Регистрация

Российскийрынок

IRAO: еще один рывок наверх к зоне идеального сопротивленияПАО "Интер РАО" демонстрирует красивую техническую картину диагональной волновой структуры. Торговый план: выход за 4.50 на растущем объеме торгов будет хорошим триггером для торговли лонг с таргетом 4.95-5.24. Стоп: 3 и 5% Падание цены ниже 4.30 будет индикатором, что волна коррекции к.iv еще не закончена и стоит ожидать движение ближе к 4.01. Падение ниже 4.01 будет являться сигналом для пересмотра анализа.
RUS:IRAOДлинная
от artemfedorov
Лукойл: впереди важная зона для дозаправки Несмотря резкое военное обострение на ближнем востоке и глобальную неопределенность с нефтяными ценами, структурный анализ динамики цены второй по величине нефтедобывающей компании в России призывает быть начеку. А именно цена приближается к важному, среднесрочному уровню сопротивления как с точки зрения предыдущих исторических высот (All times high), так и с точки зрения уровней фибоначчи: 7600-8300. В этой зоне, следует ожидать фиксации прибыли большинством участников и возникновение сильного понижающего давления на цену и вероятностный старт ее среднесрочной коррекции в пределах 6500-5700. Что, в случае реализации, будет представлять интересную долгосрочную возможность формирования позиции на перспективу 2024 года. Если посмотреть на недельный график цены, то можно заметить, что цена начинает третий раз отдаляться от своей 10-ти недельной средней (+10%). Отдаление на +14-17% в 2023 году приводило как минимум к 4 недельным коррекциям. Исторический анализ паттернов роста большинства компаний показывается, что третье отделение от 10-н. средней является а. редким и б. предвестником как минимум среднесрочной смены тренды. В рамках данного анализа, возможный запас роста до верхней границы сопротивления составляет 12% от текущего уровня цены. Также важно отметить, что цена ЛУКОЙЛ находится в явном и устойчивом тренде роста и важные сопутствующие индикаторы (краткосрочные/среднесрочны и долгосрочные средние, объем торгов) поддерживают этот тренд. Поэтому говорить об открытии коротких позиций в инструменте является существенно преждевременным. Первичная задача данного анализа - предоставить систему координат для возможных уровней полной/частичной фиксации прибыли для позиций лонг. Устойчивый выход цены выше 8300 потребует пересмотр анализа. ! Важно: личный многолетний торговый опыт автора показывает, что ни один анализ как таковой и ни одно мнение само по себе не приводит к прибыли на счете. Лишь один фактор отвечает за это - цена и ее динамика. Спор с ценой обречен на провал.
RUS:LKOH
от artemfedorov
5
RASP: хороший старт к новым локальным высотамРе-публикую свою идею по инструменту, которая была заблокирована из-за повторного нарушения с моей стороны правил платформы. Текст и графики оригинальной идеи от 07.12: "Ре-публикую на русском языке идею от 5 Октября: Цена уверено выходит за краткосрочную линию сопротивления на поддерживающем объеме, открывая возможности для торговлю лонг с низким риском. Торговый план: лонг выше 360 со стопом ниже 341. _ _ _ _ _ Обновление идеи от 19.10: Лонг на выходе за 360 _ _ _ _ _ Комментарий от 26.10 к оригинальной идее: RASP работает. Вошел в позицию 19.10. Профинансировал риск на хаях 20.10. Стоп до безубыточности. Остальное по тренду _ _ _ _ _ Комментарий от 10.11 к оригинальной идее: Продал позицию 26 и 27.10. Вошел снова сегодня на выходе из зоны локального сопротивления - 367.3 Риск: 3.5 и 6% _ _ _ _ _ Комментарий от 14.11 к оригинальной идее: Профинансировал риск на максимумах вчерашней сессии, остальное планирую держать по тренду. _ _ _ _ _ Комментарий от 22.11 к оригинальной идее: конструктивная реакция цена от 21ema. Пока цена закрывается выше вчерашних минимумов открыт путь к следующей зоне целевого средне-срочного сопротивления: 440+ Профинансировал риск 13.11 и зафиксировал часть прибыли 17 и 20.11. Стоп по остальной позиции до минимумов вчерашней сессии (при ниже закрытии). _ _ _ _ _ Комментарий от 7.12 к оригинальной идее: Цена демонстрируют впечатляющую относительную силу к рынку. Тем не менее, есть вероятность альтернативной интерпретации структуры с перспективным падением глубже в зону макро-поддержки: 338-310. Если цена уйдет ниже 398.5 это может дать сигнал по открытию коротких позиций со низким риском у максимумов данного торгового дня. Этот торговый сценарий называется "двойная вершина" (double-top short set-up) ⚠️ Информация отражает личное мнение автора и не является торговой и инвестиционной рекомендацией"
RUS:RASP
от artemfedorov
$GMKN [Лог]: макро-анализ волновой структуры всей истории торговРе-публикую свою идею по инструменту, которая была заблокирована из-за повторного нарушения с моей стороны правил платформы. Текст и графики оригинальной идеи от 22.11: "Основная интерпретация макро-структуры: 
 1. Цена развивается внутри большой диагонали - циклические волны I-V. 
