Регистрация

Фондовыйрынок

Новый цикл роста близокPinterest - компания владелец одноименной социальной сети с упором на фотоконтент. Зарабатывает в основном за счет цифровой рекламы Фундаментально: 1. В 2020 году компания показала отличный рост. В 2021 году уже нащупана точка безубыточности, за счет чего 2-й квартал подряд компания закрывает с прибылью. 2. Однако инвесторы обеспокоены замедлением роста выручки и дальнейших перспектив. Помимо этого компания перегрелась по мультипликаторам, и котировкам нужно было остыть. К тому же на котировки повлиял вброс информации о сделке c PayPal, которая не состоялась. Отсюда и текущая коррекция 3. В целом же выручка компании по прежнему растет впечатляющими темпами. В 3-м квартале рост составил +43% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По финансам у компании все хорошо: - Практически отсутствует долг. Денег на счетах (более $2 млрд) в 13 раз больше чем сумма долга. Есть средства чтобы развиваться дальше без ущерба для финансов - Высокая рентабельность инвестированного капитала - 70% - Операционная маржа - 14% 4. Прогнозируется что компания будет наращивать выручку в среднем на 25-40% ежегодно в ближайшие несколько лет 5. Компания активно развивается. Совсем недавно была приобретена компания Vochi,это позволит пользователям инструменты для редактирования фото и видео 6. Так как компания вышла в плюс, после этой коррекции может начаться новый цикл роста котировок Технически: 1. На графике четко прослеживается расширяющийся нисходящий клин. Цена находится в его последней воле Е. Рядом находится сильный зеркальный уровень. Ожидаю разворот сейчас или из зеленой зоны как минимум до 44$ Сама идея: 1. Покупка сейчас или из зеленой зоны 2. На сделку выделять не более 1% от капитала Цель фиксации прибыли - 44$
NYSE:PINSДлинная
от vadimbon
График цены инструмента это поле битвы?Сунь-цзы - Искусство войны. Очень хорошо помоет подготовиться к взрослой жизни в социуме и к своей собственной реализации здесь. И смысл сие послания не воевать, а стать гибким и способным дружить с реальностью, итак: Выделил 7 афоризмов, которые наиболее чётко помогают понять принцип наших действий и эмоций в любом деле: - Правило ведения войны заключается в том, чтобы не полагаться на то, что противник не придет, а полагаться на то, с чем я могу его встретить; не полагаться на то, что он не нападет, а полагаться на то, что я сделаю нападение на себя невозможным для него. (тут противник это наше ФОМО, когда цена актива выросла на 30%, а мы ты не купил(а) на старте роста и так далее) - Беспорядок рождается из порядка, трусость рождается из храбрости, слабость рождается из силы. Порядок и беспорядок – это число; храбрость и трусость – это мощь; сила и слабость – это форма. (эмоции, если боитесь - хорошо, это ваша сила, просто для вас рынок это неизведанное, просто научитесь трансформировать свои эмоции в действия) - Если нет выгоды, не двигайся; если не можешь приобрести, не пускай в ход войска; если нет опасности, не воюй. Государь не должен поднимать оружие из-за своего гнева; полководец не должен вступать в бой из-за своей злобы. Двигаются тогда, когда это соответствует выгоде; если это не соответствует выгоде, остаются на месте. (если фаза рынка ясна - идём в сделку, если не ясна - сидим на заборе. Мы в трейдинге чтобы зарабатывать деньги и улучшать качество материальной жизни, а не торговать!) - Бывают дороги, по которым не идут; бывают армии, на которые не нападают; бывают крепости, из-за которых не борются; бывают местности, из-за которых не сражаются; бывают повеления государя, которых не выполняют. (торгуйте тем и там, где вы что-либо понимаете, там где не ваша зона понимания - постригут без спроса) - Государь не должен поднимать оружие из-за своего гнева; полководец не должен вступать в бой из-за своей злобы. Двигаются тогда, когда это соответствует выгоде; если это не соответствует выгоде, остаются на месте. Гнев может опять превратиться в радость, злоба опять может превратиться в веселье, но погибшее государство снова не возродится, мертвые снова не оживут. (тут даже мои комментарии не нужны, интуитивно понятно) - О мастерстве полководца судят по старательности его подчиненных. (об успехе инвестора судят по успехам его команды с которой работает) - Одержать сто побед в ста битвах — это не вершина воинского искусства. Повергнуть врага без сражения — вот вершина. (это работа с эмоциями, тут нужно уметь медитировать, уходить в глубь себя и уметь работать самостоятельно со страхами и негативными эмоциями, чему я и начинаю учить перед тем, как приступают люди к торговле) Вот кратко 7 афоризмов, по сути их там больше в разы, и чем вам не книга о современной жизни и про трейдинг? - заменяем слово "война" на "трейдинг" и получаем - "Искусство Трейдинга"
