Регистрация

Форекс

📉Рынок не верит в повышение ставки ФРС⁉️👉Вчера прошел целый парад выступлений спикеров ФРС. Основные месседжи их выступлений: 🗣Barr: инфляция все еще слишком высокая. Есть прогресс, но остается еще немного работы. 🗣Daly: моментум в экономике продолжает удивлять. Нужна еще пара повышений ставки в этом году. 🗣Bostic: инфляция в США все еще очень высокая. 🗣Mester: Сохраняющееся инфляционное давление указывает на дальнейшее повышение ставки ФРС. Если бы решение по ставке на последнем заседании зависело от меня одной, я бы повысила ее. 👉Так же агентство Moody's опубликовало достаточно ястребиный комментарий: рынок труда в США остывает, но недостаточно быстро для постоянной паузы с повышением ставки ФРС. 👆🏻Таким образом мы получили достаточно жесткий посыл от спикеров, что в теории должно было оказать серьезную поддержку USD. 👉Так же продолжают публиковаться статистические данные, которые сигнализируют о возможности начала рецессии в США, а именно: количество акций в S&P500, которые растут сильнее, чем сам индекс, находится на историческом минимуме; заявки на пособие по безработице в США выросли на 39% от минимума прошлого года. Такой резкий рост, часто (но не всегда) был верным сигналом о надвигающейся рецессии; Barr (главный банковский регулятор ФРС) заявил, что будет добиваться ужесточения надзора и регулирования банков, а так же ужесточения к требованиям по капиталу; по данным ФРС, наблюдается сильный уход в кеш, что часто происходит перед рецессиями. Это так же должно оказывать поддержку USD. 👆🏻Но вместо этого мы увидели продолжение ослабления, которое началось еще в пятницу. Из позитивных данных можно отметить снижение 1-летних инфляционных ожиданий потребителей с 4,1% до 3,8%. Это конечно не плохо, но все-таки далековато от целевого значения ФРС. 👉Соотношение покупателей и продавцов в паре EURUSD имеет сильный перевес последних: 27,5% покупателей против 72,5% продавцов, что указывает на вероятность продолжения ослабления USD. 👉Технически, индекс доллара (DXY) пробил уровень поддержки в диапазоне 102.00 - 102.20. Ближайшей целью является нижняя граница восходящего (синего) канала, где так же проходит уровень поддержки в диапазоне 101.00 - 101.45, который удерживает DXY весь 2023 год и был уже 4 раза протестирован ценой. В тоже время индикатор RSI уже практически дошел до уровней перепроданности, где ранее наблюдался разворот. В данный момент стоит наблюдать за уровнем 101.00 - 101.45, пробой которого откроет новые локальные минимумы для DXY в этом году и откроет дорогу к снижению до следующего уровня поддержки в диапазоне 100.25 - 100.35. Если же отметки 101.00 - 101.45 вновь устоят, то можно ожидать отскок до уровня сопротивления в диапазоне 102.00 - 102.20. 💡Текущая реакция рынка у меня может найти 2 обоснования: либо рынок ожидает, что скоро в США вновь начнет трещать по швам банковская система (как в марте этого года) и ФРС опять придется спасать систему, либо мы сейчас наблюдаем шорт-сквиз, вызванный большим количеством продавцов-спекулянтов. При этом мне уже не верится, что рынок не ожидает дальнейших повышений ставки от ФРС. Основное движение мы скорее всего увидим завтра, после выхода данных по ИПЦ в США. По прогнозам аналитиков, ИПЦ в годовом исчислении снизится до 3%, что может быть очень позитивно воспринято рынком и позволит пробить уровень поддержки 101.00 - 101.45. Если же данные окажутся выше ожиданий, то уровень 101.00 - 101.45 вновь устоит и мы увидим очередной импульс укрепления USD.
TVC:DXY
от Stop_Humster
1
EURUSD# FX:EURUSD ▫️Тип сделки: sell limit ▫️Цена: 1.10490 ▫️Тейк профит: Открытый ▫️Стоп лосс: 1.10859 ▫️Актуален: 11.07.23 ▫️Комментарий: Продолжаем рассматривать сценарий по EURUSD. Вчера цена пошла не по нашему сценарию, отскочив от сильного уровня 1,09433. По хорошему, конечно, нужно было дождаться пробития, после чего уже принимать торговое решение. Это конечно все лирика, теперь по делу. Выше текущей цены у нас находится сильная область сопротивления 1,10574 - 1,10604, перед которой мы разместили лимитный ордер на продажу. Ожидаю хорошего коррекционного движения, которое мы и планируем забрать. На уровне 1,09915 мы перенесем стоп лосс в безубыток. Основной целью выступает сильная область поддержки 1,09050 - 1,09096. Стоп лосс разместили за верхнюю границу области сопротивления, по правилам торгового алгоритма. Дату истечения пока выставляем на сегодня. Если сегодня ордер не уйдет в работу, тогда завтра уже будем смотреть по формации движения. Потенциал хороший, соотношение риска к прибыли удовлетворительное. Ордер соответствует всем правилам торгового алгоритма, будем действовать.Всем профита и финансового благополучия🤝
Короткая
от Dmitry_Shabalov_
GBP USD | FOREX | Сигнал | Прогноз▪️Инструмент: #GBPUSD ▪️Тип ордера: buy limit ▪️Точка входа: 1.26789 ▪️Стоп лосс: 1.26374 ▪️Тейк профит: открытый ▪️Актуальность: до отмены Рассмотрим один из возможных сценариев по валютной паре Фунт Доллар. На данный момент цена показывает коррекционное движение после тестирования локального максимума. Есть вероятность, что мы увидим хорошую коррекцию с целью разгрузки данного инструмента и высадки лишних пассажиров. В таком случае мы будем подбирать цену на отметках 1.26771. Данный объем является самым подходящим для открытия сделки, т.к. там было сформировано множество аккумуляций, тем самым было сформировано ключевое место графика. Как правило, ретест таких формаций показывает отличную отработку. Цена явно не придет туда сегодня, поэтому ордер сохраняется до отмены. Потенциал роста в данной сделке будет сохраняться как минимум до максимумов. Желаю всем профита и отличной торговой недели🤝
Длинная
от Northern_Trad
1
