Регистрация

Финансы

Фундаменталка не затащила( Банк "Санкт-Петербург" BSPBФундаментально очень сильная бумага уже 3 месяц падает, и не собирается останавливаться. Почему? Российский рынок переполнен частными инвесторами, по документам МосБиржи: в 2015 году было - 1 006 751 в 2018 году их было -1 955 118 человек, уже через год в 2019 году их было - 3 859 911 человек, в ы 2020 физ.лиц стало уже - 9 412 672. За всего 5 лет количество потенциальных "хомячков" увеличилось в 9.34 РАЗА!!! . Это огромное число, очень, и да, оно отражено на графиках огромными бычьими свечами, однако геополитика постепенно поджигает мохнатые седалищные косточки хомяков и они в попыхах продают в минуса (гениально) . Видны аномальные объемы, после пересечения линии ROC как раз в 2020 (в год где инвесторов стало в 3 раза больше по сравнению с 2019) и вероятно тактика "купи и держи" сломается как раз на отметке 78, все те кто купили BSPB в 2020 по 80 будут его спустя год продавать по 78 из-за боязни война в/на Украине (гениально х2) Линия тренда как раз пересекается ROC и линией поддержки по Фибоначчи на 78-80 - это бетонная поддержка ниже которой цена не опустится, но лететь она еще возможно будет до нее вплоть до оглашения дивидендов. Итог, надо выждать буквально пару месяцев и войти в бумагу по сладкой цене, 78-80 и ждать сливок при буме который скоро произойдет (просто посмотрите на фин.показатели и новости компании + ко всему банк заключил сделку с многими школами, а это уже попахивает стабильным приливом денег от гос-ва) Понравилось? Не понравилось? Согласен? Не согласен? Пиши свое мнение в комментариях, подписывайся дальше будет интереснее!
RUS:BSPBДлинная
от Ewrey
2
И снова в лонгSOFI Technologies - онлайн платформа, которая предоставляет различного рода финансовые услуги. Главным источником заработка являются услуги кредитования (предоставления ссуд на различные нужды) - 86% выручки. Также активно развивается инвестиционное направление, которое позволяет пользователям выходить на фондовый рынок. Фундаментально (добавлю несколько слов к предыдущему посту): 1. Ввиду надвигающегося 2022 года, в котором ФРС повысит процентные ставки, SOFI в результате этого может показать лучшую прибыльность 2. Компания продолжает развиваться, расширяется арсенал предоставляемых на платформе услуг. Растет клиентура. В последнем отчетном периоде сильно сократился убыток со $165 млн до $30 млн. Думаю что не за горами точка безубыточности компании 3. В 2022 году аналитиками ожидается рост выручки до $1.48 млрд, т.е. на 47% больше по сравнению с 2021 годом 3. Падение котировок в последний месяц связано в основном с вторичным выпуском акций на $50 млн - деньги планируют потратить на развитие. Также повлияли инсайдерские продажи, с целью зафиксировать прибыль 4. Сейчас же снова нащупывается инсайдерский интерес к акциям, уже совершаются мелкие покупки некоторыми должностными лицами компании Технически: 1. Котировки подошли к очень сильному уровню поддержки, которую навряд ли пробьют ниже. Любые панические снижения вероятно будут выкупаться. Учитывая потенциал компании - покупки сейчас приоритетны 2. RSI находится в хорошей для покупок зоне, имеется конвергенция по MACD, и много других тех сигналов на разворот Сама идея: 1. Покупка сейчас на 1% от капитала (в случае падения в зеленую зону - усреднения позиций оттуда. Общая сумма не должна превышать 2% от торгового капитала) 2. Покупка из зеленой зоны Цели фиксации прибыли на графике
NASDAQ:SOFIДлинная
от vadimbon
Инвестиционная идея - Mastercard #MA💡 Argus подтверждает рекомендацию «покупать» по акциям Mastercard после публикации отчетности за 3-й финансовый квартал 2021 года, которая отразила стабильное восстановление объемов платежей, включая трансграничные операции, которые особенно пострадали из-за карантина. ✅ Mastercard Incorporated #MA - компания управляет второй по величине в мире сетью электронных платежей, предоставляя услуги обработки платежей и платформы для платежных продуктов, включая кредитные и дебетовые карты, операции через банкоматы, а также авансовые и торговые платежи, под брендами Mastercard, Maestro и Cirrus. 🎯 Целевая цена от Argus - $450, потенциал роста +22% ⚡️ Основные тезисы к покупке: • Долгосрочная история роста. Аналитики отмечают продолжительную историю роста Mastercard, особенно в сравнении с динамикой широкого рынка. Акции компании выросли более чем на 7000% с момента выхода на биржу в 2006 году, а показатель выручки неизменно, за исключением 2020 года, увеличивался из года в год. По мнению аналитиков, компания продолжит показывать отличные финансовые результаты на фоне длительного периода перехода от платежей наличными к платежам с помощью кредитных карт. Данный тренд поддерживают такие факторы, как стремительный рост онлайн-покупок, повышение надежности и удобства карт, и возможность воспользоваться предложениями в рамках бонусных программ. На пользу Mastercard также идет рост развивающихся рынков и увеличение числа торговых точек, принимающих платежи через платформу компании. • Впечатляющая отчетность. По итогам отчетности за 3-й финансовый квартал: выручка достигла $4.98 млрд, обогнав прошлогодний показатель на 29%. Скорректированная чистая прибыль составила $2.34 млрд, превзойдя аналогичный показатель прошлого года на 46%. Показатель скорректированной разводненной прибыли на акцию, показав прирост в 48% г/г и превысив консенсус-прогноз, составил $2.37. ⚡️ Основные риски: • Государственное регулирование остается фактором риска для бизнеса Mastercard. В частности, в США и других странах постоянно пересматривается размер межбанковских комиссий. Также, несмотря на то, что переход на электронные платежи поддержит результаты компании в долгосрочной перспективе, доходы Mastercard все еще зависят от краткосрочных трендов потребительских расходов. Трансграничные операции могут оказаться под давлением из-за геополитической обстановки, колебаний валютных курсов и ограничений на международные поездки. 📊 Фундаментальные показатели: • Рыночная капитализация: $357.16 млрд • fwd P/E = 44.07х • fwd P/E сектора = 25.38x • fwd PEG = 1.78x 💎 Наше мнение: Mastercard входит в 20-ку крупнейших компаний США, имея за плечами долгосрочную историю роста. Считаем наличие в портфеле акций компании взвешенным решением.
