Регистрация

Какао

Идея на фьючерсе КакаоКакао: от нижней границы большого треугольника формируется диапазон возможного накопления. Лонг от теста линии крик или после закрепления над границей диапазона/от тестов. Цели: верхняя граница треугольника; 515,8; 538,3. Для шорта смотрим пробой/тест нижней границы треугольника. Цели: 456,3; 439,7.
RUS:CC1!
от vesperfin
Разбор идеи по COCOA (Cash Contract)Кратко формулирую свою мысль: «Я рассматриваю бычий сценарий, но с очень "жадным" заходом. Мой основной расчёт — на глубокий ретест зоны накопления перед тем, как цена улетит обновлять локальные максимумы. Это ставка на то, что рынок даст второй шанс, а не улетит с текущих». 1. Техническая картина — что я вижу сейчас Текущая цена: Актив торгуется в районе 5980. Волатильность бешеная, как это обычно бывает на какао. Структура рынка: После затяжного падения с вершин (район 7000+), мы нащупали дно в ноябре-декабре, сформировали базу и дали хороший импульс вверх. Сейчас мы видим локальный слом структуры на восходящую. Ключевые зоны (POI): Моя зона интереса для покупок (Order Block / Demand Zone) находится в диапазоне 5049 – 5064. Именно оттуда начался последний значимый импульс. Сверху у нас магнит — зона 7382, где осталась неперекрытая ликвидность и, вероятно, куча стопов шортистов. Ликвидность: Рынок оставил за собой "хвосты" внизу. Логика подсказывает, что маркетмейкер может захотеть сходить вниз, собрать ликвидность с "поздних лонгистов", которые запрыгнули сейчас по 5500-5900, и только потом идти наверх. Мой честный технический вывод: С точки зрения техники, вход с текущих (по ~6000) — это самоубийство для риск-менеджмента (стоп будет километровый). Поэтому идея ждать откат к 5064 выглядит технически грамотной, хоть и оптимистичной. Я считаю, что мы должны протестировать силу покупателя внизу, прежде чем штурмовать 7000. 2. Фундаментальный фон — что помогает или мешает С фундаментальной стороны я вижу… Какао — это всегда история про дефицит и погоду. Если мы держим в голове глобальные проблемы с урожаем в Западной Африке (Гана, Кот-д’Ивуар), то долгосрочный тренд остается восходящим. Любые новости о плохой погоде или болезнях деревьев будут толкать цену вверх. Ключевые драйверы сейчас: Сезонность и спекулятивный интерес. Под конец года (декабрь) часто происходят фиксации прибыли, что может дать мне тот самый нужный откат вниз. Риски: Если вдруг выйдут данные о том, что урожай лучше ожиданий (что редкость, но бывает), цена может прошить мою зону поддержки и уйти на 4000. Вывод: Фундамент в целом поддерживает лонг, вопрос только в точке входа. Дефицит никуда не делся. 3. Сценарии развития Основной сценарий (The Sniper): Рынок корректируется вниз, пугает толпу, доходит ровно до моей "лимитки" на 5064, активирует ордер и разворачивается вверх к цели 7382. Это идеальный расклад. Неприятный, но возможный сценарий (FOMO): Рынок игнорирует мои "хотелки" по глубокому откату. Покупатель слишком агрессивен, цена консолидируется на текущих (5800-6000) и улетает на 7000 без меня. Я остаюсь на заборе с красивым, но несработавшим планом. Альтернативный (Медвежий): Цена спускается к 5060, но не останавливается, пробивает 4743 (мой стоп) и летит обновлять минимумы. Это будет означать, что структура накопления была ложной. Итоговый взгляд Что мне нравится в этом сценарии: Соотношение Risk/Reward: 7.62. Это просто космос. Рискуем 1 долларом, чтобы заработать 7,6. Ради такого можно и потерпеть, и рискнуть. Что меня напрягает: Дистанция до входа. Ждать падения цены на ~15% (с 6000 до 5060), чтобы купить — это требует стальных нервов и терпения. Рынок может не быть таким щедрым. Где сценарий перестаёт быть валидным: При закреплении ниже 4743. Там ловить падающий нож я точно не буду. Мой вердикт: 👉 Я бы выставил лимитный ордер (Buy Limit) на 5065 и забыл. Это сделка из разряда "поставил и ушел". Если зацепит — отлично, потенциал огромный. Если улетит без меня — не страшно, догонять уходящий поезд на хаях я не буду. Что я буду мониторить дальше: Поведение цены в зоне 5500 (промежуточная поддержка). Объемы на снижении (если падаем на низких объемах — это коррекция, берем).
