NASDAQ. Еженедельный краткий обзор индекса от 03.09.2023Еженедельная рубрика с обзором индекса NASDAQ.
На неделе цена двинулась по положительному сценарию, но не стоит сильно радоваться, т.к. теперь мы находимся в зоне откуда будет движение на подтверждение продолжения роста или же понижения (цена между двух линий противоположных потенциалов).
На данный момент картина выглядит следующим образом:
Положительный сценарий
1) По волновому анализу (восходящая структура) достичь второй оверцели - 16121 выйдет только после закрепления над верхней красной пунктирной линией, а после еще и над белой нужно закрепление. Был выход над красной линией, но без теста. Теперь ожидаю спуск к ней и касание с реакцией.
2) Блок поддержки 14440 - 14880 снова удержал уровень и вытолкнул цену вверх, и пока он не будет пробит цена будет оставаться в восходящем тренде.
3) На отметке 14315 проходит первая зона поддержки по Фибоначчи (0.382), от которой может последовать реакция. Эта отметка практически точно попадает под нижнюю границу блока поддержки 14440 - 14880.
4) Цена приближается к зеленой пунктирной линии (хотя на прошлой неделе немного отодвинулся момент касания из-за роста) - которая является потенциалом роста более глобальной восходящей структуры за которой наблюдали последний год (пять волн восходящего тренда можно посмотреть на графике и в прошлых обзорах). Ожидаю завершение коррекции касанием данной линии и дальнейшим отскоком вверх (с подтверждением или без него).
5) Индикаторы перешли на сторону покупателей, но пока что очень слабо.
6) Верхняя красная пунктирная линия является потенциалом силы коррекционного движения, но после того как ее пробили, теперь выступает в роли динамической поддержки для продолжения роста. Если от нее последует отскок, то коррекция будет завершена и дальше можно ожидать штурм верхней границы блока сопротивления 15570 - 16470.
Негативный сценарий
1) Как я и ожидал, третье касание блока сопротивления 15570 - 16470 снова остановило восходящее движение. В этом месте может быть проторговка или спуск до красной пунктирной линии.
2) Если блок поддержки 14440 - 14880 не удержит цену, то откроется путь уже к следующему блоку в район 12750 - 13180.
3) Преодоление зеленой пунктирной линии изменит коррекцию в медвежий цикл на более высоких таймфреймах. Исключение - это ложный выход вниз с возвращением цены обратно выше этой линии.
4) По волновому анализу в локальной картине цена не смогла завершить 5ю волну классическим обновлением локального лоя и закончилась обрезанной на середине пути.
1я волна: с 19 июля по 24 июля
2я волна: с 24 июля по 31 июля
3я волна: с 31 июля по 18 августа
4я волна: с 18 августа по 24 августа
5я волна: с 24 августа по 25 августа
Следовательно теперь мы увидим новый восходящий цикл (сперва локальный).
5) До тех пор пока не будет обновлен хай выше отметки 15946 потенциал продолжения коррекции в этом цикле сохраняется.
Итог: К сожалению, ложного выхода под зеленую линию на прошлой неделе не произошло, но это не означает, что такой сценарий больше не возможен, просто теперь потребуется время, чтобы увидеть реакцию на касание одной из двух противоположных линий потенциала. Думаю, что уже в сентябре сможем увидеть касание зеленой пунктирной линии или белой (исключение - это уход в боковик, тогда этот процесс может растянуться на октябрь-ноябрь).
Следите за обзорами, чтобы не пропустить разворот индекса и места, где я фиксирую позиции!
Если Вам нравятся мои обзоры и инвестиционные идеи, то ставьте лайки и подписывайтесь.
Также хочу предложить Вам проявить активность и оставить в комментариях название компании или монеты, которую хотели, чтобы я разобрал (если Вам такой формат интересен, конечно).
Как только соберется хотя бы 5 комментариев с указанием одной и той же компании/монеты/индекса, то я готовлю на нее обзор/идею.
Всем профита!
#NASDAQ #инвестирование #фондовыйрынок
Индекс
Russell2000 - цена возобновила свой рост.Предыдущий прогноз от 23.08, предполагающий возможный разворот и рост цены индекса Russell2000, как минимум, в рамках коррекции к предыдущему падению сработал, и за прошедшее время цена развернулась вверх и на экстремумах достигала уровней локальных максимумов в районе значений 1915$.
