S&P500 - разворот цены состоялся.В настоящий момент по индексу S&P500 в корреляции с другими фондовыми индексами сформировались техническая картина и сигналы, предполагающие падение цены инструмента после нижненаправленного разворота и падения вчерашнего дня.
Так, цена нижненаправленно развернулась от зоны сопротивления - экстремумов прошлого года 4215$ и от сопротивления черного восходящего канало апреля - мая, где в настоящий момент тестирует поддержку этого канала.
В этой связи, в среднесрочной перспективе можно ожидать дальнейшее снижение цены инструмента, где фундаментальным триггером падения может прослужить напряженность или сам факт возможного дефолта по долговым обязательствам США.
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
Фондовыйрынок
DAX30 - за разворотом цены может последовать ее обвал.Предыдущий прогноз от 22.05, предполагающий нижненаправленный разворот и падение цены индекса DAX30 сработал и за прошедшее время цена обвально начала свое падение, пробив поддержку зеленого восходящего канало марта - мая и достигнув локальных минимумов в районе значений 15950EUR.
Таким образом, идентифицированные в предыдущем прогнозе технические сигналы сработали, и ближайшее время можно ожидать дальнейшее падение цены, где видится целесообразным удержание среднесрочных коротких позиций/или их открытие на возможных откатах и коррекциях в направлении развития нисходящего тренда.
Ближайшими целями снижения может выступить уровень поддержки апреля в районе значений 15700EUR у поддержки долгосрочного красного восходящего канала прошлого-текущего годов.
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
Nasdaq100 - цена претерпела разворот, падение может усилиться.Предыдущий прогноз от 22.05, предполагающий разворот и падение цены индекса Nasdaq100 сработал, и за прошедшее время цена претерпела нижненаправленный разворот с уровней годовых максимумов, сформировав при этом в районе максимумов на четырёхчасовом/дневном тайм-фреймах разворотную формацию типа "двойная вершина".
Таким образом, можно отметить, что идентифицированные в предыдущем прогнозе технические сигналы привели к развороту предыдущего восходящего тренда и, в настоящий момент, можно ожидать дальнейшее падение цены инструмента, а, исходя из сформированного разворотного паттерна типа "восходящий клин", падение цены может стать обвальным.
В этой связи видится целесообразным удержание/наращивание коротких позиций по инструменту в расчете на развитие нисходящего тренда по нему, где ближайшими целями снижения могут выступить уровни в районе поддержки зеленого восходящего канала, а в случае его последующего пробоя и ниже.
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
COCA-COLA - коррекция может продолжиться.Предыдущий прогноз от 19.05, предполагающий разворот и падение цены акций Coca-cola начал работать, где за прошедшее время цена претерпела снижение и достигла уровней локальных минимумов в районе значений 61,50$.
Таким, образом, сильная зона сопротивления в районе абсолютных максимумов устояла и от нее произошел разворот и снижение цены.
В настоящий момент можно ожидать дальнейшее падение цены инструмента, где защитные стопы есть смыл рассматривать на уровнях чуть выше апрельских максимумов на уровне 65$, а ближайшими целями снижения могут выступить экстремумы прошлого года - начала текущего в районе значений 58,50-56,50$.
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
McDonald's - цена претерпела разворот.Предыдущий прогноз от 11.05, предполагающий нижненаправленный разворот и падение цены акций McDonald's начал работать, где цена нижненаправленно оттолкнулась от идентифицированных в прогнозах уровней сопротивлений восходящих каналов и достигла локальных минимумов в районе значений 289,40$.
В настоящий момент текущая красная недельная свеча пока еще не закрыта, вместе с тем, в случае закрытие ее приблизительно на текущих уровнях или ниже, она реализуется как разворотный свечной паттерн типа "медвежье поглощение", что завершит формирование сигналов к состоявшемуся развороту долгосрочного восходящего тренда и станет сигналом к дальнейшему снижению цены, как минимум, в рамках коррекции к предыдущему росту.
В этой связи, видится целесообразным открытие/удержание открытых ранее коротких позиций по инструменту в расчете на дальнейшее его снижение, где защитные стопы есть смысл установить на уровнях чуть выше абсолютных максимумов 299$, а ближайшими целями снижения могут выступить уровни экстремумов предыдущих периодов в районе значений 270-260$.
