"Русал" (RUAL) Buy (H1)Допадали до уровня коррекции и зоны спроса-3
Пробую купить от этой зоны покупок.
Buy=34,6
S/l=34
Цель 1=36,5
Цель 1=37,44
Поддержкаисопротивление
Deutsche Bank AG (DBK): Возможна ли предстоящая распродажа?Анализируя Deutsche Bank AG на немецкой фондовой бирже XETR, мы наблюдаем повторяющийся паттерн, включающий два трендовых канала. В обоих случаях трендовые каналы были соблюдены и вели себя как ожидалось.
В первом случае цена вышла из трендового канала, а затем почти идеально протестировала его снова. Во втором случае цена кратковременно превысила трендовый канал с фитилем наверху, но быстро вернулась ниже. Это превышение указывает на значительную слабость и предполагает потенциально сильную распродажу в ближайшем будущем.
При анализе объема с 2020 года мы замечаем, что текущий диапазон имеет низкий объем, что указывает на минимальный интерес к покупке на этих уровнях. Интерес к покупке значительно ниже.
При детальном рассмотрении 12-часового графика Deutsche Bank AG мы видим, что уровень большей Волны (1) на уровне €14,64 в настоящее время соблюдается и удерживается. Однако мы ожидаем распродажу в диапазон между €13,50 и €12,50. Падение ниже этого диапазона не ожидается, но если это произойдет, следующим вероятным уровнем поддержки будет диапазон между €10,50 и €9,30.
С точки зрения теории волн Эллиотта, было бы неблагоприятно, если бы Волна 4 упала в территорию Волны 1. В то время как кратковременные фитили ниже допустимы, длительное пребывание в этом диапазоне не является идеальным и не соответствует нашим основным ожиданиям. Мы также наблюдаем, что RSI показывает признаки перекупленности.
Формируется медвежья дивергенция, когда RSI показывает более низкие максимумы, а ценовой график показывает более высокие максимумы. Эта дивергенция указывает на то, что недавние ценовые движения могут привести к дальнейшим падениям.
В заключение, пока уровень €14,64 удерживается, мы ожидаем потенциальную распродажу в диапазон от €13,50 до €12,50. Дальнейшее падение в диапазон от €10,50 до €9,30 возможно, но менее вероятно. Медвежья дивергенция RSI поддерживает этот прогноз, указывая на возможное давление вниз в ближайшее время.
Oracle (ORCL): Медвежий сценарий с долгосрочным потенциаломС момента нашего последнего анализа Oracle на дневном графике мало что изменилось. Акции вошли в нашу зону волны (B) между $128 и $138 и после достижения максимума в $132,77 были отвергнуты. Трендовая линия была пробита, но быстро восстановлена, что указывает на потенциальный восходящий импульс.
Мы ожидаем, что волна 3, подчиненная волна, найдет поддержку в диапазоне от $91 до $86. В настоящее время все указывает на падающий тренд, и если цена не поднимется выше недавнего максимума в $132,77, мы ожидаем продолжение нисходящего движения.
Тем не менее, наш основной сценарий остается медвежьим, ожидая дальнейшей распродажи до диапазона между $80 и $50. Этот диапазон широк, но подходит для долгосрочных входов. Мы не видим проблемы в размере этой целевой зоны, так как она предлагает хороший долгосрочный потенциал.
Мы перешли в фазу ростаЦена демонстрирует активное восходящее движение и мои глобальные сценарии на рост отрабатывают . В целом, все идёт по ожидаемому мной сценарию.
На графике можно выделить три основных зоны от которых стоит работать и принимать решения. Сейчас цена движется в расширяющимся канале и я жду продолжение восходящего движения с текущих, либо после ретеста ближайшей, зеркальной зоны поддержки.
Локальной целью восходящего движения я выделяю глобальный уровень сопротивления у исторического максимума цены - 61000-68000$.
◻ XRPUSDT ◻ Обновление минимума для нового роста🌐 Снижение Ripple продолжается с 23 января, когда сопротивление в виде месячного уровня 0.4323-0.4374 отбило цену. С того момента токен вернулся под трёхмесячный уровень 0.3857-0.4013 , протестировал его, как сопротивление и, не сумев пробить, продолжил падать. Ближайшей серьёзной поддержкой выступает месячный 0.3466-0.3515 . Именно на него есть смысл опираться при планировании покупок. Уровни определяет индикатор Pullback Levels .
Кстати, VDO показывает то, что продавцы продолжают доминировать, но индикатор уже ниже нулевой точки , где может быть зона перепроданности, что приведет к росту цен.
