Регистрация

Форекс

EURUSD | FOREX | Сигнал | Прогноз | Трейдинг▪️Инструмент: #EURUSD ▪️Тип ордера: buy limit ▪️Точка входа: 1.07273 ▪️Стоп лосс: 1.06875 ▪️Тейк профит: открытый ▪️Актуальность: сегодня Рассмотрим один из возможных сценариев по валютной паре Евро Доллар. На данный момент цена пробила и закрепляется выше сильной области 1.07262 - 1.07307. Локальный тренд становится восходящим, поэтому будем рассматривать сценарии на покупку. Оптимальной точкой для входа выступает ключевая сильная поддержка, которую мы сегодня пробили, поэтому там будет находится наша точка входа. Стоп лосс мы разместим ниже локального минимума и области поддержки в районе цены 1.07050. Первой целью в сделке выступит сопротивление на 1.07715, где находился предыдущий локальный максимум. С тех отметок мы можем увидеть коррекционное движение, по окончанию которого цена пойдет на его пробитие и устремится к следующей цели - область сопротивления 1.08133 - 1.08180. Актуальность данного ордера сохраняется до конца текущего дня. Желаю всем профита и хорошего настроения🤝
Длинная
от Northern_Trad
📉ВВП Еврозоны ушел в отрицательную зону👉🏻Недавно были опубликованы данные по ВВП ЕС. Показатели оказались хуже ожидаемых. В годовом исчислении ВВП снизился с 1,8% до 1%, в динамике кв/кв ВВП упал на 0,1%. Таким образом мы увидели второй подряд квартал в отрицательной зоне, так как по финальные данные по ВВП за 4й квартал так же оказались в отрицательной зоне после пересмотра. ☝🏻Это означает, что экономика ЕС находится в рецессии и евростат уже отрапортовал об этом. В данный момент какой либо реакции рынка на эти данные не последовало, но в общей динамике это может быть аргументом для более ранней паузы в дальнейшем ужесточении ДКП от ЕЦБ, что окажет давление на EUR. 👉🏻Текущее соотношение покупателей и продавцов в паре EURUSD имеет небольшой перевес первых: 56,6% покупателей против 43,4% продавцов, что указывает на вероятность продолжения нисходящего движения. 👉🏻Технически, как я и прогнозировал ранее, цена отбилась от уровня сопротивления в диапазоне 1.0745 - 1.0775, но не смогла вновь достигнуть нижней границы нисходящего (синего) канала. По индикатору RSI наблюдается выход из зоны перепроданности. В данный момент необходимо вновь следить за поведением цены вблизи уровня 1.0745 - 1.0775. Если цене удастся преодолеть данный уровень, то открывается дорога к дальнейшему росту вплоть до следующего уровня сопротивления в диапазоне 1.0840 - 1.0850. Если же уровень опять устоит, то стоит ожидать дальнейшего снижения до нижней границы нисходящего (синего) канала. 💡Текущие данные по ВВП могут несколько изменить риторику чиновников из ЕЦБ, что окажет в перспективе давление на EUR. При этом я сейчас продолжаю ожидать низкой волатильности как минимум до следующего вторника, когда будут опубликованы данные по ИПЦ в США. Рассматривать продажи можно в случае признаков разворота цены от уровня 1.0745 - 1.0775. Если же уровень не устоит, то можно искать вход на покупку с целями в диапазоне 1.0840 - 1.0850.
Короткая
от Stop_Humster
Доллар-рубль. Подтверждение долгосрочного падения. В обзоре чуть больше чем год назад говорилось о том , что укрепление рубля подходит к концу и текущую ситуацию стоит использовать для покупки доллара. В целом , движение так и развивалось : после отскока вверх началась коррекция ( период накопления) , и с середины ноября рубль быстро продолжил ослабление. Цели далеко за 300 в силе , только пока надо дойти до первого уровня 93 и возможно второго 107.
Длинная
от Elliottwaveorg
Самоподобие рынка - доказательствасегодня в меню фракталы. Фракталы с точки зрения их природного происхождения. Виды фракталов в живой и не живой природе и какое это имеет отношение к бирже. Возвращаюсь к ранее сделаны разборам по крипте, только теперь со стороны Ренко графиков. Касаясь темы фрактала - не возможно обойтись без моделирования (упрощения и систематизации). Поэтому, для понимания вообще о чем идет речь - кратко представлена сама модель фракталов и модель их вложенности. Вы знаете, для фрактального анализа нет совершенно никакой разницы как извратиться над графиков. Если основа фрактальная - то и все производные полученные от нее будут фрактальные. Насколько получилось - не знаю. Интересны ваши соображения на сей счет. Если вы ничего не поняли пишите тоже в коментах :) Хорошего вечера1 ссылка на разметку ru.tradingview.com
Выбор редакции
BITSTAMP:ETHUSDОбучение
от intergross
18