Обучение
от V-Profit
2
Текущее падение, хороший шанс взять по скидкеNIO - китайский производитель электромобилей, снабженных функцией автопилота и другими инновациями. Также имеет сеть сервисных центров и станций по зарядке и замене батарей. В настоящее время в производстве находятся следующие модели электрокаров EP9 , ES8, ES6 и EC6 Фундаментально: 1. Это один из конкурентов Теслы и других производителей электромобилей. В настоящее время компания продает более 20 тыс авто ежеквартально, неизменно наращивая это число. В 2021 году NIO продала на более чем 100% авто больше чем прошлом году. Выручка при этом выросла на 177%. В 2022 году ожидается рост выручки на 70% по сравнению с 2021 годом 2. По основным мультипликаторам компанию оценивать пока нет смысла, так как она в данный момент убыточна. При выручке в $1.6 млрд за 3-й квартал убыток составил $130 млн. Однако по прогнозам аналитиков точку безубыточности компания должна нащупать в 2022 году. В худшем случае в 2023. 3. NIO активно работает над расширением своего присутствия в Европе. Совсем недавно заключено соглашение с Royal Dutch Shell о строительстве сети станция по зарядке и замене батарей. Стратегически - это отличный способ заявить о себе в Европе 4. Недавний обвал котировок на 30% был связан именно на фоне разочарования инвесторов по сделке с Royal Dutch Shell. Многие считают что эта сделка приведет к большим расходам. Еще большую панику навел шумок по возможному делистингу китайских акций в будущем. Считаю, что все это преувеличено, денег у NIO хватает, сейчас на счетах компании лежит почти $7 млрд, при этом одна станция зарядки стоит около $1.5 млн 5. Считаю текущее падение хорошей возможностью заработать на отскоке с потенциальным апсайдом в 30% Технически: 1. Очень похоже на то, что на графике образовался треугольник в рамках волны 4. При текущих прогнозах по компании, наиболее вероятен пробой треугольника вверх. Прокол котировками нижней границе треугольника ни о чем не говорит, волны Е часто совершают такой маневр, но потом возвращаются 2. На дневном графике образован пин бар - это хороший сигнал к развороту. Нижняя часть пин бара к тому же коснулась границы предыдущего нисходящего канала, который является поддержкой для цены. RSI находится в хорошей для покупок зоне Сама идея: 1. Покупка сейчас 2. Покупка из зеленой зоны в случае панического продолжения падения 1-й целью фиксации прибыли является верхняя граница треугольника, 2-я - экстремум волны D
NYSE:NIOДлинная
от vadimbon
На распутьеНу что же, вот и пройден путь на половину от основной идеи которую, описывал ранее для S&P500. Бедную сивуху так тряхнуло что даже я сам не ожидал. Однако страхи вокруг "Омикрона" достаточно сильно, как оказалось волнуют, наших коллег из-за океана Стандартное отклонение на закрытии вчерашней торговой сессии показало 0 и это означает что в текущих условиях может создастся коррекция. Господин Пауэл умудрился даже, признать, что чет он перегнул палку со словом "Временная" в отношении инфляции и достаточно шустро переобулся в ястребиные кроссовки, да и проблема госдолга вроде и надуманная но шоу создает знатное. Самое просто конечно это дождаться коррекции в текущих ценах и уровень 4595 как раз подходит для этого, там можно снова набирать короткую позицию с достаточно приемлемым уровнем SL. Будет ли уровень стандартного отклонения в -5% достигнут, пока сказать трудно однако негатив фундаментальный все таки, может перерасти в негатив исключительно торговый и общая масса инвесторов все таки продолжит продавать акции, что и повлечет за собой продолжение коррекции на Сивухе 500. Всем профита друзья и попутного тренда.Спасибо за ваше время. Лайк поддерживается, подписка приветствуеться!