Фактически, минимум от 13 февраля уже обновили, но цена благополучно отбилась от края накопления в районе 0.3626 и держится рядом с ним, не двигаясь дальше к центру. Это поможет увидеть MarketProfile HL на дневном графике.
Покупателям проще набрать объём для направленного роста за пределами накопления при обновлении минимумов . Там, будет больше чужих стопов и новых объёмов на продажу, которые можно откупить. Также, исторические объёмы на уровнях имеют потенциал для защиты цены от полного падения. Поэтому в зоне покупок с большей вероятностью будут крупные выходы именно от покупателей. Кстати, сейчас заметно, что продавцы активнее, как выходами, так и сигналами от InOut Volume .
И самое интересное - зона покупок. Сформирована она на основе месячного уровня 0.3466-0.3515 , верхний край которого совпадает с недельным 0.3513-0.3522 . Завершается зона недельным уровнем 0.3372-0.3376 . Таким диапазоном покупатели смогут покрыть потенциальную область реакции и, в формате ложного пробоя вернуться в накопление , где продолжить рост с откатами на поддержки .
🔘 Начало зоны покупок от месячного и недельного уровней на 0.3520.
🔘 Конец на дальнем недельном на 0.3370.
🔴 Оптимальный уровень контроля на 0.3300. При закрытии часовой свечи под ним, рекомендуется выходить из сделки, либо устанавливать стоп-лосс ниже следующей зоны, в зависимости от размера вашей позиции и личного риск-менеджмента.
Большое спасибо за поддержку и интерес к публикациям!
◼ KSMUSDT ◼ Покупателям нужна поддержка 🌐 Kusama упала под трёхмесячный уровень 34.45-37.80 , попыталась вернуться, но пока отбилась от него. Поэтому покупателям важно найти поддержку от которой можно будет отбиться, а ближайшая сильная находится на следующем трёхмесячном 28.12-29.79 . На нём и будет основываться зона покупок. Уровни помогает увидеть индикатор Pullback Levels .
Сразу стоит внимание, что рядом с ним есть два края накоплений на дневном графике. Оба они выступают поддержками и делают зону покупок надежнее. Их находит MarketProfile HL вместе с самими накоплениями и их центрами.
Зона покупок, соответственно, немного шире, так как обозначена двумя недельными уровнями , которые её начинают 30.74-31.37 , и завершают 27.83-28.14 . Тот который завершает совпадает с нижним краем трёхмесячного.
Но тут интересно то, что сразу следом стоит месячный уровень 26.44-27.66 . Он в зоне покупок непосредственно не учавствует, так как с его учетом она бы стала слишком широкой. Но стоит допускать вероятность того, что моментальной реакции покупателей не произойдёт и цена может спуститься даже до него. Это значит, что он будет страховочной поддержкой , за которой уже будет уровень контроля для всей сделки.
Также стоит помнить об выходах объёмов и сигналах , которые будут появляться в зоне покупок и их покажет InOut Volume . Не сказать, что сейчас покупатели активны, но все их попытки закрывают продавцы своими объёмами .
На дневном графике индикатор VDO приближается к нулевой точке . Помимо этого перед падением была дивергенция и с тестом месячного сопротивления цена ушла вниз.
🔘 Начало зоны покупок от ближайшего недельного уровня на 31.40.
🔘 Конец на дальнем недельном на 27.80.
🔴 Оптимальный уровень контроля на 26.00. При закрытии часовой свечи под ним, рекомендуется выходить из сделки, либо устанавливать стоп-лосс ниже следующей зоны, в зависимости от размера вашей позиции и личного риск-менеджмента.
Большое спасибо за поддержку и интерес к публикациям!
◼ APEUSDT ◼ Обновление зоны покупок🌐 Предыдущая зона покупок по APE показала отработку более 40%, но после того, как цена отбилась от месячного уровня 6.302-6.968 , она продолжает снижаться и практически вернулась в изначальную точку. А учитывая то, что после перестроений уровней , месячная поддержка 4.247-4.417 оказалась примерно в той же зоне, можно сделать новые покупки, но от более широкого диапазона. К тому же, цена уже опустилась под трёхмесячный уровень 5.046-5.177 .
Сразу стоит перейти к тому, что зона покупок достаточно широкая, из-за чего важно правильно оценить риски и распределись свои сделки. Она ограничена двумя недельными уровнями 4.222-4.247 и 4.703-4.752 . Нижний, совпадает с месячным , что усиливает диапазон и можно будет ожидать реакций от покупателей в виде объёмов и сигналов , как в верху, так и в середине и нижней части. Их помогает увидеть InOut Volume , а уровни определяет Pullback Levels .
