Регистрация

Новостнаястратегия

Что такое ISM Manufacturing PMI? Экономические новости Когда трейдеры принимают решения, они часто смотрят на экономические отчёты. Одним из таких отчётов является ISM Manufacturing PMI. Этот индекс показывает, как себя чувствует производственный сектор в США. Если он растёт, это хороший знак для экономики. Если снижается, инвесторы начинают волноваться. Что такое ISM Manufacturing PMI? ISM PMI (Purchasing Managers’ Index) — это индекс, который отражает активность в производственном секторе США. Значение выше 50 означает, что сектор растёт, а ниже 50 — что он сокращается. Этот индекс составляется на основе опросов менеджеров, которые отвечают на вопросы о заказах, производстве и занятости в их компаниях. Почему PMI важен для трейдеров? Когда ISM PMI показывает рост (выше 50), это сигнализирует о том, что экономика США в хорошем состоянии. Это укрепляет доллар и поддерживает фондовые рынки. Однако, если значение ниже 50, это признак того, что экономика может замедлиться, и это может ослабить доллар и вызвать падение на фондовом рынке. Влияние PMI на валютные пары : Если PMI выходит выше прогноза, доллар обычно укрепляется, и пары, такие как EUR/USD и GBP/USD, падают. Если PMI ниже ожиданий, доллар ослабляется, и валютные пары начинают расти. Выше график выхода новости 2 сентября, так как данные были ниже 50 пунктов, евро показало среднесрочный рост. Как торговать на данных PMI? 1. Если PMI выше прогноза: • Открываем длинную позицию по доллару, так как это сигнал о росте экономики США. • Пример: Открываем шорт по EUR/USD. 2. Если PMI ниже прогноза: • Продаем доллар и покупаем другие валюты, так как это знак замедления экономики. • Пример: Открываем лонг по EUR/USD. Заключение ISM PMI — это важный индикатор, который помогает трейдерам принимать решения. Следите за экономическими отчётами и их влиянием на валютные пары и фондовые рынки, чтобы быть в курсе текущей ситуации. Обязательно ставь ракету, выведем статейку в ТОПы!
OANDA:XAUUSDОбучение
от DecimusForex
Торговля на новостях: Стратегии и СоветыТорговля на новостях: Стратегии и Советы Торговля на новостях – это увлекательный, но непростой способ заработка на финансовых рынках. Он основан на быстром реагировании на важные новости и события, которые могут вызвать значительные колебания цен. Вот несколько ключевых стратегий и советов для тех, кто хочет попробовать себя в торговле на новостях. Экономические Отчеты Одним из самых важных источников новостей для трейдеров являются экономические отчеты. Такие данные, как показатели безработицы, инфляция, ВВП и решения по процентным ставкам, могут сильно влиять на рынки. Для успешной торговли на этих новостях важно: Следить за календарем экономических событий. Платформы, такие как Trading View или Investing.com, предлагают календарь с точными датами и временем выхода ключевых экономических показателей. Понимать ожидания рынка. Заранее изучите прогнозы аналитиков и сравните их с фактическими данными. Если данные сильно отличаются от ожиданий, это может вызвать значительное движение рынка. Реагировать быстро. Как только данные выходят, важно быстро оценить их влияние и принять решение. Это требует подготовки и понимания того, как различные показатели могут повлиять на рынок. Корпоративные Прибыли Сезон отчетности – время, когда компании публикуют свои финансовые результаты за квартал. Это отличная возможность для трейдеров, так как хорошие или плохие результаты могут сильно повлиять на цену акций компании. Вот как можно использовать эту информацию: Изучайте историю отчетов компании. Понять, как компания обычно реагирует на публикацию своих отчетов, поможет вам предсказать возможное движение цен. Сравнивайте результаты с ожиданиями. Если компания превосходит ожидания аналитиков, это часто приводит к росту цены акций. И наоборот, если результаты разочаровывают, акции могут упасть. Обращайте внимание на прогнозы и заявления руководства. Даже если отчет по прибыли выходит хорошим, негативные прогнозы могут отпугнуть инвесторов и привести к падению цен. Геополитические События Геополитические события, такие как выборы, конфликты и международные соглашения, могут иметь огромное влияние на финансовые рынки. Для торговли на этих новостях: Следите за новостями в реальном времени. Платформы новостных агентств и социальные сети могут предоставить вам последние обновления быстрее всего. Оценивайте долгосрочные последствия. Важно понимать не только мгновенную реакцию рынка, но и возможные долгосрочные эффекты событий. Будьте готовы к волатильности. Геополитические новости часто вызывают резкие колебания цен, поэтому будьте готовы к высокому риску и устанавливайте строгие уровни стоп-лосс. Общие Советы Используйте стоп-лосс ордера. Это поможет ограничить убытки в случае, если рынок пойдет против вас. Не переусердствуйте с позицией. Оставляйте достаточный запас на счете, чтобы выдерживать колебания цен. Торгуйте на демо-счете. Прежде чем рисковать реальными деньгами, попробуйте свои стратегии на демо-счете. Торговля на новостях может быть прибыльной, но требует подготовки, быстроты реакции и умения анализировать информацию. С правильным подходом и стратегией вы сможете использовать новостные события для успешной торговли на финансовых рынках. Если вам понравился пост, ставьте ракету 🚀 и делитесь с друзьями!
