Регистрация

Форекс

Инфляция в Германии не принесла сюрпризов. Анализ EURUSD.Сегодня были опубликованы финальные данные по ИПЦ за август, которые полностью совпали с предварительными. Интерес представляют только данные в разрезе по группам. По итогам августа цены снизились в категориях: продукты питания (-0,3%), газ (-0,7%) и образование (-1%). Околонулевая динамика наблюдалась в ценах: аренда (+0,2%), здоровье (+0,1%), коммуникации (0%), услуги ресторана и отелей (+0,1%). В тоже время сильный рост цен наблюдался в категориях: алкоголь и табак (+0,6%), одежда (+1,7%), транспорт (+0,8%) в том числе топливо для авто (+4%). Как мы видим, рост цен на нефть стал основным драйвером роста инфляции в данный момент. Так же рост цен не позволяет сильно снизится и другим категориям, что видно из показателя по базовой инфляции. При этом вчерашние данные по ВВП в Европе оказались хуже ожиданий, но все еще находятся в положительной зоне. Т.е. о рецессии в Европе пока речи не идет. Ранее спикеры ЕЦБ уже давали понять в своих заявлениях, что они допускают еще небольшое повышение ставки, но уже прогнозируют скорое достижение пика ставки. При этом нет сомнений о том, что ставка будет удерживаться на высоком уровне долгое время. Думаю, что интрига в дальнейших действиях ЕЦБ будет еще сохраняться. При этом текущие данные указывают на то, что ЕЦБ предстоит сделать в перспективе намного больше для достижения целевых значений по ИПЦ, чем ФРС, и это будет оказывать поддержку EUR. При этом со стороны ФРС начинает обрисовываться картина, что на сентябрьском заседании будет взята пауза, а в ноябре решение будет приниматься на основе поступающих данных. Это сегодня озвучил представитель ФРС Logan. Financial Times так же выпустил инсайд, что члены правительства США поддерживают решение о паузе в сентябре. Инструмент CME FedWatch Tool продолжает указывать на вероятность повышения ставки в сентябре в 7%, а вот вероятность повышения ставки в ноябре снова снизилась с 46,4% до 44,5%. Соотношение покупателей и продавцов в паре EURUSD имеет перевес первых: 68,6% покупателей против 31,4% продавцов, что указывает на вероятность продолжения нисходящего движения. Технически, цена достигла ранее прогнозируемого уровня поддержки в диапазоне 1.0670 - 1.0690. При этом индикатор RSI достиг уровня перепроданности, который ранее соответствовал локальным минимумам, что оставляет шансы на отбой от текущих отметок. Сейчас технический расклад остается прежним: пробой поддержки 1.0670 - 1.0690 открывает дорогу к нижней границе восходящего (красного) канала и, в случае её преодоления, к следующему уровню поддержки в диапазоне 1.0530 - 1.0570. Говорить о развороте тенденции можно после пробоя уровня сопротивления в диапазоне 1.0745 - 1.0775. Ввиду того, что на рынке выходят смешанные данные, а риторика чиновников приносит неопределенность, то вряд ли мы вновь увидим столь сильную волатильность до выхода данных по ИПЦ в США, которые будут опубликованы в следующую среду, 13.09. От этих результатов и будет зависеть направление рынка. Сейчас стоит рассматривать сделки на продажу в случае пробоя 1.0670 - 1.0690 вниз, а так же при коррекции и отбое от сопротивления в диапазоне 1.0745 - 1.0775. Говорить о покупках стоит в случае пробоя уровня 1.0745 - 1.0775.
Короткая
от Stop_Humster
AUDUSD | FOREX | Ордер на покупку | Форекс▪️Инструмент: #AUDUSD ▪️Тип ордера: buy limit ▪️Точка входа: 0.63820 ▪️Стоп лосс: 0.63441 ▪️Тейк профит: открытый ▪️Актуальность: сегодня Рассмотрим один из возможных сценариев по валютной паре Ауди Доллар. На текущий момент цена сформировала аномальную дневную область поддержки на данном активе, и сейчас она торгуется выше нее, при этом мы увидели локальное обновление максимума. Все это может говорить нам о том, что есть высокая вероятность начала импульсного восходящего движения. Как правило, цена приходит на ретест объема перед ростом, поэтому наша точка входа будет расположена в данной области. Стоп лосс следует разместить за областью и локальными минимумами. Потенциал роста в данной сделке будет сохраняться до аномальной дневной области сопротивления, расположенной в районе ценовой отметке 0.64750. Актуальность данного ордера будет сохраняться до отмены. Желаю всем профита и удачного завершения торговой недели🤝
Длинная
от Northern_Trad
📈Доллар продолжает укрепляться. Анализ DXY👉Индекс доллара (DXY) продолжает восходящую тенденцию и штурмует максимальные уровни 2023 года. Укрепление DXY ускорилось после публикации данных по первичным заявкам на пособие по безработице, которые оказались на минимальном значении за неделю с начала апреля этого года. 👉При этом общее количество получающих пособие так же сократилось до уровней начала марта этого года. 👉В тоже время затраты на рабочую силу в США, которое измеряет изменение общей стоимости найма рабочей силы, оказались выше ожиданий. 👆🏻Все эти данные сигнализируют нам о силе рынка труда, что расходится в разрез с вышедшими данными по рынку труда и являются сигналом к продолжению ужесточения ДКП со стороны ФРС. 👉Соотношение покупателей и продавцов в паре EURUSD (вес 52% в DXY) имеет перевес первых: 71,1% покупателей против 28,9% продавцов, что указывает на вероятность продолжения восходящей тенденции в индексе доллара DXY. 👉Технически, DXY смог закрепиться выше верхней границы восходящего (синего) канала и в настоящий момент проверяет на прочность уровень сопротивления в диапазоне 104.95 - 105.65. При этом уровень перекупленности по индикатору RSI вернулся к отметкам от 25 августа, где ранее наблюдалась коррекция. Уровень 104.95 - 105.65 выступает основным сопротивлением на протяжении всего 2023 года и это уже 3-й подход цены к данным отметкам. Пробой уровня сопротивления 104.95 - 105.65, а так же верхней границы нисходящего (красного) канала открывает дорогу к следующим уровням в диапазоне 106.10 - 106.40 и 107.00 - 107.25. Если же отметки 104.95 - 105.65 и границы нисходящего (красного) канала устоят и цена сможет вернуться под верхнюю границу восходящего (синего) канала, то можно ожидать коррекции до уровня поддержки в диапазоне 104.25 - 104.35. 💡Сейчас рынок ведет себя очень интересно - если ожидания смещаются в пользу завершения цикла повышения ставки, то USD укрепляется за счет интереса к трежерис, а если появляется информация о вероятности дальнейшего ужесточения ДКП, то USD продолжает укрепление из за того, что остальные ЦБ либо уже взяли паузу, либо начинают смягчать риторику. Сейчас важно следить за отметками в диапазоне 104.25 - 104.35, так как пробой наверх открывает возможности для выхода из диапазона, в котором DXY торговался весь 2023 год, что может быть сигналом к повторению укрепления USD до максимумов конца сентября 2022 года. При этом разворот от данного уровня может быть сигналом к смене тренда на укрепление USD.