NYSE:MA
от abeta_capital
#IPO | 2 компании выходящие на IPO с 11.10.2021 по 15.10.2021Добрый день! На этой неделе пока одобрено 2 сделки IPO. AvidXchange Holdings, Inc. и GITLAB INC. Как обычно, сделаю небольшой разбор по каждой. AvidXchange Holdings Является ведущим поставщиком программного обеспечения для автоматизации расчетов с поставщиками, программного обеспечения и платежных решений для предприятий среднего бизнеса и их поставщиков. Программное обеспечение и платежная платформа на основе программного обеспечения как услуги или SaaS оцифровывает и автоматизирует рабочие процессы AP для более чем 7000 предприятий и осуществляла платежи более чем 700000 клиентам-поставщикам. покупателям (поставщиков) за последние пять лет. Комментарий от компании: Хотя для нашего бизнеса важно налаживание новых и сохранение существующих отношений с покупателями и поставщиками, рост нашего бизнеса в конечном итоге зависит от количества транзакций, которые мы обрабатываем, а также от общего объема наших платежей. Мы разработали нашу технологическую платформу в течение многих лет работы, чтобы решить уникальные проблемы рабочего процесса наших покупателей на среднем рынке. Используя наш глубокий опыт в предметной области, мы специально построили мощную двустороннюю сеть (сеть AvidPay), которая соединяет покупателей и поставщиков, стимулирует цифровую трансформацию, повышает эффективность и точность рабочих процессов точки доступа, ускоряет платежи, позволяет анализировать критически важную аналитику и снижает эксплуатационные расходы для наших покупателей. Основные акционеры: Основной акционер , владеющий более чем 10% акций: Bain Capital Ventures 13,79% Так же среди акционеров числится Mastercard Investment Holdings 7,34% акций. Финансовые показатели Балансовые отчеты: на 31 июня, в совокупности, у компании насчитывалось активов на 1 миллиард и 222 миллиона долларов, а активов на 939 миллионов долларов. Отчет о доходах 2019, 2020 год: Выручка в 2019 году составила 149 миллионов долларов, в 2020 году 186 миллионов, рост от года к году составил 24,8%. Убыток в 2019 году 93 миллиона долларов, 2020 году 101,2 миллиона. Отчет о доходах за 6 месяцев 2021 года: Выручка 113,9 миллиона долларов, по отношению к тому же периоду в 2020 году, рост составил 33%. Убыток: 92 миллиона долларов. Использование доходов Мы намерены использовать чистую выручку от этого предложения чтобы выкупить акции подлежащих выкупу привилегированных акций, выпускаемых после конвертации наших привилегированных акций с преимущественным правом требования. (примерно 169 миллионов долларов США) и для общих корпоративных целей, которые, как мы ожидаем, будут включать в себя расширение штата, продолжение инвестиций в наши продажи и маркетинг, разработку продуктов, общие и административные вопросы, а также оборотный капитал. IPO Планируется привлечь 528 миллионов долларов. Капитализация компании: 4,2 миллиарда долларов. #биржа #nasdaq AVDX. # акции (в миллионах): 22. Ценовой диапазон: 23-25 долларов (повышен с 21-23$). Андеррайтеры: Goldman Sachs / JP Morgan / BofA Securities / Barclays Дата #ipo 12.10.2021/ вторник. Дата торгов: 13.10.2021 / среда. Последний день приема заявок: 11.10.2021 / понедельник. Заключение Первый из плюсов которые заметил, то что среди акционеров есть MasterCard. Чистый убыток увеличивается большими темпами, при это, рост выручки растет не такими быстрыми темпами. Активов у компании 1,2 миллиарда, при этом обязательств почти на миллиард. Возможно, плюсом можно считать то, что на компанию есть спрос и уже увеличили объем размещения увеличив диапазон с 21-23$ до 23-25$. Но, в целом мне не нравится это размещение. GitLab платформа DevOps, единое приложение, которое объединяет команды разработчиков, эксплуатации, ИТ, безопасности и бизнеса для достижения желаемых бизнес-результатов. Объединение всех команд в одном приложении с единым интерфейсом представляет собой шаговое изменение в том, как организации планируют, создают, защищают и доставляют программное обеспечение, позволяя каждому вносить свой вклад в создание лучшего программного обеспечения быстро, эффективно и безопасно. Он охватывает все этапы жизненного цикла DevOps, а также позволяет клиентам управлять своими приложениями и обеспечивать их безопасность в любом облаке с помощью единой платформы. У GitLab открытая основная бизнес-модель. GitLab предлагает уровень бесплатного пользования с большим количеством функций, чтобы стимулировать использование платформы DevOps, запрашивать взносы и служить в качестве целевого привлечения потенциальных клиентов для платных клиентов. GitLab также предлагает два уровня платной подписки с доступом к дополнительным функциям, которые более актуальны для менеджеров, директоров и руководителей. С момента основания GitLab на 100% работает удаленно. Комментарий от компании: Мы верим в инновационный мир, основанный на программном обеспечении. Чтобы реализовать это видение, мы впервые применили платформу DevOps, принципиально новый подход к DevOps, состоящий из единой кодовой базы и интерфейса с единой моделью данных. Платформа DevOps позволяет каждому вносить свой вклад в быстрое, эффективное и безопасное создание лучшего программного обеспечения. Платформа DevOps ускоряет возможности наших