Регистрация

Техническийанализ

Банковский кризис в США 📈Реакция BTC👉🏻Криптовалютный рынок отреагировал на события в банковском секторе США более бодро, как это бывает в криптовалюте. За последние два дня BTC прибавил более 7%. Таким образом мы видим уже 2й подряд случай, когда криптовалюта выступает защитным активом при проблемах в классическом финансовом секторе. 👉🏻Ликвидации в паре BTCUSDT выросли, но не сильно. Таким образом можно отметить, что рост происходит без серьезных шорт-сквизов. 👉🏻Технически, цена не смогла преодолеть 50-дневную скользящую среднюю и вновь отбилась от нее, вернувшись к уровню сопротивления 28300-28900, в моменте прокалывая данный уровень. Если по итогам дня цене удастся закрепиться выше отметки 28900, то открывается дорога к следующему уровню в диапазоне 31300 - 31800. 💡Ситуация аналогичная, после бурного роста рынок замер в ожидании развития событий. Будет ситуация ухудшаться - продолжим рост, будет успокаиваться - может продолжить снижаться. Исторически, 50-дневная МА не сильно удерживала цену. В техническом плане, пробой 28900 может привести к росту к отметкам в диапазоне 31300 - 31800.
Длинная
от Stop_Humster
📉Банковский кризис в США продолжается. 📈Реакция золота 👉🏻Вчера печально известный First Republic Bank, который ранее коллективно спасали более крупные коллеги и ФРС, рухнул в моменте на 45%. Причиной стали заявления банка о возможной продаже активов на $100 млрд. 👉🏻Ранее First Republic Bank отчитался по итогам первого квартала. Исходя из его отчетности мы видим, что общий доход банка снизился с 1386 до 1193 млн, т.е. ничего критичного. Но интересно тут другое. Еще 9 марта этого года банк имел $172,5 млрд. депозитов. За 3 недели банк потерял 58% этих депозитов во время паники вкладчиков. В момент коллапса банк имел лишь 34 млрд рыночных активов, 90% из которых в долгосрочных ценных бумагах в категории HTM с огромными нереализованными убытками. Еще было около 4 млрд кэша и 170 млрд кредитов. Получается, что банк чисто физически не смог бы покрыть все запросы клиентов, даже если бы продал все активы. В итоге на помощь пришли другие банки ( HKEX:30 млрд.), ФРС ($74 млрд.) и долгосрочный займ на межбанке ( HKEX:18 млрд.). Проблема в том, что банк понабрал сверхдорогих займов по ставкам 4.8%, имея средневзвешенную доходность по кредитам в 3.73%, а по ценным бумагам в 3.08%. Таким образом, на потенциальные HKEX:7 ,4 млрд. доходов за год банк имел около HKEX:10 - 15 млрд. расходов на оплату долга или около HKEX:5 ,8 млрд. только на выплату % по этому долгу. Соответственно, сразу стало понятно, что либо ФРС резко опустит ставку в 0 и получится перекридитоваться либо вся эта пирамидка не проживет и года. 👉🏻Ожидается, что First Republic Bank будет национализирован правительством США сообщает канал FOX News. Интересно, откуда на это будут брать деньги. Если снова печатный станок - то это может снова привести к всплеску инфляции, что будет способствовать более длительному удержанию ставок на высоком уровне и может привести к очередным банкротствам. Если же расходы на себя возьмет МинФин, то значит потенциальный технический дефолт передвинется по срокам уже на июнь этого года. Как минимум страховки от дефолта США уже находятся на достаточно высоких уровнях и продолжили расти на фоне этих новостей. ☝🏻А следом за FRC начали падать в цене акции другого регионального банка из США - PacWest. ☝🏻В результате мы видим повторение мартовских событий: USD и S&P500 вниз, BTC и Gold вверх. 👉🏻При этом рост в золоте на данные события в банковском секторе США не такой бурный, как это было в марте. 👉🏻Соотношение покупателей и продавцов в XAUUSD имеет небольшой перевес последних: 46,6% покупателей против 53,4% продавцов. При этом средняя цена покупателей находится на отметке 1985,12 - т.е. средний покупатель все еще в плюсе и текущие фиксации позиций не дают рынку расти. 👉🏻Технически, цена стабилизировалась вблизи отметки HKEX:2000 и не может преодолеть уровень поддержки в диапазоне 1980 - 1990 с 4 апреля этого года. Для продолжения роста для начала необходимо преодолеть уровень сопротивления в виде верхней границы нисходящего (желтого) канала, от которого цена отбилась 13-14 апреля. 💡Реакция рынка похожа на события марта, но сейчас рынок замер в ожидании дальнейших событий: как правительство будет спасать FRC, пойдут ли следом рушиться другие банки - на этот вопрос ответов пока ни у кого нет. Так что будем следить за ситуацией. Есть вероятность роста до верхней границы нисходящего (желтого) канала, но о дальнейшем росте можно судить только после его пробоя. Произойти это может если проблемы в банковском секторе США продолжатся.
