THETA LONG1. За последний день образовался шортовый перевес по новым открытым позициям.
2. Цена поджимается к хаям на часовике.
Потенциал этого трейда оцениваю в 5-6%
уже сижу в сделке. стоп 1,5%
Открытыйинтерес
BLZUSDT LONG1. В целом шортов больше чем лонгов.
2. За последние сутки шортов тоже добавилось.
3. подошли к каскаду хаев на часовике.
4. в стакане высокая активность.
Цель. пробитие хаев в диапазоне 8% до 0,125
зашел по 0,1161
стоп в районе 1-2% от цены по ситуации буду корректировать риски.
BNXUSDT ОЖИДАЮ ШОРТ1. Образовался за последние сутки лонговый перевес, поэтому рассматриваю монету в шорт.
2. Снизу наковились лоечки под которыми находятся стопы свежих лонгистов.
При подходе к первому лою на 124,5 буду заходить в шорт
Потенциал трейда 6% падения.
AAVE shortПодобрались к каскаду лоев на часовике
захожу в шорт
цель падение цены 3-5%
стоп 1-2% по ситуации
DYDX LONG1 Образовался шортовый перевес.
2 Был ложный закол локального лоя.
взял лонг по 1,785. стоп под лой 1.5% движения вниз
цель данного трейда пробой каскада хаев на часовом тф, потенциал движения 5%
THETA LONG1 Образовался шортовый перевес.
2 Был ложный закол локального лоя.
взял лонг по 1,317. стоп под лой 1-2% движения вниз
цель данного трейда пробой каскада хаев на часовом тф, потенциал движения 8%
SNX LONG1 Образовался шортовый перевес.
2 Был ложный закол локального лоя.
взял лонг по 2,792. стоп под лой 1% движения вниз
цель данного трейда пробой каскада хаев на часовом тф, потенциал движения 4-6%
XRPUSDT LONG1 Образовался шортовый перевес.
2 Был ложный закол локального лоя.
взял лонг по 0,4006. стоп ниже 0,6% движения вниз
цель данного трейда пробой каскада хаев на часовом тф, потенциал движения 2,5%
gmtusdt покупкапоздно обнаружил хорошую возможность купить, пробую залететь в уходящий поезд.
стоп выставляю короткий , глядя на ближайшие плотности в стакане в пределах 1-2% ниже текущей цены.
цель как минимум возврат во флет.
MTLUSDT ПОКУПКА1. ОИ начал активно расти и вместе с этим появился дисбаланс, много свежих шортов.
2. Цена начала двигаться как по линейке вверх, это говорит о том что присутствует алгоритм который собирает ликвидность.
стоп 1,21 тейк 1,59, но возможно что вылетит и выше поэтому на 1,59 буду закрывать только часть позиции.
CHZUSDT шортПока наблюдаю за монетой, но по соотношению лонг/шорт ратио 69/31.
И по анализу свежего открытого интереса на данный момент образовался небольшой дисбаланс по свежим лонгам (я называю это лонговый перевес или лонгпер).
prnt.sc
Поэтому считаю что ЧИЗ будет хорошим кандидатом на реализацию сценария по падению битка и всего рынка в целом.
Что такое открытый интерес?Как применять в торговле на прим.BTC?Дисклеймер: Данная идея есть мнением автора, задача статьи разложить все происходящее по полочкам, называть вещи своими именами, без двойных стандартов и дешевых декораций. Соглашаться с этим мнением или не соглашаться - ваше личное дело. Если вы человек либеральных взглядов и во время чтения заметите, что под пятой точкой начинает подгорать диван, тогда советую остановиться, три раза перекрестится, плюнуть в экран и закрыть данный обзор. Под идеей жду адекватных, конструктивных комментариев.
Здравствуйте, коллеги!