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
Procter & Gamble - после разворота снижение может продолжиться.Прогноз от 11.05, предполагающий нижненаправленный разворот и падение цены акций Procter & Gamblе начал работать, и от идентифицированного в прогнозе уровня сопротивления восходящего канала предыдущих месяцев цена претерпела нижненаправленный разворот и начала свое снижение, достигнув локальных минимумов в районе значений 149$.
Исходя из формируемой технической картины можно отметить, что потенциал к снижению цены сохраняется и, в этой связи, есть смысл в удержании открытых ранее/наращивании новых коротких позиций в расчете на продолжение падения цены, с размещением защитных стопов на уровнях чуть выше апрельских максимумов 158$ и ближайшими целями снижения в район поддержки долгосрочного восходящего канала на уровнях 136-130$.
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
Nasdaq100 - цена формирует признаки разворота.Цена индекса Nasdaq100 росла в текущем году максимальными темпами среди американских фондовых индексов, отыграв потери прошлого года уже чуть больше чем на 50%.
Вместе с тем, в настоящий момент по инструменту сформировались техническая картина и сигналы, предполагающие возможный нижненаправленный разворот и последующее снижение цены, как минимум, в рамках коррекции к предыдущему росту.
Так, цена преодолела сильный технический уровень сопротивления - максимумов августа прошлого года в районе значений 13730$, где рост цены приостановился, а текущие уровни все-равно находятся близко к зоне сопротивления - значимых экстремумов прошлого года в районе значений 13730-13500$.
При этом можно идентифицировать, что в процессе роста предыдущих месяцев цена сформировала восходящий канал типа восходящий "клин - треугольник", который может реализоваться как разворотный.
В этой связи, если цене удастся вернуться чуть ниже в область сопротивления 13730-13500, это может послужить техническим сигналом к развороту предыдущего восходящего тренда и последующему более глубокому падению цены.
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
DAX30 - цена достигла исторических максимумов.Начиная с сентября прошлого года цена индекса DAX30 претерпела мощный рост, в результате которого достигла уровней своих годовых и абсолютных максимумов в районе значений 16330EUR.
При этом можно идентифицировать, что указанный рост произошел в рамках красного сужающегося восходящего канала, и начиная с марта в рамках более локального зеленого восходящего канала типа "треугольник-клин".
В настоящий момент можно отметить, что цена пытается корректироваться вниз от достигнутых максимумов, а с учетом значимости зоны сопротивления исторических максимумов идентифицированные каналы и формации могут реализоваться как разворотные.
В этой связи, видится перспективным открытие коротких позиций по инструменту в расчете на его нижненаправленный разворот и последующее снижение, как минимум, в рамках коррекции к предыдущему росту, где, вместе тем, такое снижение может оказаться и глобальным разворотом предыдущего восходящего тренда и сменой его на обратный нисходящий.
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
NASDAQ. Еженедельный краткий обзор индекса от 21.05.2023По личным причинам не было возможности публиковать обзоры несколько недель, но сегодня наконец-то получилось выйти на связь.
Итак, продолжаю рубрику с обзором индекса NASDAQ.
Как я и говорил в последних обзорах, цена смогла добраться до целевой отметки 13665 и даже импульсом вышла еще выше, поставив новый глобальный хай на отметке 13911. Далее в последний торговый день недели был закономерный небольшой откат назад (около 1%) в первую очередь из-за того, что часть трейдеров начали фиксировать прибыль от краткосрочных сделок.
Картина выглядит следующим образом:
Положительный сценарий
1) Положительным сигналом для продолжения роста без более глубокой коррекции теперь является тест отметки 13665 и закрепление над ней.
2) По волновому анализу потенциал роста уже добрался до моей цели, но в глобальной картине еще есть оверцель - 14893. Данная отметка также практически ювелирно попадает на верхнюю границу следующего сильного блока сопротивления, о котором напишу в следующем пункте.
3) Следующий сильный блок сопротивления находится на отметках 14440 - 14880. Заход в эту зону даст новую информацию для дальнейшего анализа.
4) Свечной анализ указывает, что на данный момент еще нет подтверждающих факторов на завершение восходящего тренда в локальной картине.