📈📉Доллар замер в ожидании данных по ИПЦ в США👉🏻С 26 мая индекс доллара (DXY) находится в узком диапазоне вблизи отметки 104 пункта. На данный момент отсутствуют какие-либо высказывания чиновников из ФРС касаемо дальнейшего ДКП. Инвест-банки Deutsche, UBS и Goldman ожидают паузу на июньском заседании, но переход к очередному повышению уже в июле. JPMorgan при этом считает, что рынки слишком оптимистичны по поводу скорого снижения ставки ФРС. Примерно такой же прогноз выдал в понедельник МВФ. ☝🏻В тоже время глава Мин Фина Йеллен подтверждает, что в ближайшее время ликвидность в системе снизится на 1 трлн. $ из за заимствований, которые последуют после решения проблем с потолком гос. долга. Так же в СМИ начали появляться прогнозы, что новый раунд заимствований окажет дополнительное давление на банковскую систему, что снова может привести к проблемам у региональных банков США. Выход Мин Фина на рынок может создать спрос на USD, что несколько усилит его позиции, а так же приведет к оттоку средств из фондового и криптовалютного рынка. При этом, если начнутся новые проблемы с банками - то это может оказать давление на USD и фондовый рынок, а так же поддержать защитные активы - JPY, золото и BTC. 👉🏻В тоже время европейские чиновники продолжают выступать с достаточно жесткими заявлениями, не смотря на неплохие отчеты по ИПЦ. Так, сегодня комментариями поделились Schnabel (Член исполнительного совета ЕЦБ), которая указала, что инфляция все еще очень высокая, пика в инфляции не достаточно и у ЕЦБ все еще есть работа. А Knot (Представитель ЕЦБ) заявил, что ЕЦБ придется еще долго удерживать высокие ставки. При этом рынки, по его мнению, слишком оптимистичны и жесткая ДКП может привести к рецессии. Это укрепляет позиции EUR. 👉🏻Соотношение покупателей и продавцов в паре EURUSD (имеет вес 52% в DXY) на данный момент имеет небольшой перевес первых: 58% покупателей против 42% продавцов, что указывает на вероятность укрепления USD. 👉🏻Технически, график DXY уже 6 раз прокалывал границу нисходящего (красного) канала, но так и не смог пробить его. В тоже время мы видим, что индикатор RSI продолжает снижаться, отбившись от точки перекупленности, которая послужила разворотом для индикатора 24 февраля этого года. Последние 10 торговых дней цена находится в узком диапазоне 103.50 - 104.50. Если мы увидим дальнейший выход вниз и пробой уровня поддержки в диапазоне 103.50 - 103.75, то открывается дорога к отметкам в следующем уровне поддержки в диапазоне 102.60 - 103.00. Если же мы увидим выход наверх и цене наконец удастся преодолеть верхнюю границу нисходящего (красного) и восходящего (синего) каналов, то открывается дорога к дальнейшему укреплению DXY до следующего уровня сопротивления в диапазоне 104.95 - 105.65. 💡Вероятно, мы будет наблюдать схожую с последними 10 торговыми днями динамику в течении еще одной недели, вплоть до выхода данных по ИПЦ в США и публикации решения ФРС по ставке. При этом текущие новости могут устраивать всплески ликвидности на рынке. Если данные по ИПЦ будут неплохими, то можно ожидать начала разговоров о достижении пика по ставке ФРС, что будет оказывать давление на USD. Если же данные будут смешанными или негативными, то не стоит исключать резкой смены настроений аналитиков на подъем ставки уже на этом заседании. При этом очень важно будет понять посыл ФРС, который Пауэлл, по обычаю, озвучит на пресс-конференции. Мне кажется, что мы все-таки увидим в ближайшее время очередной рывок DXY наверх, который может произойти как на фоне разговоров об ужесточении ДКП, так и на фоне выхода Мин Фина с заимствованиями. Цель укрепления будет находится в диапазоне 104.95 - 105.65, где цена так же встретится с 200-дневной МА. В данный момент можно рассматривать входы на продажу при закреплении цены под отметкой 103.50. Входы на покупку же стоит искать после закрепления цены выше верней границы нисходящего (красного) канала.
TVC:DXYДлинная
от Stop_Humster
Преимущества рынка ФорексРынок Форекс имеет несколько преимуществ перед другими рынками, такими как фондовый рынок: 1. Высокая ликвидность: Рынок Форекс является самым большим и наиболее ликвидным рынком в мире. Это означает, что вы можете легко купить и продать валюту по текущим рыночным ценам. 2. Круглосуточная торговля: Рынок Форекс работает круглосуточно, пять дней в неделю. Это означает, что вы можете торговать в любое время, когда у вас есть свободное время. 3. Низкие комиссии: На рынке Форекс нет комиссий за торговлю. Вместо этого, брокеры зарабатывают на спредах - разнице между ценой покупки и продажи валюты. 4. Высокий уровень кредитного плеча: Рынок Форекс предоставляет возможность использовать кредитное плечо, что позволяет увеличить потенциальную прибыль. Однако, это также может увеличить риски. 5. Возможность торговать на понижение: На рынке Форекс вы можете торговать не только на повышение, но и на понижение валюты. Это означает, что вы можете зарабатывать деньги, даже если цена валюты падает. В целом, рынок Форекс предоставляет больше возможностей для заработка, чем другие рынки, такие как фондовый рынок. Однако, как и на любом рынке, торговля на рынке Форекс связана с риском, и требует хорошей подготовки и понимания рынка.