При этом, диапазон в районе минимумов середины августа реализовался как графическая разворотная формация типа "двойное дно" и, исходя из геометрических размеров высоты формации, потенциал роста видится еще не исчерпанным.
Ближайшими целями роста можно ожидать достижение уровней в районе значений 1920$ (50% уровня отката по Фибоначчи к падению с начала августа), а в случае его пробоя следующей целью может стать уровень 1940$ (61,8% уровня отката по Фибоначчи).
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
NASDAQ. Еженедельный краткий обзор индекса от 27.08.2023Еженедельная рубрика с обзором индекса NASDAQ.
Вход в боковик не произошел, а вместо этого на неделе получили завершение третей волны коррекции и скорее всего сразу и четвертой волны коррекции. Если этот сценарий подтверждается, то остается последнее нисходящее движение с обновлением локального лоя (5я волна коррекции). Кроме того снова увидели ювелирную отработку красной пунктирной линии.
На данный момент картина выглядит следующим образом:
Положительный сценарий
1) По волновому анализу (восходящая структура) достичь второй оверцели - 16121 выйдет только после закрепления над верхней красной пунктирной линией, а после еще и над белой нужно закрепление.
2) Блок поддержки 14440 - 14880 снова удержал уровень и пока он не будет пробит цена будет оставаться в восходящем тренде.
3) На отметке 14315 проходит первая зона поддержки по Фибоначчи (0.382), от которой может последовать реакция. Эта отметка практически точно попадает под нижнюю границу блока поддержки 14440 - 14880.
4) Цена приближается к зеленой пунктирной линии - которая является потенциалом роста более глобальной восходящей структуры за которой наблюдали последний год (пять волн восходящего тренда можно посмотреть на графике и в прошлых обзорах). Ожидаю завершение коррекции касанием данной линии и дальнейшим отскоком вверх (с подтверждением или без него).
Негативный сценарий
1) Верхняя красная пунктирная линия сейчас является потенциалом силы коррекционного движения и до тех пор пока цена не закрепиться над ней мы будем находиться в коррекции.
2) Блок сопротивления 15570 - 16470 уже дважды погасил восходящий тренд. Полагаю что и на третьем подходе в эту зону мы увидим проторговку, прежде чем последует определение судьбы дальнейшего тренда. Правда заход в эту зону я не ожидаю так скоро. Скорее всего это произойдет только после отскока от зеленой пунктирной линии.
3) Если блок поддержки 14440 - 14880 не удержит цену, то откроется путь уже к следующему блоку в район 12750 - 13180.
4) Преодоление зеленой пунктирной линии изменит коррекцию в медвежий цикл на более высоких таймфреймах. Исключение - это ложный выход вниз с возвращением цены обратно выше этой линии.
5) Индикаторы показывают ослабление давления продавцов.
6) По волновому анализу в локальной картине цена перешла в 5ю волну коррекции, следовательно по ее завершению мы увидим новый восходящий цикл.
1я волна: с 19 июля по 24 июля
2я волна: с 24 июля по 31 июля
3я волна: с 31 июля по 18 августа
4я волна: с 18 августа по 24 августа
5я волна: с 24 августа и на данный момент активна.
Итог: Так как 5я коррекционная волна началась через импульс, то допускаю ложный выход ниже зеленой пунктирной линии с последующим возвращением назад. При этом маловероятно, что цена сможет дойти до следующего блока поддержки 12750 - 13180 в этом цикле.
Первую часть шорта планирую зафиксировать где-то на уровне 14315. Вторую часть в районе 14000. Третью часть в районе 13700.
Следите за обзорами, чтобы не пропустить разворот индекса и места, где я фиксирую позиции!
Если Вам нравятся мои обзоры и инвестиционные идеи, то ставьте лайки и подписывайтесь.
Также хочу предложить Вам проявить активность и оставить в комментариях название компании или монеты, которую хотели, чтобы я разобрал (если Вам такой формат интересен, конечно).
Как только соберется хотя бы 5 комментариев с указанием одной и той же компании/монеты/индекса, то я готовлю на нее обзор/идею.
Всем профита!
