EUR/USD ПОКУПКА (ДЛИННАЯ) ЗАВЕРШЕНИЕ КОРРЕКЦИОННОЙ (4-ОЙ) ВОЛНЫ В ОБЩЕМ ТРЕНДЕ ВВЕРХ!
Вход после пробоя небольшого уровня вверх, цель - уровень сопр. около 1,8700
Волны
Биткоин нацелился на 7-8 мартаАнализ длины исторических циклов 2015-2016 годов показывает, что нынешний цикл 2017 года завершистя примерно в праздники 7-8- марта. Длительность предыдущих циклов был такой: 99 дней, 128,156,191. Длительность циклов увеличивалась на 30,28,25 дней. Можно предположить, что длительность последнего цикла будет 191+23=214 дней. Начало этого цикла было 3 августа 2016 года. День 214-й наступает 7 марта. Так что возможно, что 6-7-8 марта будет завершение данного цикла. А до 7 марта есть две алтернативы либо флет, либо подъем.
Анализ графика Газпрома на основе технических фигур МерриллаА. Меррилл классифицировал пятиконечные фигуры по порядку следования точек сверху вниз, создав упорядоченную классификационную модель М & W волн
AUDUSD волновой анализ недельного графикаЖду окончания коррекции и начала 4 волны. Вход в районе 0,775. Цель - 0,627.
Волновой анализ NTNXСделал еще одну сделку по цене 32,45$ после коррекции и импульса вверх, стоп суммарно на безубытке
Волновой анализ TWLOНа мой взгляд закончилась коррекция волны 2 в виде тройки. Идет формирование волны 1 в 3. После формирования чёткой структуры волны 1 и коррекции волны 2 буду искать позицию для входа.
Волновой анализ NTNXСформировалась коррекционная волна 2 в виде двойной тройки. От уровня 0,768 по Фибоначчи произошел отбой, предположительно 1 в 3. На окончании коррекции вошел в сделку по цене 28,81$ стоп на ближайшем критическом уровне 23,5$, первая цель 35$ - 1,618 по расширению Фибоначчи. по открытию рынка стоп переведу на без убыток. Учитывая что тренд нисходящий и это все может быть коррекцией АВС, торгую максимально осторожно
Схематичный анализ доллара до конца 2016 годаАльтернатива коррективным волнам A и B = 4 и 5 соответственно, в таком случае глобальная волна B = МЕГА ВОЛНА 1, а С = МЕГА ВОЛНА 2 и затем вверх МЕГА ВОЛНА 3 до 100 руб. :)
История о Биткоине или где-то там. Part 1Данная трилогия посвящена BTCUSD. Сюжет основан на реальных событиях.
Часть первая.
Фиолетовый вариант.
Первый вариант событий развивается быстро и стремительно. Этот путь будет нелегок...
...ожидая некоего движения, биткоин, под действием непонятных сил поднимается вверх, там ему оказывают сильное сопротивление группа уровней. Он вдруг начинает терять свое равновесие и уже было сдается, но ни тут-то было, это всего лишь откат на вторую волну. Но всего лишь это или уже что-то? Разумеется, что это то самое время, когда он познает новые высоты и новые падения!
Но кто знает, правда ли это, или же это вымысел? Судить только самому Биткоину!
Полный волновой анализ пары GBPUSD. Beta v.0.1Волновой анализ GBPUSD. Beta version.
Приветствую! В этом выпуске я провел волновой анализ над парой GBPUSD.
Что он нам показал, смотрим дальше.
Итак, анализ проведен с 1971 года. График нам показывает три волны. Какие это волны, определить еще нельзя, но есть предположения, что две последних - это 1 и 2, или 2 и 3. Это будет зависеть от пробоя определенных уровней.
В данный момент мы находимся в волне "2or3" (синяя волна), то есть, тренд медвежий.
Спускаемся ниже. Что мы тут видим? Волна 2or3 разбивается так же на три волны. Какие это волны, можно только предпологать, так как ни пробоя вершины 3*, ни пробоя вершины 2*, поэтому они обозначены "*", оранженые волны.
Итак, мы выяснили, что мы находимся в волне 3*(2or3), тренд медвежий.
Спускаемя ниже, разбиваем волну 3* на три волны. Это волны 1, 2 и 3 - голубые волны. Дивергенция нам говорит о том, что волна окончена.
Разбиваем волну 3. Данная волна разбивается на 5 подволн и эта волна так же завершена подтверждением дивергенции 4, 5.
Смотрим 4ч.
Разбиваем бычью первую волну. Выстраивается картина из пяти волн, заканчивающиеся дивергенцией. Тут мы видим 2 зоны, при пробое которых, мы должны определить дальнейшее направление движения.
Смотрим три варианта развития ситуации:
1. Небольшой пробой zone1 и разворот назад, так как идем против основного тренда. Далле упираемся в уровни 123.6 и 200 (район 1.4050) и отскакиваем вверх, образуя продолжение бычьего тренда первой волны. Сильнейшими уровнями сопротивления явлются 1.4350, 1.4400, 1.4560. Далее, вторая вниз и полет на третьей вверх.