PEPPERSTONE:COCOAДлинная
от Evgenii_Novokshonov
COCOA 80% close higher than open price todayОсновные правила: Если у нас высокая вероятность на BUY - означает, что к завершению дня данный актив закроют выше цены открытия текущего дня. Если у нас высокая вероятность на SELL - означает, что к завершению дня данный актив закроют ниже цены открытия текущего дня. Вероятности по другим активам ниже: No Ticker TREND WIN % 1 AUDCAD BUY 60 2 AUDCHF SELL 53 3 AUDJPY BUY 53 4 AUDNZD BUY 60 5 AUDUSD SELL 53 6 CADCHF SELL 60 7 CADJPY SELL 60 8 CHFJPY BUY 60 9 EURAUD BUY 53 10 EURCAD BUY 73 11 EURCHF BUY 60 12 EURGBP SELL 53 13 EURJPY BUY 60 14 EURNZD BUY 67 15 EURRUB SELL 60 16 EURUSD BUY 53 17 GBPAUD BUY 67 18 GBPCAD BUY 73 19 GBPCHF BUY 53 20 GBPJPY BUY 60 21 GBPNZD SELL 53 22 GBPUSD BUY 53 23 NZDCAD BUY 67 24 NZDCHF SELL 60 25 NZDJPY BUY 53 26 NZDUSD SELL 60 27 USDCAD BUY 67 28 USDCHF SELL 53 29 USDJPY BUY 53 30 USDRUB SELL 67 31 XAGUSD SELL 60 32 XAUUSD SELL 53 33 NASDAQ100 SELL 60 34 S&P500 SELL 53 35 DOW30 BUY 53 36 RTSI SELL 53 37 AFLT SELL 67 38 BRENT SELL 73 39 BTCUSD BUY 77 40 COPPER BUY 67 41 WTI SELL 67 42 DAX SELL 53 43 GAZP SELL 53 44 GMKN SELL 53 45 HEATINGOIL SELL 53 46 LKOH SELL 53 47 MTSS SELL 60 48 NATURALGAS BUY 53 49 NVTK SELL 60 50 PALLADIUM BUY 57 51 PLATINUM SELL 67 52 ROSN SELL 60 53 SBER SELL 73 54 COCOA BUY 80 55 COFFEE BUY 53 56 CORN BUY 60 57 SOYBEANS BUY 60 58 SUGAR SELL 73 59 WHEAT BUY 53 60 USD Index BUY 53 61 NIKKEI225 SELL 53 62 USDPLN BUY 53 А теперь новостная лента ожиданий аналитических агентств и разбор отдельных показателей на сегодняшний день, чего ожидать на основных торговых сессиях. Также укажем фон доллара США, сильный на текущий момент или же слабый. От фона доллара США будет зависеть направленное движение самой пары. НОВОСТИ сегодня: Фон доллара США слабый 10:00 МСК - ожидания укрепления GBP 10:00 - ожидания ослабления EUR 10:45 - ожидания частичного ослабления EUR 11:00 - ожидания частичного ослабления EUR 16:30 - ожидания частичного ослабления CAD 19:00 - ожидания ослабления Рубля RUB 23:30 - отчеты CFTC (публикация прошлых данных) Всем желаю профитов и отличного настроения на весь день!
ICEUS:CC1!Длинная
от AlexanderBorskih
Какао перешло в боковик#сс какао фьюч чикаго н1 #среднесрок промежуточную 4946 достали, включились в лонг в боковик, к 5828 дотянут, с нее вниз к 5126 и вероятнее к 4708 на добой долгосрочно - sell тренд , приоритет продаж среднесрочно - боковик, приоритет продаж ICEUS:CC1! RUS:CC1!
ICEUS:CC1!Короткая
от CashALot_trading
5
Идея на фьючерсе КакаоКакао: формируется диапазон возможного накопления. Лонг от теста линии крик или после закрепления над верхней границей диапазона и МА200/от тестов. Цели: 666,2; 674,0. Шорт рассмотрим после закрепления под нижней границей диапазона, от теста. Цели: 611,2; 598,6.
RUS:CC1!