#NASDAQ #инвестирование #фондовыйрынок
Индекс московской биржи в зоне распределения?MOEX:IMOEX В данный момент движение цены очень напоминает классический паттерн расширения "РУПОР", обычно, как правило, это с большей доли вероятности говорит о распределении и завершении тренда. С другой стороны Российский рынок в данный момент сильно спекулятивный и поэтому нельзя исключать что этот паттерн может намекать о продолжении тренда, хотя при таком параболическом росте Российского рынка я склоняюсь больше к его завершению, либо к хорошей коррекции. Тем не менее любое пробитие границ расширения "Рупор" в ту или иную сторону будет говорить нам о продолжение движения цены.
P.S: Пока мы двигаемся в этой зоне, предположу что некоторые акции еще смогут продолжить свой рост, так как это хорошие условия для Свинг-трейдеров, я спекулятивно буду отыгрывать движения, тем не менее здесь нужно быть предельно осторожным.
DXY Анализ индекса доллара. Когда покупать?Приятного просмотра! Обязательно ставьте ракеты, если вам понравилась торговая идея. Вся необходимая информация в профиле! Удачи и прибыльной торговли!
S&P500 - цена претерпевает коррекцию.Предыдущий прогноз от 22.08, предполагающий продолжение восстановления цены индекса S&P500 после снижения первой половины августа сработал, и за прошедшее время цена выросла и достигла уровней локальных максимумов в районе значений 4474$.
При этом, с технической точки зрения текущей локальный рост цены, пока, можно трактовать как верхненаправленную ее коррекцию к прорванному ранее уровню поддержки, а теперь сопротивления восходящего канала предыдущих месяцев с обратной стороны, после чего падение цены может возобновиться в рамках следующей нисходящей волны сменившегося на нисходящий тренда.
В этой связи, ближайшее время можно ожидать очередной разворот и возобновление падения цены инструмента, где техническими сигналами к падению, как вариант, может стать формирование на текущих уровнях либо чуть выше на четырехчасовом - дневном тайм-фреймах черных разворотных свечных формаций поглощения.
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
Russell2000 - технические перспективы.Предыдущие прогнозы августа, предполагающие нижненаправленный разворот и падение цены индекса Russell2000 сработали и за прошедшее время цена снизилась на порядка 175 пунктов (9%) и достигла уровней месячных минимумов в районе значений 1832$.
При этом, цена нижненаправленно вышла из восходящего канала предыдущих месяцев, что указывает на смену предыдущего восходящего тренда.
В настоящий момент падение цены приостановилось и на своих локальных минимумах цена формирует признаки разворота к произошедшему падению в виде графической потенциальной разворотной формации типа "двойная/тройная вершина".
В этой связи, возможный верхненаправленный пробой сопротивления формации 1870$ реализует ее как разворотную, что может привести к дальнейшей коррекции цены к верхнему уровню поддержки, а теперь сопротивления восходящего канала предыдущих месяцев, откуда можно будет ожидать разворот и возобновление падения цены в рамках следующей нисходящей волны.
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
S&P500 - технические перспективы.Предыдущие прогнозы августа, предполагающие нижненаправленный разворот и последующее падение цены индекса S&P500 сработали, и за несколько предыдущих недель цена претерпела снижение на порядка 270 пунктов и достигла уровней июньских минимумов в районе значений 4335$.
В настоящий момент цена начала верхненаправленно корректироваться после произошедшего снижения, где целями коррекции может выступить нижний уровень поддержки, а теперь сопротивления восходящего канала предыдущих месяцев, а так же горизонтальный уровень поддержки июля в районе значений 4530$.
Вместе с тем, выход цены за пределы восходящего канала предыдущих месяцев является сильным техническим сигналом смены предыдущего восходящего тренда и, пока, текущий локальный рост можно трактовать как коррекцию к произошедшему снижению цены крайних недель.
В этой связи, ближайшее время можно ожидать продолжение корректного восстановления цены, а в последующем нижненаправленный разворот и возобновление ее снижения в рамках следующей нисходящей волны сменившегося на нисходящий тренда.