CME_MINI:ES1!Короткая
от alexriser
Крупный полупроводниковый поставщик - лонгNXP Semiconductors - крупный нидерландский поставщик полупроводниковой продукции. Один из крупнейших производителей микроконтроллеров, микросхем, процессоров и др. компонентов для автомобилей. Также производит arm-процессоры и контроллеры для смартфонов, телевизоров, ПК, "умных" систем и т.д. Фундаментально: 1. Последние 4 квартала выручка и чистая прибыль NXP непрерывно растет. Выручка в 3-м квартале составила $2.86 млрд, что на 26% больше чем за аналогичный период прошлого года. Средняя операционная маржа по кварталам - 21%. Это очень хорошие показатели 2. Бум электроавтомобильной промышленности и дальше позволит компании активно наращивать выручку в этом сегменте. Стоит отметить, что полупроводниковая отрасль имеет цикличность, и в данный момент времени мы находимся в растущем цикле. Учитывая большой спрос на полупроводники, и нынешний их дефицит, растущая тенденция сохранится как минимум в ближайшие 1-2 года 3. 10 ноября NXP Semiconductors и Ford объявили о сотрудничестве. NXP будет поставлять для автомобилей Ford свои сетевые процессоры и процессоры серии I.MX 8. Это отличная сделка, которая и дальше позволит наращивать потоки 4. Форвардные P/E сейчас находится на уровне 19. Компания выглядит достаточно дешево. 5. В процессе исполнения находится план обратного выкупа акций на сумму $2 млрд. В последние 2 месяца было выкуплено акций на сумму около $300 млн. Таким образом, осталась достаточно большая сумма, чтобы в сложный момент поддержать котировки Технически: 1. С моей точки зрения, с марта 2021 года котировки находились в плоскости 4-й волны импульса. На днях плоскость была пробита, и сейчас происходит ее ретест. Это хороший момент для покупок 2. В зоне плоскости скапливаются большие объемы, и в этом случае мы должны увидеть хороший рывок котировок вверх Сама идея: 1. Покупка сейчас или из зеленой зоны Цель фиксации прибыли на графике - две зеленые точечные линии. При приближении котировок к одной их них, даст сигнал на фиксацию прибыли
NASDAQ:NXPIДлинная
от vadimbon
Есть смысл зайти еще разIturan location and Control - израильская компания, предоставляющая системы для поиска угнанных автомобилей с функцией слежения, системы контроля и повышения безопасности вождения, а также дистанционного управления автопарком. Продукты компании пользуются большой популярностью в Бразилии, Израиле, США, Аргентине. В 2021 году у компании более 2.5 млн клиентов по всему миру Фундаментально компанию анализировал в прошлой торговой идее, кто не читал - прочтите Технически: 1. В прошлый раз нам удалось заработать на движении волны D треугольной формации 13% профита за 6 дней. 2. Сейчас котировки вернулись к основанию треугольника, и даже прокололи его, вернувшись обратно к основанию. Такие проколы - частое явление для волн E 3. Если это была действительно волна Е, то котировки должны коснуться предыдущего хая - минимальная цель в данном случае, либо сходить еще выше 4. Поддержкой по прежнему выступает линия тренда и мувинги 200 и 100 периодов 5. Быки поддерживают цену высокими объемами покупок Сама идея: 1. Покупка сейчас 2. В данном случае логичным будет выставить стоп-лосс ниже красной зоны на графике Цель фиксации прибыли на графике (верхняя граница треугольника)
NASDAQ:ITRNДлинная
от vadimbon
Акции AMD может ждать разворот.В настоящий момент можно предложить обратить внимание на техническую картину акциям AMD, где возникли перспективные технические сигналы к возможному развороту и падению цены инструмента. Так, поле восходящей волны роста октября-ноября текущего года (волна 2) цена достигла новых уровней годовых и абсолютных максимумов 165$, где на локальных максимумах была сформирована потенциальная разворотная формация в виде восходящего канала типа «восходящий флаг/клин», и которая может указывать на возможный разворот цены инструмента. Цена нижненаправленно оттолкнулась от верхнего уровня сопротивления формации, откуда пытается продолжить свое снижение. Целями снижения могут выступить предыдущие локальные минимумы в районе значений 145,80-139,00$. Аналитик ОАО "Технобанк" Дмитрий Короткевич.