Теперь ближе к самой зоне покупок. Она находится ниже локальных минимумов и завершается даже ниже следующего. Такой разброс, хоть и широкий, но позволяет покрыть максимально возможную зону реакции крупного покупателя. Он может как отреагировать слегка обновив текущий минимум , так стать активнее намного глубже, где будет достаточно объёма для реализации разворота.
Также важно добавить, что на дневном графике видно сразу два края накоплений внутри диапазона и, так как они выступают поддержками , можно считать зону еще надежнее. Их помогает найти MarketProfile HL .
В завершении, стоит посмотреть на VDO , где видно, как двигается снижение и что на дневном графике он добрался до нулевой линии.
🔘 Начало зоны покупок от недельного уровня на 4.750.
🔘 Конец на дальнем недельном и нижнем краю месячного на 4.220.
🔴 Оптимальный уровень контроля на 4.000. При закрытии часовой свечи под ним, рекомендуется выходить из сделки, либо устанавливать стоп-лосс ниже следующей зоны, в зависимости от размера вашей позиции и личного риск-менеджмента.
Большое спасибо за поддержку и интерес к публикациям!
Разворот скоро, но не сейчасЦена вернулась под зеркальный уровень, который снова можно рассматривать, как основную зону сопротивления. Покупатель не проявляет должной активности и все возможные попытки для локального разворота тренда были исчерпаны. Поэтому, в ближайшее время я рассчитываю на снижение цены в район ближайшей зоны поддержки.
Формирование днаЦена демонстрирует нисходящее движение и отработку медвежьего клина. Падение происходит более активно чем я предполагал, поэтому вероятность обновления минимума достаточно высокая. В ближайшее время я рассчитываю на продолжение нисходящего движения, обновление минимумов, а затем постепенное формирование дна.
Пора и вверх сходитьНа графике формируется разворотный, перевернутый паттерн Голова и плечи. Для подтверждения данного паттерна следует дождаться закрепления цены над локальным уровнем сопротивления, который является уровнем шеи. Если закрепление произойдёт успешно, то можно будет рассчитывать на продолжение восходящего движения .
Не смогли закрепитьсяЦене не удалось закрепиться над сопротивлением и уровнем шеи перевернутого паттерна Голова и плечи. На графике образовался медвежий клин. Поэтому, в ближайшее время стоит рассчитывать на нисходящее движение и тестирование зоны поддержки.
Разворот трендаЦена продемонстрировала коррекцию и произвела ретест зеркального уровня поддержки. Ретест прошёл на повышенном объёме , а дневная свеча имеет длинную тень снизу , что свидетельствует об интересе данного уровня для покупателей. Следовательно, в ближайшее время я ожидаю продолжение восходящего тренда и подвержение глобального разворота рынка. Отменой восходящего сценария будет уход цены и закрепление под отметкой 44200 .
Разбор ситуации на рынкеЦена демонстрирует восходящее движение, однако восходящий сценарий смотрится достаточно спорно. Цена подошла к локальной зоне сопротивления на выходных, на пониженном объёме, вдобавок можно провести медвежий клин. Исходя из этого, в приоритете возобновление нисходящего движения в район зоны поддержки.
Разворот тренда и продолжение роста я буду рассматривать только после закрепления цены над основным уровнем сопротивления. А пока, в приоритете по-прежнему остаётся нисходящее движение .
Вновь к поддержкеЯ по-прежнему склоняюсь к нисходящему движению. Недавний восходящий импульс оказался слабее предыдущего, что свидетельствует о слабости покупателей. Поэтому, в ближайшее время ожидаю нисходящее движение в район зоны поддержки .
#BRENT - Тест динамической поддержки и МА100Привет, друзья! 👋🏻
🔔 Динамическая поддержка и МА100 сдержали дальнейшее падение цены на нефть марки Брент.
🔔 От данной точки возможен рост до 120 и выше до 140 долларов за баррель.
🔔 MACD также сигнализирует о продолжении восходящего тренда цен на нефть, однако подтверждением роста будет пробитие локального динамического сопротивления (пунктирная линия)
✊🏻 Всем удачи! ✊🏻
Если вам нравится идея, нажмите на кнопку 👍🏻, не забывайте подписываться.
На грани чего-то серьезногоДля начала обратимся к общей экономической ситуации в мире и проанализируем движение индекса S&P.
