Газпром
Газпром (GAZP) - лонг с текущих на панике, цели +45%Газпром (GAZP) - лонг с текущих на панике, цели +45%, на 25% от депо, стоп в ручном режиме.
Предсказатели цены в 600? Не перебор?Сейчас много разговоров и про 400, и про 600. Но Газпром никогда столько не стоил. Даже при более высоких ценах на газ. Да, для Европы уровень текущих хаев – высокий. Но в США в 2003-2005 году газ на 200% дороже стоил от текущий. Т.е. я бы не сказал, что сейчас газ в среднем стоит в мире очень дорого. Бывало и дороже
Говорить про супер прибыль и супер выручку я бы мог, если бы текущие цены на газ удержались 2-3 года. Тогда без повышения эффективности за счет роста цены на конечную продукцию, конечно, компания стала бы более маржинальной
Но, слишком много «НО»
GAZPROM_2019/06/03На формирование одной свечи уходит неделя. Для наглядности движения цены - вполне, но для торговли нужно рассматривать другие таймфреймы.
ГАЗПРОМ - задёрг на 390 и далее грандиозный обвал на 272 !ГАЗПРОМ - задёрг на 390 и далее грандиозный обвал на 272 !
Пятничная просадка акций и ОФЗ на ужесточении ДКППятничная просадка акций и ОФЗ на ужесточении ДКП была чрезмерной
Российский рынок акций резко негативно отреагировал не решение ЦБР поднять процентную ставку сразу на 0,75 п.п. и намерения увеличить ее еще до конца года. На неплохом в общем-то фоне потери Индекса Мосбиржи за основную сессию превысили 0,5%.
Индекс Мосбиржи гособлигаций вообще обвалился на 0,82%. Более сильные дневные потери этого индикатора последний раз были лишь в период финансовой паники в марте прошлого года.
Но так ли уж неожиданными были действия ЦБ? Всем давно известно, что ЦБ будет вести борьбу с инфляцией, жертвуя и экономическим ростом, и тем более рынком акций.
Так что пятничные распродажи мы расцениваем как избыточные. Ждем, что сегодня эти потери будут частично отыграны, тем более, что внешний фон благоволит покупкам. С утра на четверть процента растут американские фьючерсы, в плюсе промышленные и драгоценные металлы, 0,8% прибавляет нефть, вновь уйдя выше 85 долларов за баррель.
В любой ситуации стоит искать позитивные стороны. Высокая ставка приведет к росту процентных доходов эмитентов финансового сектора. В этой связи стоит пристально посмотреть на акции Мосбиржи, которые за прошлую неделю без всяких причин обрушились почти на 8%. Сейчас бумага уткнулась в поддержку, и мы рекомендуем ее подбирать как спекулятивно, так и среднесрочно.
Сегодня продолжается рост золота: котировки металла пытаются закрепиться выше отметки 1800 долларов за унцию. Сопротивление располагается примерно в 30 долларах выше. Бумаги золотодобытчиков сегодня вновь будут торговаться в «зеленой» зоне.
Уверенно растут никель, платина и палладий, что должно поднять котировки «Норникеля». Первая цель движения бумаги – 24 тыс руб.
Ждем отскока и в нефтегазовом секторе, включая «Газпром».
Вместе с тем, становятся неинтересными большинство дивидендных историй, в связи с чем можно ждать снижения в таких «тихих заводях» как МТС. Но это пока не касается черных металлургов, квартальная дивидендная доходность которых превышает 5%. Бумаги можно прикупить как спекулятивно, в расчете на их рост под отсечку реестра, так и среднесрочно.
Жесткая ДКП ЦБР придала силы рублю. На этой неделе на пике налогового периода пара доллар-рубль может попытаться штурмовать отметку 70. Однако против рубля играет как распродажа ОФЗ, так и возросший спрос на валюту, поскольку в связи с неплановыми каникулами многие бросились скупать «горящие» заграничные туры.
Однако в среднесрочный рост рубля мы по-прежнему не верим, и рекомендуем покупать рубль против доллара лишь спекулятивно и с очень короткими стопами.
Цена на газ(NG) и Акции Газпром (GAZP), будет ли газ дорожать ? Всем привет!
Постарался разобрать возможные движения цен на Газ и на Акции Газпром в одном видео. Надеюсь данное видео будет вам полезно.
ГАЗПРОМ. Снижение продолжится. Обзор уровнейЕвропейское газовое ралли затихло, и цена акций Газпрома (тикер – GAZP) отреагировала закономерным снижением. Давайте посмотрим, что ждёт этот инструмент в ближайшее время.
На часовом графике образовался чётко прорисованный симметричный треугольник (вымпел). Цена по два раза отбилась от каждой из его границ и в настоящий момент прижалась к нижней границе, минутными свечами даже закрывшись под ней. Вершина треугольника сходится в районе даты 11 октября – это следующий торговый день и, вероятно, выход цены из фигуры произойдёт либо при открытии рынка, либо в течение дня.