от vesperfin
1
Волны, уровни и шоколад: структура рынка какаоКакао — один из древнейших продуктов, известных человечеству, который на протяжении веков играл роль не только в кулинарии, но и в экономике, культуре, а порой даже в качестве валюты. Сегодня его значение не уменьшилось: какао остаётся важным сырьём для глобальной пищевой промышленности, прежде всего — для производства шоколада и других кондитерских изделий. Но за пределами привычного нам десерта скрывается сложный и динамичный рынок. Общий мировой урожай какао в сезоне 2024/25 составляет около 5 800 тыс. тонн. Ниже приведены доли крупнейших производители какао от мирового объёма в сезоне 2024- 2025, согласно данным ICCO: Кот-д’Ивуар - 40% Гана – 17% Бразилия – 4.5% Индонезия – 4.2% Нигерия – 4.0% Рынок какао, подобно рынку кофе, остаётся чрезвычайно уязвимым к климатическим колебаниям и качеству урожая — особенно в стратегически важном регионе Кот-д’Ивуара. Дополнительным фактором давления стали торговые пошлины США, введённые в размере 10% для всех стран: в результате фьючерсы на какао продемонстрировали высокую волатильность, а с начала года котировки снизились более чем на 30%. Технический анализ На срочном рынке - сейчас наблюдаем состояние бэквордации, при этом с весны прошлого года – цена находится в пределах обширного бокового диапазона, с нижней границей порядка 6 419$, верхней границей – 11 772$ за тонну. Значения индикатора RSI указывают на формирование медвежьей дивергенции (недельный график). С точки зрения месячного графика, хорошо видно пробитие уровня исторического сопротивления 3352$. Движение происходило на повышенных объёмах с формированием бычьих свечных структур – сигналы к продолжению глобального восходящего движения. Если рассматривать сценарий формирования волны 1 (в виде импульса с сентября 2022 по 2024 год), то оптимальные точки входа - в продолжение глобального бычьего ралли - находятся ниже (примерно) уровня 7 578$ (0.5 по Фибоначчи, арифметический график, сетка – к импульсу: от минимума сентября 2022 года к максимуму декабря 2024 года). Для того, чтобы сохранилась первичная восходящая структура – не допускается обновление минимума 6 419$. Таким образом (на арифметическом графике), получаем потенциальную зону покупок: 6 419 – 7 578$ за тонну. Получив снижение к указанному ценовому диапазону, с точки зрения волновой теории – сформируется вершина С коррективной волны ABC. Обычно, длина волны С соответствуют длине волны А. Формирование вершины С будет окончанием коррективной волны 2 более высокой степени. Соответственно, далее, целесообразно ожидать новый цикл роста котировок на данный инструмент в рамках формирования волны 3. С точки зрения дневного графика – всё внимание к уровню минимума апреля 2025 года 7 613$, пробив его – цена может резко ускориться вниз, однако помним, что для реализации глобального бычьего сценария – не хочется увидеть снижение цены ниже реперного уровня поддержки 6 419$. Итог Рынок какао остаётся одним из самых чувствительных к климатическим, геополитическим и логистическим факторам среди аграрных товаров. Несмотря на текущее снижение цен и высокую волатильность, глобальные тренды (включая потребительский спрос, ограниченное предложение и структурные риски в странах-экспортёрах) продолжают поддерживать долгосрочный бычий сценарий. С технической точки зрения, мы находимся в стадии формирования потенциальной волны 2 в рамках более крупного восходящего цикла. Диапазон 6 419 – 7 578 $/т может представлять собой интересную зону для набора длинных позиций, если цена скорректируется в эти значения. Сценарий остаётся в силе до тех пор, пока не будет пробит минимум 6 419 $. На горизонте следующих лет — при соблюдении технических условий и фундаментальной поддержки — не исключено формирование новой волны роста, которая потенциально способна привести рынок к новым историческим максимумам. Инвестиции в рынок какао Инвестировать в рынок какао можно через различные инструменты: от фьючерсов и ETF до акций крупнейших производителей и переработчиков. Как я уже упоминал в идеях по рынку сахара и кофе, по ссылке ниже доступен публичный watchlist, в который входят индексы сырьевого сектора, фонды, а также бумаги ключевых игроков в сегментах сахара, кофе и какао. Список доступен по ссылке: ru.tradingview.com Спасибо за внимание.
ICEUS:CC1!
от Dark_Papillon
2
Идея на фьючерсе КакаоКакао: возможно формирование двойного дна от локальной трендовой. Лонг после закрепления над границей диапазона, от теста. Цели: 866,0; 905,1; 933,8. Для шорта можно рассмотреть хороший отбой от границы диапазона и верхней границы канала (можно на младших ТФ). Цели: нижняя граница канала; 767,2; трендовая линия.
RUS:CC1!
