Инструмент | Доходность к погашению % | Страна | Цена % | Объём | Купонная доходность % | Срок погашения | Задолженность | Номинал | Мин. деноминация |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LPSN5327168LivePerson, Inc. 0.0% 15-DEC-2026 | 94,74% | США | 35,50% | 5 M | 0,00% | 2026-12-15 | 361,2 M USD | 1 000,00 USD | 1 000,00 USD |
XXS0356235076BNG BANK N.V. | 39,05% | Нидерланды | 16,24% | 0 | 0,00% | 2038-04-07 | 240 M USD | 1 000 000,00 USD | 1 000 000,00 USD |
CHGG5247530Chegg, Inc. 0.0% 01-SEP-2026 | 13,23% | США | 82,50% | 16 K | 0,00% | 2026-09-01 | 127,9 M USD | 1 000,00 USD | 1 000,00 USD |
RNG5148837RingCentral, Inc. 0.0% 01-MAR-2025 | 9,45% | США | 99,00% | 10 K | 0,00% | 2025-03-01 | 161,33 M USD | 1 000,00 USD | 1 000,00 USD |
SEDG5270493SolarEdge Technologies Inc. 0.0% 15-SEP-2025 | 8,35% | Израиль | 94,90% | 4 M | 0,00% | 2025-09-15 | 347,5 M USD | 1 000,00 USD | 1 000,00 USD |
ENPH5139644Enphase Energy, Inc. 0.0% 01-MAR-2028 | 8,06% | США | 80,00% | 8 K | 0,00% | 2028-03-01 | 575 M USD | 1 000,00 USD | 1 000,00 USD |
XXS179961423GLENCORE FDG 2025 ZO CV | 7,94% | Швейцария | 98,67% | 0 | 0,00% | 2025-03-27 | 625 M USD | 200 000,00 USD | 200 000,00 USD |
DDD55045553D Systems Corporation 0.0% 15-NOV-2026 | 6,95% | США | 88,73% | 10 K | 0,00% | 2026-11-15 | 214,38 M USD | 1 000,00 USD | 1 000,00 USD |
MS5514507Confluent, Inc. 0.0% 15-JAN-2027 | 6,90% | США | 88,00% | 2,93 M | 0,00% | 2027-01-15 | 1,1 B USD | 1 000,00 USD | 1 000,00 USD |
PPIRP5786113Panama Infrastructure Receivable Purchaser Plc 0.0% 05-APR-2032 | 6,87% | Панама | 66,90% | 1 M | 0,00% | 2032-04-05 | 1,43 B USD | 1,00 USD | 200 000,00 USD |
PTON5385383Peloton Interactive, Inc. 0.0% 15-FEB-2026 | 6,83% | США | 93,25% | 3 M | 0,00% | 2026-02-15 | 199 M USD | 1 000,00 USD | 1 000,00 USD |
XS221199715STMICROELECTR. 20/25 ZO | 6,79% | Нидерланды | 96,55% | 0 | 0,00% | 2025-08-04 | 750 M USD | 200 000,00 USD | 200 000,00 USD |
BILL5485341BILL Holdings, Inc. 0.0% 01-APR-2027 | 6,51% | США | 87,55% | 18 K | 0,00% | 2027-04-01 | 123,55 M USD | 1 000,00 USD | 1 000,00 USD |
APC4878869Occidental Petroleum Corporation 0.0% 10-OCT-2036 | 6,51% | США | 56,73% | 28 K | 0,00% | 2036-10-10 | 673,04 M USD | 1 000,00 USD | 2 000,00 USD |
BBLB7T4BAY.LDSBK.IS. 19/33 | 6,38% | Германия | 63,80% | 0 | 0,00% | 2033-12-13 | 259,51 M USD | 1 000,00 USD | 1 000,00 USD |
BBLB7UABAY.LDSBK.IS. 19/32 | 6,15% | Германия | 67,21% | 0 | 0,00% | 2032-12-30 | 114,61 M USD | 1 000,00 USD | 1 000,00 USD |
SNAP5409062Snap Inc. 0.0% 01-MAY-2027 | 6,15% | США | 87,75% | 1 M | 0,00% | 2027-05-01 | 1,15 B USD | 1 000,00 USD | 1 000,00 USD |
NICE5260827NICE Ltd. 0.0% 15-SEP-2025 | 5,95% | Израиль | 96,33% | 2,6 M | 0,00% | 2025-09-15 | 460 M USD | 1 000,00 USD | 1 000,00 USD |
SQ5307444Block, Inc. 0.0% 01-MAY-2026 | 5,90% | США | 93,05% | 20 K | 0,00% | 2026-05-01 | 575 M USD | 1 000,00 USD | 1 000,00 USD |
CABO5382820Cable One, Inc. 0.0% 15-MAR-2026 | 5,80% | США | 93,81% | 2,75 M | 0,00% | 2026-03-15 | 575 M USD | 1 000,00 USD | 1 000,00 USD |
FSLY5380146Fastly, Inc. 0.0% 15-MAR-2026 | 5,79% | США | 93,63% | 400 K | 0,00% | 2026-03-15 | 188,59 M USD | 1 000,00 USD | 1 000,00 USD |
ALRM5344784Alarm.Com Holdings, Inc. 0.0% 15-JAN-2026 | 5,79% | США | 94,63% | 75 K | 0,00% | 2026-01-15 | 500 M USD | 1 000,00 USD | 1 000,00 USD |