клиентов создавать ценность для бизнеса и внедрять инновации, сокращая время цикла разработки программного обеспечения с недель до минут. Основные акционеры: Акционеры более 10%: Khosla Ventures Funds 14% August Capital 11% ICONIQ Strategic Partners Funds 10% Основатель Sytse Sijbrandij 19%, продает 1,8 миллиона акций. Финансовые показатели Балансовые отчеты: Всего активов: 366 миллионов долларов. Всего обязательств: 192 миллиона. Отчет о доходах Выручка в 2020 году составила 70,3 миллионов долларов, в 2021 году 132,7 миллионов, рост от года к году составил 88,6%. За 6 месяцев 2021 года выручка составила 96,7 миллиона, за тот же период в 2020 году 55,6 миллиона, рост 74%. Убыток в 2020 году 130 миллионов долларов, 2021 году 192 миллиона. Убыток за 6 месяцев 2021 года составил 69 миллионов. Использование доходов Основными целями этого предложения являются создание публичного рынка для наших обыкновенных акций класса А, повышение нашей видимости на рынке, получение дополнительного капитала, облегчение будущих приобретений и партнерских отношений, а также повышение нашей капитализации и финансовой гибкости. В настоящее время мы намерены использовать чистую выручку, которую мы получаем от этого предложения, в первую очередь для оборотного капитала и других общих корпоративных целей, которые могут включать разработку продукта и общие и административные вопросы. Мы также можем использовать часть чистой выручки для приобретения или инвестиций в технологии, решения или предприятия, которые дополняют наш бизнес. IPO Планируется привлечь 598 миллионов долларов. Капитализация компании: 8.2 миллиарда долларов. #биржа #nasdaq GTLB. # акции (в миллионах): 10.4. Ценовой диапазон: 55-60 долларов. Андеррайтеры: Goldman Sachs/ J.P. Morgan/ BofA Securities Дата #ipo 13.10.2021/ среда. Дата торгов: 14.10.2021 / четверг. Последний день приема заявок: 12.10.2021 / вторник Заключение Хорошие темпы роста выручки. Смущает что чистый убыток компании постоянно растет. В 2020 фискальном году убыток компании был больше чем выручка, это же повторилось и в 2021 году, только за 6 месяцев 21 года ситуация немного изменилась. Основной акционер продает часть акций. 1,8 миллиона штук из 10,4 в общем. Как и AVDX, GitLab не оставил положительного впечатления. Вывод Обе компании не оставили хорошего впечатления. Средства на сделки нужно делить, если хотите поучаствовать в обеих. Размещения среднего размера, обе хотят получить примерно по 600 миллионов, при отсутствии спроса, аллокация может составить до 10% (только мое мнение). Так как фондовые индексы пока не определились с направлением своего дальнейшего движения, то и результат сделок может быть не предсказуемым. Поэтому рекомендую аккуратно подойти к выбору размера заявок. Я подаю по 30% в каждую сделку, надеясь на рост индексов. 40% оставлю в кэше. Всем хорошего дня.
NASDAQ:NDAQ
от luzin_pavel
IPO | WCG CLINICAL | РазборДобрый день! В этой статье хочу познакомиться с компанией WCG CLINICAL, INC , которая выходит на IPO на этой неделе. Предлагаю познакомиться с компанией и понять на сколько она может быть для нас интересна. Дата IPO назначена на 05.08.2021 (среда). Торги начнутся 06.08.2021 в четверг, а последний день приема заявок 05.08.2021, вторник. Знакомство с компанией Является ведущим поставщиком решений для клинических испытаний, ориентированным на предоставление решений, разработанных для значительного повышения качества и эффективности клинических исследований, стимулирования роста и соблюдения требований. Трансформационные решения позволяют биофармацевтическим компаниям, контрактным исследовательским организациям (CRO) и учреждениям ускорить предоставление новых методов лечения и терапии пациентам, сохраняя при этом самые высокие стандарты защиты человека. Использует свое дифференцированное стратегическое положение в центре экосистемы клинических испытаний, чтобы предоставлять новые типы технологических решений для всех заинтересованных сторон с целью устранения основных критических болевых точек на протяжении всего процесса клинических испытаний. WCG была основана в 2012 году при поддержке Arsenal Capital Partners с целью систематического преобразования разработки лекарств путем устранения ключевых критических болевых точек, отрицательно влияющих на эффективность клинических испытаний. Собственный набор технологических решений предоставляет услуги этической экспертизы, а также более широкие решения для клинических испытаний, включая планирование и оптимизацию исследований, вовлечение пациентов, а также услуги научной и нормативной проверки. Компания о себе: По оценкам нашего руководства, за последние два года, закончившиеся 31 декабря 2020 г., WCG поддержала примерно 90% всех глобальных клинических испытаний по широкому спектру терапевтических областей и фаз испытаний, и за тот же период наши решения использовались 87% всех новых лекарств и терапевтических биопрепаратов одобрены Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США («FDA»). С глобальной рабочей силой из более чем 4000 человек, которые являются ключевыми для нашей миссии и нашей платформы, мы присутствуем в 71 стране. Наш значительный опыт подтверждается нашим послужным списком поддержки более 4000 глобальных клинических испытаний с марта 2020 года по февраль 