📊Китай в шаге от дефляции.👉Сегодня были опубликованы данные по ИПЦ в Китае. По итогам июня данные показали снижение на -0,2%, что стало 5-м месяцем подряд, когда цены в Китая снижаются. В годовом исчислении показатель составил 0%. Так же были опубликованы данные по производственной инфляции, которые составили -5,4%. Все показатели оказались ниже ожиданий. 👆🏻В целом, Китай прекрасно преодолел данный инфляционный всплеск, так как ИПЦ в поднебесной не поднимался выше 2,8% в годовом исчислении. Скорее всего тут мы видим результат более долгих и жестких ковид-ограничений, которые в Китае были отменены намного позже остального мира. При этом открытие экономики происходило плавно, что не позволило создать высокий импульс спроса и создать инфляционный импульс. При этом ЦБ Китая не оказывал такой обширной поддержки экономике, как другие страны, что так же позволило предотвратить высокую инфляцию. 👉Так же Китай смог получить энергию со скидками от РФ и других поставщиков, что связано с его географической и политической позицией, что не дало такого инфляционного эффекта от цен на энергию, как в США и ЕС. 👆🏻В тоже время над Китаем остаются геополитические риски из-за ситуации с Тайванем, что несколько пугает инвесторов в китайский фондовый рынок, который, не смотря на текущие данные по инфляции и снижение ЦБ ставки по кредитам, все еще находится на многолетних минимумах. 👉Но при этом давление на юань из за разницы ставок и действий Народного Банка Китая и ФРС продолжает расти, что привело пару USDCNY практически к историческим максимумам. 👉Технически, пара USDCNY подошла к уровню сопротивления в диапазоне 7.2495 - 7.2615, который уже дважды пыталась преодолеть. Если данный уровень будет пробит, то можно ожидать дальнейшего роста до отметок в диапазоне 7.3420 - 7.3435, что является историческим максимумом. В тоже время пробитый 23 июня этого года уровень 7.1380 - 7.1950 так и не был протестирован, что оставляет шансы для ре-теста данных отметок. О вероятности коррекции нас так же предупреждает индикатор RSI, который долгое время находился в зоне перекупленности и сейчас начинает выходить из неё вниз. 👉Как известно, Китай достаточно жестко контролирует свою валюту. В тоже время ослабление для Китая, как для самого крупного экспортера в мире - хороший повод поддерживать спрос на свои товары и производство. Сейчас мы видим, что ЦБ Китая начал уже смягчать условия кредитования, а при таких данных по ИПЦ можно уже и переходить к снижению ставки, так как дефляция может нанести экономике Китая больший вред, чем инфляция. В тоже время шансы на чисто техническую коррекцию сохраняются, поэтому есть варианты рассматривать покупку USDCNY либо на пробое уровня 7.2495 - 7.2615, либо после коррекции от отметок в диапазоне 7.1380 - 7.1950.
Длинная
от Stop_Humster
EURUSD# OANDA:EURUSD ▫️Тип сделки: Продажа по рынку ▫️Цена: Текущая ▫️Тейк профит: Открытый ▫️Стоп лосс: 1.09998 ▫️Актуален: 10.07.23 ▫️Комментарий: Рассмотрим сценарий по EURUSD. На данный момент цена показывает ярко выраженное поджатие к уровню 1,09433, который пока выступает в роли поддержки. Рассуждая по формации движения, данный уровень будет пробит. Мы зашли в продажу, по рынку, по наиболее благоприятной цене, разместив стоп лосс, по правилам торгового алгоритма, за область сопротивления 1,09623 - 1,09724. Потенциальной целью выступает сильная область поддержки 1,09050 - 1,09096. Соответственно потенциал хороший, соотношение риска к прибыли удовлетворительное. Во внимание взят анализ графика индекса доллара, который подтверждает правильность наших действий. В данной сделке строго соблюдаем риск - и мани - менеджмент, так как контртренд. Сделка соответствует всем правилам торговой системы. Действуем. Всем профита и хорошего начала новой торговой недели🤝
Короткая
от Dmitry_Shabalov_
📈📉Европа преодолела пиковые значения инфляции.👉Такое заявление сделал член совета управляющих ЕЦБ Марио Сентено на своем вчерашнем выступлении. Следом другой представитель ЕЦБ, Виллерой, заявил, что ставка еще не достигла пика, но уже близка к этому. Далее Виллерой ожидает удержания ставки на достигнутом уровне, а не скорый переход к снижению. 👆🏻Ранее, в прошлую пятницу, К. Лагард (председатель ЕЦБ) заявляла, что у ЕЦБ "еще много работы" по снижению ИПЦ, что сильно поддержало EUR. 👉Исходя из последних данных по ИПЦ в ЕС хоть и достиг определенного прогресса, но все еще находится выше целевой отметки в 2,5 раза. При этом эффект высокой базы начинает спадать. Так, по базовому индексу (без учета цен на еду и энергию) по итогам июня был зафиксирован рост в годовом исчислении. Уже завтра мы узнаем уточненные данные по ИПЦ в Германии, которые в прошлом месяце оказались выше ожиданий и показали рост в годовом исчислении. Если показатель при пересчете не изменится, то вряд ли рынок будет закладывать скорое прохождение пика ставки ЕЦБ, что создаст поддержку EUR. 👉Соотношение покупателей и продавцов в паре EURUSD имеет перевес последних: 34,6% покупателей против 65,4% продавцов, что указывает на вероятность продолжения восходящего движения. 👉Технически, цена вновь не смогла преодолеть уровень поддержки в диапазоне 1.0840 - 1.0850 и 50-дневную скользящую среднюю, но смогла преодолеть уровень сопротивления в диапазоне 1.0920 - 1.0940 и закрепиться по итогам недели над ним. В данный момент мы наблюдаем коррекцию и ре-тест пробитого уровня 1.0920 - 1.0940. Если данная отметка в итоге сможет устоять, то есть вероятность роста до следующего уровня сопротивления в диапазоне 1.0990 - 1.1000. Если же уровень 1.0920 - 1.0940 не устоит, то можно ожидать снижения до отметок в диапазоне 1.0840 - 1.0850. 💡На этой неделе будут опубликованы данные по ИПЦ в Германии и США, что может дать рынку больше ясности о дальнейших шагах ЕЦБ и ФРС. Говорить о дальнейшем росте и повторении апрельских максимумов по EURUSD можно в случае преодоления уровня сопротивления в диапазоне 1.0990 - 1.1000. Произойти это может в случае, если уточненные данные по ИПЦ в Германии окажутся выше первоначальных. Конечно, основной фокус рынка будет на этой неделе сосредоточен на данных из США. Если инфляция не покажет признаков замедления, вполне можно ожидать укрепления USD на фоне ожиданий очередного повышения ставки ФРС. Если же данные вновь будут смешанными или окажутся лучше ожиданий - не исключаю продолжения восходящего движения по EURUSD и ре-тест апрельских максимумов и уровня сопротивления в диапазоне 1.1045 - 1.1065.