OANDA:XAUUSDДлинная
от Stop_Humster
ФИШКИ ТРЕЙДЕРА. ПРОБУЕМ ТОРГОВАТЬ С КРУПНЫМ КАПИТАЛОМ #ETH

Всем привет, с вами @TraderSTI 

Отметил и озвучил все необходимое по монете #ETH , а также, указал безопасный long на Ethereum . Безопасный по моему риск-менеджменту Приятного просмотра. ДИСКЛЕЙМЕР: Мнение автора может не совпадать с вашим! Помните об этом и учтите в своих торговых сделках. Если вам нравятся мои обзоры и помогают понимать и оценивать текущую ситуацию по рынку - подписывайтесь на канал, ставьте лайки и следите за обновлениями идей. Да прибудет с вами профит!
от TraderSTI
📈ЕЦБ повысит ставку на 0.25% на майском заседании👉🏻Такой вывод сделал Bloomberg после своего опроса аналитиков. Напомню, что ранее рынок ожидал очередного повышения ставки на 0,5% в мае, а чиновники из ЕЦБ достаточно жестко высказывались в отношении текущей ситуации и прогнозировали дальнейшее ужесточение ДКП до полной победы над ростом ИПЦ. 👉🏻Так же представитель Управляющего совета ЕЦБ Ф. Виллерой высказался, что Европа, вероятно, находится на пике инфляции, а ЕЦБ уже прошел "большую часть пути". ☝🏻Такой резкий разворот ожиданий и риторики оказывает давление на EUR. 👉🏻Соотношение покупателей и продавцов в паре EURUSD имеет перевес последних: 32,3% покупателей против 67,7% продавцов, что может свидетельствовать о дальнейшем продолжении восходящего движения. Так же хочется отметить, что сегодня цена достигла отметки средней цены покупки, что часто приводит к коррекции или развороту тенденции за счет фиксации позиций покупателями. 👉🏻С технической точки зрения, цена находится в верхней половине восходящего (красного) канала. В данный момент достигли предыдущего локального максимума от 13-14 апреля. Так же цена стабилизировалась в верхней зоне индикатора RSI, без снятия перекупленности с 20 марта. 💡В данной ситуации есть все шансы на коррекцию ввиду ослабления риторики чиновников из ЕЦБ и потенциального снижения шага повышения ставки. Вопрос в том, на сколько эта коррекция будет глубокая. Если мы увидим небольшую коррекцию, то есть все шансы продолжить восходящее движение. Сигналом к этому будет закрытие дня выше отметки 1.1050. Если же коррекция будет более глубокой, то есть возможность рассматривать покупки при отбое от уровня 1.0915 - 1.0940. В случае же пробой уровня 1.0915 - 1.0940 вниз, то остаются шансы на более глубокую коррекцию до нижней границы восходящего (красного) канала, который так же может совпасть с 50-дневной скользящей средней.
Длинная
от Stop_Humster
Обзор Монета: DOGE/USDT (Бессрочный) После сильного пампа DOGE постепенно стекает вниз. Происходит наторговка у локального уровня поддержки, это не очень хороший знак кто держит лонговые позиции. На дневном графике мы видим так же канал в котором движется цена. Итог: Ожидаю отскок от нижней границы канала
от NotProTrader_85
Огромная лимитная заявка. Будем торговать в LONG BTC 

Всем привет, с вами @TraderSTI 

Отметил и озвучил все необходимое по монете #BTC , а также, указал безопасный long на bitcoin . Безопасный по моему риск-менеджменту Приятного просмотра. ДИСКЛЕЙМЕР: Мнение автора может не совпадать с вашим! Помните об этом и учтите в своих торговых сделках. Если вам нравятся мои обзоры и помогают понимать и оценивать текущую ситуацию по рынку - подписывайтесь на канал, ставьте лайки и следите за обновлениями идей. Да прибудет с вами профит!
BINANCE:BTCUSD.P
от TraderSTI
5
❗️Апдейт по USDJPY👉🏻Хотелось так же отметить важные новости прошедших выходных, которые касаются JPY. Японское издание Sankei опубликовало информацию, что ЦБ Японии пересмотрит политику прошлых десятилетий. Обсуждения начнутся 27-28 апреля на совещании при новом главе ЦБ Уэде. 👉🏻Технически, ситуация в USDJPY не изменилась с предыдущего разбора. 💡Новость, конечно, важная, но реакции на рынке практически не произошло: цена открылась с небольшим гэпом вниз, но затем полностью отыграла его. Ранее я уже разбирал, что у Банка Японии не так уже и много возможностей для разворота ДКП. Текущий долг слишком велик и его обслуживание по ставкам даже 2-3% просто невозможно. В тоже время, если взглянуть на текущую ситуацию с ИПЦ (детально разбирал это в пятницу), то ситуация в Японии выглядит достаточно неплохо. Поэтому ужесточать ДКП слишком сильно сейчас нет ни возможности ни необходимости.
