Регистрация

Смартманианализ

ADA/USDT SHORT 20XADA/USDT SHORT 20X Вход 0.9241 ✔️ Тейк 0.8880 ⚠️ Stop 0.9421 RR - 1/2 Риск - 🔴 При достижении 1R - стоп в БУ Цена свипнула ликвидность над максимумами консолидации, чем сформировала OB. На текущий момент видим реакцию от данного OB. Цель — снятие ликвидности с минимумов консолидации.
Короткая
от VladislavCryptoCluster
4
Как пустоты в объёмах притягивают ценуLiquidity Void — это участок графика, где почти нет объёма и ликвидности. Обычно он возникает после резкого импульса, когда рынок «перепрыгивает» ценовые уровни без проторговки. Эти зоны часто становятся магнитом для цены в будущем. 📊 Как образуется void 📌 Сильный маркет-поток пробивает несколько уровней сразу 📌 В стакане не успевают появиться лимитные заявки 📌 В профиле объёмов остаётся разрыв — зона без торгов Цена уходит быстро, но позже возвращается, чтобы «заполнить пустоту». 🧠 Почему это важно Liquidity Voids показывают дисбаланс рынка: • если рынок туда вернётся — велика вероятность проторговки • это часто совпадает с зонами FVG (Fair Value Gap) • закрытие void усиливает новые движения 🔍 Как использовать Отмечай зоны, где рынок прошёл без объёма Жди реакцию при возврате — часто цена «закрывает» пустоту Смотри на объём при ретесте: если ликвидность появилась — рынок готов к развороту или продолжению 📌 Вывод Liquidity Voids — это следы дисбаланса, которые цена стремится закрыть. Их умение находить даёт понимание, где рынок может замедлиться, развернуться или набрать новый импульс.
Обучение
от VladislavCryptoCluster
6
Все говорят про ликвидность, но кто реально знает, как она работЛиквидность — это не просто “объёмы” или “деньги в стакане”. Это топливо рынка. Понимание того, где она сосредоточена, позволяет заходить в сделки вместе с умным капиталом, а не против него. 💧 Ликвидность в трейдинге — где её искать и как использовать Ликвидность — это места на графике, где скапливаются отложенные ордера и стопы. Они привлекают цену, потому что позволяют крупным игрокам находить контрагентов для крупных сделок. 📍 Типы ликвидности: • Пассивная: лимитные ордера, ожидающие исполнения • Активная: рыночные ордера, которые “ударяют” по лимиткам 🧠 Ключевая идея: цена движется туда, где есть ликвидность. 🔍 Где прячется ликвидность: 1. Над/под экстремумами — там стоят стопы ритейла 2. На уровнях консолидации — ожидают лимитные ордера крупных игроков 3. В импульсных зонах — где ранее был интерес и остались незакрытые блоки 4. Внутри спредов дельты и аномалий объёма — скрытые ордера маркетмейкеров 🎯 Как использовать ликвидность в своей торговле Стратегия охоты за стопами: • Ищем скопление стопов (например, за максимумом) • При пробое следим за реакцией • Если это ложный вынос — входим в противоположную сторону Работа с лимитками: • Следим за плотностями в стакане или дельтой • Цена часто отталкивается от крупных пассивных ордеров • Подтверждаем вход реакцией кластера (объём + агрессор + дельта) 📘 Пример: BTC поджимается к уровню $63 000. Над ним видим хвосты и повышающиеся минимумы — признаки сжатия. В кластерах — всплески агрессивных покупок, но без результата. Выше уровня — скопление стопов и плотность асков. Если вынос произойдёт без подтверждающего объёма — заходим в шорт после захвата ликвидности. 💡 Ликвидность — это магнит. Не предсказывайте рынок, анализируйте, где другим будет больно — и стройте план оттуда.
Обучение
от DmitryZvyagintsev
4
MKR - Жду разворот от VAHMKR/USDT SHORT 20X Вход 2088.6 ✔️ Тейк 1976.0 ⚠️ Stop 2143.6 RR - 1/2 Риск - 🔴 на сделку не более 1% При достижении 2R - стоп в БУ Цена пришла к верхней границе профиля. Тут видим слабость и неспособность рыночного покупателя доставлять цену выше. Соответственно, можно ожидать ротацию к противоположной границе баланса. Фиксировать буду при достижении POC.