PEPPERSTONE:USDXОбучение
от FinProjectOne2393
ЕЦБ стабилен, jobless разочаровывают, Британия против ЕСГлавное событие вчерашнего дня – оглашение итогов заседания ЕЦБ. Главный страх рынков был – Центробанк начнет говорить об ужесточении монетарной политики. Хотя страх этот был довольно иррационален. В отличие от США с их 5,4% потребительской инфляцией, в Еврозоне ситуация в разы лучше. Уровень их инфляции в 1,9% даже ниже таргета ЕЦБ. Кстати, о таргете ЕЦБ. Пару недель назад Европейский Центробанк обновил свою стратегию и теперь под своей целью они понимают не просто уровень инфляции в 2%, но и некоторое разумное отклонение от него. То есть, скажем, 2,5% инфляции вполне могут быть проигнорированы с формулировкой «отклонение допустимо и не требует немедленного вмешательства». Зная эту подноготную, можно было вполне рассчитывать на то, ЕЦБ не станет ничего менять или анонсировать скорые изменения. Особенно в условиях, когда лютует «дельта». Так что вполне логично и закономерно, параметры монетарной политики остались без изменений, а сам ЕЦБ был настроен весьма «голубино». Для евро это сигнал так себе, а вот рынки должны были выдохнуть с облегчением, поскольку неизбежное продолжает оттягиваться. Несколько подпортили выдох облегчения данные по jobless claims из США. Количество первичных заявок на получение пособий по безработице в США довольно неожиданно выросло выше 400К и в очередной раз вызвало вопросы по поводу того, а не достигло ли пика восстановление экономики США и не ожидает ли нас все более слабая статистика впереди. Еще из интересных новостей стоит отметить перепалку между Британией и ЕС. Великобритания хочет пересмотра условий договора о Брекзите в части протоколов по поводу Северной Ирландии. Мы не будем детально расписывать стенания экспортеров и импортеров по этому поводу, отметим лишь, что вопрос Серверной Ирландии и ее границы был главным камнем преткновения на пути договора между ЕС и Великобританией. И попытка Джонсона пересмотреть условия договора, возможно, и является обоснованной, но по большому счету может иметь очень нехорошие последствия. Дело в том, что ЕС уже отмела предложение о пересмотре условий. На что Британия начала угрожать использованием статьи 16, которая позволяет пересмотр в одностороннем порядке. А это уже может быть трактовано как прямое нарушение условий международного договора. Учитывая, что сам Джонсон его подписывал, списать такие действия на ошибки предшественников не удастся, так что потенциально вызревает очень серьезный скандал в и без того натянутых отношениях между ЕС и Великобританией. Итого: продаем фунт на росте.
Короткая
от Trade24Fx
Пространство для подъема Индекса Мосбиржи есть. Хватит ли сил?Пространство для подъема Индекса Мосбиржи есть. Хватит ли сил? Вчера российский рынок акций продолжил рост, но уже не так бурно и не столь широким фронтом, как в четверг и среду. Наибольший вклад в подъем Индекса Мосбиржи внесли подорожавшие более чем на 2% тяжеловесные акции Сбербанка и «Газпрома». Продолжение покупки Сбера выглядит логичным: в понедельник бумага последний день будет с дивидендами. Сбер традиционно быстро закрывает дивидендный гэп и нет причин, чтобы нарушить эту традицию в текущем году. В отличие от Сбера особых поводов для покупки «Газпрома» нет. Цены на газ падают с приходом тепла, уже в Европе все активнее и активнее звучат слова о необходимости похоронить «Северный поток 2». Поэтому наш взгляд на «Газпром» более пессимистичен, хотя стоит помнить, что часть бурный рост «Газпрома» является предвестником коррекции. Цены на золото ушли в район 1800-1820 долларов за тройскую унцию. Преодоление этой зоны сопротивления предаст технические силы для ускорения роста. Фундаментальные факторы также говорят в пользу удорожания золота: оно опять стало пользоваться спросом как лучший инструмент для защиты от мировой инфляции. Поэтому акции золотодобытчиков стоит как минимум удерживать в портфелях, а как максимум – осторожно наращивать позиции по ним. Наиболее перспективно выглядит «Полюс». В целом Индекс Мосбиржи торгуется посередине восходящего канала. Рост сейчас ограничен отметкой чуть выше 3700 пунктов. Но есть сомнения, что индикатору хватит сил для безоткатного продолжения движения к сопротивлению. С утра внешний фон складывается позитивным: потихоньку подрастают американские фьючерсы, в плюсе промышленные и драгоценные металлы, а также нефть. Поэтому откроемся мы небольшим ростом, а дальше многое будет зависеть от внешнего фона. Рисков переноса лонгов через выходные мы не видим, но исключать того, что по рынку пройдет небольшая волна фиксации хорошей прибыли последних дней нельзя. MOEX:USDRUB_TOM Рубль вырос вчера к доллару на три четверти процента, и пытается продолжить рост сегодня с утра. Сильнейшей поддержкой по паре доллар-рубль выступает отметка 73. Пробитие ее пока кажется невероятным, поэтому при приближении пары к этой отметке есть смысл спекулятивно покупать доллар против рубля.