Выбор редакции
TVC:UKOILОбучение
от pravoizona
4
EURUSD | FOREX | Сигнал | Прогноз▪️Инструмент: #EURUSD ▪️Тип ордера: покупка по рынку ▪️Точка входа: рыночная ▪️Стоп лосс: 1.06574 ▪️Тейк профит: открытый Рассмотрим один из возможных сценариев по валютной паре Евро Доллар. На данный момент цена показала восходящую реакцию на ретесте своей свежей сильнейшей поддержки в области 1.06761 - 1.06808. Индекс доллара так же показал возврат за свою поддержку, что указывает на его падение, соответственно EURUSD пойдет наверх. Работаю по рынку. Можно зайти 50% по рынку, оставшиеся 50% расположить на уровне 1.06808. Расстояние небольшое, поэтому я зашел сразу по рынку. Стоп лосс нет смысла прятать слишком далеко, достаточно разместить его ниже области поддержки и локальных минимумов. Потенциал роста будет сохраняться до ключевой области дневного сопротивления на 1.07828 - 1.07858. Возможно коррекция начнется раньше от отметки 1.07715. Желаю всем профита и хорошего настроения🤝
Длинная
от Northern_Trad
USDTRY обвальное снижение курса лиры грозит корекционным откатомВесь прошлый год и первую половину текущего курс турецкой лиры претерпевает очередную волну девальвационного снижения к доллару США, где за две крайние недели падение курса приобрело обвальный характер и курс лиры достиг новых исторических максимумов в районе значений 23,05. Основной причиной такого падения курса турецкой лиры можно выделить целый рад экономических проблем Турции, в т.ч. достижение годового уровня инфляции потребительских цен 24-летнего пика, превысившего 85% в прошлом году, и составившего 44% в апреле, что является признаком того, что требуется дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики. Вместе с тем, можно отметить, что с технической точки зрения курс турецкой лиры может оказаться сильно перепроданным, где, если обратиться к ретроспективе конца 2021 года после резкого падения курса лиры, произошел мощный коррекционный откат. В этой связи, на данный момент, не смотря на развивающееся девальвационное ралли по лире входить в него скорее всего уже поздно, а вот ожидать возможное начало коррекционного отката, как это было в конце 2021 года, может быть достаточно перспективно, особенно с учетом огромного потенциального профит-фактора. Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
от korotkevichdm
AUD USD | FOREX | Сигнал | Прогноз▪️Инструмент: #AUDUSD ▪️Тип ордера: buy limit ▪️Точка входа: 0.66200 ▪️Стоп лосс: 0.65789 ▪️Тейк профит: открытый ▪️Актуальность: сегодня Рассмотрим один из возможных сценариев по валютной паре Ауди Доллар. На данный момент цена показывает локальную восходящую тенденцию. Индекс доллара так же находится у своих ключевых уровнях. Ближайшей ключевой поддержкой выступает дневной уровень на 0.66168. Прямо перед ним мы расположим нашу точку входа в длинную позицию по тренду. Стоп лосс стоит разместить ниже уровня 0.66005 и 0.65795. Потенциал роста в данной сделке будет сохраняться до следующего ключевого сильного сопротивления в области 0.66988 - 0.67084. Актуальность ордера сохраняется до конца текущего дня. Всем профита🤝
Длинная
от Northern_Trad
📈Очередной максимум на американском фондовом рынке.👉🏻Как я и прогнозировал ранее, индекс широкого рынка США, S&P500, достиг уровня сопротивления в диапазоне 4300 - 4320 после повышения потолка гос. долга США. При этом данный рост состоялся скорее всего не на фоне эйфории, а на фоне "лонг-сквиза", так как перед этим было достаточно много новостей о росте шорт-позиций. 👉🏻Всего с начала 2023 года индекс S&P500 прибавил +10,9%. При этом основной рост пришелся всего на 7 компаний, которые имеют наибольший вес: Apple (+37,84% YTD), Google (+40,66% YTD), Meta (+120,97% YTD), Microsoft (+38,2% YTD), Nvidia (+163,76% YTD), Amazon (+46,62% YTD) и Tesla (+83,68% YTD). При этом остальные 493 компании, входящие в индекс S&P500 в сумме выросли в пределах 1-2% и находятся на минимумах за последние 3-5 лет. ☝🏻Вчера была презентация новых продуктов Apple, но очередного роста не произошло. Наоборот, цена немного скорректировалась после данного мероприятия. А уже скоро начнутся заимствования Мин Фина США, которые могут переманить часть ликвидности с фондового рынка. Так же продолжаются дискуссии на тему дальнейших действий ФРС по ставке и QT. Все это может создать определенные проблемы для рынка. 👉🏻Соотношение покупателей и продавцов в CFD-контрактах по данным DailyFX на данный момент имеет перевес последних: 31% покупателей против 69% продавцов, что указывает на вероятность продолжения восходящей тенденции. 👉🏻Технически, цена достигла уровня сопротивления в диапазоне 4300 - 4320 и немного откатилась от него. Последний раз к данной отметке цена подходила в середине августа прошлого года, после чего индекс скорректировался на 19%. При этом в августе прошлого года индикатор RSI сигнализировал о перекупленности, чего на данный момент не наблюдается. При этом текущие отметки RSI уже находятся вблизи точек, откуда происходили последние 3 локальные коррекции в рамках восходящего тренда. Если цене удастся преодолеть уровень 4300 - 4320, то открывается дорога к следующему уровню сопротивления вблизи отметки 4400. При этом перед снижением индекса на данный момент находится достаточно много технических барьеров: граница восходящего (желтого) канала, граница нисходящего (синего) канала и уровень поддержки в диапазоне 4150 - 4175, где цена может встретиться с 50-дневной скользящей средней. 💡На данный момент достаточно большое количество аргументов за снижение рынка побуждает большое количество трейдеров открывать позиции на продажу, что приводит к неоправданному росту рынка. Так же приводятся аргументы, что рост был вызван хайпом вокруг ИИ, но, как и любая тема для хайпа, это рано или поздно закончится и приведет к коррекции. При этом на последнем импульсе роста цены за 1-2 июня было скорее всего достаточное количество продавцов, поэтому я в данный момент склоняюсь к сделкам на продажу S&P500, но для начала небольшим объемом и с коротким стоп лоссом, который можно разместить выше уровня 4300 - 4320. Первая цель - снижение в область 4160 - 4175. В тоже время я не исключаю вариант последнего захода рынка на отметки вблизи 4400, где можно будет снова рассмотреть сделки на продажу.