Что ещё бросается в глаза при взгляде на эту фигуру теханализа? Верхняя граница вымпела дополнительно «укреплена» скользящей EMA с месячным периодом (30), которая почти в точности повторяет траекторию границы вымпела и уже дважды выступала поддержкой коррекционного нисходящего движения.
На большинстве популярных осцилляторов примерно одна и та же картина – значения зависли в консолидации под средними линиями, либо находятся в зоне перепроданности, но без чёткого оформленного дна, это говорит о том, что значения индикаторов пока не готовы к тому, чтобы оттолкнуться вверх.
Таким образом, в пользу продолжения снижения GAZP говорят следующие признаки:
1. Фундаментальный фон;
2. Общая перегретость рынка;
3. Усиленная EMA верхняя граница вымпела;
4. Предварительный выход цены через слабую нижнюю границу вымпела минутными свечами и закрепление под ней;
5. Данные индикаторов.
До каких уровней возможно снижение GAZP?
На графике различимы две зоны поддержки для восходящего тренда:
Поддержка 1 – в диапазоне 355-360 . Здесь была очень мощная проторговка и цена несколько дней провела в этом коридоре.
Поддержка 2 – в диапазоне 344-347 . Здесь 27 сентября образовался незакрытый ГЭП, а перед этим два дня данный уровень выступал в качестве сопротивления.
Пока склоняюсь к тому, что Газпром попробует всё-таки закрыть сентябрьский ГЭП, но более точно говорить об этом можно будет после достижения ценой первой зоны поддержки.
Эйфория продолжается. Газпром за 400Эйфория продолжается. Ждем Газпром за 400+
Индекс будет еще однозначно расти, вопрос только в том какие сектора выбрать. ГАЗ?
Рынок акций продолжит рост, но жажда фиксации прибыли нарастает Рынок акций продолжит рост, но жажда фиксации прибыли нарастает
Российский рынок акций вновь вчера провел мощную сессию, прибавив по Индексу Мосбиржи 1,35%. Драйвером роста стал отскок фондовой Америки, поводом для которой послужила информация о достижении договоренности между демократами и республиканцами об увеличении госдолга. Кроме того, прошла новость о возможной виртуальной встрече глав США и Китая.
В общем, поводы для роста были найдены, но не стоит думать, что они будут действовать длительное время. С большой вероятностью американский рынок акций будет торговаться в ближайшее время в высоковолатильном боковике, чутко реагируя на любые новости. Сегодня ждем реакции на данные с рынка труда.
Пока же американские фьючерсы торгуются в районе вчерашнего закрытия. Но при этом на 1,5% растет нефть, уйдя выше отметки 83 доллара за баррель. Нефть довольно быстро откорректировалась на плохих данных из США по запасам и уровню добычи, но отметка 80 долларов за баррель устояла, и от нее начался разворот с целью тестирования 85 долларов.
Таким образом, есть все основания полагать, что акции нефтяных компаний сегодня вновь будут лучше рынка и потащат вверх Индекс Мосбиржи.
Впервые за многие недели в число лидеров прироста стоимости акций вошел «Норникель» (+3,5%). Бумага начала отскок от сильной поддержки 21 тыс руб на фоне роста цен на продукцию эмитента. Сегодня подъем обещает продолжиться, поскольку никель дорожает на 2,5%, а палладий – на 2,7%. Однако новые среднесрочные позиции по «Норникелю» открывать рискованно. Нет уверенности, что акции ГМК и в дальнейшем будут лучше рынка из-за увеличения налоговой нагрузки на компанию, а также неизбежного снижения дивидендов в будущем.
В числе аутсайдеров торгов были «Газпром» и «НоваТЭК», которые скорректировались на фоне снижения цен на газ. Но это лишь повод для снятия технической перекупленности – вряд ли кто-то ждет, что цены на газ уйдут в район 3 тыс долларов или хотя бы на долгое время останутся около 2 тыс долларов. Бумаги стоит подбирать. Ждем, что «Газпром» преодолеет отметку 400 руб.
В целом же Индекс Мосбиржи торгуется выше восходящего канала от сентября прошлого года. Поддержкой сейчас выступает верхняя граница коридора в районе 4170 пунктов. Вряд ли индикатору удастся сломать фигуру, и пока данный выход из коридора стоит рассматривать как прокол.
Пара доллар-рубль сумела уйти ниже сильнейшей поддержки 72. Никаких позитивных для рубля новостей нет, просто спекулянты начали закладывать в курс российской валюты продолжение роста инфляции, для борьбы с которой ЦБ на ближайшем заседании поднимет ставку, причем с большой вероятностью сразу на 0,5 п.п.
Не думаем, что рубль сумеет сильно развить успех, при любом негативе пара быстро вернется выше 72. Пока же она торгуется в районе вчерашнего закрытия.
Возможно, стоит искать момент для открытия среднесрочных позиций против рубля и покупки акций компаний, наиболее сильно выигрывающих от девальвации рубля. Среди таких в первую очередь нужно отметить префы «Сургутнефтегаза».