TVC:DXYДлинная
от Stop_Humster
1
📉Доллар продолжает укрепление на фоне жестких высказываний👉Из последних 4-х выступлений чиновников из ФРС - трое допустили вероятность повышения ставки, что несколько остудило ожидания рынка по завершению цикла ужесточения ДКП. Как мы видим, это вызвало укрепление USD ко всем валютам, что было вызвано повышенным спросом на доллар, так как сейчас присутствует безрисковая сделка в трежерис США с положительной реальной доходностью. Последние комментарии чиновников добавили вероятности дальнейшего повышения ставки, что негативно скажется на цене трежерис и даст возможность совершить эту сделку в будущем, по более привлекательным ценам. Инструмент CME FedWatch Tool продолжает оценивать вероятность повышения ставки в сентябре в 7%, в то время как вероятность повышения ставки в ноябре продолжает расти, со вчерашнего дня показатель вырос с 45,6% до 46,4%. Сегодня нас ждут еще три выступления спикеров ФРС: Харкер, Уильямс и Боумен. Стоит отметить, что Харкер и Боумен известны своей "ястребиной" позицией, в то время как Уильямс больше придерживается "голубиных" комментариев. Это означает, что выступления могут принести на рынок волатильность и разнонаправленные движения. 👉Среди чиновников из ЕЦБ в тоже время нельзя не отметить смягчение риторики. Knot вчера заявил, что дальнейшее повышение ставки ЕЦБ возможно, но это не точно. Villeroy высказался, что все опции открыты на сентябрьском заседании. Visco так же заявил сегодня, что ЕЦБ близок к завершению цикла повышения ставки, но ДКП должна оставаться на достаточно ограничительном уровне. При этом проблем с сокращением баланса ЕЦБ не испытывает. 👆🏻Ранее европейские чиновники придерживались более жесткой риторики, поэтому текущее смягчение так же оказывает некоторое давление на EUR. 👉Соотношение покупателей и продавцов имеет перевес первых: 68,7% покупателей против 31,3% продавцов, что указывает на вероятность продолжения нисходящего движения. 👉Технически, цена смогла преодолеть уровень поддержки в диапазоне 1.0745 - 1.0775 и затем протестировать его. Ближайшая цель по снижению остается в диапазоне 1.0670 - 1.0690, где располагается следующий уровень поддержки. Далее стоит следить за этим уровнем: в случае пробоя открывается дорога к снижению до нижней границы восходящего (красного) канала и затем, если граница канала не удержит цену, до следующей поддержки в диапазоне 1.0530 - 1.0570. Если же уровень 1.0670 - 1.0690 устоит, то можно ожидать коррекции до пробитого ранее уровня .0745 - 1.0775. 👉Сейчас мы выходим на неделю интервью и высказываний чиновников. Как правило, рынок корректирует свои ожидания исходя из заявлений и посылов, а так же может остро реагировать в случае получения каких-либо позитивных или негативных оценок и комментариев. Поэтому стоит следить за выступлениями и быть осторожнее в такой период. Сейчас я ожидаю снижения в область поддержки в диапазоне е 1.0670 - 1.0690, далее стоит следить за поведением цены вблизи данной отметки и искать точки входа по пробой/отбой от данного уровня.