VANTAGE:SP500Короткая
от Stop_Humster
📈Резервный Банк Австралии поднял ставку на 0,25%👉🏻Сегодня ЦБ Австралии поднял ставку на 0,25% до 4,1%, что не совпало с ожиданиями аналитиков. Консенсус-прогноз указывал на то, что ЦБ возьмет паузу. Так же ЦБ сопроводил данное решение комментарием, что может потребоваться дальнейшее повышение ставки. AUD отреагировал на данное решение резким укреплением к USD. ☝🏻Ранее, 31.05, были опубликованы данные по ИПЦ, которые оказались выше ожиданий. Инфляция за 1й кв. этого года прибавила 1,8%. В годовом исчислении показатель снизился с 7% до 6,8%, что так же оказалось выше ожиданий в 6,4%. Помимо роста ИПЦ так же подросла и заработная плата на 0,8% в за 1й квартал этого года. В годовом исчислении заработная плата выросла с 3,4% до 3,7%. 👉🏻Соотношение покупателей и продавцов на данный момент имеет паритет, что указывает на неопределенность рынка в данный момент. 👉🏻Технически, цена развернулась через фигуру "двойное дно" и дивергенцию по индикатору RSI в конце мая. Цена смогла вернуться выше уровня в диапазоне 0.6520 - 0.6600 и сегодня пробивает следующий уровень сопротивления в диапазоне 0.6630 - 0.6650. После пробоя мы наблюдаем откат от 50-дневной и 200-дневной скользящих средних. На данный момент можно рассматривать сделки на покупку после закрепления цены выше 200-дневной МА и следующего уровня сопротивления в диапазоне 0.6700 - 0.6720 с целями до уровня в диапазоне 0.6785 - 0.6800. Если же мы увидим дальнейший откат, то при закреплении цены под уровнем 0.6630 - 0.6650 можно будет рассматривать сделки на продажу с целями на возврат к диапазону 0.6520 - 0.6600. 💡Вероятно, что в ближайшее время текущая риторика ЦБ Автралии будет оказывать поддержку AUD, но при этом дальнейшее развитие движения будет уже зависеть от данных по ИПЦ в США и решения ФРС. Так же не стоит забывать, что после согласования потолка гос. долга США стоит ожидать выхода Мин Фина на рынок долга с новыми размещениями, что будет оказывать поддержку USD. В данный момент моя позиция больше нейтральная. Принимать решение стоит после пробоя текущих уровней поддержки или сопротивления.
от Stop_Humster
USDCAD | FOREX | Сигнал | Прогноз▪️Инструмент: #USDCAD ▪️Тип ордера: buy stop ▪️Точка входа: 1.34543 ▪️Стоп лосс: 1.34031 ▪️Тейк профит: открытый ▪️Актуальность: сегодня Рассмотрим один из возможных сценариев по валютной паре Канадец Доллар. На данный момент цена показывает пробитие ключевого дневного сопротивления на 1.34401. Сейчас цена снова опустилась под него. В том случае, если цена вновь начнет показывать восходящее движение и снова пересечет данный уровень, мы будем открывать длинную позицию, убрав стоп лосс за ближайшие поддержки и минимумы с потенциалом роста до сопротивления на 1.35883 - 1.36009. Промежуточной целью выступит сопротивление на 1.35335, там будем предельно осторожными. Актуальность ордера сохраняется до конца текущего дня. Всем профита и удачной торговой недели🤝
Длинная
от Northern_Trad
📊ОПЕК+ снова договорились о снижении добычи 👉🏻В минувшие выходные состоялась встреча ОПЕК, где обсуждались дальнейшие действия картеля. Несмотря на большое количество слухов о разногласиях, участники в итоге договорились об очередном снижении добычи нефти. Ранее ОПЕК уже сокращали добычу нефти на 1,66 млн. бар. / сутки с мая этого года, что привело к скачку цен на черное золото сразу на 10%, но буквально за 2 недели весь рост был отыгран. Вчера же картель договорился на очередное снижение добычи на 1,4 млн. бар. / сутки, которое вступит в силу с 2024 года. ☝🏻В данный момент рост цен на нефть марки Brent составляет с открытия рынка 3%. Скорее всего данная реакция связана с тем, что в целом USD на данный момент укрепляется, а так же с вероятной стагнацией спроса, который будет снижаться вслед за снижением производственной активности во всем мире. 👉🏻Соотношение покупателей и продавцов в CFD-контрактах по данным DailyFX имеет перевес первых: 79% покупателей против 21% продавцов, что указывает на вероятность продолжения нисходящего движения. 👉🏻Технически, цена подошла к локальным максимумам, где ранее цена разворачивалась уже дважды. Так же рядом находится уровень сопротивления в диапазоне 80 - 82. Рядом с данным уровнем так же находится 50-дневная скользящая средняя. Рост цены за последние 3 торговых дня совпал с отработкой дивергенции по индикатору RSI, который еще не достиг уровня перепроданности, но уже находится вблизи точек, где ранее мы наблюдали разворот показателей индикатора и рынка, что оставляет шансы на возможный рост. Говорить о продолжении восходящего тренда можно после пробоя уровня сопротивления в диапазоне 80 - 82. Если же мы увидим признаки разворота от данного уровня, то есть шансы вновь снизится к уровню поддержки в диапазоне 73 - 75. 💡Сокращение добычи - важный сигнал для рынка, что ОПЕК не планирует устраивать новых "ценовых войн" и будет предпринимать попытки для удержания цен, что в свою очередь будет подогревать инфляционные ожидания во всем мире. Получается замкнутый круг - пока цены на нефть находятся на достаточно высоком уровне, инфляция в развитых странах будет оставаться на высоком уровне, что заставит центральные банки дольше удерживать высокие ставки. Из за высоких ставок будет страдать производство в этих самых странах, что будет приводить к дальнейшему снижению спроса. Если такой сценарий будет сохраняться, то в какой-то момент либо ОПЕК уже не сможет позволить себе дальнейшее снижение добычи, что приведет наконец к снижению цен на нефть и завершит инфляционное давление в США и ЕС, либо экономики начнет падать с ускорением, что вынудит ФРС и ЕЦБ резко снизить ставку для спасения своих компаний. Это разгонит инфляцию и приведет к резкому скачку цен на нефть. Но, судя по последним данным из ЕС, при нахождении цены на нефть в диапазоне 75 - 79 инфляция в ЕС продолжает снижаться. Возможно, нахождение цены в данном диапазоне будет устраивать всех - и производителей и потребителей. При этом остается драйвер для роста - начало восполнения страт. резервов США, о котором пока что все забыли. Возможно, мы сможет увидеть данные о начале покупок со стороны США в случает очередного захода цен к нижней границе данного диапазона. Сейчас я ожидаю либо продолжения восходящей тенденции до диапазона 80 - 82, либо разворота с текущих отметок с целями к ре-тесту уровня поддержки в диапазоне 73 - 75.
