Регистрация

Сбербанк-о

Российский рынок акций готов возобновить рост, но нужен позитивРоссийский рынок акций готов возобновить рост, но нужен внешний позитив По итогам основной сессии четверга Индекс Мосбиржи снизился на 0,5%. Но можно сказать, что это ему пошло даже на пользу – техническая перекупленность снята, есть возможность отправиться дальше переписывать исторические максимумы. Целью роста является район чуть выше 4100 пунктов – там проходит верхняя граница восходящего канала. Вот только для такого движения нудна поддержка из вне, а ее пока не прослеживается: американские фьючерсы торгуются около вчерашнего закрытия, в районе 75,5 долларов за баррель болтается нефть. Правда, отскакивает большинство промышленных и драгоценных металлов. Из последних стоит отметить золото, которое вчера неожиданно обвалилось более чем на 2%, почти дойдя до поддержки 1730 долларов за унцию. Сегодня золото отскакивает на 0,4%. Пока складывается впечатление, что золото пытается обосноваться в коридоре 1730-1830 долларов. Так что сегодня можно попробовать спекулятивно прикупить акции золотодобытчиков в расчете на то, что котировки их продукции уйдут в район сопротивления. Из «голубых фишек» вчера намного лучше рынка смотрелась «Роснефть» (+1,5%). У нее появился такой драйвер роста, как ожидания разрешения компании экспортировать газ по «Северному потоку 2». Бумага тяжелая, новости по ней отыгрываются не один день. Так что сегодня вновь «Роснефть» может выглядеть лучше рынка, тем более что, по нашему мнению, в ценах акций компании еще не полностью заложена нынешняя дорогая нефть и увеличение квот добычи Россией в рамках сделки ОПЕК+. Однако брать акции «Роснефти» со спекулятивными целями стоит с большой осторожностью, в последнее время они отличается малой предсказуемостью. Для развития нового восходящего тренда бумаге нужно закрепиться выше сопротивления 380 руб. Совсем плохи дела у металлургов. Власти вновь загорелись идеей изъять у них сверхдоходы, теперь уже в объеме 250 млрд руб. Механизм этого прорабатывается, а акции компаний сектора падают. Наиболее печальны перспективы «Норникеля», которого власти уже изрядно пощипали. Корректируются «Газпром» и «НоваТЭК» после начала отката цен на газ. Однако газа в Европе больше не стало, покупать его будут. Цена же выше 500 долларов за тысячу кубов сверхкомфортна для газодобытчиков. Поэтому бумаги обеих компаний есть смысл докупать на просадках. Пара доллар-рубль ведет борьбу за промежуточную поддержку 72,5. Пока закрепиться под ней не удается и сценарий тестирования на прочность намного более сильной преграды 72 руб за доллар мы не видим. Скорее всего, сегодняшний день пара будет колебаться вокруг отметки 72,5. Доллар по 70 рублей пока может лишь только сниться.
RUS:BR1!Длинная
от Running_Bun
Внешний фон зовет к небольшой коррекции акций и рубляВнешний фон зовет к небольшой коррекции акций и рубля Российский рынок акций вчера вырос, прибавив по Индексу Мосбиржи четверть процента и сумев вновь обновить исторические максимумы. Во многом рост был следствием подъема нефтяных бумаг. В том числе «Роснефть» подала признаки выхода из боковика, обновив исторический максимум. Спрос на бумагу был во многом следствием сообщения, что компания может получить разрешение на экспорт газа по «Северному потоку 2». Среди акций нефтяных компаний «Роснефть» выглядит наиболее перспективно, но пока непонятно, реализуется ли потенциал ее роста в полной мере. Продолжился рост «Газпрома». Причем на акции компании пришлось более четверти оборота рынка, что может быть свидетельством захода в бумагу крупных игроков. Ждем, что акции «Газпрома», последними среди «голубых фишек», обновят исторический максимум в районе 370 руб. Причем бумага может выглядеть лучше рынка и в периоды коррекции. Более 2% прибавил Сбер, возможно, из-за возобновления притока средств нерезидентов в российские акции. Под давлением оказались бумаги металлургов: СМИ написали, что власти ждут дополнительных налоговых поступлений от компаний сектора в размере 250 млрд руб. Пока от сильного снижения акции многих компаний сектора будет удерживать высокая дивидендная доходность. Но стоит задуматься о том, чтобы начать фиксировать прибыльные позиции по ним, высвобождая средства для более перспективных идей. Сегодня с утра внешний фон неблагоприятен для продолжения роста. После вчерашнего отскока американские фьючерсы теряют порядка 0,2%, в «красной» зоне практически все промышленные и драгоценные металлы, перестала расти нефть. Так что откроемся мы небольшим снижением, а дальше все будет зависеть от настроений на мировых площадках. По-хорошему, вчерашнего отскока Америки явно недостаточно, американские индексы должны бы продолжить рост. В любом случае, пока все просадки стоит использовать для наращивания позиций по акциям. Рубль вчера вырос к доллару почти на 0,8%, закрывшись около 72,3. Отметка 72 является очень сильной поддержкой по паре доллар-рубль. Такие уровни сходу не пробиваются. Скорее всего, на текущей неделе эта отметка устоит. Сегодня же на утренней сессии рубль слабеет к доллару на 0,2%.
Длинная
от Running_Bun
Сбербанк Лонг выше 334.64Приветствую! MOEX:SBER Сбербанк Лонг выше 334.64 1. Тренд Лонг 2. Накопление 3. Закрытие близко к уровню 4. Закрытие дня под хай 5. Ближний ретест 6. Вверху пустота Друзья, хочу напомнить вам, что я торгую внутри дня и не Удерживаю сделки. Поэтому торговая идея рассчитана на день её публикации. Или до тех пор пока цена не подойдёт к уровню вновь.
