Новости В 9:00 по мск выходят данные по ВВП Англии, новость очень волатильная, и может двинуть фунт непонятно куда. Вчера кстати на негативе для США доллар наоборот укрепился, так что новости иногда работают в другую сторону. Что касается графика то возможно доллар продолжит укрепляться. Нужно смотреть на новости и сигналы которые даёт рынок.
Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Фунт
GBPUSD | FOREX | Сигнал▪️Инструмент: #GBPUSD
▪️Тип ордера: sell limit
▪️Точка входа: 1.28500
▪️Стоп лосс: 1.29000
▪️Тейк профит: открытый
▪️Актуальность: до отмены
Рассмотрим один из возможных сценариев по валютной паре Фунт Доллар. На данный момент цена показывает достаточно интересную и в то же время неопределенную формацию. Локальный тренд на вид нисходящий, но на графике можно заметить явное поджатием минимумов к максимумам. Ключевой областью сопротивления выступает область в районе цена 1.27818. Она тестировалась уже три раза, поэтому есть высокая вероятность, что со следующим тестом цена покажет импульсное пробитие. Вероятнее всего, ордер исполнится сегодня - завтра, поэтому дату истечения выставляем до отмены. Работать мы будем от следующего ключевого сопротивления на отметке 1.28493. Стоп лосс при этом мы убираем за локальные максимумы и область сопротивления 1.28848 - 1.28990. Потенциал падения в данной сделке достаточно неплохой. Держать сделку будем до поддержки на 1.26948, далее будем смотреть по ситуации. Желаю всем профита и удачного торгового дня🤝
GBPUSD | FOREX | Форекс | Прогнозы | Сигналы▪️Инструмент: #GBPUSD
▪️Тип ордера: sell limit
▪️Точка входа: 1.27807
▪️Стоп лосс: 1.28232
▪️Тейк профит: открытый
▪️Актуальность: сегодня
Рассмотрим один из возможных сценариев по валютной паре Фунт Доллар. На данный момент цена показывает локальное коррекционное движение, на фоне которого мы будем открывать трендовую короткую позицию на ретесте ключевого дневного сопротивления на отметке 1.27818, который был подтвержден последним восходящим движением, т.к. цена в той области сформировала дополнительный объем сопротивления. Стоп лосс мы разместим за локальные максимумы и уровень сопротивления на 1.27989. Актуальность ордера будет сохраняться до отмены. Говоря о потенциалах падения стоит отметить, что область поддержки на 1.25631 - 1.25800 так и не была отретестирована, поэтому сделку можно держать до нее. Желаю всем профита и удачной торговой недели🤝
GBPUSD - технические перспективы.Предыдущие прогнозы апреля, предполагающие рост курса пары GBPUSD сработали, и за прошедшее время курс продолжил свой рост и достиг новых уровней годовых максимумов в районе значений 1,3140, откуда претерпел нижненаправленный разворот и некоторое снижение.
С технической точки зрения, в корреляции с предыдущим прогнозом по EURUSD, по паре GBPUSD возник противотрендовый сигнал в виде восходящего клина, от верхнего уровня сопротивления которого произошел разворот и падение курса, что предполагает более глубокое снижение курса пары, как минимум, в рамках коррекции к предыдущему росту.
На текущей неделе в среду будет опубликовано очередное решение ФРС США по процентной ставке, где ожидается ее возможное повышение на 0,25 п.п. до значений 5,50%, что может стать фундаментальным триггером к росту курса доллара США в парах с другими иностранными валютами.
Возможными целями снижения курса, в случае сработки прогноза, могут стать уровни локальных экстремумов текущего года в районе значений 1,2450-1,2300.