Длинная
от Stop_Humster
📉Bitcoin ушел в коррекцию👉🏻Как мы видим, уровень поддержки 28300 - 28900 не устоял и цена скорректировалась практически до 50-дневной скользящей средней. Такой вариант я предполагал в своем предыдущем обзоре по BTC. 👉🏻По графику ликвидаций видно, что их было не так много. При этом наблюдались фиксации профита на самом высоком уровне с 22 марта этого года. Соотношение лонг/шорт сейчас больше указывает на паритет покупателей и продавцов. 👉🏻Текущий новостной фон достаточно смешанный. Ранее были приняты первые законы по регулированию криптовалюты в Евросоюзе. Так же многие члены конгресса США решили, что предложенные меры по регулированию крипты в США слишком мягкие. Так же вчера был отмечен приток BTC на биржи, что может указывать на будущие продажи. Сегодня JPMorgan опубликовал статистику, что финпотоки в публичные фонды, ориентированные на BTC, включая ETFы наблюдают первые значительные притоки почти 2 года. ☝🏻Как я и писал ранее, основное внимание рынка будет направлено на отчетность ТОП-компаний из США. На этой неделе будут отчитываться: Microsoft и Google (вторник, 25.04), Meta (среда, 26.04), Amazon (четверг, 27.04). Так же в пятницу, 28.04, будет опубликован ценовой индекс расходов на личное потребление, который г-н Пауэлл не раз упоминал в своих выступлениях, как важный показатель, на который ФРС обращает внимание при решении по ставке. 👉🏻Технически, цена пробила уровень поддержки 28300 - 28900 и консолидируется вблизи 50-дневной скользящей средней. Так же рядом находится уровень поддержки на отметке 26600, который удерживал цену с 18 марта. Пробой 50-дневной МА и отметки 26600 открывает дорогу к дальнейшему снижению вплоть до уровня в диапазоне 23900 - 24500. Для продолжения восходящего движения цене вновь необходимо для начала пробить уровень в диапазоне 28300 - 28900. 💡Вполне вероятно, что сейчас мы сможем наблюдать продолжение консолидации цены в канале 26600 - 28900, как это происходило с 17.03 по 10.04. При этом выход цены выше или ниже данной границы будет сигналом к направлению движения. Случится это может после того, как будет набрано достаточно много "топлива" в виде скопления покупателей или продавцов. Например, такую картину мы уже наблюдали 10.03, когда "толпе" дали заработать на проливе BTC до 20000 и затем цена улетела с 20000 на 26600 всего за 3 дня. В какую сторону мы будем наблюдать выход цены из текущего диапазона - пока сложно сказать.
от Stop_Humster
Торгую с крупным крупным капиталом. Bitfinex показали объём 23К

Всем привет, с вами @TraderSTI 

Отметил и озвучил все необходимое по монете #BTC , а также, указал безопасный short на bitcoin . Безопасный по моему риск-менеджменту Приятного просмотра. ДИСКЛЕЙМЕР: Мнение автора может не совпадать с вашим! Помните об этом и учтите в своих торговых сделках. Если вам нравятся мои обзоры и помогают понимать и оценивать текущую ситуацию по рынку - подписывайтесь на канал, ставьте лайки и следите за обновлениями идей. ПОДПИСЫВАЙСЯ 🔽
BINANCE:BTCUSD.PКороткая
от TraderSTI
13
📊Инфляция в Японии. Прогноз USDJPY👉🏻Сегодня были опубликованы данные ИПЦ в Японии. По итогам марта ИПЦ вырос на 0,4% по широкому индексу и на 0,6% по базовому. В годовом же выражении ИПЦ снизился с 3,3% до 3,2% по широкому индексу и подрос с 3,5% до 3,8% по базовому ИПЦ. ❗️Сразу хочу отметить, что я тоже вижу цифры на инвестинге и прочих ресурсах, которые перепечатывают их данные, то на портале сайта официальной статистики Японии вы можете самостоятельно скачать опубликованные сегодня данные и увидеть, что цифры, представленные на инвестинге взяты из графы "All items, less fresh food". Но, как мы знаем, базовый ИПЦ рассчитывается не только за исключением продуктов питания, но и энергии. Соответственно, нам необходима графа "All items, less fresh food and energy", а там данные как раз те, которые взял я. ☝🏻Тут стоит напомнить, что Банк Японии в своем заявлении летом 2022 года заявил, что будет принимать решение о дальнейшей ДКП опираясь на данные именно по базовому ИПЦ (без учета цен на продукты питания и энергию). Если брать во внимание именно общенациональный базовый ИПЦ в годовом исчислении, то он держится выше целевого уровня в 2% уже 6 месяцев подряд. 👉🏻Если взглянуть на динамику, то после снижения базового ИПЦ в динамике м/м в ноябре и декабре 2022 года, индекс снова начал расти: 0,1% в январе 23 - 0,4% в феврале 23 и теперь 0,6% по итогам марта 23. По динамике первого квартала среднемесячный прирост базового ИПЦ составляет 0,366%, что указывает на динамику в 4,4% в годовом исчислении. ☝🏻Да, это не Европа и не Великобритания, где показатель растет в месяц быстрее, чем у японцев за квартал. Так что, с учетом мировой обстановки, Япония выглядит неплохо. Я не перестаю удивляться, откуда и как у них получаются такие цифры после рекордного по скорости ослабления JPY в 2022 году и безлимитного печатного станка на протяжении последнего десятилетия. ☝🏻Но сложившаяся ситуация сейчас действительно оказывает поддержку JPY, так как помимо низкой инфляции мы еще и имеем безлимитный печатный станок, который поможет правительству защитить свои финансовые учреждения. Когда начались первые проблемы в банковском секторе США, JPY начала укрепляться наряду с BTC и золотом, выступив активом-убежищем. 