NASDAQ:AMDКороткая
от korotkevichdm
2
Nasdaq100 готов к развороту?Последние несколько недель многие фондовые индексы претерпевают снижение, которое пока можно трактовать как коррекцию к предшествующим долгосрочным восходящим трендам, при этом не исключено, что начавшееся снижение может оказаться началом более глобального разворота этих трендов. В настоящий момент можно отметить, что цена Nasdaq100 за тот же период практически не претерпела существенного падения, совершая волатильные колебания в районе уровней своих годовых и абсолютных экстремумов. Вместе с тем, с точки зрения свечного анализа на недельном тайм-фрейме можно идентифицировать, что за прошедшую неделю была сформирована разворотная свечная формация типа «медвежье поглощение». Если рассмотреть возникновение и отработку указанной формация в предыдущие периоды (указаны красными стрелками), то возникшие аналогичные сигналы приводили к разной степени, однако нижненаправленным коррекциям по инструменту. Подтверждением реализации текущей свечной формации как разворотной может послужить возможный нижненаправленный пробой минимума прошлой недели ниже 16000$. Аналитик ОАО "Технобанк" Дмитрий Короткевич.
SKILLING:US100
от korotkevichdm
Финальная зона подбораAlibaba - один из крупнейших мировых интернет-ритейлеров. Занимается онлайн продажами всевозможных товаров, как оптом, так и в розницу. Второстепенные направления бизнеса включают облачные технологии (Alibaba Cloud), электронные платежи (Alipay), робототехника, сфера развлечений и масс-медиа и др. Фундаментально: 1. Несмотря на давление властей Китая, а также снижение потребительского спроса среди китайского населения, считаю, что эти проблемы имеют временный характер. По прежнему аналитики ожидают в ближайшие 3-5 лет рост выручки компании в среднем на 19-23% в год. Компания дико недооценена по прогнозируемым потокам 2. Последний отчет был весьма негативный, котировки уронили еще ниже, при этом ходят слухи о том, что США может исключить депозитарные расписки Alibaba с американских бирж. Все это негативно сказывается на котировках - инвесторы боятся. Но стоит отметить что весь негатив уже заложен в цене 3. Стоит отметить, что выручка в подразделении электронной коммерции на 69% приходится на китайскую аудиторию, поэтому даже в случае форс-мажоров (санкции, исключение акций с бирж США и т.д.), доходы Алибабы сильно не пострадают 4. Активно развивается облачное подразделение, в эту сферу бизнеса активно инвестируются средства, ожидается рост выручки от этого бизнеса ежегодно двузначными цифрами 5. Таким образом, потенциал компании велик, осталось разобраться сколько продлится падение, а это означает самое время обратится к техническому анализу Технически: 1. Согласно техническому волновому анализу, текущее падение не должно быть ниже отметки в 114$. Падение ниже этой зоны, и закрепление там, будет означать что быки проиграли на какое-то время Сама идея: 1. Покупка в диапазоне 134-114$ (зеленая зона) Цель фиксации прибыли на графике
NYSE:BABAДлинная
от vadimbon
Nasdaq готов к глобальному развороту.Выявление нового омикрон-штамма коронавируса вызвало обвал финансовых рынков, и в настоящий момент по индексу Nasdaq100 сформировалась техническая картина, предполагающая высокую вероятность разворота долгосрочного восходящего тренда и снижение цены инструмента. Так, достигнув годовых и абсолютных экстремумов на уровнях в районе значений 16750$ цена нижненаправленно оттолкнулась от верхнего уровня сопротивления восходящего канала, в рамках которого происходил рост цены инструмента последние пол года (канал выделен зеленым пунктиром). При этом, на локальных максимумах на четырехчасовом/дневном тайм-фреймах сформировалась и реализовалась как разворотная графическая формация типа "голова-плечи" (выделена оранжевым цветом). Цена нижненаправленно прорвала поддержку/шею формации (синий уровень), которая теперь выступает техническим сопротивлением, скорректировалась к ней с обратной стороны и откуда можно ожидать очередную волну снижения (красный пунктир), первыми целями которой могут выступить уровни в районе поддержки зеленого восходящего канала на уровнях в районе значений 15100-15300$.
