Неамериканские акцииВошли в коррекцию.
Насколько она может быть глубокой - покажет время.
Покупать (если это вообще возможно в новых условиях) от средней и нижней (бОльший обьем).
Рынок ETF
Один из основных вопросов...... для меня сейчас лежит во вне американских рынках акций.
Америка показала отличный результат за минувшие 5-10 лет.
Но рынки акций остальной планеты едва только перебили хай 08-го.
Является ли это топом или ретестом пробитого уровня? Ведь, наверняка, в случае развития движения вверх, ралли ex-US акции может быть весьма сильным.
Ротацияиз акций роста (например Тесла) в акции стоимости (например Тойота), вероятно и наконец, началась.
Похоже, перекос капитализации первых относительно вторых будет снят.
Value акции, пожалуй, имеют лучшие перспективы, чем growth в следующие год-три.
Американские индексы- "медведям" приготовиться. Если мы посмотрим на MACD (под графиком), то увидим, что он подаёт очень неплохой сигнал на покупку. Да и чисто визуально, график выгяадит сильно перепроданным и созревшим, как минимум для коррекции. Но, проблема (для "быков") состоит в том, что мы с января находимся на "медвежьем" рыке, где "длинные" позиции лучше не открывать в принципе. К тому же, всёгда требуется "за что зацепиться", а этого как раз и нету. Поэтому, с этой верхотуры, куда забралась цена, всё сейчас очень красиво грохнется и грохнется очень хорошо. Мы теперь находимся в ситуации "идеального шторма", когда со стороны позитива нет ничего, а негатив подвозят вагонами. Рынок, попросту, "накачан стероидами" бесконечных "планов колличественного смягчения", а, иначе говоря, бесконтрольным печатанием денег. Делать этого больше нельзя- разогнали инфляцию до неприличия, да и нынешних проблем этим не решить. Повышаются процентные ставки, а, значит, появился смысл вкладываться в безрисковые активы. Такие как гособлигации и просто сберегательные программы. А значит, деньги уходят с рынка акций. Кроме этого, если утро начинается с сообщения, что "российские войска обстреливают из танков АЭС в Запорожье", то понятно, что "драйва" "быкам" это не добавляет.
На данный же момент, цена зашла в "область продажи" (между средними) и в ближайшее время должна подать сигнал на открытие коротких позиций (красную свечу). Кроме этого, можно заметить, что цена два раза отскочила от линии "шеи" в паттерне "Голова-Плечи". Короче, что там говорить? Думаю, уже сегодя вся эта музыка навернётся.
Покупка UVXYРассматриваем покупку "волатильности", в расчете на снижение американского рынка (индекса снп500), вход по 14.27, стоп по 13.57, первая цель 17.18, основная цель трейда 26.00
XLUДивергенции скрытые говорят против роста но мы пробили скользящие, уперлись в сопротивление, выходим из канала локального, а также имеем отскок от канала глобально(нет пока причин думать,что ему конец)
Ситуация неоднозначная. 67,8-68 удержание = рост до 72-74.
Update по рынкам – отскок на медвежьемИтак, продолжаю серию постов моих личных наблюдений по рынкам.
В целом, за февраль все оправдалось из предыдущих наблюдений: никакого разворота не случилось, часть акции за это время сделали еще одну волну вниз, а часть акций болтались в коррекционной формации.
На данный момент, глобальная картина по рынкам по-прежнему медвежья.
S&P500 все также под средней
Также настроен и Nasdaq
А вот по Russel все смотрится куда интереснее:
Он очень импульсно оттолкнулся от средней, причем уже в который раз (розовыми поинтами обозначила раннее). И это явный намек на отскок, что подтверждается множественными молотами в таких бумагах как:
NASDAQ:STNE
NASDAQ:IRBT
NASDAQ:PYPL
NASDAQ:EHTH
NYSE:PAGS
NYSE:FVRR
NYSE:SE
И еще целая пачка подобных. В целом, неудивительно: ведь многие бумаги из индекса малой капы падали уже 2 месяца подряд (по RSI видно, что все настолько перепродано даже на недельном тф).