Короткая
от Stop_Humster
📊Решение по ставке Банка Канады. Прогноз по USDCAD. 👉Начался сезон заседаний центральных банков по всему миру после августовских каникул. Сегодня свое решение огласит Банк Канады. 👉Консенсус-прогноз указывает на то, что канадский ЦБ оставит ставку без изменений, на уровне 5%. Но я бы не был так сильно уверен в этом. 👉На прошлом заседании, которое прошло в июле, ЦБ Канады повысил ставку на 0,25%, а так же заявил, что цикл повышения ставки подходит к концу. 👆🏻На данный момент для оценки текущих показателей перед принятием решения у ЦБ есть отчет по ИПЦ за июль, который оказался не самым позитивным. Отчет по инфляции за август выйдет только 19 сентября, поэтому у ЦБ сейчас нет на руках свежих данных по ИПЦ, что может быть аргументом для взятия паузы и оценки текущего влияния ДКП на цены. При этом в июле цена на бензин уже показала прирост +0,9%, а средняя цена нефти в августе оказалась более высокой, что может быть причиной дальнейшего роста цен как на бензин, так и на энергию. Исходя из этого можно попробовать действовать на упреждение и повторно повысить ставку. 👉При этом последние данные по базовому индексу розничных продаж, ценам на новое жилье и ВВП оказались хуже ожиданий, что может быть сигналом к тому, что экономика охлаждается. 👆🏻Текущая ставка в Канаде в 5% уже превышает уровень инфляции в 3,3%, т.е. уже является ограничительной, что так же может быть аргументом в пользу дальнейшей паузы. 👉Текущее соотношение покупателей и продавцов указывает на перевес последних: 25,7% покупателей против 74,3% продавцов, что указывает на вероятность продолжения восходящего движения. При этом средний уровень покупателей уже находится выше текущей цены, что может быть сигналом к коррекции на фоне фиксации прибыли покупателями. 👉Технически, цена пробила верхнюю границу восходящего (зеленого) канала и подошла к уровню сопротивления в диапазоне 1.3660 - 1.3685, который цена тестирует уже 3-й раз и не может преодолеть с апреля этого года. По индикатору RSI наблюдается дивергенция. В случае преодоления уровня сопротивления в диапазоне 1.3660 - 1.3685, а так же верхней границы нисходяшего (синего) канала, открывается дорога к следующему уровню сопротивления в диапазоне 1.3745 - 1.3750. Если же уровень устоит, то рассматривать сделки на продажу стоит после возврата цены под верхнюю границу восходящего (зеленого) канала, что открывает дорогу к более глубокой коррекции до уровня поддержки в диапазоне 1.3485 - 1.3520. 💡Как мы видим, аргументы есть и в пользу повышения ставки и в пользу паузы. С момента начала цикла повышения ставки в марте 2022 года прошло 12 заседаний, из которых трижды консенсус-прогноз не совпал с решением Банк Канады. Помимо решения, так же стоит учитывать комментарии ЦБ к своему решению. Так как CAD выглядит уже достаточно перепроданным, то комментарии о вероятности дальнейшего повышения ставки на следующем заседании даже при паузе на сегодняшнем заседании - могут оказать поддержку CAD. Рассматривать сделки на покупку стоит в случае мягких комментариев Банка Канады и преодоления уровня сопротивления 1.3660 - 1.3685 и верхней границы нисходяшего (синего) канала с целями в диапазоне 1.3745 - 1.3750. Если же комментарии ЦБ будут более жесткими и цена сможет вернуться в рамки восходящего (зеленого) канала, то можно рассмотреть продажи с целями в диапазоне 1.3485 - 1.3520
Длинная
от Stop_Humster
USDJPY - техничекие перспективы.Курс пары USDJPY продолжает свой рост и за вчерашний дней достиг новых уровней годовых максимумов в районе значений 147,80. Таким образом, долгосрочный восходящий тренд по инструменту остается в силе и ближайшее время можно ожидать достижение курсом новых уровней годовых максимумов, где целью может выступить уровень в районе значений 149. Одним из основных триггеров роста курса пары (девальвации японской йены) можно предположить расхождение монетарной политики ФРС США и Банка Японии, где процентная ставка по доллару составляет 5,5% а по йене (-0,1%). Вместе с тем, если обратиться к ретроспективе прошлого года, то можно вспомнить, что в районе текущих уровней и чуть выше со стороны денежно-кредитных властей Японии, на тот момент, стала озвучиваться обеспокоенность низким курсом японской йены, что в итоге привело к валютным интервенциям и, соответственно, обвальному укреплению йены. В этой связи, и в настоящий момент, по йене стоит обращать внимание на риторику японских денежно-кредитных властей, и при аналогичных признаках обеспокоенности, вновь быть готовыми к возможным интервенциям, что так же может привести к обвальному укреплению йены с близких к текущим уровням. Аналитик ОАОР "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
от korotkevichdm
1
EURUSD | FOREX | Форекс | Сигналы | Прогнозы▪️Инструмент: #EURUSD ▪️Тип ордера: sell limit ▪️Точка входа: 1.07690 ▪️Стоп лосс: 1.08106 ▪️Тейк профит: открытый ▪️Актуальность: сегодня Рассмотрим один из возможных сценариев по валютной паре Евро Доллар. На текущий момент цена показывает локальное коррекционное движение, торгуясь в районе дневного уровня 1.07300. Работать будем по нисходящему тренду на ретесте области сопротивления на 1.07698 - 1.07743. Стоп лосс следует разместить за уровень 1.07915. Потенциал падения будет сохраняться до следующей ключевой поддержки на 1.06778 - 1.06854. Так же в учет был взят график поводыря валютного рынка - индекса доллара, который показывает схожую формацию. Актуальность ордера будет сохраняться до конца текущего дня. Желаю всем профита и удачного торгового дня🤝
Короткая
от Northern_Trad
📈Курс рубля вновь вернулся к отметкам 9-10 августа.👉Курс USDRUB сегодня снова достиг отметку 97.80. Ранее я уже писал , что все меры по укреплению рубля были только "озвучены", но не были применены. Все это привело к продолжению плавного ослабления курса. 👉Bloomberg при этом прогнозирует укрепление рубля против доллара на 10%, если ЦБ РФ будет удерживать ставку около 12% до конца года. 👆🏻Видимо, с западными аналитиками так же согласна госпожа Набиуллина, заявившая, что дальнейшее повышение ставки должно остановить снижение рубля. Так же глава ЦБ РФ добавила, что продажа валютной выручки не даст того эффекта, который многие ожидают. 👉Касаемо продажи валютной выручки я полностью с Набиуллиной согласен, так как ранее мы уже разбирали, что её просто нет в том объеме, который необходим. 👉Эту же версию повторяет депутат ГД Аксаков, который заявил сегодня в интервью Интерфакс, что ЦБ еще раз поднимет ставку, если курс USDRUB вновь вернется к отметке 100. 👆🏻Так же сегодня появилась новость, что Минфин РФ с 7 сентября по 5 октября планирует направить на покупку иностранной валюты/золота в рамках бюджетного правила средства объемом 276,16 млрд рублей, ежедневный объем покупок составит эквивалент 13,15 млрд рублей, говорится в сообщении министерства. Данное решение, называемое "бюджетным правилом", поддержку рублю так же вряд ли окажет. 👉Соотношение покупателей и продавцов во фьючерсе на USDRUB среди физ. лиц по данным Московской биржи на 04.09 имеет перевес последних: 41% покупателей против 59% продавцов, что указывает на вероятность продолжения восходящего движения USDRUB. 👉Технически, курс USDRUB вновь подошел к уровню сопротивления в диапазоне 97.80 - 99.00, пробой которого открывает дорогу к следующему уровню сопротивления в диапазоне 102.85 - 103.50, где цена так же может встретиться с верхней границей восходящего (зеленого) канала. Если же данная отметка устоит, то можно ожидать коррекцию до нижней границы восходящего (зеленого) канала. 💡Как можно увидеть, панику немного удалось сбить. Если ослабление рубля и правда решили тушить с помощью ставки, то экономику РФ могут ожидать серьезные проблемы и о каком-либо росте и развитии речи идти не может. Конечно, курс рубля это может укрепить, но цена этому будет очень высокой. Многие эксперты так же говорят о валютном регулировании, но это может привести к созданию "черного рынка" валюты и так же будет иметь много негативных последствий для простых граждан. Очередное заседание ЦБ РФ состоится уже через 10 дней и, вероятно, ставку там снова поднимут. Возможно, начнут очередную словесную атаку и запугивание + проведут небольшую интервенцию, но уровень 100 будут защищать. При этом произойти все это может и раньше, если отметку 100 цена достигнет до заседания ЦБ. В тоже время 15.09 так же пройдет экспирация квартальных фьючерсов на валютные пары и опционов на USDRUB, что может быть поводом для спекулянтов удерживать курс до этой даты, а затем выходит ЦБ РФ и своих жестким решением снова укрепляет USDRUB на 5-7%. Примерно так сейчас видится ситуация в USDRUB.