 2. Третья циклическая волна - III - была равна длине волны I, рассчитанной от минимумов волны II, что также соотносилось с классическим равенством длин под-волн волны III, а именно длина третьей под-волны к.С равнялась длине первой под-волн к.А. 3. Четвертая циклическая волна коррекции - IV - завершилась на минимумах октября 2022 (в рамках теории о противоположном характере корреляционной второй и четвертой волн*). 4. Целевым диапазоном макро-сопротивления для финальной, пятой волны всей диагонали выступают уровни: 55000-86600 - 1.236-1.382% длины волны I от минимумов волны II; 5. Как правило у конечных волн диагональных структур есть тенденция развиваться внутри линий тренда канала, соединяющих пиковые значения первой и третьей волн и минимальные значения второй и четвертой волн. Эта особенность может позволить аккуратно предполагать возможное пересечения целевых уровней цены с временным диапазоном реализации структуры. В случае структуры GMKN мы можем ориентироваться на временной диапазон 4кв 2032 года как потенциальный горизонт окончания конечной пятой волны. 
 Альтернативная интерпретация: 1. Низы октября 2022 были окончанием лишь первой под-волны коррекции - к.А - внутри четвертой корреляционной волны - IV; 2. Цена находится внутри второй под-волны - к.В - с целевой зоной сопротивления: 20030-23300. 3. Целевая зона макро-поддержки для третьей под-волны и всей четвертой волны коррекции: 8400-3880. 
 Недельные уровни Основная интерпретация: 1. Цена движется внутри пяти-волнового под-импульса - волны (1)-(5) - внутри волны к.А. 2. Цена находится в процессе реализации третьей волны - к.iii - внутри более крупной третьей волны - 3 - внутри еще большей третьей волны - (3). Целевые уровни сопротивления: для к.iii: 19090-19990; для волны 3: 20560-20840-21530; для волны (3): 21800-23460; 3. Зонами поддержки для промежуточных волн коррекции: волна к.iv: 18240-17730; для волны 4: 20840-19360; 4. Целевая зона сопротивления для конечной пятой под-волны - (5): 24550-26410 Альтернативная интерпретация Цена находится внутри третьей под-волны - (С) - внутри второй под-волны - к.В - четвертой макро-волны - IV. Целевой уровень сопротивления: 19360-21800. Я могу также допустить, что этот уровень будет лишь пиком первой под-волны (А) внутри более крупной волны к.В, целевое сопротивление для которой в этом случае будет в зоне 23000-25000 (0.764-0.896% от волн к.А);
 С точки зрения волновой теории разведение вероятностей в пользу одного или другого сценария на недельных уровнях будет зависеть от характера коррекции цены от ключевых уровней сопротивления: 19370-21820. Если коррекции будут укладываться в рамках зон поддержки для основной интерпретации и цена не будет закрываться ниже представленных зон каждой волны, то это будет увеличивать вероятность реализации данного сценария с последующем его подтверждением при выходе цены за 21800 и 23460. 

 Если падение и закрытие цены на локальных коррекциях будет ниже 17200, то это будет увеличивать вероятность альтернативной структуры как на недельном, так и на месячном графике. Отмечу, что диагональные структуры - одни из самых вариативных паттернов внутри волновой теории Эллиотта, которые могут иметь различные формы и растяжения уровней фибоначчи. Представленные ваше варианты интерпретации представляют наиболее типичные сценарии развития для данных формаций. 

 Данные сценарии макро-структуры актива, для меня представляют больше теоретический интерес, чем практическую информацию для моего личного торгового плана. Свой инвестиционный план я выстраиваю исходя из особенностей движения цены, паттернов ее волатильности и характеристик объема торгов (с поправкой на волновой анализ как характеристику потенциала и важных зоны возможной реакции цены). В частности: 1. Я открывал позицию 18.10 при выходе цены на растущем объеме торгов за локальную линию сопротивления на уровне локальных максимумов зоны октябрьской консолидации. 2. Профинансировал риск в следующую торговую сессию и затем фиксировал часть прибыли 8 и 14.11 при закрытии цены ниже 8 и 21ema; 3. Начал снова добавлять к позиции 20.11 и сегодня с риском не более 3% на эти и оставшуюся часть позиции. 4. Не хочу видеть закрытие цены ниже 50д / 10н средних на растущем объеме торгов. Задача данного анализа: предоставить структурный контекст цены актива, как в макро-, так и в более срочных временных проекциях с соответствующими зонами поддержки и сопротивления. Данная информация может быть использована как одна из вводных для различных категорий трейдеров и инвесторов с целью формирования индивидуальных торговых и инвестиционных планов по активу. Благодарю вас за внимание и желаю успешных торговых решений! ⚠️ Информация НЕ является инвестиционной рекомендацией, а представляет личное мнение автора. Примечание: 
 * вторые и четвертые волны имеют тенденцию быть обратными друг другу по характеру глубины и длительности: если вторая волна была короткой по времени и не глубокой, то четвертая волна может быть либо долгой, либо глубокой (возможно и долгой и глубокой)
RUS:GMKN
от artemfedorov
2
MAGN [лог.]: волновая структура Основная интерпретация: Цена находится в четвертой - (4) - волне коррекции. Целевая зона поддержки: 48-43. Закрытие цены ниже 43, открывает дорогу до следующего уровня поддержки: 40. Пока цена находится выше 40, структурный потенциал актива на перспективу 2024 года сохраняется. Целевая зона сопротивления для волны (5): 62-66-69. Глядя на структуру третьей волны коррекции - волна С - я могу видеть микро пяти-волновой импульс - волны к.i-к.v - завершающимся. Что соответствует важной предыдущей зоне локальных минимумов сентября-августа. Если этот сценарий материализуется и цена на зайдет ниже минимумов сентября, то это редкая форма коррекции «бегущая плоскость» (running flat), которая говорит и сильном внутреннем спросе и интересе инвесторов к активу. Личный торговый план: нахожусь не в позиции. Возвращение цены к локальным максимумам октября с последующей консолидацией в данной зоне будет важным сигналом для меня искать низко-рискованные точки входа и перспективного добавления к позиции на перспективу движения к максимумам сентября и далее в целевую зону макро-сопротивления. Благодарю за внимание и желаю успешных торговых решений! ⚠️ Информация НЕ является инвестиционной рекомендацией, а представляет личное мнение автора.