MКороткая
от VladislavCryptoCluster
8
TON Открыл шорт от ордер блокаЦена пришла в область OB, где потенциально находится лимитный продавец. Ниже видим минимумы, с которыми цена не взаимодействовала, соответственно за каждым из них находится ликвидность — магнит для цены. TON/USDT SHORT 20X Вход 3.6002 ✔️ Тейк 3.4390 ⚠️ Stop 3.6787 RR - 1/2 Риск - 🔴 При достижении 1R - стоп в БУ
Короткая
от VladislavCryptoCluster
6
AVAX - Жду снижениеAVAX/USDT SHORT 20X Вход 25.253 ✔️ Тейк 23.567 ⚠️ Stop 26.055 RR - 1/2 Риск - 🔴 При достижении 1R - стоп в БУ Цена пришла в область OB, где видим первичную реакцию — тень. Так как рост был импульсным, ниже остаётся FVG, что является магнитом. Под ним также находится OB, что и является итоговой целью.
Короткая
от VladislavCryptoCluster
4
ADA|SHORT|20X Вход лимитом! Разделяю на 2 ордера Первый — нижняя граница OB, область которого совпадает с HVN Второй — 50% от зоны OB Ожидаю отвержение более высоких цен и снижение к OB, который находится в рамках VA 📌 Итог Лимитные ТВХ 1 — 0.9756 2 — 0.9995 Тейк — 0.8785 Стоп — 1.0225
Короткая
от DmitryZvyagintsev
5
Absorption: когда рынок глотает агрессию🔄 Absorption — это ситуация, когда поток рыночных ордеров в одну сторону не двигает цену. Агрессор пытается продавить рынок, но каждая сделка встречает лимитного контрагента, который принимает объём и удерживает уровень. 📊 Как выглядит поглощение 📌 В ленте — серия агрессивных покупок или продаж 📌 В footprint — крупный объём на одной цене 📌 Цена — остаётся на месте или двигается минимально Это значит, что лимитный игрок берёт на себя весь поток агрессии и не даёт рынку продвинуться. 🧠 Зачем это делают Крупный участник может поглощать агрессию, чтобы: • Набирать позицию, не двигая цену • Защитить уровень • Спровоцировать ложный пробой и потом развернуть рынок 🔍 Признаки поглощения Большая дельта без движения цены — агрессор активен, но результата нет Повторяющиеся сделки на одном уровне — лимиты постоянно обновляются Резкий разворот после окончания агрессии — когда поглощение завершено, цена идёт в противоположную сторону ⚠️ Как использовать • Входить по направлению лимитного игрока, когда агрессия иссякла • Не торговать в сторону агрессии, если она не даёт результата • Искать подтверждение в кластерах и ленте 📌 Вывод Absorption — это момент, когда крупный участник показывает силу, не двигая цену. Умение видеть такие ситуации даёт возможность заходить там, где толпа уже отдала свой объём, а рынок готов пойти в обратную сторону.
Обучение
от VladislavCryptoCluster
3
3 стратегии выхода из сделки, которые реально работаютБольшинство трейдеров фиксируют прибыль «на глаз», но у профи есть чёткие правила выхода. Это помогает забирать максимум и не терять заработанное. 1. Фиксация по целям (Take-Profit Levels) • До входа определите ключевые уровни сопротивления. • Разделите позицию: часть закрывайте на первом уровне, часть на втором и так далее. • Это снижает риск выхода слишком рано или слишком поздно. 2. Выход по трейлинг-стопу • Позволяет ловить продолжение тренда и фиксировать прибыль, если цена разворачивается. • Отлично работает на сильных движениях после пробоя уровней. 3. Временной выход • Если цена не дошла до цели в заданный срок (например, 3 дня для свинга), вы закрываете сделку. • Помогает избежать «зависших» позиций, которые замораживают капитал. Пример: Вы зашли в лонг BTC на $60 000 с целью $63 000. • На $61 500 фиксируете 30%, • на $63 000 — ещё 40%, • остальное держите с трейлинг-стопом на $62 500. 💡 Лайфхак: Ведите статистику своих выходов. Через месяц вы увидите, какая стратегия даёт максимальную прибыль на вашей торговле. Вывод: Правильный выход из сделки так же важен, как и вход. Системный подход к фиксации прибыли — это разница между «чуть заработал» и «забрал по максимуму».
