Спекулятивная сделка. Риск/доходность 1/5.SQQQ
Покупка: по рынку $34,5
Спекулятивная цель: $40-50
Аллокация: 8-10 % от общего депозита
Стоп-лосc: $33,4
Спекулятивная сделка. Риск/доходность 1/5.
Рынок ETF
Важный момент для сектора Energy!Крайне интересная ситуация сложилась на Дневном графике отраслевого ETF на сектор Energy AMEX:XLE .
Сейчас мы находимся в шаге от ухода цены ниже 200-дневной средней (Синяя линия на графике) и практически на уровне поддержки +-84$. Сектор зависит от цены на MOEX:BR1! , чья динамика не очень то оптимистична для быков. Вряд ли в текущем году сектору удастся сохранить статус "защитного", как это было в 2022 году. Очевидной целью снижения видятся октябрьские минимумы в районе 68-70$ (уровень обозначен на графике). Владельцам NYSE:CVX , NYSE:XOM , NYSE:HAL и прочих газо-нефтяников стоит приготовиться к катапультированию, чтобы избежать просадки в 15-20%. :)
Если Вам понравилась и/или помогла идея, пожалуйста поставьте пальчик вверх. Вам не сложно, а автору приятно и публикацию увидят больше людей :)
Долгожданный сигнал для лонгующих натуральный газУ тех, кто в лонге газа, появилась робкая надежда закрыть лося в плюс или хотя бы уменьшить его 🤞
Отбой от поддержки фонда натурального газа со вторым плечом может снова означать возобновление роста фьючерсов.
Фонд Grayscale gbtcВышел на индикаторе Buy, свечи максимально охлаждены. Предполагаю подскок по целям в рамках коррекции и обновление дна, в рамках накопления перед следующим циклом роста на крипте в 2025.
Мусорные бумаги на балансах банков. Техническая картинаИнтересная техническая картина сформировалась на графике мусорных инструментов.
Сперва хочу напомнить, что мусорные бумаги сегодня скоплены в значительном количестве на балансах банков по всему миру. Большинство из них перезаложены через рынок РЕПО на десятки раз, чтобы высвободить ликвидность для покрытия операционной деятельности банков. Другими словами, это камертон для определения аппетита к риску в финансовой системе.
С начала февраля мы видим, как идёт активная распродажа этих бумаг. Это ожидаемо, так как основной тренд у нас нисходящий (идёт движение в нисходящем сером канале).
Самое интересно, что сейчас индекс упёрся в угол Ганна, который является основной поддержкой. Если фиолетовая область будет пробита вниз, то сломается любой приоритет на рост, и случится ещё одна волна распродаж минимум на 10%.
При условии высокой концентрации проблем в фин. системе, такое снижение может быть для неё трагичным..
Будет очень интересно понаблюдать за поведением мусорных бумаг на следующей недели, как бенчмарком рыночных настроений.
SPY UPДва сценария развития на данный момент.
Присутствует барный тест и цена возможно сразу пойдет до ближайшего уровня.
Второй сценарий подразумевает волновой тест уровня и далее движения вверх к ключевому уровню нисходящего движения.
SUGAR ETF - текущая ситуацияAMEX:CANE
Ценовой график SUGAR ETF, котирующийся на NYSE, показывает возможный многомесячный длинный прямоугольник, который может выступать в качестве бычьего продолжения и возобновлять существующий восходящий тренд.
Верхняя граница действует как сопротивление на уровне 10, а нижняя граница выступает в качестве поддержки на уровне 8,6.
Прорыв выше может подтолкнуть цены к следующему сопротивлению на уровне 15.
Закрытие в прошлом месяце выше 10 подтвердило прорыв.
Цена должна удержаться выше 10 уровней, чтобы возобновить восходящий тренд.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
❗️ Соблюдайте свой риск менеджмент и придерживайтесь своей торговой стратегии!
😉 Ставим лайк 🚀 если понравилась идея 🤝
👉 Подписываемся на идею, чтобы следить за реализацией паттернов!
👉 Подписываемся на наш канал, чтобы не пропустить следующие торговые идеи!
🙏 Всем удачи и профитов!
