Регистрация

Фондовыйрыноксша

На отскок сгодитсяHealthcare Services - американская компания, оказывающая аутсорсинг-услуги, которые заключаются в ведении домашнего хозяйства (стирка, уборка, приготовление пищи и т.д.), техническое обслуживание помещений, услугах диетолога. В основном оказывает эти услуги для домов престарелых, мед. учреждений Фундаментально: 1. Уже 3 года компания испытывает трудности, все это время выручка имела тенденцию к снижению. В 2021 году было еще сложнее, инфляция повысила затраты компании на продукты питания и другие товары, зарплату сотрудникам. Весь 21 год котировки активно снижались более чем на 50%. В связи с налаживанием ситуации с цепочками поставок, а также скорым подъемом ставок, есть шанс что инфляция пойдет на спад, и компания сможет начать консолидироваться в текущем диапазоне 2. Выручка в последнем квартале впервые увеличилась с 2018 года - это хороший знак. Аналитики прогнозируют в 2022 году общий рост выручки на 2-4% 3. В целом же, компания финансово сильная. Основные мультипликаторы находятся на привлекательных значениях: P/E - 18, P/S - 0.8. У компания много кэша на счетах и практически нет долгов. Если в 2018 году акции компании были переоценены, то теперь их стоимость оценена адекватно 4. Компания является кандидатом в дивидендные аристократы США. 73 выплаты подряд HCSG увеличивает дивиденды. Причем они неплохие, более 4% Технически: 1. Сейчас хорошая зона для покупок, RSI в зоне перекупленности на недельном интервале. Исторически, котировки всегда сильно отскакивали при попадании значений RSI в эту зону. 2. Как мне кажется на графике не хватает еще одного короткого падения котировок вниз ( в район зеленой зоны). Однако этого может и не случиться, так как мы находимся в зоне сильнейшей поддержки. Это стоит учесть при входе в позицию Сама идея: 1. Покупка сейчас или из зеленой зоны 2. На сделку выделять не более 1% от торгового капитала Цель: сопротивление в районе 20-21$
NASDAQ:HCSGДлинная
от vadimbon
Растущий бизнес с большими перспективамиTwitter - компания владелец одноименной социальной сети. Основные доходы компании идут от размещения рекламы (90% выручки). Соц сеть пользуется популярностью в инвестиционной среде - Илон Маск не даст соврать)) Фундаментально: 1. Снижение котировок twitter в основном связано с замедлением роста выручки, хотя с моей точки зрение замедление незначительное. Также негатива прибавил последний отчет 2. В 3-м квартале выручка компании составила $1.28 млрд - это на 37% больше чем в аналогичном периоде 2020 года. Однако позитив был испорчен убытком в 536 млн$, который образовался из-за выплат по искам 6-летней давности. 3. Еще одним неоднозначно отразившимся на котировках событием стало назначение нового директора Parag Agrawal вместо Джека Дорси. На самом деле это положительная новость, так как Parag Agrawal имеет большой послужной список, а Джек Дорси работал на 2 фронта (в том числе и в Square), и не мог полностью посвятить себя компании. Parag Agrawal уже разработал стратегический план роста компании на ближайшие годы 4. По прогнозам аналитиков и самой компании в следующие 3 года компания будет наращиваться выручку в среднем на 20-25% в год, что вполне неплохо, бизнес растущий 5. Новый директор после заступления на пост уже купил акций Twitter на $93 млн. Крупные пакеты акций есть у таких гуру как Кэтрин Вуд (около $0.5 млрд), Джима Саймонса и других Технически: 1. Сейчас происходит предположительно коррекция ABC после 5-волнового импульса. Котировки рисуют волну С. При этом на недельном интервале поддержкой выступает линия тренда и 200-й мувинг. На дневном интервале мы сильно отклонились от 200 -го мувинга примерно на 30%. Это сильное отклонение и котировки будут стремиться приблизится к скользящей. 2. RSI находится в хороших перепроданных зонах на всех больших интервалах Сама идея: 1. Покупка сейчас или из зеленой зоны 2. На бумагу выделять не более 2% от капитала Цели фиксации прибыли на графике
NYSE:TWTRДлинная
от vadimbon