2021 года. Капитализация компании оценивается в 6 миллиардов долларов. Основные акционеры: Leonard Green & Partners, L.P 35% Arsenal Capital Partners 25% Novo Holdings A/S 16% GIC Investor13% IPO Планируется привлечь 720 миллион долларов. #биржа #NASDAQ WCGC. # акции (в миллионах): 45 . Ценовой диапазон: 15-17 долларов. Андеррайтеры: Goldman Sachs/ Morgan Stanley/ BofA Securities/ Barclays/ Jefferies/ William Blair/ BMO Capital Markets/ UBS Investment Bank/ SVB Leerink/ HSBC Дата #ipo 04.08.2021/ Среда. Дата торгов: 05.08.2021 / четверг. Последний день приема заявок: 03.08.2021 / вторник. Финансовые показатели Выручка за 2019 год: 412,846 миллиона долларов. Выручка 2020 год: 463,441 миллиона долларов. Рост г\г 12%. Чистая прибыль 2019: 18,193 миллионов долларов. Чистая прибыль 2020: минус 95,274 миллионов долларов. Балансовые отчеты Активы: 3,836 миллиарда долларов. Обязательства: 1,898 миллиардов долларов. Использование доходов Вырезка из формы S-1: Мы намерены использовать чистую выручку от этого предложения следующим образом: во-первых, погасить все непогашенные займы в размере 140,0 млн долларов в рамках возобновляемой кредитной линии плюс соответствующие комиссии и начисленные проценты; оставшаяся сумма для погашения непогашенных займов в рамках срочной ссуды с первым залогом, предполагающей первоначальную цену публичного размещения акций в размере 16,00 долларов США за акцию, составляет 534,0 млн долларов США. Заключение Неоднозначное мнение сложилось. 90 % всех испытаний проводится с помощью WCG CLINICAL это большой плюс. Говорит о лидирующих позициях в своей отрасли. Слабые темпы роста выручки, всего 12%. Минус. Но за 3 м 2021 рост составил уже 30%. В 2020 показали чистый убыток в отличии от 2019 года. Минус. Все средства вырученные с IPO пойдут на погашение долгов. Обычно, это минус. Размещение среднее. 720 миллионов. Учитывая что эта сделка, пока, единственная на этой неделе, не думаю что одобрение будет высоким. Не самое лучшее размещение. Но пропускать не стоит. Предполагаю, что могут появится другие сделки, поэтому заявку нужно уменьшить. Рекомендую подать не более 30-40%.
NASDAQ:NDAQ
от luzin_pavel
Disney может обогнать Netflix на финише🤔 Поговорим о циклическом секторе, который должен расти при открытие экономик и о падение технологического, так как людям теперь будет чем заняться: Аналитик Needham Лаура Мартин считает, что 2021 год станет годом «спада внимания к цифровым технологиям». Проведя более года взаперти дома, «миллионы потребителей стремятся тратить деньги и время в физическом мире», - сообщает Мартин инвесторам в исследовательской записке. Мартин считает, что отток Netflix увеличится без более дешевого, ориентированного на рекламу уровня. Аналитик также рассматривает Disney+ как "глобального хищника" для подписчиков Netflix. Если Netflix «теряет свои возможности для роста» и не может торговать от стоимости предприятия к мультипликатору продаж, акции имеют 50% -ный риск падения до 250 долларов за акцию, исходя из соотношения стоимости предприятия к EBITDA. В аналитической записке под названием «Самый большой риск NFLX в 2021 году - отток» Мартин сохраняет Заниженный рейтинг акций. 🤨На графике, сектор рынка видео по подписке (точнее как упали, а потом выросли акции компаний из этого сектора с 2020 кризисного года), который смотрится перекупленным, но отстающий - Disney. 👏🏻Согласен с Мартин, что после открытия экономик, которые были закрыты из-за пандемии, рост числа новых подписчиков может сократится или произойти отток, что приведёт к денежным потерям в секторе. 🤷🏼‍♂️Не возьмусь утверждать, что Netflix начёт сильно терять деньги, так как Netflix открывает новые ветви бизнеса и собирается продавать контент на другие сервисы, что может принести дополнительную прибыль (понятное дело новый и хайповый контент Netflix продавать не будут до тех пор пока контент не выйдет из тиража, так как по подсчётам аналитических агентств, 62% новых подписчиков на платные сервисы – это те подписчики, которые приходят за определённым фильмом или сериалом, а потом отписываются). 🧏🏼‍♂️Но коррекция Netflix (к $250 ) и других стриминговых сервисов выглядит логичной. Потому что после открытия экономики (которая была закрыта из-за короны) начнётся (или уже продолжится) рост циклического рынка, то есть того рынка, который растёт вместе с экономикой и который сильнее всего падал из-за локдауна 2020. Поэтому произойдёт отток денег из компаний с крупной капитализации (а это в основном ТЕХИ) в компании с маленькой капитализацией. Ну кроме меня, такой переток средств ожидают многие инвестдома. 💁🏼‍♂️И тут скажу, что Лаура Мартин молодец, что подметила Disney, так как Disney диверсифицированный бизнес и в момент вероятного оттока с сервисов подписок в момент открытия экономик, все побегут на открытый воздух или туда, что долго было закрыто: в парки Disney, в кинотеатры где идут фильмы Disney, в круизные туры Disney. То есть Disney ждёт приток средств со своего циклического, очень развитого сектора. К тому же Disney отстаёт от главного конкурента Netflix. ☝🏻 Вывод: Стриминговые сервисы в момент открытия экономики, должны скорректироваться, но Disney может, наоборот, перетащить инвесторов из конкурирующих стриминговых сервисов и платного телевиденья к себе.