Индекс Мосбиржи отскочит от 4170, но сильного роста не ждемИндекс Мосбиржи отскочит от 4170, но сильного роста не ждем
Вчера я говорил о том, что первой целью коррекции является отметка 4170 пунктов – там проходит верхняя граница пробитого канала от сентября прошлого года. Почти на этой отметке и завершилась основная сессия.
После нашего закрытия Америка пошла вверх, а сегодня фьючерсы на индексы США прибавляют около трети процента. Так что откроемся мы ростом, отскочив от отметки 4170, которая стала теперь поддержкой.
Однако на сильный и уверенный рост мы особо не рассчитываем, мешать ему будет прежде всего снизившаяся к 81 доллару за баррель нефть. Поводом для небольшой коррекции перекупленной нефти послужила не только вчерашняя негативная динамика фондовых индексов, но и плохая статистика по запасам в Штатах: показатель вырос на 2,3 млн баррелей при ожидании снижения на 0,4 млн.
При этом добыча возросла на 0,2 млн до 11,3 млн баррелей, то есть практически до августовских величин, восстановившись после нанесенных ураганом Ида разрушений. Не исключено, что на этой неделе при усилении пессимистичных настроений мы увидим тестирование нефтью отметки 80 долларов за баррель.
Пока же очень сильно выглядит банковский сектор, который и вчера торговался намного лучше рынка. Ждем продолжения его роста сегодня.
В плюсе вчера закрылись и бумаги черных металлургов. Но пока в них мы видим лишь отскок после сильных распродаж на решении властей увеличить налоговую нагрузку на отрасль со следующего года. Новых покупок бумаг сектора мы делать не рекомендуем, поскольку не уверены в продолжении роста.
Частично снял техническую перекупленность и «Газпром». С большой вероятностью можно ожидать, что в самое ближайшее время страны Европы, наконец-то понявшие, что цены на газ могут не только падать, но и бурно расти, начнут потихоньку увеличивать объем долгосрочных соглашений с «Газпромом». Это будет позитивом для компании. Акции газовой монополии стоит аккуратно подбирать на просадках, отметка 400 рублей не станет пределом их роста.
Рубль продолжает жить своей собственной жизнью, практически не реагируя на внешний фон. Пара доллар-рубль торгуется чуть ниже отметки 72,5. Похоже, что в котировки российской валюты начали закладываться ожидания повышения ключевой ставки ЦБ на 0,5 п.п. на ближайшем заседании.
Инфляция растет, несмотря на появление на рынке отечественной плодоовощной продукции нового урожая. Остановить рост цен регулятор опять попытается повышением ставки.
Но при любых раскладах потенциал укрепления рубля невелик. При приближении пары доллар-рубль к отметке 72 стоит рисковать и открывать среднесрочные позиции против рубля, оставив часть средств на усреднение в случае краткосрочного провала пары под этот уровень.
Северный Поток - 2. Газпром отказался от брони мощностей УкраиныСегодня хочу разобрать перспективы роста акций Газпром. Скажу по секрету, я уже купил его на лям себе в портфель. Почему?
Очень мощный фундаментал! Как у компании, так и у нашей страны в целом. Это радует. Наконец-то мы достроили Северный Поток 2. Ура!
Данный газопровод дает +200% к мощностям поставки российского газа в Европу. Другими словами, вторая труба больше первой в 2 раза.
Цены на газ в Европе обновляют максимумы. Почему? Цель Европы заполнить свои газовые хранилища, перед отопительным сезоном. Ведь они буквально подсели на газ. На игле. Россия дилер. Мне очень нравится расстановка сил.
Спрос растет, предложение пока не успевает. От этого такой рост цен. Или как сказал Путин "хотели рыночных отношений, получите".
Выходит, если в ближайшее время Северный Поток 2 заработает, то именно Россия закроет "повышенный спрос" на газ в Европе. Какая компания выступает исполнителем? ГАЗПРОМ!
В последнее время, новостной фон пытается запутать нас о сроках включения трубы. Европа говорит "до 4х месяцев будете ждать". Блумберг "1 октября заработает поток". Кому верить?
"ГАЗПРОМ НЕ СТАЛ БРОНИРОВАТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРАНЗИТНЫЕ МОЩНОСТИ ЧЕРЕЗ УКРАИНУ НА ОКТЯБРЬ — ДАННЫЕ ПЛАТФОРМЫ RBP". Вот я и думаю, что лучше верить американцам. Вероятно, Северный Поток 2 заработает в самое ближайшее время. Я ставлю на октябрь.