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
DAX30 - технические перспективы.С начала августа цена индекса DAX30 претерпела нижненаправленной разворот и последующее падение с уровней своих годовых и абсолютных максимумов 16530EUR, и при этом нижненаправленно пробила поддержку долгосрочного восходящего канала, в рамках которого развивался восходящий тренд конца прошлого - середины текущего года.
Вместе с тем, цена нашла поддержку, проведенную через минимумы мая - августа, откуда претерпела разворот, и в настоящий момент можно идентифицировать, что цена перешла в диапазон, сформированный за несколько предыдущих месяцев типа формации "расширяющийся треугольник".
В этой связи, с технической точки зрения ближайшее время можно ожидать дальнейшее восстановление цены инструмента в рамках идентифицированной формации, где могут быть эффективными диапазонные стратеги работы внутри "расширяющегося треугольника".
С точки зрения более долгосрочных перспектив, если цене удастся в последующем нижненаправленно преодолеть поддержку треугольника, это может послужить следующим техническим сигналом к смене долгосрочного восходящего тренда предыдущих месяцев и стать сигналом к дальнейшему падению цены инструмента и перехода его в фазу нисходящего тренда.
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
NASDAQ. Еженедельный краткий обзор индекса от 20.08.2023Еженедельная рубрика с обзором индекса NASDAQ.
Пока что все идет по плану. Как я и ожидал - цена ювелирно коснулась красной линии сопротивления и последовал отбой вниз с заходом в блок поддержки 14440 - 14880. Там краткосрочные трейдеры начали фиксировать часть шортов и появилась слабая замедляющая реакция.
На данный момент картина выглядит следующим образом:
Положительный сценарий
1) По волновому анализу достичь второй оверцели - 16121 выйдет только после закрепления над верхней красной пунктирной линией, а после еще и над белой нужно закрепление.
2) Блок поддержки 14440 - 14880 пока что удерживает уровень и пока он не будет пробит цена будет оставаться в восходящем тренде.
3) На отметке 14315 проходит первая зона поддержки по Фибоначчи (0.382), от которой может последовать реакция и переход в 4ю волну роста в локальной коррекции. Эта отметка практически точно попадает под нижнюю границу блока поддержки 14440 - 14880.
4) Цена приближается к зеленой пунктирной линии - которая является потенциалом роста более глобальной восходящей структуры за которой наблюдали последний год (пять волн восходящего тренда можно посмотреть на графике и в прошлых обзорах). Ожидаю завершение коррекции касанием данной линии и дальнейшим отскоком вверх (с подтверждением или без него).
Негативный сценарий
1) Верхняя красная пунктирная линия сейчас является потенциалом силы коррекционного движения и до тех пор пока цена не закрепиться над ней мы будем находиться в коррекции.
2) Блок сопротивления 15570 - 16470 уже дважды погасил восходящий тренд. Полагаю что и на третьем подходе в эту зону мы увидим проторговку, прежде чем последует определение судьбы дальнейшего тренда. Правда заход в эту зону я не ожидаю так скоро. Скорее всего это произойдет только после отскока от зеленой пунктирной линии.
3) Если блок поддержки 14440 - 14880 не удержит цену, то откроется путь уже к следующему блоку в район 12750 - 13180.
4) Преодоление зеленой пунктирной линии изменит коррекцию в медвежий цикл на более высоких таймфреймах.
5) Индикаторы показывают усиление давления продавцов.
6) По волновому анализу в локальной картине цена все еще находится в 3й волне коррекции, следовательно по ее завершению можно будет увидеть восходящее движение без обновления хаев и выхода над красной пунктирной линии (это будет 4я волна) и после ожидаю в 5й волне коррекции увидеть касание зеленой пунктирной линии (которая выступает в роли более глобального потенциала роста) или ее пробоя если силы медведей хватит для этого.
1я волна: с 19 июля по 24 июля
2я волна: с 24 июля по 31 июля
3я волна: с 31 июля и на данный момент активна.
Итог: Мое мнение остается прежним, т.к. цена уже добралась в блок поддержки 14440 - 14880, то тут вполне вероятный сценарий - это проторговка и уход в боковик до касания зеленой пунктирной линии. Первую часть шорта планирую зафиксировать где-то на уровне 14315.
Следите за обзорами, чтобы не пропустить разворот индекса и места, где я фиксирую позиции!