Длинная
от Stop_Humster
📊Рынок труда в США - смешанные данные.👉🏻Недавно были опубликованы данные по рынку труда в США. По итогам июня безработица снизилась с 3,7% до 3,6%, что совпало с ожиданиями. Средняя заработная плата выросла в прошлом месяце на 0,4% до 4,4% в годовом выражении, что оказалось выше ожиданий в 0,3% м/м и 4,2% г/г. В тоже время изменение числа занятых вне с/х оказалось намного ниже ожиданий и ниже предыдущего показателя. ☝🏻Из этих данных мы можем сделать вывод, что рынок труда хоть и демонстрирует некоторое охлаждение (показатель non-farm payrolls в июне оказался самым низким с января 2022 года), но на росте общей безработицы это пока не отражается. Касаемо роста заработной платы так же можно отметить что рост удалось остановить, но показатель стабилизировался вблизи отметки 4,4% на протяжении последних 7 месяцев, в то время, как в до-ковидные времена этот показатель в среднем составлял 3%. Рост заработной платы совместно с рекордно низким уровнем безработицы является сильным проинфляционным фактором. 👉🏻Совокупно мы на данный момент имеем следующую картину: ФРС на прошлом заседании взяла паузу, но практически все члены совета уверены в необходимости дальнейшего повышения ставок и Глава ФРС г-н Пауэлл открыто об этом заявляет во время своих выступлений. В тоже время мы получаем смешанные данные по индексу расходов PCE и рынку труда. Текущая реакция рынка как на публикацию данных по расходам PCE, так и по рынку труда выглядит позитивно: USD ослабляется, S&P500 и BTC растут. ☝🏻Конечно, финальные данные по ИПЦ в США мы узнаем только в следующую среду, 12.07, но на данный момент я бы не делал ставку, что ФРС не будет повышать ставку на июльском заседании.Базовая ИПЦ явно стабилизировалась и нет предпосылок для её дальнейшего снижения, а уровень безработицы не хочет расти до целевых отметок ФРС. Соответственно, дальнейшее ужесточение ДКП является довольно логичным сценарием в данной ситуации. 👉🏻Соотношение покупателей и продавцов в паре EURUSD (52% вес в DXY) имеет перевес последних: 41,3% покупателей против 58,7% продавцов), что указывает на вероятность дальнейшего снижения DXY. 👉🏻Технически, цена продолжает находиться в узком диапазоне с уровнем поддержки на отметках 102.60 - 103.00 и уровнем сопротивления 103.50 - 103.75. Значение индикатора RSI так же находится ровно на середине. Судить о дальнейшем движении стоит после пробоя текущих уровней поддержки или сопротивления. 💡Как мы видим, рынок отчаянно ищет попытки найти позитив в поступающих данных, поэтому хорошие данные даже по некоторым параметрам сразу отражаются позитивом. Затем, после некоторой оценки, происходит откат. Вероятно, подобное поведение мы будем наблюдать до середины следующей недели, так как 12.07 будут опубликованы данные по ИПЦ за июнь. При этом не исключаю, что и эти данные не дадут нам конкретики, что может привести к продолжению флэта на рынке до самого заседания ФРС, которое пройдет 26.07. Сейчас можно рассматривать сделки либо в рамках данного коридора с поддержкой в диапазоне 102.60 - 103.00 и сопротивлением 103.50 - 103.75, либо на пробой одного из уровней.