На основе всей этой информации можно сделать следующий вывод. Сейчас лучшее время для инвестиций в ГАЗПРОМ. Компания, да что там компания, страна стоит на пороге новых экономических свершений! +45% с текущих - легко! На мой взгляд :)
Целью коррекции Индекса Мосбиржи является район 4170 пунктовЦелью коррекции Индекса Мосбиржи является район 4170 пунктов
Российский рынок акций вчера вырос на 2,7%, причем на огромных оборотах, составивших почти 200 млрд руб. В лидерах роста были акции нефтегазового сектора и банки. Под конец дня на всеобщем ажиотаже даже откупили падавший «Норникель».
Складывается впечатление, что значительная часть роста была спровоцирована закрытием шортов. Значительную часть «медведей» высадили, теперь по логике неплохо было бы отправиться в коррекцию, тем более что Индекс Мосбиржи выглядит технически сильно перекупленным. Индикатор вышел за рамки восходящего канала, и теперь ему нужно как минимум протестировать сверху вниз верхнюю границу канала, располагающуюся сейчас в районе 4170 пунктов.
Попытку коррекции мы увидим сегодня, внешний фон к этому располагает: на 0,5% падают американские фьючерсы, в минусе почти все промышленные и драгоценные металлы. Правда, на 0,2% растет нефть, подбираясь к отметке 83 доллара за баррель, но такого слабого роста недостаточно, чтобы сдержать фиксацию прибыли.
У среднесрочных инвесторов никого повода для начала сокращения позиций нет, в целом тренд по российскому рынку акций остается восходящим. Агрессивным инвесторам можно попробовать заработать на шортах по банкам.
На просадке можно аккуратно подбирать «Газпром»: отметка 400 руб по нему будет пробита.
Наибольшие опасения вызывает «Норникель», который близок к сопротивлению 21 тыс руб. Вчера от него произошел разворот. Очень хочется спекулятивно докупить бумагу в районе 21 тыс или чуть ниже, но глядя на то, как акция валится, короткие стопы просто необходимы.
Стоит обратить внимание на префы «Сургутнефтегаза», которые традиционно растут с падением рубля. В последние дни российская валюта в празднике не участвовала, пара доллар-рубль так и не смогла даже попытаться протестировать на прочность сильнейшую поддержку 72, несмотря на взлет цен на нефть и общий оптимизм.
Раз рубль выглядит столь слабым, то наверняка в ближайшее время мы увидим попытки потащить пару доллар-рубль вверх.
Совсем отвратительная ситуация на рынке ОФЗ: Индекс Мосбиржи гособлигаций обновляет минимумы этого года четвертый день к ряду. Страхи того, что монетарные власти и дальше не смогут удерживать инфляцию, велики. И они вполне обоснованы: рост внутренних цен в РФ имеет внешний характер и связан с увеличением стоимости сырьевых ресурсов. Никаким повышением ставки этот процесс не остановишь. Ярким примером этого является Турция, где ставка сейчас составляет 18%, а инфляция 19,58%.
Естественно, что распродажа ОФЗ оказывает негативное влияние на курс рубля.
Пока же российская валюта снижется к доллару на 0,2%. Скорее всего, по итогам дня пара закроется выше отметки 72,5, которая выступает промежуточной поддержкой по паре.
Индекс Мосбиржи не сможет долго расти на падающей АмерикеИндекс Мосбиржи не сможет долго расти на падающей Америке
Российский рынок акций вчера вновь отличился, прибавив по Индексу Мосбиржи 0,6% на падающих западных рынках. Причина роста прежняя – дорогущие нефть и газ.
Естественно, что в лидерах роста были акции нефтяных компаний и присоединившийся к ним «Газпром», акции которого поддержала новость о заполнении первой ветки «Северного потока 2». Причем бумаги газовой монополии, последними из «голубых фишек», обновили исторический максимум, который держался с первой половины 2008 г.
«Газпром» выглядит технически перекупленным, но это не остановит его рост. Сейчас в бумагу будут заходить крупные стратегические инвесторы, поскольку риски ввода в эксплуатацию «Северного потока 2» практически сняты. Ждем, что бумага достигнет отметки 400 руб, и вот там уже можно будет задумываться о частичной фиксации прибыли.
После выхода из месячного боковика продолжил рост Сбербанк. Сейчас сопротивлением выступает отметка 350 руб, но при улучшении внешнего фона она будет пройдена без особых проблем.
Америка же продолжает удивлять, падая без особых на то причин. Да, скоро ФРС начнет сворачивать программу количественного стимулирования экономики. Но и без нее денег в финансовой системе более чем достаточно. Куда их вкладывать?
На следующей неделе начинается сезон отчетностей в США. Ждем сильных результатов крупнейших эмитентов. Скорее всего, это простимулирует как минимум отскок фондовой Америки, что поддержит российский рынок акций, который на одной нефти и газе расти долго не сможет.
При отскоке Америке рекомендуем обратить внимание на финансовый сектор, прежде всего на акции Мосбиржи, которые последнее время торгуются хуже рынка.
Внешний фон сегодня нейтральный. Американские фьючерсы торгуются в районе вчерашнего закрытия. Нефть подрастает на 0,2%, стоя около 81,5 доллара за баррель. Не исключено, что нефтяные котировки пойдут в район 83 долларов, продолжая отыгрывать решение ОПЕК+ увеличить добычу лишь на плановые 400 тыс баррелей в сутки.