SKILLING:US100Короткая
от korotkevichdm
1
S&P 500 - продолжение коррекцииОбновлённая ковидная тема, которая появилась как черт из табакерки, будет и дальше определять повестку дня информационного фона, объясняя общий risk-off. В соответствии с этим, инструменты долгового и денежного рынков вверх (доходности по ним вниз), фонда вниз. Цель по S&P 500 - 4310. Дисклеймер: Это только моё мнение, вы сами принимаете торговые решения и рассчитываете риски.
UКороткая
от UnknownUnicorn5623001
Alibaba и китайские развлечения.Нисходящий тренд по бумаге и потеря более 50% с ноябрьского ATH , вкупе с усиленным давлением со стороны регуляторов и окружения Си Цзиньпина несут за собой риски инвестирование не только в #BABA но и в ключевые индексы #HSI, #SHCOMP. Ко всему прочему, помимо внутренних проблем которые не обходимо решить коммерческим гигантам, стоит отметить и внешние давление со стороны запада. Все убеждения и обещания президента США Джо Байдена не ввязываться в «торговые войны» с Китаем обернулись в ужесточение политики в отношение Китайского IT и внесение в черный список десятки «техов» ссылаясь на национальную безопасность США. Но, давайте о плюсах которые все таки имеет #BABA на данный момент: ✔️1. Компания на секундочку, все еще является самым крупным в стране лидером электронной коммерции. 11 ноября на «День Холостяка» установила новый рекорд продаж, пройдя отметку в 500 млрд.CNY. ✔️2. Хорошая отчётность и показатели роста выручки за 3 квартал на 29%, да с сохранением чистой прибыли на том же уровне, но на этот показатель повлиял рост инвестиций в развивающиеся сектора бизнеса, это в том числе облачные сервисы (увеличение сегмента на 29%) и медиа. ✔️3. Давайте сравним компанию со средне отраслевыми показателями: P/E - 18.6(ср. по отрасли 101 у того же #AMZN он 66); P/S - 2.84 (ср. по отрасли 6.25 у того же #AMZN 3.88); P/FCF - 12,6 (ср. по отрасли 51); P/BV - 2.4(ср. по отрасли 25). Со стороны финансовых мультипликаторов она сильно недооценена. ✔️4. Рентабельность и закредитованность. L/A у бумаги находится на уровне 43.6 %, что говорит о слабой закредитованости компании и возможности брать более ликвидные и выгодные кредиты в тяжелое время. ROЕ - на уровне 15.4%, для данной отрасли, это значительно выше среднего где значение у похожих компаниях находится на отметках 7% и показывает хорошую работу менеджмента внутри компании. ✔️5. Таргет. Кредитные агентства и банки понизили свои цели на бумаги сначала после выхода на сцену регуляторов, затем после не очень удачно отчетности (по их мнению). Сейчас средней таргет по ней 200$ (47% от нынешнего уровня цены), но нужно учитывать как банки быстро меняют свое мнение и не отдавать этому значению приоритет при выборе позиции. ✔️6. Технический аспект. На данный момент цена находится под MA(200) и движется вниз в ценовом коридоре с постоянным увеличением объемов к своей поддержке на уровне 131. Это легко определить по дню разгона в 2017 и двух ретестов этой зоны в 2018 и 2019 году. Но даже если цена оттолкнется от поддержки ей нужно буде сломать тренд и закрепится за ним. Вывод: На движение цены может повлиять много факторов, основные это политика властей страны и транснациональные аспекты. Я вижу в этой бумаге перспективу и советую заходить в среднесрочную позицию желательно ступенями. В статье "Кризис фондового и товарного рынка" я писал об общих рисках и возможности коррекции на фондовых рынках. Пятничное падание только подтвердило мое опасение и за небольшим триггером последовала не маленькая коррекция (индекс страха на отметке -31), что так же следует учитывать, при инвестирование в китайский рынок. ©Будьте бдительны, соблюдайте риск менеджмент и мани менеджмент. Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему инвестиционному профилю и инвестиционным целям (ожиданиям).