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
📊Инфляция в Великобритании продолжает снижаться.👉Сегодня был опубликован отчет по ИПЦ в Великобритании. По итогам июня цены выросли на +0,1%, что оказалось лучше ожиданий аналитиков в +0,4%. В годовом исчислении ИПЦ снизился с 8,7% до 7,9%, что так же оказалось лучше ожиданий в 8,2%. Базовый ИПЦ (без учета цен на продукты питания и энергию) так же оказался лучше ожиданий и подрос по итогам прошлого месяца на +0,2% вместо ожидаемых +0,4%. В годовом исчислении базовый ИПЦ снизился с 7,1% до 6,9%.
👆🏻Таким образом средний прирост ИПЦ в Великобритании за первое полугодие 2023 года составляет +0,55%, что в годовом исчислении составляет +6,6%. Динамика за второй квартал показывает результат +0,666%, что в годовом исчислении составляет +8%. Таким образом, вышедшие данные хоть и выглядят очень позитивно, но динамика все еще восходящая, а текущие и прогнозные значения в несколько раз превышают целевые отметки.
👉Из статистики выпал июнь 2022 года с показателем ИПЦ +0,8%. Впереди нас ожидают значения в +0,6% / +0,5% /+0,5%, так что при стабилизации месячного прироста ИПЦ на уровне средних темпов первого полугодия или даже второго квартала - мы будем наблюдать плато и даже рост ИПЦ в годовом выражении. Если же месячные темпы прироста ИПЦ будут показывать значения в диапазоне +0,1% - +0,4%, то можно ожидать дальнейшего снижения годовой инфляции.
👉Если взглянуть на показатели в разрезе, то по итогам июня только категория "транспорт" показала снижение (-0,7%), что позволило категории "все товары" так же показать снижение (-0,2%). Нулевую и около-нулевую динамику показали категории: алкоголь и табак (+0,1%), мебель (0%), отдых (+0,2%), образование (0%). В тоже время рост наблюдался в категориях: еда (+0,4%), ЖКХ (+0,3%), здоровье (+0,3%), коммуникация (+0,8%), рестораны и отели (+0,5%).
👆🏻Отдельно хотелось бы отметить продолжающийся рост в услугах, который составил +0,5%. В годовом значении рост цен на услуги не изменился по сравнению с прошлым месяцем и составляет +6,3%. При этом единственной категорией, где инфляция побеждена остается транспорт. Во всех остальных категориях годовые темпы все еще высоки, а в некоторых категориях рост цен либо сохраняется, либо показывает рост.
👉Исходя из этого можно сделать вывод, что текущее снижение ожиданий пика ставки Банка Англии - вероятно, преждевременно. Динамика многих категорий показывает сохранение как высокого уровня инфляции, так и её устоявшиеся темпы роста.
👉Соотношение покупателей и продавцов в паре GBPUSD имеет перевес последних: 45% покупателей против 55% продавцов, что указывает на вероятность продолжения восходящего движения.
👉Технически, цена показала разворот от уровня 1.3150 - 1.3180 и сегодня, на выходе данных по ИПЦ, пробила уровень поддержки в диапазоне 1.2990 - 1.3000. Индикатор RSI вышел из области перекупленности. Ближайший уровень поддержки располагается в диапазоне 1.2820 - 1.2845 и выступает ближайшей целью текущего снижения. При этом пробитый уровень 1.2990 - 1.3000 не был протестирован, что не исключено после столь резкого движения. Говорить о продолжении нисходящего движения можно после пробоя уровня поддержки в диапазоне 1.2820 - 1.2845, где так же располагается нижняя граница нисходяшего (синего) канала. Пробой данной отметки открывает дорогу к снижению до уровня в диапазоне 1.2590 - 1.2660, где так же расположена нижняя граница восходящего (зеленого) канала и 50-дневная скользящая средняя. Если же уровень 1.2820 - 1.2845 устоит, то можно ожидать отскока до пробитого сегодня уровня 1.2990 - 1.3000.
