Регистрация

Стоп

Новый актив? Вот как его анализировать с нуля (GBP/USD)В этом видео я показываю, как анализировать актив, который вы никогда не торговали, от самого нуля до поиска точки входа. Разбор проходит на примере валютной пары фунт-доллар (GBP/USD). Пошагово разбираем структуру рынка, старший и младший таймфрейм, ключевые уровни поддержки и сопротивления, цели движения и формирование торгового плана. Показываю алгоритм анализа, который можно применять к любому активу: форекс, криптовалюты, акции. Если вас интересует анализ GBP/USD, как торговать фунт-доллар и как находить точки входа на новом активе — в видео даю полный разбор.
от financialwinner
Как правильно ставить стопы по ATR: избавляемся от "чуть-чуть"ATR на Forex: ставим стоп по волатильности, а не "на глаз" Если ты хоть раз ловил ситуацию "чуть-чуть не достало до тейка и идеально задело стоп" - добро пожаловать в клуб. 99% новичков ставят стопы по святому индикатору "на глаз". Чуть ниже свечки. Чуть выше уровня. Чуть-чуть... чтобы рынок забрал твой стоп и пошел в твою сторону. Давай уже завяжем с этим "чуть-чуть" и подружимся с ATR. Что такое ATR по-человечески ATR - это просто средний реальный диапазон. Перевод с трейдерского на человеческий: сколько инструмент обычно "дышит" за выбранный период. Например: на M15 по EURUSD ATR показывает 8 пунктов значит средний ход одной свечи за последние N свечей - около 8 пунктов То есть ATR отвечает на вопрос: "Насколько рынок сегодня нервный". И если рынок нервный, ставить микроскопический стоп - то же самое, что ставить палатку на взлетной полосе. Зачем вообще плясать от ATR Типичная ошибка новичка: "Я всегда ставлю стоп 20 пунктов, мне так удобно". Красиво, но рынок вообще не в курсе, что тебе удобно. В день, когда пара ходит 40 пунктов в час, твои 20 пунктов - просто шум. В тихий день 20 пунктов - уже серьезное движение. Возможно, я ошибаюсь, но фиксированный стоп в пунктах - худшая идея на волатильном рынке. Стоп должен учитывать, как сильно сейчас шатает инструмент. Как я ставлю стоп по ATR на Forex Схема максимально простая, без шаманства. 1) Выбираю сетап, а не стоп Сначала идея: где вход, где уровень, где логическая точка отмены сценария. Например, покупка после ложного пробоя уровня. 2) Смотрю ATR на том же таймфрейме Допустим, M30, EURUSD, ATR показывает 12 пунктов. 3) Стоп - не "чуть ниже", а за волатильностью Для покупок: ставлю стоп не просто под минимум а минимум минус X*ATR Например: минимум локального лоу 1.0800 ATR = 12 пунктов беру множитель 1.5 стоп = 1.0800 - 1.5*12 = 1.0782 Почему так лучше: рынок может сделать обычный откат в 0.5-1 ATR и при этом идея все еще жива но если цену уносит дальше, за 1.5-2 ATR от экстремума - сценарий часто реально ломается Какой множитель брать Зависит от стиля, но примерно так: скальпинг - 0.7-1 ATR внутридневка - 1-1.5 ATR свинг-сделки - 2-3 ATR Важно: ATR - это не "святой Грааль", а просто линейка. Ты не подгоняешь рынок под любимые 20 пунктов, а подстраиваешь стоп под реальные движения. Плюс огромный: один и тот же подход работает и на EURUSD, и на GBPJPY, и на золоте - не важно, сколько там цифр после запятой и "как оно обычно ходит". Про риск не забываем ATR-стоп решает "где логично выйти", но не "сколько денег рискнуть". Поэтому: 1) Сначала считаешь риск на сделку в процентах от депо 2) Потом по ATR считаешь размер стопа в пунктах 3) И уже под это подгоняешь объем позиции Тогда: тебе не сносит стопы шумом нет огромных лосей только потому, что "сегодня шарахнуло сильнее обычного" и исчезает привычка двигать стоп "чтоб не выбило" Мини-чеклист по ATR Перед входом в сделку спроси себя: 1) Где логическая точка, где идея ломается? 2) Сколько сейчас ATR на моем таймфрейме? 3) Стоп за экстремумом хотя бы на 1-2 ATR или меня вынесет первым же чихом? Как только начинаешь ставить стоп не "на глаз", а через волатильность - график вдруг перестает выглядеть как заговор маркетмейкеров лично против тебя.
CAPITALCOM:DXYОбучение
от JuryForex
Как правильно рассчитать лот для безопасной торговли?Расчёт размера позиции: лот по стопу и риску 1% без шаманства Новички обычно делают так: "Ну, открою-ка 0.1 лота, там разберёмся". А потом рынок "разбирается" с депозитом. Виноваты не свечи, а математика, которой не было. Давай по-честному, по-простому, без формул на полэкрана. Как посчитать лот так, чтобы: - риск был 1% депозита - стоп стоял там, где надо по технике, а не "где поместился" Шаг 1. Определяем риск в деньгах Берём депозит. Пусть у тебя: Депо 1 000$ Риск на сделку 1% 1% от 1 000$ = 10$ Это максимум, который ты готов потерять в одной сделке. Всё, эта сумма священна, её не трогаем. Шаг 2. Ставим стоп не по хотелке, а по уровню Сначала анализ, потом лот. Например, ты покупаешь акцию по 100$, логичный стоп под уровнем - 95$. Значит, если купишь ОДНУ акцию и тебя выбьет по стопу: Риск на 1 акцию = 100 - 95 = 5$ Шаг 3. Считаем размер позиции Нам нужно уложиться в те самые 10$ риска. Формула из разряда "даже на салфетке посчитать можно": Размер позиции = Риск в деньгах / Риск на единицу инструмента В примере: 10$ / 5$ = 2 акции Итог: - Покупаешь 2 акции по 100$ - Стоп на 95$ - Если выбьет, потеряешь те же 10$, то есть 1% депозита Без магии, без шаманов, только калькулятор. Шаг 4. То же самое для любого рынка Логика всегда одна: 1) Сначала находишь вход и место для стопа по графику 2) Считаешь, сколько денег ты теряешь на 1 единице инструмента, если цена идёт до стопа 3) Делишь свой риск (1% депо) на эту сумму 4) Получаешь размер позиции Примеры: - Фьючи: риск на 1 контракт = стоп в пунктах × цена пункта - Форекс: риск на 0.01 лота = стоп в пунктах × цена пункта для этого инструмента Дальше всё то же самое: риск / риск на единицу = объём. Шаг 5. Типичные ошибки новичков Вот где депозиту больно: - Сначала выбирают лот, потом подтягивают стоп "чтобы не много потерять" Итог: стоп в никуда, рынок его сносит даже чихнув. - Двигают стоп дальше, лишь бы "не выбило" Итог: риск уже не 1%, а 3-5%, а там и до слива рукой подать. - Считают в процентах от цены, а не от депозита Типа "поставлю стоп 2% от цены". Если плечи и большой объём - депо может схлопнуться куда сильнее этих 2%. Возможно, я ошибаюсь, но стоп в 1% от депозита, поставленный не по уровню, а "куда влезло", хуже, чем вообще без стопа. Потому что создаёт иллюзию контроля, а на деле это тот же рандом. Мини-чеклист перед входом в сделку Перед тем как нажать "купить", спроси себя: 1) Где логичный стоп по графику, если идея окажется неверной 2) Сколько денег я теряю на одной единице инструмента до этого стопа 3) Сколько составляет мой 1% от депозита сейчас 4) Какой объём даёт мне ровно этот риск 5) Нравится ли мне соотношение стопа и потенциала движения Если хоть на одном пункте начинаешь "подгонять" под хотелки - лучше не входить. Рынок отлично чувствует, где ты халтуришь. И да, позиция, рассчитанная по стопу и риску 1%, выглядит скучно. Зато депо с ней живёт долго. А на рынке выживает не тот, кто угадывает больше всех, а тот, кто сливает меньше всех.