от vesperfin
Кнопка "Бабло"Друзья, добрый день. Какао последнее время крайне радует простотой своих движений, зарабатывать на нем сейчас может буквально любой, кто знает простейшие правила волн Эллиота. Более подробно этот и многие другие активы с точки зрения макроэкономики и социономики мы разбираем в нашем телеграмм канале, там же можно получить доступ к нашим бесплатным индикаторам, милости просим по ссылке в шапке профиля. Итак, после экспоненциального роста в составе волны 3 мы вошли в коррекцию в составе волны 4, которая уже достигла своих целевых уровней и даже ушла чуть ниже. Совокупность этих факторов позволяет открыть с текущих сделку с p/l 5,71! Стопы и тейки этой сделки можно увидеть на графике. Всем добра и прибыли 🤝
ICEUS:CC1!Длинная
от Slavtrad
Святая простотаДрузья, добрый день. На рынках commodities скучновато, все стоит +- на своих местах, где-то подтвердились определенные сценарии, ждем прихода цены к нашим точкам входа, где-то все еще сохраняется неопределенность. Но есть в этом всем островок стабильности и простоты, актив, который ходит буквально по стрелочкам. И этот актив - какао. Сегодня мы посмотрим именно его, а за аналитикой других товарных и не только активов - в наш телеграмм канал по ссылке в шапке профиля, там же можно найти ссылки на все наши индикаторы. Итак, тут мы видим окончание волны 1 начинающегося тренда, в которой мы забрали практически весь рост исключив коррекции. Теперь же стоит ожидать падения к 0,5 уровню коррекции, где мы сможем войти в достаточно широкий лонг для отработки волны 3. Стоп соответственно ставим за начало 1 и тейк на оптимальные уровни 3, они сейчас находятся на уровне 11250. Всем добра и прибыли 🤝
ICEUS:CC1!Длинная
от Slavtrad
Идея на фьючерсе какаоКакао: цена пробивает границу большого треугольника и верхнюю границу диапазона. Вход в лонг от теста границ. Цели: 823,3; 857,6; 911,3. Шорт можно рассмотреть в случае возврата внутрь границ треугольника и диапазона. Цели: локальная линия поддержки; нижняя граница боковика.
RUS:CC1!
от vesperfin
Идея на фьючерсе КакаоКакао: есть диапазон возможного распределения, цена подходит к линии льда. Шорт в случае хорошего отбоя от линии льда. Цели: 735,8; 719,8; 700,5. Для лонгового сценария можно рассмотреть формирование фигуры "двойное дно". Вход после закрепления над линией льда, от тестов. Цели: 782,6; 794,7.
RUS:CC1!
от vesperfin
Актив без привязки к геополитикеДрузья, добрый день. Мы продолжаем говорить, что по нашему мнению, какао - лучший товарный актив на среднесрочную перспективу. Но, если среднесрочно сидеть в нем вы не хотите, можно отработать и краткосрочную идею. Более широкие анализы рынка вы можете найти в нашем телеграмм канале, там же инструкции к получению нашего индикатора Торгомѣръ. Подписывайтесь по ссылке в шапке профиля. Итак, мы совсем недавно завершили среднесрочную волну падения 2, полностью сформировав структуру коррекционной волны. Сейчас мы начали рост в новом восходящем тренде, в котором мы прошли самую начальную волну 1, это нам подтверждает импульсная структура прошедшего роста. Соответственно краткосрочно можно отработать рост в волне 3 с оптимальными целями на уровне 9177 пунктов, стопом за минимум волны 1. Всем добра и прибыли 🤝
ICEUS:CC1!Длинная
от Slavtrad
1
Коричневый порошок собирается подорожать. Друзья, добрый день. Неделя вышла сложная, но в ближайшее время мы ожидаем гораздо более четких движений на различных рынках, что конечно позволит нам заработать. Яркий пример - какао. Разметки и подробный рассказ про другие активы на товарном рынке вы сможете получить в нашем телеграмм канале, в рамках рубрики "Еженедельный разбор commodities", которая выйдет в воскресенье. Подписаться можно по ссылке в шапке профиля, так же так можно найти инструкции по получению нашего индикатора Торгомѣръ, и буквально с этой недели у нас начнут выходить новые инвестиционные продукты. Итак, тут мы видим, что мы находимся в конечной точки волны 2 of (5), а конкретно в конечной диагонали в волне {5} of c of y of (y). Согласны, структура падения крайне непростая, но она действительно близка к завершению. В конечной диагонали мы находимся в заключительной (5). Так же мы видим крайне массивную дивергенцию на MACD, которая формируется с минимума волны (w), который был поставлен 27го декабря. Именно поэтому мы предлагаем вам среднесрочную позицию с р/п 5,54 при безопасном стопе, и р/п 14 при более агрессивном стопе. Безопасный стоп находится за минимумом волны 1, а более агрессивный на уровне паритета между волной (3) и (5), что отменит диагональ, но в целом не отменит среднесрочную 2. Тейк мы предлагаем на оптимальные цели волны 3, которые находятся на уровне 15902. Всем добра и прибыли 🤝
ICEUS:CC1!Длинная
от Slavtrad