💡Если углубиться в отчет по ИПЦ Великобритании, то текущие значения не выглядят на столько хорошими. Вряд ли Банк Англии откажется от планов по дальнейшему ужесточению ДКП, так что текущее движение можно воспринимать как коррекцию в рамках восходящего тренда и рассматривать сделки только на покупку. Рассмотреть сделки можно при отбое от уровня поддержки 1.2820 - 1.2845 с целью ре-теста 1.2990 - 1.3000.
GBP/USD - Идея для отслеживания ценыНа много интересней чем #BTC. #GBP - британский фунт, возможное обесценивания. Укрепления #USD
На графике показал очень значительную волатильность британского фунта, как он ходит на очень большие проценты. График достаточно понятный, подходит только для людей, которые понимают, что валюта страны это не просто какой-то «фантик», а демонстрация «здоровья» того или иного государства.
Если предположить, что желтый фломастер близок к реальности, то можно предположить, что осень 23 года будет очень не радужной, но возможно станет концом, всего негативного и останутся только привкусы различной «грязи».
Я не знаю как будет на самом деле, я просто учитываю очень негативные сценарии. Резкость! Для понимания, потенциал снижения фунта к доллару примерно 24% (это очень много для национальной валюты такой страны как Британия).
📈Инфляция в Великобритании продолжает расти.👉🏻Сегодня были опубликованы данные по ИПЦ в Великобритании за май, которые оказались выше ожиданий. За май инфляция выросла на 0,7% против 0,5% ожиданий. В годовом исчислении ИПЦ остался без изменений, на уровне 8,7%.
👉🏻В тоже время базовая инфляция (без учета цен на энергию и еду) продолжает расти. В годовом исчислении базовый ИПЦ вырос с 6,8% до 7,1%. В месячном выражении базовый ИПЦ прибавил 0,8%, что так же оказалось выше ожиданий в 0,6%.
☝🏻Данная динамика ИПЦ в Великобритании на фоне снижения ИПЦ в США и ЕС выглядит достаточно пугающе. Динамика первых 5 месяцев 2023 года указывает на среднемесячный прирост +0,64%, что может вылиться в 7,68% в годовом эквиваленте.
👉🏻Если взглянуть на показатели в разрезе, то по итогам мая нет ни одной категории, где цены бы снизились. Даже категория "транспорт", куда входят помимо цен на автомобили и билеты на проезд ещё и цены на топливо, выросла на 0,3% м/м. Нулевую динамику показали цены на образование. Сильнее всего выросли цены на еду (+0,9%), одежду (+1,3%), мебель (+1,1%), коммуникации (+0,9%) и рестораны/отели (+1%). Так же наблюдается рост цен на услуги, которые выросли на 0,7% за месяц, а так же выросли с 6 до 6,3% в годовом выражении.
☝🏻При этом ставка Банка Англии уже находится на отметке 4,5% - самом высоком уровне с октября 2008 года. В это же время экономике удалось избежать официальной рецессии (последний показатель ВВП составил 0,2%), хотя индекс производственной активности падает уже 20 месяцев подряд. Все это указывает на то, что Банку Англии предстоит еще долгий путь в ужесточении ДКП, а экономика Великобритании будет избавляться от инфляционного удара намного дольше остального развитого мира.
👉🏻Соотношение покупателей и продавцов указывает на перевес последних: 38,1% покупателей против 61,9% продавцов, что указывает на вероятность продолжения восходящего движения.
👉🏻Технически, курс GBPUSD снижается на протяжении 3-х последних дней, что происходит после резкого ослабления. Разворот состоялся после ухода индикатора RSI в зону перекупленности. При этом пробитый уровень в диапазоне 1.2590 - 1.2660 не был протестирован, что оставляет шансы для коррекции до этой отметки. Далее нужно следить за данным уровнем. Если мы увидим отбой, то стоит ожидать дальнейшего роста с целями до верхней границы нисходящего (синего) канала и следующего уровня сопротивления в диапазоне 1.2990 - 1.3000.