Обучение
от JuryForex
Как избежать ловушек ложных пробоев на Forex у круглых уровней?Ложные пробои на Forex: как нас разводят вокруг 1.1000 и друзей Все мы это проходили. Сидишь, смотришь на EURUSD, цена ползет к 1.1000, рука уже на кнопке: "Ща как пробьём - улетим в космос!" Пробой есть, ты в позиции, через 5 минут тебя выбивает по стопу… а цена разворачивается ровно в твою сторону. Классика жанра. Добро пожаловать в клуб любителей ложных пробоев. ### Почему круглые уровни - магнит для ловушек 1.1000, 1.2000, 0.9000 и прочие красивые цифры - это не просто уровни, это витрина рынка. Что там обычно лежит: - стоп-лоссы тех, кто входил "чуть выше" или "чуть ниже"; - отложки тех, кто "точно знает", что от круглого развернёмся; - лимитники крупных ребят, которым нужна ликвидность. Рынку нужно топливо - наши ордера. Ликвидности мало - цена "выноси мусор": делает прокол за 1.1000, собирает стопы и только потом идёт в реальное направление. Возможно, я ошибаюсь, но именно вокруг круглых уровней сливается больше депозитов, чем на любых новостях. ### Как выглядит типичный ложный пробой 1.1000 Представьте: - Долго торгуемся ниже 1.1000. - На новостях или в начале Лондона - резкий рывок выше уровня. - Свеча с длинной тенью сверху, тело возвращается под 1.1000. - Следующая свеча закрепляется снова ниже - и полетели вниз, без вас, потому что стоп уже отработал. Ключевые признаки: - Прокол уровня, но нет нормального закрепления выше/ниже (особенно на H1 и выше). - Быстрый возврат цены за уровень. - Часто это происходит в "жирное" время дня - сессия Лондон/Нью-Йорк, новости. ### Как не стать кормом для ложного пробоя Что лично у меня работает: **1. Не лезть в первый пробой круглого уровня** Увидел пробой 1.1000 - не геройствую. Жду: - закрытия свечи хотя бы на H1; - и только потом думаю, это реальный пробой или развод. **2. Любимый паттерн: пробили - вернулись - удержали** Пример логики вокруг 1.1000: - Цена прокалывает 1.1000 вверх. - Возвращается обратно и закрывает свечу ниже 1.1000. - Делает небольшой откат вверх и не может снова уверенно зайти выше уровня. Вот тут уже рынок как бы шепчет: "Да, это был сбор стопов". И я уже думаю о входе в сторону обратного движения, а не догоняю "пробой, который уже улетел". **3. Смотреть контекст, а не одну цифру** Круглый уровень сам по себе - так себе сигнал. Я смотрю: - где мы в общем диапазоне (вверху, внизу, в середине флэта); - что было до этого - тренд или пила; - не висит ли через 5 минут новость. Лезть в первый пробой 1.1000 за 2 минуты до важных новостей - это как переходить МКАД в час пик с завязанными глазами. ### Мини-чек-лист по ложным пробоям вокруг круглых уровней Перед входом спросите себя: - Цена просто ткнула уровень или закрепилась за ним? - Были ли до этого уже попытки пробить эту зону? - Сейчас нормальное рыночное время или "тонкий рынок"? - Я вхожу потому что вижу логику движения, или просто боюсь упустить "ракетообразный" импульс? Если дважды ответили "я просто боюсь упустить" - лучше не лезть. --- Это не рекомендация, а мой личный опыт: чем спокойнее относишься к круглым уровням и реже реагируешь на первый же пробой, тем меньше ложных пробоев забирают твои стопы. Смотрите не на цифру 1.1000, а на поведение цены вокруг неё - и рынок станет гораздо понятнее.
Обучение
от JuryForex
1
Как поставить правильно стоп лосс, чтобы не выбило на 90%? В этом видео я расскажу о том, как правильно поставить стоп лосс, чтобы с 90% вероятности вас не выбило и вы остались в позиции. Я даю простейшую и интуитивно понятную методику, которую вы можете применить в своей торговой системе. Всем привет! Меня зовут Виктор Андреев, я автор канала "Финансовый победитель" и торгую на рынках уже более 7 лет. Приятного просмотра!
FOREXCOM:XAUUSDОбучение
от financialwinner
2
Короткий стоп - это круто! Вся правда о том, как ставить стоп. Всем привет! Меня зовут Виктор Андреев, я автор канала "Финансовый победитель", торгую на рынках уже более 7 лет. В этом видео я покажу, что будет, если будете использовать короткие стопы и чем это чревато. Покажу все риски, связанные с этим и как их избежать. Приятного просмотра!
