A EWI
Авторские наработки и наблюдения.
_____________________________________
📚 Учебно-методическое пособие и большая Библиотека ⬇️⬇️
🔥 Газпром: долгосрочно бычий сценарий остаётся за главного●● Предпочтительный подсчёт
● Gazprom (GAZP) , 🕐TF: 1W
Рис.1
Негативная волна, за которой последовали события 24-го февраля , не смогла пройти вершину треугольника ④ , тем самым оставив в рассмотрении долгосрочно бычий сценарий.
Предполагается развития начальной диагонали (1) в ⑤ либо конечной диагонали ⑤ .
_______________________________________
● Gazprom (GAZP) , 🕐TF: 1D
Рис.2
Стоит принять во внимание, что волна 3 может значительно растянуться во времени, усложнив подволну ⓑ до боковой фигуры.
_______________________________________
● Gazprom (GAZP) , 🕐TF: 2h
Рис.3
На двухчасовой каунт добавлена локальная альтернатива ( чёрная маркировка), в рамках которой нисходящая острая коррекция ⓑ будет продолжена, что приведёт к обновлению минимума 137.12 .
_______________________________________
_______________________________________
●● Альтернативный подсчёт
● Gazprom (GAZP) , 🕐TF: 1W
Рис.4
Глобально альтернативный сценарий, который, на самом деле, в наших еженедельных обзорах числиться как "Ver. 2" и рассматривается в качестве не менее вероятной разметки, предполагает импульсное развития волны ⑤ через расширенную плоскость (2) .
📚 Учебно-методическое пособие и большая Библиотека ⬇️⬇️
BTC, волновой прогноз.Всем привет!
Для тех кто не понял что такое на рисунке, это конечная диагональ. И формируется она в волне "C" нисходящей коррекции ABC.
Решил разобрать BTC, более детально, а не просто проведя примерные линии. Сопоставил волны по примерному временному развитию, а так же логически их распределил по каналам и трендовым, по которым скорее всего происходит движение цены.
Перепроверил уровни по сетке фиббоначи. Как и ещё месяц назад, в данной структуре не вижу ухода цены ниже 14000$.
Не исключаю что мы увидим когда-нибудь BTC по 3000, но данная волна снижения себя практически исчерпала, что по времени развития, что в процентном соотношении.
Зона фиббоначи 50% всего импульсного роста от 3000$ до 69000$ находится на отметке 14700, вот вам и ещё одна причина не уйти ниже 14 000$ в ближайший год.
Сильный REIT с высокими дивидендами🇺🇸Omega Healthcare ($OHI) - американский REIT. Покупает недвижимость и сдает ее в аренду под медицинские нужды. В основном это медицинские учреждения по уходу за больными и дома престарелых. Имеет в портфеле более 940 различных мед. объектов в США и Великобритании
Почему я покупаю?
✅1. Котировки компании прилично упали в 2020 году, из-за страха инвесторов, что многие арендаторы обанкротятся и не смогут платить аренду. До сих пор цена акций не восстановилась до уровней предшествующих пандемии. Сейчас компания находится примерно на 37% дешевле допандемических цен.
✅2. В настоящее время OHI торгуется с FFO - 9,58 по сравнению со средним показателем FFO среди конкурентов 10,67
✅3. OHI торгуется с соотношением EBITDA к общему долгу в 6,3 раза, что указывает на то, что OHI может погасить весь свой долг за 6,3 года. Средний срок у компаний-аналогов 7,9 года
✅4. Компания платит щедрые дивиденды в районе 9,5%, и увеличивает их ежегодно с 2003 года
✅5. Учитывая, что население с возрастом более 65 лет будет с каждым годом только увеличиваться, можно рассчитывать, что заполняемость домов престарелых будет больше, а соответственно операторы будут получать больше прибыли, что позволит беспрепятственно рассчитываться по арендной плате с OHI.
Риски: высокая долговая нагрузка компании. В случае активного возобновления пандемии и банкротств операторов, есть риск просрочки уплаты арендных платежей, в результате чего компании придется выпускать новые долги, что негативно скажется на котировках
Техническая картина на графике. При текущем положении, ставлю на рост в волне E треугольника
BTC, волновой анализ. Мы этого ждали с декабря.Всем привет!
Вот и пошло по всей видимости движение, которое мы прогнозировали ещё с декабря. Главной целью куда мы можем придти это значения примерно 22к. Я уверен в том, что наша цель, это закрепление цены выше 21430 к концу января (1 февраля у нас заседание ФРС и решение по процентной ставке).