RUS:MAGNДлинная
от artemfedorov
ARGO: Необходимо проявлять осторожность Практически параболический наклон роста цены MOEX:AGRO с низов 2023 призывает к осторожности для всех открытых позиций лонг. Помимо резкого угла наклоны цены (считающегося неустойчивым для продолжения восходящего тренда), ее отдаленности от ключевых средних на дневном и недельном графиках* и исторически высоким объемом торгов при закрытии цены в нижнем диапазоне недельной сессии**, ценой были достигнуты ключевые зоны макро-сопротивления 1560-1635***. Несмотря на то, что у макро-структуры цены есть технический запас прочности (параметры устойчивости данного анализа) до уровня 1820, учитывая дополнительные признаки "перегрева" роста, вполне корректно рассматривать данные уровни как минимум для частичной фиксации прибыли, поднятия стоп-лоссов на оставшуюся часть позиции и формирования плана для полного выхода из нее, при появлении дополнительных подтверждающих сигналах смены тренда. Основная гипотеза анализа в том, что цена достигла зоны для идеального разворота как минимум среднесрочного тренда роста и для старта (вероятно долгосрочной) коррекции вплоть до уровней: 1200-910. В качестве главных признаков начала смены тренды, я бы рекомендовал обратить внимания на следующие: - Закрытие цены ниже скольз. 8Д средней (синияя линяя). Цена изящно следовала этой средней с момента старта роста с начала Окт 2023. Это подчеркивает "характер" данного краткосрочного тренда роста, так и дает нам подсказку о критериях его окончания; - Закрытие цены ниже скольз. 21Д средней (желтая линия). Цена лишь дважды закрылась ниже этой средней на более длительном промежутке роста с низов Мая до пика Сен 2023 (и то на локальной коррекции и с минимальными объемами торгов); - Падение и закрытие цены ниже 50Д средней и 10Н средней и торговля ниже этих средних более 1 недели. - Начало повышения количества признаков дистрибуции над аккумулированием на дневных и недельных графиках, в особенности при падении ниже обозначенных средних. - Начало разворота данных средних сверху вниз ; Основная задача данного анализа - предоставить систему координат для возможных уровней полной/частичной фиксации прибыли для позиций лонг в зонах сопротивления, а также сориентировать инвестеров о важных по мнению автора локальных и среднесрочных признаках смены тренда для выстраивания индивидуальных инвестиционных решений. Важно: личный многолетний торговый опыт автора показывает, что ни один анализ как таковой и ни одно мнение само по себе не приводит к прибыли на счете. Лишь один фактор отвечает за это - цена и ее динамика. Спор с ценой обречен на провал. Примечания: * Цена превышает 10Н среднюю, являющуюся важным и широко изученным индикатором тренда и уровнем поддержки, на историческую величину в 30%. На пике предыдущих исторических максимумов в 2016 году, цена отдалялась на 20% ** Исторический объем торгов и недельное закрытие: *** В рамках данного анализа, представлена диагональная волновая структура восходящего пяти волнового макро-тренда (не импульсивная). Об этом говорят, в первую очередь заметный трех волновой характер движения цены в рамках циклической волны "I". Далее волна "А" внутри волны III остановилась ближе к 0.764% уровня фибоначчи от волны "I", измеренной с низов волны "II". Достижение данных уровней характерно именно диагональным структурам, тогда как в импульсных структурах цена имеет тенденцию останавливаться на уровнях 0.382-0.618%. Также следует отметить характер стремительного импульсивного роста волны к.С внутри волны III, которая достигла помимо макро-уровней (1.00% от волн I-II) идеальной зоны среднесрочного сопротивления волн к.А-к.B-к.C (а именно 1.00-1.236% от к.А-к.В) без относительно продолжительных периодов консолидации. Что также является признаком диагональной макро-структуры и позволяет спрогнозировать ключевые уровни поддержки для волны IV, как и ее возможный характер.
RUS:AGROКороткая
от artemfedorov
CIAN [Лог]: Высокий двузначный потенциал на 2024Еще бòльшая часть моих идей была заблокирована модераторами платформы из-за нарушения мною правил публикаций (снова). Поэтому буду ре-публиковать идеи по мере возможности*. Оригинальный текст и графики идеи от 20.11: Интерпретация основного сценария (белый цвет): 
 1. Цена находится в процесс формирования импульсивной макро-структуры с низов Июл’22; 
 2. Третья волна - 3 - завершилась, зайдя выше идеальной для нее зоны сопротивления - 1.236% от длины волны (1), рассчитанной с низов волны (2). 
 3. Цена ушла в четвертую волну коррекции - 4 - дойдя до нижней границы идеальной зоны ее поддержки - 0.382% от длины волны 3; 4. Следующими целевыми значения сопротивления для третьей волны больше структуры - (3) - является диапазон: 1230-1400 (1.618-1.764% от (1)-(2)); Альтернативный вариант структуры (желтый цвет):
 1. Пиковые значения Сен’23 закончили третью волну большей структуры - (3); 2. Цена завершила первую волну коррекции - волна А - внутри волны (4); 3. И сейчас находится в коррекционном отскоке - волна В - с целевыми значениями кратко-срочного сопротивления: 785-820-875; 4. Целевая зона поддержки для третьей волны коррекции - С - внутри волны (4): 710-600. Завершения коррекции четвертой волны - 4 - мой оперативный, основной сценарий. Устойчивый выход и закрытия больше двух торговых сессий цены выше 820 (0.618% от волны А) на признаках аккумулирования будут увеличивать вероятность реализации ценой данной интерпретации. Особенно если характер роста будет иметь явную пяти-волновую структуру в отличии от трех-волновой. 