OANDA:XAUUSDОбучение
от financialwinner
7
BTC: рождественская пауза и рынок без чудаСитуация на рынке никак не изменилась. Полмира ушли отмечать Рождество, а мы всё ещё ждём от рынка новогоднее чудо. Может, уже пора смириться и тоже переключиться на предновогодние хлопоты? Санта-ралли на крипте, в отличие от драгметалов и фондовых рынков, так и не случилось. Как, впрочем, и многое из того, что ждали от крипты в 2025 году. По биткоину сейчас классическая матрёшка из боковиков: локальный ренж внутри более крупного ренжа. Рынок зажат, движения нет, импульса нет. Лучшее решение в такой фазе — дать цене определиться без ваших депозитов. Торговля из середины диапазона — почти гарантированный способ поймать стопы. Я по-прежнему остаюсь при своём мнении и не исключаю вынос вниз после текущей проторговки. Тем более, что уверовавшие в рост уже добавили ликвидности ниже — на стопах и ликвидациях тех, кто слишком рано начал набирать лонги. О лонгах лично я начну думать только при закреплении выше 90 000$. Границы локального боковика я уже обозначила — сейчас важно подождать, пока цена выберет направление. По карте ликвидаций объёмы ниже текущей цены стоят вплоть до 84 850$. А дальше будем принимать решения по факту реакции. Крупные игроки всё давно посчитали и пока искусственно удерживают цену: вверх не дают, вниз тоже не пускают. Поэтому рынок стоит и выглядит откровенно скучным. Примерно до пятницы ситуация может не меняться. Цена будто «приклеена» к текущим уровням. Но есть важный момент. В пятницу заканчивается действие этих ограничений, и дальше возможны два варианта: – либо рынок так и останется спокойным – либо цену резко дёрнет — вверх или вниз Не плавно, а именно резко. Это не гарантирует большое движение, но шанс на оживление появится. До этого — тишина, ожидание и разочарование. Добавим сюда и контекст: торги на CME Group закрыты, как и основные рынки — акции, облигации, сырьё, FX. Ликвидности почти нет, поэтому цены стоят на месте. При этом важно понимать: общая картина не изменилась. Я по-прежнему ожидаю снижение в область 85 000$. Локальный отскок есть, но он выглядит слабым и неубедительным — скорее временная пауза, чем начало роста. Все прошлые торговые планы остаются в силе. Объёмы просели ещё больше, покупатель слабый. Любые попытки роста быстро гасятся — цену сразу возвращают назад. Топлива для пробоя сейчас просто нет. С высокой вероятностью: – ретеста 90K в ближайшее время не будет – рынок продолжит коррекционное движение До конца года, скорее всего, так и будем болтаться в диапазоне. Пока ходим то в лонг, то в шорт — и так, вероятно, до самого конца года. На фоне праздников рынок без присмотра, поэтому фитили, заколы и выносы в обе стороны вполне возможны. Отсутствие волатильности сейчас выглядит логично. Рынок держат в узком коридоре, убивая волатильность и собирая комиссии с тех, кто пытается скальпировать в праздник. Интересных сетапов почти нет. Это время наблюдения, а не активных действий. И напоследок важное. Рынок уже третий месяц остаётся в зоне страха — и это не обязательно плохо. Такое затяжное вытряхивание слабых рук часто формирует базу для более устойчивого роста в будущем. До конца года осталось совсем немного. Глобальных изменений я не жду. А теперь вопрос не про рынок: как у вас проходит подготовка к Новому году? #BTC #Bitcoin #BTCUSDT #крипта #крипторынок #трейдинг #криптотрейдинг #анализрынка #техническийанализ #priceaction #ликвидность #смартмани #marketstructure #боковик #волатильность #ордерблоки #fvg #управлениерисками #психологиятрейдинга #дисциплинатрейдера #инвестиции #crypto #cryptomarket #bitcoinanalysis #tradingview #altcoins #рыноккрипты #коррекция #страхнарынке #traderlife #финансовыерынки
от Vailetta
Почему стопы срабатывают до разворота цены?За каждым движением цены стоит аукцион. Ключевая задача трейдера — определить, когда он завершается и начинается новый. Одним из самых сильных сигналов является захват ликвидности — резкий импульс, который активирует стоп-ордера большинства и «заправляет» крупного игрока для нового движения. Это не хаос, а механика. Когда цена подходит к очевидному уровню (например, локальный максимум или минимум), за ним скапливается большое количество стоп-ордеров. Для крупного капитала это возможность набрать позицию по выгодной цене, исполнив свои лимитные ордера об эти стопы. Как это определить? 1️⃣ Анализ объёма: Ищите аномальные всплески объёма на самых краях диапазона. Это указывает на то, что в этой зоне произошла активная борьба, и лимитные ордера поглотили рыночные (стопы). 2️⃣ Дельта: Отрицательная дельта на лоях при растущей цене (или положительная на хаях при падающей) может сигнализировать о том, что рыночные продажи/покупки были поглощены сильным лимитным покупателем/продавцом. 3️⃣ Контекст: Захват ликвидности наиболее значим у сильных уровней: начало/конец дня/недели, ключевые зоны поддержки/сопротивления. 📈 Пример: цена формирует очевидный минимум дня. Затем резким движением обновляет его на несколько тиков, после чего следует агрессивный разворот вверх. Анализ кластеров на этом «проколе» покажет крупные рыночные продажи, которые были встречены и поглощены лимитными покупками. Это и есть след крупного игрока, который набрал позицию за счёт тех, кто поставил стоп за минимум. 💬 Не торгуйте сами уровни. Торгуйте реакцию на них. Анализ захвата ликвидности позволяет войти в сделку вместе с крупным капиталом, а не стать его топливом.
Короткая
от ZvyagintsevDmitry
Что такое безубыточность и как ей пользоваться?Депо проседал, хотя «сигнал был железный»? Бывает. Лекарство простое — перенос стопа в безубыток. Разберём на пальцах, без терминаторских слов) ⚜️ Что такое безубыточность Это цена, где сделка не даёт ни плюс, ни минус. На практике это стоп на уровень входа с учётом комиссий/спрэда. Вернулась к нему - вышли в ноль. Как сказал один старый трейдер: «Лучший ноль - тот, после которого ты ещё в рынке». Возможно, я ошибаюсь, но звучит логично) ⚜️ Когда переносить Безубыток - не талисман, а защита идеи, которая уже работает. Ставим его только после подтверждения структуры: ✅прорыв уровня + подтверждение ретестом (входим на ретесте, импульс ушёл - стоп в ноль, дальше сопровождение по локальным HL/LH) ✅пошла следующая волна - в лонге достигли HH/HL, в шорте LL/LH (работаем по ступенькам тренда - два HL и пробой хая - переносим стоп в бу, так хвосты выбивать будет меньше) ✅достигли первого тейка (самый просто вариант для тех кто плохо понял первые 2 пункта) Вообще, идея простая: рынок сказал «да», я режу риски и даю позиции дышать) а безубыток экономит нервы и сон. 😴 ⚜️ Короткий чек-лист ✅ Есть структура/объёмы - переносим ✅ У уровня поддержки/сопротивления особенно уместно ✅Готовим план до входа: где вход, стоп, цели, условие переноса ⚠️ Боковик - сигнал слабее, может снести тенью свечи ⚠️ Не забываем про комиссии за сделку и поддержание ⚠️ Не работаем по эмоциям - перенос на +0.2% - привет, случайные выбивания... Также не трогаем без причины, трейлим по структуре, а не по настроению (кстати если интересно потом расскажу про трейлинг - мой любимый инструмент для защиты позы) ⚜️ Итог Короче, для меня безубыточность - это ремень безопасности, а не парашют. Работает супер но только по структуре и объёмам , тогда профит перестанет «умирать молодым»😁 А вы переносите стоп в ноль или даёте позиции воздух? Если было полезно - жмите 🚀, спасибо!
от Midas_Indicator
Поглощение стопов — точка разворотаКогда цена достигает зоны стопов, а объём резко возрастает и дельта противоположная движению — это не продолжение тренда, а ловушка. 🔎 Как распознавать поглощение стопов Поглощение стопов возникает, когда цена подходит к уровню, за которым сконцентрированы стоп-приказы участников. Крупный игрок использует всплеск агрессии для фиксации позиции толпы, создавая разворотный сигнал. Признаки: – Цена бьёт экстремум или уровень стопов – В кластере — большой объём против текущего движения – Дельта резко меняется в противоположную сторону – Следующая свеча возвращается в диапазон или разворачивается Тактика: 1. Идентифицируем зоны скопления стопов (хай/лой, VAH/VAL) 2. Следим за всплеском объёма и контр-дельтой 3. Входим в обратную сторону после подтверждения разворота Пример: BTC идёт вверх к $66 500. На уровне $66 480 — всплеск асков, дельта резко падает, следующая свеча закрывается ниже. Это поглощение стопов. Вход в шорт. 💡 Поглощение стопов — сигнал о том, что толпа проиграла инициативу, и крупный игрок меняет направление движения.
