Фондовыйрынок
Amazon - самое время для продаж.В настоящий момент можно наблюдать, как с начала года основные американские фондовые индексы претерпевают значительное
снижение и связанные с ними фондовые активы (лежащие в их же основе) так же падают или показывают признаки разворота
и падения с уровней своих исторических максимумов.
И тут нельзя обойти стороной такой актив как Amazon - одной из крупнейших мировых компаний по рыночной капитализации,
где возникли сильные технические сигналы к падению цены акций компании.
Так, цена нижненаправленно пробила долгосрочную поддержку синего восходящего канала, в рамках которого росла в 2020-2021 годах,
верхненаправленно скорректировалась к пробитой поддержке, а теперь сопротивлению канала с обратной стороны, и при этом в районе
своих максимумов на значимом недельном тайм - фрейме образовалась и реализовалась как разворотная формация типа "двойная вершина".
Таким образом, получены сильные технические сигналы к более глубокому падению цены акций Amazon, где одним из возможных
фундаментальных драйверов падения может выступить ожидаемое начало цикла повышение процентной ставки ФРС США и связанное с этим
снижение фондового рынка в целом.
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
RUSSELL 2000 - отличные возможности для продажи.В настоящий момент по индексу Russel2000 сформировались достаточно перспективные техническая картина и сигналы,
предполагающие продолжение снижения цены индекса.
Так, цена нижненаправленно пробила значимый уровень поддержки (а теперь сопротивления) прошлого года приблизительно
на уровне 2090$, ниже которого на значимом дневном тайм-фрейме сформирована потенциальная формация продолжения нисходящего
тренда типа "медвежий флаг". Сигналом к возможному возобновлению падения цены инструмента может стать нижненаправленный пробой
поддержки коррекционной формации флаг, а целями снижения в рамках потенциально формируемой следующей нисходящей волны 3 могут
стать цели, исходя из геометрических размеров предыдущих нисходящих волн.
Ну а фундаментом возможного снижения является тот же, что и по другим активам - ожидаемое повышение ставок ФРС США и
"схлопывание" пузырей на фондовых рынках, раздутых в предыдущие годы.
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
Северсталь -прогноз работает, российские активы нацелены на ростПрогноз от 22.12, предполагающий рост цены акций Северстали работает, и за прошедшее время
цена на актив выросла и достигла новых уровней локальных максимумов 1660RUB.
Технические картина и сигналы, предполагающие рост цены инструмента схожи с сигналами по
НЛМК - цена верхненаправленно вышла из коррекционного канала апреля прошлого - января текущего года к
предыдущей волне роста, где потенциал текущей развивающейся восходящей волны 2 еще не исчерпан и волна
находится только в своей начальной стадии роста.
Ну а фундаментальными драйверами возможного роста остаются те же, что были приведены в прогнозе по НЛМК -
возможная разрядка геополитической ситуации и рост спроса на рынке в условиях возникновения определенного
дефицита сырьевых товаров.
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
НЛМК - прогноз работает, российские активы нацелены на рост.Прогноз от 29.12, предполагающий рост цены акций Новолипецкого металлургического комбината начал
работать, и за прошедшее время цена продолжила рост и достигла новых уровней локальных максимумов
в районе значений 230RUB.
С технической точки зрения на графике можно идентифицировать достаточно мощную формацию продолжения
долгосрочного восходящего тренда - красный коррекционный канал к предыдущей волне роста марта 2020 года -
июня 2021, где, в настоящий момент, цена верхненаправленно преодолела сопротивление красного канала и
текущая восходящая волна 2 находится только в начале своего развития.
Следует так же отметить, что по многим российским фондовым активам складываются индивидуальные, но схожие
технические картины,предполагающие возможный бурный рост их цены, где фундаментальными драйверами могут
послужить, как возможная разрядка геополитической напряженности вокруг конфронтации Запада и России, а также
превышение спроса на многие промышленные сырьевые товары, что, в настоящий момент повлекло на рынке этих
ключевых товаров к состоянию бэквордации - когда цена с немедленной поставкой превышают цены по срочным
фьючерсным контрактами с более дальними сроками поставок.