RUS:BR1!Короткая
от Stop_Humster
EURUSD | Forex | Сигнал | Прогноз▪️Инструмент: #EURUSD ▪️Тип ордера: buy limit ▪️Точка входа: 1.07714 ▪️Стоп лосс: 1.07300 ▪️Тейк профит: открытый ▪️Актуальность: сегодня Рассмотрим один из возможных сценариев по валютной паре Евро Доллар. На данный момент цена начала показывать коррекционное движение, на фоне которого мы будем занимать локальные покупки. Наиболее оптимальными точками для входа выступают уровень поддержки на 1.07236, а так же условия, при которых цена вернется обратно за сопротивление на 1.07715. Выставим отложенный ордер на покупку, который подразумевает отработку второго сценария. Если цена пойдет ниже, то будем работать по первому сценарию, о чем я отпишу. Потенциал роста в данной сделке будет сохраняться до ключевого дневного сопротивления на 1.08605. Актуальность ордера сохраняется до конца текущего дня. Всем профита🤝
Длинная
от Northern_Trad
📊Рынок труда в США - смешанные данные.👉🏻Недавно были опубликованы данные по рынку труда в США. По итогам мая безработица выросла с 3,4% до 3,7%, что оказалось выше ожиданий в 3,5%. В данной ситуации это позитив, так как для охлаждения экономики и снижения ИПЦ рост безработицы необходим. В декабре прошлого года Пауэлл заявлял о цели в 4,5% и текущий рост будет указывать на то, что текущая ограничительная ДКП ФРС работает. При этом показатель в 3,7% уже достигался в октябре-ноябре прошлого года. Посмотрим, продолжится ли рост в июне. Если да - это хороший повод больше не повышать ставку, что будет в моменте позитивом для рынков. 👉🏻Рост зар. платы по итогам мая так же оказался ниже ожиданий и составил 0,3% против 0,4% ожиданий. В годовом исчислении рост зар. плат снизился с 4,4% до 4,3%, что указывает на нисходящий тренд в росте зар. плат и позитивно скажется на снижении ИПЦ. 👉🏻Но в тоже время изменение числа занятых вне с/х составило 339 тыс. мест, что выше ожиданий в 180 тыс. и выше предыдущего показателя в 294 тыс. мест. Тот факт, что экономика продолжает создавать рабочие места может быть сигналом, что рынок труда еще достаточно силён и показатель в 3,7% может стать локальным максимумом, как это было в октябре-ноябре прошлого года. ☝🏻В целом, рынок отреагировал укреплением USD на эти данные, но это может быть просто первичная реакция. Я бы охарактеризовал вышедшие показатели, как позитивные намеки, которые требуют дальнейшего изучения. Больше ясности добавят спикеры ФРС и данные по инфляции за май. 👉🏻Соотношение покупателей и продавцов в паре EURUSD (имеет вес в 52% в индексе доллара DXY) на данный момент имеет небольшой перевес первых: 53,5% против 46,5%, хотя еще вчера перевес покупателей был более 60%. Это может свидетельствовать как о сильной коррекции, так и о начале разворота тенденции, поэтому необходимо дождаться более четкого сигнала. 👉🏻Технически индекс доллара (DXY) не смог преодолеть верхнюю границу нисходящего (красного) канала, хоть и трижды прокалывал его. Сейчас цена скорректировалась и остановилась в рамках предудущего пробитого уровня в диапазоне 103.75 - 103.50. Так же мы видим разворот по индикатору RSI от уровня перекупленности, где происходил разворот 24 февраля этого года. Если уровень 103.75 - 103.50 устоит, то следом необходимо так же дождаться пробоя верхней границы нисходящего (красного) канала - тогда откроется дорога к дальнейшему укреплению индекса доллара (DXY) до отметок в диапазоне 104.95 - 105.65. Если же снижение DXY продолжится и уровень 103.75 - 103.50 будет пробит вниз, то открывается дорога к дальнейшему снижению DXY до уровня поддержки в диапазоне 103.00 - 102.60. 💡В целом,вчера и сегодня USD достаточно сильно скорректировался, что, вероятно, произошло на фоне позитивной реакции рынка на согласование конгрессом и сенатом потолка гос. долга США. Так же позитивный фон подогрел очередной спикер ФРС, заявив, что рецессии не будет - а в июне ставку повышать не стоит. Если поступающие данные будут давать позитивные намеки, то ФРС может действительно перейти к удержанию текущей ставки. Так как другие мировые ЦБ скорее всего еще не закончили цикл повышения, то USD действительно может перейти к снижению. Сигналом к этому будет закрытие дневной свечи ниже уровня 103.75 - 103.50, а первой целью будет выступать диапазон 103.00 - 102.60.