RUS:SBERДлинная
от rick_sanches666
9
Локальная Коррекция СбербанкаСбербанк завершил 1-ую волну усечением 5-ой. Усечение объясняет достаточно резкое падение, хотя по времени и расстоянию, предполагается что падение не будет слишком длинным ,если учитывать что коррекция придёт в район предыдущей 4-ки меньшего порядка.
RUS:SBERКороткая
от AlbertBa
2
Индексу Мосбиржи сегодня будет трудно продолжить ростИндексу Мосбиржи сегодня будет трудно продолжить рост без внешнего позитива Вчерашний день российскому рынку явно можно записать в актив. Несмотря на снижение западных площадок, Индекс Мосбиржи сумел закрыться в плюсе, отыграв часть предыдущей просадки. Однако подъем индикатора был обеспечен в основном ростом Сбербанка, «Роснефти» и «Лукойла». Сегодня внешний фон вновь не радует. Американские фьючерсы снижаются на 0,4%, около 0,2% прибавляет нефть, металлы торгуются разнонаправленно. В такой ситуации продолжить и так не очень уверенный рост будет очень сложно. Ситуация может измениться во второй половине дня после выступления главы ЕЦБ Кристин Лагард, от которой ждут намеков на сроки сворачивания программы стимулирования европейской экономики. Соответственно, в фокусе ее слов будут прогнозироваться аналогичные шаги ФРС. Но даже при негативной риторике главы ЕЦБ, просадка не будет длительной и глубокой. Ее нужно будет использоваться для наращивания лонгов. Из российских бумаг по-прежнему наиболее привлекательно выглядит «Газпром». Вчера бумага падала более чем на 1,5%, но к ночи вернулась в район предыдущего закрытия. Во многом выкупу просадки способствовала информация, что «Северный поток 2» заработает 1 октября. Ждем, что в «Газпром» со дня на день начнут заходить крупные и осторожные инвесторы. В числе лидеров роста были акции «Русала» (+11%), где продолжается отыгрывание роста цен на алюминий, которые поперли вверх после государственного переворота в Гвинее. Бумага сейчас выглядит технически перекупленной, нужно готовиться фиксировать спекулятивную прибыль хотя бы частично. Пока же алюминий растет еще более чем на 1,5%, что сделает сегодня бумаги «Русала» лучше рынка. При улучшении внешнего фона спекулятивно интересны будут акции Сбера. Теперь целью их роста выступает район чуть выше 350 руб, который вполне может быть достигнут в условиях притока средств нерезидентов в российские акции. Пара доллар-рубль стабилизировалась в диапазоне 73-73,5. После выступления Лагард волатильность торгов на валютном рынке может повыситься, но рубль вряд ли совершит сильные движения до завтрашних слов главы Банка России Эльвиры Набиуллиной.
RUS:BR1!
от Running_Bun
1
Индекс Мосбиржи отыграет часть вчерашней просадкиИндекс Мосбиржи отыграет часть вчерашней просадки Вчера российский рынок акций ожидаемо снизился, пойдя на поводу у внешнего фона. Однако «круглая» отметка 4000 пунктов устояла, что дает хорошие шансы на продолжение роста. Сегодня пока внешний фон благоприятствует небольшому подъему: американские фьючерсы прибавляют около 0,1%, слабо подрастают промышленные и драгоценные металлы, а также нефть. Однако сильных движений сегодня не будет. Все ждут завтрашнего заседания ЕЦБ, где может прозвучать намек на сроки сворачивания программы количественного смягчения экономики. Соответственно, через призму этого решения будем оценивать перспективы монетарной политики ФРС, что для рынков более важно. Сегодня ждем данных по инфляции в РФ, от которых зависит судьба ключевой ставки. Пока мы склоняемся к мнению, что ЦБ повысит показатель на 0,25 п.п. Борьбе с инфляцией это практически не поможет, но для рынка акций повышение ставки будет негативным, так как прежде всего снижает привлекательность дивидендных историй. Зато высокая ставка повысит процентные доходы банков, и здесь стоит присмотреться к Сберу, который после покорения исторических максимумов снял техническую перекупленность и готов к новому движению вверх. Вчера наметилась коррекция в «Мечеле». Технически бумага сильно перекуплена, но судя по взлетевшим оборотам, в нее ринулись спекулянты. Поэтому движения в ближайшие дни могут быть сильными. Среднесрочным инвесторам рекомендуем фиксировать часть прибыли по «Мечелу». Золото вновь не смогло преодолеть сопротивление 1830 долларов. При росте курса доллара есть риск очередного спуска котировок золота в район 1730 долларов, где фьючерсы на золото и акции золотодобытчиков стоит агрессивно покупать. Усиливать же позиции по ним нужно при пробое отметки 1830. Вчера лидером роста был «НоваТЭК» (+5,3%), где отыгрывается продолжение роста цен на газ. Бумага перекуплена, фиксация по ней прибыли не исключена. Но высвобожденные средства могут уйти в «Газпром», который вчера скорректировался. Рубль вчера ослаб чуть более чем на полпроцента. Сегодня с утра российская валюта отыгрывает у доллара 0,1%. Принципиальных изменений курса рубля не ждем, на ближайшие дни актуальным видится коридор 73-74 руб за доллар.
