Тест и закрытие гэпа на 2130 п.Здравствуй, дорогой читатель. В этой идеи я, поделюсь с тобой, своим видением на индекс МосковскойБиржи.
1)Сформирован имбаланс который необходимо перекрыть.
2)Сформирован гэп, на том же уровне 2130п.
Индексмосбиржи
Тест и закрытие гэпа на 2130 п.После небольшого роста индекса, мы видим формирование имбаланса на уровне будущей поддержки 2130-2100. Та же небольшой гэп. Краткосрочно жду снижение индекса в эту область.
📈MOEX: Волновой Анализ●● Предпочтительный подсчёт
● IMOEX ,🕐TF: 1W
Рис.1
В обзоре от 22 февраля я ясно дал понять, что снижение в рамках волны (2) of ⑤ будет продолжено.
На текущий момент коррекция выглядит доукомплектованной. Откат волной (2) был реализован в аккурат 78.6% первой волны, что, по моим наблюдениям, является нормой, когда в позиции волны " 1 " расширяющаяся диагональ .
Критическим уровнем подсчёта выступает вершина первичной ④ , погружение ниже которой активирует альтернативный сценарий.
_______________________________________
● IMOEX ,🕐TF: 1D
Рис.2
Вариант подсчёта структуры в рамках дневного торгового периода.
_______________________________________
● IMOEX ,🕐TF: 4h
Рис.3
На завершении коррекции волной 2 откроется торговая установка для агрессивной работы в длинную .
_______________________________________
_______________________________________
●● Альтернативный подсчёт (Alternative count)
● IMOEX ,🕐TF: 1W
Рис.4
Как я упоминал ранее, в случае пробоя уровня 1300 , который в данном варианте разметки промаркирован как " ④ or Ⓑ ", откроется дорога для циклической II , которая способна утянуть индекс на двузначные значения.
☝️ Маркировка волны в двойной круглой скобке соответствует зелёной маркировке в кружочке на графике.
_______________________________________
Дисклеймер:
— Автор идеи не несёт ответственности и не имеет прямых или косвенных обязательств перед читателем в связи с любыми возможными или возникшими потерями или убытками, связанными с любым содержанием данной идеи. Разметка (подсчёт волн) и прилагающийся к ней комментарий является всего лишь мнением автора, и оно может быть ошибочно.
Перспективы индекса МосбиржиДля начала рассмотрим техническую ситуацию на таймфрейме 1 месяц данного индекса. Как мы видим, в ходе коррекции цена дошла до уровня поддержки в районе 1,820-1,970 . Данная поддержка является глобальной и ранее долгое время выступала сопротивлением для цены. Сейчас данный уровень можно назвать зеркальным. Часто от таких уровней происходит разворот .
Если техническая картина выглядит хорошо, то с фундаменталом всё сложно . Во-первых, сильно укрепился рубль, что значительно снизит выручку экспортёров в рублёвом выражении, а так же понизит их маржинальность. С другой стороны, экспортёры могут компенсировать укрепление рубля за счёт роста долларовых цен. Во-вторых, усилилось санкционное давление. В общем и целом у российских компаний есть все шансы относительно хорошо перенести данный кризис . Рост долларовой инфляции позитивно скажется на выручке.
Резюмируя всё сказанное, текущий момент для покупки российских акций представляется весьма хорошим . Естественно, мы не можем предсказать, как дальше будет развивать мировой кризис. Мы не знаем, прошёл ли он свою пиковую точку. В такой ситуации нет смысла гадать и пытаться предсказать глобальные события, а наоборот, надо работать с текущими данными. В данный момент мои знания о техническом и фундаментальном анализе, а также о психологии рынка, говорят о хорошей возможности для начала покупок.
«Покупай, когда на улицах течет кровь, даже если она твоя»
Из последних сил...Все на графике, ожидаю импульса вверх и завершения коррекционного движения (коррекция к падению). Далее поедем к минимумам этого года. Всем удачи!
Обороты на Мосбирже падают. Карета похоже превращается в тыкву.Дневной оборот торговли акциями на Мосбирже опустился ниже 20 млрд. рублей в день. Это минимум с 2019 года. Как ни старался ЦБ показать, что санкции нам нипочем, но как говорится «money talks». Инвесторы голосуют рублем, который они в российские акции не хотят вкладывать.