💡Текущая реакция GBP немного не укладывается в текущую модель - так как высокие данные по ИПЦ должны указывать нам на более жесткую политику Банка Англии. Возможно, это от части связано с укреплением USD на фоне ожиданий "ястребиного" выступления Пауэлла перед конгрессом. Хотя, в моменте, GBP падал ко всем валютам, что указывает на возможное разочарование политикой Банка Англии в целом. Выступление Пауэлла, конечно, может добавить волатильности и поддержки доллару сегодня, но далее я все-таки ожидаю дальнейшего укрепления GBP. Завтра будет решение по ставке Банка Англии. Сейчас рынок ожидает повышения на 0,25%, но скорее всего мы так же услышим много жестких комментариев от чиновников, что окажет дополнительную поддержку GBP. Первой целью в данный момент является отметка в близи 1.2870 (верхняя граница нисходящего (синего) канала).
📈Инфляция в Великобритании снова разгоняется.👉🏻Вчера были опубликованы данные по ИПЦ в Великобритании за апрель. По итогам прошлого месяца показатель вырос на 1,2%, что оказалось выше ожиданий в 0,8%. В годовом исчислении ИПЦ снизился с 10,1% до 8,7%, что оказалось хуже ожиданий в 8,3%.
Базовый индекс (без еды и энергии) вырос по итогам апреля на 1,3%. В годовом исчислении базовая инфляция выросла с 5,7% до 6,2%.
☝🏻О том, что в годовом выражении ИПЦ упадет ниже 10% я писал еще месяц назад, так как сейчас работает эффект высокой базы.
👉🏻При этом динамика этого года сейчас не самая позитивная. Среднемесячный прирост ИПЦ за 4 месяца составляет +0,833%, что как раз равняется 10% в годовом выражении. Если текущие темпы роста ИПЦ сохранятся, то уже со следующего месяца ИПЦ в годовом выражении вновь начнет расти, так как средний прирост месячного ИПЦ с мая по сентябрь 2022 года составлял +0,62%. Исходя из этого можно сделать вывод, что Банку Англии еще рано задумываться даже о паузе в повышении ставки.
👉🏻Если взглянуть на данные в разрезе, то рост наблюдается практически по всем категориям. Наиболее выраженный рост (более 1%) цен отмечен в категориях: еда (+1,4%), алкоголь и табак (+3,6%), ЖКХ (+1%), транспорт (+1,8%), коммуникации (+8%), отдых (+1,4%). Снижение цен наблюдалось только в категории "мебель и товары для дома", где цены снизились на -0,7%. Отдельно вся группа "товары" подросла на 0,9%, а "услуги" на 1,4%.
☝🏻Как я и писал ранее, волатильность в ценах на энергоносители может оказать очень сильное влияние на ИПЦ. В итоге сейчас мы видим, что всплеск цен на нефть в первой половине апреля сразу привел к росту цен в категории "транспорт" на достаточно высокий показатель в +1,8%. Так же серьезное инфляционное давление наблюдается в услугах, которые продолжают достаточно серьезно расти. Инфляция в этой категории в годовом исчислении уже составляет 6%. Как правило, победить инфляцию в ценах на услуги достаточно сложно и это еще один фактор, указывающий на необходимость дальнейшего ужесточения ДКП Банка Англии.
👉🏻Перед публикацией данных по ИПЦ, глава Банка Англии заявлял, что если появятся свидетельства более постоянного инфляционного давления, то потребуется дальнейшее ужесточение ДКП. После публикации данных по ИПЦ все инвест-банки начали закладывать дальнейшее повышение ставки. Денежный рынок на данный момент закладывает повышение ставки на 1% до конца этого года.
👉🏻Соотношение покупателей и продавцов в паре GBPUSD имеет небольшой перевес первых: 57,1% покупателей против 42,9% продавцов, что указывает на вероятность продолжения нисходящего движения.