 Элементы личного инвестиционного плана Если цене удастся закрепиться выше 50д средней в ближайшие торговые сессии и затем консолидировать несколько дней возле локальных линий сопротивления, я буду планировать открытие длинной позиции в момент выхода цены за значения максимумов предыдущих сессии/линии сопротивления на растущих объемах торгов. При продолжении успешного движения в рамках моего плана, я буду использовать любые потенциальные новые зоны консолидации и последующий выход за них как возможность добавлять к позиции. Риск в каждом случае не более: -3 / -5% / -7% от позиции и не более 0.5-1.25% от всего портфеля. 

 Условное обозначение «идеального» движения цены и входа в позицию в рамках представленного плана: Благодарю за внимание и желаю успешных торговых решений! 

 ⚠️ Информация НЕ является инвестиционной рекомендацией, а представляет личное мнение автора". Примечание: * Искренне прошу прощения за произошедшую блокировку для тех, кто использовал анализ и сейчас не может к нему вернуться. Первоначальное и повторное нарушение правил с моей стороны было неумышленным.
RUS:CIANДлинная
от artemfedorov
RENI: потенциал волновой структуры на перспективу 2024Еще бòльшая часть моих идей была заблокирована модераторами платформы из-за нарушения мною правил публикаций (снова). Поэтому буду ре-публиковать идеи по мере возможности. Оригинальный текст и графики идеи от 22.11: Основная интерпретация волновой структуры цены: 1. Цена в процессе реализации импульсивной, пяти-волновой - (1)-(5) - структуры с низов февраля 2022; 2. Пик цены в августе 2023 завершил третью под-волну - 3 - внутри третьей волны большей структуры - (3) - в верхней зоне целевого сопротивления: 1.236% от длины волны (1), рассчитанной от минимумов волны (2); 3. Целевой уровень средне-срочной поддержки для четвертой волны - 4: 95.8-81 (0.236-0.382% от длины волны 3); 4. Целевой уровень следующего сопротивления для волны (3): 159-177; 5. Уровень поддержки для четвертой волны коррекции - (4): 122-97; 6. Целевой уровень макро-сопротивления для заключительной, пятой волны импульса - (5): 204-257. Альтернативная интерпретация Если цене не удастся устойчиво закрепиться выше 117, нельзя исключать вероятность еще одной волны падения глубже в зону средне-срочной поддержки к 81 в рамках четвертой - 4 - волны коррекции Если цена сможет подойти к уровням локальных максимумов конца сентября, на растущих объемах покупок, затем консолидироваться возле них и выйти за линию сопротивления, закрывая торговую сессию выше 117, то вероятность продолжения движения к следующей средне-срочной зоне сопротивления (159-177) увеличивается. Это потенциальная консолидация в зоне предыдущих максимумов будет открывать для меня интересную возможность для низко-рискованной длинной торговли. Предложенная структура требует пересмотра при падении и закрытии цены ниже 71. Благодарю вас за внимание и желаю успешных торговых решений! ⚠️ Информация НЕ инвестиционной рекомендацией, а представляет личное мнение автора.

 Примечание: * Искренне прошу прощения за произошедшую блокировку для тех, кто использовал анализ и сейчас не может к нему вернуться. Первоначальное и повторное нарушение правил с моей стороны было неумышленным.
RUS:RENIДлинная
от artemfedorov
FLOT: Лидер роста российского рынка на пути к главной целиЕще бòльшая часть моих идей была заблокирована модераторами платформы из-за нарушения мною правил публикаций (снова). Поэтому буду ре-публиковать идеи по мере возможности. Оригинальный текст и графики идеи от 17.10: "Совкомфлот продемонстрировал внушительные +220% роста с начала 2023 года. Есть ли еще запас потенциала на 4 квартал? Мой волновой анализ показывает, что есть, но важный уровень сопротивления уже близко. Движение цены хорошо следовало ключевым уровня фибоначчи, традиционно выступающими в роли поддержки и сопротивления. Так цена консолидировалась в зоне 93-103, после мощного роста в конце мая; затем ушло в коррекцию в идеальной точке 1.618% (117,92) и встретило ожидаемую поддержку в зоне 1.236%-1.00% (103-93). Следующим важным уровнем сопротивления является 2.00% (132), что может являться финальной целью движения цены с низов Окт.22, как последняя часть пяти-волновой структуры. План для торговли: планирую фиксировать большую часть прибыли на уровнях 130-132. Оставшуюся часть позиции планирую закрывать при падении цены ниже кратковременных средних (8/21ема). Важная информация: Волны Эллиота и уровни Фибоначчи — это очень субъективная форма анализа, и я не торгую полностью основываясь на них. Я использую их только с целью оценки структурного потенциала движения любого актива, что позволяет мне быть более уверенным при возникновении торговой возможности с низким уровнем риска." Примечание: * Искренне прошу прощения за произошедшую блокировку для тех, кто использовал анализ и сейчас не может к нему вернуться. Первоначальное и повторное нарушение правил с моей стороны было неумышленным.