В последних движениях рынок нас конечно подразвел, я скажу честно, я не ждал в последние дни что рост начнётся прямо сейчас и ждал последнего импульса вниз.
Пришла в голову очередная идея:
Во второй коррекционной волне, в подволне "С" была сужающаяся конечная диагональ.
В четвертой волне, видимо произошло чередование и формируется расширяющаяся конечная диагональ в подволне "С".
Предположить заранее, что у нас идет развитие именно такой волны, было достаточно сложно, поскольку такие диагонали ооочень редко встречаются, я бы сказал практически никогда.
BTC доказанный коррективный треугольникТреугольник имеет характерный зигзаг в волне 3. Есть небольшой риск, что волна 3 это волна А двойного зигзга, а волна 5 это С. Но даже с учетом этого риска сделка имеет положительное мтематическое ожидание. Вход на касании нижней линии тренда. Стоп за красную линию (размер х1,45 волны 5). Тейк на пробое уровня начала треугольника. При реализации рисков я выпущу обновление сделки.
Дальнейшее движение вверх в волне С?🇺🇸T. Rowe Price Group Inc ($TROW) - крупная инвестиционная управляющая компания. Имеет под управлением более $1.28 трлн (на декабрь месяц). Портфель компании на 61% состоит из акций, 29% в сбалансированных продуктах, и 10% в активах с фиксированным доходом
Почему я покупаю?
1. Дешево по мультипликаторам. P/E - 13, P/S - 3.8. Мультипликатор P/E ниже среднего за 10 лет значения в 15.5. P/S находится на уровнях ковидного дна и кризиса 2018 года
2. Компания совсем не имеет долгов, что выделяет ее на фоне конкурентов, и делает ее устойчивой к повышенным процентным ставкам
3. Компания является дивидендным аристократом, повышая дивиденды на протяжении уже более 25 лет. Сейчас TROW платит около 4% дивов, при этом коэффициент выплат находится на уровне 0.5, что оставляет маневры для выкупа акций, и развития
4. Ситуация с ФРС. Сейчас инвесторы ждут повышения ФРС ставки на 0.25% либо вообще паузу в повышении, исходя из текущей ситуации с инфляцией. В ожидании всего этого, котировки TROW могут попытаться показать бычий разворот
5. Технически на графике можно заметить 5-волновый импульс снижения с хая 21 года. Предполагаю что он завершился, и сейчас следует отскок в виде ABC (пока ничего не понятно в будущей политике и шансах на рецессию, берем за основу именно этот сценарий). Таким образом, рост в волне С напрашивается. Кроме этого, в районе лоу образована сильная разворотная формация "бриллиант". Она сейчас есть на многих бумагах, и уже местами отработала, думаю что вероятность отработки есть и тут
🚀Litecoin (LTCUSD) — рынок готов к ускорение в третьей волне.●● Предпочтительный подсчёт
● Litecoin / U.S.Dollar (BITFINEX) , 🕐TF: 2D
Рис.1
Контекст старшей степени прежний: предполагается, что циклическая V разворачивает конечную диагональ ①-②-③-④-⑤ . На текущий момент рынок находится на ранней стадии развития подволны ③ . Минимальная цель по длине — стать больше волны ② , минимальные структурные требования — принять форму одинарного зигзага .
__________________________
● Litecoin / TetherUS (BINANCE) , 🕐TF: 6h
Рис.2
Крайние полгода волны разворачиваются согласно нашим ожиданиям и на шестичасовом интервале. Были спрогнозированы вершины волны ② и 2 , начало развития волны 3 .
В настоящий момент рынок готов к ускорение в (iii) of ((iii)) of 3 . В качестве локальной альтернативы допускается усложнение 2 до комбинации FL-X-CT .
__________________________
__________________________
●● Альтернативный подсчёт
● Litecoin / U.S.Dollar (BITFINEX) , 🕐TF: 2D
Рис.3
Как известно, коррекционные структуры более вариабельны, чем импульсные волны. Нисходящий зигзаг A-B-C может быть идентифицирован как волна (W) формирующегося двойного зигзага (W)-(X)-(Y) of ② .
Будьте готовы к трансформации второй волны диагонали в множественный зигзаг .
📚 Учебно-методическое пособие и большая Библиотека ⬇️⬇️