На данный момент ситуация на графике очень похожа на колебания в 2000-2009г. Можно провести огромное количество сходств не только по фрактальному анализу, но и по другим техническим инструментам - ситуация до жути аналогичная. Также, для понимания логики этой картины на графике, можно разобрать фундаментальные факторы. Для начала, стоит отметить недавний дамп рынка в марте 2020г. (короно-кризис) , после которого, мы наблюдаем уже около двух лет искусственный рост и накачивание рынка печатным станком. Никакого реального спроса на рынке нет. К этому можно добавить надвигающийся энергетический кризис, который уже даёт о себе знать. В нынешней экономике маржинальность крупных бизнесов достаточно низкая, а рост цен на энергетику и топливо вообще может создать отрицательную доходность некоторых компаний. К этому добавьте санкции и их ответные последствия, также не забываем про накалившуюся политическую ситуацию в мире. Если брать все вышесказанное воедино, то мировая экономика находится на грани серьёзного кризиса, который затронет абсолютно всех.
Корреляция индекса доллара и BTC.
Теперь давайте обратимся к индексу доллара и к его корреляции с BTC. На графиках можно заметить чёткую взаимосвязь между падением индекса доллара и ростом BTC. В 2020г. мы наблюдали падение индекса доллара и рост цены BTC. Сейчас же мы наблюдаем рост индекса и снижение цены BTC. На графике индекса доллара можно выделить основную зону сопротивления к которой мы подходим и с огромной долей вероятностью, в ближайший год, мы увидим падение данного индекса, что повлечёт за собой рост цены BTC.
А теперь только вдумайтесь в взаимосвязь всех этих факторов. К этому добавьте следующее:
Банковская система вновь продемонстрировала свою неработоспособность в стрессовых ситуациях. Буквально за несколько дней ваши деньги могут обесцениться или же их могут заблокировать против вашей воли. Причём это происходит из-за обстоятельств на которые вы не можете никак повлиять. По сути, огромное количество людей убедились в том, что их капитал, который они зарабатывали с огромным трудом, не принадлежит им и "по шелчку пальцев" с ним могут сделать все что только можно - обесценить, заблокировать, наложить лимиты и запреты.
Я не являюсь ярым сторонником масадопшена криптовалют и рассматриваю данный инструмент исключительно для получения прибыли. Однако, недавние события ещё раз доказывают, что децентрализация и криптовалюта единственный способ сохранить свой капитал, не лишая его ликвидности (как в случае с драгоценными металлами). Стоит отметить, что я говорю о криптовалюте, как она задумывалась изначально, не про биржи и онлайн-серверы для хранения.
Я считаю, что со временем, люди полностью утратят доверие к банковской системе. Я уверен, что в будущем будет ещё огромное множество ситуаций и конфликтов, когда средства в банковской системе будут блокировать исключительно из-за интересов и обстоятельств созданных узким кругом лиц.
Я считаю, что лет через 20, 40, а может и 100 люди прийдут к выводу, что единственный способ владеть своим капиталом, в полном смысле этого слова, это криптовалюта.
А теперь задайте себе следующий вопрос. Какую роль сыграет криптовалюта во время всемирного кризиса?
Ответ для себя я уже нашёл. В ближайшее время я ожидаю падение всех мировых индексов и снижение индекса доллара, что приведёт к росту цены BTC после непродолжительного снижения.
P.S. Также, актуальным остаётся и мой предыдущий, глобальный прогноз по BTC -
Поджатие к поддержкеСитуация на графике по-прежнему остаётся медвежьей. Можно отметить поджатие цены к зоне поддержки, максимумы цены понижаются, а минимумы находятся на прежнем уровне. Как мы знаем, чем чаще тестируется уровень, тем выше вероятность его пробоя. Поэтому, в ближайшее время я ожидаю пробой зоны поддержки и нисходящее движение к нижней границе вымпела.
Пока рано для разворотаЯ не возлагаю особых надежд на продолжение восходящего движения. Рассматривая картину более глобально, можно отметить, что мы движемся в медвежьем вымпеле и с каждым движением волатильность снижается, что говорит естественно не в пользу разворота тренда. Основным условием для возобновления среднесрочного восходящего тренда является закрепление цены над основным уровнем сопротивления, до которого мы пока не доходим. Поэтому, недавнее восходящее движение я рассматриваю исключительно, как бычью ловушку в рамках консолидации и в ближайшее время ожидаю нисходящее движение, в район зоны поддержки . Более глобальный план я описал в предыдущей публикации -
Не вырвались из консолидацииЦена благополучно протестировала основную зону сопротивления, о чем я говорил в предыдущей публикации. Однако, у данной зоны активизировался продавец и сейчас мы наблюдаем нисходящее движение. Мы по-прежнему находимся в консолидации. Сейчас цена находится у зеркальной зоны поддержки, но реализация со стороны покупателей слабая. Поэтому, в ближайшее время ожидаю продолжение снижения цены .