Аналмтик ОАО "Технобакн" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
SBER - прогноз работает, теперь только в рост.Прогноз по Сбербанку от 01.02, предполагающий возобновление роста цены акций начал работать, и в настоящий момент
уже более уверено можно говорить о возможном начале очередной волны роста цены на актив.
Так, с технической точки зрения можно идентифицировать, что цена верхненаправленно оттолкнулась от поддержки синего
восходящего канала, в рамках которого происходили волатильные колебания нескольких предыдущих лет. При этом, снижение
октября-января можно трактовать коррекционным откатом, который реализовался в виде графической формации типа "нисходящий
клин-треугольник", где цена, в настоящий момент, верхненаправленно вышла из треугольника и продолжает свой рост. Причем,
предыдущий ложный пробой поддержки треугольника середины января с тестированием локальных минимумов 221RUB лишь
усиливает силу разворотного сигнала.
Ну а с фундаментальной точки зрения текущему и возможному последующему росту цены может способствовать разрядка геополитической
ситуации вокруг конфликта Запада и России по поводу Украины и взаимных гарантий безопасности (так, по крайней мере, можно
трактовать заверения, который Эмманюэль Макрон получил от Владимира Путина).
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
MSFT - майкрософт может возобновить падение.Предыдущий прогноз по майкрософт от 11.01, предполагавший снижение цены акций компании отчасти
сработал, и на тот момент цена претерпела снижение и достигала уровней локальных минимумов 276$,
откуда впоследствии развернулась вверх и вернулась к области значений начала первой декады января.
Вместе стем, в настоящий момент можно констатировать, что цена консолидируется ниже уровня поддержки,
а теперь сопротивления (выше которого ранее была сформирована и реализовалась как разворотная
формация типа "тройная вершина") на уровне 317$ (красный уровень), откуда открываются достаточно
перспективные технические возможности для открытия коротких позиций в расчете на снижение цены
инструмента, где, в случае реализации прогноза, целями снижения могут выступить недавние уровни
локальных минимумов в районе значений 277$, а в случае их пробоя цели могут быть ниже.
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
Dow Jones формирует паттерн разворота типа "голова-плечи"?В корреляции с другими основными фондовыми индексами Dow Jones с конца прошлого года претерпевает
достаточно волатильные колебания, причиной чему, как неоднократно указывалось в обзорах по фондовым
индексам есть свои технические и фундаментальные причины, вместе с тем, в данной аналитике хотелось бы
сделать акцент на техническую составляющую.
А именно, обратить внимание на графическое отображение и интерпретацию тех волатильных движений, которые
претерпевала цена в предшествующие месяцы и в настоящий момент на значимом дневной тайм-фрейме.
А тут можно идентифицировать, что колебания последних месяцев заложили в районе локальных максимумов
формирование потенциальной разворотной формации типа "голова-плечи", где уже сформировано левое плечо и
голова формации, и где, в настоящий момент, происходят формирование правого плеча формации.
При этом цена скорректировалась к прорванному ранее уровню поддержки, а теперь сопротивлению восходящего
канала, в рамках которого росла с марта 2020 года и откуда можно ожидать развития очередной нисходящей волны,
что завершило бы формирование правого плеча потенциальной формации типа "голова-плечи".
Реализуется ли потенциально идентифицированный разворотный паттерн покажет уже ближайшее время.
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
S&P500 - прогноз начал работать, сигнал всему фондовому рынку.Прогноз от 03.02 по индексу S&P500, предполагающий нижненаправленный разворот и последующее снижение
цены индекса начал работать (а в корреляции снижаются и другие основные фондовые индексы - nasdaq100, dow jones30)
и за прошедшее время цена развернулась от идентифицированной ранее области сопротивления в районе уровней
4550-4590$ и в настоящий момент снизилась и тестирует локальные минимумы в районе значений 4450$ (на экстремумах).
Таким образом, нижний уровень поддержки, а теперь сопротивления зеленого восходящего канала устоял и от указанного
уровня можно ожидать очередную, как минимум, среднесрочную волну снижения цены (где, вместе стем, в краткосрочной
перспективе не исключены локальные верхненаправленные выносы к вышеуказанной зоне сопротивления, которые не ломают
сложившуюся техническую картину).