Длинная
от Running_Bun
2
Нефтянка продолжит тащить Индекс Мосбиржи к рекордамНефтянка продолжит тащить Индекс Мосбиржи к рекордам Вчерашний день российскому рынку акций однозначно можно поставить жирный плюс. По Индексу Мосбиржи мы прибавили процент, в то время как Америка столько же потеряла. Поводом для распродаж американских бумаг стало заявление министра финансов США Джанет Йеллен о возможности увеличения ключевой ставки, дабы не перегреть экономику. Однако никаких сроков повышения она не назвала, да и вопрос ставки в общем-то не входит в ее компетенцию. Но сигнал был дан, и хотя ничего страшного не произошло, многие стали аккуратно фиксировать прибыль по перекупленным американским акциям. Нас общие распродажи коснулись очень слабо, рынок лишь немного присел. Поводов для роста рублевых акций мы видим две. Первый — это возвращение в портфели бумаг, которые были проданы перед первыми майскими праздниками «на всякий случай», для снижения рисков. Второй — рост нефти и других сырьевых ресурсов. Сегодня с утра нефть вновь мощно растет, прибавляя чуть менее 3 % и всерьез нацелясь пощупать отметку 70 долларов за баррель. После вчерашних распродаж отскакивают американские фьючерсы. На рынке металлов ситуация неоднозначна. Так что все говорит о том, что сегодня, по крайней мере в первой половине дня, рост может быть продолжен, а его локомотивом вновь станут бумаги нефтегазового сектора, которые будут отыгрывать «дорогую нефть в рублях». Поэтому нефтянку стоит пока держать и даже можно попытаться спекулятивно ее докупить внутри дня. Сбер перешел рубеж в 300 руб. и вполне может двинуться еще выше, ближе к 310 руб. В понедельник бумага будет последний день торговаться с дивидендами, а дивидендный гэп она обычно закрывает быстро. Поэтому через отсечку реестра можно переходить в лонгах. В числе лидеров роста вчера был ВТБ, прибавивший 6%. Бумага нам по-прежнему не нравится, несмотря на ее фундаментальную недооцененность и сильное отставание от роста рынка за последние годы. Сейчас же она сильно перекуплена с технической точки зрения. Слабее рынка вчера отторговались черные металлурги. На них продолжает давить неопределенность вопроса с размером претензий со стороны ФАС. Бумаги сектора сильно выросли с начала года, поэтому нельзя исключать, что коррекция по ним продолжится, в том числе и в результате того, что часть инвесторов будет фиксировать прибыль для высвобождения денег для других покупок. По паре доллар-рубль серьезных движений не ждем. Актуальным на ближайшие дни видится диапазон 74,3-75,2 руб. за доллар.
RUS:BR1!Длинная
от Running_Bun
Бумаги сырьевых компаний будут сегодня в фаворитахБумаги сырьевых компаний будут сегодня в фаворитах Вчерашний день на западных площадках прошел достаточно хорошо для российского рынка акций. Выросли американские индексы широкого профиля, и при этом сильно подорожали все сырьевые активы. Именно на бумаги сырьевиков сегодня можно сделать ставку. Прежде всего, вновь начала расти нефть, уйдя в район 67,5 долларов за баррель. Целью краткосрочного спекулятивного движения нефти мы видим отметку 70 долларов за баррель. По-прежнему ждем, что на дорогую нефть откликнется «Роснефть», акции которой последние недели торговались хуже рынка и практически не реагировали на удорожание нефти. «Газпромнефть» вполне может продолжить ликвидировать отставание от «Лукойла» и «Роснефти». Наконец, надо бы продолжить отскок «Татнефти», которую просто слили на информации о низких дивидендах. Пора бы забыть об этом и начинать жить ожиданиями светлого будущего, которое сулят высокие цены на нефть и слабый рубль. Золото сейчас торгуется в довольно сложном диапазоне 1770-1820 долларов за тройскую унцию. Пробой его вверх, а пока именно такой сценарий мы рассматриваем как базовый, спровоцирует усиление роста драгметалла. Драйверы удорожания золота никуда не делись, а это использование золота как защиту от мировой инфляции и ожидания восстановления мировой экономики, что вызовет увеличение спроса на ювелирные изделия. По этому акции «Полюса» и «Полиметалла» интересны не только как спекулятивные активы, но и в среднесрочном плане как защита от девальвации рубля. Сегодня продолжается рост цен на никель, платину и палладий – основную продукцию «Норникеля». Очень хочется взять бумаги черных металлургов, но пока наши страхи сильнее жадности. Лучше все-таки подождать с принятием решения по бумагам сектора до прояснения объема претензий к металлургам со стороны ФАС. Есть опасения, что власти захотят серьезно пополнить бюджет «железными» долларами. MOEX:USDRUB_TOM Рубль в паре с долларом на малоликвидном рынке Форекс вчера торговался в районе отметки 75. Сегодня ждем продолжения торгов около этого уровня, быть может с тенденцией к небольшому ослаблению курса рубля. Хочется еще предупредить о бдительности: между праздниками рынок будет малоликвидный, поэтому нельзя исключать сильных движений котировок отдельных бумаг.