Хорошие перспективы на 2022 год🇺🇸Moderna ($MRNA) - производитель вакцин от COVID-19 и др. болезней Фундаментально: ✅1. Согласно последнему отчету компании, выручка за 4-й квартал составила $7.14 млрд (выше прогноза на 6%), при чистой прибыли $4.87 млрд (выше прогноза на 13%). При этом акционерного капитала у компании более $10 млрд, а наличных на счетах около $9 млрд. Долг составляет всего $580 млн. Операционная маржинальность 64%. Очень сильная компания с финансовой точки зрения ✅2. Мультипликаторы: P/E - 5, P/S - 3.3. Согласно текущим потокам компания очень дешево оценивается ✅3. Несмотря на то, что пандемия подходит к своему завершению, во 2-й половине 2022 года по прогнозам начнется эндемическая фаза. Т.е. вирус ковид останется с нами навсегда, как грипп, орви и др. заболевания, но просто он будет легче проходить чем сейчас, и не в таком количестве. Вакцинация при этом будет пользоваться спросом, ведь там где она недостаточна, есть риски возвращения обратно от эндемии к пандемии. Это означает что выручка Модерны будет на высоком уровне в 2022 году. Аналитики прогнозируют рост выручки на 17-18% в новом году ✅4. Помимо вакцин от ковид-19, у компании имеется 40 молекул, находящихся в разработке, и 25 из них уже находятся на клинических испытаниях. Наиболее перспективные текущие разработки компании, которые могут открыть огромные перспективы для дальнейшего развития компании по нековидному направлению: 🔹- разработка панреспираторной вакцины, охватывающая сразу несколько вирусов: ковид, грип, орви 🔹- разработка вакцины против латентных вирусов (эпштейн-барр, вич и т.д.) 🔹- разработка терапевтических средств на основе белков и ферментов мРНК для лечения онкологических, сердечно-сосудистых, генетических и др. заболеваний ✅5. Компания завершила предыдущую программу выкупа на 1 млрд, и одобрила новый бай бек на 2022 год на сумму $3 млрд ✅6. Как я говорил в своих прошлых идеях, котировки должны были упасть до как минимум 170-150$. Таким образом, пришло время присмотреться к покупкам с учетом всего вышесказанного Технически: 🔹1. На графике наблюдается нисходящая коррекция. Пока неизвестна ее точная структура, но явно прослеживается намек на отскок с текущих значений. Падение с хаев составило уже 70%. Технически отскок просматривается и он очень вероятен с учетом последнего отчета и описанных перспектив Сама идея: 📈1. Покупка сейчас с докупками из зеленой зоны ⚠️2. На сделку выделять не более 1% Цели фиксации прибыли на графике ❗️Риск: высокий
NASDAQ:MRNAДлинная
от vadimbon
1
Хороший REIT с учетом роста ипотечных ставок в США🔥📈Торговая идея #119 🇺🇸Tricon Residential ($TCN) - американский REIT. Владеет более 30 тыс частных домов и многоквартирных домов, которые сдает в аренду преимущественно семьям 📊Фундаментально: ✅1. С учетом роста ипотечных ставок в США уже до 5%, одновременно с ростом стоимости самого жилья, данный REIT извлекает и продолжит извлекать выгоду. Молодые семьи будут чаще обращаться за арендой жилья, так как покупать свое собственной жилье на данный момент дорого ✅2. Согласно данным JP Morgan, за последний отчетный период количество выданных ипотечных кредитов упало на 37%. Это указывает на спад активности граждан США по приобретению собственного жилья ✅3. TCN имеет хорошие показатели чистой прибыли последние кварталы. Заполняемость жилья колеблется от 97% до 98%. В 2022 году фонд планирует приобрести около 8 тыс домов для последующей сдачей в аренду, и до 2024 года довести общее число домов в портфеле до 50 тыс. Также руководство ожидает что базовый FFO на акцию составит от 0,60 до 0,64 доллара в 2022 году, что соответствует росту почти на 9% в годовом исчислении ✅4. Мультипликаторы: P/E - 6.97, P/S - 7. По всем основным мультипликаторам REIT выглядит дешевле и перспективнее своих конкурентов в лице Inviation Homes и American Homes Технически: 🔹1. На графике котировки повторно тестируют ранее пробитое сопротивление и среднесрочную трендовую линию. Хороший момент для входа Сама идея: 📈1. Покупка сейчас ⚠️2. На сделку выделять не более 3% от капитала Цели фиксации прибыли на графике ❗️Риск: средний #торговые_идеи #TCN #REIT #аналитика #трейдинг #инвестиции #фондовый_рынок #США
TДлинная
от vadimbon
Анализ и идеи по S&P500 и Dow Jones Industrial AverageВсем привет! Интересные триггеры можно наблюдать на фондовом рынке США, а самое любопытное это то, что они разнонаправленны по своей логике, что дает нам своеобразный хедж по идеям. Посмотрим сперва на CURRENCYCOM:US500 : Хороший пример уровня 4450, который неоднократно тестировался и к которому "поджимается" цена, сигнализируя о возможном пробое с целью на ближайший спрос 4300-4200. В обозначенных значениях мы сможем, открыв скринер акций начать отбор инструментов, имеющих корреляцию. Короткие позиции до значений спроса тоже возможны, но обычно я отбираю короткие на фундаментально невыгодных акциях, имеющих техническую структуру на падение. К примеру: В случае роста фондового рынка стоит присмотреться к акциям, входящим в состав DJ:DJI . Причина очень проста - триггер на возврат цены в первоначальный тренд в случае роста выше 35000.