Обучение
от ZvyagintsevDmitry
Биткоин: рынок держит козыри внизуКак и отмечала в прошлых разборах — сверху мы закрыли часть имбалансов, но снизу рынок оставил жирные хвосты, и это цели, которые никто не отменял: — 113 000 — незакрытый дисбаланс, зона интереса. — 110 600 — ключевая поддержка для глубокой коррекции. Сейчас цена тестит слом структуры — реакция закономерна, рынок защищает уровень. Но пока стоим ниже 116 000–117 500, говорить о стабильном росте рано. Только закреп выше этих значений откроет дорогу к 118 000–121 000 и выше. 📉 Локально: биток формирует разворот прямо с текущих, можем уйти в ренж или сходить вниз к 112 300. Там ожидаем реакцию — либо продолжение ап-тренда, либо снос и глубокая коррекция. ⚡ Альты: — Доминация пилит узкий боковик,дошли до обозначенных зон и готовится к развороту вверх. — TOTAL3 дополз до зоны теста и тоже настраивается на откат. Большинство монет слабее битка, поэтому с лонгами аккуратно — подтверждений силы пока нет. Итог: рынок зажимают в треугольнике, ходим в нем с августа, цели внизу остаются вкусными, сверху тоже хватает ликвидности. Работаем строго по плану Сегодня в 17:00 новости — следим за позициями. #Bitcoin #BTC #BTCUSDT #BTCUSD #BTCAnalysis #Crypto #Cryptocurrency #CryptoTrading #CryptoNews #BTCCommunity #CryptoCharts #TradingView #PriceAction #OrderBlock #Liquidity #SmartMoney #SMC #Wyckoff #VolumeProfile #SupplyDemand #CryptoMarket #CryptoInvesting _________________________________ As I noted in previous reviews — we closed part of the imbalances on the upside, but the market left some fat tails below, and those remain valid targets: — 113,000 — unclosed imbalance, zone of interest. — 110,600 — key support for a deeper correction. Right now, price is testing a structure break — reaction is natural, the market is defending the level. But as long as we stay below 116,000–117,500, it’s too early to talk about steady growth. Only a breakout above these values opens the road to 118,000–121,000 and higher. 📉 Locally: Bitcoin is shaping a reversal right from the current levels — we might slide into a range or dip to 112,300. Expect a reaction there — either continuation of the uptrend, or a sweep and deep correction. ⚡ Alts: — Dominance is chopping inside a narrow range, reached the marked zones, and is gearing up for a reversal to the upside. — TOTAL3 crawled into its test zone and also signals for a pullback. Most alts look weaker than BTC, so be cautious with longs — no solid confirmation of strength yet. Conclusion: the market is being squeezed inside a triangle we’ve been trading in since August. Juicy targets remain below, and liquidity is also sitting above. Stick to the plan. At 17:00 news will drop — keep an eye on open positions. #DayTrading #SwingTrading #TechnicalAnalysis #ChartAnalysis #ForexAndCrypto #BTCUpdate #CryptoUpdate #MarketUpdate #CryptoSignal #ScalpTrading #Altcoins #AltcoinSeason #TOTAL3 #BTCDominance #CryptoLife #HODL #BuyTheDip #SellTheRip #RiskManagement #PricePrediction #CryptoCycle #CryptoTrends #CryptoAlerts #CryptoSignals
Короткая
от Vailetta
Stop-Loss Clustering: как скопления стопов формируют уровниСтоп-ордера — это будущие рыночные сделки. Когда они концентрируются в одном диапазоне, рынок получает зону ликвидности, которая притягивает цену. Такое явление называют stop-loss clustering. 📊 Где образуются кластеры стопов 📌 За локальными максимумами и минимумами 📌 На границах консолидаций 📌 Вблизи круглых уровней цены Эти зоны становятся очевидными мишенями для движения: цена туда идёт, чтобы активировать ордера и получить объём. 🧠 Почему это важно Источник ликвидности — крупные игроки используют такие зоны для входа или выхода. Ложные пробои — вынос стопов часто сопровождается быстрым возвратом. Сильные импульсы — иногда касание кластера запускает продолжение движения, если агрессия поддержана. 🔍 Как использовать • Отмечай места, где толпа ставит стопы — они почти всегда совпадают с ликвидностью. • Не спеши входить в пробой — дождись реакции после активации стопов. • Используй footprint и дельту, чтобы понять, был ли вынос фиксацией или началом импульса. 📌 Вывод Скопления стопов формируют скрытые уровни, которые управляют движением цены. Трейдер, который умеет читать эти зоны, понимает, где рынок ищет ликвидность и почему выносы становятся ключевыми моментами аукциона.
Обучение
от VladislavCryptoCluster
1
Бедный и Богатый трейдер. Убыточная сделка, что делать? 🎥 Как профи работает с убытками Убыток — это не ошибка, а часть системы. В ролике я подробно разберу: почему стоп-лосс — это инструмент, а не враг трейдера; как правильно реагировать на минусовую сделку без эмоций; каким образом убытки встроены в метод Buy Sell Hold и позволяют сохранять стабильный результат на дистанции. 📌 Главное — не избегать убытков, а уметь ими управлять. Именно это отличает трейдера от игрока.
RUS:TRMKОбучение
от Buy_sell_hold
Что такое соотношение риска к прибыли в трейдинге?Почему абсолютно любому новичку нужно знать, что такое risk reward да и что это означает? Часть 1 - Трейдинг - казино? Часть 2 - Простое объяснение понятия Р/Р Часть 3 - Как расчитать Риск Ревард - практическая часть ЧАСТЬ 1 Давайте сперва определимся что это за фрукт и с чем его едят. Если отвечать одним предложением: это система, которая позволяет зарабатывать на трейдинге с математическим ожиданием «выигрыша» в пользу трейдера. А это что значит? И почему это так похоже на формулировки из казино? А тут одним предложением не обойдёшься. Это метод управления рисками, основанный на соотношении риск/прибыль, который применяют как в фондовом рынке, так и в криптотрейдинге, а математика риска к вознаграждению максимально проста и корнями всё уходит куда глубже. Если вкратце: вы должны зарабатывать как минимум в 2 раза больше, чем терять — и это на каждую позицию. Хоть я всё больше и больше звучу как лудоман, но об этом мне есть что вам рассказать. Трейдинг и азартные игры часто сравнивают, но главное отличие в том, что изначально все находятся в равных позициях. На старте у всех трейдеров одинаковая цена входа и одинаковые условия, а преимущество формируется только за счёт знаний и стратегии. На бирже нет встроенной "математической форы" в пользу организатора, как в казино. Если вы проиграли — это результат ваших действий, а не алгоритма, который заранее заложен против вас. Если вы когда-нибудь задумывались, как зарабатывают брокеры, то они получают прибыль не на разнице ставок, а исключительно на комиссии. Здесь внимательнее: абсолютно у всех азартных игр, где вы играете против казино или делаете ставки, во всех подобных ситуациях вы будете в худшей позиции чем заведение. Никогда не замечали, почему, если исходов в событии 2, вы не ставите на коэффициент 2? Ведь логично же: если проиграл, то проиграл 1000 рублей, а если выиграл — получил 2000. Но нет, букмекер забирает себе в среднем 130 рублей из 1000. Даже если бросить монетку в букмекерской конторе, коэффициент будет около 1.9 на любую сторону. Да, сейчас появятся клуб любителей 1х