Так же, не лишним будет отметить, что произошедшее и развивающееся снижение фондовых индексов начала года дает
недвусмысленные сигналы всему фондовому рынку, и в первую очередь рынку американский корпоративных ценных бумаг/акций
к возможному наступлению периода спада и коррекций к предшествующему росту, где основным фундаментальным драйвером
возможного падения продолжает оставаться, как неоднократно указывалось ранее, ожидаемое ужесточение ФРС США денежно-
кредитной политики и начало цикла повышения процентных ставок.
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
BTC vs Мировая экономика.Одна из самых активных тем которые сейчас осуждают является синхронизирован ли BTC и мировые экономические индексы. Вопрос интересен в первую очередь тем что биток, как и в принципе вся крипта, противопоставляется по смыслу существующей экономической системе. Если вдруг окажется что движения цен на крипту и на ведущие экономические индексы окажутся синхронными, то часть смысла крипты сразу теряется, особенно для тех кто поверил в рассказы о том что биткоин новый способ накопления ценности супротив традиционным финансовым активам.
Начнем, первый отрезок интересующий нас будет период падения крипторынка 12.17-10.18.
Как мы видим на графиках даже в этот момент присутствует слабая корреляция рынков, несмотря на то что направленность не совпадает, биток идёт вниз, а фонда вверх, довольно часто совпадают места роста и падения, то есть в моменте рынки растут и падают одновременно. Обусловлено это, скорее всего, тем что после январско-февральской просадки многие крупные игроки и фонды попытались зайти в крипту на откате, но поняв что бычий тренд на этом ранке исчерпал себя они бросили это занятие на время.
Следующий участок который вызывает интерес 12.18, там почти одновременно крипта и фонда нашли своё дно и оттолкнувшись начали синхронное движение вверх.
Следующий участок это 6.19-1.20, в этот момент происходит полная рассинхронизация рынков, крипта идёт постепенно вниз, фонда же уверенно идёт наверх, связанно это опять же скорее всего с тем что многие крупные фонды могли распродаваться по закупочным ценам, 18 года и считать это за большую удачу, ну посттравматический синдром и всё такое, далее они слабо влияли на рынок в виду слабой вовлечённости.
Далее у нас март 2020 года, коронавирусное пике, там же в марте сразу нашли дно как крипта так и фонда, после чего мы наблюдаем одновременный рост обоих.
Далее, последний участок, который я выделил, 2.21-наши дни, здесь опять же происходит некая рассинхронизация, несмотря на то что росты и падения в моментах полностью повторяют друг друга, все же картина немного разнится, если на фонде мы видим затухающий но рост, на крипте мы видим по факту очень сильно волатильный флет.
Что мы можем попытаться из этого извлечь: большую часть времени крипта частично или полностью движется синхронизировано с традиционным финансовым рынком, хорошим показателем тут являются полные синхронизации точек дна для рынков. Так что никаким противопоставлением традиционным финансам и спасением от оного крипта не является, если будет грандиозный бабах, который уже начался, то спастись в крипте вам, почти точно, не удастся.
В целом это достаточно предсказуемый вывод, крипта, в текущем виде, является супер спекулятивным активом а раз она не регулируется то полностью открыта для влияния и манипуляций крупного капитала, тем более не будучи привязанной к чему-либо осязаемому, как акции компаний, не имеет психологических ограничений на движение цены.
В итоге то что, спросите вы, как это все нам должно помочь, а я отвечу: самое важный тут вывод это то что дно и там и там было одинаковым, так что если вы нащупаете дно в одном месте, нащупаете и в другом. Осталось теперь только дождаться этого момента и не ошибиться, это раз. Второе то что если есть надежда пересидеть кризис в крипте, если вы конечно его ждёте, то не получится это у вас, имейте ввиду. Всем всех благ.
FB - есть смысл отыгрывать гэп от обвала четверга.В четверг цена акции Facebook (Meta Platforms Inc) упала более чем на 20% после публикации слабой прибыли за четвертый квартал,
и сокращения числа ежедневных пользователей (которое произошло впервые в истории), а генеральный директор Марк Цукерберг
отметил, что такие конкуренты, как TikTok, усиливают конкуренцию и поглощают часть доходов от рекламы.
Вместе с тем, если обратится к недавней аналогичной истории, произошедшей с акциями Netflix, то можно увидеть, что цена акций
последней уже закрыла часть аналогичного гэпа от падения, произошедшего на схожих негативных новостях.