Сегодня хотела бы поговорить о понятии открытого интереса на рынке криптовалют , чем понимание этого понятия может помочь нам в торговле и как интерпретировать данные показатели. Трейдеры всегда ищут информацию, чтобы получить некоторое преимущество на рынке, а самая ценная информация– это та, которая дает нам представление о том, что же делают другие трейдеры. Эти действия помогают понять нам психологию и мышление большинства игроков на рынке, интерпретировать эти данные и найти вероятную закономерность, в дальнейшем, возможно, применять эти показатели в своей торговой стратегии.
Итак, что такое открытый интерес? Все достаточно просто.
Сумма открытых позиций или открытый интерес (от англ. open interest или (OI)) — технический индикатор, значение которого равно количеству действующих срочных контрактов, таких, как, фьючерсы и опционы, расчет по которым ещё не был произведён. Простыми словами, это инструмент, который в режиме реального времени отражает общее количество ВСЕХ открытых позиций, удерживаемых участниками рынка, не важно в какую сторону.
Как определяется этот показатель?
Определяется он путем сложения количества всех открытых сделок и последующего вычитания из этого числа количества закрытых.
Использовать данные показатели можно, чтобы понять, сколько капитала перетекает на рынок и\или из него. То есть, когда на рынок поступает больше капитала, чем покидает его, открытый интерес повышается. Верным будет и обратное заключение. Таким образом, открытый интерес может дать вам представление о настроениях рынка в любой момент времени. Считается, что открытый интерес является смежной концепцией с объемом НО, это не одно и тоже. Объем учитывает все контракты, которые были проданы в данный период. Открытый интерес учитывает общее количество открытых позиций, удерживаемых участниками рынка в любой момент времени.
Как узнать направление тренда сочетая показатели цены, объема и данные открытого интереса?
Как правило, можно отслеживать изменения цены, объема и открытого интереса, чтобы проанализировать преобладающие рыночные настроения.
Закономерности, на которые могут указывать показатели:
Рост цены –> Увеличение объема –> Увеличение открытого интереса = Бычий тренд;
Рост цены –> Уменьшение объема Уменьшение открытого интереса = Медвежий тренд;
Падение цены –> Увеличение объема–> Увеличение открытого интереса = Медвежий тренд;
Падение цены –> Уменьшение объема –> Уменьшение открытого интереса =Бычий тренд;
Итого:
Массовые ликвидации обычно происходят, когда покупатели (длинные позиции) чрезмерно оптимистичны. Следовательно, 7% внутридневная коррекция принудительно останавливает всех, кто использует кредитное плечо 15x или выше. На самом деле, тестируя это предположение, мною был замечен очень интересный нюанс.
Когда большинство покупателей слишком оптимистичны, открытый интерес повышается, а за повышением открытого интереса, скрывается дальнейшее снижение цены, чтобы выбить из рынка слишком оптимистично настроенных игроков. Снижение количества оптимистично настроенных трейдеров, ведет к снижению открытого интереса, после чего цена начинает новый цикл роста, оставляя большинство без заработка.
Действительно, каждый раз, когда цена доходила до пиковых значений, как допустим последний ATH по BTC 10 ноября 2021 года, открытый интерес доходил до пиковых значений, в совокупности открытых позиций было на 28.08 B. $ Для сравнения, перед падением в мае 2021 года, показатели открытого интереса доходили до значений 26.6 B. $
Относительное падение открытого интереса до значений 10.4 B. $ произошло на снижении цены BTC до ценового летнего диапазона. Сейчас значения открытого интереса– 15.69 B. $, почти такие же, как были перед ралли летом 2021 года. (Более детально данные указаны на графике)
Как самостоятельно изучать эти данные?
Для этого вам понадобятся: индикатор "Объемы" , который можно найти тут, на TradingView и метрика «Aggregated Open Interest of Bitcoin Futures» на любом портале (или же можно использовать пользовательские скрипты встроенные на TradingView, до их тестирования я еще не дошла, поэтому буду рада услышать отзыв, если кто-то ими уже пользовался!).
Что думаете о данном предположении?
Поддержка в виде больших пальцев вверх под идеей, приветствуется.