и скажет, мол, это та же самая комиссия. А я скажу, что аутизмнелечится бы читали дальше. Комиссию тотализатору ты платишь, когда выводишь деньги — будь то разница в курсах, открытая комиссия, которая указывается, или ограничения по выводу. House Edge — как казино всегда остаётся в плюсе. У казино система чуть сложнее, но примерно такая же. У неё даже есть название — house edge. House edge — это среднее математическое преимущество заведения, введённое в оборот ещё в XIX веке. Чем ниже house edge, тем дольше игроки остаются в игре, но итог всё равно предсказуем — казино в плюсе. Если начать с самого простого, то у казино на блэкджеке на долгой дистанции шансов больше на ~0.5-2% (в зависимости на сколько игрок пьянный осведомлённый). Утверждать, что люди умеющие считать карты спокойно нивелируют эти проценты бесполезно, так как люди умеющие запоминать комбинацию сотен карт в течении одной игры этот пост не читают прекрасно осведомлены об системе риск реворда, но аналогичная математика в трейдинге помогает оценить вероятность успеха сделки. Дальше лучше: на американской рулетке казино выигрывает на 5.26% чаще, на покере с тремя картами 3.37%, а вот на слот машинах самый честный в мире владелец казино будет в выигрыше всего на 2%, на какой процент будет ставить себе казино, если даже по закону они обязаны возвращать всего 75% от всех игр? В онлайн рулетках всё, разумеется, в разы хуже. ЧАСТЬ 2 Разобравшись в разнице, давайте посмотрим, как использовать риск/реворд в трейдинге на практике. В нашем случае мы можем сами регулировать процент заработка исходя из реализованных сделок, это и есть один из элементов управления рисками на фондовом рынке. Допустим вы правы в 50% случаях и здесь риск/реворда 1к2 будет достаточно, чтобы торговать… в ноль. Поэтому это будет нашей отправной точкой, ведь глобальных исходов у нас 2: либо акция выросла, либо упала. Допустим, вдруг ваши сделки не пошли, и вы правы всего в 1 сделке из 3 (это винрейт в 33%), тогда риск/реворд 1к3 (то есть вы рискуете 33 цента, а заработаете теоретический 1 доллар) сможет вас спасти, и вы опять останетесь вне убытка. При таком раскладе вы фактически перекрываете убытки от оставшихся 67% сделок и только оптимальный риск реворд способен вывести вас в ноль или плюс, можно ещё отметить, что подобная стратегия риск реворд подходит как для дневной торговли, так и для свинга. В таком случае на долгой дистанции с винрейтом выше 33% вы будете зарабатывать. Скажу более того, именно наличие подобной системы отличает профессионального трейдера от лудомана. ЧАСТЬ 3 Есть несколько способов расчёта р/р к позиции, тут можно подходить, как и от начала к концу, так и с конца к началу (может ещё и с боку вперёд и из бока взад). Пример сделки с расчётом риск реворда на графике: Допустим мы видим подобную формацию ровно под 180$ и хотим взять здесь в лонг. Ещё одним допущением станет то, что у нас получилось в пункте 1) купить акций ровно по 179$. Здесь и начинается игра «поставь стоп» и именно здесь нам и нужно правило Risk/Reward. Точек для стопа у нас 2, вариант 1 – рискованный, вариант 2 – более безопасный. Вариант 1: Давайте рассмотрим трейд с «рискованным» стопом по 178$, с учётом входа по 179$. В таком случае стоп у нас будет 1 поинт (1$). Рискованный стоп требует высокой дисциплины — малейший импульс против вас и сделка закрывается. У начинающих трейдеров есть соблазн "отодвинуть" стоп, надеясь пересидеть просадку — и это убивает весь смысл риск/реворда. Стоп $178 → риск 1 поинт. • Тейк $182 → прибыль 3 поинта. • Готовы потерять $100 → берём 100 акций. • Удачная сделка: +$300, неудачная: –$100. Вариант 2 — безопасный стоп: А если вдруг вы думаете, что ставить стоп по 178$ слишком рискованно и здесь нужно оттягивать его до 177$, то мы увеличиваем наш тейк в поинтах. • Стоп $177 → риск 2 поинта (значит берём 50 акций, с общим риском в 100$). • Для 1:3 нужен тейк на $185 (6 поинтов). • Удачная сделка: +$300, неудачная: –$100. А что, если мы решим сыграть и в осторожность, и в жадность одновременно? То можно провернуть следующее: Берём по 179$ - 50 акций, со стопом 2 поинта (получается рискуем 100$) Ждём, когда акция пробивает в ту сторону, которую хотим Добираем по 181$ ещё 50 акций (следовательно, наша средняя на 100 акций становится ровно 180$) Двигаем стоп на 179$ (получается тот-же поинт, как и в первом примере) Выходим уже не по 182$, а по 183$. В итоге получили туже сделку 1к3, с не большой разницей в тейке (всего в 1 поинт, а не 3) Разумеется, всё не так просто, как я описал, ведь можно добраться после пробития и если у нас стоп был 178$ - тогда сделка получится ещё выгоднее. Но здесь уже идёт игра в процентную вероятность, мол какова возможность, что акция способна «сквизануть» 178$, а потом вернуться? Конечно, такой сценарий более реальный, чем если акция сквизанула бы 177$ и потом пошла в лонг. Важно! Соотношение 1к3 это не предел, разумеется, можно совершать сделки и 1к10, но это уже особенности разных торговых стратегий. Что есть факт: минимальный риск/реворд не должен быть ниже 1к2, а лучше всего – 1к3. В общем я не собирался учить вас как торговать, а только обяьснить, почему без системы риск реворда у вас не получится зарабатывать в «долгую». Трейдинг без риск/реворда — это как игра в морской бой без координат: можно случайно попасть, но на дистанции вы всегда будете проигрывать. Без неё вы будете каждый раз крутить барабан и ждать, когда 3 семёрки выпадут в ряд.
NASDAQ:QQQОбучение
от hi2morrow_team
1
Как выносы стопов дают вход крупным игрокам🕵️‍♂️ Stop run — это резкое движение цены к зоне скопления стоп-ордеров. Для розничного трейдера это часто выглядит как «охота за стопами», но в действительности это — поиск ликвидности. 📊 Почему выносы работают Стоп-ордера — это рыночные заявки, которые исполняются немедленно. Когда цена достигает их уровня, в рынок вливается поток агрессивных сделок одной стороны: 📌 стопы лонгов → рыночные продажи 📌 стопы шортов → рыночные покупки Для крупного участника это шанс взять объём без сильного проскальзывания. 🧠 Логика крупного игрока Чтобы купить много, нужен продавец. Чтобы продать много, нужен покупатель. В обычном рынке найти контрагента на большой объём сложно. Зато в зоне стопов — его много. Крупный игрок может даже спровоцировать движение в эти зоны, чтобы собрать ликвидность. 🔍 Признаки стоп-рана Резкий всплеск объёма и дельты вблизи очевидных уровней. Моментальный возврат после выноса — сигнал, что движение было ради сбора ликвидности, а не продолжения тренда. Отсутствие удержания цены в зоне пробоя. ⚠️ Как это использовать • Не входи в пробой, если нет подтверждения удержания • Ищи возврат в диапазон после выноса — часто это начало обратного движения • Смотри на реакцию в ленте и footprint — были ли там крупные встречные сделки 📌 Вывод Stop run — это не «злой умысел», а естественный способ найти ликвидность в нужном объёме. Понимание этой логики позволяет не попадаться в ловушки импульсных пробоев и заходить на стороне тех, кто использует выносы в свою пользу.