RUS:FLOT
от artemfedorov
AFKS [Лог]: У важной зоны средне-срочной поддержкиЕще бòльшая часть моих идей была заблокирована модераторами платформы из-за нарушения мною правил публикаций (снова). Поэтому буду ре-публиковать идеи по мере возможности. Текст и графики оригинальной идеи от 23.11: Цена находится внутри целевых уровней поддержки для завершения четвертой волны коррекции - 4 - 0.236-0.382% от длины третьей волны - 3. Что также соотносится с уровнями поддержки от восходящей 200д средней. Выход и закрытие цены выше сначала уровня предыдущих локальных максимумов 16.85 и затем 50д средней будут первыми подтверждающим сигналами о возможном завершении коррекции и начале нового восходящего тренда к следующим целевым зонам макро-сопротивления: 20.75-22.43 Падение цены ниже 15.85 и затем 14.90 будет требовать пересмотр предложенной волновой структуры. Благодарю за внимание и желаю успешных торговых решений! 

 ⚠️ Информация НЕ инвестиционной рекомендацией, а представляет личное мнение автора. Примечание: * Искренне прошу прощения за произошедшую блокировку для тех, кто использовал анализ и сейчас не может к нему вернуться. Первоначальное и повторное нарушение правил с моей стороны было неумышленным.
RUS:AFKSДлинная
от artemfedorov
НОВАТЭК: Небольшой запас роста перед заслуженным отдыхом Волновая структура крупнейшего независимого производителя природного газа в России, аналогично MOEX:LKOH * уверенно приближается к зоне среднесрочного сопротивления. При достижении ценой уровней 1820-1950, краткосрочным и среднесрочным инвесторам следует быть готовым к фиксации прибыли, развороту восходящего тренда роста и начала коррекции, с возможным падением цены до важного уровня поддержки: 1620-1410. В краткосрочной перспективе, мы можем наблюдать, что цена сформировала так называемую фигуру чашки с высокой ручкой (cup with a high handle pattern), что совместно с волновым анализом, может говорить о потенциале еще как минимум одной, короткой волны роста в верхнюю часть идеальной зоны сопротивления. На недельном графике, мы можем видеть, что цена уже вытягивалась от 10Н средней дважды в диапазоне 10-11%, что влекло к краткосрочной консолидации цены. Из исторического анализа особенностей движения цен акций, мы знаем, что вытягивания от 10Н средней более чем два раза в течение одного цикла роста, как правило приводят как минимум к среднесрочной смене тренда. Что также стыкуется с общей картиной представленной волновой структуры. Торговый план : если цене удастся вырваться выше 1760, предпочтительно на растущем объеме торгов, я буду готов рассмотреть торговлю лонг, но только в рамках краткосрочного горизонта и с очень мелким стоп-лоссом. В противном случаем, падение цены ниже 50Д средней, будет открывать возможности для поиска оптимальной точки входа в позицию шорт. Ограничения анализа: пока цена находится ниже 1950, я ожидаю волну консолидации до 1620-1410. При росте выше 1950 и падении ниже 1410 анализ подлежит корректировки. Тем не менее, на момент анализа цена находится в устойчивом восходящем тренде и открытие любой позиции шорт, пока цена находится выше всех главных средних представляется не разумным и избыточно рискованным. Важно: личный многолетний торговый опыт автора показывает, что ни один анализ как таковой и ни одно мнение само по себе не приводит к прибыли на счете. Лишь один фактор отвечает за это - цена и ее динамика. Спор с ценой обречен на провал. * см. идею ЛУКОЙЛ )
RUS:NVTK
от artemfedorov
IMOEX 2023 годВ рамках завершения 3 волны и формирования 4 нас ждёт небольшой боковик до августа. После чего пойдём к предкороновирусному хаю 20го года. А дальше будет решаться судьба. При удержании уровня 2750-2830 можем закончить 2 волну. И тогда нас ждёт ближайшие несколько лет уж точно. Если не удержит вероятно коррекция в рамках С волны к лоям на 1700-1800
RUS:IRUSДлинная
от yui_aya
⚡️ Оценка НЕрыночного риска. О чём забывают все новички?Если ты инвестор, а не спекулянт, вряд ли тебя заинтересует доходность 20-30-60%. Даже 100% доходности не интересно. Какой смысл такой доходности если она не в "твёрдой валюте" и все деньги могут заблокировать на брокере? Можно сколько угодно прогнозировать, но так и не понять главного… Многие новички, которые приходят на рынок не хотят думать об этом и вовсе. Не хотят думать в долгую… Если ты уже набил шишки и у тебя есть крупный капитал, то встает вопрос о том, ГДЕ и В ЧЁМ его хранить? ❗️ Не забываем про диверсификацию, чтобы в случае ошибки урон не был фатальным. Вот 3 основных вида рисков, с которыми я работаю в доверительном управлении на клиентских счетах: 1)Страновой риск 2)Риски брокера 3)Валютный риск. 🔬 Кротко разберем популярные классы активов: 1️⃣ Акции Инвестируя в акции прежде всего нужно смотреть не на бизнес, а на страну где находится этот бизнес. Пример: акции Яндекс MOEX:YNDX Не бизнес, а мечта. В плане работы и бизнес-модели многим компаниям в мире нужно равняться на Яндекс. Но есть один нюанс… Яндексу не повезло с местом обитания. И не смотря на все его огромные таланты и ресурсы, цены на акции находятся там, где есть сейчас… На данный момент -50% от максимума в рублях (!), в то время как американские IT мамонты обновляют хаи в долларах (!)… ❗️ Если вы не можете прогнозировать стратегию развития страны, то и инвестиции в любые активы в этой стране не имеют смысла. И история индекса MOEX:RTSI с 1990х. только подтверждает это. Поэтому я крайне скептичен к российскому рынку в плане инвестиций. Так как мне не понятна долгосрочная стратегия развития страны. 