TVC:GOLDДлинная
от Running_Bun
1
Сбербанк. Фазы, 3 сентября. Таймфрейм М5Сбербанк. Матрица уровней для торговли внутри дня. Сбербанк . Матрица уровней для торговли внутри дня. На таймфрейме D1 цена в фазе боковика, движется к промежуточному уровню поддержки 32600. В данный момент приоритет покупок выше, отмена приоритета если пробивают и закрепляются ниже 32200. Н1, на этом таймфрейме цена находится в широковолатильном боковике, и возможен заход в зону 33015-33060, с последующим уходом цены до уровня с D1 32600. Для младшего таймфрейма М5 цена находится в SELL тренде. Для внутридневной торговли можно рассмотреть продажи на ретесте уровня 33015, цель1 - 32735, цель2 - 32579 Покупки с текущих цен сегодня не рассматриваю. Для таймфрейма М5. Детальные уровни на покупку / продажу и уровни тейк профит на скрине ниже 🠗🠗🠗 i.ibb.co Фьючерсный контракт на курс доллар США - российский рубль MOEX:SI1! MOEX:USDRUB_TOM FOREXCOM:USDRUB Покупка и продажа от уровней осуществляется на ретесте! Это может быть как быстрый ретест, так и ретест в котором возврат к уровню происходит через определенное количество пунктов и свечей. Разъяснение по входам от уровней из матриц i114.fastpic.ru i114.fastpic.ru Анализ составлен по Фазам Рынка. Напоминаю почему я использую шорт и лонг на матрицах уровней одновременно. Тут на самом деле ответ прост, эти матрицы для внутридневной торговли, которая очень часто меняет направление в течении дня и чтобы каждый раз не переделывать матрицы дается сразу два (лонг и шорт) варианта и указываются те места где эта вероятность наиболее максимальная для поиска точки входа. Уведомление о рисках ! Все операции на финансовом рынке несут в себе риски и могут вести как к прибыли так и к убыткам. Пост создан в ознакомительных целях и не является призывом или прямой рекомендацией к каким-либо действиям. Автор не несет ответственность за Ваши решения и финансовые результаты на основе полученной информации
RUS:SBER
от AleksZhdan
2
Индекс Мосбиржи протестирует отметку 4000Индекс Мосбиржи протестирует отметку 4000 📈🎯🚀 Вчера после негативного открытия Индекс Мосбиржи сумел отыграть потери, и благодаря улучшившемуся внешнему фону закрыл основную сессию ростом на 0,5%. Причем подъем шел на повышенных объемах торгов, что должно бы говорить о силе восходящего тренда. Однако «голубые фишки» отторговались разнонаправленно. Большие потери понесли банки, которые часто бывают индикатором будущего тренда. Пока рекомендуем покупать акции ВТБ м Сбера на просадках. С потерями в 0,2% закрыл торги «Газпром». Но здесь идет фиксация спекулятивной прибыли после сильного роста. После снятия технической перекупленности бумага возобновит подъем. Совсем разочаровывает «Норникель» (-1,4%), последнее время торгующийся намного хуже рынка. Ждем первого судебного заседания по иску Росрыболовства к компании на 58,7 млрд руб. Вроде бы «Норникель» готов к мировому соглашению, что позволит снизить сумму выплат по претензии, размер которой кажется сильно завышенным. При любом решении ждем отскока бумаги «по факту» состоявшегося события. На 2,4% выросли акции Мосбиржи, спекулятивный спрос на которые был сформирован во многом информацией о росте оборотов биржи в августе на 5,9%. На продолжение подъема Мосбиржи сегодня мы не рассчитываем, не исключено, что по бумаге прокатится небольшая волна фиксации прибыли. Внешний фон сегодня с утра позитивен. Американские фьючерсы с утра продолжают рост, прибавляя около 0,2%. В плюсе большинство промышленных и драгоценных металлов, нефть стоит 73 доллара за баррель. Так что у Индекса Мосбиржи есть все шансы, чтобы пересечь отметку 4000 пунктов, которую еще полгода назад многие называли стратегической целью роста в нынешнем году. Но с учетом разнонаправленной динамики высоколиквидных акций, есть сомнения, что индикатор сразу сможет закрепиться выше этой отметки. Впрочем, все будет зависеть от фондовой Америки, где коррекции сопровождаются очередным обновлением исторического максимума. Рубль в паре с долларом вчера тестировал отметку 73, но по итогам глобальных торгов закрылся около нее. Сегодня с утра «россиянин» вновь растет, пытаясь все-таки закрепиться под этим уровнем. Если это получится, то пара направится в сторону отметки 72, при приближении к которой доллар стоит агрессивно и спекулятивно покупать против рубля ⚖️🏋️‍♀️💰💹
Длинная
от Running_Bun
Индексу Мосбиржи будет трудно сегодня закрепиться выше 4000Индексу Мосбиржи будет трудно сегодня закрепиться выше 4000 пунктов ⛰🏋️‍♀️📌💯 Вчера российский рынок акций показал уверенный рост на невзрачном внешнем фоне и на относительно больших для последнего времени оборотах. Основной спрос вновь вернулся в высоколиквидные акции, что может быть следствием притока средств нерезидентов. Из отдельных бумаг стоит отметить выросший на 2,4% «Газпром», где продолжает отыгрываться отличная статистика за первое полугодие, высокие цены на газ, а также ожидание двузначных дивидендов. Ждем притока капитала крупных инвесторов в акции газовой монополии, который может усилится с запуском «Северного потока 2». При этом в ближайшее время акции «Газпрома» могут быть лучше рынка даже в периоды коррекции последнего. О росте интереса нерезидентов говорит и подъем Сбера на 2%. Бумага с 18 августа скорректировалась, сняв техническую перепроданность. Теперь вполне возможно формирование нового краткосрочного восходящего тренда. Однако сегодня шансы на продолжение роста невелики. Основные внешние индикаторы для российского рынка торгуются недалеко от вчерашнего закрытия, без признаков подъема. Индекс Мосбиржи близок к отметке 4000 пунктов, которую ранее многие считали целью роста. Поэтому без улучшения внешнего фона желание зафиксировать прибыль будет нарастать. ОПЕК+ ожидаемо не стал пересматривать планы по наращиванию добычи, на что котировки нефти отреагировали нейтрально. Не было реакции и на снижение запасов нефти в США более чем вдвое больше прогнозов. Сейчас эти данные не очень индикативны из-за прошедшегося по Мексиканскому заливу урагана Ида. Вице-премьер РФ Александр Новак вчера отметил, что спрос на топливо и нефть возвращается к докоронавирусным временам, а Россия может наращивать ежемесячно добычу на 100 тыс баррелей в сутки. Главным бенефициаром роста добычи является «Роснефть», выросшая вчера на 1,5%. Но покупать бумагу мы не советуем – в последние недели «Роснефть» выглядит очень слабо, возможно, из акций компании выходит очень крупный инвестор. В целом продолжения роста нефти мы пока не ждем. Закрепление котировок в диапазоне 70-73 доллара за баррель мы будем считать хорошим сценарием. Однако и ухода под отметку 70 долларов на восстановлении добычи в Мексиканском заливе исключать нельзя. Сегодня объемы торгов за август опубликует Московская биржа. Если на рынке не появится новых идей, спрос вполне может перекинуться в бумаги биржи. Последнее время мы часто видим, как акции Мосбиржи растут против рынка. Рубль вчера укрепился на 0,6%, что также может являться свидетельством возвращения нерезидентов в рублевые активы. При этом пара доллар-рубль «прокалывала» отметку 73, но закрепиться ниже не смогла. Сегодня на утренних торгах пара торгуется около 73. После 4-х сессий роста рубль выглядит перекупленным, без улучшения внешнего фона стоит ждать его небольшой коррекции ⚠️⚒💹⏰
RUS:BR1!