----------------------------
Вышеизложенное не следует толковать как инвестиционный совет, рекомендацию или мнение относительно каких-либо финансовых продуктов.
Информация предоставляется исключиткльно в образовательных целях. 😉
ARKK: традиции и инновации от Кэти ВудARK Innovation ETF (ARKK) продолжил снижение в I квартале 2022 г., вслед за сокращением позиций активов роста относительно стоимостного инвестирования.
В январе 2022 г. снижение продолжилось, достигая -30% YTD и составляет уже порядка 60 процентов от абс. максимума на отметке $159.70, зафиксированного 12 месяцами ранее.
В месячном разрезе, техническая картина указывает на поддержку от ключевой линии тренда, идущей сквозь 2019-20 гг.
Вместе с тем, такие мощные ценовые депрессии исторически свидетельствуют не столько о коррекции, сколько о самостоятельном тренде продолжающегося разрушения роста.
Ближаяшая парралель происходящего в активах Кэти Вуд - история в NDX на рубеже XX и XXI столетий, когда на крахе Dotcom пузыря разрушение индекса, потерявшего к моменту достижения поддержки аналогичные 50 - 60 процентов, - не закончилось, а продолжилось далее.
В последующие два года NDX тогда снизился еще на 60 процентов, прежде чем нашел дно.
kweb
Думаю, что тренд нисходящий сломлен и в большей степени считаю, что цена оттестирует восходящий канал на уровне 47 и затем будет возврат в канал и последующий рост или не сможет преодолеть и снова пойдет вниз.
Рост в ближайшее время ожидаю на теме ИИ и его использования. Думаю что китайский технологический сектор способен показать большие результаты, чем европейские или американские компании.
Кэти Вудс - путеводная звездаСхожесть ценовых графиков Nasdaq 00-03 и ARKK 20-22 сегодня очевидна многим.
Если это сохранится, то рынки ждет С.-Ралли на пару-тройку месяцев, а затем новая волна снижения всю первую половину 23-го.
С установлением циклического дна и новым ралли на несколько лет.
GLDПохоже инвесторы вспомнили про защите через Золото иначе оно бы не нашло рост и смену тренда. Думается, что на падающем рынке к нему опять вернуться.
SPY 2023 or deja vu 2008?...What we can expect from SPY in 2023. Interesting similarities in spy movements.
History is cyclical...
S&P500 - идеальная коррекция?То что индекс пробил верхнюю границу нисходящего тренда, он же "Флаг", становится еще более очевидным. Сейчас небольшая коррекция в зону касания флага, а дальше.... а дальше может быть новый импульс. Думаю многое еще зависит от итогов и риторики заседания ФРС , которое завершится 1 февраля
Никого не хочется пугать, но выглядит ужасноЭто просто проекция 2008 г., наложенная на наши дни. Выглядит так, как будто где-то будет нанесён ядерный удар. А ещё одно предположение – это дефолт США и проблемы с госдолгом, понижение рейтинга, но уже не так как было в прошлых годах, когда серьёзно на это не среагировали. А а также безработица – вы когда-нибудь представляли, что айтишник может остаться без работы? Но у нас другая задача -держать руку на пульсе, и заработать на этом.
Выставляю свой годовой анализ по SP 500Как видим на графике мы сделали -19% за прошлый год. По теханализу - это Медвежья свеча, и что-то мне подсказывает что выше 4300 мы в этом году не сделаем, а с большей вероятностью мы полетим к 3200-3400. Но год мы начали на позитиве и для роста у нас есть ещё свободных 10% - 15%. Так что выжимаем по максимуму на спекулятивных акциях( SHOP , MARA , APPS ...) и через пару месяцев запрыгиваем назад в бонды, в кэш или в дивидендные истории.
Все что нужно знать о скользящих средних!Что такое МА и как рассчитывается
С чего же начать, если не с самого популярного технического индикатора - скользящая средняя, она же Moving Average (MA).
Как я уже сказал, это самый популярный технический индикатор, но что его делает таковым? То, что он помогает нам понимать актуальную среднюю цену актива, не обращая внимания на то, цена идет ровно или с аномальными, краткосрочными, скачками!