NYSE:BABAДлинная
от Lekan-DOTRADE
8
DJ30 - Индекс Dow Jones в преддверии глобального падения.В пятницу 26.11 произошло обвальное падение фондовых рынков, цены на нефть на негативных новостях по распространению нового, как предполагается, более заразного штамма коронавируса и последствиях, которые он может принести. Если обратиться к технической картине по индексу Доу Джонса можно констатировать, что цена преодолела значимую поддержку ноября на уровне 35500$ выше которой за последние недели была сформирована графическая формация типа "голова-плечи" с уровнем поддержки/шеи 35500$. Нижненаправленный прорыв поддержки формации реализовал ее как разворотную и в настоящий момент, с технической точки зрения, можно ожидать ретест прорванного уровня поддержки с обратной стороны, откуда в последующем можно ожидать очередную более глобальную волну снижения.
SKILLING:US30
от korotkevichdm
Сможет ли VMware расти без "матери"?Vmware - американская технологическая компания, занимающаяся разработкой ПО для виртуализации серверов, рабочих мест, сетей защиты и хранения информации, а также облачных сред. Имеет в арсенале десятки различных IT-продуктов, используемых по всему миру Фундаментально: 1. 2 ноября Vmware была выделена из состава DELL в самостоятельную компанию. Этот спин-офф проходил с единовременной выплатой акционерам Vmware крупного пакета дивидендов (27.4$ на 1 акцию). Это серьезная сумма, которая логично обвалила котировки на 25% 2. В целом компания может выиграть от данного выделения. Дальнейшее развитие может проходить куда быстрее, за счет того, что теперь у Vmware не будет "мамочки" в виде DELL, у которой нужно согласовывать любое решение и инициативу. Уже сменилось руководство компании, и в ближайших планах полный переход бизнеса на модель SaaS 3. Сегодня вышел отчет. Выручка за 3-й квартал составила 3.18 млрд$, что на 11% больше чем в аналогичном квартале прошлого года. Чистая прибыль выросла на 3%. С долгами вопросов нет. 4. В целом компания после выделения не затеряется, IT-технологии развиваются серьезными темпами. Продукты компании будут востребованы. По прогнозам, рынок гибридных облаков к 2025 году вырастет в 3 раза до 145 млрд$. Поэтому неизбежно выручка у компании будет расти от года к году, так как это один из лидеров этой оболасти 5. Аналитики также весьма оптимистичны, ожидается рост выручки в ближайшие 3 года на уровне 8% в год. Форвардный P/E при этом 16, при текущем 24 - это очень хороший показатель для IT компании Технически: 1. С моей точки зрения, мы сейчас находимся в 4-й волне долгосрочного импульса. Текущее снижение возможно 2-я волна второстепенного импульса. При таком раскладе, цена должна удержаться в зеленой зоне. Этому также способствует низкие значения по RSI на дневном интервале. Поход в зону 25-30 исторически давал разворот 2. Котировки находятся у границы трендового канала, что также является сильным сигналом к развороту Сама идея: 1. Покупка из зеленой зоны Цели фиксации прибыли: граница нисходящего канала (цель 2), а также сопротивление в зоне консолидации (цель 1) Риск: средний
VДлинная
от vadimbon
1
Обвал акций СБЕРБАНКА. Что дальше?Приветствую, дорогие друзья! В этом видео разбираем техническую картину по сбербанку. Друзья, если вы цените мой труд и время поддержите лайками и комментариями. ================================= Благодарю за Ваше внимание, всем добра и профита! Ваш JUST DO MONEY. Дисклеймер - Видео и блоги предоставляются на основе моего личного мнения из прошлого опыта и в образовательных целях и никогда не гарантируют вашу будущую прибыль. - Я не отвечаю за ваши торговые решения. Обязательно следуйте своему собственному решению при инвестировании собственного капитала, учитывая его риски. - Я не занимаюсь продвижением брокеров, сигналов или роботов.
