Киты на рынке криптовалют: как они влияют на ценуКриптовалютный рынок, как и практически любая сфера деятельности, регулярно пополняется новыми терминами. Изучая индустрию, вы можете узнать о быках, медведях, хомяках, китах – все это группы участников рынка. Сегодня мы расскажем, кто такие киты на рынке криптовалют, и как их действия влияют на курс цифровых активов.
Введение в понятие «киты» на рынке криптовалют
На любом финансовом рынке есть крупные игроки, которые не просто владеют большими объемами актива, но и могут влиять на цену крипты. На крипторынке таких игроков называют «китами». К этой группе относятся как индивидуальные инвесторы, так и крупные фонды, инвестирующие в цифровые активы. Нередко своими действиями киты намеренно или ненамеренно вызывают серьезные изменения на рынке, например, резкий обвал курса Биткоина и других топовых монет.
Как киты влияют на цену криптовалюты
Чаще киты намеренно влияют на стоимость активов, чтобы повысить или понизить курс монеты в своих интересах. Для этого они используют различные методы, например, скупают большие объемы крипты, вызывая стремительный рост курса, или продают большое количество монет, снижая цены. Для манипуляции мелкими участниками рынка и влияния на котировки киты могут создавать иллюзию несостоятельности актива и его бесперспективности. В этих целях киты используют социальные сети, привлекают медиа, применяют другие методы информационного давления.
Как распознать наличие китов на рынке криптовалют
Чтобы распознать наличие китов на рынке, нужно обращать внимание на объемы торгов. Появление на рынке крупных ордеров на продажу или покупку криптовалюты может свидетельствовать об активности китов. Также стоит обращать внимание на динамику курса криптовалюты – если цена резко меняется в короткие сроки, при этом объем торгов большой, можно определить действия китов на рынке.
Какие меры можно принять для защиты от действий китов на рынке
У инвестора и трейдера есть немало способов защитить капитал и не стать жертвой китов. Первое, что важно сделать – снизить риски, связанные с волатильностью актива. Для этого используется диверсификация инвестиционного портфеля. Не менее важен технических анализ для определения уровней поддержки и сопротивления цены, на которых возможно появление крупных ордеров, выставленных китами.
Как защитить свои инвестиции от действий китов на рынке криптовалют:
Сбалансируйте инвестиционный портфель. Не вкладывайте деньги только в одну монету, выбирайте активы с разной капитализацией и разным уровнем риска.
Осваивайте инструменты технического анализа, учитесь пользоваться графиками и индикаторами. Это необходимо для определения подходящего момента входа на рынок.
Ограничивайте риски, ставьте стоп-лосс для автоматической продажи актива в случае снижения его цены до определенного уровня.
Следите за новостями, связанными с криптой и финансовыми рынками. Перепроверяйте источники и учитесь не поддаваться панике.
Используйте различные аналитические инструменты, такие как индикаторы или сигналы, они помогают прогнозировать динамику цен на крипту.
Заключение и рекомендации для инвесторов
Независимо от трендов рынка инвестор должен действовать осторожно, заранее устанавливая допустимый размер потерь и управляя рисками. Эти простые рекомендации помогут делать более выгодные и безопасные инвестиции:
Изучайте криптовалюты, в которые вкладывайте деньги. Стоит разбираться в технологии монеты, ее особенностях и функционале.
Не инвестируйте суммы, которые не можете позволить себе потерять безвозвратно. Помните о рисках, связанных с инвестициями в цифровые активы.
Действуйте рационально, управляйте своими эмоциями и не паникуйте при снижении курса актива. Цена монеты может существенно меняться в короткий период, а спешка и паника создают дополнительную угрозу вашему капиталу.
Следите за новостями о регулировании криптовалюты в вашей стране и других странах, где зарегистрированы крупнейшие криптобиржи.
Зачем отслеживать кошельки китов?