🌍 Почему в США и Швейцарию стекались все деньги мира за последние ~100 лет? Уверенность инвесторов в стабильности экономического и политического будущего этих стран. Но наш мир стремительно меняется и мы с вами вживую увидели падение доверия к Швейцарии, которая держала статус нейтралитета и убежища на протяжении нескольких веков (!). В ближайшие годы я пока не рассматриваю «закат и падение США». 💭 Допустим… представьте в теории, что в США закрыли фондовый рынок. Куда пойдут десятки ТРИЛЛИОНОВ бездомных $? В Китай где капитализм лишь на бумаге и нет никакой гарантии сохранности денег? Отношение китайских компаний к акционерам вы все прекрасно знаете… Любые акции связаны с политическим риском. Но есть и активы, которые не имеют этого риска. CAPITALCOM:GOLD и BINANCE:BTCUSD - не имеют этого риска поэтому очень нравятся людям с крупным капиталом. Эти активы могут стать защитными в 2024 и следующих годах. 2️⃣ Облигации. Сейчас очень популярен тренд с покупкой дальних TVC:US10 и коротких TVC:US02 облигаций США. Исторически мне эта логика предельно понятна. Да, если анализировать все прошлые года, то облигации США действительно могут показать рост тела на +20+30% в 2024г. Можно было бы сказать что это идеальный трейд сейчас… если игнорировать страновой риск. Для россиян покупка облигаций США вполне может закончится блокировкой/заморозкой активов. Плюс риски самих брокеров. 3️⃣ Недвижимость. Хороший вариант, но не для каждого. Да, в плане защиты от инфляции этот актив спасет точно. ➖ Но есть и минусы: 1)Низкая ликвидность. 2)Высокая стоимость объекта. 3)Нестабильность в политикe отдельной страны. Если у вас есть своя недвижимость, вероятно, вы до последнего будете игнорировать тревожные сигналы, чтобы не переезжать и не покидать комфортный дом. Примеров уже достаточно: Израиль, Россия, Украина, Грузия, Армения - во многих странах был лично и могу сказать что там живут добрые люди + красивая природа. Но действительно ли вы хотите жить в этих странах во время войны? Это недвижимость в буквальном смысле. А в эпоху перемен очень важно быть движемым (мобильным). Например, если открыть график цен на недвижимость в Москве в $, то увидите падающий график с 2008г., да это неприятно читать новичкам, но таковы факты и я ничего не могу с этим поделать. Такая же история и во многих других странах развивающихся рынков, дело не только в России 🤷‍♂️ 👍 Поэтому хорошо если недвижимость есть сразу в нескольких странах, а не в одной. А для этого нужен большой капитал, что подойдет не для каждого. 🔰 Итог: Если вы храните все свои деньги на одном брокере, в одной стране или в одном активе - то совершаете большую ошибку, за которую придется дорого заплатить в будущем. Помните про 3 вида риска и используйте диверсификацию при инвестировании капитала. Лично я пришел к альтернативным инвестициям и криптовалютам. Перспективные идеи вы можете найти на моем канале TradinView - подпишись!
RUS:RTSIОбучение
от Dorado_Crypto
ROSN приближается к зоне важного сопротивления Как и в акциях другого нефтяного лидера рынка российский активов в 2023, акций Лукойл (см. связанную идею), Роснефть приближается к важной зоне среднесрочного сопротивления: 625-670, что определяется ключевыми уровнями фибоначчи от низов 2022 года, а также зоной предыдущих исторических максимумов. При достижении данных уровней инвесторам, с открытыми позициями лонг, следует быть осторожными и рассмотреть возможность частичной фиксации прибыли и поднятия уровней стопов, либо хэджирования своих долгосрочных позиций. на перспективу возможной 15-30% коррекции. На дневном графике мы можем более отчетливо видеть возможность цены сформировать оставшуюся пятую волну (внутри волны 5 от (3)), дойдя до идеальной зоны сопротивления 620-650-670. Падение цены ниже 560, будет первым важным сигналом о возможном начале смены среднесрочного тренда роста и старте коррекции согласно макро-сценариям выше. Пока цена выше 560-555 и выше 50Д средней, я ожидаю продолжение движения вверх в сторону упомянутых уровней сопротивления. Хочу также отметить еще один признак как минимум локальной перегретости цены: каждый раз, когда цена отдалялась от 10Н средней на 11-12%, начиналась волна локальной коррекции. В сочетании с приближением к более высоким зонам сопротивления, это должно усиливать осторожность и внимательность инвесторов к появлению любых sell-сигналов для продажи/фиксации прибыли. Пару слов о макро-структуре: Вне зависимости от локальных и среднесрочных коррекций, график ПАО Роснефть, позволяет прогнозировать многолетний потенциал цены дойти до уровней 760-900 в перспективе декады 20-х годов. Важным условием для этого, является удержание ценой выше 330-245. Несмотря на запас технической прочности данного макро-сценария для формирования позициях на столь долгий горизонт планирования следует использовать коррекции к среднесрочным уровням поддержки и руководствоваться четкими правилами риск-менеджмента, не допуская убытка по позиции более 8%. Среднесрочный анализ требует пересмотра волновой структуры при падении цены ниже 435. Мой личный торговый план отсутствует, так как нахожусь не в позиции по данному инструменту. Также отмечу, что несмотря на краткосрочный потенциал роста, открытие позиций лонг при текущих уровней считаю не оправдано рискованными в связи с удаленностью цены от ключевых средних и близости уровней сопротивления. Для интереса прикладываю скрин своих входов и выходов из позиции в 2023 году. Линия внизу - открытие и добавление к позиции; линия вверху - закрытие части или полное (двойная линия) закрытие позиции. Важно: личный многолетний торговый опыт автора показывает, что ни один анализ как таковой и ни одно мнение само по себе не приводит к прибыли на счете. Лишь один фактор отвечает за это - цена и ее динамика. Спор с ценой обречен на провал.