👉🏻Ранее новоизбранный председатель Банка Японии Уэда уже высказывался, что оповестил лидеров G7 о продолжении печатного станка. Так же он не видит причин для срочного изменения ДКП и боится вмешиваться в текущие условия контроля кривой доходности. Опрос аналитиков Reuters так же указывает на то, что ЦБ Японии не будет изменять ДКП в этом месяце. Следующее заседание и решение по ставке в Японии состоится в следующую пятницу, 28.04. 👉🏻Соотношение покупателей и продавцов в паре USDJPY имеет перевес последних: 45,4% покупателей против 54,6% продавцов, что указывает на вероятность продолжения восходящего движения. 👉🏻С технической точки зрения, курс USDJPY дошел до уровня сопротивления в диапазоне 134.50 - 134.95 и отбился от него. Волатильность в паре снизилась и график практически не отклоняется от 50-дневной скользящей средней. До этого цена отбивалась от средней линии восходящего (зеленого) канала. Сейчас цена подошла к средней линии канала и 50-дневной скользящей средней. Отбой от данной линии может вернуть цену к уровню сопротивления, где нужно будет следить за дальнейшим поведением цены. Если же средняя линия канала будет пробита вниз, то можно ожидать дальнейшего нисходящего движения вплоть до уровня поддержки в диапазоне 130.70 - 131.45. 💡С учетом дальнейшего роста инфляции по всему миру, который так же находится на низком уровне благодаря снижению цен на нефть и продолжением сверх-мягкой ДКП от Банка Японии на фоне продолжения ужесточения ДКП со стороны других развитых стран, я ожидаю дальнейшего ослабления JPY. В целом, этот процесс мы уже наблюдали с января по март этого года, пока не случился банковский кризис в США. Соответственно, если подобные проблемы вновь нависнут - то не исключен новый раунд укрепления JPY как защитного актива. Судить о дальнейшем росте можно будет после закрепления цены выше уровня сопротивления в диапазоне 134.50 - 134.95.
Длинная
от Stop_Humster
Сургутнефтегаз - покупкаПАО «Сургутнефтегаз» (СНГ) — одна из крупнейших российских нефтяных и газодобывающих компаний. По данным журнала «Эксперт», занимала 8-е место по объёмам выручки в 2017 году среди российских компаний . В 2021 году стала пятой крупнейшей частной компанией России . По данным Forbes Global 2000, в 2020 году заняла 251-е место среди крупнейших компаний мира по объёму листинга. Полное наименование — публичное акционерное общество «Сургутнефтегаз». Компания зарегистрирована в Сургуте (крупнейшее предприятие города), где находится её штаб-квартира. Предлагаю ознакомиться с идеями в разделе "связанные идеи" они могут быть для вас полезны. Прошу обратить внимание что это не все идеи для рынка моех!
RUS:SNGSДлинная
от ByteMEME
1
📉Bitcoin скорректировался👉🏻Ранее я уже писал выдержку из обзора Glassnode, где аналитики обратили внимание на высокую степень корреляции между золотом и BTC за последние 12 месяцев. ☝🏻Мои ожидания по достижению следующего уровня сопротивления в диапазоне 31400 - 31800 не подтвердились и BTCUSDT скорректировался. Вчерашнее снижение остановилось ровно на уровне 28300 - 28900, который был пробит 10 дней назад. ☝🏻Судя по графику ликвидаций мы можем видеть, что на данном движении больше было фиксации прибыли, чем ликвидаций. Это указывает, что "топлива" для дальнейшего снижения рынка сейчас нет. 👉🏻Технически, цена вернулась и в данный момент тестирует пробитый ранее уровень. По индикатору RSI мы так же сняли перекупленность и находимся вблизи средней отметки - подобное мы могли наблюдать 10 - 14 февраля и после этого сформировался разворот. Если цене получится снова уйти ниже уровня 28300 - 28900 и закрепиться там, то можно ожидать дальнейшего снижения 👉🏻Соотношение покупателей и продавцов в BTC за последние 24 часа указывает на небольшой перевес продавцов, что может быть сигналом к развороту ситуации, так как появляется топливо для роста. 💡Тут, как и в ситуации с золотом, дальнейшего сильного роста и преодоления уровня сопротивления в диапазоне 31400 - 31800 стоит ждать после отчета компаний-тяжеловесов из США. Но рост до предыдущих отметок вблизи 31000 или даже уровня 31400 - 31800 вполне вероятен. Тем более золото вчерашнее падение уже отыграло. Если же уровень 28300 - 28900 не устоит, то есть вероятность более глубокой коррекции, вплоть до 50-дневной скользящей средней, что так же приведет индикатор RSI к состоянию перепроданности.