от Running_Bun
1
SBER коррекция после роста. План на SHORTСейчас SBER демонстрирует рост с падающими объемами, что ставит под сомнение все движение вверх. Если идея поможет вам в работе, поставьте лайк – дайте знать. Сигналы на SHORT: На дневном фрейме сформировался свечевой паттерн на разворот движение в зоне перехая (новый пик цены за последнее время). Медвежий дивер на RSI (красные лэйблы) в комбинации свечевого паттерна – выглядит убедительно. На недельном фрейме весь рост с уменьшением объемов. Внимание! Отмена идеи – стоп-лосс за хвост - 340 На что ориентироваться при движении: Пробитие локальной поддержки (подписал сноской) Пробитие района 325 (вторая сверху черная линия) Вынос динамической (подписал ее) Далее район стопов и поддержки (серый прймоугольник) Цели фиксации Отобразил на графике оранжевым цветом пунтик цена справа. * Идеальная точка фиксации шорта 295 (этот район) * Под вниманием точка – 316 – смотреть чтобы не развернуло * Часть фиксануть можно - 320 – от туда может быть отскок вверх и снова вниз (красная стрелка) * 281 – наверняка стопы лонгистов. Вот там интересно посмотреть как цена поведет себя (это для фиксации остатков позиции) Идея будет сломана при достижении стоп-лосса за хвост - 340. Побольше вам прибыли! Если полезно, дайте знать в виде лайка или комментария поддержки. Спасибо!
RUS:SBERКороткая
от ChampBoy
6
Фондовые и товарные рынки продолжат рост на позитиве от ПауэллаФондовые и товарные рынки продолжат рост на позитиве от Пауэлла 📈🚀👍 Финансовые рынки ростом отреагировали на выступление главы ФРС США Джерома Пауэлла в Джексон Хоуле. Он отметил увеличение рисков для экономики в связи с новой волной пандемии коронавируса, и дал намек на то, что объем выкупа облигаций с рынка может начать сокращаться уже в этом году. Но при этом Пауэлл заявил, что даже сворачивание QE не является сигналом для повышения ставки. По его словам, ужесточение денежно-кредитной политики сейчас будет «особенно вредной» ошибкой. И эти слова вдохновили рынок. Действительно, когда в прошлый раз ФРС начинала сокращать выкуп активов, это привело лишь к росту волатильности торгов, но тренд по американскому рынку акций продолжал оставаться восходящим. Серьезная коррекция последовала лишь когда появились четкие сигналы на повышение ставки. Сегодня рост продолжается. Американские фьючерсы перед нашим открытием прибавляют около 0,1%, около 72 долларов за баррель торгуется нефть, в плюсе металлы, за исключением золота. Что касается последнего, то котировки золота близки сейчас к сопротивлению 1830 долларов за тройскую унцию. Пробой этой отметки откроет дорогу для роста еще на 100 долларов. Не исключено, что в этом году мы увидим золото и по 2000 долларов за унцию. Что касается сегодняшнего дня, то стоит обратить внимание на Сбер, который показывает признаки окончания коррекции и готовности вновь идти обновлять исторические максимумы. Около 300 рублей завершил неделю «Газпром». Ждем продолжения роста бумаги с первой целью в районе 315 руб. Продолжается рост цен на алюминий, и в ближайшие дни акции «Русала» должны выглядеть лучше рынка. Сильно отстал от рынка в целом «Норникель», которому пора бы начать ликвидировать это отставание. Нефть получила поддержку от начала сезона ураганов. В Мексиканском заливе почти полностью приостановлена добыча из-за урагана Ида. Кроме того, появились слухи, что ОПЕК+ может пересмотреть планы по наращиванию добычи из-за негативного влияния на мировую экономику новой волны коронавируса. Но реакция нефти на эти события и позитив от Пауэлла выглядит очень слабой. Сопротивлением для нефти является отметка 73 доллара, не исключено, что нефть сможет ее преодолеть, но вот задержаться выше без сокращения добычи ОПЕК+ будет сложно. Ждем заседания мониторингового комитета картеля 1 сентября. В любом случае рекомендуем сокращать долю акций нефтяных компаний в портфелях. Рубль в пятницу вырос на процент на улучшении инвестиционных настроений и снижении курса доллара к основным мировым валютам. Но сегодня на утренней сессии «россиянин» не спешит развивать успех, торгуясь в районе пятничного закрытия. Поддержкой по паре доллар выступает район 73, где позиции против рубля стоит наращивать, но учитывать при этом возможность усреднения в случае кратковременного ухода пары ближе к 72 📊💰✅
TVC:GOLDДлинная
от Running_Bun
1