5) Получили новый локальный хай - это тоже хороший сигнал для продолжения восходящего тренда.
6) Индикаторы вопят о силе быков, но есть небольшой нюанс - это выход в зону перегретости по RSI.
Негативный сценарий
1) При уходе цены под отметку 13665 может последовать несколько реакций:
а) импульсный спуск до сильного блока поддержки 12750 - 13180;
б) ре-тест уровня с отбоем вниз;
в) ложный выход вниз с последующим возвращением в восходящий канал роста.
2) Новостной фон на следующей неделе может снова добавить страх на рынке, который повлечет нерациональные продажи.
3) При образовании красной глубокой свечи в понедельник/вторник может появится признак для как минимум локальной коррекции.
Итог: После выхода из прошлого блока 12750 - 13180 аж на 7-8% без коррекций вполне можно ожидать увидеть небольшое затухание интереса покупателей, но с другой стороны следующий сильный блок 14440 - 14880 еще не достигнут. Цена сейчас находится в середине пути. Не исключаю повышенную волатильность на новостном фоне. В целом картину вижу положительной и буду рассматривать завершение 5й волны роста при достижении следующего блока сопротивления. Рекомендую постепенно начать фиксировать прибыль и высвобождать кеш для набора позиций на следующем локальном медвежьем цикле (когда он начнется я обязательно укажу).
Следите за обзорами, чтобы не пропустить!
Если Вам нравятся мои обзоры и инвестиционные идеи, то ставьте лайки и подписывайтесь.
Также хочу предложить Вам проявить активность и оставить в комментариях название компании или монеты, которую хотели, чтобы я разобрал (если Вам такой формат интересен, конечно).
Как только соберется хотя бы 5 комментариев с указанием одной и той же компании/монеты/индекса, то я готовлю на нее обзор/идею.
Всем профита!
#NASDAQ #инвестирование #фондовыйрынок
GOOGL - цена достигла первых целей восстановления.Предыдущие прогнозы по Googl, предполагающие рост цены инструмента сработали, и за две крайние недели цена претерпела мощный рост и достигла первых идентифицированных в прогнозах целей восстановления в районе уровней 122-125$ (123$ на экстремуме).
В наcтоящий момент можно отметить, что указанная зона уровней является значимой областью экстремумов поддержкой - сопротивлением прошлого года, где рост цены может приостановиться и последовать ее некоторый откат, при том, что восстановление цены текущего года составило уже примерно 61,8% отката по Фибоначчи к снижению прошлого года.
В этой связи, есть смыл в частичном фиксировании длинных позиций по инструменту, а следующим техническим сигналом к продолжению роста может стать последующий пробой и закрепление цены выше указанных уровней.
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
COCA-COLA - цена может претерпеть коррекцию.Цена акций Coca-cola находится в фазе долгосрочного восходящего тренда, вместе с тем, в настоящий момент по инструменту формируются техническая картина и сигналы, предполагающие разворот и снижения цены в рамках возможной коррекции к предыдущему росту.
Так цена подошла к значимой области сопротивления - локальным максимумам прошлого года в районе значений 64,80-65,50$, откуда, на тот момент, происходил разворот и последующее снижение цены.
В настоящий момент цена готовится закрыть текущую неделю красной недельной свечой, которая в контексте сформированной картины можно будет трактовать как разворотную типа "медвежье поглощение".
Ближайшими целями снижения цены, в случае сработки прогноза можно ожидать достижение ценой уровней экстремумов прошлого года у поддержки долгосрочного восходящего канала в районе значений 58,30-56,70$.
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
Nasdaq100 - внимание на зону сопротивления 13600-13700$.Предыдущие прогнозы, предполагающие снижение цена индекса Nasdaq100 сработали, и за прошедшее время цена претерпела рост и достигла идентифицированных в прогнозах целей в районе значений 13600-13700$.
При этом можно отметить, что указанная зона экстремумов является значимой зоной сопротивления, в районе которой цена в мае и августе прошлого года претерпевала разворот и последующее снижение.
В этой связи, в настоящий момент, есть смысл в закрытии или сокращении части длинных позиций позиций по инструменту, в расчёте на возможную приостановку роста цены и ее нижненаправленный откат из указанной зоны.