Длинная
от Stop_Humster
📈Небольшой апдейт по золоту👉🏻Вчера разбирал ситуацию в золоте и рекомендовал пока воздержаться от сделок. ☝🏻Хотелось бы сделать небольшой апдейт по дальнейшей ситуации: ▶️Соотношение покупателей и продавцов вновь перевернулось. Теперь продавцы снова превосходят покупателей: 55,2% против 44,8%. Это добавляет шансов на продолжение восходящего движения. ▶️Средний уровень продаж подскочил с отметки 1890.24 до 1921.86. Видимо, продавцы решили использовать вчерашний пробой уровня поддержки 1980 - 1990 для новых сделок. ▶️Средняя цена покупателей немного выросла, но уже ниже текущей цены. Это означает, что, в среднем, покупатели сейчас находятся в плюсе, что может указывать на возможность фиксации прибыли. ▶️Отчетность в США продолжается и, как ожидалось, отчеты компаний не самые отличные. На этом фоне мы видим плавный разворот индекса S&P500. Самые топовые компании (Apple, Google, Microsoft) будут отчитываться на следующей недели и от их показателей будет зависеть многое. 💡Таким образом я не ожидаю сейчас дальнейшего и сильного роста цен на золото и другие активы. Сейчас мы можем увидеть дальнейшие ложные выносы вниз и вверх для сбора ликвидности. При этом нельзя однозначно сказать, что мы пойдем наверх. В тоже время более глубокая коррекция не исключена.
OANDA:XAUUSD
от Stop_Humster
⚖️Курс рубля стабилизировался вблизи отметки 81 рубль за доллар👉🏻После финального падения рубля 7 апреля до 83,53 руб., когда очередные очереди выстроились около обменников, курс USDRUB стабилизировался вблизи отметки 81 руб. / доллар. Уже 10й торговый день цена находится в очень узком диапазоне, расположившись прямо внутри диапазона уровня сопротивления 81.20 - 83.00. ☝🏻Сегодня Сбер опубликовал свой прогноз по курсу рубля на 2023 - 2024 годы: - Во втором квартале 2023 года доллар может достигнуть 80 рублей, евро превысит 87 рублей, юань приблизится к 12 рублям - директор аналитического управления Сбербанка Наталья Загвоздина - По ее словам, к третьему кварталу рубль немного укрепится. Доллар будет торговаться по 78 рублей, евро — по 85 рублей, юань опустится до 11,6 рублей. - По итогам 2023 года средневзвешенный курс доллара составит 75 рублей, евро — 81,8 рублей, юаня — 11,36 рублей. 👉🏻Так же немного юмора добавил аналитик из Саудовской Аравии, заявив что доллар должен стоить 25-35 рублей. Сейчас курс рубля откровенно спекулятивен, а цена доллара существенно завышена, учитывая соотношение импорта и экспорта в России, цитируют СМИ эксперта из Саудовской Аравии. Он также отметил, что рубль является одной из самых недооцененных валют в мире. 👉🏻Мне кажется, что текущее торможение курса рубля было создано ЦБ, так как началась легкая паника среди населения. Безусловно, действия ОПЕК и недавний скачек цен на нефть так же немного поддержали рубль. А само снижение было как раз вызвано выпуском Shell из бизнеса в России. ☝🏻Это добавляет дополнительного понимания, что после окончания СВО и начала переговорного процесса о снятии санкций и взаимном выпуске инвесторов, нас скорее всего ждет дальнейшее снижение курса рубля. 👉🏻С технической точки зрения ситуация прежняя: пробой и закрепление цены выше отметки в 83 рубля за доллар открывает дорогу к дальнейшему ослаблению курса до отметок в диапазоне 95.00 - 96.90. Так же есть вариант немного затормозиться в диапазоне 85.20 - 86.40. При этом сохраняется шанс на коррекцию до 50-дневной или 200-дневной скользящей средней. 💡Сейчас российский рынок достаточно сильно подрос, а курс стабилизировался на отметках первого дня СВО. При этом геополитические перспективы сейчас туманны. Глядя на фондовый рынок РФ можно сделать 2 вывода: либо инсайдеры знают о том, что конфликт скоро закончится и заранее отыграли эту новость - либо деньгам стало некуда деваться, в рынок загнали физиков и скоро придет момент "сбора урожая". Касаемо прогнозов по курсу рубля, склоняюсь к вероятной коррекции в ближайшее время, хотя бы до 50-дневной скользящей средней и отметок 77 - 78 руб. Дальше же ожидают продолжение роста курса с перспективами вплоть до отметок 95-98 руб. на фоне геополитики.