Выбор редакции
NASDAQ:NFLXКороткая
от Evgeny_Jenkov
11
Проблемы США - это теперь позитив.▪️Трамп подписал законопроект по стимулам на 900 миллиардов, подписал финансирование правительства до 28 декабря – это замечательно и даёт уверенность и прогнозируемость в экономике США, только вот пакет стимулов из-за новой мутации не оказал колоссального влияния на рынки. ▪️Темпы роста ВВП США за третий квартал 33.4% - это хоть и выше прогноза в 33.1, но всё же экономика США отстаёт от допандемийного уровня примерно на 3.5%, а учитывая, что коронавирус ещё далеко не под контролем во всём мире, то тут пока оптимизма нет. ▪️Индекс потребительского доверия 88,6, что совпадает с уровнями апреля-мая 2020 и августа 2020, то есть с месяцами, когда началась первая и вторая волна COVID19 в США. Учитывая опрос The Conference Board, потребитель в США не ожидает роста экономики вначале 2021 года, а значит потребитель будет слаб в четвёртом квартале 2020 и в первом квартале 2021 года. Несмотря на то, что в США полным ходом идёт вакцинация, экономика всё же замедляется, а значит растёт вероятность по очередному пакету мер, только пакет мер будет уже при Байдене. Так как в состав нового пакета мер входят прямые выплаты по $600 и выплаты безработным по $300 до середины марта, то вполне логичным будет то, что раз демократы ранее хотели пакет мер на $2 триллиона, а сейчас выделили $900 миллиардов, то в марте мы увидим пакет мер ещё на $900 миллиардов. (кроме прямых выплат и выплат безработным пакет включает в себя: помощь авиакомпаниям, помощь бизнесу, помощь в аренде, помощь на медицину, помощь на образование и так далее). Рост экономики США и Рост потребительского доверия тесно коррелировал с Фондовым рынком США, но правда после пандемии эта связь разорвалась. Более того, тенденция к снижению потребительского доверия (а значит и экономики США) говорит о том, что доллару пока рано расти, а значит у рисковых активов и развивающихся рынков ещё есть пространство для роста. Но рубль – это отдельная тема, так как там очень много геополитических рисков, а вот крипта и в частности Биткоин сюда входят ещё как, но опять же лишь бы не было перелива из Евро в Доллар, тогда будет плохо всем, а перелив из-за новой мутации – легко!. И как бы странно это не звучало, но проблемы в экономике США, теперь позитив для Фондового Рынка не только США, но и остальных. Правда есть риск раннего сворачивания стимулирующих программ в остальных странах, например в странах Азии. Правда если связывать Доллар – Фондовый Рынок США – Экономику США – Потребительское доверие, то эти показатели не учитывают эффективность в борьбе с пандемий и как в целом поведёт себя новый вирус. В этой идеи я ничего не прогнозирую, просто сообщаю о том, что данные по США указывают на то, что DXY рановато расти. Лично я пока ставлю на Доллар, но всё больше факторов начинают склонять меня к тому, что с долларом стоит подождать (опять же рубля это не касается, по рублю смотри мою предыдущую идею) - не является рекомендацией, просто личное мнение! P.S. Если хочешь поддержать канал, то подписывайтесь.
TVC:DXY
от Evgeny_Jenkov
Реально ли я верю в рост $BTC хотя бы в Q1 2021 года к $30к?В чате задали интересный вопрос (спасибо за вопросы): Реально ли я верю в рост BTC хотя бы в Q1 2021 года к $30к? Ещё зимой 2019 говорил про 40к в Q1-Q2 2021? Потому что это объективный максимум, так как 40к за BTC это удвоенная капитализация BTC с 2018 года. И не о каких 100к – 200к вообще речи не может идти, так как 40к - это самый оптимистичный прогноз, который может реально случится. Почему 40к вообще может быть? Отвечаю: ▪️От того, что баланс ФРС практически удвоился с 2018 года, баланс ЕЦБ вырос примерно на 40% ▪️Денежная масса (я считал по М3) США выросла ПРАКТИЧЕСКИ на 50%, а ЕС на 30% ▪️Капитализация USDT выросла в 17 раз с 2018 года и равна $17 миллиардам, а общая капитализация стейблкоинов равна $22 миллиарда, что просто беспрецедентно. ▪️Политика крупнейших центральных банков в большинстве случаев таргетированна (грубо говоря имеет определённую цель по инфляции), а для большинства стран добиться высоких показателей по инфляции в продолжительный период времени цель сложная. Таким образом мягкая политика продолжится вероятно весь 2021 год. ▪️В мире огромное количество компаний зомби (особенно в Китае), но эти компании поддерживаются государством разными мерами, даже скупкой их облигаций, что беспрецедентно, а так как это компании зомби, то это тоже определённого рода печатный станок. ▪️В 2020 году многие страны начнут сворачивать программы поддержки и сейчас под конец года вероятно это и объясняет такую резкую активность BTC, так как начинается перебрасывание денег из кармана в карман. ▪️Во время халвинга, весной, средняя цена BTC за 365 дней была примерно равна $8800, а значит предложение упало в два раза, что даёт нам основания думать, что реальная цена BTC сейчас в районе $17600 (с уменьшенного предложения халвингом). ▪️За последнее время защитные активы хорошо укрепились в цене и если пойдёт разгрузка, то это приведёт к большому притоку средств на рынки (смотрите на отрицательную корреляцию BTC и защитных активов ранее). Разгрузка может произойти на фоне улучшений ситуации с COVID19. ▪️Валютные войны. Количество денег сильно росло и без пандемии, но пандемия внесла свои коррективы и денег стало ещё больше, даже неожиданно больше. Но, помните о том, что это всего лишь сценарий или точнее ВЕРОЯТНОСТЬ которая исходит из вышеописанных событий. Пока BTC идёт по этому сценарию, но есть и сильное сопротивление в виде иных событий, о которых я вам позже расскажу (если захотите). Верю ли я в BTC хотя бы в 30к в Q1 2021? Дело в том, что я перестал верить во что-либо, так как вера ослепляет! Я строю предположения, из которых, пока я больше склоняюсь (исходя из всего написанного выше) к тому, что BTC дойдёт до $40к в Q1-Q2 2021, но это не значит, что завтра я не изменю своё решение, так как есть сильные факторы сопротивления. В среднесрочной краткосрочной продолжаю ждать 20% коррекцию и без неё входить в среднесрочные краткосрочные сделки не буду!!!!