В конце прошлой недели прошла информация, что картель может повысить добычу в ноябре разово на 800 тыс баррелей. Однако, судя по всему, далеко не все члены ОПЕК+ имеют техническую возможность нарастить добычу, и чтобы не обижать никого, и было принято решение руководствоваться планом.
Пара доллар-рубль вчера закрылась чуть ниже промежуточной поддержки 72,5, но сегодня на утренних торгах вновь ушла выше нее. Дорогие нефть и газ будут лишь придавать рублю стабильность не приводить к его укреплению из-за действия бюджетного правила.
Основная угроза для рубля кроется в продолжении активной распродажи ОФЗ.
Сегодня ждем вялых торгов на российском валютном рынке в привычном для последних дней диапазоне 72,5-73 руб за доллар.
Газпром. Пойдет ли выше? Доброе утро.
Давайте поразмышляем над бумагой Газпрома.
Естественно на данный момент Газпром пока выглядит очень лонгово и где будет его разворот остается только гадать возможно разрисовывая график миллионом индикаторов и уровнями фибоначчи, ну или можно заварить крепкий кофе и посмотреть какая фигурка будет на дне чашки, может быть вы увидите там треугольник) или клин))
Но шутки шутками. А на данный момент ничего кроме лонгов я бы не стал рассматривать, по следующим причинам.
На сколько мне известно Газпром довольно успешно реализовал очередной свой проект Северный поток 2.
Фундаментально у компании вроде как тоже все хорошо, да и график довольно дружелюбный для покупок.
Итак по факту давайте разберем, что мы видим на графике.
Инструмент отлично себя чувствует с Ноября 20 года, где зародилось лонговое движение и с тех пор не особо даже не откатывается если смотреть на ситуацию глобально, а преодолев все локальные максимумы, которые мы могли видеть в ближайшем обозрении не переключаясь на месячный график, открывается дальнейшая дорога наверх для тестирования исторических экстремальных значений. Более того вчера инструмент даже переписал эти самые максимальные значения.
Но давайте посмотрим немного с другой стороны.
Может ли инструмент идти вечно вверх на больших скоростях?
Думаю ответ очевиден - нет. Для того, чтобы инструмент далее двигался вверх, необходимы остановки, коррекции и даже развороты тенденций.
Необходимо понимать , что в какой-то момент добрые люди и крупные игроки рынка захотят зафиксировать прибыль или её часть, что может спровоцировать, остановку, коррекцию или разворот.
В какой момент это произойдет я думаю известно только им. Но что думаю по этому поводу я, могу поделиться)
Теперь посмотрим на Месячный график, обратите внимание, что исторический хай 369.50 был создан в мае 2008 года.
Будет ли это являться для нас местом , которое образовывает ценовой уровень? - Определенно да.
Более того, проведя горизонтальную линию по данной цене мы получаем этот самый уровень на графике для более понятного анализа графика.
А теперь внесем еще одно определение из тех анализа. Которое называется Дальний ретест.
Дальние ретесты это подход к уровню, который был создан более месяца назад и больше.
Нашему уровню , о котором мы говорим уже 13 лет - является ли такой подход к уровню Дальним ретестом? - Да
Еще одно правило из тех анализа, которое говорит о том, что если инструмент на больших скоростях подходит к уровню, который является для него дальним ретестом - велика вероятность разворота тенденции в таком месте.
Я бы не стал делать резких выводов в отношении разворота газпрома, но внимательно следить за ситуацией необходимо. И не забывайте, ничто не растет вечно и добрый Дядя с большой позицией рано или поздно фиксанет прибыль. Точно могу сказать одно только одно, когда это произойдет мы точно с вами это увидим)
Поэтому, будьте бдительны и не отдавайте рынку свою прибыль, в случае возникновения опасности.
Всем хорошего дня, ставь лайк и подписывайся если мои рассуждения тебе понравились :)
Внешний фон и сопротивление отправят Индекс Мосбиржи в коррекциюВнешний фон и близость сопротивления отправят Индекс Мосбиржи в коррекцию
Российский рынок акций вчера вновь показал опережающую динамику по сравнению с западными биржами. За основную сессию Индекс Мосбиржи подрос на 1,1%, в то время как европейские и американские индексы завершили день снижением.
Причина этого кроется в высоких ценах на энергоносители, которые тащат весь рынок вверх. Вчера пальму первенства в росте переняли банки. На 3,8% взлетел Сбер, чему немало способствовал технический фактор: акции вышли вверх из боковика 322-334 руб, в котором торговались с третьей декады августа. Теперь бумаге неплохо бы проверить на прочность отметку 350 руб, но это произойдет не сегодня.
Сегодня внешний фон негативный: на полпроцента снижаются американские фьючерсы, в минусе промышленные и драгоценные металлы. Лишь нефть торгуется в районе вчерашнего закрытия.