Если Вам нравятся мои обзоры и инвестиционные идеи, то ставьте лайки и подписывайтесь.
Также хочу предложить Вам проявить активность и оставить в комментариях название компании или монеты, которую хотели, чтобы я разобрал (если Вам такой формат интересен, конечно).
Как только соберется хотя бы 5 комментариев с указанием одной и той же компании/монеты/индекса, то я готовлю на нее обзор/идею.
Всем профита!
#NASDAQ #инвестирование #фондовыйрынок
DAX30 - цена формирует признаки глобального разворота.Цена индекса DAX30 продолжает свое снижение, закладывая тем самым признаки более глобального ее разворота и перехода в фазу нисходящего тренда.
Так, цена преодолела очередной уровень поддержки в районе значении 15700EUR, и продолжила свое снижение рамках развития локальной нисходящей волны 2 после консолидации от нисходящей волны 1.
Следующим значимым уровнем поддержки является уровень в районе минимумов начала июля в районе значений 15450EUR, где в случае его нижненаправленного пробоя диапазон предыдущих месяцем в районе абсолютных максимумов 15450-16550EUR реализуется как графическая разворотная формация восходящего тренда типа пиковой формации "тройная вершина".
В этой связи, в среднесрочной перспективе видится целесообразным удержание открытых ранее/наращивание коротких позиций по инструменту в случае преодоления новых минимумов, а следующим техническим сигналом к продолжению падения может послужить нижненаправленный пробой поддержки 15450EUR.
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
Nasdaq100 - стратегии продаж в приоритете.Предыдущие прогнозы, предполагающие падение цены индекса Nasdaq100 сработали и за прошедшее время цена продолжила свое падение и достигла первых идентифицированных в прогнозах целей в районе значений 14700$.
В настоящий момент, уже более уверенно можно констатировать, что восходящий тренд текущего года по инструменту сменился на нисходящий, где видится целесообразным использование стратегий работы в направлении сменившегося на нисходящий тренда.
Так, в случае уже открытых ранее коротких позиций есть смысл в их дальнейшем удержании в расчете на дальнейшее падение цен, а в случае верхненаправленных коррекций и откатов, это может послужить выгодными возможностями для входя в новые/наращивание коротких позиций с более выгодных уровней.
Следующими среднесрочными целями снижения цены можно, как вариант, ожидать достижение уровней в районе отката 38,2% по Фибоначчи к волне роста текущего года в районе значений 13950$.
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
S&P500 - технические перспективы.Предыдущие прогнозы августа, предполагающие снижение цены индекса S&P500 продолжают работать и за прошедшее время цена достигла новых недельных минимумов в районе значений 4395$.
При этом, цена нижненаправленно поэтапно прорвала поддержку нескольких восходящих каналов (выделены оранжевым и сиреневым цветом), что служит следующим техническим сигналом к состоявшемуся развороту предыдущего восходящего тренда и смену его на обратный нисходящий.
В этой связи, видится целесообразным удержание открытых ранее коротких позиций по инструменту в расчете на дальнейшее развитие сменившегося на нисходящий тренда, а в случае верхненаправленных коррекций и откатов это может послужить выгодной возможностью для входа в короткие позиции с более высоких уровней.
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
Russell2000 - стратегии продаж остаются в приоритете.Предыдущие прогнозы августа, предполагающие падение цены индекса Russell2000 сработали и цена претерпела разворот и снижение, достигнув первых идентифицированных в прогнозах целей и достигая на экстремумах локальных минимумов в районе значений 1867$.
В настоящий момент можно отметить, что цена инструмента нижненаправленно пробила поддержку восходящего канала мая - августа текущего года, что стало следующим техническим сигналом к дальнейшему развитию сменившегося на нисходящий тренда.
В этой связи, видится целесообразным удержание открытых ранее коротких позиций по инструменту в расчете на дальнейшее падение цены в среднесрочной перспективе, а в случае верхненаправленных откатов и коррекций это может послужить возможностью к открытию/наращиванию коротких позиций с более выгодных уровней в направлении нисходящего тренда.
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
DAX30 - внимание на уровень поддержки 15700EUR.Предыдущие прогнозы начала августа, предполагающие падение цены индекса DAX30 продолжают работать, где на экстремумах цена достигала новых уровней недельных минимумов в районе значений 15700EUR.
