Рынок ETF
ПОЛНЫЙ ОБЗОР 20-12-25 БЫЧИЙ ТРЕНД НА ФОНДОВОМ РЫНКЕ?БЫЧИЙ ТРЕНД НА ФОНДОВОМ РЫНКЕ?
Обзор фондового рынка.
На всех больших таймфреймах все в моем списке наблюдения находятся в БЫЧЬЕМ ТРЕНДЕ. На дневном рынке сигнал БЫЧИЙ ТРЕНД.
RSI перекуплен и имеет отрицательную дивергенцию, что указывает на вероятный разворот вниз.
Мой список наблюдения: #gold #dxy #qqq #spx #vix #dia #iwm #appl #tsla #nvda #msft #amzn #googl #meta
Спасибо за лайки и комментарии!
Удачи всем!
Станет ли серебро самым критически важным металлом десятилетия?Фонд iShares Silver Trust (SLV) находится на пересечении трех беспрецедентных рыночных сил, которые фундаментально трансформируют серебро из денежного хеджа в стратегический промышленный императив. Признание Геологической службой США (USGS) серебра «критическим минералом» в ноябре 2025 года знаменует исторический регуляторный сдвиг, активирующий механизмы федеральной поддержки, включая финансирование Министерства энергетики почти на 1 млрд долларов и 10% налоговые льготы на производство. Этот статус ставит серебро в один ряд с материалами, необходимыми для национальной безопасности, что может спровоцировать накопление запасов государством, конкурирующее напрямую с промышленным и инвестиционным спросом на те же физические слитки, которыми владеет SLV.
Уравнение спроса и предложения выявляет структурный кризис. Учитывая, что 75-80% мирового производства серебра является побочным продуктом других горнодобывающих операций, предложение остается опасно неэластичным и сконцентрировано в нестабильных регионах Латинской Америки. На Мексику и Перу приходится 40% мировой добычи, в то время как Китай агрессивно обеспечивает прямые поставки в начале 2025 года. Экспорт серебра из Перу вырос на 97,5%, причем 98% уходит в Китай. Это геополитическое перепозиционирование истощает западные хранилища, угрожая механизму создания и погашения паев SLV. Между тем, хронический дефицит сохраняется: прогнозируется, что рыночный баланс ухудшится с -184 млн унций в 2023 году до -250 млн унций к 2026 году.
Три технологические революции создают неэластичный промышленный спрос, способный поглотить целые цепочки поставок. Технология твердотельных батарей Samsung на основе композита серебра и углерода, запланированная к массовому производству к 2027 году, требует около 1 кг серебра на аккумулятор электромобиля емкостью 100 кВт·ч. Если всего 20% из 16 млн ежегодных электромобилей перейдут на эту технологию, это поглотит 62% мирового предложения серебра. Одновременно центры обработки данных ИИ требуют непревзойденной электро- и теплопроводности серебра, а переход солнечной индустрии на элементы TOPCon и HJT использует на 50% больше серебра, чем предыдущие технологии, при этом спрос в фотовольтаике, как ожидается, превысит 150 млн унций к 2026 году. Эти сходящиеся суперциклы представляют собой технологическую ловушку, где производители не могут заменить серебро без потери критической производительности, что вынуждает рынок к исторической переоценке стоимости, превращая серебро из дискреционного актива в стратегическую необходимость.
IONX 4H Когда шум уходит, остаются объёмыЦена IONX после резкого импульса перешла в фазу глубокой коррекции и сейчас формирует базу в зоне 22–23. Это не хаотичное падение, а классическая фаза истощения продавцов. Цена удерживается в области, где совпадают уровни Fibonacci 0.618 и 0.786, а также предыдущая зона накопления. Ключевой момент в объёмах. Давление продаж снижается, при этом на осцилляторах формируется бычья дивергенция. Это говорит о том, что продавцы теряют инициативу, несмотря на нахождение цены у нижней границы диапазона.
Структура движения указывает на стабилизацию, а не на продолжение падения. Диапазон сжимается, реакции от зоны спроса становятся регулярными. Пока цена удерживается выше 22–23, сценарий восстановления остаётся базовым. Ближайшая зона сопротивления расположена в области 29–30, где ранее формировался баланс. Закрепление выше неё открывает дорогу к целям 38.04 и далее 48.10.