При этом, стоит отметить, что и сама компания Facebook (Meta Platforms Inc) и ее доля рынка пока глобально никуда не делись и существенно
не изменились, поэтому, возможно, вчерашняя негативная реакция рынка на новости была несколько преувеличена, и ближайшее время
цена начнет отыгрывать произошедший гэп.
С технической точки зрения цена подошла к значимой зоне экстремумов предыдущих лет в районе значений 220-245$, где либо с текущих
уровней, либо с чуть более низких есть технические и, возможно, фундаментальные предпосылки к восстановлению цены акций, целями
которого (восстановления) можно ожидать достижение ценой уровней в районе предыдущих значимых экстремумов в районе 300$.
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
PCG - находимся на пороге бурного роста?Что можно сказать о таком активе как PCG?
Pacific Gas и Electric Co. – компания сектора коммунального хозяйства, поставщик электроэнергии и природного газа на
территорию северной и центральной Калифорнии. В зоне обслуживания компании более 5,2 млн. клиентов: 42% -домохозяйства,
58% - коммерческие, промышленные и сельскохозяйственные потребители.
Историческая справка: в ноябре 2018 года в результате сильных лесных пожаров в Калифорнии погибли 86 человек, были разрушены
около 14 тысяч домов, 528 коммерческих зданий и более четырех тысяч других строений. По итогам расследования выяснилось, что
пожары, по крайней мере частично вызваны упущениями Pacific Gas and Electric. Компания признала, что в пожарах виновато ее
оборудование, которое вызывало искрение, приводившее к возгоранию. Предприятие должно было выплатить 11 миллиардов долларов
страховым компаниям, а также оно договорилось выплатить 1 миллиард долларов по иску местных властей. В январе Pacific Gas and Electric
подала заявку о защите от банкротства из-за финансовых проблем. В компании заявили, что общая компенсация за пожары 2018 и 2017 года
превышает 30 миллиардов долларов. В январе 2019г. PG&E Corporation сообщили о намерении подать прошение о признании их банкротами.
Позднее Власти Калифорнии и PG&E достигли соглашения по выходу компании из банкротства.
В итоге указанных событий стоимость акций компании обвалилась и оказалась на тех уровнях, на которых мы сейчас ее наблюдаем.
Вместе с тем, с технической точки зрения, за последние несколько лет после обвала цена акций сформировала в районе локальных минимумов
в узком диапазоне 8,45-13,30$ консолидацию - зону проторговки, где в случае возникновения каких-либо позитивных фундаментальных факторов
может взорваться бурным ростом и взлететь к предыдущим экстремумам. Условием начала такого роста, с технической точки зрения, может
послужить возможный верхненаправленный прорыв сопротивления на уровне 13,30$.
Правда, случиться это может не сегодня и не завтра, а в более отдаленной перспективе, что, между тем, не мешает держать по этому активу
руку на пульсе .
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
S&P500 - коррекция завершена, ожидаем возобновление падения.Предыдущими обзорами по индексу S&P500 сначала предполагалось воcстановление/верхненаправленная
коррекция цены в область экстремумов 4550-4590$, после чего можно было бы ожидать разворота и возобновление
снижения цены инструмента.
За предыдущие несколько дней такая верхненаправленная коррекция состоялась и по достижению уровней
локальных максимумов 4595$ за вчерашний день произошел разворот и откат от достигнутых максимумов. При этом,
восстановление цены приблизительно составило порядка 61,8% коррекции по Фибоначчи к январскому обвальном снижению.
В настоящий момент, цена скорректировалась к прорванному ранее уровню поддержки долгосрочного восходящего канала
с обратной стороны, откуда можно ожидать возобновление падения цены индекса.
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
S&P500 - прогноз сработал, возможен разворот.Прогноз от 26.01, предполагающий рост цены индекса S&P500 сработал и за прошедшее время цена выросла
и достигла идентифицированных в прогнозе целей в районе уровней локальных максимумов и чуть выше 4570$.
Указанная область является значимой зоной экстремумов августа, а так же ноября-декабря прошлого года, а так же
января текущего, откуда можно будет ожидать разворота и падения цены инструмента.