DJ:DJI
от ProTrade
Недооцененный банк меняет стратегию бизнесаCitigroup ($C) - финансовый конгломерат, владеет банком Citibank, который входит в 4-ку крупнейших в США. Компания присутствует в более чем 100 странах мира 📊Фундаментально: ✅1. Руководство компании объявило о постепенном выходе из потребительского бизнеса в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Мексике. Компания сосредоточится в этих регионах на институциональном бизнесе и услугам по управлению капиталами. Это снизит расходы на поддержание глобальной бизнес сети, и позволит сосредоточиться на более простой и эффективной модели ведения бизнеса в приоритетных направлениях ✅2. Уже на днях объявлено о продаже потребительского бизнеса в Индии местному банку Axis Bank за $1.6 млрд. ✅3. Новая стратегия компании, вызвала негатив у некоторых инвесторов (новичков), и они начали продавать, за счет чего котировки сейчас находятся в режиме снижения. Однако, думаю что это не продлится долго, а для нас это отличный шанс купить с дисконтом и без того дешевую компанию. Также подъем ставок ФРС, будет дополнительно стимулировать рост доходов компании. В прошлый цикл повышения ставок, компания показала рост более чем на 100% ✅4. Мультипликаторы: P/E - 5.1, P/S - 1.24. P/E находится на низком уровне, за последние 10 лет среднее значение этого мультипликатора составляет 11-12. Таким образом, компания значительно недооценена рынком ✅5. Банк платит около 3.7% дивидендов, и имеется потенциал их увеличения Технически: 🔹1. На графике вероятно идет снижения в рамках 5-й волны коррекционной формации. После ее завершения стоит ожидать либо отскока, либо начала нового цикла роста. Пока не буду загадывать наперед, и возьму движение в рамках отскока Сама идея: 📈1. Покупка из зеленой зоны ⚠️2. На сделку выделять не более 2% от капитала Цели фиксации прибыли на графике ❗️Риск: средний
NYSE:CДлинная
от vadimbon
Для Любителей Коротких Есть LAZRВсем привет! Я очень редко рассматриваю короткие позиции на фонде, но сейчас не удержался, ведь перед нами убыточная компания, которая на фоне роста индексов показывает аналогичную направленность. Обращаем внимание на рыночный цикл - классический нисходящий тренд с математическим просчетом длины каждой коррекции, что дает возможность понять о вероятности завершения движения. Ко всему прочему, мы имеем область "средних" цен в диапазоне 16.5-18.5, где сконцентрированы основные объемы торговли за длительный период. Вся эта информация дает возможность поработать короткую от 16.6, естественно с понятным стоп-приказом выше области 18.2 Еще раз о причинах входа в эту позицию: Среднесрочный цикл - нисходящий тренд Коррекционное движение к области предложения Область предложения выражена "точкой контроля" Понятная точка входа и выхода по области Соотношение риск:прибыль не меньше, чем 1:3 P.S. Я только начинаю вести блог, поэтому любые советы, критику или одобрение буду рад услышать :)
NASDAQ:LAZRКороткая
от ProTrade
APPH - Выгодная Акция Сельскохозяйственной КомпанииВ 2022 году США прогнозирует значительное повышение спроса на продукты питание и энергоресурсы. Прекращение поставок и геополитические риски приводят к тому, что внутренний спрос подтолкнул к росту большой список компаний из обозначенных секторов. APPH (AppHarvest) мной выбрана не случайно и это связано в первую очередь с перспективной технической картиной, в отличие от многих смежных компаний. После длительного падения, связанного с тем, что в данный момент времени компания не выплачивает дивиденды и является убыточной, акции на фоне ожидаемого спроса выросли на 130+% от экстремума. Сформированный спрос в точке излома 5.3-4.4 будет хорошей точкой входа в акцию со среднесрочными целями, вплоть до 10 USD за акцию. Вложения компании в робототехнику и самые передовые технологии позволит увеличить рентабельность, за счет снижения затрат, а возросший спрос на внутреннюю продукцию в США даст толчок цены. Технические причины входа в длинную по цене 5.3-4.4: Нарушение нисходящего тренда с изломом цикла Накопление в области средних цен Выход цены за счет спроса с преодолением "барьера" коротких
AДлинная
от ProTrade
7