Спасибо за внимание. 🙏
До связи.
GOLD. Вероятно снижение в волне (с).Вероятно снижение торгового инструмента в волне (с) с начальными целями в районе скопления опционных контрактов PUT, которыми профессиональные участники рынка хеджируют свои фьючесрные сделки BUY, на сумму $840M и $838М. При достиджении данных уровней очень вероятно произойдет коррекционный рост с последущим продолжением снижения уже в район 1700, где расположены скопления опционных заявок PUT на сумму $2.5B, а таке уровень хеджеров (профессиональных участников рынка, целью которых является исключительно хеджирование валютных рисков своих клиентов).
ID#6_USDRUB. Еще сходим вниз.Открытый интерес
На СМЕ интерес резко вырос на 52% и это при укреплении рубля. Это было вызвано резким увеличением операторами лонга и шорта, нетто позиция в шорте. Спекулянты незначительно увеличили лонг и шорт - нетто в лонге с большим перевесом. Судя по отчету цена и дальше будет расти / рубль укрепляться.
На МОЕХ интерес на неделе снизился при росте цены. Юрики увеличивали шорт и резко сократили лонг за счет физиков, которые действуют противоположно. Возможно это было сокращение позиций и фиксация прибыли - первый звоночек для окончания снижения, но признаков на остановку тенденции нет.
Неделя отскочила от уровня закрытия гэпа широким спредом. Но объем слабый для начала роста. Возможно это коррекция, которая продлиться до 71 или даже до 72.6, но не точно. Пока тенденции вниз не окончена и цель 66.7
На дневном ТФ видно закрытие четверга широким спредом и высоким объемом вверх.
На FX в пятницу цена отскочила от недельной зоны продаж и немного ушла вниз, но спред узкий. RSI пока не в перепроданности, поэтому текущий отскок продлиться недолго и отправимся на последний рывок вниз. Это коррелирует с планируемым походом нефти.
На часовом прошла коррекция, структура по Эллиотту почти завершенная. Возможен поход обратно к 69.1 и дальше вверх до 71.9. RSI это подтверждает не достигнутой перекупленностью. Вниз можно открываться после прохода 67.9 и до 66.7
ID#6_GOLD. Началось!Открытый интерес
На COMEX интерес снизился при попытке выкупить снижение с низким объемом - это медвежий сигнал. Хеджеры сокращают все свои позиции, но пока нетто позиция в шорте, что на данный может говорить, что, глобально,текущее снижение будет коррекцией, а не полноценным трендом вниз. Спекулянты сокращают лонги и наращивают шорт с 5 мая. Эти парни знают, что делают)
Мелкие ребята почти все в лонгах, что также подтверждает направление вниз.
На MOEX интерес при снижении цены на прошлой неделе увеличился на 15%! Это определенно говорит о заинтересованности в дальнейшем снижении.
Цена оттолкнулась от недельной зоны с широким спредом и высоким объемом. Сохраняется дивергенция на RSI. От такой свечи ожидаю продолжения падения до недельной цели 1572-1609.
На дневном ТФ свеча с хвостом покупок из нижней зоны боковика. Здесь возможен небольшой отскок и предполагаю дальнейшее падение. Цена закрепилась ниже МА50. Ключевой уровень 1661, после прохода и ретеста которого можно открывать консервативнй шорт или добавлять к имеющемуся.
На часовике видны хорошие объемы при снижении, что подтверждает силу снижения. В конце дня в пятницу начались покупки, возможна коррекция до уровня выше или до 1721 и в этом случае скорее всего будет небольшой боковичок.
ID#14_BRENT. Пока растем, но нужно быть аккуратнымОткрытый интерес
Интерес по WTI незначительно вырос при среднем объеме торгов за недеелю. У операторов нетто позиция в шорте, но наращивают лонг быстрее. Спекулянты в лонге, но сокращают его уже 6 недель. Можно заключить, что операторы заинтересованы в покупке по текущим ценам и потенциал роста еще есть, но спекулянты фиксируют прибыль, что должно же уже направить нас в коррекцию.