Длинная
от Running_Bun
1
Рекорд Трампа, проблемы Tesla и запасы нефти в США В среду Палата представителей США проголосовала за импичмент президенту Дональду Трампу, что сделало его первым президентом в истории США, которому дважды был объявлен импичмент. В любой другой ситуации можно было бы говорить о реакции финансовых рынков на это событие. Но не в пандемическом мире, где существуют свои законы поведения рынков. Так фондовый рынок США и не думал снижаться, как и доллар. Не думала расти и нефть, хотя имела на это основание в виде снижения запасов нефти в США, что формально указывает на наличие дефицита на рынке, а значит является бычьим сигналом. Выскажем по этому поводу теорию, которую мы озвучивали ранее: когда нефть была по $10-$20 США, Китай, Индия и прочие страны активно закупались, под завязку заполняя запасы. И теперь, когда стоит выбор покупать нефть на рынке по 53 или взять по 15 из запасов, выбирают вторую опцию. То есть дефицита как такового нет, а есть чисто экономический расчет и попытка сэкономить около 100 млн в неделю. Да и откуда взяться сейчас серьезному дефициту на рынке нефти, если кругом локдауны. А значит спрос резко снизился и не растет. При этом уровень комплаенса в рамках ОПЕК+ в декабре буквально рухнул со 100%+ до 75%. То есть речь идет о том, что на рынке нефти появилось дополнительное предложение под 2 млн б/д. Итого, наше среднесрочное видение по нефти без изменений: ищем точки для продаж актива. Покупателям Tesla подоспела «отличная» новость: Национальная администрация безопасности дорожного движения (NHTSA) в среду попросила Tesla (Inc отозвать 158000 автомобилей Model S и Model X из-за отказов блока управления мультимедиа (MCU), которые могут представлять угрозу безопасности из-за того, что сенсорные дисплеи не работают. Это довольно нетипичная ситуация, поскольку обычно компании САМИ инициируют отзыв автомобилей, если находят в них неисправности. Tesla же делает вид, что «они в домике». Их можно понять, ну не может быть у самой безопасной и качественной машины в мире быть технологических проблем, провоцирующих угрозу безопасности. Напомним, Тесла – это громадный пузырь, который рано или поздно должен лопнуть. И новости типа этой по сути иголки, которые оставляют дыры в оболочке пузыря.
TVC:USOILКороткая
от Trade24Fx
4
В новый год со старым настроем Начало 2021 года обошлось без откровений и сломов существующих тенденций. Рынки уже как-то буднично продолжили рост в направлении рисковых активов и снижение в активах-убежищах. Логику в этом можно найти без особых проблем: пакет стимулов в США, принятый под конец 2020 года, обещает еще денег богу денег, а заключение торговой сделки между Великобританией и ЕС сняло один из наиболее проблемных политических моментов. Плюс как обычно есть масса надежд – вакцины, новый Президент США, восстановление мировой экономики. Что характерно для года 2020, можно привести не меньшее число причин для роста опасений и страхов: локдауны и не думают снимать, поскольку пандемия и не собирается утихать, несмотря на старт процесса вакцинации в мире (уже больше 10 млн вакцинированных по всему миру). А раз локдауны в игре, то на скорое восстановление экономки рассчитывать не стоит. Но если чему 2020 год и научил так это тому, что мир можно воспринимать максимально односторонне: видя позитив и игнорируя негатив. Судя по тому, что Биткоин перевалил за 35К, в 2021 году рынки также предпочитают видеть позитив. На горизонте нас ждет все больше новостей о вакцинации, которые по умолчанию носят позитивный характер (за исключением сообщений о побочных эффектах или срывов планов вакцинации). Первая рабочая неделя нового года с ходу будет довольно непростой. Речь идет в первую очередь о статистике по рынку руда США, кроме того будут довыборы двух сенаторов, которые определят баланс сил в Сенате, встреча ОПЕК+, розничные продажи в Еврозоне – в общем скучно не будет.
TVC:USOILКороткая
от Trade24Fx
О деловой активности, ценах на нефть и W-формеВчера были опубликованы данные по деловой активности от Markit по целому ряду, что заставило рынки задуматься о W-форме восстановления экономики. По Германии и Еврозоне в целом картина такова, что производственный сектор продолжает восстанавливаться, а вот сектор услуг снова испытывает проблемы (Индексы ниже 50, то есть активность снижается). По Великобритании ситуация в целом получше, но с учетом последних пандемических тенденций не стоит слишком уж обнадеживаться. По США обе составляющие выше 50, так что покупки доллара против евро и фунта остаются базовой торговой идеей на сегодня для валютного рынка. С учетом таких данных и текущей статистики по пандемии в Европе и мире в целом, восстановление экономики вполне может принять W-образную форму. То есть после довольно резкого восстановления летом, экономика снова погрузится на дно. В связи с происходящим в ЕЦБ начинается агитация за дополнительные стимулы. В частности, Член правления Фабио Панетта заявил во вторник, что было бы лучше сделать слишком много, чем слишком мало. Да и в ФРС все активнее раздаются голоса о необходимости дополнительной поддержки экономики, но не руками Центробанка, а Правительства. Что касается товарных рынков, то рост доллара – повод для продаж золота и нефти. Тем более, что новости из Ливии (ожидается резкий рост экспорта нефти из страны) определено настраивают на продажи нефти. Цифры по запасам нефти в США (по официальным данным опять снизились на 1,6 млн баррелей) вряд ли смогут радикально переломить ситуацию на рынке.