Вместе с тем, если указанная зона сопротивления не устоит и будет верхненаправленно преодолена ценой, это станет техническим сигналом к дальнейшему развитию восходящего тренда по инструменту.
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
Nasdaq100 - восходящий тренд текущего года остается в силе.Предыдущий прогноз от 29.03, предполагающий продолжение развития восходящего тренда по индексу Nasdaq100 сработал и за прошедшее время, после верхненаправленного пробоя, на тот момент, уровней годовых максимумов 12900$, рост цены продолжился и цена достигла новых годовых экстремумов в районе значений 13430$, близко к которым и торгуется в настоящий момент.
Таким образом, можно констатировать, что восходящий тренд текущего года остается в силе, где следующими среднесрочными целями роста цены могут выступить уровни максимумов в районе локальных экстремумов прошлого года 13700-14300$ у сопротивления синего восходящего канала предыдущих месяцев.
Защитные стопы есть смысл рассматривать чуть ниже минимумов апреля 12720$ и ниже поддержки синего восходящего канала.
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
S&P 500 - пробой и ретест трендовой линии / рано паниковать Итак , последние дни видим четкую корреляцию ведущего индекса фонды и рынка криптовалют , биткойна в частности . Встречаю много не обоснованных шортовых настроений , поэтому сегодня внесу ясность по данному локомотиву рынков .
Приступим , видим долгий и устойчивый нисходящий тренд, а также четкую линию тренда - она является валидной , так как видно как сильно продавали у ее границ . Недавно мы успешно пробили нашу нисходящую трендовую и устремились к блоку сопротивления 4200-4330$ от туда мы закономерно получили реакцию продавца и ушли на ретест данной трендовой . Пока не видим шортовых сигналов , все в рамках тренда , ожидаем как проявит себя цена на ретесте . Также обратите внимание как наш ретест совпадает с локальным блоком поддержки это ценовые значения 3970-3930$ . Ожидаю реакцию покупателя .
Вообщем подводя итог, пока шортовых предпосылок не вижу , ждем и наблюдаем . Биткойн сейчас тоже стоит у важного блока поддержки , если снп 500 не подведет , то и биткойн проявит себя хорошо . Поэтому без паники, позиции я держу как альту, так и биткойн . Ниже прикреплю идею со сделкой в битке , внизу этой идеи есть свежее обновление по битку с актуальными уровнями .
Мой портфель на Российском Фондовом Рынке. Без купюр. Часть 3Здравствуйте, товарищи коллеги!
Хочу поделиться сформированным портфелем на Российском Фондовом Рынке, преимущественно за 2022 год (хоть и есть позиции долгожители). Подробно рассмотрим перспективы позиций и общую структуру портфеля - ведь он был частично показан в прошлых статьях, а также многим интересны развития событий случившихся после обвала 24 Февраля 2022 года. Если быть предельно точным, то после моего регламентированного желания внести все возможные деньги на Брокерский Счет и потратить на акции.
Давайте же увидим, что из этого получилось чуть больше чем за один календарный год.
I Стремительное начало I
Все началось с этой статьи, которую рекомендую прочитать только для понимания Целей и Взглядов "того времени"
Если не вдаваться в подробности, то смысл примерно такой - нужно покупать, ведь всё дешево. И главный личный постулат - "потрачу всё что можно на акции", ведь "акции найдут свою стоимость и в новом времени и в новых деньгах". И это оказалось единственно правильным решением в рамках инвестирования средств 2022 года.
Там же представлен список из 21 акции, конечно он не актуален, сейчас покажу и расскажу про всё произошедшее за это время.
I Портфель 2022 I
Начнем с утрат позиций портфеля, которые случились по различным причинам.
Из портфеля ушли по процедуре Делистинга (остановка торгов и полное исключение акций с биржи):
1. Дагестанэнергосбыт, около 2% всех средств
2. GTL, около 2% всех средств
(шути в каментах про то как классно вышли из матрицы)
Суммарная потеря составила 4% от всего капитала, отведенного под торговлю на Бирже. Эта потеря является "запланированной" и учитывается в ТС как Стоп Лосс на позицию. Т.е теряется всё вложенное в конкретный инструмент, но не закрывается при просадках и "плохих новостях". По этому взглядов на данные потери в разрезе - "жалко", "ну как же так" и тд - близко нет. Они могли быть только по причине превышения вложенных средств, например, до 10-30% от всего Капитала. Такая ошибка могла случиться только исходя из жадности по отношению к возможной прибыли (есть над чем задуматься).