TVC:DXY
от Stop_Humster
USDJPY - курс претерпел разворот, падение может продолжиться.Курс пары USDJPY c начала текущего года перешел в фазу восходящего тренда, где на экстремумах достиг уровней годовых максимумов в районе значений 145,10, откуда за несколько предыдущих дней претерпел нижненаправленный разворот и снижение. В настоящий момент можно отметить, что по инструменту возникли технические сигналы к возможной смене предыдущего восходящего тренда и падению курса пары (укрепление японской йены). Так, курс достиг значимого уровня сопротивления - экстремумов прошлого года в районе щгначений 145,10, а так же уровней сопротивления восходящего канала текущего года и более локального канала мая-июня, которые устояли и от них произошел разворот и падение курса. В этой связи, в контексте сформированной технической картины и сигналов разворот восходящего тренда и смену его на обратный нисходящий можно считать состоявшимися, где среднесрочными целями снижения может выступить уровень поддержки восходящего канала текущего года в районе значений 138,00. Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
от korotkevichdm
1
📊Рынок труда в США остается сильным.👉🏻Сегодня были опубликованы данные по рынку труда в США. Число первичных заявок по безработице хоть и оказалось немного выше прогнозов, но все еще находится на относительно низких значениях. При этом данные по количеству новых рабочих мест вне с/х от ADR указывает на то, что потенциально экономика США создала в июне 497 тыс. новых рабочих мест, что более чем в 2 раза выше ожиданий. В тоже время число открытых вакансий так же оказалось ниже ожиданий, но все еще находится на довольно высоких уровнях, которые в 1,5 раза превышают до-ковидные значения. 👉🏻Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг, а так же композитный индекс деловой активности оказались выше ожиданий. Таким образом в целом активность предприятий продолжает расти, несмотря на сильный спад в производственном секторе. ☝🏻Все эти данные в совокупности с деталями, которые мы получили после публикации протокола FOMC, что пауза от ФРС скорее всего была именно паузой, а не пиком. Все это оказывает сильную поддержку USD. 👉🏻Соотношение покупателей и продавцов в паре EURUSD (имеет вес 52% в DXY) имеет соотношение, близкое к паритету: 51,5% покупателей против 48,5% продавцов, что указывает на неопределенность рынка. 👉🏻Технически, цена отбилась от 50-дневной скользящей средней и уровня сопротивления 102.60 - 103.00, прокалывает верхнюю границу нисходящего (красного) канала и в данный момент подошла к уровню сопротивления в диапазоне 103.50 - 103.75. Если данный уровень по итогам дня будет пробит, то открывается дорога к дальнейшему росту DXY до следующего уровня сопротивления 104.25 - 104.35. Если же уровень 103.50 - 103.75 устоит, то говорить о снижении можно в случае пробоя 102.60 - 103.00 вниз. 💡Видимо, после публикации протоколов FOMC и данных по рынку труда в США, рынок начал уже верить в слова Пауэлла о дальнейшем ужесточении ДКП, что дает поддержку USD в данный момент. Рассматривать сделки на рост DXY стоит после пробития уровня сопротивления 103.50 - 103.75.
TVC:DXYДлинная
от Stop_Humster
📈Рубль продолжает падать👉🏻Если честно, то не ожидал, что мой прогноз от 4 июля с ростом до отметки в 92 реализуется столь быстро. В моменте курс рос до отметки 93.86 рублей за доллар. ☝🏻Основное ускорение сегодня пара USDRUB получила во время выступления Главы ЦБ РФ Э. Набиуллиной. Её цитата: "Мы не таргетируем курс рубля. Для нас любой курс приемлем. Мы его учитываем при ДКП. ЦБ готов вмешиваться с интервенциями только тогда, когда видит риски для финансовой стабильности, когда ликвидности не хватает на рынке. Сейчас таких рисков не наблюдается." 👉🏻Так же ситуацию с рублем прокомментировали несколько известных лиц. Например, Греф (глава Сбера) сказал, что рубль должен укрепиться, но экстремально низких уровней 2022 г. не ожидается. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков дал комментарий, что курс валют часто влияют "спекулятивные игры", их нельзя исключать и сейчас. Так же комментарий дала Член Совета директоров Банка России Ксения Юдаева, которая отметила, что более сбалансированный бюджет РФ приведет к укреплению курса RUB. ☝🏻В тоже время Альфа Банк, который ранее прогнозировал ослабление курса в диапазон 94-96, подсчитал, что для того, чтобы закрыть "дыру в бюджете", необходимо ослабить курс до отметки 115. ☝🏻При этом на пиковых значениях не наблюдалось панических покупок, что можно было увидеть по курсу USDT (стейблкоин от компании Tether), который обычно стоит в обменниках на 1-3% выше курса биржи. Сегодня же наблюдалась ситуация, когда USDT можно было приобрести дешевле биржевого курса. На моей памяти такого поведения еще не было, что может быть признаком того, что много инвесторов фиксировали прибыль по USD. Так же могу добавить, что максимумы рынка тоже редко проходят без панических покупок " на хаях". Например, в марте 2022 я успел продать часть USDT по 128 рублей при биржевом курсе в 118. 👉🏻Технически, цена достигла середины дочернего восходящего (зеленого) канала и несколько откатилась от него. Индикатор RSI при этом не достиг пиковых отметок в 90, где ранее наблюдались локальные максимумы, после которых происходила коррекция. Если по итогам дня цена закроется выше середины данного канала, то вполне вероятен поход к уровню сопротивления в диапазоне 95 - 97. При этом не исключаю коррекцию до нижней границы данного канала, к отметкам близи 89. Ожидать более глубокой коррекции можно, если курс сможет пробить нижнюю границу канала. В данном варианте можно ожидать ре-теста уровня поддержки в диапазоне 85 - 86. 💡Хладнокровие чиновников из ЦБ и правительства касаемо ситуации с падением рубля несколько давит на рубль. При этом все-таки негласную интервенцию ЦБ, видимо, провел. Так как резервы в USD и EUR заблокированы, то интервенции ЦБ РФ может проводить только в CNY (юань). Сегодня можно заметить повышенный объем торгов в паре CNYRUB, который составил более 200 млрд. руб. и превысил объем по паре USDRUB в 2 раза. Как результат - курс удалось сбить с максимальных отметок на 2,3%. При этом многие ожидают укрепления RUB, так как ожидается повышение ставки на следующем заседании. Как один из вариантов - "вынос шортов" и капитуляция медведей в фьючерсах на USDRUB так же может быть причиной столь резкой девальвации последних дней (то, о чем сказал Песков). Но с учетом геополитики, вероятно, сильного укрепления RUB в ближайшее время ждать не стоит (тут соглашусь с Грефом). Сейчас стоит следить за закрытием дня. Если середину канала пробить не удастся, то можно ждать некоторой коррекции до нижней границы канала, ближе в отметке 89. Если же закроемся все-таки выше середины канала (отметки 91.90 - 92.20), то вполне можем протестировать уровень сопротивления в диапазоне 95 - 97.