BДлинная
от Evgeny_Jenkov
1
Банк России снова видит риски, Путин просит не смотреть. Банк России заявил, что видит риск для их базового сценария в связи с обстановкой. А так же как обычно Банк России видит рост инфляции в краткосрочный перспективе, но падение инфляции в среднесрочной перспективе. Перевожу: Банк России всё это время колдовал над снижением ставки, чтобы ОФЗ на рынке продавались дикими объёмами. Банк России выходил на аукционы, чтобы залить ликвидностью частные банки, чтобы те в свою очередь выкупали ОФЗ у Минфина. Некое непрямое переливание денег из ЦБ в Минфин. И теперь когда рубль упал, то Банк России продолжает как мантру читать, о том что из-за ослабления курса вырасти инфляция, но в среднесрочной она упадёт. То есть как бы оставляя надежду на то, что ставка будет снижаться, чтобы ОФЗ оставались привлекательными. 🥶 И вот что меня сейчас пугает: Если уж наш ЦБ видит риски для их базового сценария, а Путин сегодня призвал закрыть глаза и не смотреть на курс рубля, то кажется наше правительство намекает, что это ещё не дно для рубля. В предыдущем своём прогнозе я ждал, что цены на нефть поддержит пакет стимулирующих мер, что сможет поддержать рубль и более того рубль после прогноза как миленький пошёл к 76. Но так же я предупреждал, что если пакета мер не будет, то на нынешних ценах на нефть рубль уйдёт в диапазон 78-80 и без поддержки опять же пакета мер от США или действий ОПЕК уйдёт даже за 80. Как видите всё так и происходит😑. И раз мы пошли этим сценарием, то он и продолжает действовать, пока на помощь не придёт ОПЕК, валютные интервенции, стимулирующий пакет мер США и так далее. Поэтому, пока остаётся открытый путь к 84.
Длинная
от Evgeny_Jenkov
7
Природный газ и не думает останавливатьсяДоброе утро! Рынок идет вверх и вниз, а природный газ только вверх! Хотя это для него нормально, если посмотреть предыдущие годы, то он с августа растет до ноября, в силу наступления холодов и отопительного сезонна потребность в нем повышается. 2020 не стал исключением, он легко прошел отметку 2$, теперь подходит к 3$ Думаю неплохая идея будет лонг от 3$ со стопом под 2,95. Риск небольшой, потенциальная прибыль приличная. Под этой идеей стоит простой фундаментальный анализ и психология - он растет, это самое главное. Почему кто-то считает, что должен остановиться, неясно. Если растет, то будет и расти дальше ( с большей вероятностью). Поэтому буду реализовывать, вход небольшими частями с учетом временного лага. Всем профита!!!
NДлинная
от Slava_hse
Tранснефть. берем и радуемся.брать на коррекции . ожидаю рост до 1300р первая цель вторая 1400. а дальше по ситуации. По дневному графику становится немного понятно - цена на падении достигла важной ценовой отметки в 1200рублей, ниже пока не пошла, и цена закрыла давнишний июльский геп. После чего цена акции пошла в обратную сторону. Давайте попробуем разобраться. Применим стандартный компьютерный анализ. Из него видно,что акция была перепродана, а также оепережающие индикаторы еще раньше показыали разворот. По VSA мы видим, что крупный покупатель на этом уровне просто защищал свою цену покупки. Если взять это за основу, то получаем,что это разворот не локальный, и это уже не коррекция тогда к росту а полноценный разворот! VSA рулит!!Тогда цена как минимум должна пойти к 1400рублей, проверить уровень продавца. Вот именно там и будет понятно, продавать на этой цене или все таки будет переписывание новых максимумов.
RUS:TRNFPДлинная
от dima32
2
Nike постепенно идет вверхВсем хороших выходных. Пока акция Nike идет по нашей траектории) Считаю, что вход сделан успешно, теперь главное терпение. Стоп передвинули на 106. Буду докупать по 115 Чем больше торгую, тем больше прихожу к выводу, что инвестиции - это то, чем надо заниматься. Купил бумагу и не нервничаешь. А если купил, продал, купил, продал, то так и без штанов можно остаться. Всем хорошего профита! Открыт к вопросам и комментариям, потому что спор - это лучший способ найти правду(
NYSE:NKEДлинная
от Slava_hse
Вход по фарм компании ADROСегодня рассмотрим низкокапитализируемую акцию ARDO. Акции ADURO BIOTECH (Ticker: ADRO) может вырасти на 75%, BUY - 3.02 🔹SL — 2.23❌ 🔹TP — 4.00✅ 🔹TP — 5.28✅ Всем хорошего профита🙏 P.S. - Идеи, которые реализовал 14.08 - Ростелеком, покупка 97,5 продажа 99,82 ( профит 2,3% за 4 дня) 15.08 – LTC\USDT, покупка 60, продажа 66 ( профит 10% за 2 дня)
AДлинная
от Slava_hse
Аэрофлот - спекуляция и корреляция с нефтью!