Короткая
от Trade24Fx
Новый премьер Японии, итоги ФРС и прогнозы OECD Вчерашний день выдался довольно насыщенным на разного рода события. Например, в Японии определились с новым премьер-министром на смену Синдзо Абэ. Поскольку уходит целая эпоха для японской экономики (и довольно неплохая по сравнению с 90-ыми) рынки очень переживали по поводу преемника. Им оказался правая рука Абэ Yoshihide Suga. Так что участники финансовых рынков выдохнули с облегчением, что спровоцировало рост спроса на японскую иену. Еще один повод для позитива (если, конечно, это слово уместно для описания данной ситуации) дали в OECD. Организация обновила собственные прогнозы по темпам экономического роста в 2020 году. Довольно неожиданно прогнозы в среднем были пересмотрены в сторону повышения. От Китая так вообще теперь ждут роста ВВП по итогам года. Оценки по США, ЕС и Великобритании, как и в целом по миру были пересмотрены в сторону улучшения. Правда, по ряду стран (особенно развивающихся) прогнозы были ухудшены. Например, по Индии прогноз был ухудшен более чем в два раза. В этом свете напомним, что продажи на фондовом рынке Индии и индийской рупии с учетом текущих цен на эти активы выглядят очень перспективными торговыми идеями, особенно с учетом текущей пандемической ситуации в Индии. Разочаровали вчера и данные по розничным продажам США, чей рост оказался гораздо ниже ожиданий (0,6% при прогнозе 1%), что лишний раз напомнило рынкам о том, что экономическое восстановление в августе в мире стремительно замедлилось. Главным событием вчерашнего дня для финансовых рынков в целом стало оглашение итогов заседания Комитета по операциям на открытом рынке ФРС. Ожидаемо параметры монетарной политики оставили без изменений. Центробанк оправдал ожидания рынков того, что низкие ставки – это надолго (13 из 17 членов комитета ожидают сохранения ставок до 2023 года включительно). Казалось бы, фондовый рынок США получил мощнейший повод для роста, а доллар – для снижения. Но по факту фондовый рынок был под давлением, а доллар укреплялся. Возможно, это связано со смешанным пересмотром прогнозов ФРС по поводу будущего экономики США. С одной стороны Центральный банк теперь ожидает, что экономика сократится на 3,7% в 2020 году по сравнению с предыдущей оценкой спада на 6,5%. Но с другой стороны, рост в 2021 и 2022 годах был пересмотрен в сторону понижения до 4% и 3% с 5% и 3,5% соответственно. Говоря о Центробанках, отметим, что сегодня свои решения оглашают Банк Японии, а также Банк Англии. Традиционно сюрпризов рынки не ждут. Так что есть все основания для мониторинга в фоновом режиме без попыток активного трейдинга на новостях. Кроме того, мониторим статистику по jobless claims, которая может как усилить опасения по поводу темпов восстановления экономики США, так и успокоить инвесторов.
FOREXCOM:NAS100Короткая
от Trade24Fx
Безработица в Великобритании, пакет помощи ЕС и надежды на лучшеВчерашний день выдался довольно богатым на разнообразную макроэкономическую статистику. Великобритания отрапортовала о рекордном скачке числа заявок по получение пособий по безработице. Число людей, претендующих на пособия по безработице, выросло до 2,1 млн в апреле с 1,2 млн месяцем ранее, увеличившись на 70% и достигнув самого большого изменения по сравнению с предыдущим месяцем с момента начала регистрации в 1971 году. Так что наши рекомендации продавать фунт продолжают оставаться актуальными, особенно в свете того, что и в среду, и в четверг, и в пятницу нас ждут новые данные по состоянию экономики Великобритании, которые почти наверняка будут не менее слабыми. В отличие от фунта евро имеет гораздо больше причин для роста. Речь идет в первую очередь о заявлении Меркель и Макрона о том, что Германия и Франция поддержат создание фонда в размере 546 миллиардов долларов, чтобы помочь государствам-членам, наиболее пострадавшим от вспышки коронавируса. Кроме того Индекс ожиданий ZEW вчера продемонстрировал неожиданный рост до отметки 51, которая является максимальной за последние 5 лет. Впрочем, Индекс текущей ситуации от ZEW вышел на отметке -93,5 (!), что несколько подпортило настроение покупателям евро и индекса DAX. В общем, несмотря на в целом позитивный фундаментальный фон, потенциал роста евро в паре с долларом выглядит довольно ограниченным (речь идет об отметке 1,10). Но вот в паре с фунтом перспективы роста теперь вызывают еще меньше сомнений. В этом свете напомним о нашей рекомендации покупать EURGBP, которую мы озвучивали, когда пара котировалась ниже 0,87. И хотя кросс уже вырос на 250 пунктов с того времени, потенциал его роста еще исчерпан не полностью. Оптимизм по поводу вакцины от Moderna несколько угас, поскольку очевидное стало явным – до ее появления на прилавках пройдут еще долгие месяцы, так что здесь и сейчас проблему пандемии это никак не решает. Прочие же данные подтверждают, что мировая экономика сейчас переживает один из худших моментов в современной истории: продажи автомобилей в ЕС упали на 76%, начало строительств на 14,1%, в США ситуация еще хуже – начало строительств буквально рухнуло на 30,2%.