Длинная
от Stop_Humster
GBPUSD | FOREX | Сигналы | Прогнозы ▪️Инструмент: #GBPUSD ▪️Тип ордера: buy limit ▪️Точка входа: 1.25325 ▪️Стоп лосс: 1.24899 ▪️Тейк профит: открытый ▪️Актуальность: сегодня Рассмотрим один из возможных сценариев по валютной паре Фунт Доллар. На текущий момент цена показала хороший нисходящий импульс, локально пробив область поддержки на 1.25500 - 1.125678. На самом дне цена так же сформировала хороший объем поддержки на отметке 1.25350. Поработать по тренду сегодня вряд ли удастся, поэтому займем позицию контртренд. В день я допускаю по 1 сделке контртренд, и то не всегда, но данная формация мне приглянулась. На ретесте данного объема поддержки мы будем откупать актив с небольшим потенциалом роста до сопротивления на 1.26606 и области сопротивления в районе цены 1.26450. Стоп лосс убираем за уровень 1.25000. Актуальность сохраняется до конца текущего дня. Желаю всем профита и отличного настроения🤝
Длинная
от Northern_Trad
📉EUR продолжает слабеть на фоне вероятного пика ставки в США.👉Как я писал ранее, последние данные по рынку труда в США оказались хуже ожиданий, что привело к смещению ожиданий рынка в пользу дальнейшей паузы ФРС и вероятного прохождения пика ставки. 👆🏻На фоне этого мы видим укрепление USD, что с одной стороны не логично, так как ЕЦБ вряд ли достиг пиковых значений ставки, а дела с ИПЦ в ЕС все еще выглядят хуже, чем в США. 👉Вероятно, сейчас мы можем наблюдать высокий спрос на USD, так как сейчас наблюдаются пиковые ставки по трежерис, доходность по которым впервые за долгое время превышает инфляцию, а тело самой облигации находится сильно ниже номинала. Это создает на рынке безрисковую модель получения прибыли от инвестирования в долговой рынок США, что создает сильный спрос на USD. 👉Европейские чиновники в свою очередь так же выражают свою приверженность к возврату инфляции к целевой отметке в 2%, что подтвердила вчера в своем выступлении председатель ЕЦБ Лагард. 👆🏻При этом текущие данные по деловой активности в Европе (PMI) указывают на дальнейшее охлаждение экономики. Если сначала мы наблюдали резкое падение активности в производственном секторе, то сейчас охлаждение сильнее ожиданий началось и в секторе услуг. Это создает дополнительные сигналы для ЕЦБ, что дальнейшее повышение ставки может оказать еще более разрушительное влияние на экономику, а текущие ставки уже приносят охлаждение, что будет склонять ЕЦБ к паузе на следующем заседании и, соответственно, оказывать дополнительное давление на EUR. 👉Cоотношение покупателей и продавцов имеет на перевес первых: 67,6% покупателей против 32,4% продавцов, что указывает на вероятность продолжения нисходящего движения. 👉Технически, цена пытается преодолеть уровень поддержки в диапазоне 1.0745 - 1.0775, что, в случае пробоя, открывает дорогу к дальнейшему снижению в область 1.0670 - 1.0690 и ре-тест локальных минимумов конца мая этого года. Если же уровень 1.0745 - 1.0775 устоит, то можно ожидать коррекцию и ре-тест пробитой ранее 200-дневной скользящей средней. В пользу коррекции так же выступает сложившаяся на индикаторе RSI дивергенция. 💡Стоит учитывать, что начиная с завтрашнего дня будет несколько выступлений чиновников из ФРС, которые могут попытаться дать оценку вышедшим данным и могут показать рынку своё отношение к ситуации, что может снова привести к переоценке ситуации. Напомню, что всего 3 дня назад все ожидали повышения ставки ФРС в ноябре, а сейчас эти ожидания снизились почти в 2 раза. Соответственно, если мы увидим какие-либо негативные данные или кто-либо из чиновников выразит неудовлетворенность текущими показателями, то ситуация может вновь перевернуться. Сейчас стоит рассматривать сделки на продажу в случае пробоя уровня поддержки в диапазоне 1.0745 - 1.0775, что открывает дорогу к дальнейшему снижению в область 1.0670 - 1.0690.