TVC:DXYКороткая
от Stop_Humster
📉Инфляционное давление в Европе снижается👉🏻Вчера были опубликованы предварительные данные по ИПЦ за май во Франции и Германии, а сегодня в целом по ЕС. 👉🏻В Германии по итогам мая цены снизились на 0,1%, что оказалось лучше ожиданий в +0,6%. В годовом исчислении ИПЦ снизился с 7,2% до 6,1%. 👉🏻Во Франции в мае инфляция так же снизилась на 0,1%, что стало лучше ожиданий в +0,4%. В годовом исчислении ИПЦ снизился с 5,9% до 5,1%. 👉🏻В целом по ЕС ИПЦ за май не изменился (0%), в годовом исчислении рост цен снизился с 7% до 6,1%. Базовый ИПЦ по итогам мая подрос на 0,2%, что так же оказалось лучше ожиданий в +0,8%. В годовом исчислении базовый ИПЦ снизился с 5,6% до 5,3%. Текущий среднемесячный рост ИПЦ в 2023 составляет +0,42%, что в годовом исчислении все еще равняется 5,04% - гораздо выше целевой отметки, но текущая динамика уже неплохая. ☝🏻При этом рынок труда остается довольно сильным: безработица снизилась с 6,6% до 6,5%. Ну а производственная активность продолжает угасать. В мае индекс деловой активности вышел ниже 50 по всем основным странам ЕС. ☝🏻Основное снижение цен происходит конечно же в энергоносителях. Например, в Германии инфляция в ценах на энергоносители снизилась с 6,8% до 2,6% в годовом выражении, что происходит как по причине эффекта высокой базы прошлых периодов, так и по причине резкого снижения цен на нефть и газ. В тоже время ВВП пока что держится в положительной зоне, прирастая кв/кв на 0,1%. Финальные данный по ВВП ЕС будут опубликованы 8.06. Будет интересно посмотреть, не шагнет ли экономика Еврозоны в рецессию, которую многие давно прогнозируют. В любом случае, текущие данные по ИПЦ уже указывают, что все не так плохо и повышение ставки работает. 👉🏻Но следом за публикацией данных по ИПЦ выступила глава ЕЦБ, Кристин Лагард, и заявила, что инфляция все еще высока, поэтому нужно и дальше повышать ставку. Так же были опубликованы минутки с прошлого заседания ЕЦБ, из которых стало известно, что повышение ставки на прошлом заседании было единогласным. При этом ЕЦБ закладывает дальнейшее повышение ставок как базовый сценарий. ☝🏻И, как мы видим, эти высказывания оказали EUR поддержку, не смотря на хорошие данные по ИПЦ. 👉🏻Соотношение покупателей и продавцов в паре EURUSD имеет перевес первых: 59,7% против 40,3%, что указывает на вероятность продолжения нисходящего движения. 👉🏻Технически, цена вновь вернулась к пробитому ранее уровню 1.0745 - 1.0775. При этом мы видим формирование разворота по индикатору RSI. Если цене удастся вновь вернуться выше отметки 1.0775, то в таком случае открывается дорога для очередного похода наверх до отметок вблизи 1.0900, где находятся верхняя граница восходящего (красного) канала, 50-дневная скользящая средняя и уровень сопротивления. Если же уровень 1.0745 - 1.0775 устоит, то есть вероятность повторного захода на отметки вблизи 1.0650. 💡Выступление Лагард и минутки с прошлого заседания сегодня сильно поддержали EUR, но риторика чиновников всегда может измениться. Производство падает, рецессия вполне вероятна. Дальнейшее ужесточение ДКП может сильно усугубить ситуацию, поэтому вновь могут пойти разговоры про паузу для оценки ситуации. Так же сегодня будет второй раунд одобрения потолка гос. долга в США - теперь в Сенате, что может вновь поддержать USD. Мой предыдущий прогноз по EURUSD отработал свою первую цель вчера. Вторая цель по снижению до отметки в диапазоне 1.0545 - 1.0585 так же еще актуальна, но для перезахода в позицию необходимо дождаться сигналов на разворот от текущего уровня. Если же уровень 1.0745 - 1.0775 будет пробит, то стоит уже рассматривать покупки с целями вблизи отметки 1.0900.