Хороший райт под будущие повышения ставок ФРС🇺🇸KKR Real Estate Finance ($KREF) - ипотечный фонд недвижимости (mREIT). Занимается выдачей кредитов под строительство преимущественно коммерческой недвижимости 📊Фундаментально: ✅1. Это растущий REIT с чистой маржой 90%. Ежегодно растет выручка и прибыль фонда, за исключением пандемического 2020 года. В 2021 году чистая прибыль составила $137 млн при выручке в $151 млн ✅2. Мультипликаторы: P/E - 9, P/S - 4.4. Price to FFO - 8.58, что лучше чем у 80% компаний в секторе. В целом здоровый растущий REIT 🔻3. Единственный риск здесь это большой долг компании (около 5 млрд). Поэтому долго в бумаге тоже засиживаться не стоит ✅4. Так как приближается очередной цикл повышения ставок ФРС, ипотечные райты будут чувствовать себя лучше, чем обычные долевые, и KREF не исключение. Зная это, многие начнут перекладывать капитал в подобные компании, и здесь можно будет увидеть некоторую волну роста ✅5. В компанию недавно зашли такие крупные инвесторы как Пол Тюдор Джонс, Марио Габелли, Джим Саймонс и другие. Суммарно они инвестировали в компанию более $5 млн Технически: 🔹1. На графике очевидно котировки находятся в 4-й волне импульса. Вполне вероятно что мы увидим 5-ю волну, которая вероятно может сходить до предыдущих хаев. Бонусом будут мартовские дивиденды 🔹2. В текущей консолидации просматриваются большие объемы, и есть большая вероятность что будет резкий выход из нее в район 23$ Сама идея: 📈1. Покупка в случае пробоя пунктирной линии ⚠️2. На сделку выделять не более 1% Цели фиксации прибыли на графике ❗️Риск: высокий
NYSE:KREFДлинная
от vadimbon
IBM - ГИГА LONGNYSE:IBM Сегодня хочу поделиться собственной инвестиционной идеей. Метод тех.анализа :комбинированный Эта идея подойдёт исключительно для спотовой торговли, без плечей (это лишь моё мнение, не совет). ДУМАЙТЕ СВОЕЙ ГОЛОВОЙ прежде чем использовать рекомендацию. Теперь перейдём к делу: IBM находиться в зоне аккумуляции Набор позиции можно осуществлять с текущих цен и ниже если будет такая возможность Примерный срок владения активом от 1-го года и выше всё зависит от ситуации на рынке Если рекомендация была полезна дайте знать, всего хорошего!
NYSE:IBMДлинная
от damen1k223
Остынет и в путь🇺🇸Amazon ($AMZN) - крупнейший онлайн-ритейлер в мире с выручкой в 2021 году в размере около $470 млрд. На электронную коммерцию приходится 83% общей выручки, остальная часть поступает от облачных продуктов платформы AWS (примерно 12% выручки), платежного сервиса Amazon Pay, а также с рекламного подразделения 📊Фундаментально: ✅1. Тут думаю особого представления компании не нужно. Ежегодно растущая выручка и прибыль среднем на 20% в год. В 2021 компания заработала около $470 млрд, при чистой прибыли $28 млрд. В 2022 году прогнозируется выручка в районе $567 млрд, что примерно на 20% больше чем в 2021 году. До 2026 года аналитики прогнозируют совокупный рост выручки до $956 млрд и прибыли до $78 млрд в год ✅2. Особо стоит отметить платформу AWS, которая является перспективным продуктом компании, ввиду активного развития и наращивания потребления облачных технологий в мире. В 2020 году выручка Amazon от этого сегмента составила $42 млрд, в 2021 составит около $62 млрд. Т.е. рост составил примерно 37%. До 2026 года планируется рост выручки в этом сегменте до $175 млрд в год и чистой прибылью $50-55 млрд 🔻3. В 3-м квартале 2021 года Амазон разочаровала инвесторов, показав небольшое снижение темпов роста, и чистой прибыли. Однако это временное явление, которые было обусловлено нарушениями в цепочке поставок, ростом стоимости сырья, расходами на принятия антиковидных мер, повышения зарплаты сотрудникам ввиду нехватки рабочей силы и высокой конкуренции на рынке труда и т.