Длинная
от Stop_Humster
📊Инфляция в Новой Зеландии👉🏻Сегодня были опубликованы данные по ИПЦ в Новой Зеландии. Данная страна подсчитывает данные один раз в квартал. По итогам первого квартала рост цен составил 1,2%, что оказалось гораздо лучше прогноза в 1,7%. В годовом исчислении ИПЦ упал с 7,2% до 6,7%. Из статистики выпал 1й кв. 2022 с показателем 1,8%. Показатель в 1,2% за 1й квартал указывает на текущие годовые темпы в 4,8% (1,2 * 4), что намного выше целевых значений ЦБ в 2%. Таким образом можно сделать вывод, что ЦБ необходимо и дальше ужесточать ДКП. ☝🏻Если взглянуть на ИПЦ в разрезе по группам, то основной вклад в снижение инфляции внесли такие группы, как транспорт - куда входит в т.ч. цена на топливо (-1,3%), одежда и обувь (-0,1%), товары для домашнего обихода и услуг (-0,5%). В тоже время продолжает сильно дорожать: еда (+3,7%), алкоголь и табак (+4,1%), обучение (+3,1%), жилищно-коммунальные сервисы (+1%), прочие товары и услуги (гигиена, товары, страховки) (+1,2%). Если отметить отдельно на динамику цен на топливо, то цены на бензин снизились в 1 кв. 2023 на 1,9% - 2,8%, дизель снизился сразу на 11,3%. 👉🏻Судя по этим данным можно предположить, что без снижения цен на нефть показатели ИПЦ ничем бы не отличались от предыдущих кварталов 2021 - 2022 годов. ☝🏻Напомню, что ранее ЦБ Новой Зеландии уже поднимал ставку сразу на 0,5% до 5,25%, что оказалось выше ожиданий. Сейчас мы можем наблюдать ослабление NZD на фоне более позитивных, чем ожидалось, данных по ИПЦ. Вероятно, теперь рынок ожидает паузы от ЦБ в повышении ставки. Но, если цены на нефть будут продолжать расти, то мы увидим очередной всплеск ИПЦ. 👉🏻Соотношение покупателей и продавцов имеет перевес первых: 60,2% покупателей против 39,8% продавцов, что указывает на вероятность продолжения нисходящего движения. Но, как мы видим, цена достигла отметки средней цены продаж, что может свидетельствовать о скорой остановке движения на фоне фиксации результата со стороны продавцов. 👉🏻Технически, цена подошла к уровню поддержки в диапазоне 0.6995 - 0.6160, которую цена не может преодолеть с ноября 2022 года и в данный момент остановилась на её верхней границе, которая совпала с 200-дневной скользящей средней. 💡В данный момент стоит следить за 200-дневной МА и уровнем поддержки 0.6995 - 0.6160. Пробой данных технических преград будет открывать дорогу к дальнейшему снижению вплоть до нижней границы восходящего (зеленого) канала. Но наиболее вероятным мне выглядит отбой от данного уровня с целями 0.6230 - 0.6250, что будет вызвано переоценкой текущих данных по ИПЦ и дальнейших действий ЦБ.
Длинная
от Stop_Humster
📉Коррекция по золоту👉🏻Ранее я разбирал вариант, что в золоте мы можем увидеть коррекцию в ближайшее время, так как покупатели уже были в среднем в положительной зоне по своим позициям, по индикатору RSI сформировалась дивергенция и в целом мы находимся близи исторических максимумов. ☝🏻Сегодня мы увидели резкий обвал цен на золото (и криптовалюту, которая имеет сильную корреляцию с золотом в последние 12 месяцев). Произошло это на фоне резкого укрепления USD, вызванного высказываниями чиновников из ФРС о вероятности повышения ставки более 1го раза и опросами управляющих, которые не ожидают снижения ставки вплоть до 2024 года. 👉🏻В моменте цена XAUUSD доходила до отметки HKEX:1970 , но затем её резко выкупили и сейчас мы снова находимся выше уровня поддержки в диапазоне 1980 - 1990. ☝🏻В соотношении покупателей и продавцов в XAUUSD так же произошел разворот: теперь покупатели немного превосходят продавцов (53,5% против 46,5%), хотя значения больше близки к паритету. В тоже время можно заметить, что произошла как фиксация прибыли покупателями (средняя цена покупки снизилась с 2000,59 до 1984,93) и капитуляция продавцов (средняя цена продажи снизилась с 1942,24 до 1890,24). 👉🏻Технически, мы видим, что уровень поддержки 1980 - 1990 в данный момент устоял. Судить о том, что дивергенция по индикатору RSI полностью отработана я бы пока не стал. 💡В текущей ситуации я бы не стал сейчас принимать решение о новых сделках. Для начала стоит дождаться закрытия сегодняшней дневной свечи, чтобы убедиться, что уровень 1980 - 1990 действительно устоял. Так же необходимо дождаться, когда у нас снова создастся перевес покупателей или продавцов. После фиксации результата, это может приводить к флету в инструменте на какое-то время. Так же не могу исключать вариант продолжения коррекции вплоть до 50-дневной скользящей средней и нижней границы восходящего (зеленого) канала, что позволит снять перепроданность.