Спекуляция в акциях Аэрофлот прослеживается последние несколько месяцев, при снижение или росте акций, корреляция с нефтью марки Brent стала прослеживаться все значительнее. Интересно, но стоимость акций сейчас никак не учитывает провальную отчетность по компании. В 1 квартала 2019 года компания перешла на новый МСФО 16 по Аренде, где списали операционные расходы по аренде и отразили на балансовой стоимости в разделе обязательства. Но не смотря на снижение расходов по операционной аренде, операционные расходы все равно выросли до 104% от выручки. Компания за 1 квартал 2019 г. отразила убыток по прибыли в размере 5 899 млн. руб., что на 85% больше, чем за аналогичный период 2018 г. В связи с переходом на новый МСФО акционерный капитал снизился до отрицательного, за счет снижения нераспределенной прибыли. Обязательства взлетели до рекордных 1 040 176 млн. руб., что в дальнейшем будет существенно оказывать воздействие на чистую прибыль, за счет роста финансовых расходов по обслуживанию долга. Помимо этого 25 июня 2018 года Общим собранием акционеров Компании было принято решение о заключении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, аренды (лизинга) пятидесяти новых воздушных судов МС-21-300 на общую сумму 214 204 млн руб. На мой взгляд текущие расходы пока так и не отражены в отчетности компании. Кто был не согласен с текущей сделкой - давалось право выкупа акций у акционеров по состоянию на 31 марта 2019 г. и на 31 декабря 2018 г. общее количество акций, выкупленных компанией у акционеров, составило 47 817 796 штук. и были переведены в казначейские акции. Сборы на авиационное топливо выросло на 28% и составило 43 700 млн. руб. в 1 квартале 2019 г. Интересно, но компания стала применять инструменты хеджирования валютного риска. Новость конечно позитивная с учетом того, что вся аренда выражена в валюте доллар США. А вот здесь самое увлекательное. По итогам 1 квартала 2019 г. компания получила прибыль от хеджирования валютных рисков в размере 34 532 млн. руб.!!! Получается компания держит позицию на укрепление рубля! А не наоборот, так как курс рубля с начала года укрепился на 9%. Это конечно уже все более интереснее, сначала ВТБ формировал позицию на укрепление рубля, вот теперь и Аэрофлот. Но интересно, что будет если курс доллара улетит на 70 - 80 рублей. Компания получит убыток по хеджированию рисков и в два раза больше заплатит за аренду, ведь ей надо покупать доллары и расплачиваться. Я уже не говорю про монополизацию рынка. Сегодня Чехия ограничивала полеты российским авиакомпаниям из-за недовольства по трансибирскому маршруту. Доля роялти авиакомпании Аэрофлот от трансибирского маршрута составляет от 30-40 млрд. руб в год. Снижение этого дохода существенно скажется на выручки компании. Благо смогли договориться. И на по следок Вознаграждение ключевому руководящему персоналу (членам Совета директоров и Правления, а также руководству летного и наземного состава, обладающему полномочиями и ответственностью в вопросах руководства, контроля и планирования деятельности Группы), включая заработную плату и премии, а также прочие компенсации за 3 месяца 2019 г. составило 429 млн руб. (за 3 месяца 2018 г.: 609 млн руб.). Убытки убытками, но кушать хочется всегда. Можно подвести итог всего выше сказанного: 1. Спекуляции по акциям проходят очень часто, так в 2010 году при росте нефти акции обновляли новые максимумы, а в 2014 году при высокой нефти акции во второй раз обновили свой исторический максимум. А теперь посмотрим на конец 2018 начало 2019 года - спекуляция акциями и попытки корреляции с нефтью. 2. Провальный отчет - позитив и покупка акций. Цена на прибыль сейчас достигает 39, убыток вырос на 85% за 1 квартал 2019 года, а мы растем. 3. При сильном падение нефти финансовая отчетность выправляется снижаются операционные расходы и растет прибыль, что видно на графике в конце 2016 года, но сейчас не повторение этого сценария. 4. Даже несмотря на монополизацию рынка компания не может нормально справляться с операционными расходами и правильным хеджированием риска. 5. Если нефть снизится до 40 $ то акции будут более чем привлекательно. Но сейчас можно сказать, что акции сильно переоценены рынком и текущие задерги логически нельзя объяснить. Прогнозная цена акций существенно ниже текущей цены. 6. При более чем провальном отчете за 1 полугодие акции могут снизится намного существеннее. Будьте осторожны, покупать сейчас не стоит!
RUS:AFLTДлинная
от 88Davydov
Доминация битка двигается к 70% - альтам скоро ПЗДЦ! (недельный)Вчера LedgerX первым запустил фьючерсы на биткоин с физической поставкой актива, опередив Bakkt и TD Ameritrade. Когда истекает контракт, клиенты получают BTC, а не денежный эквивалент. Также трейдеры могут внести BTC для участия в торговле. Это означает, что для ввода/вывода не нужна банковаская система.Тоговать фьючерсами могут как институциональные, так и розничные трейдеры (резиденты США). Итак, недельный таймфрейм. Доминация битка ростет и MA 200 (белая линия) единственное что отделяет альты от полного уничтожения. При выходе к середине желтого круга мы УЖЕ увидим капитуляцию по большинству альтов. Также хочу отметить, на дневных графиках большинство альтов (даже топ) находятся в 5% - 10% от своих исторических низов, ниже которых бездна. Логическое обоснование идеи: восходящий треугольник (фиолетовый), движение в границах восходящего канала (зеленый), закрытие последней дневки большой зеленой свечой, ярковыраженный аптренд. Ближайшее сопротивление сверху 68.26, далее 68.76 (слабое) и далее пробой верхних границ восходящего трегольника 69.79 (предыдущие хаи). Коллеги, жмите кнопку "ПОДПИСАТЬСЯ". Я планирую публиковать много интересных идей и вам на почту будут сразу приходить уведомления. Вы всегда будете в тренде и на пол шага впереди рынка. Большинство ошибок невозможно избежать. Научитесь прощать себя. Совершать ошибки - не есть проблема. Это является проблемой только если вы никогда не учитесь на них.