IONX напоминает рынок после бури. Самые громкие уже вышли, а самые терпеливые только начинают считать объёмы.
Почему банки всегда умнее всех.Что может знать о планах ФРС простой биржевой фонд? Как выяснилось в декабре 2025 года - очень многое. Резкий пробой уровня сопротивления в ETF KBWB (банковский сектор) за неделю до заседания регулятора не был случайностью. Это был чёткий сигнал от тех, кто находится в самом сердце финансовой системы. Эта ситуация наглядно показывает, как «умные деньги» своими действиями раскрывают будущее, опережая официальные заявления и аналитические прогнозы.
Пока большинство инвесторов гадало, снизит ли ФРС ставку 10 декабря, умные деньги уже делали свои ставки(DXY тоже давал подсказку). Их инструментом стал ETF KBWB, который включает акции таких гигантов, как JPMorgan Chase, Bank of America и Citigroup.
03 декабря 2025 года KBWB пробивает ключевой уровень сопротивления от которого несколько раз откатывался ранее. Фонд демонстрирует рост на 7% за 2 недели. Широкий рынок (индекс равных весов RSP) был в боковике.
03-09 декабря, акции крупнейших банков из состава KBWB показывают уверенный рост, явно опережая индексы. Покупательская активность была сосредоточена именно в этом секторе.
10 декабря, ФРС объявляет не только ожидаемое снижение ставки, но и запуск программы покупки казначейских векселей. Только после 10 декабря, широкий рынок ETF RSP, «просыпается» и начинает рост, догоняя банковский сектор.
Вывод очевиден, те, кто покупал KBWB в начале декабря, не гадали. Они знали, на что делают ставку.
Покупка банковского ETF KBWB была ставкой не на «вероятность» действий ФРС, а на высокую степень уверенности в них, основанную на прямом доступе к пульсу финансовой системы.
Для частного инвестора это означает, что иногда самый ценный аналитический отчет - это цена ключевого секторального ETF. Умение «слушать», что говорят эти ценовые движения, может дать большее преимущество, чем чтение десятков прогнозов. Банки, образно говоря, не просто умнее - они ближе к источнику. И их действия на бирже - самый красноречивый прогноз из всех возможных.
ПОЛНЫЙ ОБЗОР 13-12-25 БЫЧИЙ ТРЕНД НА ФОНДОВОМ РЫНКЕ?БЫЧИЙ ТРЕНД НА ФОНДОВОМ РЫНКЕ?
Обзор фондового рынка.
На всех больших таймфреймах все в моем списке наблюдения находятся в БЫЧЬЕМ ТРЕНДЕ. На дневном рынке сигнал БЫЧИЙ ТРЕНД.
RSI перекуплен и имеет отрицательную дивергенцию, что указывает на вероятный разворот вниз.
Мой список наблюдения: #gold #dxy #qqq #spx #vix #dia #iwm #appl #tsla #nvda #msft #amzn #googl #meta
Спасибо за лайки и комментарии!
Удачи всем!
Формирование долгосрочной точки интереса #TLTДолгосрочно рассматриваю TLT как недооценённый актив на фоне постепенного сжатия инфляционного давления и замедления мировой экономики. Китай уже несколько месяцев фиксирует дефляционные процессы, нефть как ключевой драйвер инфляции существенно скорректировалась от своих максимумов. Всё это усиливает ожидания перехода регуляторов к более мягким условиям.
По рынку процентных ставок вероятность снижения ставки ФРС до 3.75% сегодня оценивается выше 85%, что среднесрочно создаёт благоприятный фундаментальный фон для длинных облигаций США.
С технической точки зрения рынок пока находится в фазе «ловли ножей» — устойчивого разворотного сигнала ещё нет. При этом формируется зона долгосрочного интереса со стороны покупателей.
Ключевая зона спроса:
Район 86 — сильная зона долгосрочной недооценки, откуда возможна реакция покупателя. Однако не исключено, что рынок может не дать дотянуться до этой области.
Базовые сценарии для покупок:
Консолидация на текущих уровнях в течение нескольких дней и импульсный пробой вверх на фоне решения ФРС.
Снижение в зону 86 и формирование реакции спроса как точки входа в долгосрочную позицию.