Длинная
от Stop_Humster
GBPUSD | FOREX | Сигналы | Прогнозы▪️Инструмент: #GBPUSD ▪️Тип ордера: buy limit ▪️Точка входа: 1.27126 ▪️Стоп лосс: 1.26767 ▪️Тейк профит: открытый ▪️Актуальность: сегодня Рассмотрим один из возможных сценариев по валютной паре Фунт Доллар. На данный момент цена показала хороший восходящий импульс, который мы с командой полностью забрали. Сейчас цена, сформировав небольшой объем сопротивления, показывает локальную коррекцию, на фоне которой мы будем открывать длинную позицию при ретесте области поддержки в районе цены 1.27120. Стоп лосс следует разместить ниже уровня поддержки 1.26961 и локальных минимумов. Потенциал роста у данной сделке будет сохраняться минимум до локального максимума и дневного сопротивления на 1.27796, далее будем смотреть по ситуации. Актуальность данного ордера будет сохраняться до конца текущего дня. Желаю всем профита и отличного настроения🤝
Длинная
от Northern_Trad
1
EURUSD начало среднесрочного тренда.Всем привет! Сегодня поговорим про рынок форекс. Затронем индекс доллара США и пару eurusd. Намечается что-то весьма интересное, но, как всегда все будет не так просто. Регулярная аналитика и идеи по широкому рынку. Так что не забывай подписаться и поставить лайк! Однако помни - это мое видение. У каждого могут быть свои аргументы и факты. Так что на меня надейся, а думай своей головой! Всем удачи и профита!
от VREMY_DENGI
📊Экономика Европы охлаждается👉🏻Сегодня были опубликованы данные по индексу деловой активности (PMI) в секторе услуг и композитный индекс PMI в Еврозоне. Сектор услуг продолжает расти (значение индекса = 52), но темпы уже хуже ожиданий. При этом Композитный индекс указывает на общее замедление экономики, так как значение оказалось ниже 50, что произошло впервые в этом году. Так же были опубликованы данные по индексу цен производителей (PPI), которые так же оказались ниже ожиданий. В месячном выражении показатель снизился на 1,9%. В годовом исчислении производственная инфляция ушла в дефляционную зону и сейчас составляет -1,5%. При этом уровень производственной инфляции рухнул с двузначных значений в отрицательную зону всего за 3 месяца, что очень быстро и еще раз подчеркивает замедление производства в ЕС. Но в тоже время это позитивно сказывается на будущих показателях потребительской инфляции. ☝🏻При этом спикеры ЕЦБ не сбавляют жесткости в своей риторике. Вчера и сегодня представитель ЕЦБ Йоахим Нагель озвучил в своих выступлениях, что ЕЦБ еще не достиг пика ставки и необходимо дальнейшее ужесточение. Сейчас аналитики и рынок ожидают от ЕЦБ очередного повышения на 0,25% на сентябрьском заседании. 👉🏻Соотношение покупателей и продавцов в паре EURUSD имеет значения, близкие к паритету, что указывает на неопределенность рынка в данный момент. 👉🏻Технически, цена отбилась от уровня поддержки в диапазоне 1.0840 - 1.0850, но не смогла преодолеть сопротивление в диапазоне 1.0920 - 1.0940. При этом сформированная ранее фигура "Голова и Плечи" не была сломана, что оставляет шансы для дальнейшего снижения. Подтверждением этому будет пробой поддержки в диапазоне 1.0840 - 1.0850, что отроет дорогу к снижению до следующего уровня поддержки в диапазоне 1.0745 - 1.0775. Если же мы увидим пробой уровня сопротивления в диапазоне 1.0920 - 1.0940, то открывается дорога к дальнейшему росту до следующего уровня сопротивления в диапазоне 1.0990 - 1.1000. 💡Текущие данные, которые поступают к нам от экономики ЕС указывают на вероятность близкого пика ставки ЕЦБ, что оказывает давление на EUR. В тоже время позиция ФРС еще не совсем понятна. Больше данных мы получим в эту пятницу,7 июля, и через неделю, 12 июля, когда будут опубликованы данные по рынку труда и ИПЦ в США. Ранее Пауэлл заявлял, что нас ожидает еще 2 повышения ставки в этом году, но последние данные по индексу потребительских расходов (PCE) были лучше ожиданий, что было позитивно оценено рынком. Первые комментарии мы, возможно, услышим уже сегодня, а так же сможем оценить настроения членов FOMC на прошлом заседании. В данный момент стоит дождаться пробоя либо поддержки либо сопротивления, что позволит определить дальнейшее направление EURUSD.