Дополнительным техническим сигналом к возможному развороту и последующему падению цены может послужить
верхненаправленный ретест предыдущего уровня поддержки, а теперь сопротивления зеленого восходящего восходящего
канала с обратной стороны, что повышается вероятность разворота и падения цены от указанного уровня.
Вместе стем, пока восходящий тренд по инструменту находится в силе, открытие коротких позиций было бы
преждевременным, но в случае формирования в районе достигнутых максимумов или чуть выше каких-либо разворотных
формаций на меньших тайм-фреймах и снижения цены, это станет сигналом к открытию коротких позиций в расчете на
возобновление падения цены инсрумента.
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
🧐 Что такое QT и почему это касается крипто инвестора? 💸В связи с высокой корреляцией крипторынка с фондовым рынком США последние 2 года, игнорировать фундаментальные вещи для фонды США уже не приемлемо. Дело в том, что капитализация крипторынка сильно выросла за последние 2 года, а значит в крипте заложены капиталы крупных игроков. Отсюда и корреляция рынков.
🪓 Количественное ужесточение (QT) - это ограничительная денежно-кредитная политика , применяемая центральным банком для уменьшения объема ликвидности в экономике. Эта политика противоположна количественному смягчению (QE), направленному на увеличение денежной массы с целью «стимулирования» экономики.
Например, для борьбы со сверхнизкой инфляцией, вызванной экономическим кризисом, Европейский центральный банк , контролирующий денежно-кредитную политику стран, использующих евро, ввел отрицательные ставки в 2014 году.
Основная цель QT - нормализовать (то есть повысить) процентные ставки, чтобы избежать роста инфляции, поскольку доступ к ней становится дорогостоящим,а значит снижает спрос на товары и услуги в экономике. Как и QE до этого, QT никогда раньше не проводился в массовом масштабе, и его последствия еще предстоит материализовать и изучить. В 2018 году ФРС начала списание части долга на своем балансе, начав количественное ужесточение. В 2019 году, менее чем через год после начала квартала, центральные банки, включая ФРС, прекратили количественное ужесточение из-за негативных рыночных условий, возникших вскоре после этого.
⚖️ Влияние на цены активов
В то время как QE вызвало существенный рост цен на активы за последнее десятилетие, QT может вызвать в целом компенсирующие эффекты в противоположном направлении.
Уже недавно стало известно, что ФРС планирует запустить процесс сокращения своего баланса, де-факто изымая доллары, «напечатанные» после начала пандемии. Количественное ужесточение (QT) начнется после того, как стартует цикл повышения процентных ставок.
⚙️ Процесс этот, без преувеличения, очень важный и понесет за собой серьезные последствия. ФРС США уже дало понять, что сейчас в приоритете снижение инфляции и на рынки им на данный момент наплевать. Говоря максимально утрировано и простым языком - рынок накачали искусственно вливанием новых денег, теперь пришло время деньги забирать обратно и сдувать рынки.
🤟 Понравился обзор или хотите лучше разбираться в криптовалютах и техническом анализе?
✔️ Тогда подписывайся на канал.
Nasdaq - трендовость и техничность. Текущим обзором хотелось бы обратить внимание на такие аспекты работы с индексом nasdaq, как техничность
и трендовость индекса, что делает эту работу с инструментом достаточно привлекательной и эффективной.
Так, несколько предыдущих месяцев мы видим, во-первых, рост волатильности по инструменту, а так же достаточно
трендовые разносторонние колебания, которые составляют до нескольких сотен пунктов.
Во вторых, с учетом применения определенного технического инструментария и систем торговли, которые у каждого
трейдера могут быть индивидуальными, происходящие движения, в отдельные периоды, достаточно неплохо читаются
с технической точки зрения (где одними из технических инструментов могут быть уровни, определенные графические формации
продолжения/разворота, осциляторы и т.д.).
И вот, в настоящий момент, после падения января произошел разворот цены с уровней локальных минимумов в районе значений
13725$, откуда восходящий тренд по индексу возобновился и происходит очередное достаточно мощное трендовое движение,
целями которого, пока, выступают уровни предыдущих экстремумов в районе значений 15500-15700$, и, пока, сделанные ранее
прогнозы неплохо отрабатываются.
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
SBER - настало время покупок.Начиная с октября прошлого года цена акций Сбербанка претерпела достаточно сильное снижение (на порядка
40%), причиной чему явилось ряд фундаментальных и технических факторов.