CRYPTOCAP:BTC.D
от Quantum_Immortal
Индекс доллара - движение вверх!На текущий момент Индекс доллара США пробивает уровень 98,10 и пытается закрепиться на нем, где ему открывается дорога до 100 $. Обеспечить такое движение могут несколько валютных пар, основная это евро/доллар, которая после снижения сегодня пытается отскочить. Торговые трения и испуг рынка могут смениться на следующей недели, что подтолкнет индекс к росту.
TVC:DXY
от 88Davydov
Укрепление Доллара США к валютной паре ЕвроДоллар подошел к верхней границе нисходящего канала и начинает разворачиваться вниз к уровню 1,1088, после пробития сильной поддержки на уровне 1,11. За укрепление доллара США: 1. Сильное сопротивление на уровне 1,1205; 2. Не смогли зайти в облако Ишимоко; 3. Слабая отчетность в Еврозоне (снижение ВВП, PMI и так далее); 4. Снижение напряженности по торговым переговорам; 5. Сильная отчетность в США; 6. Доходность гос. облигаций США выше, чем в Еврозоне; 7. Неопределенность с Брекзит и выборами в Европарламент.
от 88Davydov
Рынок ценного ничегоС момента моего первого знакомства с финансовыми рынками прошло около трёх лет. Что я успел усвоить? Где налажать? А где приобрести, что-то ценное, что конкретно повлияло на мой путь развития. Первым рынком которым я был заинтересован был рынок криптовалют, с которым я познакомился благодаря вирусу-майнеру на моем компьютере. Тогда я увидел эти странные зелёно-красные столбики, не понимая о чём речь, но я был и вправду очарован всем этим. Тогда же я убеждал всех своих знакомых приобрести криптовалюту хотя сам даже не понимал,что это. Не понимал, что значат эти вечно прыгающие линии, почему цены меняются и почему( это пожалуй дано понять- никому). Цена изменилась потому, что изменилась, тайные мотивы не известны. И тогда возникает вопрос, а где грань между прогнозированием на основе данных или же простым угадыванием. Этот вопрос меня тревожит и до сих пор. Дальше я переехал жить в другую страну, где произошло мое знакомство с традиционными рынками, если они вам кажутся объяснимыми и понятными - поверьте, это не так. Тяга объяснить сидит в корне человеческого сознания, поиск вечных причин, поиск цепочки историй почему произошло так и сяк, все это наша суть и с этим нужно смериться. Для начала нужно понять себя, свои мотивы и цели, зачем вам всё это, что вы можете сделать и как контролировать себя. Контроль над рынком удел людей слабых духом или же слишком алочных и неразумных. Поэтому для себя я разработал стратегию мышления, которую называю "Pull&Push"(будет описанна в других постах и есть результатом правил которые внизу). Но для начала начну с себя, что я усвоил и что хочу найти в этом жестком и неприятном месте обитания под названием "Рынок". Будучи ребёнок в достаточно посредственной семье я всегда мечтал жить лакшери жизнью, обеспечить своих близких, помогать друзьям и быть хорошим человек. Частью моего воспитания было то, что я всегда мог делать и заниматься тем чем я хочу, главным правилом было не нарушать моральные устои и быть осторожным в своих суждениях, не показавыть их и иногда терпеть их критику, но стоять при этом на своём. За такое воспитание я очень благодарен своей матери и думаю, что это стало важным фактором в моём нынешнем понимании рынка и самого себя. Первое правило : Не подавай огласке свои намерения пока не сделаешь первый шаг. Это пожалуй важное свойство для любого человека. Правило второе : Слова потверждай делом. Это также важно свойство человека, но также оно очень важно для публичных людей, если ты кричишь во весь мир, что ты купил акции компании ABC но одновременно их продаешь или просто смотришь со стороны, ты- жулик. Твоё мнение ничего не значит если не потверждаешь его поступком. Третье правило: важно держать курс, держаться своего, но в тоже время не быть слепым, если ситуация складывается не в твою пользу, нужно уметь признать ошибку и ити дальше. В хаотичной среде не может быть устойчивого мнение. Каждое мнение должно меняться в сторону изменений среды, если ты не уверен в своей правоте на 200%, умей отступить. Правило номер четыре : не быть жуликом. Тут нечего больше сказать, обман общества - путь в никуда. Правило пятое: будь готов помочь, если это не граничит с твои моральным устоем. Правило шестое : имей план своего поведения и не ищи причин, на поведение рынка ты повлиять не можешь, а причины могут стать известны много позже и не факт, что они будут правдивы. Седьмое правило : На рынке может случиться абсолютно все, будь осторожен. Этой темы я коснусь отдельно в другом посте, много фактов которые очень повлияли на моё мировоззрение. Восьмое правило: радуйся по результату , а не по факту произошедшего. Много людей в частности трейдеров радуются прибыли которая ещё не оказалась на из счету, мнят себя большими финансистами и в итого теряють всё и даже больше, свою уверенность. Правило девятое: Не засоряй мозг. Интерес к чужому мнению по делу в которым вы непосредственно заинтересованы влияет на ваше сознание и очень трудно это заметить. И наконец последнее: мнение других не важно, если вы честный человек. Рынок убивает все ценности в душе человека, он разлагает кровь и разум. Держитесь своего если вы стойко уверенны в это. ВЫ хороший человек если дали совет другому и сами последовали совету, даже если возник убыток. Но если вы наговорили человека к действию, а сами не исполнили данное действие, вы -преступник, ведь вы убиваете в человеке людское, его уверенность, доверие, здоровье и возможно шанс на процветание в финансовом будущем. Жить нужно так, что бы вас помнили как честного человека, с которым как и в радости так и в боли вы были вместе с вашими последователями. Не обольщайтесь и не делайте из себя гуру, так же как и не следуйте их своём. Здесь каждый сам за себя, не возможно быть и вашим и нашим. Поэтому держитесь своего мнения, другое - не важно. Всегда Ваш, Влад
OANDA:SPX500USDОбучение
от VV_Capital
2