По моим ощущениям, причина в том, что рынок жил ожиданием чуда быстрого отскока, а не получив его пригорюнился.
Приток частных резидентов-инвесторов на фондовый рынок в феврале-марте (напомню за этот период на ММВБ было открыто более 700 тыс. новых счетов) был обусловлен тем, что люди испугавшись высокой инфляции, почему-то решили, что фондовый рынок это место где лучше всего зарабатывать деньги:)) В этот период мне каждый день знакомые и не очень люди задавали вопрос «А сколько сейчас можно заработать на бирже?», «А какие акции купить?».
Почему-то все вдруг решили, что фондовый рынок — это такая добрая штука для народных масс. Ну типа знаете он снизился, как раз для того, чтобы в него вложиться, а когда последний «инвестор» вложится, он еще денек-другой подождет (чтобы так сказать всех на борт взять), а потом как рванет вверх и все мы заработаем.
И вот сказка превращается в реальность. C 5 апреля из 8 торговых сессий по индексу Мосбиржи только один день закрылся в плюсе – все остальные в минусе. Итого за 2 недели почти минус 14%.
Что характерно, рынок потерял последние связи с внешним миром. Нефть растет, а Лукойл и Роснефть падают. Такого никогда еще не было.
У нашего рынка увы сейчас нет драйверов роста, а все, что не растет имеет свойство падать. Думаю, что пока не закончится военная операция, оживления торговли акциями нам не увидеть. Приближается дата 9 мая, и было бы ой как красиво к ней все и завершить. По крайней мере я бы этого искренне хотел.
Российский рынок - ставка на падениеНа горизонте снова замелькали новые санкции и/или ужесточение старых. Например, хотят ужесточить санкции против Сбербанка, а как мы знаем он занимает большою долю в IMOEX.
Нерезиденты все еще заперты в позициях и выпускать их, кажется, пока никто не собирается.
В целом отскок российского фондового рынка за последние дни не выглядит фундаментально обоснованным - ключевая ставка высокая, санкции, сокращение или отмена дивидендов, невидимая рука ЦБ и/или Минфина, запрет коротких продаж и т.д.
Чисто технически, на мой взгляд, ближайшая цель на фоне всего этого смотрится на уровень 2400.
#imoex тф-15мПредположительно от лоя сформировалась начальная диагональ , сейчас формируется плоскость , затем ожидаю волну импульсом. Либо по серому каунту - через треугольник.
Индекс MOEX обновит минимум. Цель 1500.Всем привет!
Сегодня поговорим о перспективах российского фондового рынка и разберёмся стоит ли выкупать просадку.
На этой неделе частично открылись торги акциями, в эти же дни средства ФНБ были использованы с целью поддержки фондового рынка. Со слов СМИ был выделен 1 триллион рублей и по мнению правительства эта сумма способна поддержать рынок на плаву.
По факту мы увидели отскок дохлой кошки и на следующий день рынок вновь перешёл к снижению.
В новых экономических и политических реалиях не стоит ждать V образного восстановления рынка и высокие цены на энергоносители в текущей обстановке не являются определяющими.
Существенную роль в движении рынка играли нерезиденты, именно иностранный капитал двигал российский рынок. Если проанализировать масштаб, то мы увидим, что за январь и февраль нерезиденты продали активы на сумму свыше 230 миллиардов рублей. На текущий момент ЦБ запретил нерезидентам продавать ценные бумаги, так как в их руках по прежнему сконцентрированы достаточно большие объёмы. Одномоментно с запретом на продажу в рынок были отправлены средства ФНБ, тем самым у многих сложилось впечатление, что рынок РФ нащупал дно и развернулся. По факту же мы получили неликвидный рынок с ограниченной циркуляцией. Данные действия скорее похожи на схематоз, чем на реальную поддержку рынка.
Технический анализ также указывает на дальнейшие снижение, я ожидаю приход в район 1500 пунктов и далее боковик.
Надеюсь информация была полезна и подтолкнёт вас к дальнейшим размышлениям, всем успешной торговли.
Вечерний обзор индекса МосбиржиРассмотрим локальную ситуацию на часовом таймфрейме графика индекса Мосбиржи. Как мы видим, индекс отскакивает после сильнейшего падения рынка вниз на негативных геополитических новостях. Сейчас происходит пробитие важного сопротивления . Им выступает зеркальная зона в районе 3,503 - 3,550. Если цене удастся закрепиться за указанным уровнем, то высока вероятность продолжения восстановления . В противном же случае цена может встать в боковик, либо вновь пойти вниз на ретест локальных минимумов в районе 3,158 - 3,200.