д. В ближайшем времени эти проблемы уйдут ✅4. Также козырем компании является работа подразделения Amazon Project Kuiper, которая готовит запуск спутников для доступа к высокоскоростному интернету по всему миру. Это дополнительный источник потенциальных доходов компании ✅5. Таким образом, перспективы компании впечатляют, и текущие цены можно назвать дешевыми. ✅6. Мультипликаторы компании: P/E - 63, P/S - 3.5. Проблем с долгами нет. Да, высоковат P/E, но перспективы компаний перекрывают эту оценку. К тому же, текущий P/E компании самый низкий с 2009 года. Сможет ли он опуститься еще ниже, вопрос большой Технически: 🔹1. Компания торгуется в видимой плоскости с 2-мя зонами консолидации. Именно эти зоны можно сейчас пробовать торговать. RSI находится в хорошей зоне. Котировки уперлись в долгосрочную трендовую линию. Рядом находится 100-й мувинг, который пробивался последний раз в 2008 году, навряд ли это произойдет снова именно сейчас 🔹2. Зеленая зона на графике - зона где можно покупать. Целью будут две границы зоны консолидации Сама идея: 📈1. Покупка сейчас и докупки из зеленой зоны ⚠️2. На сделку выделять не более 1% Цели фиксации прибыли на графике ❗️Риск: средний
NASDAQ:AMZNДлинная
от vadimbon
3
Крутая игровая платформаSkillz Inc. - компания владеет платформой для мобильных игр. Она позволяет разрабатывать многопользовательские мобильные игры, с последующей их монетизацией посредством проведения кибертурниров с денежными и др. призами Фундаментально: 1. Выручка компании растет быстрыми темпами. В 3-м квартале 2021 рост выручки составил 70% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Ежегодная выручка также показывает сильный рост: в 2018 - $50 млн, в 2019 - $120 млн, в 2020 - $230 млн. В 2021 году компания выручит более $320 млн. В 2022 году прогнозируется рост выручки на 40% 2. В последнем квартале Skillz впервые вышла в безубыток и заработала $50 млн чистой прибыли 3. Компания не практикует размещение рекламы в играх на своей платформе, а зарабатывает за счет активных (платящих) пользователей. В настоящее время доля платящих игроков составляет 18%. Планируется увеличить этот показатель до 40% в ближайшие годы. В основном доход идет от взносов игроков для участия в турнирах. 4. С учетом общего роста пользователей мобильных игр по всему миру, и их желания тратить деньги в играх, Skillz выглядит перспективной компанией. Так, общая мировая выручка от мобильных игр увеличилась с $68 млрд в 2019 до $91 млрд в 2021 5. Инсайдеры проявляют небольшую активность, главные лица компании недавно совершали множество покупок Технически: 1. На графике нисходящий импульс. Котировки находятся в 5-й волне, и отсюда вероятен отскок как минимум до 10$. Технически на графике множество сигналов на разворот: большая конвергенция по MACD, снижение объемов, которые указывают на ослабление медведей, RSI в хорошей для отскока зоне + конвергенция с ценой Сама идея: 1. Покупка сейчас или из зеленой зоны 2. На сделку выделять не более 2% от торгового капитала Цель фиксации прибыли на графике
NYSE:SKLZДлинная
от vadimbon
7
US30 - Dow Jones - падать будет больно, но выгодно.В настоящий момент по индексу Dow Jones в корреляции с другими фондовыми индексами сформировалась своя индивидуальная техническая картина, предполагающая падение, а возможно и обвал цены индекса. Цена развернулась от сопротивления восходящего зеленого канала, на локальных максимумах сформировалась редкая, однако достаточно сильная разворотная пиковая формация/паттерн типа "три индейца", цена пробила поддержку формации и готовится продолжить свое падение. Рекомендации могут быть одни - продажи. Минимальные цели -локальные минимумы прошлых недель в районе значений 34700-34000$. Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
CAPITALCOM:US30Короткая
от korotkevichdm
US500 "ралли Санта-Клауса" готово смениться посленовогодним пикеКак уже указывалось в предыдущих обзорах, в настоящий момент на американском фондовом рынке происходит "Новогоднее ралли Санта-Клауса", которое не имеет под собой особых фундаментальных причин и, возможно, носит чисто спекулятивный характер, а так же может быть сносом стопов по коротким позициям участников рынка перед предстоящей, как минимум коррекцией, а возможно и обвалом фондового рынка. По крайней мере техническая картина и сигналы указывают на это. Цена достигла значимых уровней сопротивления нескольких восходящих каналов, и после несколько дневной проторговки уровней абсолютных максимумов на них сформировалась и реализовалась как разворотная локальная формация/зона протоговки типа "двойная/тройная вершина", цена пробила поддержку формации, скорректировалась к поддержке, а теперь сопротивлению с обратной стороны перед продолжением своего падения, а возможно и обвала. Не будем мелочиться и поставим пока самые смелые цели снижения, сначала как минимумы предыдущих недель на уровнях 4535-4495$, а в случае если они будут пробиты - минимумы октября в районе значений 4280$. Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