Теперь те позиции, что были закрыты с прибылью:
1. Квадра, около 4 % всех средств
Средняя цена позиции составила 0.00365Р, цена продажи 0.01139Р, прибыль 212% ( Х3.12 раз к первоначальным). Из около 4 процентов от всех средств стало - крепко за 12%.
2. Соллерс, около 5% всех средств
Средняя цена позиции составила 233Р, цена продажи 381.5Р, прибыль 61%. Из 5% в 8%.
И тут самые внимательные читатели могут задать вполне справедливый вопрос - "а почему эти позиции были закрыты ниже тех целей, что заявлялись в обзорах?"
Вопрос по существу и вполне резонный, отвечаю - дело в том, что в данных позициях уже была какая то прибыль. Прибыль в то время, когда есть что покупать и когда нужно покупать. Соответственно, переложение из одних позиций (с прибылью) в другие (дешевые) - это повышает отдачу от вложений, да и бывает такое крайне редко. Потому и переложился.
В какие акции переложена прибыль - Соллерс в ФСК ЕЭС, а Квадра уже и не помню.
Теперь к тому, что осталось и по чем взято:
1. ФСК ЕЭС, самая большая позиция портфеля 18.43%. Средняя 0.10073Р. Прибыль в открытой позиции 4%
Почему так получилось - указал тут
На неделе еще добрал позицию, по этому средняя и "процент от Капитала" разнятся.
2. ЭЛ5 Энерго, в прошлом Enel. Средняя 0.6869Р и 9.66% от портфеля. Убыток в открытой позиции 16.7%
Локально
Глобально и Цели
3. Россети Волга. Средняя 0.0309Р и 9.03% от портфеля. Прибыль в открытой позиции 30%
Глобально и Цели
4. Россети Ленэнерго. Средняя 6.38Р и 8.6% от портфеля. Прибыль в открытой позиции 140%
Глобально и Цели
5. Россети Центр. Средняя 0.2184Р и 8% от портфеля. Прибыль в открытой позиции 57% (+ дивиденды 12.12% + 12.57% + 3.28%)
Глобально и Цели
6. Россети Северо-Запада. Средняя 0.03635Р и 6.5% от портфеля. Без прибыли в текущих ценах
Локально
Глобально и Цели
7. ВТБ. Средняя 0.019394Р и 6.21% от портфеля. Прибыль в открытой позиции 11,7%
Локально
Глобально с Целями
8. ТМК - одна из старых позиций портфеля (первые покупки еще в 2016г). Средняя 49.4Р и 5.48% от портфеля. Прибыль в открытой позиции 102.47% + 125% от дивидендов
Про дивиденды
Глобально
9. Русгидро - еще одна из старых позиций портфеля (первые покупки проходили еще в 2018г). Средняя 0.5337Р и 5.05% от портфеля. Прибыль в открытой позиции 50%
Всего одна статья, так как бумага больше не возвращалась к уровням покупок.
10. Россети Северного Кавказа. Средняя 21Р и 4.6% от портфеля. Убыток в открытой позиции составляет 16%
Локальная перспектива
Глобально + Цели
11. Россети Юг. Средняя 0.03627Р и 4.46% от портфеля. Здесь было фиксирование 40% от прибыли в позиции, покупка 0.036Р - продажа 0.05056 - прибыль 40%. Прибыль в открытой позиции 29.31%.
Прибыль переложена пополам в ЭЛ5 и ФСК ЕЭС
12. ОГК 2. Средняя 0.4473Р и 3.08% от портфеля. Прибыль в открытой позиции 57.77% + 15.52% дивидендов
И вот тут я обнаружил, что никогда не писал идей про ОГК 2, взял на заметку - будет интересная статья.
13. Фармсинтез. Средняя цена составляет 4.65Р и 3.01% от портфеля. Прибыль в открытой позиции 61.3%.