Возможно уже все знают, как рассчитывается этот индикатор, но я хочу это еще раз проговорить, чтобы даже те, кто не знаком с ним, понимали это!
Для основы расчета мы возьмем, давайте, биткоин (все о нем знают, поэтому пример хороший). Сразу оговорюсь, что типов скользящих средних много и все они рассчитываются по-своему, но сейчас рассмотрим самую простую скользящую среднюю, она же SMA (simple moving average).
По своей сути SMA является средним арифметическим числом за какой-то промежуток времени (этот промежуток вы устанавливаете в настройках индикатора), но что делает скользящие средние скользящими средними то, что с изменением периода меняется само значение, то есть эта средняя “скользит” по ценовому диапазону.
Давайте представим, что за последние 5 дней у биткоина были следующие цены: 16982, 16971, 16881, 16834, 16609 и, если на этот период вы установите индикатор SMA(5), то значение на текущий день будет равно 16 855,4. Но вот день закончился, и значение биткоина на этот момент достигло уровня 17004. Индикатор SMA(5) покажет нам теперь значение 16859.8, а не 16880.16, как можно было подумать, потому что именно отброс старых значений и является ключевым моментом в работе скользящих средних.
Самое важное, что еще хочется сегодня отметить, что скользящую среднюю стоит всегда рассматривать со стороны “периодов”, потому что при равном значении индикатора в SMA(5) на дневном таймфрейме 5 будет равно пяти дням, а на минутном - пяти последним минутам
-----
Самые используемые периоды для МА
Зная то, как оно считается, для чего оно, в целом, хочется пойти и попробовать. Но если вы попробуете применить данный индикатор к своему графику, то быстро заметите, что в поле для ввода “длины” вы можете указать произвольное число!
Возникает вопрос - а что туда лучше всего вписать?
По умолчанию, когда вы добавляете индикатор к себе на график, он ставится со значением 9. Почему? Я лично не знаю, да и не встречал людей работающих с таким периодом. Поэтому рекомендую рассмотреть другие, более ходовые периоды, такими я могу назвать:
20
50
100
200
Безусловно, использование меньшего значения допустимо и вы можете попробовать поработать с ним, ведь, чем меньше значение, тем меньшим будет запаздывание индикатора (более близок к реальной цене он будет). Однако, по факту, указанные выше 4 значения являются “золотой классикой”, скажем так.
------
200 МА и ее важность
Хоть выше я и сказал о нескольких периодах, однако самой главной, чуть ли не основной, является 200-периодная скользящая.
200-периодная скользящая используется в основном для определения долгосрочных трендов на инструменте. Лучшим способом ее применения будет - использование на дневном таймфрейме. Тогда данная скользящая отобразит вам среднюю цену за последние 200 дней.
Так почему 200-дневная скользящая так полезна?
Все дело в психологии трейдинга, а именно в том, что институциональные трейдеры всегда опираются на ее значение. Если цена выше значения этой скользящей, то это значит не только то, что сейчас бычий тренд у инструмента, но и то, что данная скользящая является хорошим уровнем поддержки для него. И наоборот - когда цена ниже ее, то скользящая покажет вам медвежий тренд и будет выступать уже серьезным уровнем сопротивления!
------
Сравнение 200 и 50МА
Сразу за 200МА по популярности идет 50МА. И если мы знаем, что 200МА показывает нам долгосрочный тренд инструмента, то что показывает 50? и зачем она нужна?
Когда вы анализируете только одну, двухсотую МА, то вы видите всегда плавную линию, которая очень медленно меняет свое положение. Но если трейдер хочет видеть более быструю реакцию рынка, в отображении скользящей, то тут ему никак не обойтись без второй линии. Этой линией, как правило, и является 50МА. За счет своего меньшего периода она быстрее “реагирует” на изменение тренда и трейдер может принять некоторые решения, базируясь на том, что показывает скользящая средняя.