OANDA:XAUUSD
от Stop_Humster
ENPG (moex покупка)ENPG (moex покупка) ENPG - это тикер на Московской бирже, который обозначает компанию "Энергия Плюс Газ Продукт" (Energy Plus Gas Product). Компания специализируется на производстве и реализации природного газа, а также на производстве электрической и тепловой энергии. ENPG также занимается строительством и эксплуатацией газопроводов и другой газовой инфраструктуры. Графическая модель классического технического анализа "Симметричный треугольник" Похожие идеи в разделе "связанные идеи"
RUS:ENPGДлинная
от ByteMEME
📈Инфляция в Великобритании снова удержалась выше 10%👉🏻Сегодня были опубликованы данные по ИПЦ в Великобритании за март. По итогу прошлого месяца цены в Великобритании выросли на 0,8% по широкому индексу, что оказалось выше ожиданий в 0,5%. По базовому ИПЦ цены так же подросли на 0,9%, что оказалось выше ожиданий в 0,6%. В годовом исчислении базовый ИПЦ остался на уровне 6,2%, а широкий индекс упал с 10,4% до 10,1%, что стало хуже ожидание в 9,8%. Таким образом инфляция в Великобритании держится выше 10% уже 7й месяц подряд! 👉🏻Если посмотреть на динамику ИПЦ за 1й квартал 2023 года, то средний рост инфляции в месяц составляет 0,433%, что соответствует годовому показателю в 5,2%. Это уже неплохо, но настораживает тот факт, что за последние 2 месяца рост цен сильно ускорился: +1,1% и +0,8%, а показатель в 0,433% получается только из за снижения ИПЦ в январе на -0,6%, что может быть не правилом - а исключением. 👉🏻Думаю, что по итогам следующего месяца мы все-таки увидим снижение ИПЦ в годовом выражении ниже 10%, так как из статистики выпадает пиковый месяц - апрель 2022 - с показателем +2,5%. Если показатель ИПЦ по итогам апреля этого года не будет выше значения в +2,8%, то показатель ИПЦ в годовом выражении будет ниже 10%. Если данные будут в рамках среднего роста за последние 3 месяца или 2х месяцев (если считать январь статистической ошибкой), то ИПЦ по итогам апреля 2023 будет составлять 7,6% - 8,2% в годовом выражении. ☝🏻Если взглянуть на данные в разрезе, то сильный вклад в удержание ИПЦ внесли такие категории, как: топливо (-6,7%), горюче-смазочные материалы (-1,2%) и велосипеды и мотоциклы (-1,7%). В это же время рост более 1% наблюдается во многих категориях: еда и безалкогольные напитки (+1,1%), одежда (+1,6%), рестораны и отели (+1,2%), алкоголь (+1,1%), обувь (+1,6%), материалы для технического обслуживания и ремонта (+1,5%), мебель (+1,9%), инструменты и оборудование для дома и сада (+1,6%), товары и услуги для текущего технического обслуживания (+2%), транспортные услуги (+2,9%), игры и игрушки (+2,7%), страховки (+1,5%). Таким образом если мы снова увидим рост цен на нефть, то, как и в остальных странах, мы снова увидим резкий разгон ИПЦ. При этом в Великобритании ситуация выглядит самой плохой из других развитых стран. ☝🏻Все это означает, что Банку Англии предстоит еще сделать многое. На фоне этого аналитики уже прогнозируют дальнейшее повышение ставки, хотя ранее ожидали паузы от ЦБ. 👉🏻Текущее соотношение покупателей и продавцов в паре GBPUSD имеет перевес продавцов: 40,5% покупателей и 59,5% продавцов, что указывает на вероятность продолжения восходящего движения. 👉🏻Технически, цена находится внутри уровня 1.2380 - 1.2450. По итогам вчерашнего дня цена отрисовало отбой от данного уровня и фигуру "поглощение", но сегодня мы наблюдаем коррекцию восходящего движения на фоне укрепления USD ко всем парам. 💡Сегодня USD продолжил укрепляться, об этом я предполагал ранее. Не самый хороший сезон отчетности уже в полном разгаре, а чиновники из ФРС продолжают высказываться за дальнейшее повышение ставки. Например, Буллард уже заявил, что ставку надо повышать до 5,5-5,75%. Так же Bank of America опубликовал опрос управляющих, из которого следует, что они ожидают переход к снижению ставки со стороны ФРС только в 1 кв. 2024. Ранее рынки ожидали снижения ставки уже в 3-4 кв. этого года. Суммарно, эти факторы оказывают сейчас поддержку USD. Но в тоже время текущая ситуация с ИПЦ в Великобритании будет вынуждать Банк Англии продолжать ужесточать ДКП, что окажет поддержку GBP в долгосрочной перспективе. В данный момент стоит следить за уровнем 1.2380 - 1.2450. Если на фоне текущего укрепления USD котировкам GBPUSD удастся закрепиться ниже отметки 1.2380 по итога дня, то можно ожидать дальнейшей коррекции, вплоть до нижней границы восходящего (зеленого) канала. Если же уровень устоит, то можно ожидать дальнейшего роста вплоть до предыдущих локальных максимумов от 4 и 14 апреля этого года.