CAPITALCOM:US500Короткая
от korotkevichdm
Johnson&Johnson - цена акций возобновляет рост.Ждем возобновления восходящего тренда по акциям Johnson&Johnson в виду получения достаточно перспективных технических сигналов к росту цен на актив. После роста цены инструмента в рамках восходящей воны (1) с марта прошлого года в августе -декабре текущего года произошла нижненаправленная коррекция и откат , которые завершились формированием в районе локальных максимумов достаточно сильного технического паттерна типа "двойное дно". После верхненаправленного пробоя сопротивления/шеи формации в районе значений 167,00$ (красный уровень) текущую коррекцию можно считать завершенной и ожидать возобновление роста цены на катив в рамках формирующейся восходящей волны (2). Первые цели роста цены - уровни предыдущих годовых максимумов в районе значений 180$. В случае их верхненаправленного пробоя возможно достижение новые уровней годовых и абсолютных экстремумов. Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
NYSE:JNJДлинная
от korotkevichdm
Перспективный eVTOL бизнесJoby Aviation - компания, занимающая разработкой воздушных транспортных средств на электрической тяге (eVTOL - технология вертикального взлета и посадки). В планах компании производить и эксплуатировать свои электросамолеты для целей пассажироперевозок Фундаментально: 1. В настоящее время у компании уже имеются готовые летательные аппараты, и сейчас проводится их активное тестирование в воздухе. Что известно от электролетах Joby и чем они отличаются от конкурентов: - Низкий уровень шума по сравнению с конкурентами - В последнем квартале электролет Joby на испытаниях пролетел 154 мили на одной зарядке, пробыв в воздухе 1 час 17 мин - это рекордный показатель среди eVTOL - Компания первой получила статус летной годности от ВВС США - У компании есть предварительные соглашения с Toyota и Uber по поводу будущей коммерциализации 2. После окончания летных испытаний у компании намечены следующие фазы развития: - Сертификация электролетов (до конца 2022 года) - Масштабирования производства - Подготовка к коммерциализации для последующей эксплуатации в пассажироперевозках 3. Что касается финансов, то у Joby имеется $1.34 млрд наличных. Отсутствует долг. Операционный убыток за последний квартал - $78 млн. Таким образом, денег достаточно чтобы просуществовать как минимум ближайший год, не выпуская новых акций и долгов 4. В компанию проинвестировали такие гуру как Кэтрин Вуд, Бэйли Гиффорд, Пол Тюдор Джонс и др. В декабре активно начинают делать покупки инсайдеры 5. В целом компания, хоть и пока без выручки, но перспективная, и пока будет идти по пути к коммерциализации, можно неоднократно спекулятивно зарабатывать на росте котировок этой бумаги Технически: 1. Сейчас с моей точки зрения на графике прослеживается коррекционный зиг заг. Недавно была пробит канал 5-й волны, и я думаю что есть потенциал спекулятивно сходить в верхней границе клина, и даже возможно пробить его. 2. Бумага волатильная рост до цели может произойти за 1-2 дня, поэтому надо быть не чеку Сама идея: 1. Покупка с текущих цен (сегодня на американских биржах выходной, поэтом в лонг можно будет зайти в понедельник) 2. Покупка из зеленой зоны в случае временного снижения 3. На сделку выделять не более 1% от капитала Цель фиксации прибыли на графике
NYSE:JOBYДлинная
от vadimbon
Перспективы слабыеКратко: 1. Директор за последние несколько дней продал акции XPO на сумму $480 млн - плохой знак. Это самые объемные продажи инсайдеров за последние несколько лет 2. Снижение прогнозов по выручке. В ближайшие 3 года ожидается падение 3. В 3-м квартале у компании образовался убыток 4. Большие долги у компании ⚠На сделку: не более 1% от капитала Цели: 1. Цель 1 - Нижняя граница поддержки (на графике) 2. Цель 2 - 64$ Не рекомендация! Решения об открытии позиций принимаете Вы сами!