RUS:ROSN
от artemfedorov
Мечел: У нижней границы долгосрочного сопротивленияЦена MOEX:MTLR находится в уверенном восходящем тренде: - выше всех краткосрочных и долгосрочных средних; - эти средние находятся в правильной последовательности друг над другом (8/21/50/200); и - направлены вверх; Однако волновой анализ структуры цены с низов 2014 года, сигнализирует о достижении первого важного уровня долгосрочного сопротивления: 260. В рамках данного анализа следует ожидает разворота восходящего тренда и начала коррекции в диапазоне: 260-312. Из дополнительных важных признаков "перегрева" восходящего тренда, следует отметить резкий угол наклона и отдаление цены от 10Н средней на растущим объемах торгов. Данные паттерны являются идеальными критериями для перспективного blow-off top и, как минимум, начала локальной коррекции. О старте средне/долгосрочной коррекции и развороте тренда можно будет начать уверено говорить после падения цены ниже 50Д средней, появления признаков дистрибуции на недельных и дневных фреймах (закрытие свеч/баров на низах сессии с увеличенным объемом торгов) и их преобладании над любыми признаками аккумулирования, а также при развороте наклона средних сверху вниз. При продолжении роста цены, следующими важными и возможными уровнями реакции являются: 263, 294 и 320. Целью данного анализа является предоставить контекст для инвесторов и трейдоров по данному инструменту с описанием важных уровней сопротивления для принятия индивидуальных торговых решений. Важно: личный многолетний торговый опыт автора показывает, что ни один анализ как таковой и ни одно мнение само по себе не приводит к прибыли на счете. Лишь один фактор отвечает за это - цена и ее динамика. Спор с ценой обречен на провал.
RUS:MTLR
от artemfedorov
1
GLTR: интересный потенциал на 1п24Акции MOEX:GLTR демонстрируют интересую опережающую динамику по отношению к широкому индексу Мосбиржи. С низов октября 2022, акции отрасли на 160% (на пике в августе 200+%). Волновая структура Основная гипотеза анализа, что цена находится внутри импульсивной структуры. Пик цены в августе почти идеально достиг классической* верхней зоны сопротивления для третей волны роста (757 против 763 как 1.618% от длины первой волны, рассчитанных с низов второй волны). Цена затем ушла в положенную четвертую волну коррекции и пытается нащупать точку опоры чуть ниже идеального для этого уровня (1.00% от длины первой волны). Также мы можем видеть в действии особенность "обратной" природы вторых и четвертых волн. Если вторая волна была не глубокой, то, как правило, четвертые волны имеют тенденцию быть глубокими; если вторая волна была короткой по времени, то четвертая, как правило, долгая. Следующими важным уровнями макро-сопротивления в рамках волновой структуры цены: 848-900. Динамика цены и объема торгов Мы видим как цена продолжает делать более высокие максимумы и минимумы (higher highs and higher lows) с низов октября'22. Это классическое понимание восходящего тренда. Мы также видим как заметно растет объем торгов на недельном графике (достигая исторических величин за всю историю компании на бирже). Мы видим также, что при этом притоке объема, цена закрывалась в верхних диапазонах торговых сессии бóльшое количество недель в 2023 году в период января по август. Все это характеристика активного интереса со стороны широкого круга инвесторов, вероятно включая институциональных игроков (пенсионых и хедж фондов, управляющих и страховых компаний) Примечателен также заметно снижающийся объем недельных продаж в период коррекции цены с сентября по конец октября. Это дает нам надежду, что большая часть инвесторов в компании находится в позиции и продолжает аккумулировать ее, поддерживая цену. Мне нравится как цена встречает поддержку каждый раз, падая на ниже 10 недельной средней (красная линия)**, и не находится ниже нее более двух недель подряд на высоких объемах продаж. Первая неделя ноября примечательна возобновлением роста объемов торгов и неплохим закрытие цены ближе к верхним диапазонам недельной сесии. На дневном диапазоне мы видим как цена также пытается делать более высокие минимумы. А также заметны позитивные признаки аккумулирования, в то время как коррекция сопровождает низким объемов продаж. Вывод Пока цена находится выше 10Н/50Д средних, а также сентябрьских минимумов, я ожидаю продолжение ступенчатого роста к максимумам августа и далее к зоне следующего макро-сопротивления. Падением ниже 574 будет требовать пересмотр волновой структуры. Личный торговый план Если цене удастся выйти выше локальной линии сопротивления (646 и затем 660) на растущем объеме торгов, я буду рассматривать открытие первой части длинной позиции. Риск будет разделен на три части: -3 / -5 / -7% При достижении зоны максимумов августа и возможной консолидации возле них, я буду искать новую низко-рискованную точку входа для добавления к позиции (или вывода ее в категорию overweight). Благодарю за внимание и желаю успешных торговых решений! Важно: личный многолетний торговый опыт автора показывает, что ни один анализ как таковой и ни одно мнение само по себе не приводит к прибыли на счете. Лишь один фактор отвечает за это - цена и ее динамика. Спор с ценой обречен на провал. Примечение: * подробнее о теории и практике волнового анализа можно ознакомиться в моем видео: youtu.be или текстовом формате: ** Мы знаем из истории наблюдений за компаниями-лидерами каждого из циклов роста рынков в истории, что закрытие выше этой средней имеет важное значение для устойчивости восходящего тренда. Закрытие же ниже нее на низких объемов продаж не является сигналом для закрытия позиций.