Мартовский фьючерс на индекс РТС: поддержкаТехническая картина указывает на ключевую поддержку в мартовском фьючерсе на индекс РТС.
Перспективной целью выглядит возвращение цены к SMA (100), при условии защиты позиции от прорыва уровня 145000 пунктов вниз.
Индекс ММВБ прогнозДата Цель Мин Макс
2022-01-24 4399.194706 4278.882071 4520.442913
2022-01-25 4403.038598 4284.459420 4527.000025
2022-01-26 4406.575670 4292.378531 4529.505638
2022-01-27 4404.750036 4278.717334 4529.611172
2022-01-28 4402.235744 4289.862417 4529.141690
2022-01-29 4403.300229 4283.168317 4525.145396
2022-01-30 4404.968981 4284.145108 4530.738607
2022-01-31 4408.176958 4286.902967 4529.399438
2022-02-01 4413.414855 4291.193890 4536.542070
2022-02-02 4418.563697 4301.266382 4538.559496
2022-02-03 4418.499266 4291.927570 4546.981947
2022-02-04 4417.824707 4297.054714 4541.097945
2022-02-05 4420.735715 4297.274422 4538.216139
Покупка ОЗОН (OZON) на 3-й волне роста💡 Идея - купить ОЗОН (OZON) в начале 3-й растущей волны. На графике мы видим вероятное завершение коррекционной 2-й волны цикла и отскок от уровня Фибоначчи 0.618, который был отработан весьма точно. В идеале конечно можно было бы дождаться завершения 1-й и 2-й волны внутри новой 3-й волны цикла и для самых консервативных я так и рекомендую сделать. Сам я уже вошел в надежде поймать 1-ю волну роста.
Цель - глобально 6028 на расширении Фибоначчи 1.0, но при появлении 1-й и 2-й волны цели могут скорректироваться.
Стоп лосс - 3476,3 (на расстоянии 1 ATR от уровня Фибоначчи 0.618)
Фундаментально компания несет убытки, но не нужно забывать, что ОЗОН - это прежде всего компания роста, которая растет намного быстрее рынка. Ожидания прибыли инвесторами будут закладываться в цену заранее. Компания очень активно масштабируется в регионы. Убытки и отрицательная Ebitda прежде всего связаны с проблемами в логистике по регионам. В 2020 г. совокупный объем продаж платформы вырос на 144% г/г до 197 млрд руб., что в три раза превосходит рост российского рынка e-commerce. В 2021 г. сильная динамика продолжилась. По итогам 1 кв. 2021 г. совокупный объем продаж вырос на 135% г/г. Так что, к моменту когда компания решит логистические проблемы, учитывая текущие темпы роста, ОЗОН сможет зарабатывать миллиарды чистой прибыли.
Индекс Мосбиржи. Диагональ и волны Вульфа.
Предполагаю, что цена находится в волне {iv}of3 глобального тренда. Рост с марта 2020 развивается в формате зигзага, текущая волна которого похожа на диагональ. Здесь возникают варианты:
1️⃣ Диагональ является конечной в волне с зигзага аbс некой более крупной структуры,
2️⃣ Перед нами заходные 1-2-1 вместо abc и растяжение в волне {v}of3.
Второй вариант возможен, но я не очень люблю размечать растяжения в реальном времени, когда есть альтернативы.
Если опираться на вариант 1️⃣, то наиболее реальной структурой, с таким зигзагообразным ростом, мне видится формирующийся треугольник в волне {iv}.
➡️ На дневном графике, конечную диагональ в волне c of(b) также можно интерпретировать в качестве паттерна Вульфа. В таком случае можем констатировать теоретически сформированную точку 5 и возврат под линию 1-3. Можно попробовать краткосрочно открыть шорт прямо с текущих значений небольшим объемом с понятным стопом. Можно подождать и убедиться, что цена не собирается на тест уровня 3800 , или еще выше, разрушая озвученные мной паттерны.
📉 Цель по Вульфу находится на пересечении с линией 1-4. Более консервативная цель на уровне вершины – 3440 .
➖ В случае входа на текущих значениях, стоп за 3720 – локальный максимум от 10 мая.