2. Пробой zone2 и образование подволны 3, то есть, начало второй волны вниз. Сильная поддержка нас встречает на 1.4060-1.4060 и на 1.3950, где возможен откат на третью вверх, образующую в сумме перую волну.
3. Пробой zone2 уход вниз до 1.4060-1.4060 или 1.3950, откат наверх, упор в трендовую линию и вниз, образовав вторую волну или продолжив пятую с откатом на новую первую.
PS: Данный материал не несет профессионального характера и не гарантирует данного разворота событий. Материал представляет собой набор данных, связанных между собой с приблизительной точностью, основанный на уровнях Фибоначчи и трендовых линиях. В сумме поразумевает полноценный волновой анализ на основе имеющихся знаний.
Спасибо!
LKOH: Шорт фьючерса20 Фев был открыт шорт фьючерса на акции Лукойл.
Стоп разделён на две части, на случай сложной вершины и обновления хая.
При срабатывании одного стопа и возврата в зону продажи, позиция будет восстановлена до первоначальной.
Нефть: критерии завершения флэтаЗа прошедшую неделю ситуация на рынке нефти нисколько не изменилась. Цена по-прежнему колеблется в границах двух ценовых моделей - нисходящих вил Эндрюса и сужающихся граней "Треугольника". Трендовые линии, образующие "Треугольник", до сих пор не имели никакой практической ценности, в то время как вилы дали возможность для эффективной работы внутри этого флэта. С точки зрения вил, движение ниже 31,70 является крайне нежелательным для покупателей , в то время как пробой и успешный ретест 34,60 послужит первым признаком контроля быков.
Взглянем на ситуацию, с точки зрения волнового анализа. Первый и, пожалуй, наиболее распространенный сценарий -- это завершение волнового "Треугольника", после чего стартует очередная фаза снижения цен. Все внутренние волны являются "тройками", что подтверждает актуальность этой идеи. Отменой этого сценария является движение выше 35,71. Второй вариант - бычий - предполагает развитие сложной коррекции W-X-Y. Именно он придет на смену "Треугольника", в случае его отмены. Первой целью в этом случае является отметка 38,17.
Брент: ожидания, возможное развитие событий, покупка от $32-31.Есть предположение, что сейчас продолжается корректирующий зигзаг 3-3-5 к общему нисходящему тренду.
В этом случае, мы находимся в заключительной части, длинной 5.
Уход ниже 31 отменяет подобный сценарий.
Японские акции: разворот трендаНаиболее активную динамику этим утром демонстрировали японские активы. Сегодня Банк Японии объявил о коррекции программы количественного стимулирования (QE). Теперь центральный банк будет покупать государственные облигации и акции на японском фондовом рынке с более длительным сроком погашения при сохранении текущих денежных объемов (около $650 млрд в год). Это своеобразный аналог "Операции твист" ФРС США. Рынок отреагировал на это неожиданное решение покупками иены и продажами акций. Вероятно, инвесторы ожидали от японского регулятора более решительных действий в виде наращивания объемов QE и были разочарованы.
По моему мнению, в ближайшие месяцы этот рынок может быть очень уязвимым, что делает его привлекательным для шорта. Волновой анализ говорит о вероятном завершении фазы коррекции, за которой последует новая волна продаж. Один из наиболее перспективных долгосрочных сетапов.
Акции США: шорт лист (CAT, HPQ, TWTR)Несмотря на то, что в среду индекс S&P500 превысил уровни начала года, внутренняя структура рынка оставляет желать лучшего. Всего 32% компаний торгуются выше 200- и 50-дневных средних. За последний месяц число новых 2-летних минимумов составило 345 против 80 2-летних максимумов. При этом рыночный сентимент остается достаточно спокойным: SPX Put/Call ratio составляет 1.64. Такая ситуация дает возможность заниматься привычным делом: шортить слабые бумаги.
На графиках несколько бумаг из моих watchlist'ов. Работа с Twitter (TWTR) началась более месяца назад. Так выглядел первый сетап :
Второй сетап из клиентской записки (12 ноября):
Акции CAT последний раз шортил 4 месяца назад. Сетап:
HPQ разочаровали во время предыдущей квартальной отчетности. Учитывая слабость рынков персональных компьютеров и принтеров, бумага занимает почетное место в числе аутсайдеров рынка.
EURUSD перед открытием нового торгового сезонаПриоритетным в паре EURUSD остается понижательный сценарий. Медвежий паттерн "H&S" сохраняет свою актуальность. Движение с 15 декабря можно квалифицировать как "Плоскую коррекцию" (3-3-5), в которой стартовала волна ((с)). Для реализации сценария требуется пробой 1.0850, так как там расположены сразу три важных ценовых уровня . Если цена выйдет за пределы вил (около 1.0930), потребуется корректировка.