Длинная
от Stop_Humster
📉Инфляция в Канаде👉🏻Недавно был опубликован отчет по ИПЦ в Канаде. По итогам марта цены выросли на 0,5%, что совпало с ожиданиями, по широкому индексу и на 0,6% по базовому ИПЦ, что оказалось выше ожиданий в 0,4%. В годовом исчислении ИПЦ по широкому индексу снизился до 4,3% с 5,2% и так же базовый ИПЦ снизился до 4,3% с 4,7%. ☝🏻В годовом исчислении из статистики выпал март 2022, где рост ИПЦ составлял 1,4%. За 1й квартал 2023 среднемесячный рост цен составляет 0,466%, что указывает на годовой темп в 5,6% - все еще выше целей Банка Канады. При этом сохранение темпов роста в 0,466% в течении следующих 2х месяцев позволят вернуться к годовому ИПЦ в размере 3,1% - 3,2% к июню этого года, так как из статистики выпадут апрель 2022 (+0,6%) и май 2022 (+1,4%). ☝🏻Показатель в 3,2% можно будет считать практически победой, но для удержания данного значения придётся все-таки добиваться снижения темпов ежемесячного прироста. 👉🏻Если взглянуть на инфляцию в Канаде в разрезе, то можно отметить, что снижения цен не произошло по итогам месяца ни в одной из категорий. В годовом выражении цены снизились в разделах "бензин" и "энергия", что произошло по причине снижения цен на нефть и газ. ☝🏻Напомню, что Банк Канады уже дважды оставил ставку без изменений, но при этом продолжает проводить программу количественного ужесточения. Рост базового индекса месяц за месяцем (+0,3% в январе 23, +0,5% в феврале 23, +0,6% в марте 23) может вынудить регулятора вернуться к повышению ставки чтобы изменить эту динамику и достичь планов по возврату к ИПЦ в 2% в 2024 году. ☝🏻Так же рост цен на нефть в конце марта и стабилизация цен вблизи отметки HKEX:85 может привести к развороту тенденции в ценах на бензин. А если США еще и начнет пополнять стратегический резерв, то цены могут еще подрасти, что усугубит ситуацию. В Канаде цены на бензин уже выросли на 1,2% по итогам марта, так что план Банка Канады сейчас действительно под угрозой. 👉🏻На выход этих данных CAD отреагировал снижением. 👉🏻Соотношение покупателей и продавцов в паре USDCAD имеет перевес первых: 69,3% покупателей против 30,7% продавцов, что указывает на вероятность продолжения нисходящего движения. 👉🏻Технически, цена USDCAD отбилась от уровня поддержки в диапазоне 1.3325 - 1.3350, но разворот был остановлен 200-дневной скользящей средней. В тоже время цена достигла уровня перепроданности до отметки 30 по индикатору RSI, что последний раз происходило в октябре 2021 года и привело к глобальному развороту тенденции в паре USDCAD. 💡В целом, укрепление CAD по отношению к USD на фоне паузы Банка Канады и до этого выглядело на самым логичным. Возможно, это связано как раз с ростом цен на нефть, так как Канада является нефтедобытчиком и рост цен на нефть так или иначе оказывает поддержку CAD. В данный момент стоит следить за поведением цены вблизи 200-дневной скользящей средней, пробой которой открывает дорогу наверх, вплоть до следующего уровня сопротивления в диапазоне 1.3500 - 1.3520. При этом я не исключаю еще одного захода вниз, вплоть до локальных минимумов ноября 2022 и февраля 2023, так как соотношение покупателей и продавцов все еще указывает на перевес покупателей и их капитуляция как раз может состоятся при очередном ложном пробое уровня поддержки на отметке 1.3500 - 1.3520.
Длинная
от Stop_Humster