Именно высокие цены энергоресурсов сильно давят на западные фондовые рынки. Дорогое топливо и электричество – это обязательно рост инфляции, для борьбы с которой монетарные власти вот-вот начнут ужесточать денежно-кредитную политику. И чем быстрее будут расти цены, тем жестче будут действовать регуляторы.
Индекс Мосбиржи сейчас выглядит технически перекупленным, да и зона сопротивления 4110-4120 пунктов очень близка – здесь проходит верхняя граница восходящего канала. Так что с учетом всех факторов рублевому индикатору неплохо бы отправиться в легкую коррекцию.
На просадке можно рисковать и докупать акции прежде всего «Газпрома», хотя далеко не факт, что они будут снижаться. Вчера цены на газ в Европе ушли выше 1100 долларов за тысячу кубометров. К тому же «Газпром» очень любит расти на падающем рынке.
Интересен и Сбер, для которого отметка 334 руб стала теперь поддержкой.
Пессимистично смотрим на «Норникель», и так последние дни торгующийся хуже рынка. Мало того, что падают мировые цены на его продукцию, так еще Потанин заявил о неизбежности снижения дивидендных выплат со следующего года. Не исключено, что бумага спустится к сильной поддержке 21 тыс. Быть может, стоит сокращать на отскоках долю «Норникеля» в портфелях и искать более перспективные идеи.
Пара доллар-рубль остается в диапазоне 72,5-73. Консолидация наблюдается седьмой день подряд. Скорее всего, в ближайшее время мы увидим попытку сформировать сильное движение пары, и с большей вероятностью оно будет вверх.
Основная угроза рублевым активам исходит из СШАОсновная угроза рублевым активам исходит из США
Вчера американский рынок акций накрыла волна сильных распродаж. Индекс S&P500 потерял чуть более 2%. Можно говорить, что причинами такой динамики стала неопределенная ситуация с госдолгом США или опасения роста инфляции в результате взлета цен на углеводороды.
Но мы уже давно предупреждали, что период бурного роста американского рынка акций закончился, сейчас нас ждет время высокой волатильности, когда инвесторы будут сильно реагировать на любой негатив.
Техническая картина по Индексу S&P500 ухудшается: индикатор так и не смог вернуться в восходящий канал, развернувшись вниз от его нижней границы. Это говорит о том, что падение Америки может углубиться.
Российский рынок акций вчера реализовал цель подъема, уходя в район сопротивления 4110-4120 пунктов – там проходит верхняя граница восходящего канала. На ухудшении настроений на Западе от этого уровня начался откат. Сейчас поддержка по Индексу Мосбиржи располагается в районе 4020 пунктов. Но на нее особых ожиданий возлагать не стоит, поскольку нижняя граница канала уже неоднократно пробивалась и не сдержит распродажи в случае ухудшения внешнего фона.
Нефть также достигла цели роста в 80 долларов за баррель. И также от нее произошел разворот вниз.
Причем сегодня падение нефти продолжается: к нашему открытию нефтяные контракты дешевеют на 1,6%, а баррель нефти стоит 77 долларов. Скорее всего, сейчас мы наблюдаем игрища крупных спекулянтов накануне экспирации фьючерсов на нефть. С большой вероятностью с начала месяца нефть как минимум прекратит падать, поскольку драйверы ее роста, самым главным из которых является дефицит первичного предложения углеводородов, остается в силе.
Но пока нас ждет снижение акций нефтяных компаний, сильно перекупленных в результате роста на прошлой неделе. Спекулянтам можно рискнуть и попытаться заработать на шортах. Естественно, это не касается «Газпрома», которым лучше торговать «от лонга», подбирая бумагу на просадках.
В то же время на 0,4% сегодня с утра отскакивают американские фьючерсы. На этом можно попробовать спекулятивно прикупить акции финансового сектора. Но нужно быть готовым к тому, что в любой момент Америка может развернуться вниз.
Рубль сегодня окончательно потеряет поддержку со стороны налогового периода. К тому же Минфин не будет проводить аукционы по ОФЗ из-за роста волатильности на рынке. Это также увеличит давление на рубль. Не исключено, что по итогам дня пара доллар-рубль уйдет выше отметки 73.
Газпром лонг выше 341.50Доброе утро!
MOEX:GAZP
Газпром Лонг выше 341.50
1. Закрытие под хай
2. Выкупается падение
3. Пробили и закрепились выше 339.92
(предыдущий уровень)
4. Хорошее закрытие 5 минутки
5. Идем без отката
6. Накопление через ложный пробой на дневке
Лонг при пробое уровня 341.50
Памятка.
Входить рекомендуется только при пробое указанного уровня.
Если инструмент с открытия сильно сходил в противоположную сторону от сценария, например 1,5-2% и возвращается к обозначенному уровню, пытаясь его пробить - вход в такую сделку не рекомендуется.