RUS:SBER
от UnknownUnicorn5592473
22
Спрос на железную руду никуда не уйдетVALE - крупная горнодобывающая компания из Бразилии. Занимается добычей преимущественно железной руды. Небольшая часть мощностей уходит на добычу никеля, меди, марганца и угля. Фундаментально: 1. Послековидный кризис подтолкнул к сильному росту спроса на сталь, цены на железную руду подскочили до 200$? в связи с чем VALE удалось заработать в 2021 году более 17 млрд$. Это рекордная прибыль на фоне предыдущих лет 2. Однако c августа этого года компания испытывает давление, котировки снизились за это время на 50%. В основном это связано с политикой Китай, правительство которого приняло решение сократить производство стали, ради выполнение плана по углеродно-нейтральному статусу страны до 2060 года. Соответственно будет сокращаться потребление железной руды Китаем, так как это основной компонент в производстве стали 3. На фоне этих новостей все это время с августа падала цена на железную руду с 220$ до 93$. Все это отражается на котировках 4. Очевидно что Китай не откажется от использования стали, и сделает ставку на импорт этого металла. Поэтому наверняка спрос на железную руду сильно не упадет, так как будет наращиваться из других регионов для удовлетворения потребностей того же китая 5. Накопленные деньги за 3 квартала 2021 года компания может активно потратить на развитие. В том числе был объявлен план обратного выкупа акций (5% от обращения) - это сигнал что котировки сильно не уронят Технически: 1. Стоимость железной руды подходит к важному уровню поддержки, от которой я ожидаю отскок. Рост цен на руду будут подталкивать к росту и акции компании. 2. Что касается ситуации на графике VALE, мы приблизились к уровню 2-й волны импульса, откуда обычно следует разворот. К тому же, здесь же находится важный уровень - линия тренда, в том числе пробитая в 2020 году нисходящая линия 3. Таким образом жду отскок в ближайшей перспективе Сама идея: 1.Покупка сейчас или из зеленой зоны 2. Компания платит высокие дивиденды в районе 7-9%, поэтому этот уровень также подойдет для длительного удержания позиция Цели фиксации прибыли на графике
NYSE:VALEДлинная
от vadimbon
2
Сильный китайский автобизнес - лонгAutohome - китайский медиа-ресурс, который помогает пользователям выбирать и покупать автомобили. Работает только в КНР. С помощью сайта и приложений Autohomе дилеры находят клиентов, осуществляются продажи поддержанных авто между частниками, реализуются скидочные программы и т.д. Фундаментально: 1. Autohome на протяжении более 10 лет стабильно растет, годовая выручка увеличилась с 38 млн$ в 2010 году до 1.25 млрд$ в 2020. Операционная маржа при этом находится на высоких значениях (30-38%). Полностью отсутствуют долги у компании. Мультипликаторы в данный момент показывают недооцененность компании - P/E-8, P/S-3 2. В 2021 году компания столкнулась с трудностями, в связи со сбоями в цепочках поставок, дефицитом чипов для электромобилей, повышением цен на авто и запчасти. Из-за этого временно нарушилась покупательная способность китайцев, автопроизводители снизили бюджеты на маркетинг и рекламу. 3. Таким образом рентабельность на капитал пострадала в 2021 году, снизилась чистая прибыль, но незначительно, плюс масла в огонь подлили коммунистические наклонности китайского правительства 4. В целом ожидается, что ситуация наладиться уже в 1-2 квартале 2022 года и бизнес продолжит свой рост. Большие потоки ожидаются от электромобильного сектора. Уже в в этом квартале выручка от продаж электромобилей выросла на 104% 5. Руководство также объявило о запуске программы выкупа акций на ближайший год в размере 200 млн$ Технически: 1. Нисходящее движение с моей точки зрения имеет структуру 3-3-5 коррективной модели зиг заг. Сейчас формируется последняя волна 5, которая должна закончится в зеленой зоне. Этому поспособствует сильный зеркальные уровни 2. Большинство индикаторов находятся в зонах перепроданности. По уровням мюррея мы находимся в зонах неизбежного разворота Сама идея: 1. Покупка из зеленой зоны Первой целью для фиксации прибыли будет верхняя желтая пунктирная линия канала. Вторая цель находится на уровне 50-52