Интерес по BRENT на ICE чуть снизился при слабом объеме торгов и росте цены. Спекулянты сильнее сократили лонг, но пока держатся. Хеджеры в шорте, но также объемнее его сокращают.
Интерес на МОЕХ резко вырос за последнюю неделю при хорошей свече роста. Юрики продали много своих контрактов радостным физикам. Начинается процесс фиксации прибыли.
Прошлая неделя закрылась широким спредом и высоким объемом, что говорит о продолжении движения вверх. Ближайшей планкой сверху видется 45,46
На дневном ТФ видно, что RSI ушел в зону перекупленности, но пока это ненужная информация. Коррекция назревает с еще большей силой, но пока никаких признаков нет. Растем дальше и не делаем резких движений против)
Лайткоин сулит прибыль, ЖДЁМLTC ждем возможности войти!
На протяжении последних двух недель LTC был в боковом движении и набиралась позиция. 12 апреля был выход из консолидации и рынок начал новое восходящее движение.
Сегодня произошел отскок от POC reistant 1, инструмент по прежнему смотрит вверх и мы ищем возможные зоны для входа в рынок
Такая возможность скоро появится, и все кто не успел приготовьтесь!
Мы пробили верхний канал Болинджера, потенциально возвращаемся к линии поддержки EMA 20, что совпадает с линией поддержки POC SUPPORT 2
Дополнительно подтверждают предстоящую коррекцию скрытые дивергенции на CMO и OPEN INTEREST DIVERGENCE
А что делать, если рынок развернется и LTC вместе с ним? Не беда, есть зона дисбаланса и еще ниже POC SUPPORT 1, что нам еще выгоднее.
Потенциал движения LTC на 1D огромен, наше дело только дождаться сигнала на покупку и прокатиться на волне
Дивергенция отерытого интереса на рынке криптовалютИндикатор открытого интереса – мало использующийся индикатор на рынке криптовалют. Однако это ошибка. Ведь, на самом деле, более четкого сигнала подтверждения силы тренда либо его разворота не предоставит ни один индикатор.
Открытый интерес – один из первых индикаторов, применявшихся для проведения технического анализа. Он не основан ни на каких формулах. Он лишь отображает количество открытых позиций по заданному базовому активу.
Еще более сильным сигналом являеться дивергенции открытого интереса и графика цен.
Дивергенции на короткую позицию смотрятся по максимальным пикам цен и открытого интереса.
Дивергенции на длинную позицию смотрятся по самым низким значениям
Опытным путем нужно правильно подобрать период открытого интереса, для эксперимента мы взяли одно из чисел фибоначи
На примере показано, как работал индикатор последнее время
По всем вопросам относительно индикатора - пишите на електронный адресс или в личные сообщения, индикатор есть для всех популярных монет по соотношении к доллару и к BTC
КРАТКОСРОЧНЫЙ СИГНАЛ НА ПОКУПКУВсем доброго времени суток!
Накануне, наш индикатор открытого интереса дал опережающй сигнал на короткую позицию, тем не менее нас привлекли повышающиеся обьемы и остановка у POC SUPPORT.
Произошло пробитие медвежьей линии тренда и сейчас идет высадка пассажиров, если POC SUPPORT удержит позицию, то это сигнализирует о предстоящем движении как минимум в рехней границе диапазона POC 1 resistance, или зоне дисбаланса
Дополнительно сигнализируют о предстоящем движении дивергенции открытого интереса и CMO
Возможен ли такой вариант, что POC SUPPORT не удержит позицию? Конечно, мы можем предпологать, но реальные планы смартов никто кроме них не знает, тем не менее в наших силах отслеживать их действия
BTC USD сигнал на BUYБиткоин пока находится в горизонтальном коридоре, можно увидеть сужающийся треугольник. По классике теханализа, выход из треугольника - в последней четверти.
9 апреля была предпринята попытка пробить вниз, но быки удержали уровень.