Эта позиция - следующий кандидат на закрытие, как раз в диапазоне 10Р - 11Р
Одна, но предельно точная статья
14. Ростелеком. Средняя позиция равна 65.9Р и 2.38% от портфеля. Убыток в открытой позиции 2.67%
15. ТГК 2. Средняя цена позиции 0.003545Р и 2.26% от портфеля. Прибыль в открытой позиции 35.4%
И вновь бумага, которая есть в портфеле, но которую не освещал на Горячо Любимом TradingView . Буду исправлять.
16. Центральный Телеграф. Средняя цена 12.42Р и 1.9% от портфеля. Прибыль в открытой позиции 23%
Коротко и ясно в одной статье
17. Росинтер. Средняя 68.6Р и 1% от портфеля. Прибыль в открытой позиции 6.4%
Точную прибыль портфеля посчитать сложно, приложение указывает на +20% в открытых позициях, пусть будет так.
I Почему всё так I
Наверняка заметили - какие то акции составляют 10%+ от всего портфеля, а какие то 3%-4% или вообще 1%. Какой в этом смысл и почему всё так?
На это есть ряд причин:
1. Позиции формировались в разные года и уровень Капитала также был разным. В 2022 году я внес на свой Брокерский счет вообще все деньги что у меня были и что я смог достать. Вообще всё. И это "вообще все" было вложено в акции. По этому уровень 5% от Капитала в 2019ом значимо отличается от 5% 2022 года.
2. Сменилась идеология при покупках в 2022 году.
Частично всё описано тут:
В то время резко выросла неопределенность и необходимо было покупать акции более надежных эмитентов. Для оценки надежности я выделил два фактора - уровень внешних долгов в $ и - кредитный рейтинг. Это первый раз в жизни, когда я добавил Фундаментальный Анализ к принятию Торговых Решений. И эти два показателя - это как раз ФА, а не новости и ожидание дивидендов. По совокупности ТА модели, уровня низких цен и ФА был выделен эшелон Россетей, на которые и пришли самые массированные покупки.
I Что дальше? I
План продаж пока отсутствует так как еще не было какого то значимого роста рынка в целом. Но, присутствует определенность - рынок продолжит расти. Вопреки различным макроэкономическим и политическим ситуациям, настроению участников и паники - считаю что всё самое страшное уже прошло, как и прошло время покупок. Дальше все будет уже дорогим и останется лишь удержание позиций с локальными перекладками.
Почему?
В рынке собран Источник Тренда - Позиция организатора торгов Маркет Мейкера на покупку. ИТ имеет верхнюю границу 2400П, которая может и скорее всего будет проторгована. Затем будет создано закрепление - для этого необходимо пробить 2630П и уйти выше.
После данных действий в рынке окажется сформированный и закрепленный ИТ, целью которого будет возврат к Запертому Объему (позиция ММ на продажу) - 3770П для теста, а затем и для пробоя. Пробоя ЗО и Исторического Максимума 4292.68П
Ждем рост и сотен процентов прибыли.
ДИСКЛЕЙМЕР :
Этот пост не является призывом к необдуманному действию.
Помните обо всех рисках связанных с инвестированием и торговлей.
Фиксация прибыли - лучше любого СЛ.
Всем успеха и прибыли!
McDonald's - цена подошла к значимым уровням сопротивления.Цена акций McDonald's находится в фазе долгосрочного многолетнего восходящего тренда, где достигла уровней своих многолетних максимумов в районе значений 299$.
Вместе с тем, с технической точки зрения на недельном тайм-фрейме можно
идентифицировать, что цена достигла нескольких значимых уровней сопротивления - зеленого восходящего канала предшествующих лет и более локального красного восходящего канала прошлого - начала текущего года, где, пока, рост цены приостановился.
В настоящий момент, пока, разворотного сигнала по инструменту не сформировано. Однако, в случае возможного разворота цены с текущих, или чуть чуть более высоких уровней, и формирование, как вариант, любого медвежьего свечного паттерна - закрытой красной недельной свечи, которая бы перекрыла одну или более надежно несколько предыдущих бычьих свечей, в контексте сформированной технической картины, это может послужить техническим сигналом к развороту предыдущего бычьего тренда и смену его на обратный нисходящий, как минимум, в рамках коррекции к предыдущему росту.