NYSE:ATHMДлинная
от vadimbon
Перспективный автопром - лонгIturan location and Control - израильская компания, предоставляющая системы для поиска угнанных автомобилей с функцией слежения, системы контроля и повышения безопасности вождения, а также дистанционного управления автопарком. Продукты компании пользуются большой популярностью в Бразилии, Израиле, США, Аргентине. В 2021 году у компании более 2.5 млн клиентов по всему миру Фундаментально: 1. С 2019 по 2020 год акции Ituran находились под давлением, в связи с цикличностью сферы автопрома, обнаруженной уязвимости в системе слежения, а также ковидного кризиса. Сейчас же акции восстанавливаются в связи с ростом спроса на автомобили, и хайпом вокруг электромобилей, в проблемы с безопасностью системы устранены 2. Особо интересен продукт ITURAN SAFETY, который способствует снижению количества аварий на дорогах, помогает экономить топливо, подсказывая водителю наиболее экономный стиль вождения. В последний год видна тенденция к росту спроса на этот продукт, как и на систему слежения. Выручка и операционная маржа растет 4-й квартал подряд 3. По основным мультипликаторам компания выглядит дешево. P/E - 16, P/S - 2.3. Наличных у компании больше чем долгов. Проблем с погашением процентов по долгу нет. Имеется стабильный положительный свободный денежный поток. Бизнес растет, и ожидается увеличение потоков на 10% в 2022 году 4. В процессе реализации находится план выкупа акций на сумму 19 млн долларов, который производится из свободных денежных средств - это хороший знак 5. 16 ноября ожидается отчет компании. В случае данных лучше прогноза, котировки могут достаточно быстро добраться до цели. Технически: 1. На графике формируется 4-я волна импульса. Пока ситуация развивается в виде треугольника. Сейчас мы предположительно завершили волну С. Есть шанс похода вверх в виде волны D. 2. Также сильным попутным сигналом на отбой является близость границы поддержки тренда, а также поддержка по нижней границе вилл Шифа Сама идея: 1. Покупка сейчас или из зеленой зоны (в случае снижения) Цель фиксации прибыли на графике
NASDAQ:ITRNДлинная
от vadimbon
У Nvidia проблемы - шортNvidia - американский технологический гигант, который занимается производством видеокарт для компьютеров и ноутбуков, чипов для процессоров, полупроводниковых решений для электромобилей, облачных и сетевых продуктов, а также иных полупроводников, программных компонентов и систем. Эту компанию я думаю знают все, ее продуктами пользуются по всему миру. Очень перспективный игрок на рынке полупроводников, который имеет ежегодно растущую выручку и прибыль. В 2021 по прогнозам компания получит около 19 млрд$ выручки и 6 млрд чистой прибыли. Тенденция к росту этих показателей сохранится и дальше. Долговая нагрузка находится в приемлемом диапазоне, и составляет всего 39% от общих активов компании. Однако по мультипликаторам оценки стоимости компания Nvidia откровенно перегрета. P/E находится в районе 91, P/S и вовсе находится на уровне 25 годовых прибылей. Не радуют и другие показатели. В настоящее время ходят слухи, что планируемая сделка по приобретения компании Arm Holdings за 40 млрд$ вероятнее всего будет заблокирована регулятором - это сильный удар по амбициям компании! Также за последние несколько недель генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг продал свои акции на сумму 160 миллионов долларов. Он что-то явно знает? С технической точки зрения, на графике образовался паттерн "складной метр", и сейчас состоялось пробитие 3-й трендовой вниз - это сигнал на продажу. На месячном таймфрейме RSI и стохастик находятся в зонах сильной перекупленности. Исторически это приводило к хорошей коррекции. Поэтому есть основания открыть короткую позицию, что я и сделал. Фиксировать прибыль логично в районах 24 и 38% по фибоначчи. Диапазон фиксации прибыли на графике. Стоп лосс можно поставить выше экстремума
NASDAQ:NVDAКороткая
от vadimbon