Короткая
от Stop_Humster
📈Рубль снова подошел к уровню сопротивления👉🏻На фоне снижения цен на нефть и газ, а так же общего накала в геополитике, котировки пары USDRUB вновь подошли к уровню сопротивления в диапазоне 81 - 83. ☝🏻Фундаментальная картина вокруг российского рубля остаётся достаточно напряженной. Возросшие расходы, которые уже привели к рекордному дефициту бюджета, уже ослабили RUB по отношению к USD на 12,4% в 2023 году. Теперь же к проблемам добавились еще и выпадающие доходы из за снижения цен на нефть и газ. В Европе идут разговоры об отказе со стороны ЕС от российского СПГ, а сегодня США планируют ввести очередной пакет санкций. 👉🏻Официальная инфляция в России сейчас составляет 2,3%, а безработица 3,5%. При этом текущая ставка ЦБ составляет 7,5%. Такое рекордное снижение ИПЦ в России в первую очередь связано с эффектом высокой базы, которая образовалась с января по апрель 2022 года на фоне начала СВО. В 2023 году среднемесячный прирост ИПЦ равен 0,525%, что составляет 6,3% в годовом выражении и является выше целевой отметки в 4%. Динамика последних 4х месяцев указывает на очередной разгон ИПЦ несмотря на достаточно высокую ставку, что связано с текущей спецификой экономической ситуации в России. И тут вопрос сложный - с одной стороны ставку нужно повышать, чтобы бороться с инфляцией. С другой - инфляционное давление связано больше всего с текущими санкциями, а повышение ставки может привести к проблемам с финансированием производства, которое необходимо для замещения товаров и услуг ушедший компаний. 👉🏻Так же для финансирования бюджетных расходов при падающих доходах Мин Фину РФ придется занимать деньги в долг, а сейчас связываться с ЦБ РФ и Мин Фином, которые находятся под санкциями, никто не хочет, тем более по низкой ставке. Поэтому скорее всего ЦБ придется переходить к повышению ставки, чтобы займы выглядели привлекательными для того небольшого числа игроков, кто готов сейчас дать деньги в долг России. 👉🏻Отчасти эти мысли подтверждают и спикеры ЦБ РФ. Например, Алексей Заботкин, зампред ЦБ РФ, в интервью Интерфаксу заявил, что ситуация в российской экономике примерно соответствует той картине, которая наблюдалась накануне заседания совета директоров ЦБ в апреле, сигнал по ставке остается актуальным. Последний сигнал ЦБ звучит так: "В условиях постепенного увеличения текущего инфляционного давления Банк России на ближайших заседаниях будет оценивать целесообразность повышения ключевой ставки для стабилизации инфляции вблизи 4% в 2024 году и далее". Подъем ставки, соответственно, должен повысить привлекательность рубля и укрепить его позиции. 👉🏻Еще в России есть бюджетное правило, при котором, в случае получения сверх-доходов, излишки переводятся в иностранную валюту, ослабляя рубль - и наоборот, в случае нехватки доходов, накопленные ранее резервы в иностранной валюте переводятся в рубли, что укрепляет курс рубля. 👉🏻Ну и конечно же, выпадающие доходы бюджета можно компенсировать за счет девальвации курса рубля, что происходило в практике ЦБ РФ уже не раз и является причиной снижения курса рубля в 2023 году. 👉🏻Технически, курс рубля снова подошел к уровню сопротивления в диапазоне 81 - 83, от которого он уже трижды отбивался. При этом по индикатору RSI мы еще не достигли уровня перекупленности, как это было ранее, а значит у нас еще есть задел для дальнейшего роста. Если цене удастся пробить уровень 81 - 83, то открывается дорога к следующим отметкам в диапазоне 85 - 86. Если же уровень 81 - 83 устоит, то есть вероятность коррекции до нижней границы восходящего (зеленого) канала, вблизи отметки 78.90. 💡В данный момент ЦБ РФ необходимо удерживать курс на уровне, который будет выгоден для бюджета с точки зрения выручки от продажи ресурсов, но не будет вызывать сильного всплеска цен на импортные товары и услуги. При этом ставка должна быть на уровне, который будет создавать доступность кредитов для развития экономики, но и так же быть привлекательной с точки зрения инвестиций в гос. долг. Какой это курс и какая это ставка - никто не знает, поэтому возможно нас ждет импровизация, что очень опасно и может привести к серьезным потрясениям (вспомните декабрь 2014, когда курс рубля рухнул вдвое за пол дня после подъема ставки ЦБ на фоне ликвидаций маржинальных позиций). Будем надеяться, что кто-то у руля экономики эти уроки запомнил. Лично мое мнение - ЦБ откровенно пофигу на то, достигнут они цели по ИПЦ в 4% в 2024 году или нет. Инфляция держится достаточно высоко уже давно и никого за это еще не уволили, а тут еще и можно все списать на геополитку. Поэтому скорее всего ставку будут задирать до того уровня, где начнут покупать облигации в нужном объеме, а значит нас ждет новый раунд ужесточения ДКП. При этом курс будут плавно опускать, а затем продавать валютные резервы. В данный момент ЦБ выгоден курс в диапазоне 81 - 83, возможно, при новых санкциях и ценах на энергоресурсы, придется переставить на 85 - 86.
Длинная
от Stop_Humster
1
📉Восстановление Китая под большим вопросом.👉🏻Сегодня был опубликован индекс деловой активности в производственном секторе Китая, который оказался хуже ожиданий и указывает на второй подряд месяц сокращения активности. Многие аналитики ожидали, что Китай после выхода из Covid-ограничений начнет восстанавливать производство, что будет драйвером роста спроса на энергоносители. Но восстановление оказалось не столь активным, а последние два месяца активность и вовсе начала угасать. В это же время деловая активность продолжает снижаться в Японии, США и ЕС. Это плохой сигнал для рынков энергоносителей и промышленных товаров: нефти, газа, угля и металлов. ☝🏻Видимо, текущее снижение добычи со стороны ОПЕК оказало только временный эффект для котировок нефти и сейчас цены вернулись к уровням, где было принято данное решение. Дополнительно, добавились новости, что Россия не выполнила свои обязательства по сокращению добычи, что так же негативно сказалось на текущих котировках. Единственный момент, который удерживает цены на нефть от обвала - это пополнение стратегического резерва США. Но кроме новостей о покупке 3 млн. баррелей для восполнения резерва, пока новых новостей об активности США на нефтяном рынке не слышно. Трейдеры США - не глупые люди и текущую тенденцию они так же прекрасно понимают, так что с покупками спешить не будут и начнут восполнять резервы тогда, когда цены для них будут приемлемы. 👉🏻Технически, цена вновь подошла к уровню 73 - 75 и уже прокалывает её нижнюю границу. На индикаторе RSI сейчас можно увидеть формирование дивергенции, что может быть отработано, если данный уровень 73 - 75 устоит. В случае же закрепления цены ниже отметки 73, открывается дорога к снижению до следующего уровня поддержки в диапазоне 65 - 70. 💡На сколько я помню, диапазон цен 65 - 70 как раз был целевым у США для восполнения резервов, но если цена начнет падать с ускорением, то они вряд ли откажутся от покупок по более выгодным ценам. В остальном же мы наблюдаем настоящую производственную рецессию по всему миру, к которой, судя по всему, присоединился и Китай. Это будет оказывать давление на цены на нефть. Резко изменить ситуацию могут очередные действия ОПЕК, но пока в инфо-поле участники лишь обмениваются претензиями. Закрепление дневной свечи ниже отметки 73 открывает дорогу к снижению в диапазон 70 - 65.