Короткая
от Stop_Humster
✅ #USD/RUB #РУБЛЬ ▶ СТАТИСТИКА ЗА АВГУСТ 2023 Г.Доллар США Si-9.23 (SIU3). Статистика за Август 2023 г. Профит: +0,6%. 01 трейд: 0.083 п.п. Профит составляет +0,6% на торговый объём. За август месяц проведен 01 (один) трейд. Расчёт произведён без учёта удержания подоходного налога и комиссий брокера. Убыточные трейды отсутствуют. Используется анализ инструмента по моей Авторской Торговой системе (ТС). Информация о каждой точке входа всегда размещается сразу и не постфактум, что полностью исключает подделку результатов прибыльности на инструменте. Публикации точек входа проводятся добросовестно, публично и общедоступно, что позволяет беспрепятственно в любое время удостовериться в реальности ТС. С Уважением, Аслан Бероев
от Aslan_Beroev
3
EURUSD | FOREX | Евро Доллар | Форекс▪️Инструмент: #EURUSD ▪️Тип ордера: sell limit ▪️Точка входа: 1.08375 ▪️Стоп лосс: 1.08839 ▪️Тейк профит: открытый ▪️Актуальность: сегодня Рассмотрим один из возможных сценариев по валютной паре Евро Доллар. На данный момент цена данного актива показывает нисходящий тренд. Мы повторно оттестировали область поддержки на 1.07743 - 1.07698. Вероятнее всего, что со следующим тестом мы будем пробивать данную поддержку, поэтому нам следует занять короткую позицию. Наиболее оптимальной точкой для входа выступает область сопротивления 1.08324 - 1.08433. Работать будем от ее середины, при этом стоп лосс следует разместить за аномальную область дневного сопротивления на 1.08703 - 1.08826. Потенциал падения в данной сделке будет сохраняться до поддержки на 1.07356. Актуальность ордера сохраняется до конца текущего дня. Желаю всем профита и удачной торговой недели🤝
Короткая
от Northern_Trad
📈Доллар укрепился после данных по рынку труда США. Прогноз DXY.👉Сильное укрепление USD в четверг и пятницу выглядело не особо логично на фоне вышедших новостей по рынку труда, так как теперь рынок ожидает, что ФРС достигли пика повышения ставки. В настоящий момент инструмент CME FedWatch Tool указывает на 7% вероятность повышения ставки в сентябре и 35,1% вероятность повышения ставки в ноябре, хотя еще неделю назад ожидания повышения ставки в ноябре составляли 58,6%. 👉При этом рынок уже закладывает снижение ставки в марте 2024 с вероятностью в 37,7% и снижение ставки в мае 2024 с вероятностью 60,4%. 👆🏻В тоже время глава ФРБ Кливленда Местер выступила в пятницу с заявлением, что рынок труда все еще сильный, хотя признаки улучшения уже присутствуют, а будущие решения по ставке будут приниматься на основе поступающих данных от экономики. 👆🏻Текущее укрепление USD вполне может быть связано с тем, что инвесторы уже не ждут дальнейшего ужесточения ставки, что является сигналом к тому, что текущие ставки по трежерис фактически достигли своего пика. Это создает дополнительную привлекательность USD для дальнейшей покупки гос. долга США. 👉Текущее соотношение покупателей и продавцов в паре EURUSD (вес 52% в DXY) имеет перевес первых: 63,4% покупателей против 36,6% продавцов, что указывает на вероятность продолжения укрепления DXY. 👉Технически, индекс доллара (DXY) не смог преодолеть уровень сопротивления в диапазоне 104.25 - 104.35 и сейчас демонстрирует признаки отбоя от данного уровня. Ближайшей целью коррекции выглядит уровень поддержки в диапазоне 103.50 - 103.75. Говорить о продолжении снижения DXY можно после пробоя поддержки в диапазоне 103.50 - 103.75, что открывает дорогу к дальнейшему снижению до следующей поддержки в диапазоне 102.60 - 103.00, где цена так же может встретиться с 200-дневной скользящей средней. Говорить о продолжении укрепления USD можно после пробоя уровня сопротивления в диапазоне 104.25 - 104.35, что открывает дорогу к следующему сопротивлению в диапазоне 104.95 - 105.65 и ре-тесту локальных максимумов 2023 года. 💡Сегодня мы можем наблюдать коррекцию, так как в США выходной и коррекция USD во время режима торгов выходного дня происходит достаточно часто. Так же сегодня будет выступление сразу нескольких чиновников из ЕЦБ, включая председателя ЕЦБ Лагард. Учитывая тот факт, что рынок в режиме выходного дня не имеет высокой ликвидности, то волатильность может оказаться высокой. Сейчас стоит рассматривать только покупки DXY, точки входа стоит искать на пробой сопротивления в диапазоне 104.25 - 104.35 с целями в диапазоне 104.95 - 105.65, либо на отбой от уровня поддержки в диапазоне 103.50 - 103.75.