от Stop_Humster
USD JPY | LONG | FOREX | Сигнал | Прогноз▪️Инструмент: #USDJPY ▪️Тип ордера: buy limit ▪️Точка входа: 143.500 ▪️Стоп лосс: 142.880 ▪️Тейк профит: открытый ▪️Актуальность: до отмены Рассмотрим один из возможных сценариев по валютной паре Йена Доллар. На данный момент цена показывает консолидационное движение на фоне локального восходящего тренда. Работать мы будем длинной позицией на ретесте сильной поддержки, ретеста которой еще не было. Речь идет об уровне 143.517. Там будет расположен наш лимитный ордер на покупку. Поддержка на 143.841 не такая сильная, поэтому высока вероятность, после локальной отработки, дальнейшее пробитие и достижения нашего уровня. Потенциал роста в данной сделке будет сохраняться минимум до локального максимума. Актуальность ордера сохраняется до отмены. Желаю всем профита и отличного настроения🤝
Длинная
от Northern_Trad
📈Нефть снова получила поддержку📈Нефть снова получила поддержку 👉🏻Неделю назад цена нефти марки Brent снова протестировала локальные минимумы 2023 года, но уровень поддержки в диапазоне 73.00 - 75.00 вновь устоял. Определенную поддержку оказали вышедшие данные по запасам нефти в США, которые снизились почти в 9 раз больше, чем этого ожидали аналитики. Затем ОПЕК+ в лице Саудовской Аравии, Алжира и России решили продлить и увеличить сокращение добычи нефти суммарно на 1,548 млн. бар. / сутки сроком еще на 1 месяц. Ну и США напомнили о себе, заявив о закупках 3,2 млн./бар. для пополнения резервов начиная с сентября. ☝🏻Нефть хоть и отреагировала на это ростом, но уже не столь стремительным. Если предыдущие новости о сокращении в конце марта этого года забросили котировки более 9%, то в этот раз рост цен не достиг и 2%. Виной всему продолжающееся снижение деловой активности (PMI) в производственном секторе по всему миру, который начал ускоряться. Замедление активности в производстве будет негативно влиять на спрос, а так же может быть признаком надвигающейся рецессии в экономике. Кризис 2008 года привел к падению цен на нефть на 75% и риски повторения чего-то подобного растут вслед за ростом ставок мировых центральных банков. 👉🏻Соотношение покупателей и продавцов в нефти марки WTI по данным IG имеет перевес первых: 72% покупателей против 28% продавцов, что указывает на вероятность продолжения нисходящего движения. 👉🏻Технически, цена отбилась от уровня поддержки в диапазоне 73 - 75 и подошла к 50-дневной скользящей средней. Так же мы видим, что цена находится вблизи нижней границы восходящего (синего) канала. Пробой 50-дневной МА открывает дорогу к росту до уровня сопротивления в диапазоне 80 - 82. При этом разворот от 50-дневной МА может привести к очередному снижению и тестированию локальных минимумов в диапазоне 73-75. 💡В своём объявлении о закупках дополнительных объемов нефти для пополнения резервов США была обозначена отметка - 73. Это гораздо выше средней цены, по которой США реализовывали свои резервы (96$). Вероятно, сейчас мы наблюдаем противостояние покупателей и производителей. Одни хотят выгодно пополнить резервы, вторые хотят не допустить этого, так как основное снижение цен на нефть, а с ним и доходов стран-производителей, произошло за счет использования страт. резерва США. При этом, как мы видим, цена уже не столь серьезно реагирует на новости о сокращениях. Небольшие признаки роста вновь начал подавать Китай - так что сейчас вся надежда на то, что Поднебесная вновь выйдет на до-ковидные темпы производства и поддержит этим спрос на нефть. В тоже время сокращение активности в производственном секторе в ЕС и США будет негативно влиять на спрос, что будет оказывать давление на цены. Вероятно, мы и дальше будем наблюдать котировки в текущем канале 82 - 73. Если цене удастся преодолеть 50-дневную МА, то вполне можно ожидать роста до уровня поддержки в диапазоне 80 - 82. При этом отбой может привести к снижению до нижней границы канала в диапазон 73 - 75.
RUS:BR1!Короткая
от Stop_Humster
NZDUSD#NZDUSD OANDA:NZDUSD ▫️Тип сделки: buy limit ▫️Цена: 0.61540 ▫️Тейк профит: Открытый ▫️Стоп лосс: 0.61244 ▫️Актуален: 05.07.23 ▫️Комментарий: Рассмотрим сценарий по NZDUSD. Цена пробила и закрепилась выше сильной области поддержки *0,61677 - 0,61586*. Также, образован новый сильный уровень *0,61522*, который выступает ключевой поддержкой, в текущий момент. От теста данного уровня мы разместили лимитный ордер на покупку в продолжение краткосрочной восходящей тенденции. Стоп лосс разместили за вчерашний минимум, данная манипуляция дает дополнительную защиту от ложного пробоя. Ориентировочной целью выступает верхняя граница области сопротивления *0,62165 - 0,62223*. Потенциал хороший, соотношение риска к прибыли удовлетворительное. Дату истечения выставляем на сегодня. Если сегодня ордер не уйдет в работу, тогда завтра уже будем смотреть по формации движения. Сегодня в 21:00 по Мск заседание ФРС, на котором возможны импульсные движения. Соответственно строго соблюдаем риск - и мани - менеджмент. Сделка соответствует всем правилам торгового алгоритма, будем действовать. Всем профита и финансового благополучия🤝
Длинная
от Dmitry_Shabalov_
AUDUSD | FOREX | Сигналы | Прогнозы▪️Инструмент: #AUDUSD ▪️Тип ордера: buy limit ▪️Точка входа: 0.66631 ▪️Стоп лосс: 0.66292 ▪️Тейк профит: открытый ▪️Актуальность: сегодня Рассмотрим один из возможных сценариев по валютной паре Ауди Доллар. На данный момент цена показывает восходящее движение, пробив ключевую область сопротивления. Вероятнее всего, мы увидим локальную коррекцию, на которой будем открывать длинную позицию на ретесте свежей поддержки на 0.66694. Стоп лосс следует разместить ниже уровня 0.66456 и локальных минимумов. Потенциал роста будет сохраняться до следующего ключевого сопротивления на 0.67393, далее будем смотреть по ситуации. Актуальность сохраняется до конца текущего дня. Желаю всем профита и отличного настроения🤝
Длинная
от Northern_Trad
⚡️ЦБ РФ не видит рисков финансовой стабильности⚡️ЦБ РФ не видит рисков финансовой стабильности из-за снижения курса рубля, оно происходит в основном из-за изменения торгового баланса, — первый зампред ЦБ Юдаева. 👉🏻Тем временем курс USDRUB преодолел верхнюю границу восходящего канала и закрепился там, достигнув в моменте отметки 90.18, что последний раз мы наблюдали в марте 2022 года (сначала на падении рубля в начале марта и затем на укреплении в конце марта). 👉🏻Ранее я рассматривал данный сценарий и пока мои ожидания остаются прежними: первая цель - 92, затем диапазон 95 - 97. При этом не обязательно, что рост будет и дальше столь стремительным. Пробитый уровень 85 - 86 так и не был протестирован, а нефть все-таки отскочила от минимумов на 6,5%.