Индекс Мосбиржи попытается вернуться в район 3900 пунктовИндекс Мосбиржи попытается вернуться в район 3900 пунктов 📈❗️ Вчера российский рынок акций упал на 1,8%. Причиной этого стало дневное снижение западных фондовых индексов и сильное падение котировок сырьевых товаров вследствие роста курса доллара к основным мировым валютам. Однако по Америке просадка была выкуплена, S&P500 вчера закрылся в легком плюсе, говоря о том, что предыдущие распродажи американских акций не готовы перейти в полноценную коррекцию со снижением индексов процентов на 10. Причем S&P500 тестировал нижнюю границу восходящего канала на уровне 4390 пунктов, но сумел закрыться выше нее. Это хороший знак. Индекс Мосбиржи же пробил две поддержки в районе 3880 пунктов, но сегодня есть все шансы подрасти, и тем самым сделать этот пробой ложным. Во-первых, нужно отыграть вчерашний рост американских акций вечером. Во-вторых, наметился отскок в ценах сырьевых товаров. Небольшой ложкой дегтя в сегодняшней картине является снижение американских фьючерсов на 0,3%, но к вечеру картина может улучшиться – как мы видели, реальные инвесторы не готовы распродавать акции. Ожидаем, что из «голубых фишек» сегодня лучше рынка будут «Газпром» и Сбербанк, которые и вчера снизились в разы меньше Индекса Мосбиржи. Пора бы начать серьезный отскок акциям черных металлургов. Сегодня стоит пристальное внимание уделить «Роснефти», где совет директоров даст рекомендации по дивидендам за полугодие. Никаких сюрпризов не ожидается, на выплаты должно быть направлено 50% прибыли по МСФО, но новость может поддержать котировки акций компании. По-прежнему рекомендуем сокращать долю нефтянки в портфелях. На уверенный рост нефти надежд нет, в лучшем случае котировки залягут в боковик 65-68 долларов за баррель. Но есть риски и дальнейшего ее снижения в случае продолжения разрастания коронавируса в странах основных потребителях нефти и усиления позиций доллара. Подает большие надежды золото, которое слабо участвовало в последней распродаже сырьевых активов: котировки даже не сходили к поддержке 1730 долларов за унцию. Ждем их роста к сопротивлению 1830 долларов, которое последнее время никак не может быть пройдено. Может быть пробить его удастся в ближайшие дни на росте интереса к вложениям в защитные активы. Пара доллар-рубль сегодня утром на низколиквидном рынке ткнулась в сопротивление 74,6, но серьезных попыток протестировать его не было. Улучшение внешнего фона дает небольшие надежды на укрепление курса рубля сегодня, но в целом риски для российской валюты велики. Покупать рубль против доллара очень рискованно даже спекулятивно.⚠️
Длинная
от Running_Bun
На рынках запахло коррекцией, но она не будет продолжительнойНа рынках запахло коррекцией 📉, но она не будет продолжительной ⚠️ Российский рынок акций вчера прервал восходящий тренд из-за ухудшения внешнего фона. На мировых площадках усилились коррекционные настроения. Масло в огонь подлила публикация июльских протоколов заседания ФРС США, в которых было отражено мнение большинства членов ФРС, что при продолжении роста американской экономики уже в этом году стоит начать сворачивать программу выкупа активов с рынка. В общем, это не новость. Рынок ждет объявления этого решения в ближайшие недели. Естественно, что первая реакция будет негативной, и фондовые рынки просядут в основном за счет сокращения маржинальных лонгов. Но если оглянуться назад, то в прошлый раз, когда ФРС начинала сокращать объемы выкупа активов с рынка, это привело лишь к росту волатильности торгов, но тренд оставался восходящим вплоть до появления прозрачных намеков о повышении ставки. Скорее всего, такую картину мы будем наблюдать и сейчас. О повышении же ставки ФРС пока не идет даже речи, поэтому у среднесрочных инвесторов нет никаких оснований для паники и распродажи активов. Единственный сильный риск, который есть у рублевых активов, - это возможные протестные выступления населения после думских выборов. Но этот фактор пока непредсказуемый и оценивать его будем ближе к делу. Что касается сегодняшнего дня, то российский рынок акций по Индексу Мосбиржи откроется снижением, учитывая вчерашние распродажи акций на вечерних торгах. Индикатор уйдет в район поддержки чуть ниже 3900 пунктов – там проходит нижняя граница восходящего канала от середины декабря прошлого года и линия поддержки восходящего тренда от 20 июля. Вроде бы две поддержки, сильный уровень, но полагаться на него не стоит, рынок может сходить и ниже. Более чем на процент с утра падает нефть. До поддержки в 65 долларов ей осталось пройти чуть более двух долларов. Рисковым инвесторам можно пошортить «Роснефть» и «Лукойл». На момент публикации поста, минимум за сегодня по нефти уже достиг 69,93. Возможен сегодня рост таких защитных бумаг как МТС и Сургут-преф. При улучшении настроений стоит первым делом подбирать «Газпром», который, кстати, вполне себе может расти и на падающем рынке. Эта бумага сейчас одна из самых перспективных. Позитивно смотрим на Сбер и ВТБ, хотя последний отличается высокой волатильностью и более низкой предсказуемостью. Рубль продолжает дешеветь. Учитывая сильны рост курса доллара и снижение нефти, вчерашние потери в 0,3% нельзя назвать значительными. Сегодня на утренних торгах рубль отдал доллару еще 0,2% стоимости. Если внешний фон продолжит ухудшаться, не исключено, что в самое ближайшее время пара доллар-рубль попробует на прочность сопротивления 74,6, закрепление выше которого спровоцирует усиления длинных спекулятивных позиций по паре.