В настоящий момент можно идентифицировать, после импульсного падения первых чиcел августа, цена в последующем перешла в отработку уровней достигнутых минимумов, где сформировала диапазон в районе уровней 16040-15700EUR в виде консолидации типа "прямоугольник - потенциальный медвежий флаг" перед возможным продолжением падения цены инструмента в рамках следующей нисходящей волны.
В этой связи, видится целесообразным удержание открытых ранее /открытие новых коротких позиций в расчете на продолжение падения цены, где следующим техническим сигналом к снижению может послужить нижненаправленный пробой поддержки - предыдущего уровня значимых экстремумов в районе значений 15700EUR.
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
NASDAQ. Еженедельный краткий обзор индекса от 13.08.2023Еженедельная рубрика с обзором индекса NASDAQ.
И снова все пошло по плану. Цене не удалось вернуться в зону роста (выйти над белой пунктирной линией) и последовало снижение почти до блока поддержки 14440 - 14880. За неделю цена скорректировалась почти на 3%.
На данный момент картина выглядит следующим образом:
Положительный сценарий
1) По волновому анализу достичь второй оверцели - 16121 выйдет только после закрепления над верхней красной пунктирной линией, а после еще и над белой нужно закрепление.
2) Блок поддержки 14440 - 14880 пока что удерживал попытки ухода цены вниз и пока он не будет пробит цена будет оставаться в восходящем тренде.
3) Для продолжения роста потребуется обновить локальный хай выше 15830.
Негативный сценарий
1) Верхняя красная пунктирная линия сейчас является потенциалом силы коррекционного движения и до тех пор пока цена не закрепиться над ней мы будем находиться в коррекции.
2) Блок сопротивления 15570 - 16470 уже дважды погасил восходящий тренд. Полагаю что и на третьем подходе в эту зону мы увидим проторговку, прежде чем последует определение судьбы дальнейшего тренда.
3) Если блок поддержки 14440 - 14880 не удержит цену, то откроется путь уже к следующему блоку в район 12750 - 13180.
4) Преодоление зеленой пунктирной линии изменит коррекцию в медвежий цикл на более высоких таймфреймах.
5) Индикаторы показывают усиление давления продавцов.
6) По волновому анализу в локальной картине цена находится в 3й волне коррекции, следовательно по ее завершению можно будет увидеть восходящее движение без обновления хаев и выхода над красной пунктирной линии (это будет 4я волна) и после ожидаю в 5й волне коррекции увидеть касание зеленой пунктирной линии (которая выступает в роли более глобального потенциала роста).
1я волна: с 19 июля по 24 июля
2я волна: с 24 июля по 31 июля
3я волна: с 31 июля и на данный момент активна.
Итог: На неделе ожидаю продолжения нисходящего движения и заход в блок поддержки 14440 - 14880, а там вполне вероятный сценарий - это проторговка и уход в боковик до касания зеленой пунктирной линии.
Следите за обзорами, чтобы не пропустить разворот индекса и места, где я фиксирую позиции!
Если Вам нравятся мои обзоры и инвестиционные идеи, то ставьте лайки и подписывайтесь.
Также хочу предложить Вам проявить активность и оставить в комментариях название компании или монеты, которую хотели, чтобы я разобрал (если Вам такой формат интересен, конечно).
Как только соберется хотя бы 5 комментариев с указанием одной и той же компании/монеты/индекса, то я готовлю на нее обзор/идею.
Всем профита!
#NASDAQ #инвестирование #фондовыйрынок
S&P500 - цена тестирует несколькомесячные минимумы.Предыдущие прогнозы начала августа, предполагающие разворот и последующее падение цены индекса S&P500 продолжают работать, и за прошедшее время цена продолжила свое падение и достигла уровней несколько месячных минимумов в районе значений 4460$.
При этом можно отметить, что предыдущий уровень поддержки, а теперь сопротивления разворотной формации середины июля - начала августа типа "голова и плечи" или "тройная вершина" устоял, цена еще раз верхненаправленно протестировала уровень, после чего падение цены возобновилось.
В этой связи, на основании полученных технических сигналов ближайшее время можно ожидать дальнейшее падение цены инструмента, где первыми целями падения продолжают выступать уровни локальных минимумов июня - июля в районе значений 4370-4330$.