GДлинная
от artemfedorov
X5RetailGroup: сценария движения и торговый планFIVE продемонстрировала впечатляющие +200% роста с низов Июня 2022, имея явные признаки лидерства в этом цикле роста российских активов. Мой анализ предполагает, что коррекция с локальных максимумов Сен. 2023 еще не закончена и пока цена находится ниже 2450 нужно быть готовым к еще одной, заключительной, волне коррекции в зону идеальной среднесрочной поддержки 2110-1900. Если в ближайшее недели цене не удастся устойчиво выйти за 2450, но цена сможет удержаться выше растущей 50д средней в зоне локальной поддержки: 2290-2210, то я сдвину вероятности в сторону альтернативного зеленого сценария и буду готовиться открывать позицию согласно торговому плану. Торговый план : Если цене удастся дополнительно консолидироваться несколько дней (а желательно неделю или даже две) выше 50Д средней, подходя ближе к зоне локального максимума 2450, желательно на уменьшающимся объеме торгов и сокращающейся дневной волатильности, я буду готовиться открывать позицию лонг при выходе за 2450 на повышенном объеме торгов. О макро-структуре: На перспективу ближайших месяцев-первой половины 2024 года, я ожидаю еще как минимум одну волну роста в средне-срочную зону сопротивления 2600-2880. Для подтверждения интересов инвесторов к активу, и как следствие аргумента в пользу основной гипотезы анализа о перспективах роста на 2024 год, мне особенно нравится характер роста объема торгов и закрытие недельных торговых сессий в верхнем ценовом диапазоне на выходе цены из продолжительной зоны консолидации в июне 2023. Этот объем является рекордным объемом на росте цены за всю историю торгов FIVE. Анализ подлежит пересмотру при падении цены ниже 1720, либо при выходе за 2880. Важно: личный многолетний торговый опыт автора показывает, что ни один анализ как таковой и ни одно мнение само по себе не приводит к прибыли на счете. Лишь один фактор отвечает за это - цена и ее динамика. Спор с ценой обречен на провал.
F
от artemfedorov
YNDX: уверенный старт к 3000Ре-публикую анализ на русском языке от 6 Октября: Пока цена выше низов сентября 2320, я продолжаю ожидать поступательное движение к важному уровню среднесрочного сопортивления в 3000-3200. Торговый план: лонг с 13 Окт с добавлением сегодня. Любой отскок до 8/21ema можно использовать как добавление к позиции. Стоп: низы 12 Окт.
RUS:YDEXДлинная
от artemfedorov
LSRG: хороший потенциал как на средний, так и на долгий срок Макро-структура с исторических низов 2008 года может быть классифицирована как диагональная. Согласно анализу, цена находится внутри макро третей "первичной" волны (3 в кругу) с идеальной зоной макро-сопротивления в районе далеких 1550. Хорошо, когда макро-структуру, которая располагает как минимум среднесрочным потенциалом в рамках волнового анализа. Тем не менее, свои торговые решения я выстраиваю исключительно в рамках характера движения цены и объема на дневных (и иногда внутридневных) уровнях. Пока цена находится выше 50Д средней (красная линия на графике), я ожидаю продолжение движения к краткосрочным уровням сопротивления в 800-830 и последующим ростом в зону предыдущих локальных максимумов Июл'23, если цена удержится выше 740-730 при любой возможно коррекции (после достижения зоны (iii) волны). Торговый план: я начал формировать позицию при сегодняшнем выходе за вчерашние максимумы у линии сопротивления. Если цене удастся сохранить импульс (momentum) и выйти за 750, желательно на растущем объеме торгов (выше среднего), я добавлю/сформирую полную позицию. Стоп: двойной -3 и -5%. В качестве альтернативного макро-сценария, я могу предположить, что возможное движение выше нисходящей линии макро-тренда будет также иметь характер диагональной структуры с более низкими уровнями макро-сопротивления. Данный сценарий на текущий момент представляет для меня лишь теоретический интерес и не влияет на мой торговый план для данной идей. Важно: личный многолетний торговый опыт автора показывает, что ни один анализ как таковой и ни одно мнение само по себе не приводит к прибыли на счете. Лишь один фактор отвечает за это - цена и ее динамика. Спор с ценой обречен на провал.
RUS:LSRGДлинная
от artemfedorov
Ростелеком: еще один забег вверх в 4 квартале? Структура динамики цены с низов февраля и более высоких сентябрьских низов 2022 года, позволяют расчитывать на еще одну возможную волну роста в зону 89-96 в перспективе ближайших месяцев. Торговый план: я бы хотел видеть более продолжительную консолидацию в зоне локальным максимумов Авг'23 (предпочтительно с формированием "ручки" или нескольких волн сжатия цены, при снижающимся объеме торгов в правой части графика (volatility contraction pattern)). Выход за 79.8 на растущем объеме торгов будет являться триггером для открытия позиции лонг с 3-5% риском . Даже, если мы увидим возврат цены обратно ниже линии сопротивления, и закрытие стопов, я буду готов повторно войти в позицию при очередном росте цены за новый уровень сопротивления. Мне также нравится как цена нашла поддержку вскоре зайдя за 10Н среднюю на ощутимом росте объема торгов и закрытии недели в верхнем ценовом диапазоне. Консолидация на уровне максимумов Июл, Сент и Окт в течение нескольких недель над линией 10Н средней лишь улучшат график и соответствующую торговую идею лонг. Важно: личный многолетний торговый опыт автора показывает, что ни один анализ как таковой и ни одно мнение само по себе не приводит к прибыли на счете. Лишь один фактор отвечает за это - цена и ее динамика. Спор с ценой обречен на провал.
RUS:RTKMДлинная
от artemfedorov