Обучение
от VladislavCryptoCluster
4
Куда ставить стоп и тейк? Основа идеальной позиции.Всех приветствую, друзья! Давно не писал обучающие статьи. Сегодня решил для вас поделиться хоть и базовой, но необходимой темой в торговле на любых активах! Сегодня разберем с вами куда ставить стоп-лосс и куда ставить тейк профит. Так же покажу вам пример того, как должна выглядеть идеальная позиция! Поехали. 1) К вашему стоп-лоссу должно быть подобраться тяжело, разберем что такое ликвидность высокого сопротивления (HRLR - High resistance liquidity run) Ликвидность высокого сопротивления HRLR - ее пробить сложно. То есть по факту - это недавно снятая ключевая ликвидность, допустим часовой или h4-максимум. За такие фракталы можно располагать свои стопы. Желательно, чтобы свинг, снимающий ликвидность начал структурное движение, а не находился по середине Так же если в моменте нет ликвидности, которую цена может "подснять", для формирования сильного хай/лоу, можно ставить стоп за хай/лоу, который заполнил FVG полностью! 2) К вашему тейк-профиту должно быть подобраться легко Ликвидность низкого сопротивление LRLR - ее пробить легко. То есть это максимум или минимум, который цена по каким-то причинам не сняла. И теперь два лоя находятся друг от друга на небольшом расстоянии, формируя еще больший пул ликвидности!! Бытует мнение, что крупняк специально делает такие заготовки, под будущее движение Вывод: Ваш стоп должен находится за препятствием, то есть за HRLR А к тейку цена должна идти легко, он должен быть там, где ликвидность LRLR
FX:XAUUSDОбучение
от MoneyGun1
Как ставить стопы, чтобы они спасали, а не выбивали из сделки?⚡️Большинство трейдеров думают только о входе. Но всё рушится, когда неправильно выставлен стоп. 🛡 Как правильно ставить стоп-лосс: защита без самосаботажа Что такое стоп-лосс? Это автоматический приказ закрыть позицию при достижении определённого убытка. Он нужен, чтобы ограничивать потери. Но если поставить его неправильно — он станет твоим врагом. ✅ Типичные ошибки: • Ставить “на глаз” — без учёта волатильности и уровней. • Прятать прямо за ближайший уровень — туда ставят все. • Использовать одинаковый % стопа на все сделки, не учитывая контекст. ✅ Как ставить правильно: 1. Сначала оцени уровень, где твоя идея станет неактуальной. Не раньше. 2. Учитывай волатильность актива — чем выше, тем шире стоп. 3. Смотри, где стоят чужие стопы — не будь в толпе. ✅ Методы расчета стопа: • Технический — за уровень/паттерн/клин. • Процентный — фиксированный риск (например, -2 %). • ATR-стоп — отталкивайся от средней волатильности инструмента (1–1.5×ATR). ✅ Пример: • Вход в лонг по BTC от $60 000. • Уровень отмены идеи — $58 800 (ниже зоны поддержки). • Стоп на $58 700 — за зону + запас на шум. ✅ Лайфхаки: • Стоп — это не поражение, это инструмент выживания. • Лучше стоп, чем маржин-колл. • Анализируй, сколько стопов за месяц реально спасли тебя от большего убытка — и поймёшь, зачем они нужны.
Обучение
от DmitryZvyagintsev
6
Риски и почему плечо абсолютно не при чем.Risk Management: основа выживания трейдера Для многих риск-менеджмент (РМ) сводится к «ставлю маленькое плечо — значит, риск маленький». ❌ Это заблуждение! Риск напрямую не зависит от плеча — он зависит от твоего объёма позиции и расстояния до стопа. 🔍 Что такое кредитное плечо Кредитное плечо — это просто соотношение заёмного капитала к твоим деньгам. Например, плечо 1:3: Депозит $1 000 Плечо х3 → можно открыть позицию на $3 000 Твой депозит — залог. Но если ты не считаешь риск на сделку — плечо тебя не спасёт. ⚙️ Как правильно считать риск Лучший способ — использовать инструмент «Длинная/короткая позиция» прямо в TradingView. Пример: 1️⃣ Ставишь инструмент на цену входа — допустим, $276,5 2️⃣ Стоп-лосс: $274 3️⃣ Тейк-профит: $286,3 Дальше открываешь настройки инструмента: Размер счёта: $1 000 Размер лота: 1 Риск: 1% (ставь именно %!) Теперь TradingView сам считает, сколько монет тебе нужно купить. ❗ Чем дальше стоп — тем меньше объём на сделку. 🔑 Плечо не влияет на риск Зная правильный объём сделки, ты можешь выбрать любое плечо — твой риск на депозит не изменится, если стоп правильно рассчитан. Плечо влияет только на маржу. 📏 Соотношение Risk/Reward Самое важное правило: всегда считай RR — соотношение риска к прибыли. Пример: Риск: 1% Потенциальная прибыль: 3,92% Идеально! RR > 3 — эталон для хорошей системы. Почему? Потому что даже если твой win-rate всего 30–40%, при RR больше 3 ты всё равно будешь стабильно зарабатывать на дистанции. ⚠️ Частая ошибка Новички гонятся за количеством прибыльных сделок и игнорируют RR. Пример: Вход: 101 Тейк: 102,5 Стоп: 99,5 RR ~ 1. На таком раскладе даже 50% прибыльных сделок могут не приносить рост депозита. Правильный ориентир: RR хотя бы 2–3 по первому тейку. Тогда даже при винрейте 30–40% ты будешь в плюсе. 🧩 Торговать без стопов — верный путь к сливу Если ты торгуешь без стопа, твой реальный RR может быть 0,01. Даже 100 прибыльных сделок ничего не дадут, если одна убыточная смоет весь депозит. 📊 Таблица WinRate & RR Посмотри на таблицу сочетания винрейта и RR — даже с win-rate 30% можно стабильно быть в плюсе, если RR ≥ 3. ✔️ Что нужно запомнить ✅ Риск не зависит от плеча. ✅ Всегда считай объём позиции и ставь стопы. ✅ Держи риск на сделку фиксированным (1% от депозита). ✅ Работай с RR не ниже 2–3. ✅ Веди статистику — только так ты увидишь, где утекают деньги. 💡 Итог Умение управлять риском — главное отличие трейдера от игрока в казино. Не нарушай базу — и рынок начнёт работать на тебя. ✨ Больше полезного — в моём канале! Подписывайся, сохрани и возвращайся к этой шпаргалке перед каждой сделкой.
Обучение
от Vailetta
2
Как понять, пробой настоящий или это развод на стопы Привет. Сегодня разберём один из самых частых вопросов: как понять, пробой настоящий или это развод на стопы ? От этого зависит, заходишь ты вместе с крупным игроком или становишься его топливом. 🚨 Что такое ложный пробой Это когда цена "пробивает" важный уровень, срабатывают стопы, но закрепления нет — и цена резко разворачивается в обратную сторону. 📉 Обычно ложный пробой: происходит быстро и импульсно сопровождается всплеском объёма возвращает цену обратно за уровень без подтверждения 📌 Настоящий пробой — это когда: Цена закрепляется выше/ниже уровня (1–2 свечи подряд) Есть объём, но нет мгновенного отката Уровень после пробоя начинает работать как поддержка/сопротивление 🔍 Как фильтровать ложные пробои: Жди подтверждения — входить сразу на пробой опасно. Подтверждение = закрытие 1–2 свечей выше/ниже уровня. Смотри объёмы — если объём высокий и цена вернулась мгновенно, скорее всего это был сбор ликвидности. Используй ликвидность и Volume Profile — Пробили уровень и резко откатили → был захват ликвидности на объёмной полке. Индикатор MIDAS + ликвидность — Пробой снизу, сработали стопы, потом сигнал BUY и разворот. 📈 Как торговать ложный пробой (сетап): Цена выбивает хай/лоу → возврат за уровень Подтверждение от объёма или сигнала MIDAS Вход в обратную сторону Стоп — за экстремум пробоя ⟶ Это и есть торговля по Liquidity Grab . 💬 Вывод: Настоящий пробой даёт подтверждение. Ложный — быстрый и резкий. Не входи на импульсе, жди подтверждений. Индикаторы MIDAS, объёмы и тепловые карты помогут отсеивать разводы и заходить туда, где стоят киты.