NYSE:XPOКороткая
от vadimbon
И снова в лонгSOFI Technologies - онлайн платформа, которая предоставляет различного рода финансовые услуги. Главным источником заработка являются услуги кредитования (предоставления ссуд на различные нужды) - 86% выручки. Также активно развивается инвестиционное направление, которое позволяет пользователям выходить на фондовый рынок. Фундаментально (добавлю несколько слов к предыдущему посту): 1. Ввиду надвигающегося 2022 года, в котором ФРС повысит процентные ставки, SOFI в результате этого может показать лучшую прибыльность 2. Компания продолжает развиваться, расширяется арсенал предоставляемых на платформе услуг. Растет клиентура. В последнем отчетном периоде сильно сократился убыток со $165 млн до $30 млн. Думаю что не за горами точка безубыточности компании 3. В 2022 году аналитиками ожидается рост выручки до $1.48 млрд, т.е. на 47% больше по сравнению с 2021 годом 3. Падение котировок в последний месяц связано в основном с вторичным выпуском акций на $50 млн - деньги планируют потратить на развитие. Также повлияли инсайдерские продажи, с целью зафиксировать прибыль 4. Сейчас же снова нащупывается инсайдерский интерес к акциям, уже совершаются мелкие покупки некоторыми должностными лицами компании Технически: 1. Котировки подошли к очень сильному уровню поддержки, которую навряд ли пробьют ниже. Любые панические снижения вероятно будут выкупаться. Учитывая потенциал компании - покупки сейчас приоритетны 2. RSI находится в хорошей для покупок зоне, имеется конвергенция по MACD, и много других тех сигналов на разворот Сама идея: 1. Покупка сейчас на 1% от капитала (в случае падения в зеленую зону - усреднения позиций оттуда. Общая сумма не должна превышать 2% от торгового капитала) 2. Покупка из зеленой зоны Цели фиксации прибыли на графике
NASDAQ:SOFIДлинная
от vadimbon
лонг INTCИнтересная ситуация по интелу, на недельном графике широкий боковик, есть формация двойного дна, хорошо видна на линейном графике. Так же цена находится на 78 уровне фибо. Индикаторы Стохастик и MACD в зонах покупок. Есть новости о том что INTC объединит устройства пользователей в единую метавселенную. Цели обозначил
NASDAQ:INTCДлинная
от Semikin_Alexey
Intel еще всем покажетIntel Corporation - полупроводниковый гигант, производитель процессоров, микропроцессоров, чипсетов, материнских плат, серверов, модулей памяти, оборудования для дата-центров и др. Фундаментально: 1. Как известно Intel потихоньку уступает долю рынка процессоров компании AMD, но это не повод списывать компанию со счетов. Новый глава INTC Пэт Гелсингер уже объявил план роста компании на ближайшие годы, и он впечатляет 2. Итак, какие изменения в компании намечаются на ближайшее время: - Компания снизит вложения в разработку процессоров, и сосредоточит внимание на устранении дефицита полупроводников, а именно на их производстве. Уже началось строительство 2-х заводов в штате Аризона по производству микросхем, стоимостью $20 млрд. А также завод в Малайзии стоимостью 7 млрд. В 2024 году они должны заработать на полную мощность. В случае успеха Intel может потеснить на рынке TSMC - В 2022 году большое внимание будет уделено производству электромобилей. Так, Intel планирует провести IPO своего подразделения Mobileye, которое занимается разработкой беспилотного электротранспорта. Это огромный плюс для диверсификации бизнеса, а с учетом перспективности этого направления ожидается большая отдача от этих инвестиций - В мире метавселенных Интел планирует занять прочные позиции, эта сфера сулит большие перспективы - Уже в следующем году выйдут чипы нового поколения от Intel, которые также могут занять свое место на рынке 3. По мультипликаторам Интел недооценен - P/E-9 (показатель близок к минимальным историческим значениям в 8), P/S-2.5. Все основные конкуренты выглядят на фоне Intel очень дорого 4. Руководители явно верят в свою компанию. В конце октября директорами Intel было куплено акций компании на сумму $4.8 млрд. Подобная активность инсайдеров о многом говорит 5. В последние месяцы крупные инвесторы больше покупают акций INTC чем продают. В лонги заходили такие известные личности как Джон Хассман, Джереми Грентем и др. Технически: 1. Котировки находятся в зоне консолидации. Ожидаю дальнейший рост после тестирования зоны поддержки. Зеленая зона на графике - это зона где можно покупать. Сама идея: 1. Покупка из зеленой зоны 2. Можно покупать уже сейчас небольшими объемами, добавляя из зеленой зоны Цели фиксации прибыли на графике
NASDAQ:INTCДлинная
от vadimbon