Вместе с тем, в районе значимых экстремумов на уровне 220RUB произошел разворот и последующий рост цены
на актив и, в настоящий момент сформировались техническая картина и ряд сигналов,дающих основания полагать,
что дно падения было пройдено и в дальнейшем можно ожидать рост цены акций:
- так, цена нашла техническую поддержку в районе значимого горизонтального уровня экстремумов 220RUB и наклонного
уровня поддержки синего восходящего канала,
- произошедшие снижение с октября прошлого года явилось (можно трактовать) коррекционным откатом на 78,6% по
Фибоначчи от роста, произошедшего с марта 2020 г., перед возможным возобновление роста цены акций,
- на дневном тайм-фрейме в районе уровней 220-260RUB образовалась и реализовалась как разворотная формация
типа "двойное дно", что так же предполагает детальнейший возможный рост инструмента.
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
Nasdaq - прогноз сработал, ждем продолжение роста.Прогноз за вчерашний день, предполагающий рост цены индекса nasdaq100 сработал, цена верхненаправленно
вышла из диапазона предшествующих дней, прорвав сопротивление диапазона на уровне 14630$, после чего
продолжила свой рост.
Таким образом, диапазон предшествующих дней с экстремумами приблизительно на уровнях 13830-14630$
реализовался как формация разворота типа "двойное/тройное дно", потенциал выхода из которой, исходя из
геометрических размеров высоты формации, видится далеко еще не исчерпанным и цели начавшегося восстановления
могут быть значительно выше.
В это связи, можно ожидать развития восходящего тренда по инструменту с целями в районе недавних экстремумов
15500-15700$, где предыдущий уровень сопротивления 14630$ теперь будет выступать значимым уровнем поддержки,
в случае нижненаправленного отката цены к которому, станет возможностью к наращиванию длинных позиций с более
выгодных уровней.
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич
Nasdaq готовиться продолжить восстановление.После достаточно мощного январского снижения фондовых индексов, в настоящий момент
по многим инструментам - nasdaq, S&P, dow jones и др. возникли схожие коррелируемые
технические картины и сигналы, предполагающие восстановление цены индексов, как минимум,
в рамках верхненаправленных коррекций к предшествующему, практически обвальному, снижению.
Так, цена индекса nasdaq100 с начала прошлой недели перешла в диапазонную отработку уровней
локальных минимумов в экстремумами в районе значений приблизительно на уровнях 13830-14630$,
где пока можно рассматривать диапазонные стратегии работы от экстремумов внутрь диапазона, с
последующим открытием позиций в направлении выхода цены из диапазона.
В контексте складывающейся технической картины более вероятным видится верхненаправленный
выход цены из диапазона и реализацию его как разворотной графической формации типа "двойное дно"
с последующим ростом цены инструмента.
Целями возможного восстановления цены nasdaq можно ожидать достижение локальных экстремумов
ноября-декабря в районе значений 15500-15700$.
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
TESLA - возможно о недавних пиках придется забыть и надолго.За вчерашний день цена акций TESLA потеряла более 11% своей стоимости, а Илон Маск стал "беднее"
на 24,5 млрд.$ (может его пожалеть "беднягу"?) на новостях, что производитель электромобилей отложил
выпуск новых моделей до следующего года из-за сбоев в цепочках поставок.
Ну и рынок, понятное дело, отреагировал на такую новость соответствующе...
А что говорит нам теханализ?
C технической точки зрения начиная с октября прошлого года и до вчерашнего дня цена акций проторговывала
диапазон со своими абсолютными максимумами в районе значений выше 1200$, который (диапазон) в последствии
реализовался как разворотная формация типа "двойная вершина".
Значимый уровень сопротивления, а затем поддержки в районе 900$ (верхний синий уровень) не устоял, цена
нижненаправленно пробила поддержку, после чего продолжила свое снижение.
На текущий момент, в среднесрочной перспективе, можно ожидать продолжение падения цены акций, где целями
этого снижения может выступить уровень поддержки весны прошлого года в районе значений 540$ (нижний синий
уровень).
Таким образом, и с технической, да и с фундаментальной точки зрения по рассматриваемому активу нет причин для
того чтобы не шортить - пузыри все же имеют обыкновение рано или поздно сдуваться.