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
Procter & Gamble - технические перспективы.Цена акций Procter & Gamblе находится в фазе долгосрочного восходящего тренда, где, вместе с тем, в течение нескольких крайних лет отрабатывает достаточно широкий диапазон в районе этих максимумов приблизительно с экстремумами 122- 165$.
В настоящий момент цена торгуется в верхней части указанного диапазона близко к своим абсолютным максимумам, вместе с тем, по инструменту сформировались техническая картина и сигналы, предлагающие возможный разворот и падение цены инструмента.
Так, за период август прошлого - май текущего года цена сформировала восходящий канал типа "восходящий треугольник", где нижненаправленно оттолкнулась от верхнего уровня сопротивления канала, откуда претерпела, пока незначительный, разворот.
В случае, если текущая неделя будет будет закрыта красной нисходящей свечой, это может послужить уже более сильным техническим сигналом к состоявшемуся развороту и последующему падению цены инструмента.
Целями снижения, в случае сработки прогноза могут выступить уровни локальных минимумов предыдущих месяцев в районе значений 136-130$.
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
GOOGLE (Alphabet Inc.) - цена возобновила свой рост.Предыдущие прогнозы от 02.02 и 21.03, предполагающие возобновление восходящего тренда по акциям GOOGLE (Alphabet Inc.) сработали, и за прошедшее время цена продолжила свой рост и на экстремумах достигла новых месячных и годовых максимумов в районе значений 112,95$.
С технической точки зрения можно отметить, что идентифицированные в предыдущих прогнозах разворотные сигналы в виде верхненаправленного выхода из нисходящего канала прошлого года, а так же реализация диапазона сентября прошлого - марта текущего года в виде разворотной формации типа "тройное дно" сработали, цена верхненаправленно прорвала сопротивление формации в начале в районе значений 102,50$, а затем 108,00$ и продолжила свой рост.
Таким образом, на основании идентифицированных сигналов разворот предыдущего нисходящего года можно считать состоявшимся и ближайшее время ожидать дальнейшее восстановление цены инструмента, где ближайшими целями роста могут выступить экстремумы прошлого года в районе значений 120-125$.
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
Dow Jones 30 - цена претерпела разворот восходящего трнеда.Предыдущие прогнозы апреля, предполагающие нижненаправленный разворот и снижение цены индекса Dow Jones 30 сработали, где за прошедшее время цена еще раз импульсно протестовала уровни максимумов предыдущих месяцев - зону сопротивления 34150-34270$, откуда произошёл разворот и последующее падение цены инструмента и были достигнуты первые цели по прибыли в районе значений 32950$.
Таким образом, можно отметить, что сформированная техническая картина и сигналы указывают на состоявшийся разворот восходящего тренда марта - апреля и предполагают дальнейшее падение цены инструмента.
Так в ниже зоны сопротивления 34150-34270$ была сформирована формация типа "двойная вершина", которая реализовалась как разворотная, цена нижненаправленно пробила поддержку формации и в настоящий момент корректируется к ней с обратной стороны.
Таким образом, либо с текущих уровней, либо после еще некоторой верхненаправленной коррекции цены к произошедшему падению нескольких крайних дней, можно ожидать дальнейшее падение цены, где следующими целями снижения выступают уровни локальных минимумов в ране значений 32500$.
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
S&P500 - внимание на поддержку расширяющегося треугольника.Прогноз от 03.05, предполагающий падение цены индекса S&P500 сработал, и на новости по процентной ставке ФРС США и комментариях по денежно - кредитной политике цена индекса претерпела падение и достигла уровней локальных минимумов 4045$ в районе поддержки идентифицированного в прогнозе расширяющегося треугольника, где падение цены приостановилось.
Таким образом, с технической точки зрения можно спрогнозировать, что пока поддержка треугольника устояла, от нее может начаться восстановление цены индекса.
Вместе с тем, если в последующем поддержка треугольника не устоит и будет нижненаправленно преодолена ценой, это станет окончательным сигналом к смене предыдущего восходящего тренда марта - апреля и дальнейшему снижению цены инструмента.
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
S&P500 - в преддверии решение ФРС США по процентной ставке.Сегодня будет опубликовано решение ФРС США по процентной ставке, где ожидается, что ставка будет поднята еще 0,25пп до значений 5,25%, что может привести к значительной волатильности на рынках, в т.ч. и по американским фондовым индексам.