Обучение
от DmitryZvyagintsev
2
Как выносы стопов дают вход крупным игрокам🕵️‍♂️ Stop run — это резкое движение цены к зоне скопления стоп-ордеров. Для розничного трейдера это часто выглядит как «охота за стопами», но в действительности это — поиск ликвидности. 📊 Почему выносы работают Стоп-ордера — это рыночные заявки, которые исполняются немедленно. Когда цена достигает их уровня, в рынок вливается поток агрессивных сделок одной стороны: 📌 стопы лонгов → рыночные продажи 📌 стопы шортов → рыночные покупки Для крупного участника это шанс взять объём без сильного проскальзывания. 🧠 Логика крупного игрока Чтобы купить много, нужен продавец. Чтобы продать много, нужен покупатель. В обычном рынке найти контрагента на большой объём сложно. Зато в зоне стопов — его много. Крупный игрок может даже спровоцировать движение в эти зоны, чтобы собрать ликвидность. 🔍 Признаки стоп-рана Резкий всплеск объёма и дельты вблизи очевидных уровней. Моментальный возврат после выноса — сигнал, что движение было ради сбора ликвидности, а не продолжения тренда. Отсутствие удержания цены в зоне пробоя. ⚠️ Как это использовать • Не входи в пробой, если нет подтверждения удержания • Ищи возврат в диапазон после выноса — часто это начало обратного движения • Смотри на реакцию в ленте и footprint — были ли там крупные встречные сделки 📌 Вывод Stop run — это не «злой умысел», а естественный способ найти ликвидность в нужном объёме. Понимание этой логики позволяет не попадаться в ловушки импульсных пробоев и заходить на стороне тех, кто использует выносы в свою пользу.
Обучение
от VladislavCryptoCluster
4
Spoofing: фейковая ликвидность в стакане📉Spoofing — это техника, при которой крупный игрок размещает большие лимитные заявки, не планируя их исполнение. Цель — создать иллюзию спроса или предложения и спровоцировать реакцию рынка. 🧠 Как работает spoofing Крупная заявка в стакане привлекает внимание — особенно, если она стоит близко к текущей цене. Участники предполагают, что на этом уровне есть сильная поддержка или сопротивление, и начинают действовать: 📌 видят крупный bid — боятся продавать, начинают покупать 📌 видят крупный ask — боятся покупать, начинают продавать Перед подходом цены к этой заявке спуфер снимает ордер, а рынок уже отреагировал. 🔍 Признаки фейковой ликвидности Резкое появление большого объёма в стакане на одном уровне. Отсутствие истории исполнения — ордер исчезает до того, как цена его коснулась. Постоянное «переставление» заявки вслед за движением цены. Несоответствие активности в ленте — крупная заявка есть, а сделок на этом уровне нет. ⚠️ Чем опасен spoofing 📌 Искажает картину ликвидности — ты думаешь, что уровень защищён, а его нет. 📌 Создаёт ложные сигналы на вход. 📌 Может спровоцировать импульс в сторону, где поддержки на самом деле нет. 📌 Вывод Spoofing — это форма манипуляции, которая не отражает реального интереса к сделке. Если ты умеешь распознавать фейковую ликвидность, ты не попадёшь в ловушки, созданные для розницы, и сможешь читать стакан по-настоящему.
Обучение
от VladislavCryptoCluster
7
Ликвидность в трейдинге — как не попасть в ценовую ловушкуЛиквидность — это способность быстро купить или продать актив по цене, близкой к текущей рыночной. Чем выше ликвидность, тем меньше проскальзывание и тем легче войти/выйти из сделки. Почему ликвидность важна: • Меньше проскальзывания: Если стакан пустой, ваша заявка может исполниться на менее выгодной цене. • Контроль риска: В низколиквидных парах стоп-лосс может сработать сильно ниже запланированного уровня. • Реализация стратегии: Если у вас крупный объём, вы не сможете выйти без влияния на цену. Как оценить ликвидность: 1. Объёмы торгов: Смотрите на средний объём за 24 часа — для внутридневной торговли лучше выбирать пары с миллионами долларов в обороте. 2. Глубина стакана: Чем больше заявок на покупку и продажу вблизи текущей цены, тем лучше. 3. Спред: Разница между лучшей ценой покупки и продажи должна быть минимальной. Пример ошибки новичка: Трейдер купил малоликвидный альткоин на $5 000. Цена выросла на 20%, он пытается зафиксировать прибыль — но в стакане заявок всего на $1 000. В итоге продажа «съела» цену вниз, и прибыль превратилась в почти ноль. 💡 Лайфхаки: • Разбивайте крупную позицию на несколько заявок. • Не заходите в монеты, где ликвидность явно «нарисована» ботами (объёмы есть, но стакан пустой). • Следите за моментами, когда ликвидность резко падает (например, перед новостями или после пампа). Вывод: Ликвидность — это не просто технический термин, а ваш реальный инструмент выживания на рынке. Без неё даже верный прогноз не принесёт прибыли.