Друзья, хочу напомнить вам, что я торгую внутри дня и не Удерживаю сделки. Поэтому торговая идея рассчитана на день её публикации. Или до тех пор пока цена не подойдёт к уровню вновь, но это будет уже другая история.
Не забывайте про риск менеджмент и не пересиживайте сделки.
Если нравится идея, ставь лайк и подписывайся, мне будет приятно!
Всем добра!
Любой вердикт ФРС должен спровоцировать отскок рынков акцийЛюбой вердикт ФРС должен спровоцировать отскок рынков акций
Российский рынок акций хорошо начал вчерашний день, но к закрытию основных торгов растерял все преимущество, и Индекс Мосбиржи закрылся без изменений. Причина этого – упавшие западные индикаторы.
Все ждут решения ФРС США по срокам начала снижения выкупа активов с рынка. Но не имеет никакого принципиального значения, объявит ли регулятор об этом сегодня или на следующем заседании, начнется ли сворачивание программы в конце этого или начале следующего года.
При этом американский рынок акций локально перепродан, технический отскок просто необходим. Вчера реализовать его не получилось, попытка перенесена на сегодняшний день. С утра американские фьючерсы растут на полпроцента, в плюсе все промышленные и драгоценные металлы, нефть растет на 1,3% и ушла в район 75,3 доллара за баррель.
Так что открытие нас ждет ростом, и есть надежды, что основную сессию мы также сумеем закрыть приростом Индекса Мосбиржи.
Основную ставку мы сегодня предлагаем сделать вновь на бумаги нефтегазового сектора. Как и вчера, лучше рынка могут торговаться «Роснефть» и «Газпром», которые имеют наибольший потенциал роста.
Ждем роста и от Сбербанка, который закрыл вчерашний день более чем с процентными потерями. Поводов у банка выглядеть «хуже рынка» нет.
На среднесрочный период рекомендуем подбирать акции золотодобытчиков. Пока у нас нет оснований полагать, что рынки вернутся в устойчивый восходящий тренд. Скорее всего, в ближайшее время мы увидим высоковолатильный боковик, и в таких условиях многие должны вспомнить про такой защитный актив как золото, которое в этом году очень сильно отстает от роста других товарных ресурсов.
Ближайшим сопротивлением по золоту является район 1830 долларов за унцию, до него еще нужно расти 50 долларов.
Рубль вчера укрепился на 0,4% процента, а сегодня на утренних торгах прибавляет еще столько же, пытаясь закрепиться в паре с долларом под отметкой 73. Но особых надежд на рост российской валюты мы не питаем. Основное давление она испытывает со стороны рынка ОФЗ, где продолжается рост доходностей, несмотря на то что российский госдолг, чуть ли не единственным в мире, торгуется под положительную реальную доходность.
Но спросом рублевые бонды Минфина РФ не пользуются. Вчера Индекс Мосбиржи гособлигаций обновил локальный минимум от кризисного марта прошлого года. В условиях ожидания продолжения повышения ключевой ставки ЦБ желающих покупать ОФЗ не много.
В такой ситуации отметка 72 выступает очень сильной, возможно даже непроходимой поддержкой для пары доллар-рубль.
Газпром Лонг выше 337.03Доброе утро.
MOEX:GAZP
Газпром Лонг выше 337.03
1. Глобально тренд лонг
2. Локально выкупили падение
3. Закрытие не далеко от уровня
4. Закрытие дня под хай
5. Ближний ретест
6. Уходим вверх после ЛП на 322.22
Памятка.
Входить рекомендуется только при пробое указанного уровня.
Если инструмент с открытия сильно сходил в противоположную сторону от сценария, например 1,5-2% и возвращается к обозначенному уровню, пытаясь его пробить - вход в такую сделку не рекомендуется.
Друзья, хочу напомнить вам, что я торгую внутри дня и не Удерживаю сделки. Поэтому торговая идея рассчитана на день её публикации. Или до тех пор пока цена не подойдёт к уровню вновь, но это будет уже другая история.
Не забывайте про риск менеджмент и не пересиживайте сделки.
Если нравится идея, ставь лайк и подписывайся, мне будет приятно!
Всем добра!
t g trade_from_risk
Сегодняшний рост акций может быть всего лишь отскокомСегодняшний рост акций может быть всего лишь отскоком
Ситуация на рынках акций вчера резко ухудшилась: Америка обвалилась на 1,7%. При этом нет никаких значимых причин для продолжающейся третью неделю подряд распродаж. Ожидания банкротства китайской Evergrande Group и сворачивания программы ФРС по выкупу активов – далеко не новость и всего лишь повод.
Техническая картина по Индексу S&P500 ухудшается: индикатор покинул восходящий канал и пытается формировать краткосрочный нисходящий тренд.
Интересен, кстати, вопрос: а куда инвесторы будут вкладывать вырученные от продажи рисковых активов деньги? Причем их объем продолжает и продолжает увеличиваться... Так что в любом случае новую волну роста мы увидим, вот только до этого рынки могут еще более сильно скорректироваться.