👉🏻Технически, вчера цена пробила и закрепилась под уровнем поддержки в диапазоне 1.2380 - 1.2450, который удерживал цену с начала апреля этого года. Днем ранее цена преодолела 50-дневную скользящую среднюю. В данный момент мы можем наблюдать ре-тест пробитого уровня. Если цена не сможет вернуться на отметки выше уровня 1.2380 - 1.2450 и преодолеет локальный фрактал на отметке 1.2360, то можно ожидать дальнейшего снижения GBPUSD вплоть до отметки вблизи 1.2190. Если же цене удастся вернуться выше пробитого уровня и 50-дневной МА, то пробой можно считать ложным и можно ожидать роста до отметок 1.2500.
💡В данный момент на рынке присутствует сильная поддержка USD от вероятного дефолта США. Как я уже много раз писал, если будет дефолт США, то доллар будет укрепляться, а не ослабляться. Поэтому сейчас мы не видим серьезного эффекта после данных по ИПЦ и повышения ожиданий по ставке Банка Англии, но как только ситуация с гос. долгом будет решена - GBP, как и другие валюты, может отыграть эти ожидания. При этом мой прошлый прогноз по снижению GBPUSD хоть и отработался, но сейчас начинает пропадать основной фактор - пауза в повышении ставки. Тут, конечно, стоит для начала дождаться комментариев чиновников из Банка Англии. Так же я до сих пор не исключаю возможные проблемы финансовых организаций, который могут произойти с британскими банками по аналогии с США. Сейчас стоит наблюдать за поведением цены вблизи пробитого уровня 1.2380 - 1.2450. Если мы увидим продолжение снижение GBPUSD и преодоление отметки 1.2360, то можно ожидать дальнейшего снижения вплоть до отметок вблизи 1.2190. Произойти это может в случае дальнейших негативных новостей по поводу гос. долга США, что может так же сопровождаться смещением ожиданий рынка по поводу ДКП от ФРС.
GBP USD | Торговый анализ | Сигнал | Прогноз▪️Инструмент: #GBPUSD
▪️Тип ордера: buy limit
▪️Точка входа: 1.24679
▪️Стоп лосс: 1.24240
▪️Тейк профит: открытый
▪️Актуальность: до отмены
Рассмотрим один из возможных сценариев по валютной паре Фунт Доллар. На данный момент цена показывает восходящее движение и тестирует сопротивление на отметке 1.25189. Ключевой поддержкой, на текущий момент, выступает уровень 1.24679. От данного уровня мы будем открывать длинную позицию. Первой промежуточной целью выступит уровень 1.25189, после его пробития на наше пути будет два незначительных сопротивления на 1.25440 и 1.25692, которые так же не являются каким то значительными. Более серьезное сопротивление нас ждет в районе цены 1.26150. Там мы и будем фиксироваться полностью. Актуальность данного ордера сохраняется до конца текущего дня. Желаю всем профита и отличного настроения🤝
📈Банк Англии вновь поднял ставку👉🏻В ответ на стабилизацию инфляции выше 10%, Банк Англии поднял ставку на 0,25% до 4,5%, что совпало с ожиданиями аналитиков.
☝🏻Но в своем выступлении глава ЦБ заявил, что он наблюдает позитивные причины для снижения ИПЦ в 2 раза к концу этого года. При этом он полагает, что Великобритании удастся избежать рецессии. Если ЦБ увидит сигналы к замедлению ИПЦ, то регулятор может взять паузу в повышении ставки, а сам цикл ужесточения ДКП уже подходит к концу.
☝🏻Данные заявления ослабили позиции GBP, что совместно с общим укреплением USD ко всем остальным валютам привело к снижению на 140 пунктов (по 4му знаку) и полностью перекрыло восходящую тенденцию последних 5 дней.