TVC:DXYДлинная
от Stop_Humster
USDJPY - восходящий тренд остается в силе.Курс пары USDJPY с начала текущего года перешел в очередную фазу восходящего тренда, где за крайние дни и недели сформировались очередные технические сигналы продолжения этого тренда. Так, курс верхненаправленно преодолел сильный уровень сопротивления - предыдущий максимум года в районе значений 145,00, область которого теперь выступает в качестве технической поддержки, а так же выше уровня сформировала консолидацию - потенциальную графическую формацию продолжения восходящего тренда типа "флаг-прямоугольник". В этой связи, ближайшее время можно ожидать продолжение восходящего тренда по паре, где следующими целями роста могут выступить уровни абсолютных максимумов прошлого года в районе значении 148,90-151,90. Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
от korotkevichdm
🟢 #ЗОЛОТО #GOLD #LONG ▶ Позиция на 04.09.2023 г.Фьючерс на Золото GOLD-9.23 (GDU3) на Срочном рынке Московской биржи. 01 сентября 2023 года сразу перед закрытием ФОРТС в 23.49 мин. в рамках основной Торговой системы рыночным ордером взят ЛОНГ по цене 1954.6 п.п. Без классических ордеров стоп-лосс и тейк-профит, с переносом через выходные. Ожидаю 04 сентября 2023 года открытие ВВЕРХ на МОЕХ в 09.00 по мск. В случае открытия Золота в противоположную взятой позиции сторону, будет установлен короткий ТП с открытия, который будет достигнут за период от одной до нескольких торговых сессий на Московской бирже. Каждая точка входа торгуется мной лично на протяжении 12 месяцев подряд. За указанный период проведен 32 трейда, убыточные трейды отсутствуют. Профит за 12 месяцев трейдинга составляет +67,7% на торговый объём. Используется анализ инструмента по моей Авторской торговой системе (ТС). Информация о каждой точке входа всегда размещается сразу и не постфактум, что полностью исключает подделку результатов прибыльности по ТС на Золоте. В единичных случаях (менее 1%) некоторые точки входа размещаются приватно, для исключения заимствования Авторской интеллектуальной собственности. Публикации точек входа проводятся добросовестно, публично и общедоступно, что позволяет беспрепятственно в любое время удостовериться в реальности ТС. Любые вопросы по ТС в удобное для Вас время всегда можете задать мне в ЛС. С Уважением, Аслан Бероев.
FX:XAUUSDДлинная
от Aslan_Beroev
2
USDCAD | LONG | Forex | Сигналы | Прогнозы▪️Инструмент: #USDCAD ▪️Тип ордера: sell limit ▪️Точка входа: 1.35880 ▪️Стоп лосс: 1.36410 ▪️Тейк профит: открытый ▪️Актуальность: сегодня Рассмотрим один из возможных сценариев по валютной паре Канадец Доллар. На текущий момент цена продолжает показывать коррекционное движение после среднесрочного восходящего тренда. Сегодня высоковолотильный день, на фоне которого цена может показать импульсное движение, в зависимости от выхода новостей. Данный сценарий предусматривает возможность возникновения импульсной восходящей свечи. В этому случае мы будем ловить цены на уровне сопротивления 1.35968, который так и не был отретестирован. Стоп лосс следует разместить за уровень 1.36279 и локальный максимум. Потенциал падения будет сохраняться до область поддержки на 1.34598 - 1.34690. Актуальность ордера сохраняется до конца дня. Желаю всем профита и отличного настроения🤝
Короткая
от Northern_Trad
📊Ценовой индекс расходов на личное потребление в США оказался в👉Для справки: ценовой индекс расходов на личное потребление, также называемый дефлятором PCE — это показатель среднего роста цен в отношении всего объема личного потребления в США в целом. Данный показатель более четко отражает инфляцию, так как учитывает именно рост расходов населения, а не отдельные товарные группы. Пауэлл в своих выступлениях обращал внимание, что ФРС следит за этим показателем более пристально, чем за данными по ИПЦ. 👉По итогам августа расходы приросли на +0,2%. В годовом исчислении показатель вырос с 3% до 3,3%. Базовый PCE по итогам августа вырос на такую же величину в +0,2%. В годовом же исчислении базовый PCE подрос с 4,1% до 4,2%. Все показатели совпали с ожиданиями аналитиков. 👉Помимо этого, были опубликованы данные по расходам и доходам физ. лиц, которые указали на более низкий, чем ожидалось рост доходов (+0,2% против +0,3% ожид.) и более высокий рост расходов (+0,8% против +0,7% ожид.). 👆🏻Не смотря на совпадение данных по PCE с ожиданиями, это не самая позитивная новость, так как мы видим прирост в годовом исчислении. Так же рост расходов указывает на вероятность дальнейшего роста цен - домохозяйства не хотят сокращать траты, а только наращивают их, даже при падении доходов. 👉Так же были опубликованы еженедельные данные по заявкам на пособие по безработице, которые оказались ниже прогноза и ниже предыдущего значения, что свидетельствует о дальнейшей силе рынка труда. 👉Выход этих данных поддержал начавшееся сегодня укрепление USD. 👉Соотношение покупателей и продавцов в паре EURUSD (вес 52% в DXY) имеет перевес первых: 62,4% покупателей против 37,6% продавцов, что указывает на вероятность продолжения роста DXY. 👉Технически, индекс доллара (DXY) отбился от уровня поддержки в диапазоне 102.60 - 103.00 и 200-дневной скользящей средней, вернувшись к уровню сопротивления в диапазоне 103.50 - 103.75. Если по итогам дня цене удастся закрыться выше отметки 103.75, то открывается дорога к следующему уровню сопротивления в диапазоне 104.25 - 104.35. Если же уровень устоит, то можно ожидать повторного теста поддержки в диапазоне 102.60 - 103.00. 💡Как я и предупреждал, ситуация на рынке меняется достаточно быстро, исходя из поступающих данных. При этом текущая ситуация вокруг EUR продолжает указывать на вероятность дальнейшего ужесточения ДКП со стороны ЕЦБ, что оказывало давление на DXY всю первую половину этой недели. Сейчас же первые данные, которые заставили усомнится в охлаждении американской экономики, смогли кардинально перевернуть ситуацию. Завтра нас ждет не менее насыщенный на события день, так как будут опубликованы данные по рынку труда в США: non-farm payrolls, уровень безработицы и средняя з.п. Пауэлл не раз подчеркивал в своих выступлениях необходимость охлаждения рынка труда и это уже немного заметно по сокращающимся новым рабочим местам, но в тоже время безработица продолжает оставаться вблизи исторических минимумов. Все это сопровождается дальнейшим ростом заработной платы. Если показатели окажутся завтра в рамках или лучше прогноза - продолжение ралли USD обеспечено. Если же тут будет сюрприз и безработица вдруг покажет рост - доллар может резко ослабнуть. Сейчас стоит наблюдать за уровнем сопротивления в диапазоне 103.50 - 103.75, где можно искать точки входа на отбой или пробой уровня.