RUS:BR1!Короткая
от Stop_Humster
EURUSD | FOREX | Сигналы | Прогнозы▪️Инструмент: #EURUSD ▪️Тип ордера: sell limit ▪️Точка входа: 1.07050 ▪️Стоп лосс: 1.07482 ▪️Тейк профит: открытый ▪️Актуальность: до отмены Рассмотрим один из возможных сценариев по валютной паре Евро Доллар. На данный момент цена показывает хорошее трендовое нисходящее движение, достигая своей ключевой дневной поддержки на 1.06600, а так же формируя новый сильный уровень на 1.06761. Т.к. сегодня среда, волатильный день, работать на ретесте области сопротивления 1.06761 - 1.06808 достаточно опасно, поэтому рассмотрим точки для входа выше, а именно область сопротивления в районе цены 1.07050. Там мы расположим наш отложенный ордер. Данная область еще не ретестировалась, а так же ценовые отметки совпадают с отметка индекса доллара, у которого в том районе находится ключевая поддержка, поэтому данная точка самая подходящая. Стоп лосс в данном случае будет размещен выше уровня 1.07184, а так же локальных максимумов. Говоря о потенциале падения, стоит отметить, что на нашем пути серьезной преградой выступит область 1.06761 - 1.06808, где с высокой вероятностью мы увидим локальную консолидацию с выносами стопов в разные стороны, поэтому там стоит быть предельно осторожными. Следующей целью в сделке будет выступать дневная поддержка на 1.06600. Здесь ситуация аналогичная. Итоговой целью является пробитие данного уровня и достижения следующей ключевой поддержки. Актуальность данного ордера будет сохраняться до отмены. Желаю всем профита и отличного торгового дня🤝
Короткая
от Northern_Trad
📈Американский рынок = новый максимум 2023 года.👉🏻Индекс широкого фондового рынка США S&P500 продолжает расти несмотря ни на ситуацию с потолком гос. долга и возможным выходом Мин Фина США с новыми заимствованиями, ни на негативные комментарии чиновников из ФРС об инфляции и возможном ужесточении ДКП, ни на рекордное снижение денежной массы в США. ☝🏻Но если взглянуть на текущую ситуацию, то становится понятно, что рост приходится на небольшую часть ТОП-компаний США, которые имеют большой вес в индексе: Apple, Microsoft, Google, Meta, Nvidia, Amazon. Остальной же рынок США практически не подрос. Это подтверждается статистикой акций, которые на данный момент обгоняют рост индекса. Их число на данный момент составляет 5% от всех акций, что является минимумом с 2000 года. ☝🏻Это очень похоже на ситуацию, которая уже происходила в 2021 году, когда индексы продолжали расти исключительно за счет так называемых FAANG (Facebook, Apple, Amazon, Nvidia, Google), в то время как остальные акции снижались на протяжении всего года. Как показывает практика, такая ситуация происходит во время финала, за которым потом следует распродажа. 👉🏻Последние несколько дней лидером роста является Nvidia, которая неплохо отчиталась и заявила о создании собственного ИИ. На этом фоне акции обновили исторический максимум и продолжают расти. Как мы видим, сейчас рынок очень любит разгонять темы, которые находятся на хайпе. Например, 1-2 года назад это были метавселенные, сейчас это ИИ. При этом конкретного плана, как ИИ сможет помочь увеличить доходы компаний, кроме как заменить некоторые профессии - нет. Поэтому у меня складывается впечатление, что хайп рано или поздно пройдёт, а вот суровая реальность с высокой инфляцией, подъемом ставки ФРС и займами Мин Фина США никуда не денется. И настать это может уже скоро. 👉🏻Технически, сейчас цена подошла к верхним границам восходящего (желтого) и нисходящего (синего) каналов, уверенно закрепившись над уровнем сопротивления в диапазоне 4160 - 4175. В случае пробоя данных границ каналов открывается дорога к следующему уровню сопротивления в диапазоне 4300 - 4320. Примерно на данных значениях так же может достичь уровня перекупленности индикатор RSI. 💡Не удивлюсь, если цена достигнет отметок 4300 - 4320 уже в ближайшее время, где, скорее всего, и будет финал текущего роста. Покупать сейчас не вижу смысла, а вот рассмотреть сделки на продажу в случае отбоя от 4300 - 4320 вполне можно. Если же цена не остановится на уровне 4300 - 4320, то следующие цели по росту находятся вблизи отметок 4400 - 4475 - 4500.
VANTAGE:SP500
от Stop_Humster
AUDUSD | Forex | Сигнал | Прогноз▪️Инструмент: #AUDUSD ▪️Тип ордера: sell limit ▪️Точка входа: 0.65970 ▪️Стоп лосс: 0.66393 ▪️Тейк профит: открытый ▪️Актуальность: до отмены Рассмотрим один из возможных сценариев по валютной паре Ауди Доллар. На данный момент цена находится в консолидационном движение прямо перед поддержкой на 0.65100, которая сформировалась при падении данного актива. Можно предположить, что сейчас происходит стадия накопления перед дальнейшим пробитием и нисходящим движением, но перед этим, с высокой вероятностью, мы можем увидеть локальный вынос стопов и сбор ликвидности. таким образом, работать на данном инструменте следует на ретесте дневного сопротивления 0.65972, ретеста которого еще не было, убрав стоп лосс за уровень дневного сопротивления 0.66168. Потенциал падения будет сохраняться до обновления локального минимума. Актуальность сохраняется до отмены. Желаю всем профита и хорошего настроения🤝
Короткая
от Northern_Trad