Влияние на рынок
Как уже говорилось, крипто киты могут оказывать влияние на рынок. Разберем более подробно, как именно это происходит:
Если на рынок поступает большое количество актива, то за этим следует снижение его цены. Чем больше предложение, тем меньше спроса по актуальным ценам, так как участники рынка понимают, что его можно купить дешевле;
Если крипто кит начинает скупать все доступное предложение актива с рынка, то его цену ждет рост. Участники рынка видят, что спрос на актив растет, в связи с чем повышают цену;
Момент, когда крипто кит начинает переводить криптовалюту на централизованные биржи, говорит о том, что он намеревается продать актив. Причина никогда не известна, однако на стоимости криптовалюты это отразится в худшую сторону;
Наоборот, когда кит начинает выводить криптовалюту с бирж – сигнал на долгосрочную перспективу, ведь он не хочет продавать актив, а предпочитает хранить в ожидании более интересной цены для продажи.
Таким образом получается, что отслеживание сделок китов, особенно в монетах со средней капитализацией, позволяет участникам рынка оптимизировать свои стратегии и минимизировать убытки.
Анализ ликвидности и цен
Анализ сделок китов также позволяет понять аспекты, связанные с ликвидностью и ценообразованием:
Куда движется ликвидность рынка – во что сегодня предпочитают вкладываться киты. Если у криптовалюты хорошие перспективы, то в нее будут инвестировать несколько китов, а это уже серьезный капитал, на который они решили приобрести именно этот актив;
Какова глубина рынка – насколько быстро исполняются ордера. Чем ликвиднее актив, тем проще его продать или купить. Как правило, крупные инвесторы выбирают максимально ликвидные криптовалюты, так как в любой момент им может понадобится вывести средства для реинвестиций;
Сила уровней поддержки и сопротивления. Например, крупный инвестор приобрел криптовалюты на внушительную сумму, а ее стоимость повысилась всего на 3% – это говорит о сильном уровне сопротивления, и о том, что на данный момент сил покупателей недостаточно для его преодоления;
Насколько криптовалюта переоценена или недооценена. Допустим, на рынке появился новый токен, который активно растет и имеет множество мелких и средних инвесторов. Однако китов среди них буквально несколько – это говорит о том, что крупные инвесторы не заинтересованы в активе, так как на данный момент он переоценен.
Как начать наблюдение за китами?
Для начала стоит определится с несколькими криптовалютами, которые интересны лично вам. По сути, можно просто копировать сделки китов, даже не вникая, что за токены они скупают. Однако, как показывает практика, это может закончится плачевно. Здесь работает простое правило: не инвестируй в то, чего не знаешь. На крипто рынке ежедневно появляется множество проектов, часть из которых запускают мошенники. Чтобы уберечь себя от их влияния, рекомендуется изначально определится со списком криптовалют, сделки по которым вы собираетесь отслеживать.
После этого вам нужен сервис для он-чейн анализа. С его помощью вы сможете просто и быстро находить интересующие вас кошельки и отслеживать всю актуальную информацию. Среди подобных сервисов можно выделить:
Arbitragescanner – передовой сервис для он-чейн анализа. С его помощью вы легко можете найти кошельки крипто китов. Более того, в инструменты сервиса интегрирован ИИ, который помогает найти схожие кошельки: то есть ли вы нашли одного кита, то по его образу Arbitragescanner поможет найти и другие – в вашем распоряжении будет несколько адресов, на основании действий которых можно корректировать свою инвестиционную стратегию. Кроме того, сервис предоставляет возможность находить выгодные арбитражные связки, что позволяет зарабатывать не только на растущем, но и на падающем рынке;
Кошельки криптокитов: где хранятся миллионы?