Пока структура остаётся слабой, приоритет — терпеливое ожидание подтверждения либо через реакцию от зоны 86, либо через закрепление выше текущего баланса после решения ФРС.
TLT — формирование долгосрочной точки интереса #TLTДолгосрочно рассматриваю TLT как недооценённый актив на фоне постепенного сжатия инфляционного давления и замедления мировой экономики. Китай уже несколько месяцев фиксирует дефляционные процессы, нефть как ключевой драйвер инфляции существенно скорректировалась от своих максимумов. Всё это усиливает ожидания перехода регуляторов к более мягким условиям.
ФРС же ведёт себя привычно от "временная инфляция" и затем в спешке повышать ставки, до "экономика стабильна, нам надо понаблюдать".
По рынку процентных ставок вероятность снижения ставки ФРС до 3.75% в декабре оценивается около 83%, что среднесрочно создаёт благоприятный фундаментальный фон для сдвига интереса и к длинным облигациям США. К примеру, рынок оценивать ставку к декабрю 2026-го года: 3.50%-3.75% на 8.3% вероятности, 22.3% за диапазон 3.25%-3.50%, 3.00%-3.25% на 29.9% вероятности, 2.75%-3.00% тоже не малые 23.3%. 1% вероятности, что ставка будет на уровне 3.75%-4.00%, и остальные вероятности уходят ниже 2.50%.
С технической точки зрения рынок пока находится в фазе «ловли ножей» — устойчивого разворотного сигнала ещё нет. При этом формируется зона долгосрочного интереса со стороны покупателей.
Ключевая зона спроса:
Район 86 — сильная зона долгосрочной недооценки, откуда возможна резкая реакция покупателя. Однако не исключено, что рынок может не дать дотянуться до этой области.
Базовые сценарии для покупок:
Консолидация на текущих уровнях в течение нескольких дней и импульсный пробой вверх на фоне решения ФРС.
Снижение в зону 86 и формирование реакции спроса как точки входа в долгосрочную позицию.
Пока структура остаётся слабой, приоритет — терпеливое ожидание подтверждения либо через реакцию от зоны 86, либо через закрепление выше текущего баланса после решения ФРС.
ПОЛНЫЙ ОБЗОР 6-12-25 БЫЧИЙ ТРЕНД НА ФОНДОВОМ РЫНКЕ?БЫЧИЙ ТРЕНД НА ФОНДОВОМ РЫНКЕ?
Обзор фондового рынка.
На всех больших таймфреймах все в моем списке наблюдения находятся в БЫЧЬЕМ ТРЕНДЕ. На дневном рынке сигнал БЫЧИЙ ТРЕНД.
RSI перекуплен и имеет отрицательную дивергенцию, что указывает на вероятный разворот вниз.
Мой список наблюдения: #gold #dxy #qqq #spx #vix #dia #iwm #appl #tsla #nvda #msft #amzn #googl #meta
Спасибо за лайки и комментарии!
Удачи всем!
Золото: идеальная смесь для бычьего трендаРалли золота последних месяцев это не про спекулянтов. По данным UBS, нетто-позиции спекулятивных трейдеров сейчас ниже, чем были осенью 2024 года, то есть рынок растёт не на фьючерсах, а на структурном спросе центральных банков.
Главная интрига у нас Китай.
Официальные данные НБК показывают символические покупки по 1,9–2,2 т в месяц, но фактические объемы, по оценкам, могут быть в 10 раз больше. Это треть мирового спроса центробанков.
Мотив очевиден, ускоренная дедолларизация и перенос части резервов в актив, который невозможно заморозить «росчерком пера».
+
Польша открыто собирается довести долю золота в резервах до 30% и уже агрессивно докупает слитки.
Всё больше стран стараются не раскрывать реальные объёмы покупок, чтобы не двигать цену против себя и не раздражать США.
В итоге рынок золота становится все менее прозрачным, но спрос все более очевидным.
Обратный 2х кратный ЕТФ на золотоНе призыв и не идея, просто мысли...
Расчет не на падение золота - А на укрепление доллара... Как вариант обыграть коррекцию в золоте или присмотреть акции или ЕТФ на недвижку...