Новичок может резонно спросить: “А какие такие решения может принять трейдер!?”. И его вопрос будет справедливым, ведь есть ряд стратегий торговли, опираясь на эти две скользящие:
- Крест смерти: Случается, когда 50МА (обязательно дневная) пересекает свою 200-дневную скользящую среднюю в нисходящем или медвежьем движении, это очень сильный индикатор надвигающегося медвежьего рынка.
- Золотой крест: В точности наоборот, а именно когда линия 50-дневной скользящей средней пересекает линию 200МА в восходящем или бычьем движении, это очень сильный индикатор надвигающегося бычьего рынка.
------
Итак, как торговать с МА?
Выше я написал, какие основные сигналы может давать нам скользящая средняя, но так как эти сигналы применимы только на дневном таймфрейме, это означает, что случаются они крайне редко, хоть и эффективно.
Но что делать, если такой сигнал упущен? Может ли МА быть полезна на других таймфреймах?
Попробую ответить на эти вопросы такими идеями:
- Торговля от пересечения скользящей.
Идея ровно такая же, как с золотым крестом или крестом смерти, но уже с более “быстрыми” скользящими. Отличная комбинация - 20 и 50МА. Тут самое главное не брать слишком разные длинны скользящих, например, 10 и 100 явно не даст вам ничего хорошего. Суть торговли ровно такая же - покупаем, когда 20МА пересекает снизу вверх 50МА, продаем (шортим), когда происходит такое же пересечение, но уже сверху вниз.
(Обратите внимание, что скользящие средние могут сжиматься, но не пересекаться во время, так называемой, консолидации. В периоды такого сближения вы можете увеличивать свои позиции до тех пор, пока МА соблюдают свои позиции).
- Торговля от двойного пересечения
За основу взята предыдущая идея, но добавляется третья скользящая, которая выступает “посредником” между быстрой и медленной МА. То есть, например, мы берем 20, 50 и 100МА. Тогда условия входа у нас будут такие:
- Лонг: Открываем позицию, если 20МА пересекает 50МА, а та, в свою очередь, пересекает 100МА - это явное бычье направление, т. е. ожидается предстоящее повышение цены.
- Шорт: Открываем позицию, когда быстрая(20МА) пробивает сперва 50МА, а следом и 100МА - это указывает на медвежий тренд, то есть на неизбежное падение цены.
Стоит всегда держать в уме то, что скользящая средняя - это запаздывающий индикатор и он не прогнозирует будущее, а лишь усредняет то, что уже произошло у вас на графике. Поэтому не стоит безоговорочно доверять ему, входите в сделки соблюдая свой риск-менеджмент!
Если вдруг вы хотите дополнить, то смело пишите в комментарии, сделаем эту статью максимально полной вместе!
Кульминация рецессии США Приветствую, решил поделится идеей на кульминацию рецессии в США,
которая технически началась в августе 22года.
TMF как заработать на падении облигаций 50%+?Привет, друзья!
Я регулярно провожу анализ облигаций США и стоит согласиться получается весьма неплохо.
Практически идеальная отработка снижения с 4.3 - 3.4%. Но как этим еще воспользоваться, кроме как индикатором рынка?
Использовать TMF - 3 ой etf на 20 летние облигации США.
Золото | ЛонгСпред фонда акций золотодобывающих компаний к широкому рынку говорит, что пора покупать золото.
Однако, это может и не быть лёгкой прогулкой. Поэтому рассчитываю свою позицию с учетом возможной коррекции после отбоя. Также поставил стоп.
Доллар слабеет - золото дорожает (см. связанную идею).
Когда закончится падение?Я рассчитываю на завершение падения и подписания соглашения о прекращении огня в конце октября-ноябре.
Возможно, на G20.
Не разбираюсь в политике, но график смешенного фонда глобальных акций и облигаций говорит о позитивной возможности впереди.
Планирую увеличивать позиции и даже подключать плечо у нижней границы канала
ТРЕНД НА 2023 ГОД Вся доступная здесь информация, как правило, предоставляется только в качестве примера, без каких-либо обязательств и без конкретных рекомендаций к действию. Он не представляет собой и не может заменить инвестиционный совет. Поэтому мы рекомендуем вам связаться с вашим личным финансовым консультантом, прежде чем осуществлять определенные сделки и инвестиции