👉🏻Соотношение покупателей и продавцов в паре GBPUSD близко к паритету: 49,4% покупателей против 50,6% продавцов, что указывает на текущую неопределенность рынка. Ранее перевес был на стороне продавцов, а судя по все еще находящейся довольно низко средней цене продаж - коррекция состоялась на фоне фиксации прибыли покупателями.
👉🏻Технически, цена опустилась до пробитого ранее уровня 1.2500 - 1.2520 и в данный момент отбивается от него. Так же цена вновь вернулась в рамки нисходящего (синего) канала. На индикаторе RSI наблюдается дивергенция. Если цене удастся преодолеть поддержку в диапазоне 1.2500 - 1.2520, то открывается дорога к следующему уровню поддержки в диапазоне 1.2380 - 1.2450. Если же уровень 1.2500 - 1.2520 устоит и цена вновь преодолеет верхнюю границу нисходящего (синего) канала, то открывается дорога к росту до предыдущих локальных максимумов вблизи отметки 1.2620.
💡Текущее укрепление USD происходит на фоне возросших опасений по тех. дефолту в США, продолжающихся проблем с региональными банками (и очередным "финтом" от FDIC со спасением вкладчиков без печатного станка), а так же начавшимся разгоном мнения, что повышение ставки ФРС на прошлой неделе не является последним. Впрочем, Bank of America так же выразил мнение, что Банк Англии может еще раз поднять ставку на 0,25% на следующем заседании. В прошлом раунде повышения ставки перед кризисом 2008 года Банк Англии поднимал ставку до 5,75%, но тогда этот процесс занял целых 5 лет и начинался он с минимальной ставки в 3,5%. Скорее всего, банковская система Британии будет испытывать (или уже испытывает) проблемы, аналогичные банковскому сектору США. Кстати, аналогично ЕЦБ, Банк Англии достиг пика по ставке только в июле 2007 года, т.е. через год после ФРС и перешел к снижению ставки в январе 2008 года, т.е. через 4 месяца после перехода к смягчению ДКП от ФРС. В итоге от момента паузы ФРС в июне 2006 до достижения пика ставки Банка Англии в июле 2007, GBP укрепился к USD на 13,7% (с отметки 1.82 до 2.06), затем был очередной пик GBPUSD на отметке 2.11 на фоне удержания высокой ставки Банком Англии при смягчении ДКП от ФРС. В целом последующий переход к снижению ставки уже от Банка Англии ослабил курс GBPUSD как во время ожидания снижения ставки, так и по факту перехода к снижению, что привело к коррекции с отметки 2.11 до отметки 1.93. Затем мы видели небольшой отскок на фоне начавшихся проблем в экономики США и следом затяжное падение GBP во время кризиса 2008. Отдельно хочу отметить, что тогда экономика Британии не испытывала серьезного инфляционного давления. Пик ИПЦ в момент ужесточения ДКП был достигнут в марте 2007 на уровне 3,1%. При этом переход к снижению ставки разогнал ИПЦ с 2,2% на январь 2008 до 5,2% на сентябрь 2008. Сейчас, напомню, ИПЦ в Британии равен 10,1%. Если Банк Англии перейдет к паузе уже сейчас, а затем так же перейдет к снижению ставки следом за ФРС - то это негативно скажется как на курсе GBP, так и на инфляции в самой Британии. Так что теперь стоит следить за действиями регуляторов, так как их решения могут значительно влиять на валютный рынок. В данный момент GBP выглядит более слабым, так как достаточно высокая инфляция при относительно низких ставках и паузе в ужесточении ДКП не ставит GBP в выгодное положение. Перед началом глобального движения вниз стоит дождаться пробоя уровней 1.2500 - 1.2520 и 1.2380 - 1.2450, а так же 50-дневной скользящей средней. Это откроет дорогу к коррекции до отметок 1.1900 - 1.2000. При этом смена риторики от Банка Англии может продолжить восходящее движение в паре GBPUSD на фоне паузы со стороны ФРС, как это было с июня 2006 по июль 2007.