Биток (падение-отскок-падение), т.е. расчет на вынос сверху и дальнейшее падение до вертолетных денег обещанных Трампом... Фондовый рынок - ожидание Новогоднего ралли и числа 10 декабря можно выключать свет и так же до раздачи денег или до налоговых послаблений...
Нефтянка и газовики - пора и им уже немного поработать и подзаработать... Угольщики - вы где? Мечел, давай там просыпайся...
TLT — уровень, который обычно не подводит.TLT снова тестирует ключевую зону спроса. Фундаментально — рынок подходит к циклу снижения ставок, технически — сильная поддержка + подтверждение профилями. Вероятность отскока выглядит выше, чем риск пробоя.
---
Фундаментальный контекст
Мы находимся в месте, где фундамент и техника наконец совпадают:
ФРС подходит к развороту — цикл снижения ставок уже фактически стартовал.
Команде Пауэлла осталось недолго у руля: политическая инерция смещается в сторону более «мягкой» фискальной стратегии.
Трамп + Бессент не будут давить на рынок облигаций — их политика исторически увеличивает долг, что поддерживает цены трежерис.
Хассет уже в игре — экономист, который синхронен с линией Трампа, это важный маркер будущей риторики.
Япония повысила доходность впервые с 2007 года — редкое событие, дающее краткосрочное давление, но уже частично отыграно рынком.
При этом купоны продолжают капать, а пузырь в AI-секторе только раздувается.
Когда ожидания прибыли неизбежно скорректируются — часть капитала, как обычно, уйдёт в долговые инструменты.
👉 В совокупности это создаёт бычий фундаментальный фон, а такие цены по TLT могут больше не появиться в ближайшие годы.
Техническая картина
1. Ключевая зона спроса снова удерживает
Зелёная область уже несколько раз служила разворотной точкой (май–июнь, август).
Мы снова в этой зоне, и цена даёт реакцию.
2. Локальный аптренд остаётся валидным
Жёлтая пунктирная структура пока не сломана — бычий сценарий сохраняется.
3. TPO / Volume Profile усиливают аргумент
На второй карте видно:
POC и VAL предыдущих диапазонов лежат именно здесь;
область ниже зоны спроса «пустая» — плотных кластеров нет, значит вниз падать особо некуда;
текущий тест также проходит у VAL → типичное место для появления крупных покупателей.
4. Сценарий движения
Траектория от отметки ~88.7 к 92 выглядит естественным восстановлением внутри диапазона.
Цель +3.9% в рамках 1–2 месяцев — реалистичный, спокойный тейк.
Сценарный анализ
Бычий сценарий — 65%
Удержание поддержки → разворот → движение к 92.
Медвежий сценарий — 35%
Пробой уровня, но ограниченная глубина снижения из-за макро-факторов и структуры TPO.
Итог
Мы стоим на уровне, который исторически отрабатывал безошибочно.
Фундаментальный сдвиг в сторону снижения ставок, техническая поддержка, профиль объёмов — всё говорит в пользу локального дна.
Это тот тип входов, которые потом называют «возможностью, которую видно только задним числом».
#TLT #Bonds #Treasuries #Macro #TradingView #ETF #LongTerm #TechnicalAnalysis #VolumeProfile #TPO #InvestmentIdea
ПОЛНЫЙ ОБЗОР 2-12-25 БЫЧИЙ ТРЕНД НА ФОНДОВОМ РЫНКЕ?БЫЧИЙ ТРЕНД НА ФОНДОВОМ РЫНКЕ?
Обзор фондового рынка.
На всех больших таймфреймах все в моем списке наблюдения находятся в БЫЧЬЕМ ТРЕНДЕ. На дневном рынке сигнал БЫЧИЙ ТРЕНД.
RSI перекуплен и имеет отрицательную дивергенцию, что указывает на вероятный разворот вниз.
Мой список наблюдения: #gold #dxy #qqq #spx #vix #dia #iwm #appl #tsla #nvda #msft #amzn #googl #meta
Спасибо за лайки и комментарии!
Удачи всем!
TLT — приближение к точке разворота. Ставка на снижение доходносTLT может находиться в финальной фазе формирования дна после длительного медвежьего цикла облигаций. При подтверждении разворота в монетарной политике ФРС — потенциал роста ETF остаётся значительным из-за высокой чувствительности длительных облигаций к снижению ставок.