Российский рынок акций потерял вчера по итогам основной сессии 1,6%. Но немного обнадеживает то, что снижение было на уменьшившихся объемах торгов, что говорит об отсутствии панических распродаж.
Причем техническая картина по российскому рынку сейчас намного лучше – он пока продолжает оставаться в восходящем тренде.
Из всего списка торгуемых бумаг, лишь 4 завершили день в положительной зоне, причем 3 из них – акции золотодобытчиков, отыгрывавшие рост цен на золото и торговавшиеся последнее время намного хуже рынка. Кстати, рост золота также является свидетельством того, что оптимизм инвесторов заканчивается, и многие начали уходить в защитные инструменты.
Хуже рынка отторговались металлурги, на которые кроме падения стоимости их продукции давит намерение властей увеличить фискальную нагрузку на отрасль. Возможно, стоит искать момент и сокращать позиции по акциям данных компаний. Скорее всего, их удастся купить дешевле.
Внешний фон сегодня с утра говорит в пользу роста рынка акций. Американские фьючерсы растут более чем на 0,5%, почти 0,8% прибавляет нефть. Но пока это стоит рассматривать именно как отскок, а не возобновление восходящего тренда. Просто в преддверии завтрашнего заседания ФРС США спекулянты прикрывают шорты.
Но все-таки судьба рынков решиться завтра, а до этого среднесрочным инвесторам лучше потерпеть и подождать.
Сегодня спекулятивно можно попробовать заработать на отскоке нефтянки, которая и вчера в основной своей массе была чуть лучше рынка. Неоправданно сильно упал «Газпром», который также может оказаться в лидерах отскока.
После вчерашнего снижения на 0,8% на утренней сессии рубль подрастает на 0,3%. Для рубля вчерашнюю динамику также можно записать в зачет: при таком резком ухудшение внешнего фона падение российской валюты могло бы быть намного более сильным. Среди позитива можно отметить и то, что промежуточное сопротивление 73,5 по паре доллар-рубль устояло. Правда, как нам кажется, не очень надолго.
Сегодня основную часть торгов пара доллар-рубль проведет в довольно узком диапазоне 73-73,5.
Коррекция финансовых рынков углубляетсяКоррекция финансовых рынков углубляется
Внешний фон сегодня с утра сильно негативный. Падает все: американские фьючерсы теряют более 0,5%, на 0,5% подешевела нефть, в «красной» зоне торгуются промышленные и драгоценные металлы, на 0,15% растет Индекс доллара.
Складываются предпосылки для развития полноценной коррекции со снижением американских фондовых индексов процентов на 5-7.
Никаких резко негативных поводов для распродаж нет. Немножко неприятно от того, что американские демократы заговорили о повышении ставки корпоративного налога. Есть страхи, что ФРС в среду объявит о начале сворачивания программы выкупа активов с рынка.
Техническая картина по Индексу S&P500 ухудшается с каждым днем: индикатор на прошлой неделе так и не смог вернуться в восходящий канал. При дальнейшем снижении есть риски нарастания процесса фиксации прибыли. В этом случае можно ожидать, что фондовые рынки завершат восходящий тренд и залягут в высоковолатильный боковик.
Российский рынок акций сильно выступил на прошлой неделе, в значительной степени игнорировав распродажи на Западе. Но долго так продолжаться не может. Сегодня мы откроемся снижением. Агрессивным инвесторам можно попробовать пошортить банки.
Чуть лучше рынка обещает быть нефтегазовый сектор, но покупать на просадках рекомендуем лишь «Газпром». Да и то нужно дождаться разворота тренда – пока непонятно как долго будем падать.
Стоит внимательно следить за золотом. Быть может, вновь пришло его время, когда крупный капитал побежит искать защиты в «вечную ценность». Пока же золото дешевеет на 0,2%. Сильной поддержкой для него выступает район 1730 долларов за унцию, где имеет смысл рисковать и подбирать как нефтяные контракты, так и акции золотодобытчиков.
Нефть пока пытается удержаться в районе 75 долларов за баррель. Главными рисками для нее является восстановление добычи в Мексиканском заливе и укрепление курса доллара. При ухудшении ситуации нефть может на этой неделе уйти в диапазон 70-73 доллара за баррель, который, впрочем, является очень комфортным для рублевых активов.
Не смог противостоять внешнему негативу рубль, который закрыл прошлую пятницу с потерями в 0,7%. На утренних торгах в понедельник российская валюта теряет еще 0,1% стоимости, торгуясь в паре с долларом около отметки 73. По-прежнему не верим в укрепление рубля и рекомендуем продавать его против доллара ниже отметки 72,5.
Кроме ухудшения внешнего экономического фона, рисками для рубля являются возможный рост протестных настроений россиян после выборов в Госдуму и непризнание их итогов Западом. Сам же расклад сил в новой Думе позволит властям проводить нынешнюю политику.