RUS:BR1!Короткая
от Running_Bun
Желание зафиксировать спекулятивную прибыль по акциям нарастаетЖелание зафиксировать спекулятивную прибыль по акциям нарастает Вчерашний день нас удивил: на падающей Америке Индекс Мосбиржи сумел вырасти на 1,2%, обновив исторические максимумы. На рынке явно чувствуется приток свежих денег, но не очень понятно откуда и под какую идею они взялись на пике сезона отпусков. Судя по данным EPFR, нерезиденты последние недели выводят деньги с российского рынка акций Техническая картина по Индексу Мосбиржи за последние два дня значительно улучшилась. Индикатор вернулся в восходящий канал от середины декабря прошлого года. Теперь целью роста является район 4050 пунктов, но достичь его без коррекции будет очень сложно. Сильная поддержка расположена в районе 3880 пунктов – там проходит нижняя граница долгосрочного канала и линия поддержки восходящего тренда от 20 июля. Прогнозировать развитие событий в среду очень трудно – все зависит от количества свежих денег на бирже. Если финансовый поток не прекратится, то внимание стоит обратить на бумаги, не принимавшие участия во вчерашнем росте – это прежде всего ВТБ и черные металлурги. Особняком стоит «Роснефть», потерявшая вчера 1,7% капитализации при том, что на прошлой неделе по компании вышла очень неплохая отчетность. По-видимому, от бумаги по неведомым причинам избавляется какой-то крупный игрок. Сегодня «Роснефть» просто должна немного отскочить, но этот момент лучше использовать для сокращения доли ее акций в портфеле. Это же касается и «Лукойла», который вчера отторговался на уровне рынка. Менее чем в двух рублях от отметки 300 завершил день «Газпром». На наш взгляд, бумага в последние дни показывает недостаточный рост в условиях повышающихся цен на газ в Европе и отличной отчетности за полугодие. Внешний фон с утра складывается позитивный: около четверти процента прибавляют американские фьючерсы, на полпроцента растет нефть, в плюсе промышленные и драгоценные металлы. Вроде все говорит о позитивном открытии нашего рынка и очередном обновлении исторических максимумов. Скорее всего, так оно и будет. Однако уверенности в продолжении безоткатного роста у нас нет. Рынок выглядит локально перекупленным, желание зафиксировать спекулятивную прибыль нарастает. Пока ожидаемую коррекцию стоит рассматривать как возможность нарастить лонги. Если не произойдет ничего экстраординарного, Индекс Мосбиржи скоро будет пытаться закрепиться выше 4000 пунктов. Наибольший же риск для рублевых активов несут думские выборы, после которых вполне может наблюдаться усиление протестных настроений. Все спокойно на валютном рынке. Вчера рубль полегчал к доллару на 0,4%, сегодня с утра подрастает на 0,2%. Никаких поводов для сильного движения рубля пока нет. Скорее всего, до конца недели пара доллар-рубль будет колебаться вокруг отметки 73,5.
Длинная
от Running_Bun
Перспективы по фондовому рынку. Россия и Америка.Приветствую, дорогие друзья! В этом видео актуальные идеи, точки входа, рабочие сценарии и альтернативы по всем основным инструментам. ================================= Тайминг: Блок: CША 00:00 - Индекс NASDAQ 02:09 - S&P500 03:51 - AAPL 05:25 - GE 08:35 - INTC 09:40 - ALLO 10:55 - ACAD Блок: Россия 12:22 - SBER 13:27 - ROSN 14:57 - SNGS 16:06 - YNDX 17:28 - MTLR ================================= Друзья, если вы цените мой труд и время поддержите лайками и комментариями. Благодарю за Ваше внимание, всем добра и профита! Ваш JUST DO MONEY. Дисклеймер - Видео и блоги предоставляются на основе моего личного мнения из прошлого опыта и в образовательных целях и никогда не гарантируют вашу будущую прибыль. - Я не отвечаю за ваши торговые решения. Обязательно следуйте своему собственному решению при инвестировании собственного капитала, учитывая его риски. - Я не занимаюсь продвижением брокеров, сигналов или роботов.
Выбор редакции
RUS:MTLR
от UnknownUnicorn5592473
11
Индексу Мосбиржи будет трудно обновить рекорд сегодняИндексу Мосбиржи будет трудно обновить рекорд сегодня После негативного открытия вчера российский рынок акций довольно быстро выбрался из «красной» зоны и по итогам основной сессии сумел подрасти почти на 0,6%. Причем росли даже нефтяные акции, несмотря на то, что нефть ушла под отметку 70 долларов за баррель. Такой рост на не очень хорошем внешнем фоне можно объяснить лишь притоком свежих денег. Но вот только EPFR фиксирует отток капитала зарубежных фондов с российского рынка акций на протяжении 9 недель. Таким образом, можно предположить, что рынок двигают непонятно откуда взявшиеся серьезные деньги внутренних инвесторов. Но так или иначе, а до исторического максимума Индексу Мосбиржи осталось пройти около полупроцента. Сегодня этот шаг будет сделать трудно, по крайней мере, в первой половине дня. Американские фьючерсы с утра снижаются на 0,2%, 69,5 доллара за баррель стоит нефть. Поэтому на уверенный рост с открытием наших торгов рассчитывать не стоит. Чуть менее 5 рублей осталось пройти «Газпрому» до отметки 300 руб. Ждем, что эта цель будет покорена в самое ближайшее время: акции компании продолжат тащить вверх высокие цены на газ в Европе и низкий уровень заполненности газохранилищ. При этом «круглая» отметка не станет серьезной преградой для дальнейшего роста бумаги, и около нее прибыль не стоит фиксировать даже частично. Позитивно смотрим на банковский сектор и черных металлургов. А вот в продолжение роста нефтянки не особо верим. Как мы и ожидали, продолжился рост золота, причем происходит он на сильном долларе. Сопротивлением является район 1830 долларов за тройскую унцию. Пора бы его пробить и уйти в район 1900 долларов. Но отметка 1830 долларов очень часто разворачивала котировки золота вниз в последнее время, и к такому сценарию стоит быть готовым и сейчас. Более полупроцента потерял вчера рубль. Но пока ничего страшного не происходит, просто российская валюта отыграла назад значительную часть неоправданного пятничного роста. Сегодня на утренней сессии рубль слабеет к доллару еще на 0,2%. В целом же нет никаких драйверов для сильного движения курса рубля. Сегодня ждем торгов по паре доллар-рубль в диапазоне 73-74.