Короткая
от Trade24Fx
3
Добро пожаловать в реальный мир, Банк России, твитт Трампа Вчерашние индексы PMI по Еврозоне и Великобритании можно назвать холодным душем или возвратом в реальный мир. Композитный индекс PMI по Еврозоне вышел на отметке 13.5 (прогноз был 25.0). По Великобритании картина еще хуже: 12.9 при прогнозе 29.5. Картина по сектору услуг в обоих случая еще хуже 11,7 и 12,3 соответственно. Очевидно, что это полный провал. Хотя провал и абсолютно ожидаемый, о чем мы и предупреждали во вчерашнем обзоре. В свете столь печальных данных по фунту напомним, о том, что EURGBP находится в зоне покупок, ну а продажи пары GBPUSD тоже вполне себе перспективны. Дальше эстафету печальной статистики перехватили США. Данные по jobless claims уже традиционно для последнего месяца вышли весьма разочаровывающими (+4,4 млн безработных). Вообще бедам рынка труда США пока не видно конца. Если вначале пострадали работники ресторанного, отельного бизнеса, а также фабрик и заводов, то теперь к ним присоединились офисные служащие и обслуживающий персонал. По данным опроса Gallup четверть работающих американцев считают, что потеряют работу в течение ближайших 12 месяцев. Так что прогнозы уровня безработицы в 20% из страшной сказки с каждым днем становятся все ближе к реальности. Прочая статистика по США также не радовала: продажи новых домов упали на 15,4%, как и индексы PMI, которые опустились в район 27. В этом свете не может не напомнить, что цены на фондовом рынке США радикально расходятся с реальностью. И рано или поздно им придется признать, что все плохо. И тогда мы станет свидетелями падения, масштабы которого будут исчисляться десятками процентов. Соответственно текущие цены – это подарок, который нужно брать. Это выигрышный лотерейный билет, все, что нужно - просто принять участие в этой лотерее. Укрепление российского рубля на фоне снижения паники на нефтяном рынке мы считаем еще одним подарком, игнорировать который просто преступно. Банк России сегодня почти наверняка окончательно даст понять, что кэрри-трейдерам в РФ делать нечего, так что рублю будет некуда деваться кроме, как смотреть в бездну, особенно с такими ценами на нефть. И бездна обязательно посмотрит в ответ. Ну и пара слов про рынок нефти. Трамп свои твиттом про уничтожение иранских кораблей в ответ на их небезопасные маневры снова ввел в уравнение цены на нефть переменную «геополитическая напряженность на Ближнем Востоке». Мы в свою очередь напомним, что текущую ситуацию на рынке нефти в фундаментальном плане можно описать как хуже уже некуда. А вот причин, которые могут улучшить ситуацию можно сходу назвать с десяток, начиная сокращение добычи со стороны ОПЕК+ и прочих стран, заканчивая упоминаемым выше твиттом Трампа.
FOREXCOM:NAS100Короткая
от Trade24Fx
2
Статистика из США, сезон отчетности стартовал, jobless claimsВчера мы наконец-то увидели первую статистику из США кроме jobless claims, которая может пролить свет на положение вещей в экономике США. Розничные продажи снизились на 8,7% (прогноз был -8%), что стало самым сильным падением за всю историю наблюдений (с 1992 года). Промышленное производство упало на 5,4 (прогноз – снижение на 4%)%, что стало рекордным падением с 1946 года. Итого данные весьма слабые и хуже прогнозов, но они еще далеки от полного провала. Причина этого на поверхности – половина марта прошла не в локдауне. Так что реальные масштабы происшедшего покажут данные за апрель. Более показательным в этом плане, на наш взгляд, является Индекс производственной активности в округе Нью-Йорка Empire Manufacturing, значения которого для апреля оказались в 2 раза хуже прогнозных: -78.2 пункта при прогнозе -35.0. Дополнительные сигналы о проблемах шлют первые компании США в рамках сезона отчетности за первый квартал. Судя по данным JP Morgan подтверждаются самые худшие опасения: прибыль рухнула на 69% (!). И это при том, что период отчетности включал в себя данные за январь и февраль, когда про локдаун в США еще никто и подумать не мог. То есть реально все гораздо хуже. Результаты по прочим банкам не многим лучше: чистая прибыль Wells Fargo за квартал буквально рухнула на 89%, а прибыль CitiGroup упала на 46%. В этом свете не можем не напомнить про наши рекомендации продавать на фондовом рынке США. Ну и, конечно, мониторим сегодняшние цифры по jobless claims. Еще 5-6 млн безработных могут посеять панику в рядах оптимистов и сторонников скорого хэппи-энда. Банк Канады ожидаемо оставил ставку без изменений. Но канадский доллар находился под сильным давлением. Германия продлила локдаун еще на две недели. А вот Индия собирается частично разблокировать страну, но не потому, что там все вдруг стало хорошо, а наоборот, потому что Правительство просто не способно хоть как-то компенсировать экономический удар от локдауна для беднейшей части населения. В этом свете обращаем внимание на целесообразность продаж индийской рупии на валютном рынке. Международное энергетические агентство (IEA) дало очередной повод для нисходящего давления на рынке нефти, отметив, что свободные мощности в хранилищах нефти заканчиваются, что чревато усугублением дисбаланса на рынке нефти, а также логистическим коллапсом. При этом Агентство отметило, что по итогам 2020 года спрос на рынке нефти может снизиться на рекордные 9%. Напомним, что цены $20 по WTI мы рассматриваем как возможность для среднесрочных покупок. Дело в том, что текущий разрыв в спросе и предложении компенсируется США и Китаем, которые активно покупают нефть в свои стратегические резервы. Кроме того Китай, Индия Южная Корея и США предлагают использовать свободные мощности своих стратегических резервов для временного хранения излишков нефти.