FVRR5280988Fiverr International Ltd. 0.0% 01-NOV-2025 | 5,74% | Израиль | 95,65% | 400 K | 0,00% | 2025-11-01 | 460 M USD | 1 000,00 USD | 1 000,00 USD |
DOCN5505729DigitalOcean Holdings, Inc. 0.0% 01-DEC-2026 | 5,69% | США | 90,47% | 2,53 M | 0,00% | 2026-12-01 | 1,5 B USD | 1 000,00 USD | 1 000,00 USD |
RNG5265234RingCentral, Inc. 0.0% 15-MAR-2026 | 5,69% | США | 93,90% | 2 M | 0,00% | 2026-03-15 | 609,07 M USD | 1 000,00 USD | 1 000,00 USD |
MTN5327914Vail Resorts, Inc. 0.0% 01-JAN-2026 | 5,62% | США | 95,00% | 65 K | 0,00% | 2026-01-01 | 575 M USD | 1 000,00 USD | 1 000,00 USD |
ABNB5380909Airbnb, Inc. 0.0% 15-MAR-2026 | 5,43% | США | 94,19% | 5,16 M | 0,00% | 2026-03-15 | 2 B USD | 1 000,00 USD | 1 000,00 USD |
ENPH5139638Enphase Energy, Inc. 0.0% 01-MAR-2026 | 5,42% | США | 94,35% | 5 M | 0,00% | 2026-03-01 | 632,5 M USD | 1 000,00 USD | 1 000,00 USD |
AFRM5507481Affirm Holdings, Inc. 0.0% 15-NOV-2026 | 5,39% | США | 91,13% | 4 M | 0,00% | 2026-11-15 | 248,7 M USD | 1 000,00 USD | 1 000,00 USD |
WIX5242408Wix.com Ltd. 0.0% 15-AUG-2025 | 5,25% | Израиль | 97,15% | 500 K | 0,00% | 2025-08-15 | 575 M USD | 1 000,00 USD | 1 000,00 USD |
HAE5381173Haemonetics Corporation 0.0% 01-MAR-2026 | 5,17% | США | 94,63% | 12 K | 0,00% | 2026-03-01 | 300 M USD | 1 000,00 USD | 1 000,00 USD |
NVCR5301073NovoCure Limited 0.0% 01-NOV-2025 | 5,11% | Великобритания | 96,20% | 2 M | 0,00% | 2025-11-01 | 560,95 M USD | 1 000,00 USD | 1 000,00 USD |
DKNG5390096DraftKings Inc. 0.0% 15-MAR-2028 | 5,08% | США | 86,25% | 3,01 M | 0,00% | 2028-03-15 | 1,26 B USD | 1 000,00 USD | 1 000,00 USD |
UNTS5506872Unity Software Inc. 0.0% 15-NOV-2026 | 5,05% | США | 91,63% | 1 M | 0,00% | 2026-11-15 | 1,25 B USD | 1 000,00 USD | 1 000,00 USD |
BL5389229BlackLine, Inc. 0.0% 15-MAR-2026 | 4,96% | США | 94,63% | 580 K | 0,00% | 2026-03-15 | 230,2 M USD | 1 000,00 USD | 1 000,00 USD |
GH5313849Guardant Health, Inc. 0.0% 15-NOV-2027 | 4,83% | США | 88,06% | 36 K | 0,00% | 2027-11-15 | 1,15 B USD | 1 000,00 USD | 1 000,00 USD |
MAR5365259Marriott Vacations Worldwide Corporation 0.0% 15-JAN-2026 | 4,59% | США | 95,70% | 252 K | 0,00% | 2026-01-15 | 575 M USD | 1 000,00 USD | 1 000,00 USD |
PDD5081959PDD Holdings Inc. 0.0% 01-DEC-2025 | 3,92% | Ирландия | 96,77% | 700 K | 0,00% | 2025-12-01 | 738,63 M USD | 1 000,00 USD | 1 000,00 USD |
US86800UAA2SUPER MICRO 24/29 144A | 2,78% | США | 89,78% | 0 | 0,00% | 2029-03-01 | 1,73 B USD | 1 000,00 USD | 1 000,00 USD |
DXSCF5909980CiMA Finance Designated Activity Co. 0.0% 05-SEP-2029 | 2,53% | Испания | 89,50% | 2 M | 0,00% | 2029-09-05 | 296,58 M USD | 1 000,00 USD | 200 000,00 USD |
F5388712Ford Motor Company 0.0% 15-MAR-2026 | 2,29% | США | 97,46% | 2,69 M | 0,00% | 2026-03-15 | 2,3 B USD | 1 000,00 USD | 1 000,00 USD |
EXPE5369572Expedia Group, Inc. 0.0% 15-FEB-2026 | 1,80% | США | 98,13% | 1,44 M | 0,00% | 2026-02-15 | 1 B USD | 1 000,00 USD | 1 000,00 USD |
US594972AR2MICROSTRAT. 24/29 CV ZO | 1,77% | США | 92,08% | 0 | 0,00% | 2029-12-01 | 3 B USD | 1 000,00 USD | 1 000,00 USD |
IONS5397611Ionis Pharmaceuticals, Inc. 0.0% 01-APR-2026 | 1,72% | США | 98,00% | 4 K | 0,00% | 2026-04-01 | 632,5 M USD | 1 000,00 USD | 1 000,00 USD |
XS1970481070GolSachsGr 338,67117 31/03/2050 | 1,18% | США | 77,14% | 0 | 0,00% | 2050-03-31 | 550 M USD | 1 000 000,00 USD | 1 000 000,00 USD |