Товарищганн
Пшеница. Набор позиции [ZW].Начинаю формировать длинную позицию по пшенице.
В случае снижения к углам на 615 и вплоть до 578, планирую добирать лонги.
Первая цель роста располагается на уровне ~915.
Отменой сценария роста послужит пробой вниз уровня 570.
Предполагаю, что в следующие полтора года мы будем наблюдать, как ликвидность с "циферок на экранах" (акции, облигации, возможно криптовалюта) побегут в сырьевой рынок.
Конечно, деривативов (фьючи, опционы) на сырьё также гораздо больше, чем самого сырья в натуральном выражении.
Но всё таки товарный рынок обеспечен реальными активами.
А вот акции и облигации в целом обеспечены капитализацией компании и доверием субъектов рынка (а капитализация в свою очередь состоит опять же из деривативов).
И то и то находится под сильнейшим давлением в текущей рыночной конъюнктуре.
[SP500]. Сижу в шортах.Вчера был протестирован круглый уровень 4600, где я активно добирал короткую позицию.
Теперь, если обратить внимание на вчерашнюю дневную свечу, то даже невооруженным взглядом будет виден сильный продавец.
Вероятно, что распродажи ускорятся после пробоя выделенного жёлтым угла.
Индекс доллара [DXY] Сегодня индекс доллара закрыл аккурат вторую цель (которая обозначалась 10 дней назад ) и пока что без значимых коррекций вниз.
В рамках торговой системы я склоняюсь всё-таки к коррекционному снижению вниз в область ~99.5.
Отменой коррекционного сценария послужит закрепление выше циклической ЕМА.
Рынки пока что реагируют спокойно на текущее укрепление доллара.
Как правило, это затишье носит временный эффект и впоследствии провоцирует распродажи и риск-офф на других рынках (что мы вчера наблюдали пока что на SP500).
Идея по [VIX] - идея от ТоварищГанн Давно не обновлял индекс волатильности и страха.
В начале июня выделял зону вибрации на 13-15.
На графике видно, что индекс по-прежнему находится в этой области.
Локально можно допустить ещё небольшое снижение к уровням угла на 11.7, после чего плавный или резкий вынос вверх к уровню угла на 19-20.
Поэтому считаю, что сейчас довольно хорошие цены для покупок инструментов на волатильность, на VIX в том числе.
Мало кто об этом сейчас задумывается по информации от BofA: стоимость страховки от падения индекса S&P 500 на рекордно низких уровнях. Застраховаться от потерь никогда не стоило так дешево с 2008 года.
Это значит, что большинство уверовало в бесконечный рост, никто и не думает даже о хеджировании. Все живут эйфорией. Ощущением, что рынок - это казино, которое всегда платит. При этом забывая о квинтэссенции (РМ и психологии) торговли: самое важное - это сохранить деньги... Чтобы было на что выкупать панические распродажи, которые ближе, чем мы думаем...
Индекс доллара завершает движение вниз. [DXY]Сопровождение позиции.
Индекс доллара закрыл первую цель.
После этого началось формирование коррекционного движения вниз.
Моё видение следующее: цена протестирует зону резонанса (сплетение углов) на 99.5, сформирует разворотную формацию "двойное дно", после чего восходящая динамика продолжится для отработки второй цели на 102.
Если цена закрепится выше 102, то можно будет говорить о продолжении глобального восходящего тренда по индексу.
Этот сценарий возможен при возникновении резкого долларового дефицита у субъектов мировой экономики.
Причин для этого сейчас крайне много.
Понаблюдаем-с.
Время продавать доллары [USDRUB] от "ТоварищГанн"Основной сценарий прежний - жду дальнейшее укрепление рубля по отношению ко всем валютам.
Поэтому, как писал ранее, практически полностью вышел со всех валютных позиций (не учитывая USDT для торговли криптой) в пользу рублей.
Первая целевая зона на снижение располагается на 77-80 рублей за доллар.
Будет очень занимательно, если этот уровень будет пробит вниз - тогда активируется магнит на уровнях ~35 рублей за доллар.
В любом случае, на мой взгляд, лучшим сейчас решением будет фиксироваться из валюты в рубль.
Идея по [MDMG] от "ТоварищГанн"Несмотря на то, что я ожидаю скорую коррекцию на российском фондовом рынке (#IMOEX), есть небольшое количество бумаг, которые локально выглядят хорошо для роста на 10-20%.