Santiment – ветеран блокчейн-аналитики, которому не хватает современного инструментария. Этот сервис – один из первых в мире криптоаналитики, и в свое время стал настоящим открытием. Он предлагает обширные данные: от транзакционной активности и действий майнеров до собственных индексов вроде NVT и MVRV. Есть и то, чего нет у большинства других – социальный анализ. Santiment отслеживает, какие токены обсуждает крипто сообщество, и на этой основе можно сформировать гипотезу для трейда. Но проблема в другом — все, что выходит за рамки социального анализа, кажется устаревшим. Графики и сигналы о входах/выходах из сделок выглядят как базовая визуализация без особой глубины. Если вы ищете комплексную картину рынка или идёте за деньгами, этого инструментария будет попросту недостаточно. Santiment хорош как вспомогательный инструмент, но не как основа анализа;
Кошельки криптокитов: где хранятся миллионы?
Messari – сервис часто хвалят как удобный источник для анализа крипто активов. Интерфейс действительно не загроможденный и понятный, все данные структурированы: курсы, объемы, капитализация, изменения за сутки – все на месте. Есть даже крипто-скринер, который позволяет фильтровать монеты по нужным параметрам. Но, по сути, это тот же CoinMarketCap, только в минималистичном дизайне. Инструментарий кажется обнаженным: нет глубокого ончейн-анализа, отсутствует настройка продвинутых сигналов, социальные и поведенческие метрики не представлены. Для наблюдения за рынком в реальном времени Messari просто не хватает гибкости и глубины. В итоге, если вам нужен скринер — зайдёт, но как полноценный аналитический инструмент Messari пока “сырой”.
Влияние на ликвидность
Ликвидность на рынке криптовалют — это то, насколько легко актив может быть куплен или продан без значительного влияния на его стоимость. Крипто-киты играют ключевую роль в определении ликвидности рынка. Когда кит совершает крупную сделку, это может либо увеличить, либо уменьшить ликвидность в зависимости от характера транзакции.
Например, если кит в криптовалюте продает большое количество криптовалюты, это может привести к перенасыщению рынка предложением, что упростит покупку актива для других участников без роста цены. Напротив, если кит покупает значительную часть криптовалюты, это может уменьшить доступное предложение, что затруднит покупку актива другими трейдерами без увеличения стоимости.
Понимание ликвидности и ее взаимосвязи с движениями крипто-китов важно для трейдеров, которые хотят эффективно ориентироваться на рынке.
Влияние на цены
Действия крипто-китов могут оказывать прямое влияние на рыночную капитализацию в криптовалюте и стоимость криптовалют. Когда кит покупает или продает большие объемы криптовалюты, это может вызвать значительные колебания цен, которые могут усугубляться на рынках с низкой ликвидностью.
Например, внезапная крупная покупка кита в криптовалюте может вызвать резкий скачок цен, что приведет к увеличению волатильности. Точно так же массовая распродажа может вызвать резкое падение, вызвав панику среди мелких трейдеров. Мониторинг оповещений о крипто-китах может предоставить ценную информацию о возможных изменениях цен и помочь трейдерам принимать более обоснованные решения.
Кроме того, волатильность, связанная с активностью крипто-китов, может создавать возможности для получения прибыли на краткосрочных колебаниях цен. Однако это также увеличивает риск, поэтому трейдерам необходимо подходить к таким ситуациям с осторожностью.
Изучите стоимость криптовалют и поймите, как киты манипулируют рынком криптовалют.
Бычий и медвежий рынок: влияние китов на торговлю криптовалютой
В мире криптовалют рынки могут колебаться между бычьими и медвежьими фазами. Во время бычьего рынка цены обычно растут, и настроения инвесторов оптимистичны. Напротив, на медвежьем рынке цены падают, и преобладает пессимизм. Крипто-киты могут играть важную роль в движении этих рыночных циклов.
Например, на бычьем рынке киты на криптовалютном рынке могут накапливать больше криптовалюты, что приводит к росту цен и подпитывает оптимистичные настроения. С другой стороны, на медвежьем рынке крипто-киты могут начать продавать свои активы, что усугубит нисходящий тренд и усилит медвежий настрой на рынке.
Понимание влияния крипто-китов как на бычий, так и на медвежий рынки важно для трейдеров, которые хотят предвидеть рыночные движения и соответствующим образом корректировать свои стратегии.