Еще один признак скорого выхода из флета - уменьшение торгуемых объемов - все меньше диапазон, все сильнее сжимается пружина.
Анализ открытого интереса на длинном периоде показывает ослабление давления медведей. На коротком периоде - бычья дивергенция. Как вариант - сигнал войти в длинную позицию частью депозита.
Возможный вариант - стрелка на графике. Потенциал движения - не менее 10-15%
Всем успехов!
P.S. индикатор можно посмотреть здесь
как работать с ним - здесь
Любителям альтов и ловли рыбки в мутной воде посвящается - OMGЛюбителям альтов и ловли рыбки в мутной воде посвящается
Есть такая монета OMG. Тайский стартап полубанк- полукошелек.
За последнее время изучение движения цены ОМG наталкивает на мысль , что ОМG ходит с меньшей волатильностью и иногда опережает рынок ( очень спорно!).
Сейчас на 1 час:
МACD- сигнал вверх
После консолидации с 16 апреля пробой верхнего уровня, возврат POC (точка контроля)
На индикаторе СМО бычья консолидация
На индикаторе открытого интереса бычья консолидация. Усилия медведей (большой объем) пока не привели к падению. ОЙ (открытый интерес) находится>0 . Медведи удержали уровень . Если биткоин еще немного удержится вверху или хотя бы остановится в коридоре и цена останется выше $14 - есть вариант движения вверх. Таргет1 = $18, Стоп $13.
Можно попробовать небольшой частью депозита рискнуть купить $14,1 . Соотношение профит/лос 1:3 минимум.
Лично пока воздержусь - не любитель экстрима, хотя сигнал заслуживает внимания. Критика приветствуется.
Всем профита!
Быстрый обзор на XRP, двойная вершина?Часто замечаю что альткоины работают более технично и опережающе. XRP показывал сигналы на пробой сопротивления и вход в зону дисбаланса выше 0.70, но фаворит рынка начал двигаться вниз.
XRP рисует классическую фигуру: двойная вершина, но она еще не сформирована, мы находимся в зоне принятия решений и тут все зависит от BTC. Но я полностью закрыл свою позицию и жду новой возможности войти в рынок.
Мы видим медвежью дивергенцию открытого интереса
RSI показал дивергенцию на короткую позицию и дивергенцию на большем таймфрейме на покупку, но больше я доверяю открытому интересу, тем видно как поддержка RSI стала сопротивлением
Тиковые объемы понижаются
Мы находимся в зоне принятий решений по BTC и по XRP, да и по всему рынку в целом, но стоит отметить, что альткоины ходят по рынку более технично, за счет меньших обьемов
Обзор будет постоянно дополняться, следите за новостями и ставьте лайк)
ОТКРЫТЫЙ ИНТЕРЕС v2 уже есть в доступе, пишите в личные сообщения
Всем профита FVB TEAM
Эфир ETHUSD - собираемся внизна фоне всеобщего ажиотажа и всего рынка в зеленой зоне рассмтрим криптовалюту №2
на 4х часовом чарте видим:
По волнам Вульфа
пересечение POC предыдущей консолидации с лучом волны Вульфа дало целевую зону $ 520-550. Взята.
Цена подошла к этому сопротивлению и сейчас активно пытается закрепиться выше психологически важного уровня $500.
Обращаем внимание, что объемы торговли около цены $ 500 падают.
На осцилляторе СМО (период 6) видим медвежью дивергенцию.
Ту же дивергенцию видим на индикаторе открытого интереса. Здесь тоже уменьшение сил быков.
Если рассматривать волны Эллиота, то похоже, что скоро начнется коррекция после 1й волны.
До уровня Фибоначчи $587 вполне возможен ( не факт) ложный выброс,.
По-видимому, следует ждать в среднесрочной перспективе откат вниз.
В случае закрепления выше $550 -600 будем рассматривать покупку с отката.
В данный момент настроение медвежье (краткосрок).
индикаторы открытого интереса можно посмотреть здесь