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
Alibaba - нисходящий тренд остается в силе.Цена акций Alibaba (китайской компании, работающей в сфере интернет-коммерции) претерпевают существенное падение
с ноября прошлого года, снизившись за указанный период на порядка 65%. Произошедшее падение началось с опубликования
в ноябре квартальной отчетности, показавшей существенное сокращение прибыли компании (на тот момент на 87%), а затем
продолжилось в связи с давлением со стороны китайских властей.
В настоящий момент цена акций находится в районе локальных экстремумов 2014-2016 годов и отрабатывает диапазон с
экстремумами приблизительно на уровнях 138-110$, где направление выхода из диапазона может предопределить дальнейшую
динамику цены актива.
Пока нисходящий тренд проявляет силу, более вероятным видится нижненаправленный выход из указанной зоны проторговки,
где следующей целью снижения могут выступить уровни локальных минимумов 2016 года 86,00$.
В последующем видится перспективными диапазонные стратегии работы в рамках формируемых локальных диапазонов, ограниченных
синими уровнями экстремумов предыдущих периодов, где открытие средне-долгосрочных длинных позиций можно будет рассматривать
только после уверенного закрепления цены выше предыдущих горизонтальных экстремумов и верхнего уровня сопротивления красного
нисходящего канала.
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
S&P500 - технические перспективы.С начала текущего года многие фондовые индексы в рамках индивидуальных, но схожих технических картин претерпели
достаточно мощное снижение, и если обратить внимание на индекс S&P500, то размер произошедшего снижения с уровней
абсолютных максимумов составил порядка 12,5% или 600 пунктов.
В настоящий момент будет интересно разобрать техническую картину по индексу S&P500 на значимом недельном тайм-фрейме
с цель прогнозирования будущей динамики цены на актив в среднесрочной перспективе.
Так, можно констатировать, что после февральско-мартовской коррекции 2020 (спровоцированной выявлением и реакцией на
мировую пандемию коронавируса), с конца марта того же года началась очередная глобальная волна роста фондового рынка,
где по индексу S&P500 указанный рост длился до конца прошлого года и составил на экстремумах порядка 120% или 2600 пунктов.
Вместе с тем, после падения цены индекса в начале текущего года в настоящий момент получены определенные технические сигналы,
указывающие на возможный разворот долгосрочного восходящего тренда и смену его на обратный, как минимум в рамках коррекции
к предыдущему глобальному росту.
Так, цена пробила поддержку зеленого долгосрочного восходящего канала, где пока нашла поддержку на уровнях 4220$ в районе 23,6%
отката по Фибоначчи к предшествующему росту, откуда пытается верхненаправленно скорректироваться к своим недавним максимумам.
С точки зрения графического анализа можно идентифицировать, что за предыдущие месяцы в районе максимумов сформированы
левое плечо и голова потенциальной формации типа "голова-плечи", где в рамках начавшегося восстановления цены ближайшее время
может начать формироваться правое плечо формации.
Целью же текущего отскока и роста цены в рамках потенциально формирующегося правого плеча формации могут стать уровни локальных
максимумов в районе левого плеча 4550$, откуда можно ожидать возобновление падения цены индекса.
Ну а в дальнейшем все внимание будет направлено на уровень в районе недавней поддержки 4220$ (23.6% отката по Фибоначчи), где
возможный последующий нижненаправленный пробой поддержки формации может реализовать ее как разворотную, и где целью
дальнейшего более глубокого снижения цены могут выступить уровни 3820$ и 3500$ (38, и 50,0% отката по Фибоначчи).
Если же в последующем текущий уровень поддержки в районе значений 4220$ (чуть ниже/чуть выше) устоит и от него возобновится рост,
в этом случае можно будет говорить о возобновлении восходящего тренда по активу с возможным достижением новых уровней абсолютных
максимумов.
Вместе с тем, в пользу сценария глобального разворота и смены тренда на нисходящий могут указывать такие фундаментальные факторы,
как ожидаемое ужесточение денежно-кредитной политики ФРС США с началом цикла повышения процентных ставок, что может привести
к оттоку капиталов с фондовых рынков (и их падению) в пользу в вложений процентные инструменты.
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.