FOREXCOM:NAS100Короткая
от Trade24Fx
Банк Японии открыл неделю Центробанков, а глава МВФ ждет кризисПонедельник выдался достаточно спокойным днем для финансовых рынков. Причина на поверхности – выходной день в США. Так что сегодняшний день почти наверняка будет более волатильным и интересным. Банк Японии с утра пораньше задал темп новостному фону. Параметры монетарной политики оставили без изменений. Пресс-конференция будет несколько позже времени публикации этого обзора, так что если всплывут какие-то интересные детали, то они них поговорим уже завтра. Сегодняшний день будет интересен статистикой по рынку труда Великобритании. Учитывая, насколько провальными были данные по экономике Британии на прошлой неделе, ожидать какого-то позитива, пожалуй, не стоит. Тем не менее, мы продолжаем считать, что главным драйвером фунта является Брекзит и статистические данные в текущей реальности могут привести разве что к локальным движениям. Соответственно слабые данные, конечно, спровоцируют распродажи, но вряд ли приведут к формированию тренда. А это значит, что покупки в зонах внутридневной перепроданности остаются для нас актуальными. Вернемся к событиям дня вчерашнего. Самым знаковым, пожалуй, стало открытие с гэпом вверх рынка нефти. Причина – опасения по поводу предложения на рынке. Дело в том, что Ирак и Ливия резко сократили добычу нефти. В Ираке из-за протестов, в Ливии - из-за вооруженных формирований, перекрывших нефтепровод. И хотя весьма вероятно данные форс-мажоры носят временный характер, мы напомним о нашей рекомендации покупать нефть, которая продолжает оставаться актуальной в текущих условиях. Также мы продолжаем оставаться сторонниками грядущего кризиса ну или как минимум сильнейшей коррекции на фондовом рынке США. Так что было приятно отметить пополнение в наших рядах. Глава МФВ Кристалина Георгиева в своем последнем интервью сравнила текущую ситуацию с тем, что происходило в мире накануне «Великой депрессии». Ключевая общая черта 20-ых годов ХХ столетия и настоящей ситуации – чрезмерное финансовое расточительство. По слова главы МВФ депрессии избежать не удастся. Весь вопрос лишь во времени. В связи с этим напомним о наших рекомендациях покупать активы-убежища (золото в первую очередь и японскую иену – во вторую), а также «торговой идее десятилетия» - продажам акций высокотехнологических компаний на фондовом рынке США.
Короткая
от Trade24Fx
Позитив подходит к концу, инфляция давит на фунт и Банк АнглииСША и Китай подписали документы по первой фазе торговой сделке. Казалось бы, этого ждали уже очень давно и это отличный повод для массового исхода из активов-убежищ и очередной инъекции капитала в рисковые активы. Но не тут-то было. Золото вчера чувствовало себя более чем комфортно, да и японская иена на валютном рынке перестала сыпаться. Причина такого поведения рынков состоит в том, что большинство тарифов США на китайские товары будут действовать вплоть до подписания второй фазы договоренности. А значит, можно снова вспомнить про замедление мировой экономики как результат торговых войн, да и призрак глобальной рецессии стал более материальным. В общем, мы продолжаем рекомендовать покупки активов-убежищ. Неспособность продавцов золота и японской иены использовать свой главный повод для активизации снижения цен на активы-убежища очень четко сигнализирует про их слабость. Еще одним довольно важным событием дня вчерашнего стала публикация инфляционных данных из Великобритании. Инфляция неожиданно для большинства экспертов замедлилась до трехлетнего минимума (годовой уровень инфляции потребительских цен в Великобритании упал до 1.3% в декабре с 1.5% в ноябре). Учитывая, что тема снижения Банком Англии процентных ставок в последнее время активно форсируется в среде аналитиков, теперь оснований для этого стало гораздо больше. Собственно снижение ставки многие ждут уже в этом месяце. Формально для фунта это сильный медвежий сигнал. Но торопиться его продавать мы все равно не будем. События последних лет показывают, что главным драйвером динамики фунта был и остается Брекзит. Именно новости с этих фронтов могут спровоцировать формирование направленного движения в фунтовых парах. А поскольку пока что Брекзит идет по плану, мы не видим поводов пересматривать свою рекомендацию по покупкам фунта внутри дня и среднесрочно. Напомним, при благоприятном развитии событий потенциал роста фунта в паре с долларом составляет порядка 1000 пунктов. Из вчерашних данных стоит отметить еще и слабые данные по промышленному производству в Еврозоне: -1.5% г/г при прогнозе -1.0% г/г. В этом свете напомним, что пара EURJPY все еще находится в великолепных для продаж точках. Сегодня все внимание финансовых рынков на данные по розничным продажам в США. Мы будем готовиться к слабым данным, и соответственно будем искать точки для его продаж на валютном рынке. Лучший кандидат на эту роль – пара USDJPY. Роспуск Правительства в России и план по переделу системы властных полномочий в стране мы трактуем как великолепный повод для продаж дорого российского рубля. Узурпация власти с точки зрения современной истории редко приводила к чему-то хорошему для экономики страны.
Длинная
от Trade24Fx
2
Об оптимизме, вере и фактах, а также торговле на новостяхОптимизм и вера в светлое будущее в целом достаточно позитивные вещи, но злоупотреблять ими не стоит, потому как это чревато отрывом от реальности. То, что мы наблюдали в последние пару дней на финансовых рынках, на наш взгляд, и было тем самым отрывом от реальности. Цены на активы такие, как будто не было убийства Сулеймани, взаимных угроз США и Ирана, ракетных атак Ирана по американским военным базам. Все разом забыли о миллиардных инъекциях ФРС на рынке ФРС, о торговых войнах и замедлении глобальной экономики (кстати, Мировой Банк буквально на днях понизил свой же прогноз по темпам экономического роста в мире в 2020 году с 2,7% до 2,5%). А ведь это часть реальности, от которой никуда не деться. Отказ думать об этих вещах не означает, что они перестают существовать. Именно поэтому мы продолжим сегодня плыть против этого течения оптимизма и будем покупать золото и японскую иену, а также продавать доллар. Вообще для доллара сегодня может быть очень определяющий день. Выход статистики по рынку труда США – это всегда повод для резкого роста волатильности. Учитывая важность данных, наша позиция по НФП и реакции доллара будет представлена в отдельном обзоре. Вообще оптимальным вариантом трейдинга сегодня, на наш взгляд, является торговля на новостях. То есть не пытаться угадать, какие выйдут данные и как на них отреагирует доллар, а действовать по факту. Причем есть просто отличный кандидат для сделки – речь идет о паре USDCAD. Дело в том, что сегодня будет обнародована не только статистика по рынку труда США, но и по рынку труда Канады. То есть пара может подвергнуться либо двойному позитиву (как это было месяц назад) либо двойному негативу. В любом из этих случаев движение будет довольно сильное и однонаправленное. Так что мы предлагаем следующий торговый план на сегодня. За 1-2 минуты до выхода данных в паре USDCAD выставляем ордера типа BUY STOP и SELL STOP в 20 пунктах от текущей на тот момент цены. А дальше просто ждем новостей. Если срабатывает вариант «плохие данные по США/хорошие по Канаде» – подхватится SELL STOP. Если в игре будет вариант «хорошие данные по США/плохие по Канаде» отработает BUY STOP. В обоих этих случаях рекомендуется держать позицию вплоть до окончания дня. Если же данные выйдут менее однозначные и ситуация будет неясна – ордера снимаем.