Обучение
от DmitryZvyagintsev
4
BTC - Отвержение высоких цен, жду разворот🕯 BTC|SHORT|20X Попытка выйти за верхнюю границу распределения закончилась отвержением более высоких цен. Фиксация в диапазоне консолидации указывает на слабость покупателя, соответственно, стоит ожидать ротацию цены к нижней границе. 📌 Итог ТВХ — 118569.9 Тейк — 113700 Стоп — 120855
Короткая
от DmitryZvyagintsev
3
Трейлинг-стоп — как забирать максимум?⛔️Трейлинг-стоп — это подвижный стоп-лосс, который следует за ценой. Он позволяет зафиксировать прибыль, если цена разворачивается, и при этом не мешает сделке продолжать рост. Почему трейлинг-стоп работает: • Сохраняет прибыль: Как только цена проходит определённое расстояние в вашу сторону, стоп подтягивается выше точки входа. • Дает сделке «дышать»: В отличие от фиксированного стопа, трейлинг двигается вместе с рынком. • Снимает психологическое давление: Не нужно гадать, где закрываться, — система сделает это за вас. Как настроить трейлинг-стоп правильно: 1. Выберите шаг трейлинга: Для волатильных монет — больше, для спокойных — меньше. Например, 2% для BTC и 5% для альткоинов с резкими скачками. 2. Учитывайте таймфрейм: На мелких графиках (5–15 мин) шаг меньше, на дневках — больше. 3. Комбинируйте с частичной фиксацией: Сначала снимите часть прибыли, потом включите трейлинг-стоп на остаток позиции. Пример: Купили ETH по $2 500, шаг трейлинга — $100. Цена растёт до $2 700 — стоп поднимается на $2 600. Цена доходит до $2 900 — стоп уже $2 800. Если рынок разворачивается, сделка закроется с прибылью. 💡 Лайфхак: Многие биржи позволяют ставить трейлинг-стоп не только в лонге, но и в шорте. Это отличный способ поймать затяжное падение без постоянного пересмотра позиции. Вывод: Трейлинг-стоп — это инструмент, который позволяет выжимать максимум из трендовых движений, защищая уже заработанное. Используйте его вместе с грамотным планом выхода, и рынок перестанет забирать у вас прибыль в последний момент.
Обучение
от DmitryZvyagintsev
1
Айсберг-ордера: скрытая ликвидность в стакане📡Айсберг-ордер — это заявка, в которой видна только часть объёма. Остальное скрыто и исполняется порциями. На графике цена вроде бы должна пройти уровень, но раз за разом встречает новый объём — это и есть айсберг. 🧠 Зачем используют айсберги Крупный участник не хочет раскрывать полный объём — иначе цена уйдёт против него ещё до того, как он завершит сделку. Айсберг позволяет: 📌 войти или выйти из позиции незаметно 📌 не спровоцировать лишнюю агрессию 📌 удерживать цену в нужной зоне во время набора или разгрузки 🔍 Как распознать айсберг в микроструктуре Повторное появление объёма на одном уровне — в стакане «съели» заявку, но объём снова появился. Необычно долгий отклик на агрессию — по рынку проходит большой объём, а цена не двигается. Сильная лента при стабильной цене — сделки идут, но уровень не ломается. Footprint показывает повторные кластеры — несколько подряд свечей фиксируют крупный объём на одной цене. ⚠️ Почему это важно для трейдера Айсберг — это след крупного игрока. Его появление может означать: 📌 удержание уровня (поглощение агрессии) 📌 скрытый набор позиции 📌 защиту зоны перед планируемым движением Игнорировать такие сигналы — значит упускать информацию о настоящем интересе в рынке. 📌 Вывод Айсберг-ордер — это инструмент работы крупных участников, который искажает видимую ликвидность в стакане. Если ты умеешь их находить, ты читаешь рынок глубже: видишь не только то, что показано, но и то, что скрыто за цифрами.