INTL: объёмы растут, продолжаем покупкиNTL остаётся одним из устойчивых ETF международного рынка, и последние недели показывают усиление интереса со стороны крупных игроков — рост объёмов на локальных минимумах указывает на накопление. Фундаментально ETF поддерживается стабильным распределением по глобальным компаниям, низкой волатильностью и притоком капитала в международные рынки после охлаждения доллара. Такие фоновые условия создают потенциал для продолжения среднесрочного роста, особенно если ожидания по смягчению политики ФРС сохранятся.
Технически цена удерживает ключевую область поддержки в диапазоне 27.50–27.20, где несколько раз проходили покупки — зоны отмечены на графике. Снижение выглядело как коррекция внутри восходящей структуры, а индикаторные EMA 20/50/100 показывают попытку восстановления. Волновая структура сохраняет потенциал формирования новой импульсной волны. Для подтверждения сценария нужен пробой уровня 28.35, который откроет движение к 29.47 как первой цели. Вход оптимален после закрепления выше уровня 28.00 или от повторного ретеста области 27.50–27.20 при формировании разворотного сигнала.
Казначейские облигации США как индикатор аппетита к рискуДля консервативных инвесторов данный актив сейчас крайне интересен, чтобы забрать небольшой спекулятивный рост.
Эту прибыль так же можно пытаться увеличить используя плечевой аналог данного инструмента TMF, но сразу вынужден предупредить для тех, кто ранее его не использовал, что за счет вшитого в инструмент плеча, если движение будет затягиваться по времени - вы будете терять средства. В TLT же такого эффекта у нас нет, так что имейте это в виду.
Ключевой же момент заключается в понимании перетока денег из безрисковых инструментов в рисковые, о чем я подробнее и рассказываю в видео.
Так же советую посмотреть связанное видео по рынку альткойнов, чтобы лучше понимать среднесрочные ожидания по нему
KWEBИндекс KWEB оценивает динамику инвестиционного пространства публичных китайских компаний, чья основная деятельность связана с Интернетом и связанными с ним секторами
Предпологаю, что в скором времени нас ждёт пробитие отмеченой наклонки, до золотого сечения 0.618
NASDAQРазметка на индекс Nasdaq на примере его ETF QQQ.
Мы получили самую сильную корреккцию с минимумов апреля 2025 года, и сейчас ход будет по одной из двух стрелок - я предполагаю больше рост.
Сейчас краткосрочно нас ждёт отскок вверх, и там будет решаться судьба цены индекса.
ПОЛНЫЙ ОБЗОР 22-11-25 МЕДВЕЖИЙ РАЗВОРОТНЫЙ НА ФОНДОВОМ РЫНКЕ?ГЛАВНЫЙ СИГНАЛ МЕДВЕЖЬЕГО РАЗВОРОТА НА ФОНДОВОМ РЫНКЕ?
Обзор фондового рынка.
На всех больших таймфреймах все в моем списке наблюдения находятся в БЫЧЬЕМ ТРЕНДЕ. На дневном рынке сигнал медвежьего разворота.
RSI перекуплен и имеет отрицательную дивергенцию, что указывает на вероятный разворот вниз.
Мой список наблюдения: #gold #dxy #qqq #spx #vix #dia #iwm #appl #tsla #nvda #msft #amzn #googl #meta
Спасибо за лайки и комментарии!
Удачи всем!
НАСДАК- красная свеча отрезает путь наверх. Красная свеча отрезает путь наверх. Теперь, можно спокойно шортить, поставив стоп на её вершине.
BUY QQQ, not BYE!На текущий момент Nasdaq 100 упал на 6.5% от своего АТН, что соответствует зоне минимальной коррекции (от 5%).
В понедельник индекс свипнул минимум прошлой недели (PWL), откуда сразу получил реакцию. Также актив пришел на важные динамические поддержки (EMA 100 на 4Ч и 50 на 1Д), которые фактически разделяют направленность тренда для алгоритмов.
Доходности US10y падают, VIX подскочил в диапазон 23-25, что на текущий момент может стать локальным максимумом, хотя, конечно, не экстремумом.
Согласно статистике Seasonax наступает благоприятный период для роста:
С 1980 года: индекс S&P 500 в годы после выборов в период с 18 ноября по 28 декабря показывал рост в 100% случаев.