Длинная
от Stop_Humster
1
🇦🇺 ЦБ Австралии вновь удивил рынок👉🏻Сегодня было опубликовано решение Резервного Банка Австралии по процентной ставке. Аналитики прогнозировали очередной подъем ставки на 0,25%, но ЦБ решил иначе и сохранил ставку на уровне 4,1%. ☝🏻Это уже третье заседание РБА, итоги которого не совпали с прогнозами. Два последних заседания в мае и июне прогнозы были на сохранение ставки, а на сегодняшнем прогнозировался рост. Но РБА видимо нравится удивлять рынок. 👉🏻Исходя из последних данных по ИПЦ в Австралии, я уже писал, что шансы на дальнейшее ужесточение ДКП со стороны РБА снижаются. Впрочем, в своем комментарии РБА добавил, что текущая пауза необходима для оценки влияния высоких ставок на экономику. ЦБ отметил снижение ИПЦ, но подчеркивает, что она все еще высока. Из рисков ЦБ отмечает, что несмотря на охлаждение экономики, рынок труда продолжает оставаться сильным. Поэтому ЦБ будет продолжать уделять внимание тенденциям в мировой экономике, расходам домохозяйств, инфляции и рынку труда и оставляет возможность дальнейшего ужесточения ДКП для достижения целевого значения инфляции в рамках 2-3%%. 👉🏻Рынок сначала отреагировал на данное решение снижением AUD, но затем данное снижение было полностью выкуплено и сейчас мы можем наблюдать даже укрепление AUD к USD. 👉🏻Соотношение покупателей и продавцов в паре AUDUSD имеет перевес первых: 59,7% покупателей против 40,3% продавцов, что указывает на вероятность продолжения нисходящего движения. 👉🏻Технически, цена сегодня протестировала пробитый ранее уровень сопротивления в диапазоне 0.6630 - 0.6650. После ре-теста уровня котировки отскочили и в данный момент находятся между 50-дневной и 200-дневной скользящими средними. Если цене удастся преодолеть 200-дневную МА, то следом находится уровень сопротивления в диапазоне 0.6700 - 0.6720. Говорить о продолжении роста можно будет после преодоления сопротивления в диапазоне 0.6700 - 0.6720. Если же уровень устоит, то первой целью является возврат к поддержке в диапазоне 0.6630 - 0.6650. Говорить о продолжении нисходящего движения можно после преодоления данной отметки. 💡В целом, текущее решение РБА должно оказать давление на AUD. Сегодня режим выходного дня в США, поэтому движения могут быть не логичными. Уже завтра будут выступления спикеров ФРС, а в пятницу будут опубликованы данные по рынку труда в США, которые могут несколько прояснить оценку данных по инфляции со стороны ФРС и дать понимание процессов на рынке труда. Поэтому я ожидаю разворота AUDUSD вниз после отбоя от 200-дневной МА или уровня сопротивления в диапазоне 0.6700 - 0.6720 с целями 0.6630 - 0.6650 и, в случае их пробоя, вплоть до 0.6580 - 0.6600.
Короткая
от Stop_Humster
USDCAD#USDCAD FX:USDCAD ▫️Тип сделки: Продажа по рынку ▫️Цена: 1.33170 ▫️Тейк профит: Открытый ▫️Стоп лосс: 1.32802 ▫️Актуален: 04.07.23 ▫️Комментарий: Рассмотрим сценарий по USDCAD. Цена пробила и закрепилась ниже сильной области *1,32311 - 1,32409*. Тест данной области уже был, соответственно заходим по рынку, в продажу. Стоп лосс разместили за верхнюю границу области сопротивления. Данная манипуляция дает гарантию дополнительной защиты. Целью выступает уровень поддержки *1,31610*. Потенциал хороший, соотношение риска к прибыли удовлетворительное. Во внимание взят анализ графика нефти марке Brent, у которой с Канадцем прямая раскорреляция. Данный анализ подтверждает правильность наших действий. Сделка соответствует всем правилам торгового алгоритма, будем действовать. Много расписывать не буду, сделка уже в работе. Всем профита и финансового благополучия🤝
Короткая
от Dmitry_Shabalov_
9
EURUSD | Forex | Сигнал | Прогноз▪️Инструмент: #EURUSD ▪️Тип ордера: sell stop ▪️Точка входа: 1.09062 ▪️Стоп лосс: 1.09438 ▪️Тейк профит: открытый ▪️Актуальность: сегодня Рассмотрим один из возможных сценариев по валютной паре Евро Доллар. На данный момент цена показывает импульсный вынос стопов. Была вероятность, что цена покажет мощный отскок, но вышел обратный эффект. Сейчас будем работать следующим образом: если цена возвращается за уровень 1.09133, то мы будем открывать короткую позицию, убрав стоп лосс за локальные максимумы. Потенциал падения тот же, что и до этого. Актуальность сохраняется до отмены. Всем профита и отличного настроения🤝
Короткая
от Northern_Trad
📈S&P500 никак не хочет разворачиваться.👉🏻После недельной коррекции с 16 по 26 июня, индекс широкого рынка S&P500 отыграл снижение за 4 торговых дня и достиг вчера нового локального максимума 2023 года на отметке 4465 пунктов. ☝🏻Весь этот рост сопровождался достаточно позитивным новостным фоном. В частности, Блумберг заявил, что ралли на американском рынке вышло за пределы FAANG, т.е. теперь рынок растет "широким фронтом". В сети уже сравнивают текущую динамику индекса с динамикой в 1982 - 1983 годах, когда рынок показал 9 месяцев безоткатного роста, а так же публикуют статистическую информацию, что исторически рынок показывал рост во втором полугодии при сильном первом полугодии. 👉🏻Напомню, что ранее я уже разбирал поведение индекса S&P500 во время паузы ФРС. Тогда рынок начал снижаться только при переходе ФРС к циклу снижения ставок. Естественно, исключать это нельзя. При этом повод для волатильности у нас тоже имеется, так как скоро начинается период отчетности за 2 квартал и первое полугодие. Посмотрим, на сколько компаниям удалось удержать темпы выручки при текущей монетарной политике ФРС. 👉🏻Соотношение покупателей и продавцов по данным IG указывает на перевес последних: 31% покупателей против 69% продавцов, что указывает на вероятность продолжения восходящего движения. 👉🏻Технически, цена протестировала пробитый ранее уровень поддержки в диапазоне 4300 - 4340 и вновь подошла к уровню сопротивления в диапазоне 4450 - 4490. При этом по индикатору RSI сформировалась дивергенция. История поведения индекса S&P500 показывает, что дивергенции там могут образовываться достаточно часто, но при этом очень редко отрабатываться. Но если уровень сопротивления 4450 - 4490 устоит, то мы вполне можем увидеть коррекцию до поддержки в диапазоне 4385 - 4400. Если же уровень 4450 - 4490 будет пробит, то можно ожидать дальнейшего роста вплоть до следующего уровня сопротивления в диапазоне 4450 - 4630. 💡Отдельно хочу отметить, что рынок не особо испугался речей Пауэлла о возможности еще 2-х повышений ставки, а так же очень позитивно отреагировал на данные по индексу расходов (PCE). При этом сегодня у нас короткая сессия, а завтра - выходной. Соответственно, вряд ли мы увидим высокую волатильность в ближайшие пару дней. Возможно, даже сможем столкнуться с коррекцией. Далее все будет зависеть от отчетности. Если мы опять увидим рост выручки - то не исключаю дальнейший рост, вплоть до новых исторических максимумов. В тоже время негативные данные по выручке компаний могут все-таки привести к коррекции, которую так долго все ждут. Можно рассматривать покупки при пробое уровня 4450 - 4490 с целями в диапазоне 4450 - 4630. Если же мы увидим снижение, то стоит следить за уровнем 4300 - 4335, пробой которого отрисует фигуру "двойная вершина", что будет сигналом к более глубкому снижению с целями до 50-дневной скользящей средней на отметки вблизи 4250.