BINANCE:BTCUSDОбучение
от Midas_Indicator
2
Шорт с текущих по EUR??? Гэмблинг позиция или все же логика??? На M TF мы видим безоткатное расширение в лонг. Зная что цена всегда стремиться к дисбалансу мы уже можем предположить, что цене необходима коррекция. Теперь сухие переменные → цена сформировала M FH, что указывает на интерес продавцов в данных ценовых отметках. Исходя из этого мы можем предполагать, что повторный заход в данные ценовые отметки может запустить ту самую коррекцию. Можно заметить, что в ходе локального расширения в рамках +W SOF, цена не формирует дисбалансов, что уже указывает на слабость покупателей и увеличивает вероятность реверса. Благодаря этому мы можем локализировать наш KL до W FH, так как нашим потенциальным таргетом ввиду отсутствия дисбалансов выступит W FL. Исходя из вышеописанного мы можем масштабироваться до D TF для получения доп. переменных, но уже W TF дал нам четкий шортовый нарратив, а будут ли колебания с ре-рейдами… этого мы знать не можем. На D TF мы получаем дополнительную переменную которая указывает на высокую вероятность реверса в рамках KL . Это переменная в виде трендовой ликвидности. Цена формирует копрессию, что указывает на истощение покупателей и их слабость. Сложим все факторы выше: 1)Длительное импульсное расширение без коррекций (указывает на высокую вероятность данной коррекции) 2)Формирование M FH (указывает на поступление интереса продавцов к данным ценам) 3)W TF расширяясь в лонг цена не формирует дисбалансов (слабость покупателей) 4)D TF формирование компрессии (доп. подтверждение о слабости покупок) Позиция набирается маркетом. Почему так и в чем логика такого размещения SL? В первую очередь хотелось бы сказать, что подтверждение объема в рамках какого-то ключевого уровня не влияет на направление рынка. Он подтверждает дисбаланс в рамках конкретного , но основой направления и нарратива остается ключевой уровень. Подобные позиции/вариант входа подходит больше людям которые хорошо определяют реверс точки и легко их идентифицируют. Прошлые кварталы показали, что мне нужно работать именно в этом направлении.⬇️ Важно понимать, что Volume Confirmation не всегда является необходимой переменной для принятия торговых решений и, в отдельных случаях, может наоборот — усугублять потенциальный перформанс трейдера, поскольку он будет упускать качественные торговые возможности в ожидании переменной, которая не является необходимой. Если трейдер фокусируется исключительно на моделях входа, то, скорее всего, упускает из виду ключевые “макро-переменные”, которые являются основой торговой идеи. Таким образом, трейдер: - *Может сомневаться в направлении рынка;* - *Постоянно менять сторону;* - *Испытывать овертрейдинг ввиду большого количество моделей входа без понятного направления рынка;* Эти факторы имеют негативное влияние на метрики и общий перформанс. Ниже указаны условия, когда Volume Confirmation не является обязательной переменной для принятия торговых решений.⬇️ VC не обязателен когда: 1)При наличии Strong High\Low для монетизации мі используем IDM 2)Когда мы расцениваем вероятность реакции на KL как высокую на основе совокупности доступных переменных. В таких случаях мы можем открываться без подтверждений ⬇️ Volume Confirmation является индикатором дисбаланса продаж / покупок в рамках ключевого уровня и не влияет на общее направление рынка. Как и было указано ранее, основой выступает Key Level (A), а также потенциальная точка (B), то есть Narrative.⬇️ Есть Трейдер Линда Рашке, она 80% своих позиций открывает подобным образом, где ТВХ ключевой уровень от которого ожидаем высокую вероятность реакции и реверса, а в стоп закладываем средние значения дневных колебаний цены. Можно закладывать и более... 2х дневные средние колебания. Итого выходит, что от KL, где на основе совокупности сопутствующих факторов мы ожидаем высокую вероятность разворота, мы можем открываться без подтверждений объема в рамках KL и закладывать в стоп средние значения дневных\двухдневных колебаний цены, а это в среднем 100 PIPS! Если же цена все же ушла по стопу, то это был не истинный реверс и ошибка в нарративе (чаще всего)
Обучение
от Brons0NNN
3
Никто не охотиться за твоим стопом!Маркет-мейкинг Основная функция маркетмейкера (MM) — обеспечение ликвидности на рынке. Он размещает лимитные ордера, позволяя другим участникам (тейкерам), использующим рыночные ордера, входить в позиции по наиболее выгодной цене. Маркетмейкер, как правило, стремится сохранять дельта-нейтральную позицию, избегая значительного перекоса в одну из сторон. Его основная деятельность сосредоточена внутри bid-ask спреда, где совершается множество высокочастотных сделок. Ключевой риск в этой стратегии — так называемый инвентарный риск. К примеру, если MM выкупает по лимитному ордеру чей-то рыночный ордер на продажу 1 BTC и после этого цена падает, он оказывается в убыточной позиции, которую необходимо удерживать, продолжая при этом обеспечивать ликвидность уже по более низким ценам. Поэтому оптимальные условия для маркетмейкинга — это рынки с высоким объемом и низкой волатильностью, движущиеся в узком боковом диапазоне. Во время публикации экономических новостей активность MM резко снижается. Это ведёт к снижению ликвидности, в результате чего спред расширяется, а волатильность возрастает из-за увеличения объема при недостатке встречных ордеров.