Российский рынок акций. Крутое пике волной (4) 🌠●● Основной сценарий
🕐 1W
MOEX:IMOEX
Конечная диагональ первичной волной ⑤ остаётся в качестве основного сценария. Но, признаться, подобный счёт не согласуется с ожиданиями по RTSI и большей частью их составных компонентов, в связи чем в рассмотрение вводится альтернативный более бычий подсчёт, с описанием которого вы сможете ознакомиться ниже.
🕐 1D
MOEX:IMOEX
Вариант подсчёта волны ④ .
🕐 1D
MOEX:IMOEX
Волна (3) достигла ранее поставленных целей в 78.6% волны (1) . Ожидается выход вниз с конечной диагонали C of (3) волной (4) .
🕐 4h
MOEX:IMOEX
Оптимальные цели для (4) располагаются в области синих Фибо уровней, минимальные требования — перекрыть вершину волны (1) .
●● Альтернативный сценарий
🕐 1W
MOEX:IMOEX
Противникам расширяющихся моделей на радость. Рост зигзагами , перекрытие, образующие модели расходятся, контекст старшей степени допускает — это не полный список за подсчёт структуры в пользу столь редкой фигуры.
🕐 1D
MOEX:IMOEX
Подсчёт младшей степени сонаправлен с основным на ближайшую перспективу, но располагает к менее глубокому откату волной ((ii)) of 3 .
Маркировка волны в двойной круглой скобке соответствует зелёной маркировке в кружочке на графике.
Дисклеймер:
— Автор идеи не несёт ответственности и не имеет прямых или косвенных обязательств перед читателем в связи с любыми возможными или возникшими потерями или убытками, связанными с любым содержанием данной идеи. Разметка (подсчёт волн) и прилагающийся к ней комментарий является всего лишь мнением автора , и оно может быть ошибочно.
Индекс Московской биржи - слабое закрытие февраляВсем привет!
Ранее, публиковали идею , согласно которой рекомендовали вам, как минимум, воздержаться от покупок Российских акций на долгосрочную перспективу по текущим ценам.
Закрытие февраля оказалось слабым, второй месяц к ряду закрывается с большой тенью вверх, что подразумевает вероятность разворота вниз.
Более того, слабость российского рынка также проявляется в игнорировании роста рублёвой стоимости нефти (график справа), корреляция с которой, как правило, близка к 1. Если рынок перестал расти на позитивном внешнем фоне, что тогда с ним произойдет в случае ухудшения мировой конъюнктуры для рисковых активов? Я думаю ответ очевиден → будет падать!
Кстати, хотел бы также обратить внимание на тот факт, что по сути, оценка российских активов в $ находится на уровнях 2006 года, несмотря на то, что акции многих других стран с развивающейся экономикой, обновили свои исторические максимумы в долларовой оценке, что подразумевает неэффективность российской экономики и игнорирование со стороны западных инвесторов.
На дневном таймфрейме потенциально формируется разворотный паттерн "двойная вершина", реализация которой произойдет в случае закрепления ниже 3 268 пунктов, в таком случае, будет означать завершение восходящей тенденции и смена на снижение!
Если вам нравится наши идеи и обзоры, просьба ставить 👍 и оставлять комментарий, а также не забываем подписываться! 😉
Рынок акций РФ - не время для долгосрочных покупок!Уважаемые подписчики, читатели, слушатели...сегодня хотелось бы до вас донести следующую мысль:
В мире финансов, активы не разрывно связаны друг с другом, подобно закону сообщающихся сосудов, об этом мы не раз говорили и наглядно показывали, публикуя идеи на тему межрыночного технического анализа.
В данном посте постараемся доходчиво объяснить, приводя аргументы, почему скептически настроены по отношению как в целом к фондовым рынкам, так и к российскому в частности, но сначала некоторое предисловие:
Дело в том, что стоимость денег определяется ключевой ставкой и денежно-кредитной политикой центральных банков, чем ниже ставка и больше денег выделяется монетарными властями, тем лучше это для рынков акций и наоборот, ужесточение условий для денежного рынка всегда воспринимается негативно со стороны держателей ценных бумаг ( дорожает стоимость привлечения денег/обслуживания долга, инструменты с фиксированной доходностью начинают приносить бо́льшую купонную доходность )
Задача центральных банков создавать благоприятные условия для экономики, регулировать деятельность кредитных организаций, а также оказывать влияние на баланс между инфляцией и дефляцией , отсюда вытекает такое понятие как таргетирование инфляции ( например, в США цель по годовому уровню инфляции - 2%, в РФ - 4% )
По этой причине, центральные банки внимательно следят за динамикой изменения уровня инфляции, и одним из главных оружий в руках ЦБ - ключевая ставка, поднимая/опуская которую, оказывает сдерживающее или стимулирующее влияние.