Что случится скорее - коррекция или рост этих бумаг и после уже коррекция - сказать трудно, так как слишком много переменных.
Например, бумага из фарм. сектора - "Мать и дитя".
По технике есть активный магнит на уровнях ~800 рублей за бумагу.
Сценарий с ростом будет сломлен, если актив уйдет ниже ~620 рублей.
Сопровождение позиции по [VKCO] от "ТоварищГанн"Бумага от первых уровней покупок даёт 31% прибыли.
26 июня выделял зоны для добора позиции, но, к сожалению, до первой цена не дошла несколько копеек.
С текущих отметок или от уровней ~700-720 хотелось бы увидеть коррекцию с целью теста облака скользящих и / или теста угла Ганна.
У меня часть объёма уже было зафиксировано, часть остаётся в портфеле.
Как уже отмечал, я считаю бумагу крайне перспективной в долгосрок.
Первая глобальная цель проходит на уровнях ~1100 рублей за акцию.
Банковский кризис на пороге. "ТоварищГанн"Обратите внимание на индекс крупнейших банков, о котором я так часто пишу в канале.
Цена тестирует ранее обозначенную зону вибрации.
Здесь же располагается экспоненциальная скользящая средняя.
Оба осциллятора тестируют зону экстремума покупателя (перекупленность).
Моя основная техническая гипотеза: с текущих отметок мы будем наблюдать продолжение эпопеи с банковским кризисом.
Естественно, банковский шок ликвидности негативно скажется на всех рисковых активах.
Посмотрите ещё справа на график аппетита к риску и производственных заказов.
Наблюдается серьёзное расхождение: на фоне быстрого падения мирового производства, "dump money" довольно лояльно относятся к покупке рисков по текущим ценам.
Важно осознавать, что в любой момент компаниям может потребоваться значительным объём ликвидности для удержания своего баланса в "рабочем состоянии".
Это значит, что они стремительно начнут распродавать рисковые активы с целью высвободить кеш. И таких компаний будет не одна или две, а десятки и сотни.
Это может вызвать сильную панику на рынках, когда продавцов много, а покупателей с гулькин нос.
Биг. Техи готовятся к распродажам [FAANG]По всей видимости, крупные техи поставили свои вершины.
Индекс FAANG протестировал среднесрочный угол Ганна, который является предельным.
То есть пока котировки торгуются ниже него - есть приоритет на снижение.
Исходя из этого могу предположить, что падение продолжится к целевой зоне у выделенного жёлтым угла.
Что касается фондового рынка США в целом, то здесь продолжается интересная динамика: с начала года инсайдеры, в основном, распродают акции. Инсайдеры - это топ-менеджеры и генеральные директора компаний, которые обладают большей информацией о своей деятельности, чем другие инвесторы.
Мой оценка общей ситуации прежняя: мы наблюдаем крупнейшее распределение (и перераспределение) капитала за всю историю фондового рынка США.
Крипторынок [TOTALCAP] - идея от "ТоварищГанн"Сопровождение идеи.
Общая капитализация крипторынка локально пролилась к границе месячного боковика.
На текущих отметок располагается и глобальная ЕМА.
Пока что трудно сказать, куда пойдет рынок дальше.
Есть активные локальные магниты как на уровнях ~1.05, так и на ~1.2
Я по-прежнему нахожусь преимущественно в USDT.
Считаю, что текущие цены по биткоину и альтам не являются достаточно привлекательным для крупных покупок.
Сопровождение идеи по [BRENT]Нефть по плану демонстрирует локальное восходящее движение, собирая ликвидность выше уровня локального сопротивления.
В рамках дневного тайм-фрейма, выделенный жёлтым угол создаёт приоритет на дальнейшее снижение в область 60-63 за баррель.
В этой зоне располагается глобальная зона вибрации с крупной ликвидностью из стопов длинных позиций.
После такой нетривиальной структуры на снижение, думаю, увидим начало сильного растущего тренда.
Скорее всего это будет сопровождаться повышением турбулентности на территории Ближнего Востока.
Также противостояние ОПЕК+ и США будет только набирать обороты.
Первые хотят завысить цены, вторые - заполнить свои резервы подешевле.
Сопровождение позиции по [DXY] от "ТоварищГанн"Индекс доллара подбирается к первой целевой зоне.
После её теста вполне возможен откат вплоть до ранее установленных низин с целью формирования двойного или тройного дна.