TVC:DXYДлинная
от Stop_Humster
📊Инфляция в Европе приобретает новый импульс. Анализ EURUSD👉Сегодня были опубликованы предварительные данные по ИПЦ в Европе за август, которые оказались выше ожиданий. 👉По итогам августа цены выросли на +0,6%, хотя прогнозировалось снижение на -0,1%. В годовом исчислении ИПЦ остался без изменений и составил +5,3% против ожиданий в +5,1%. 👉Базовый ИПЦ (без учета цен на продукты питания и энергию) подрос на +0,3%, что совпало с ожиданиями. В годовом выражении базовый ИПЦ снизился с 5,5% до 5,3%, то так же совпало с ожиданиями. 👉Текущие среднемесячные значения прироста ИПЦ в ЕС составляют в 2023 году +0,3625%, что указывает на годовую динамику в +4,35%. Динамика за последние 3 месяца составляет +0,266%, что в годовом темпе составляет +3,2%. Как мы видим, позитивная динамика сохраняется, так как за последние 3 месяца темпы роста ИПЦ ниже средних за 8 месяцев 2023 года. Но в тоже время текущие темпы не соответствуют целевым значениям для стабилизации ИПЦ на уровне 2%. 👉Из статистики выпал август 2022 с аналогичным показателем в +0,6% м/м, при этом впереди у нас находятся сентябрь 2022 и октябрь 2022 с самым сильным приростом за последние 12 месяцев (+1,2% м/м и +1,5% м/м), так что по итогам сентября 2023 и октября 2023 стоит ожидать снижения годового показателя, если, конечно, инфляция не повторит прошлогодние показатели и в этом году. 👉Так же стоит заметить, что теперь не осталось стран в ЕС, где уровень ИПЦ на уровне или ниже целевой отметки в 2% (ранее их было 3: Люксембург, Бельгия и Испания). Самый высокий уровень инфляции в Словакии (+9,6% г/г). При этом в половине стран (10 из 20) по итогам августа ИПЦ в годовом выражении выросла. Самый высокий месячный прирост ИПЦ зафиксирован в Бельгии (+2,5%). В тоже время в 4-х странах месячный ИПЦ показал отрицательные значения. Ниже остальных показатель месячного ИПЦ оказался в Финляндии (-0,9%). 👆🏻Как я и предполагал, основная причина роста инфляции в августе - цены на нефть. Если взглянуть на ИПЦ по категориям, то месячный прирост в категории "энергия" составил сразу +3,2%, а годовые темпы инфляции в энергии выросли почти вдвое: с -6,1% до -3,3%. При этом цены на еду приросли на скромные +0,1%, а цены на услуги, которые не останавливали разгон впервые за последний год снизились в годовом исчислении с 5,6% до 5,5%. За месяц цены на услуги приросли на +0,2%, что так же ниже прежних темпов. 👉Как мы помним, сильный рост цен в прошлом году как раз и начинался с роста цен на энергию. Сейчас цена нефти находится на отметках ноября - декабря 2022. Если восходящий тренд в нефтяных котировках продолжится или цене удастся еще и в сентябре задержаться на текущих отметках, то инфляция может продолжить расти. 👆🏻Думаю, ЕЦБ придется реагировать на эти данные ужесточением риторики и дальнейшим повышением ставки. Мои слова подтверждает спикер ЕЦБ Holzmann, который так же отметил, что пик ставки еще не достигнут. Так же данный вывод озвучили аналитики банка ING. 👆🏻ЕС и США все-таки придется довести экономики до очередного кризиса, что позволит существенно снизить цены на нефть, снизить зар. платы и увеличить безработицу и, в последствии, запустить очередной печатный станок. 👉Соотношение покупателей и продавцов в паре EURUSD имеет перевес первых: 57,8% покупателей против 42,2% продавцов, что указывает на вероятность продолжения нисходящего движения. 👉Технически, пара EURUSD отбилась от уровня сопротивления в диапазоне 1.0920 - 1.0940 и уже полностью перекрыла весь вчерашний рост. При этом разворот произошел от средней линии индикатора RSI. Как можно увидеть, ранее данная отметка выступала поддержкой для цены и сейчас она выступила как сопротивление. Вероятная цель для снижения - уровень поддержки в диапазоне 1.0840 - 1.0850, далее необходимо следить за данной отметкой. Если уровень поддержки устоит, то можно ожидать повторного захода к уровню сопротивления в диапазоне 1.0920 - 1.0940. Если же цене удастся этот уровень преодолеть, то открывается дорога к снижению до 200-дневной скользящей средней (~1.0810). В случае пробоя и закрепления цены ниже 200-дневной скользящей средней появляется возможность развития дальнейшего нисходящего тренда. 👉Как я отметил, данное движение на ослабление EUR я считаю не логичным. Понятно, что "балом" правит USD и по США так же ожидается много важных новостей. Но EUR ослабляется ко всем валютам. Связано это может быть с тем, что ситуация в экономике достаточно сильно напряжена, а для победы над инфляцией нужны более кардинальные меры, чем повышение ставки на очередные 0,25% - на что ЕЦБ вряд ли решиться. Так же может быть заложена переоценка данных по ИПЦ в США, так как рост цен на энергию затронет их тоже, что может вынудить ФРС все-таки решится на дальнейшее ужесточение ДКП. Так или иначе, развязка уже близко. Сейчас же стоит следить за уровнем поддержки в диапазоне 1.0840 - 1.0850, где можно будет искать точки входа на пробой/отбой от уровня.