от Trade24Fx
eBoost - длинная дорога наверх (500% потенциальной прибыли)Сегодня мы попытаемся войти в такую криптомонету, как eBoost. Индикаторы: - Графики за последние несколько дней показывают большой рост (несмотря на то, что почти весь рынок стоит на месте или падает), что связано с несколькими новостями, а именно: 1) ожидается aidrop новой монеты - как сегодня подтвердил официальный аккаунт компании в твиттере, название ее - Alaris (ALA) twitter.com 2) Планируется fork, правда пока официальной информации нет. 3) Вся информация о данных событиях появится 15 января(!!), так что в последующие дни ожидается дальнейший (судя по тренду большой) рост. Также исходя из прошлого опыта, такие новости как fork и aidrop очень сильно бустят монету (вспомните Zclassic). 4) В данное время идет консолидация, самое время закупиться. Итак к делу: Цена для входа: 0.000150 - 0.000163 BTC Цели: более короткие (1) 0.000200 (2) 0.000225 (3) 0.000290 (4) 0.000350 Длинные: (5) 0.000510 (6) 0.000750 (7) 0.001000*** P.S. Помните, главное - при торговле нельзя торопиться. Можете купить и выйти из позиции при достижении необходимой цели и двигаться дальше, но не торопитесь покупать/продавать при небольших изменениях рынка.
EДлинная
от CryptoAmfet
Анализ рынка:BTCUSD, восстановление продолжается но читайте !!!Уважаемые инвесторы будьте внимательны !! Влияние новостей последней недели постепенно сходит на нет, а сегмент криптовалюты BTCUSD . Многие крупные криптовалюты пока ещё намного ниже недавних максимумов, а BTCUSD в ходе сегодняшних торгов 01:00 ночи МСК достиг уровня $4126.27,а после преодолев ключевой уровень $4000. Хотя вероятность того, что коррекция всё-таки заставит BTCUSD опуститься ниже текущих уровней, велика, быки с воодушевлением воспринимают происходящие на рынки события, и в ближайшие время может сформироваться долгосрочный крепкий минимум. Поддержка - $3800, $3500 и $3150. Всеми уважаемый трейдера кто работает LONG позициям, будте внимательны и перетяните Stop Loss в точку без убытока ! Будет дальнейшее обновление следите за новостью ! Если у вас есть желание получать свежую аналитику которая не находится общем доступе и быть в круги победителей добавляйте в скайп и приступайте к работе с Лидерами. SKYPE live:olegv_12 COINBASE:BTCUSD
BITSTAMP:BTCUSD
от Danila_Vagschal
Новость дня: заседание Резервного банка Новой ЗеландииСегодня в фокусе валютных трейдеров находится заседание Резервного банка Новой Зеландии (23:00 мск). На повестке дня регулятора вопрос о снижении ключевой процентной ставки. В последний раз смягчение политики произошло 9 сентября, когда ставку понизили с 3,00% до 2,75%, что стало третьим снижением в этом году. Подавляющее большинство аналитиков (21 из 24 из опрошенных Thomson Reuters) прогнозируют, что сегодня ставку опустят еще на 0,25% до 2,50%. Связано это со слабыми инфляционными показателями, снижением цен на рынке молочной продукции, а также более низкими прогнозами по росту ВВП и рынку труда. Решения по ставке РБНЗ обычно сопровождаются высокой волатильностью, что является преимуществом при торговле в рамках новостной стратегии. Среднесрочный тренд в паре NZDUSD является нейтральным - цена находится в середине длительной консолидации. В случае понижения ставки, новозеландский доллар станет более уязвимым. Уровень 0.66 является ближайшей поддержкой (подтверждена сегодня), пробой которой необходим для получения сигнала на продажу в рамках стратегии "Пробой уровня". С другой стороны, если регулятор удивит рынок и сохранит ставку неизменной, можно ждать продолжения энергичного роста от поддержки к ближайшим целям 0.6713 и 0.6786. С точки зрения среднесрочной динамики, пробой 0.6786 стал был триггером для реализации паттерна "Continuation H&S" c целями выше 0.7000. Для справки: предыдущее понижение ставки привело к движению в 1000 пунктов (5-й знак) в течение пары часов. В июне ставку понизили неожиданно для рынка - новостное движение превысило 1500 пунктов. Более того, этим был задан тренд длинною почти в 7000 пунктов (10%). Все важные уровни обозначены на графике.
от Nickonomics
5