EURUSD формирует "Голову и плечи"Доллар США вчера продолжил корректироваться в отсутствии макроэкономических ориентиров: по итогам торгов понедельника индекс доллара потерял 0,55%. На рынке доминировали технические факторы, в частности, формирование ценовой модели “H&S top" в паре EURUSD. Идеальной зоной для "правого плеча" модели является район 1.0961-1.0980. На часовом графике сформировался паттерн "сжатие волатильности", который указывает на вероятность продолжения роста при пробое 1.0931. Тренд в паре остается растущим.
Новостной риск:
Сегодня в фокусе рынка финальная версия отчета по ВВП США (16:30 мск). Исходя из предварительных оценок, в 3-м квартале американская экономика резко замедлила темпы роста по сравнению со вторым, когда был достигнут уровень 3,9% кв/кв. Согласно первой версии отчета, рост ВВП составил всего 1,5% кв/кв. Наиболее сильное влияние оказала масштабная ликвидация капитальных запасов со стороны частного сектора, что было эквивалентно 1,44% ВВП. В конце ноября состоялся пересмотр данных, из которого стало известно, что экономика выросла на 2,1% кв/кв, что оказалось чуть выше
прогноза 2,0% кв/кв. Данные показали, что индикаторы спроса остаются достаточно устойчивыми, а дефлятор ВВП показал рост сверх ожиданий на 1,3% кв/кв. Консенсус-прогноз для финальной версии отчета составляет 1,9% кв/кв. Другими словами, нас ждет негативная ревизия, которая может оказать отрицательное влияние на американские активы.
EURUSD: среднесрочный сценарийЗа прошедшие сутки ситуация в EURUSD развивалась в точности с обозначенным сценарием:
Новостной фон
Доллар продлил свое паление до трех сессий: по итогам вторника индекс американской валюты (DXY) потерял 0,26%, в моменте протестировав ключевую поддержку на уровне 98,00. . Если рассуждать о том, какие фундаментальные факторы влияли на доллар, то стоит отметить понижение оценки роста ВВП в 3-м квартале с 2,1% кв/кв до 2,0% кв/кв. Позднее, в 18:00 мск, разочарование инвесторов вызвал отчет по продажам жилья на вторичном рынке: в ноябре продажи снизились сразу на 10,5% до 4,76 млн. Сегодняшняя сессия насыщена макростатистикой. Наиболее интересными для новостного трейдинга считаю отчет по ВВП Канады и данные по заказам на товары длительного пользования в США (16:30 мск).
Стратегия
Первый тест ключевого сопротивления по EURUSD окончился в пользу продавцов. Если рассматривать волновую ситуацию, то после двух 3-волновых формаций можно ожидать снижения с обновлением локального минимума в районе 1.0800. В этот сценарий укладывается и отработка классического паттерна "H&S". Анализируя среднесрочную перспективу, можно предполагать, что движение с 3 по 15 декабря являлось "Диагональным треугольником", который задал новый тренд в пользу евро. В этом случае, текущая фаза коррекции может принять вид "Плоскости", имеющей структуру 3-3-5.
Обозначенный сценарий начнет вызывать сомнения, в случае движения цены выше 1.0980. Рекомендую также обратить пристальное внимание на пару EURCAD. Вчера был опубликован приоритетный сценарий, первая фаза которого оказалась очень успешной:
Разворот доллара: завершение первого импульсаДинамика индекса доллара DXY говорит о вероятном завершении первой волны нового понижательного тренда. Стратегия "Возврат к средней" сгенерировала сигнал на покупку на уровне 97.40. Вероятен рост в район экстремума волны (iv).
Как долго может падать нефть? Апдейт.Безнадежный обвал рынка нефти, наблюдаемый в последние недели, продолжил развитие в пятницу: по итогам торгов фьючерсы WTI потеряли 3,10%. Сегодня в течение дня снижение продолжалось, однако зона поддержки 35,00-35,43 , обозначенная ранее, смогла сдержать натиск продавцов. Таким образом, минимальная цель волны (v) выполнена. За прошедшую неделю стоимость американской нефти снизилась почти на 11%, в то время как контракты на нефть Brent потеряли 12,3%. Некоторую надежду на коррекционный отскок внушают пятничные данные от компании Baker Hughes, которые показали достаточно сильное снижение числа активных буровых установок в США: их число на сократилось на 28 до 709. Последний раз подобное сокращение наблюдалось в начале октября (29), после чего нефть выросла в цене почти на 11%. Отмечу, что текущая фаза снижения продолжается 6 торговых сессий (не считая этой), что является худшим показателем с марта этого года ( если смотреть "склеенный" контракт CL1! ). Напомню, что в марте после 6 сессий падения начался разворот рынка, в результате чего цены на нефть выросли на 40%. Закрытие этой сессии важно с точки зрения технического анализа, так как может сформироваться базис для разворотной модели "Утренняя звезда".
И все же, основным драйвером для рынка на этой неделе станут итоги заседания ФРС США . Его краткий анонс будет доступен позже.
PS: то, что пара USDRUB еще не выполнила цель в рамках своей пятой волны, является негативным обстоятельством для нефти.