TVC:GOLDДлинная
от Running_Bun
Внешний фон с утра не способствует возобновлению покупок акцийВнешний фон с утра не способствует возобновлению покупок акций и рубля Перед открытием основных торгов на Мосбирже внешний фон сложился негативный. Американские фьючерсы снижаются на 0,2-0,3%%, более процента теряет нефть, в минусе промышленные и драгоценные металлы. На мировых рынках вновь небольшой пессимизм, но это нормально когда периоды роста сменяются волнами снижения. До намеченной на 27 августа конференции в Джексон Хоуле не ждем никаких потрясений на рынке. А вот на этом мероприятии глава ФРС Джером Пауэлл может объявить о сроках начала сворачивания выкупа активов с рынка и волатильность торгов резко вырастет. Но сегодня нас ждет открытие с небольшим снижением. Из-за падения нефти хуже рынка будут торговаться акции нефтяных компаний. Мы уже давно и неоднократно отмечали, что их долю в портфелях нужно сокращать на отскоках. Есть большая вероятность, что нефть потихоньку спустится в район 65 долларов за баррель, после чего какое-то время будет торговаться в диапазоне 65-68 долларов. Спекулянтам можно поискать момент для открытия шортов по «Роснефти» и «Лукойлу». В целом же просадки пока можно использовать для наращивания спекулятивных лонгов. Прежде всего, это касается «Газпрома». В конце прошлой неделе компания отчиталась о рекордной в истории прибыли за первое полугодие. Этот факт пока был проигнорирован, бумага снизилась, но фундаментальная сила акций и дорогой газ будут отыгрываться в дальнейшем. Не исключено, что в акции «Газпрома» ломанутся крупные иностранные инвесторы, как только заработает «Северный поток 2». В таком случае об них можно будет закрыться с хорошей прибылью. Позитивно смотрим на Сбер и ВТБ, которые в конце недели скорректировались и сняли техническую перекупленность. С ВТБ, правда, стоит проявлять повышенную осторожность – бумага торгуется волатильно и часто малопредсказуемо. Позитивно смотрим и на «Алросу», которая также скорректировалась по факту выхода сильной отчетности. Не смогло сегодня продолжить подъем золото, которое сильно отстало от роста цен других сырьевых активов. Сопротивлением пока является район 1830 долларов за тройскую унцию, поддержка расположена в 100 долларах ниже. Пара доллар-рубль за утреннюю сессию растет на 0,6%, несмотря на стабильность доллара на мировом рынке. Это также нормально, драйверов сильного укрепления рубля нет, и пока периоды роста курса рубля стоит использовать для открытия спекулятивных лонгов по паре доллар-рубль. Не исключено, что слабеющий рубль сегодня поддержит бумаги металлургов. Пора бы и им начать новую волну роста.
Длинная
от Running_Bun
Снижение Сбера и ВТБ говорит об усилении коррекционного настрояСнижение Сбера и ВТБ говорит об усилении коррекционных настроений Индекс Мосбиржи вчера вновь вырос, на этот раз на 0,3%. Основной вклад в подъем индикатора внесли нефтегазовые бумаги и присоединившийся к ним «Норникель», отстававшие в последнее время от рынка. Вместе с тем, в минусе закрылись акции Сбера и ВТБ. Традиционно акции банковского сектора первыми начинают какой-либо тренд, поэтому их снижение свидетельствует об усилении коррекционных настроений. Так что не исключено, что сегодня после 4 сессий непрерывного роста и с учетом фактора пятницы Индекс Мосбиржи закроется с потерями. Внешний фон сегодня слабо негативный: американские фьючерсы дрейфуют в районе вчерашнего закрытия, нефть теряет процент, металлы торгуются разнонаправленно. Но просадка вряд ли будет глубокой, рынок настроен на рост и чувствуется приток свежих денег. При этом техническая картина по Индексу Мосбиржи за завершающуюся неделю значительно улучшилась: индикатор сумел вернуться в восходящий канал от середины декабря прошлого года. Сейчас поддержка расположена в районе 3850 пунктов, и если бы не грядущие думские выборы, то можно было бы рекомендовать наращивать позиции по высоколиквидным акциям в этом районе. Пока же рекомендовать можно лишь точечные покупки – это Сбербанк, «Газпром» и черные металлурги. Последние, кстати, неплохо просели, ждем разворота их акций вверх. Сегодня опубликует отчетность «Роснефть». Нет никаких сомнений, что она порадует инвесторов. На задерге котировок рекомендуем сокращать позиции по «Роснефти», что, впрочем, относится ко всей нефтянке, поскольку драйверов роста нефти нет, а риски ее кратковременного ухода в район 65 долларов присутствуют. На утренней сессии рубль теряет к доллару 0,2%. Это негативный сигнал, обычно утром российская валюта укрепляется. Но пока поводов для сильного падения рубля нет, да и курс доллара на мировом рынке держится стабильно. В худшем случае неделю пара доллар-рубль закроет близи отметки 74.