Обучение
от VladislavCryptoCluster
5
Важно знать : Как ставить стоп-лоссЧто такое стоп-лосс По сути, стоп-лосс (Stop Loss) — это автоматическое закрытие торговой позиции при достижении определенного уровня убытка. Хотя никто не любит терять деньги, стоп-лосс — это важный инструмент для ограничения потенциальных потерь и защиты торгового капитала. Своего рода страховка или "горькое лекарство", которое предотвращает еще большие проблемы. Если не остановить убыток вовремя, можно потерять значительную часть депозита или даже весь счет. Обычно трейдеры устанавливают стоп-лосс так, чтобы потенциальный убыток по одной сделке не превышал 1-2% от общего размера их торгового счета . Такой подход делает срабатывание стоп-лосса неопасным для депозита, позволяя последующим прибыльным сделкам легко компенсировать этот небольшой убыток. Ложный стоп-лосс Неправильная установка стоп-лосса может сделать его бесполезным. Он должен срабатывать только тогда, когда рынок действительно движется против вас, и продолжение сделки приведет к еще большим убыткам. Существует явление " ложных стопов " — это когда цена ненадолго задевает ваш стоп-лосс, закрывая сделку, а затем немедленно разворачивается и движется в изначально предполагаемом вами направлении. Полностью избежать ложных срабатываний невозможно, но можно существенно сократить их количество. Опытные трейдеры анализируют историю своих сделок в рамках тестирования торговой стратегии, чтобы определить процент ложных срабатываний. Если ложных стопов слишком много, это указывает на необходимость корректировки правил установки стоп-лосса. Далее мы рассмотрим различные популярные методы установки стоп-лосса, которые помогут вам разработать или улучшить собственную торговую систему. Стоп-лосс за экстремумом Один из проверенных подходов к установке стоп-лосса — это использование ценовых экстремумов , то есть максимальных (пиков) и минимальных (впадин) значений цены за определенный период. Этот метод особенно эффективен при торговле по направлению тренда . Тренд редко движется по прямой; он сопровождается откатами или коррекциями. Например, при восходящем тренде цена обновляет максимумы, затем откатывается (коррекция), формирует новый минимум, и снова растет, пробивая предыдущий максимум. Точки, где завершаются эти коррекции и возобновляется основное движение, и есть экстремумы. Взгляните на пример . Здесь показан восходящий тренд с коррекциями, а цифрами 1, 2, 3, 4, 5 отмечены его экстремумы – точки разворота коррекций. Трейдер может использовать эти точки для определения места для стоп-лосса. Предположим, в точке 4 трейдер видит четкий восходящий тренд (экстремумы 1, 2, 3 повышаются) и решает открыть позицию на покупку. Если последний сформированный минимальный экстремум — это точка 3, то стоп-лосс при покупке устанавливается чуть ниже этого уровня. Независимо от того, где именно будет открыта сделка (в точке 4 или 5), надежным местом для стоп-лосса будет область за точкой 3. На следующем скриншоте желтой линией показан участок коррекции от точки 4 к точке 5. В реальном времени невозможно точно знать, где завершится коррекция. Важнейшее условие для продолжения восходящего тренда — цена не должна опуститься ниже предыдущего минимума (точка 3). Если это происходит, это может сигнализировать о развороте тренда. Следовательно, где бы вы ни открыли сделку на покупку в пределах этой коррекции, стоп-лосс логично размещать за точкой 3. Ключевой момент: стоп-лосс устанавливается за экстремумом, который полностью сформирован . Стоп-лосс за свечой Японская свеча отражает движение цены за определенный временной интервал, показывая максимум и минимум этого периода. Эти экстремумы свечи также могут служить ориентиром для установки стоп-лосса. Однако ставить стоп за любой свечой неэффективно. Мы рассмотрим два типа свечей, которые хорошо подходят для этой цели. Пробойная свеча Этот метод основан на торговле пробоев важных ценовых уровней. Уровень считается пробитым, если свеча полностью закрывается за ним. При пробое уровня поддержки медвежьей свечой, которая закрывается ниже уровня, это выглядит так: При пробое уровня сопротивления бычьей свечой, которая закрывается выше уровня: Пробой сильного уровня часто указывает на высокую вероятность продолжения движения в сторону пробоя. После того как вы увидели подтвержденный пробой (свеча закрылась за уровнем), вы можете открыть сделку в направлении пробоя, а стоп-лосс установить с противоположной стороны пробойной свечи, за ее максимумом или минимумом. Важный нюанс: если вы торгуете пробой уровня, например, с дневного графика, то и свеча, подтверждающая пробой, должна быть дневной. Использование свечи с более мелкого таймфрейма (например, часового) для установки стоп-лосса при пробое дневного уровня не будет надежным. Трендовая свеча Представьте ситуацию устойчивого тренда, когда каждая последующая свеча продолжает движение в том же направлении, формируя экстремумы дальше предыдущих. Например, при нисходящем тренде каждая медвежья свеча закрывается ниже предыдущей, а ее максимум и минимум также ниже, чем у предыдущей свечи. На графике такой участок может выглядеть так: Хотя такие идеально четкие движения встречаются не постоянно, они бывают. В подобной ситуации, торгуя по тренду, вы можете установить стоп-лосс за экстремумом уже сформированной свечи. Например, если вы видите сильный нисходящий тренд и решаете открыть сделку на продажу в области, отмеченной желтыми линиями на следующем графике вы можете установить стоп-лосс чуть выше максимума последней полностью сформированной медвежьей свечи (обозначен красной линией). Ключевое правило здесь — всегда ждать полного закрытия свечи перед принятием решения об открытии позиции и установке стоп-лосса. Стоп-лосс за уровнем Еще один распространенный подход — установка стоп-лосса непосредственно за значимым уровнем поддержки или сопротивления. При открытии позиции на покупку стоп-лосс размещается чуть ниже уровня поддержки, а при продаже — чуть выше уровня сопротивления. Например, если вы решили купить в области, выделенной прямоугольником где виден четкий отскок от желтой линии поддержки, то стоп-лосс устанавливается как раз немного ниже этой линии. Главный недостаток этого метода — риск ложных пробоев . Цена может на короткое время уйти за уровень (сделать "шпильку"), задеть ваш стоп-лосс, а затем развернуться в нужном вам направлении. Даже короткое касание уровня достаточно для закрытия сделки по стопу. Можно попробовать добавить небольшой "запас" к стоп-лоссу, но предсказать глубину потенциального ложного пробоя сложно. Идеального метода, гарантирующего отсутствие ложных срабатываний, не существует. Цель трейдера — найти оптимальный баланс между размером стопа и частотой его срабатываний. Важно помнить, что слишком большой стоп-лосс ухудшает потенциальное соотношение прибыли к убытку (риск/реворд). Короткий стоп при грамотном входе позволяет минимизировать потери: пять стопов по 10 пунктов гораздо меньше, чем пять стопов по 50 пунктов. Один из способов повысить надежность стопа за уровнем — это ждать подтверждения уровня через ложный пробой. Вместо входа при первом касании уровня, можно подождать, пока цена попытается пробить его, но не сможет закрепиться. На графике такая ситуация выглядит как "шпилька" или "хвост" свечи за уровнем. На этом примере видно, как цена опускалась ниже уровня поддержки, но свеча закрылась выше него, оставив длинный нижний хвост. Это и есть ложный пробой. В таком случае стоп-лосс можно уверенно установить за этим хвостом (ниже хвоста при ложном пробое поддержки, выше хвоста при ложном пробое сопротивления). Хотя входы могут быть реже, такие стопы часто оказываются более надежными. Фиксированный стоп-лосс Мы считаем этот метод наименее надежным и не рекомендуем его использовать, хотя некоторые трейдеры им пользуются. Суть фиксированного стоп-лосса в том, что он устанавливается на определенном расстоянии от цены открытия сделки, например, всегда 20 пунктов. Недостаток такого подхода в том, что рынок постоянно меняется, и его волатильность (диапазон движения цены) может быть разной. 20 пунктов в спокойное время — это одно, а в периоды высокой активности — совсем другое. Фиксированный стоп-лосс не учитывает текущую рыночную структуру и логику движения цены, что делает его ненадежным. Место ограничения убытка всегда должно быть обосновано рыночными условиями . Помните, что спешка в трейдинге вредна . Часто для правильной установки стоп-лосса необходимо дождаться полного формирования свечи или другой ценовой структуры. Разрабатывая торговую стратегию, уделите особое внимание четким правилам определения места для стоп-лосса. Незначительные отклонения в точке входа менее критичны, чем неправильно установленный стоп. Важно входить в сделку только тогда, когда вы точно знаете, где будет находиться ваш ограничитель убытков. И еще один критически важный момент: если сделка закрылась по стоп-лоссу — это нормально . Не пытайтесь немедленно "отыграться" и вернуть потерянное, совершая поспешные и необоснованные сделки. Это частая ошибка, ведущая к еще большим убыткам. Относитесь к срабатыванию стоп-лосса как к обычной части торгового процесса, рабочим расходам. Понимание того, что убыточные сделки на рынке неизбежны — является одним из главных шагов к успеху в трейдинге.
BINANCE:BTCUSDОбучение
от Midas_Indicator