С 1985 года: индекс Nasdaq 100 в годы после выборов в период с 18 ноября по 3 января показывал рост в 90% случаев.
Потенциально сегодня также может реализоваться "turnaround tuesday" - разворот рынка во вторник, если понедельник закрывается ниже уровня закрытия пятницы (win rate 60%, 4.7% CAGR).
Я пробую отсюда ($24750 по Nasdaq 100 и $602 QQQ) набирать среднесрочный лонг, с инвалидацией при условии закрепа под сегодняшним минимумом и целью в PWH, отмеченной на графике.
Могут ли напряжения в Азии утроить доходность хеджирования?Как эскалация геополитической напряженности между Китаем и Японией создает убедительный инвестиционный кейс для ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) — трехкратно левериджированного обратного ETF, отслеживающего индекс Nasdaq-100 (NDX). Экстремальная концентрация Nasdaq-100 в технологических секторах (вес 61%) и зависимость от безупречных глобальных цепочек поставок делают его особенно уязвимым к нестабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Трехкратная обратная структура SQQQ позволяет инвесторам извлекать прибыль из ожидаемых падений NDX без традиционных маржинальных счетов, а механизм ежедневной компаундирования оптимизирован для захвата высоковолатильных направленных снижений, типичных для геополитических кризисов.
Ключевая уязвимость исходит из критических узких мест в цепочках поставок в Восточной Азии. Китай контролирует почти 90% глобальной переработки редкоземельных элементов, необходимых для двигателей электромобилей, датчиков и оборонных систем, и ранее использовал это доминирование как оружие против Японии в территориальных спорах. Тем временем Япония занимает 50% мирового рынка критических полупроводниковых материалов, таких как фоторезисты, где любое нарушение эквивалентно остановке производства чипов для компаний NDX. С Nasdaq-100, получающим около 10% доходов напрямую из материкового Китая и почти 50% международно, эскалация напряженности угрожает одновременными потерями доходов на нескольких ключевых рынках при вынужденной дорогостоящей регионализации цепочек поставок, сжимающей маржу прибыли.
Помимо физических цепочек, анализ выявляет спонсируемые государством кибероперации как наиболее немедленную острую угрозу. Американские агентства оценивают, что китайские киберакторы заранее позиционируют себя в сетях критической инфраструктуры для разрушительных атак в крупных кризисах, Япония сообщала о предыдущих китайских военных кибератаках на 200 компаний и исследовательских институтов. Такие кибервызванные остановки производства могут генерировать миллиарды потерянных доходов, одновременно деградируя инновационный вывод, поддерживающий оценки NDX. Геополитическая неопределенность напрямую коррелирует со снижением корпоративных расходов на НИОКР и доказанными падениями качества патентов и цитат.
Сходимость этих рисков — оружиезация цепочек поставок, принудительные затраты на регионализацию, повышенные ставки дисконтирования от геополитических премий риска и угрозы кибервойны — создает оптимальную среду для трехкратной обратной экспозиции SQQQ. Корпоративные советы, не интегрирующие надежный мониторинг геополитических рисков в оценки NDX, представляют фундаментальный провал управления, поскольку структурный сдвиг от глобальной эффективности к цепочкам, ориентированным на устойчивость, требует значительных капзатрат, подрывающих высокие оценки роста, поддерживающие текущие цены NDX.
ПОЛНЫЙ ОБЗОР 17-11-25 МЕДВЕЖИЙ РАЗВОРОТНЫЙ НА ФОНДОВОМ РЫНКЕ?ГЛАВНЫЙ СИГНАЛ МЕДВЕЖЬЕГО РАЗВОРОТА НА ФОНДОВОМ РЫНКЕ?
Обзор фондового рынка.
На всех больших таймфреймах все в моем списке наблюдения находятся в БЫЧЬЕМ ТРЕНДЕ. На дневном рынке сигнал медвежьего разворота.
RSI перекуплен и имеет отрицательную дивергенцию, что указывает на вероятный разворот вниз.
Мой список наблюдения: #gold #dxy #qqq #spx #vix #dia #iwm #appl #tsla #nvda #msft #amzn #googl #meta
Спасибо за лайки и комментарии!
Удачи всем!