Короткая
от Stop_Humster
EURUSD - курс может возобновить свой рост.Из аналитики за 28.08 по EURUSD, сработал верхненаправленный сценарий и курс пары претерпел верхненаправленный разворот от нижнего уровня поддержки восходящего канала текущего года. В этой связи, исходя из сформированной технической картины по инструменту, ближайшее время можно ожидать возобновление роста курса пары в рамках восходящего канала текущего года, где целями роста курса могут выступить уровни максимумов года в районе сопротивления этого восходящего канала 1,1090-1,1270. Защитные стопы есть смысл разместить чуть ниже уровней недавних минимумов в районе значений 1,0765. Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
от korotkevichdm
3
USDCHF | Forex | Форекс | Сигналы | Прогнозы▪️Инструмент: #USDCHF ▪️Тип ордера: sell limit ▪️Точка входа: 0.88154 ▪️Стоп лосс: 0.88500 ▪️Тейк профит: открытый ▪️Актуальность: сегодня Рассмотрим один из возможных сценариев по валютной паре Франк Доллар. На текущий момент цена показала нисходящий импульс, тем самым оттестировав сильную область поддержки на 0.87496 - 0.87605. Данная область выступает в роли ключевой поддержки. Во время падения цена сформировала аккумуляционную область сопротивления в районе цены 0.88150. Данная область является ключевой, поэтому на ее ретесте мы будем открывать короткую позицию с потенциалом падения до уровня поддержки на 0.87074. Серьезной преградой станет текущая ключевая поддержка, но в потенциале цена пробьет его с третьего или четвертого теста. Там мы будем более осторожны. Стоп лосс следует расположить за уровнем сопротивления на 0.88375. актуальность ордера сохраняется до конца текущего дня. Желаю всем профита и отличного настроения🤝
Длинная
от Northern_Trad
📊Инфляция в Испании и Германии указывает на проблемы ЕЦБ👉Сегодня были опубликованы первичные данные по ИПЦ в Испании, которые показали рост в месячном выражении в +0,5%, что оказалось выше прогноза в +0,4%. В годовом же выражении цены выросли с +2,3% до +2,6%, что совпало с ожиданиями аналитиков. В тоже время базовый ИПЦ (без учета цен на продукты питания и энергию) подрос на +0,3% по итогам месяца и составляет +6,1% в годовом исчислении. 👉Таким образом среднемесячный прирост ИПЦ в Испании в 2023 году составляет +0,375%, что указывает на годовые темпы в +4,5%. При этом динамика последних 3-х месяцев составляет +0,433%, что уже равняется годовым темпам в +5,2%, т.е. мы наблюдаем ускорение роста ИПЦ, что указывает на негативную тенденцию. 👆🏻При этом Испания - одна из первых стран Еврозоны, которая достигла целевых значений по ИПЦ. И теперь мы видим отличный пример, что достижение целевых отметок за счет эффекта высокой базы прошлых периодов не гарантирует того, что инфляция после этого стабилизируется и не начнет расти снова. 👉В предварительных данных нет возможности посмотреть на данные в разрезе по категориям, но в пресс-релизе отмечено, что рост показателя в месячном выражении произошел в основном за счет роста цен на топливо и электроэнергию. 👆🏻Как я писал ранее, нахождение цен на нефть выше 200-дневной скользящей средней будет отражаться в отчетах по ИПЦ, что мы и наблюдаем в данный момент. 👉Следом за Испанией, были опубликованы данные по ИПЦ в Германии. В месячном выражении рост цен по итогам августа составил +0,3%, что совпало с прогнозами. В годовом исчислении ИПЦ снизился с 6,2% до 6,1%, что оказалось хуже ожиданий в 6%. Показатель базовой инфляции при этом не изменился и остался на уровне +5,5%. 👉Таким образом среднемесячный прирост ИПЦ в Германии в 2023 году составляет +0,475%, что соответствует динамике в 5,7% г/г. При этом среднее значение за последние 3 месяца составляет +0,3%, что соответствует целевому значению в +3,6% в годовом исчислении. 👉Глядя на предоставленные показатели по категориям в годовом исчислении хочется отметить, что цены на энергию в годовом исчислении выросли с +5,7% до +8,3%. Тут сложился эффект сразу 2-х событий: рост цен на нефть и отмена субсидии на общественный транспорт, действовавшей с мая этого года. 👆🏻При этом тот факт, что ИПЦ все-таки оказался в рамках ожиданий указывает на то, что по другим категориям все-таки тенденция на охлаждение присутствует. Например, цены на услуги с годовом исчислении снизились с +5,2% до +5,1%. Но динамика все еще не достаточна для достижения и стабилизации инфляции около целевого значения в 2%. 👉Соответственно, рынок уже не очень верит в то, что ЕЦБ возьмет паузу на следующем заседании. 👉Следом были опубликованы данные по ВВП США, а так же первичные данные по новым рабочим местам (non-farm от ADP) и ценовому индексу расходов на потребление (PCE), а так же данные по ВВП США, которые оказались ниже ожиданий и, в свою очередь, оказали давление на USD. 👉Соотношение покупателей и продавцов при этом в паре EURUSD практически не изменилось и все еще указывает на паритет: 48,8% покупателей портив 51,2% продавцов, что указывает на дальнейшую неопределенность. 👉Технически, цена достигла первой цели и уровня сопротивления в диапазоне 1.0920 - 1.0940, который тестирует в данный момент на прочность. Если уровень будет пробит, то открывается дорога к следующему сопротивлению в диапазоне 1.0990 - 1.1000. Если же уровень 1.0920 - 1.0940 устоит, то можно ожидать коррекции и ре-теста поддержки в диапазоне 1.0840 - 1.0850. 💡Пока все складывается против USD и в пользу EUR. Конечно, данные по ВВП США хоть и хуже ожиданий, но все же превзошли показатель предыдущего квартала, что все еще демонстрирует силу экономики США. Завтра нас ждет очередной пласт данных по ИПЦ и рынку труда в ЕС, а так же расходам на личное потребление в США. Эти данные так же могут повлиять на рынок и принести волатильность. Если показатели опять покажут на разгон ИПЦ в ЕС, а так же позитивную динамику в США, то можно ожидать продолжение укрепления EUR и снижение USD. Сейчас стоит следить за уровнем 1.0920 - 1.0940 и искать точки входа на отбой/пробой данной технической отметки.
Длинная
от Stop_Humster