VANTAGE:SP500Длинная
от Stop_Humster
📊Инфляция в Швейцарии достигла целевых отметок.👉🏻Сегодня были опубликованы данные по ИПЦ в Швейцарии за июнь. По итогам прошедшего месяца ИПЦ прирос на 0,1%, что оказалось лучше ожиданий в 0,2%. В годовом исчислении ИПЦ снизился с 2,2% до 1,7%, что так же оказалось лучше ожиданий в 1,8%. 👉🏻В тоже время базовый ИПЦ оказался по итогам июня без изменений (0%) и составил 1,8% в годовом исчислении. ☝🏻Если взглянуть на показатели в разрезе, то помимо бензина (-0,7%), цены так же снизились в большом списке категорий: алкоголь и табак (-0,3%), одежда (-1,7%), товары и услуги для дома (-0,2%), здоровье (-0,1%), транспорт (-0,4%), коммуникации (-0,2%), другие товары и услуги (-0,1%). Нулевая динамика в июне наблюдалась в категориях: содержание и энергия для дома, образование. В тоже время прирост ИПЦ произошел в категориях: еда (+0,9%), отдых (0,4%), рестораны и отели (+0,6%).Инфляция в услугах составила +0,1%, что составляет на данный момент +1,7% в годовом исчислении и является очень неплохим результатом. ☝🏻Конечно, как и во всем мире, основной причиной снижения ИПЦ является цена на энергоносители, которая на данный момент показывает дефляцию -22,6% в годовом исчислении. Но в тоже время остальные показатели показывают хорошую динамику. На данный момент сравнительно высокая инфляция в Швейцарии наблюдается только в ценах на еду (+5,1%). 👉🏻Такая динамика ИПЦ если и не побудит ЦБ Швейцарии начать снижаться ставку, то как минимум будет являться сигналом, что необходимый пик ставки уже достигнут. Соответственно, рынок может уже не ожидать дальнейшего ужесточения ДКП, как это прогнозировал ЦБ, что будет оказывать давление на CHF. 👉🏻Соотношение покупателей и продавцов в паре USDCHF имеет перевес первых: 64,5% покупателей против 35,5% продавцов, что указывает на вероятность продолжения нисходящего движения. При этом мы наблюдаем, что соотношение начинает выравниваться, а цена уже побывала ниже среднего уровня продаж - что может вызвать коррекцию на фоне фиксации прибыли продавцами. 👉🏻Технически, цена так и не смогла преодолеть уровень поддержки в диапазоне 0.8920 - 0.8930 и отбилась от него. В данный момент цена находится вблизи 50-дневной скользящей средней и верхней границы нисходящего (синего) канала и уровня сопротивления в диапазоне 0.8985 - 0.9000. Если данную границу удастся пробить наверх, то можно можно ожидать дальнейшего роста до следующего уровня сопротивления в диапазоне 0.9075 - 0.9125. Если же текущий технический барьер устоит, то можно ожидать снижения к уровню поддержки в диапазоне 0.8920 - 0.8930, что будет указывать на продолжения флета в узком диапазоне, который мы можем наблюдать с середины прошлого месяца. 💡Если брать во внимание текущие инфляционные условия, то можно сделать вывод, что Швейцарии уже нет необходимости дальше ужесточать ДКП. Но так же стоит отметить специфику именно этой страны: как известно, Швейцария - страна, которая славится своей банковской системой. Тихая и нейтральная гавань, где много миллиардеров хранили свои средства очень долго держала ставку в отрицательной зоне, что было определенной платой за сохранность активов. Но год назад Швейцария впервые в истории отступила от своего нейтралитета и заморозила активы РФ. Соответственно, теперь есть прецедент, что хранить активы в Швейцарии не так и безопасно. Поэтому сейчас Швейцарии нужно создавать привлекательный фон для сохранения и привлечения инвестиций. Это подразумевает стабильность курса и положительную реальную доходность, что может заставить ЦБ Швейцарии продолжать повышать ставку. При этом ЦБ уже не раз заявлял о том, что готов делать прямые интервенции для стабилизации курса в любую сторону. Это может быть весомым аргументом против ослабления CHF, что, вероятно, мы и наблюдаем сейчас. При этом не исключаю небольшую волатильность, например, пробой сопротивления в диапазоне 0.8985 - 0.9000 и рост до следующего уровня 0.9075 - 0.9125 или же отбой от 0.8985 - 0.9000 и укрепление до 0.8930 - 0.8920.
Короткая
от Stop_Humster