На фоне пандемии и изоляции в мире, вполне логично что произошёл сильный спад в экономике, спрос на товары и услуги рухнул, стоимость металлов и энергоресурсов упала до минимальных значений. Естественной реакцией центральных банков на такое положение вещей стало монетарное стимулирование, снижение ключевой ставки до нуля в развитых странах, QE, раздача денег населению и предоставление льготных кредитных линий бизнесу.
Что же происходит сейчас?
Многие страны готовятся к ослаблению карантинных мер, открытию границ...количество новых заболевших стремительно снижается, идёт полным ходом вакцинация, а в тоже время фондовые рынки/криптовалюта и прочие рисковые активы на исторических максимумах, рост цен на недвижимость и автомобили, сырьевые рынки быстрыми темпами восстанавливаются в цене (а некоторые и вовсе на многолетних максимумах). Исторически, как правило, любая пандемия длится не более двух лет. А что случится, когда экономика вполную запустится? - учитывая, беспретендентные темпы прироста денежной массы во всём мире - РИСК НЕКОНТРОЛИРУЕМОЙ ИНФЛЯЦИИ
Долговой рынок уже закладывает данный сценарий (обратите внимание на рост доходностей 10, 30-ти летних государственных облигаций США)
Что же будут вынуждны делать центральные банки? - УЖЕСТОЧАТЬ МОНЕТАРНУЮ ПОЛИТИКУ
В этом плане показательная картина по рынку РФ - лучший момент для формирования портфеля акций за предыдущие 10 лет, был 2014 год, когда ЦБ РФ поднимал ставку до максимальных 17%! О каком фондовом рынке могла идти речь, когда людей вполне устраивала доходность по банковским вкладам на уровне 15-20%, а в нынешнее время прямопротивоположная картина, ставки на исторических минимумах в РФ, даже самых консервативных пенсионеров уже не устраивает доходность по депозитам, которые в последних рядах несут свои кровные в ценные бумаги.
Сейчас монетарные власти не будут говорить о возможных вариантах ужесточения монетарной политики, потому что прекрасно понимают, что начнётся молниеносная реакция на рынках, в виде распродаж, никто не будет ждать фактической инфляции и повышения ставки, все будут отыгрывать это заранее. Отсюда вытекает ГЛАВНАЯ МЫСЛЬ ИДЕИ - РЫНКИ ЖИВУТ ОЖИДАНИЯМИ
Посмотрите на график по индексу Московской биржи ( корзина наиболее ликвидных акций РФ ) - на графике в виде сносок указал на минимальные отметки, которые были на истории, и с чем это было связано. Вывод - лучший момент для долгосрочных покупок, когда вокруг всё плохо, негатив преобладает, мало кто рассматривает фондовый рынок как объект для инвестиций ( а это своего рода пирамида - больше всех зарабатывает тот, кто заходит первым )
А сейчас не так... всё убеждены что нас впереди ждёт светлое будущее, совсем исчез страх у участников, а точнее и вовсе его не было, так как пришло целое поколение новых "инвесторов"
В этом плане есть крылатая фраза Баффета: "Покупайте страхи, продавайте жадность"!
Если вам нравится наши идеи и обзоры, просьба ставить 👍 и оставлять комментарий, а также не забываем подписываться! 😉
Есть смысл ожидать коррекцию по #IMOEXНе смотря на глобально позитивный сценарий, цена подошла к зоне сопротивления после долгого роста, поэтому при отбое от л1 стоит ожидать начала коррекционного сценария на дневках. Соответственно, оправдан поиск локальных точек входа в шорт.
При закреплении выше л1 сценарий будет отложен в моменте (например до возврата ниже л1).
Глубину и продолжительность снижения нет смысла сейчас гадать - есть разные варианты, главное для глобально позитивного сценария чтобы остались выше л2. Возможные цели движения указаны на графике. При прохождении одной цели открывается путь к следующей.
Соблюдайте и просчитывайте риски!