Попытка смены трендаВчера произошло достаточно мощное восходящее движение. Свеча закрылась крайне уверенно, без каких-либо теней сверху, что свидетельствует о преобладании сил покупателей. Вдобавок к этому, ранее также образовалась свеча с бычьими признаками. В ближайшее время я рассчитываю на тестирование основного, зеркального уровня сопротивления. Если цена благополучно закрепится над ним, то можно будет рассчитывать на разворот тренда и последующее продолжение роста.
Разбор ситуации на рынкеЦена демонстрирует нисходящее движение, согласно моему плану. Давайте разберём текущую ситуацию и определим откуда можно будет ждать отскок и коррекцию нисходящего движения.
Сейчас мы находимся у зоны поддержки, однако пока что покупатели не проявляют особой активности, следовательно присутствует вероятность снижения к следующей, значимой зоне поддержки. Естественно делать выводы об отскоке от зоны поддержки заранее нельзя, поэтому для подтверждения данного сценария, следует работать по подтверждению, то есть при появлении признаков и аргументов к развороту.
Желательно дождаться образования бычьих свечей на дневном таймфрейме и только после этого рассчитывать на восходящее движение.
Хочешь рассмешить Бога - расскажи ему о своих планахВчерашний и сегодняшний дни, имхо, в очередной раз доказали тезис о том, что ТА хорош для определения того, в какой фазе рынка мы находимся в данный момент и где искать точки входа и выхода, а для прогнозирования его ценность нулевая... Тем не менее, заработать рынок дал.
Вчера, в самом конце основной сессии, инструмент нарисовал очень красивый ложный пробой локального уровня 4.507 (он же паттерн "лыжи" или "рельсы" - выделен прямоугольником), на котором объёмы отрисовались как по учебнику: объём на первом баре почти вдвое выше, чем на втором. Классика, грех было не войти, да и к концу торгов цена дала понять, что продолжит расти, поэтому оставил сделку на ночь.
Сегодня всю азиатскую сессию цена продолжала "поход на север", но потом решила, что хорошего понемногу и решила протестировать максимум среды (зелёный пунктир), тем самым образовав флетовый день (в четверг такое бывает, но не часто). И на текущий момент уже третий час подряд "мылит" уровень максимума среды (зелёный пунктир, как мы помним).
Если цена выберет медвежий сценарий продолжения, то хочется увидеть что-то похожее на красную траекторию. Ключевыми точками здесь будут точки 1 и 2 (неожиданно), именно в них буду смотреть предпосылки для открытия шорта.
Если же продолжим идти на север, то ключевым будет уровень 4.639 - смотрим как цена будет к нему подходить и как будет вести себя рядом с ним. Для более консервативного входа можно дождаться пробоя и ретеста уровня 4.709 - это верхняя граница консолидации.
Есть некий газ...В понедельник газ создал предпосылки и дал несколько возможностей для входа в лонг:
- пробой с открытия верхней границы консолидации на баре 1;
- отличная возможность для входа через пин-бар (2) на ретесте;
- если первые две возможности были упущены, то можно было войти на пробое сопротивления 4.174 (бар 3).
И если даже при первом входе был бы небольшой лось (как у меня), то последующее движение вполне перекрыло все потери.
Сегодня на уровне 4.390 цена на Н1 сформировала "рельсы", так что запросто можно было успеть выйти по хорошей цене (редко оставляю открытую позицию на ночь, только при соблюдении нескольких условий).
Что мы можем увидеть завтра? Цена сейчас находится между значимых уровней 4.390 и 4.174, поэтому я буду ждать подхода цены либо к одному, либо к другому уровню. И когда это случится буду уже определяться с направлением входа. Пока всё очень неопределённо. Цена неплохо сходила в понедельник и сегодня, при этом всю пятницу провела во флете, соответственно, среда (или четверг, что маловероятно) с довольно большой вероятностью может оказаться флетовым днём. Плюс ещё и геополитика вносит свою лепту...
Резюме: ждём достижения ценой одного из указанных уровней, а там уже будем посмотреть.