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
Russell2000 - падение цены может продолжиться.Предыдущие прогнозы начала августа, предполагающие разворот и последующее падение цены индекса Russell2000 работают, и за прошедшее время цена продолжила свое падение, уверенно закрепившись ниже поддержки июля, а теперь сильного уровня сопротивления в районе значений 1948$.
Таким образом, диапазон середины июля - начала августа реализовался в виде разворотной графической формации типа "тройная вершина", где цена нижненаправленно вышла из формации и продолжила свое падение.
Исходя из сформированной технической картины и сигналов, ближайшее время можно ожидать дальнейшее падение цены инструмента , где ближайшими целями снижения продолжают выступать уровни в районе значений 1885$, исходя из геометрических размеров разворотной формации, отложенных от пробитого уровня поддержки в направлении ее прорыва. С точки зрения более отдаленных перспектив, целями падения могут выступить уровни минимумов текущего года в районе значений 1700$.
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
Nasdaq100 - в преддверии данный по инфляции в США.В корреляции с прогнозом по S&P500, предыдущий прогноз по индексу Nasdaq100, предполагающий состоявшийся разворот восходящего тренда и последующее падение цены продолжает работать, и цена отрабатывает уровни ниже пробитой поддержки, а теперь сопротивления разворотной формации типа "двойная вершина".
Завтра будут опубликованы очередные данные по инфляции в США, где, можно предположить, что указанная новость станет тем триггером, который приведет к значительной волатильности и задаст вектор движения ценам на ближайшее время.
Технические предпосылки, пока, предполагают дальнейшее падение цены после состоявшегося разворота, вместе с тем, движения на новостях, зачастую, могут носить самый непредсказуемый характер и, в этой связи, защитные стопы по коротким позициям есть смыл рассматривать за крайними максимумами года в районе значений 15930$.
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
S&P500 - в преддверии данных по инфляции в США.Предыдущий прогноз от 03.08, предполагающий состоявшийся разворот восходящего тренда текущего года и дальнейшее падение цены индекса S&P500 продолжает работать, где цена за несколько крайних дней перепревает локальные колебания ниже пробитого уровня поддержки, а теперь сопротивления разворотной формации типа "двойная /тройная вершина," сформированной с середины июля.
Вместе с тем, для дальнейшего движения цене не хватает значимого фундаментального триггера, которым, с большой вероятностью, станет опубликование в четверг данных по инфляции в США.
С начала прошлого года таковыми важнейшими триггерами, которые задают движения рынкам являются данные по инфляции и процентным ставкам в США, в связи с чем, на завтрашних новостях, скорее всего, и произойдут основные движения.
С технической точки зрения, пока текущий прогноз на дальнейшее падение цены инструмента на основании полученных технических сигналов продолжает действовать, вместе с тем, с учетом "непредсказуемости" реакции рынка на новости и возможной значительной волатильностью, защитные стопы по коротким позициям есть смысл рассматривать не ближе, чем за недавними годовыми максимумами в районе значений 4605$.
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
Russell2000 - разворот восходящего тренда состоялся.Предыдущий прогноз от 02.08, предполагающий нижненаправленный разворот и падение цены индекса Russell2000 сработал и за прошедшее время цена претерпела снижение достигнув локальных минимумов в районе значений 1943$.
При этом можно отметить, что идентифицированные в прогнозе технические сигналы в виде формирования графической разворотной формации типа "тройная вершина" в районе сильного уровня технического сопротивления - максимумов года сработала, цена нижненаправленно пробила поддержку формации 1948$ и готовится продолжить свое дальнейшее падение.
В этой связи, видится перспективным удержание/открытие новых коротких позиций в расчете на дальнейшее падение цены, где минимальными целями снижения могут выступить уровни в районе значений 1885$, исходя из геометрических размеров разворотной формации, отложенных от пробитого уровня поддержки в направлении ее прорыва.
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
DAX30 - падение цены может продолжиться.Предыдущие прогнозы, предполагающие разворот и смену тренда на нисходящий по индексу DAX30 продолжают работать, где за прошедшее время цена продолжила свое снижение и достигла уровней недельных и месячных минимумов в районе значений 15785EUR.