Если обратиться технической картине по индексу S&P500 то можно отметить, что в результате волатильных колебаний цены нескольких предыдущих недель, последняя несколько раз верхненаправленно протестировала значимую область сопротивления - экстремумов конца прошлого - начала текущего года в районе значений 4190-4140$, которая пока устояла и от нее после роста цены происходили не менее волатильные нисходящий импульсы.
При этом можно отметить, что колебаниями апреля - начала мая цена сформовала канал в виде расширяющего треугольника, что, с технической точки зрения, может указывать на возможное завершение восходящего тренда марта-апреля и смену его на обратный нисходящий.
С фундаментальной же точки зрения, сегодняшнее возможное повышение процентной ставки ФРС США может стать тем фундаментальным триггером, который приведет уже к окончательному слому локального восходящего тренда нескольких крайних месяцев и привести к более значительному падению цены инструмента.
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
First Republic Bank (FRC)Ну такое падение стоимости FRC трудно было обойти стороной ). Поэтому разбор, разбор по косточкам).
Ну, что очень странно, падение текущей месячной свечой ровно остановилось на 3,618 фибе (специально не придумаешь).
Хорошо покупать, когда резкий провал на 1,618 фибу. Отличные покупки при снижении к 2,618 фибе. При падении к 3,618 фибе - наверное, суперские покупки ).
Тобишь тут пошла наборная зона. Можем зацепить ещё 4,236 фибу. Это 1,7 бакса.
Входная зона: 1,7 - 3,5 USD .
Вход рискованный, поэтому не жадничаем, работаем без стопа .
Все цели потом). Чисто пока логически это возврат к 2,618 фибе в области 10-11 USD . Пока это возьмём за цель .
Ниже будут индюки , как всегда:
NASDAQ. Еженедельный краткий обзор индекса от 30.04.2023Время еженедельного обзора индекса.
Как я и говорил в последнем обзоре, цена через ложный выход вниз (из блока сопротивления), собрала ликвидность и отправилась дальше в рост, обновив при этом последний локальный хай (13240) и теперь составляет 13257. Коррекционное движение, которое заняло 18 торговых дней, было поглощено всего за 1-2 торговых дня, что говорит о восстановлении потенциала роста.
Картина выглядит следующим образом:
Положительный сценарий
1) Положительным сигналом для роста теперь является выход и закрепление над блоком сопротивления 12750 - 13180, а после ре-теста он превращается в блок поддержки.
2) По волновому анализу потенциал роста сохраняется вплоть до 13665 (где проходит уровень 1.618 по Фибоначчи), а также там была уже не однократная остановка и смена тренда (как, например, 16 августа 2022).
3) Следующий сильный блок сопротивления находится еще выше, а именно на отметках 14440 - 14880.
4) Свечной анализ также указывает на продолжение роста еще как минимум на 2 свечи.
5) Получили новый локальный хай - это тоже хороший сигнал для продолжения восходящего тренда.
6) Открытие свечи в понедельник будет над локальным уровнем понижения (добавил красную пунктирную линию).
7) Индикаторы снова переходят на сторону покупателей.
Негативный сценарий
1) При плавном достижении отметки 13665 ожидаю увидеть реакцию как минимум локальной коррекции (до 3%). Данный прогноз отменяется при импульсном пробитии указанной ценовой отметки.
2) Новостной фон на следующей неделе может добавить страх на рынке, который повлечет нерациональные продажи.
Итог: Мое мнение остается прежним - ожидаю увидеть реализацию положительного сценария из прошлой серии обзоров с учетом дополнения сегодняшним, а именно продолжение роста до уровня 13665. Коррекция через боковик по всей видимости закончилась.
Если Вам нравятся мои обзоры и инвестиционные идеи, то ставьте лайки и подписывайтесь.
Также хочу предложить Вам проявить активность и оставить в комментариях название компании или монеты, которую хотели, чтобы я разобрал (если Вам такой формат интересен, конечно).
Как только соберется хотя бы 5 комментариев с указанием одной и той же компании/монеты/индекса, то я готовлю на нее обзор/идею.
Всем профита!
#NASDAQ #инвестирование #фондовыйрынок