После этого (или через менее глубокий откат вниз) планирую увидеть DXY по 102.
В соответствии с этим сценарием торгую валютные пары.
Большое падение тех. гигантов - [NASDAQ]NASDAQ ушёл несильно выше ранее обозначенной зоны вибрации на ~13850.
По разметке углов остаётся сильный приоритет на снижение как с текущих отметок, так и через медвежий клин с тестом ~14800.
На дневных осцилляторах уже наблюдается медвежья дивергенция, что также добавляет шансы к скорой её разрядке.
Цель снижения - это заполнение всей неэффективности рынка.
Конкретная цель располагается вдоль выделенного снизу жёлтым угла Ганна, но она динамичная в зависимости от функции времени.
Я аккуратно формирую короткую позицию с планом увидеть целевые зоны ближе к середине осени 2023 года.
Если произойдет финансовый шок (шок ликвидности в первую очередь), то цели могут быть достигнуты уже в ближайшее время.
Сопровождение позиции по [PLZL] от "ТоварищГанн"Как и предполагалось 11 июля, фитиль от 10 июля был просто выгрузкой "лишних пассажиров".
После недолго локального накопления у уровней ~10700, Полюс продолжает свой восходящий тренд.
Я всё также держу бумаги эмитента в своём портфеле и буду тейкать их по целевым уровням.
Первая целевая проходит вдоль выделенного жёлтым угла Ганна, поэтому она не статична.
Обновление позиции по пшенице [ZW]Позиция даёт уже 9% прибыли на I плечо.
Как вы видите, зарабатывать можно не только на рынке акций и криптовалюте, но и на товарных рынках.
Цена протестировала угол Ганна, и сразу же появился от него продавец.
Скорее всего формируется локальная коррекция с целью ~700.
Сейчас имеет смысл сделать небольшой частичный фикс и перенести стоп в плюс.
Доборы пока что снять.
Общая капитализация крипторынка [TOTALCAP]Крипторынок выглядит пока что слабовато и торгуется в боковике, поэтому и нет особых сетапов и обновлений по нему.
На младшем ТФ капитализация ниже выделенной зоны - поэтому преобладает сценарий с падением в область ~1.06 трлн. долл.
Хороших входов в шорт и в лонг сейчас нет, поэтому выбор ложится в пользу третьей опции - ожидание.
Я нахожусь преимущественно в USDT.
По мере роста некоторых альтов, сокращаю позиции, которые набирались на споте ещё в начале лета.
[DXY] - точный тест угла Ганна.Индекс аккурат протестировал выделенный ранее угол.
На тесте проявился покупатель через формацию "двойное дно" на младшем ТФ.
Как правило, целью роста в таких случаях лежит угол-магнит.
Сейчас он располагается на уровне ~101.2
Вторая цель располагается на уровне ~102.
Эти же уровни совпадают с значительным имбалансом - непроторгованной зоной.
Поэтому, даже если DXY будет ещё обновлять лои, то как минимум ему необходимо протестировать эти углы и зоны.
Обновление позиции по [RUAL]Из-за функции времени на график было необходимо добавить ещё одни углы Ганна.
Поэтому появилась зона вибрации (сплетение углов) на уровне ~43 рубля, от которой была реакция продавца.
Это значит, что сейчас хорошая возможность для частичного сокращения позиции и переноса стопа в плюс.
Сопровождение идеи по [XAUUSD] от "ТоварищГанн"Продолжает отрабатывать сценарий от 30 июня с ростом.
Цена приближается к основной среднесрочной цели на ~1995-2000$.
Небольшие сокращения позиций имеют место быть уже сейчас, так как сверху есть слабый, но всё же угол-сопротивление.
Важно будет наблюдать за реакцией цены на зону вибрации, выделенную жёлтым.
Именно этот уровень является развилкой между вероятностями для покупателей и продавцов.
То есть, если мы увидим пробой вверх - это значительно повысит приоритет роста в сторону 2090-2150$.
Сопровождение позиции по [CNYRUB] от "ТоварищГанн"Пара закрыла целевую зону на 12.6, после чего ушла в боковик.
Полагаю, что зона вибрации (выделенная на графике) отправит цену вниз в область 10.7-11.
Если цена закрепится выше уровня ~13, то буду переходить на альтернативный сценарий с продолжением ослабления рубля до 14-14.2.