Длинная
от Running_Bun
Сбербанк. Когда купить? Торговый план. 12.08.2021 г.Здравствуйте коллеги. Интенсивный рост цены бумаги последних дней, загнал цену на новые исторические максимумы? Что делать в этой ситуации? Шортить крайне опасно, тренд вверх, в любой момент можно нарваться на возобновление роста. Покупать? Вроде бы высоковато. Но что делать? Единственное правильное решение в текущей ситуации на мой взгляд, в идеале, дождаться коррекции к потенциальным уровням покупки и пробовать уже там её подловить. Уровни для покупки которые я для себя определяю, это: 1.Нижняя граница текущего рейнджа, т.е примерно в районе 326 руб. Рейнджи вообще всегда торгуются от границ во внутрь, и на пробой в сторону предыдущего тренда (в нашем случае вверх). 2.Либо, если увидим манипуляцию с нижней границей рейнджа. И слабое возобновление продаж после этого. 3.Максимально интересно было бы пробовать подбирать бумагу, если текущее сползание вниз так и продолжиться и цена прийдет в диапазон 323-320 руб. Как раз на уровень объемов, которые делали локальный пробой и на которых цена полетела на новые максимумы. Вот такие мысли по бумаге
RUS:SBERДлинная
от AndreyBelik
Рост Индекса Мосбиржи можно объяснить притоком свежих денегРост Индекса Мосбиржи можно объяснить только притоком свежих денег После небольшой утренней просадки, российский рынок акций сумел вчера выбраться в плюс, прибавив по итогам дня 0,4%. Во многом это произошло вследствие хороших данных по инфляции в США: рост базового показателя стал минимальным за последние 4 месяца. Теперь немного снизились опасения, что ФРС скоро приступит к сворачиванию программы стимулирования экономики, чтобы не допустить рост цен. Американские рынки широкого профиля на этом в очередной раз переписали исторические максимумы. Судя по тому, что основной у нас спрос вновь был сосредоточен на высоколиквидных акциях, российский рынок получает свежие деньги, скорее всего, это зарубежные инвестиции. Но пока трудно сказать, до каких пор нерезиденты будут покупать российские акции. Сегодня внешний фон перед открытием наших торгов складывается нейтральным. Американские фьючерсы торгуются в символическом минусе, динамика металлов разнонаправленная, нефть замерла в районе 71,4 доллара за баррель. Так что открытие нас ждет нейтральным. А дальше как всегда – будем двигаться за внешним фоном. Вчера началась коррекция в акциях Сбербанка. Но развития она не получила, техническая перекупленность с акций не снята. Ожидаем, что Сбер некоторое время будет торговаться хуже рынка, но на просадках бумагу нужно докупать со среднесрочными целями. Сбер по как минимум 350 руб мы в этом году увидим. Перекупленным выглядит и ВТБ, где фиксация прибыли при появлении повода может быть резче. Бумага закрепилась выше отметки 5 коп, теперь первой целью роста является район 5,55 коп. И эту цену мы увидим. Ушел в район поддержки «Норникель», который неоправданно забыт в последнее время. Технический отскок просто необходим. Быть может, сегодня бумага отреагирует на рост цен на никель на 1,6%. От поддержки 1720 долларов за унцию показывает попытки разворота золото. Металл четко коррелирует с курсом доллара, который вчера немного ослаб на позитивной статистике, но пока не намерен продолжать нисходящее движение. Рисковым инвесторам можно попробовать купить фьючерсы на золото с выставлением стопа чуть выше 1700 долларов. Обрадованный умеренной инфляцией в США, на 0,7% вырос к доллару рубль. Позитивом для российской валюты является и снижение спроса на доллар в результате завершения конвертации дивидендов от «Газпрома». Однако сегодня с утра рубль не спешит развить успех, хотя обычно на утренней сессии курс рубля растет. Сегодня принципиальная картина по паре доллар-рубль не изменится – она останется в диапазоне 73-74.
RUS:BR1!Длинная
от Running_Bun
Российскому рынку акций неплохо было бы скорректироватьсяРоссийскому рынку акций неплохо было бы скорректироваться Вчера российский рынок акций продолжил поступательный рост. Индекс Мосбиржи потяжелел на 0,7%. В лидерах роста были «Роснефть» (+3,2%) и «Лукойл» (+2,1%), где отыгрывался отскок цен на нефть и решение властей не вводит запрет на экспорт бензина. Однако сильных надежд на продолжение подъема нефтянки мы не питаем. Цены на нефть пока не могут уверенно закрепиться выше 70 долларов за баррель, сценарий краткосрочного спуска в район 65 долларов остается в силе. Если верить Минэнерго США, то в ближайшие месяцы нефть будет торговаться в районе 72 доллара, а в следующем году снизится до 66 долларов из-за появления профицита предложения уже в первом квартале. В таких условиях не видим перспектив для роста нефтянки опережающими темпами. Опять обновил исторические максимумы Сбербанк. Бумага очень хорошая, и к концу года будет намного дороже нынешних 330 рублей. Но безоткатный рост наблюдается 8 сессий подряд. Пора бы начинать фиксировать краткосрочную спекулятивную прибыль по Сберу. Не исключено, что именно фиксация прибыли в Сбербанке и по акциям нефтяных компаний приведет к небольшой коррекции Индекса Мосбиржи. Внешний фон сегодня с утра не располагает к продолжению агрессивных покупок: слабо снижаются американские фьючерсы и нефть, в опасной близости от отметки 1,17 торгуется пара евро-доллар. В то же время не смогло пробить поддержку 1720 долларов золото. Есть смысл рисковать и покупать как контракты на золото, так и акции золотодобывающих компаний в расчете на то, что золото хотя бы сходит пощупать на прочность сопротивление 1820 долларов. Однако стопы при таких покупках необходимы. Продолжаем позитивно смотреть на бумаги черных металлургов. На просадках их стоит аккуратно докупать. Ждем возврата выше 25 тыс акций «Норникеля», которые в последнее время выглядят намного хуже рынка. Бумага локально перепродана, технический отскок по ней необходим. Однако сегодня его реализовать без позитивных внутренних новостей будет сложно: никель дешевеет на процент. Бумаги сырьевых компаний будут получать поддержку от слабеющего рубля, курс которого вчера снизился почти на полпроцента. Сегодня на утренней сессии российская валюта, как это часть происходит в последние дни, пытается укрепиться, развернувшись от отметки 74. Однако драйверов роста рубля нет, день пара доллар-рубль вполне может закрыть выше уровня 74.
RUS:BR1!Длинная
от Running_Bun