С технической точки зрения произошло практически безоткатное снижение индекса с уровней абсолютных минимумов после ретеста пробитого уровня поддержки восходящего канала предыдущих месяцев с обратной стороны, после чего падение возобновилось и на недельном тайм-фрейме была сформирована разворотная свечная формация типа "медвежье поглощение".
Рост процентных ставок ЕЦБ и возможные риски рецессии в еврозоне могут оказаться теми негативными фундаментальными триггерами, которые могут поспособствовать дальнейшему падению цены инструмента.
Вместе с тем, в процессе развития нисходящего трендового движения не исключены коррекции и откаты, и в этой связи, в настоящий момент есть смысл удерживать открытые ранее короткие позиции, а в случае верхненаправленных коррекций и откатов это может стать выгодной торговой возможностью для входа в короткие позиции с более высоких уровней.
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
NASDAQ. Еженедельный краткий обзор индекса от 06.08.2023Еженедельная рубрика с обзором индекса NASDAQ.
Показательная неделя по ювелирной отработке линий сопротивления и поддержки. Цена не смогла закрепиться над верхней красной пунктирной линией и этот факт укрепляет позицию завершения 5й волны роста, кроме того установили локальный лой ниже 15381, что тоже дает усиление на дальнейшее снижение цены. Также был прокол белой пунктирной линии (поддержка канала роста).
На данный момент картина выглядит следующим образом:
Положительный сценарий
1) По волновому анализу достичь второй оверцели - 16121 выйдет только после закрепления над верхней красной пунктирной линией.
2) Блок поддержки 14440 - 14880 смог удержать 4 попытки ухода цены вниз и пока он не будет пробит цена будет оставаться в восходящем тренде.
3) Для продолжения роста потребуется обновить локальный хай выше 15830.
4) В случае, если белая линия поддержки на открытии торгов удержит уровень, то можем увидеть рост вплоть до второй оверцели и даже выше - под верхнюю границу блока сопротивления.
Негативный сценарий
1) Вот и пришла цена в зону определения начала более глубокой коррекции, т.к. сейчас цена зажимается с разных сторон и обычно после такого происходит импульсное движение.
Верхняя красная пунктирная линия сейчас является потенциалом силы коррекционного движения и до тех пор пока цена не закрепиться над ней мы будем находиться в коррекции.
2) Блок сопротивления 15570 - 16470 отрабатывает и выдавливает цену вниз.
3) Если блок поддержки 14440 - 14880 не удержит цену, то откроется путь уже к следующему блоку в район 12750 - 13180.
4) Преодоление белой пунктирной линии даст возможность продолжить коррекцию еще глубже.
5) Индикаторы снова перешли на сторону медведей и показывают усиление продавцов.
6) По волновому анализу в локальной картине получается что сейчас цена находится в 3й волне коррекции, следовательно по ее завершению можно будет увидеть восходящее движение без обновления хаев и выхода над красной пунктирной линии (это будет 4я волна) и после ожидаю в 5й волне коррекции увидеть касание зеленой пунктирной линии (которая выступает в роли более глобального потенциала роста).
1я волна: с 19 июля по 24 июля
2я волна: с 24 июля по 31 июля
3я волна: с 31 июля и на данный момент активна.
Итог: Скорее всего цена сразу на открытии продолжит нисходящее движение в сторону верхней границы блока поддержки 14440 - 14880, однако есть шанс, что сперва цена сделает движение вверх до нижней границы блока сопротивления 15570 - 16470 и только от туда получим сильную реакцию на понижение (второй вариант станет 4й волной). В любом случае ожидаю на неделе увидеть новый локальный лой.
Следите за обзорами, чтобы не пропустить разворот индекса и места, где я фиксирую позиции!
Если Вам нравятся мои обзоры и инвестиционные идеи, то ставьте лайки и подписывайтесь.
Также хочу предложить Вам проявить активность и оставить в комментариях название компании или монеты, которую хотели, чтобы я разобрал (если Вам такой формат интересен, конечно).
Как только соберется хотя бы 5 комментариев с указанием одной и той же компании/монеты/индекса, то я готовлю на нее обзор/идею.
Всем профита!
#NASDAQ #инвестирование #фондовыйрынок