Обучение
от VladislavCryptoCluster
4
Риск-менеджмент — это не просто выставить стоп-лосс!Вы думаете, что контролируете риск, просто ставя стоп-лосс? Это как считать, что ремень безопасности — единственное, что спасает в аварии. На самом деле, у профи есть ещё пара «невидимых» инструментов, которые защищают депозит лучше любых стопов. 🔍 Скрытые приёмы риск-менеджмента Риск-менеджмент — это не просто выставить стоп-лосс и молиться на рост. У опытных трейдеров есть целая система защиты депозита, и сегодня мы разберём три приёма, которые реально меняют игру. 1. Частичный выход из позиции Многие держат сделку до стопа или тейка, но профи снимают часть прибыли по пути. Например: открыли лонг, цена выросла на 3% — фиксируем 30% позиции. Это снимает психологическое давление и оставляет шанс на продолжение тренда. 2. Ограничение дневного убытка Это правило — как предохранитель: если за день получили -2% от депо, торговлю останавливаем. Звучит просто, но именно оно спасает от «отыгрышей» и сливов в пылу эмоций. 3. Разделение капитала по стратегиям Вместо того чтобы торговать всем депозитом одним стилем, можно держать часть под скальпинг, часть под свинг, а часть — в долгосрочных сделках. Так вы снижаете риск того, что одна стратегия «потянет на дно» весь капитал. 💡 Лайфхак: Ведите журнал сделок, где фиксируете не только входы и выходы, но и причины их открытия. Это позволит через время увидеть, какая часть риск-менеджмента реально работает, а где вы просто «по привычке» теряете деньги. Вывод: Настоящий риск-менеджмент — это система из нескольких уровней защиты, а не одна кнопка «стоп-лосс». Чем больше «сетки безопасности» вы расставите, тем выше шанс остаться в игре надолго.
Обучение
от DmitryZvyagintsev
4
Маркетмейкер — это не охотник за твоими стопами🏦 Маркетмейкер: инвентарный риск и мифы о стопах Маркетмейкер — это не охотник за твоими стопами. Его задача — обеспечивать ликвидность и зарабатывать на спреде между покупкой и продажей, а не манипулировать ценой ради мелких ордеров. 📊 Как работает маркетмейкер Маркетмейкер постоянно выставляет лимитные заявки по обе стороны книги: 📌 Покупает по bid 📌 Продаёт по ask Его прибыль — это спред, умноженный на оборот. Чем стабильнее рынок, тем проще держать баланс и зарабатывать. ⚠️ Инвентарный риск Главная угроза для маркетмейкера — дисбаланс позиций. Если он слишком долго скупает или продаёт, он накапливает инвентарь (позицию), который нужно уравновесить. 📌 При резком росте — он застревает в шорте 📌 При резком падении — в лонге В обеих ситуациях маркетмейкер несёт убытки, потому что вынужден закрывать позиции по невыгодным ценам. 🚫 Почему импульсы ему невыгодны Импульсное движение ломает баланс заявок. Он вынужден исполнять агрессивные ордера одной стороны, быстро накапливая риск. Чем выше волатильность — тем сложнее контролировать инвентарь и зарабатывать на спреде. 🧠 Миф о «охоте за стопами» Маркетмейкеру нет смысла тратить капитал на выбивание розничных стопов: 📌 Он не видит стоп-ордеры до их срабатывания 📌 Прибыль от выбивания стопов несопоставима с риском дисбаланса 📌 Его интерес — в обороте, а не в направлении Рынок действительно может двигаться к скоплениям ликвидности, но это результат действий тех, кто ищет объём — и это не обязательно маркетмейкер. 📌 Вывод Маркетмейкер — это поставщик ликвидности, а не манипулятор. Его главный враг — резкие движения, а цель — поддерживать сбалансированный инвентарь. Понимание этой логики убирает лишние эмоции из торговли и позволяет смотреть на рынок через призму ликвидности, а не теорий заговора. Спросить ChatGPT
Обучение
от VladislavCryptoCluster
4