Хорошая финансовая компания - лонгPennyMAC Financial Services - американская финансовая организация, занимающаяся ипотечным кредитованием. Работает в 2-х сегментах: непосредственно выдача ипотечных ссуд, а также управление инвестициями в данной сфере (управляет собственным REIT - PMT) Фундаментально: 1. Сильная финансовая организация, стоит на данный момент очень дешево. По мультипликаторам P/E - 3.7, P/S - 1 - это очень низкие показатели, компания явно недооценена 2. В связи с надвигающимся 2022 годом, в котором с наибольшей вероятностью ФРС будут подняты процентные ставки, компания должна будет чувствовать себя вполне неплохо. Это может помочь росту доходов компании. В предыдущие периоды повышения ставок котировки PennyMAC всегда росли 3. Особое внимание привлекают действия инсайдеров. За последние дни ноября директор PFSI Нанджи Фархат купил акции своей компании на сумму $57,3 млн. При этом, все остальные инсайдеры значительно сократили количество продаж за последние несколько месяцев, а за последние полгода общая сумма покупок инсайдеров превысила $500 млн. И все это в период когда котировки находятся на исторических максимумах 4. Также крупные инвесторы, такие как Джим Сайонс, Леон Куперман и т.д., недавно инвестировали в компанию Технически: 1. Котировки находятся в длительной консолидации, в которой наторгованы большие объемы. Предположительно это треугольник в рамках 4-й волны импульса. Обычно такие треугольники пробиваются вверх. Предпосылки к этому есть Сама идея: 1. Покупка сейчас из зоны треугольника 2. Более консервативный вариант - покупка на пробое треугольника после его ретеста Цели фиксации прибыли на графике
NYSE:PFSIДлинная
от vadimbon
Сокращение долга и рост выручки возобновит рост компанииLyondellBasell Ind. - химическая компания из США. Является крупнейшим в мире производителем полипропилена. Также производит полиэтилен, кислородное топливо, олефины, современные полимерные продукты. Занимается переработкой нефти. Продает свои товары в более 100 странах мира. Фундаментально: 1. Коэффициенты P/E и P/S компания сейчас находятся на уровнях 5 и 0.72 соответственно. Это очень близко к минимальным значениям за последние 10 лет. Компания явно недооценена и имеет потенциал роста. При этом форвардный P/E находится на уровне 4.5, что гораздо лучше чем у основных конкурентов, у которых этот показатель в среднем 7-8. 2. В 2021 году выручка и маржа неуклонно росли. В 3-м квартале выручка составила 12 млрд$, что на 87% больше чем за аналогичный период 2020 года. Маржинальность находится на уровне 16-19%, это также лучше чем у конкурентов в отрасли 3. До начала 2021 года компания пугала своим долгом, который достаточно велик, однако с начала 2021 года компания осуществляет действия по его активному сокращению. Долга за 3 квартала сократился с 17.5 млрд$ до 15$ млрд. Работа в этом направлении по словам директора продолжится и дальше 4. Еще одна проблема, с которой столкнулась компания в последнем квартале - это рост цен на энергоносители, которые используются в производстве ее продукции. Однако компания имеет стабильный свободный денежный поток, и хорошую маржинальность, чтобы успешно справляться с этим давлением, и это не должно сильно повлиять на прибыль компании. Да и цены на энергоносители со временем будут падать 5. Таким образом, имея хорошие финансовые результаты в 2021 году, компания выросла всего на 1.5% с начала года, так инвесторы боялись долга и цен на энергоресурсы. Но так как компания хорошо заработала в предыдущих кварталах и активно снижает долговую нагрузку, то эти страхи могут сойти на нет, и мы увидим всплеск активности и рост котировок. Технически: 1. После кризиса в 2020 мы видим импульс. Предположительно сейчас идет 4-я волна и есть перспектива захода на 5-ю. Рядом находится сильная линия поддержки тренда, а также сильно накопленный объем в этой зоне. Вероятнее всего из этой зоны активно будут выкупать котировки Сама идея: 1. Покупка сейчас или из зеленой зоны (из зеленой зоны можно также усредняться) Цель фиксации прибыли на графике
NYSE:LYBДлинная
от vadimbon
Последний рывокApplied Materials - крупный поставщик оборудования и программного обеспечение для производства полупроводников и сопутствующих компонентов. Его оборудование используется в производстве микросхем для электромобилей, смартфонов и компьютеров, телевизоров, а также модулей для генерации солнечно энергии. Фундаментально: 1. Перспективная компания, практически крупнейший поставщик оборудования для сектора полупроводников. В долгосрочной перспективе компания будет расти, так как спрос на полупроводники в мире будет увеличиваться. 2. Из-за сбоев в цепочке поставок, компания испытывает некий стресс в этом квартале. Рост выручки и прибыли замедлился согласно последнему отчету. 6.12 млрд выручки против 6.19 кварталом ранее. 3. Однако по-прежнему существует сильный дефицит чипов, и подобным компания неизбежно придется наращивать производство, восполняя этот пробел. Технически: 1. Недавно состоялся пробой предположительно треугольной формации в рамках 4-й волны, однако на последнем отчете котировки вернулись к пробитому уровню чтобы протестировать его 2. Предполагаю, что быки удержат этот уровень и цена сделает последний рывок в рамках 5-й волны к уровню 165-167$, благо RSI на недельном интервале предусматривает такую возможность Сама идея: 1. Покупка сейчас 2. Если это был ложный пробой, то котировки вернутся в зеленую зону и оттуда уже попытаются сделать заход на 166$. Таким образом, зеленая зона - второстепенная зона закупок Цель фиксации прибыли на графике
NASDAQ:AMATДлинная
от vadimbon
1