Также обращу внимание, что в Russel находится достаточно много технологических компаний, поэтому Nasdaq тоже вероятно сделает отскок (и это все по-прежнему в рамках нисходящего тренда):
Вывод: если в понедельник все откроется по плану, без резких потрясений, то в ближайшие недели я ожидаю отскока в рамках глобального медвежьего рынка и буду держать краткосрочные лонговые позиции в малой-средней капе (по Russel). И конечно, держу руку на пульсе, ведь в текущей обстановке может быть все, что угодно.
Рост доходностей трежерис и ставки ФРСБудет ли рост доходностей долгосрочным и устойчивым?
Поднимет ли ФРС ставку в следующем году?
Скоро увидим.
Прошлая попытка в 17-18-м продлилась недолго...
EM позиционированиеС сентября в моём портфеле не осталось российских акций (SBMX).
В нём сейчас долю акций занимает VTBE (IEMG).
Я рассчитываю, что в следующие год-два индекс акций развивающихся стран будет опережать российский.
Полагаю, что на нашем рынке в этот период будут привлекательнее ОФЗ.
Обзор ММВБ на 18.02.22 (сипи, золото, нефть, сбер, сишка, ртс)В обзоре рассказал свои мысли по рынку относительно своих знаний по теории побарного анализа Пурнова А.Н.
Американская биржа- явление "чёрного лебедя". "Чёрный лебедь", или "абсолютно неожиданное событие, враз обрушивающее рынки"- явление, по сути, довольно редкое. На этот же раз, не успела биржа прийти в себя после эпидемии короны- и опять. На границах европы сформировался мощнейший наступательный кулак, состоящий из всех родов войск, отлично вооружённых (включая ядерное оружие), готовый к движению в любом направлении. И, главное, не имеющий никаких планов "разжиматься". Осознание этого, как и в случае с короной и банковским кризисом 2008 года приходит постепенно. И, вот, именно сейчас, до инвесторов начинает потихоньку доходить, что случилось.
На графике же это выразится в реализации паттерна "Голова-Плечи". Стоит обратить внимание на то, что, судя по цветности пучков средних, даун-тренд только усиливается.
Рынок растет, а "energy" в красной зоне, разбираемся почему.Сегодня 15 февраля рынок США открылся в зеленой зоне и радует всех своим ростом, только есть один островок красного цвета, который отличается на фоне других.
Для примера, мы взяли индекс SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP), чтобы показать вам, что происходит.
О составе индекса:
1. Devon Energy Corporation - 4.37%
2. Diamondback Energy Inc. - 4.30%
3. Marathon Oil Corporation - 4.28%
4. EOG Resources Inc. - 4.04%
5. Occidental Petroleum Corporation - 4.04%
Так вот, в правой части графика вы можете наблюдать, что торговая сессия открылась гэпом вниз на среднюю линия восходящего торгового диапазона, причин на это несколько:
Первая - цена отбивается от сильного уровня сопротивления $113-$115
Вторая - на этих уровнях находится сильная линия нисходящего тренда, которую хорошо видно на недельном графике и отбой от этого тренда - само собой разумевшееся.
Но, поводов для паники нет! По хорошему опуститься на линию поддержки канала, и там можно искать покупки. Пока что покупать компании из этого сектора слишком рискованно.
Кстати, не самый популярный сектор для наших инвесторов, но может вы держите у себя в портфеле несколько компания из этого индекса?
KWEB / ПОКУПКА по 36,14 . ЦЕЛЬ - 43,58Покупка на 6 % от портфеля по цене 36,14 $. за ETF, цель - 43,58 $. Ожидаемая прибыль 20 %.
1) Китай смягчает ДКП - это ключевой момент !!! . Многие акции Китайского ИТ-сектора сильно перепроданы.
2) Hang Seng TECH Index находиться на низах, в отличие от NASDAQ, то есть Китайские акции сектора ИТ менее рискованы, в отличие от Американских ИТ на данный момент.
3) Появились большие объемы.
4) Образовалась ценовая конвергенция.
Из американской биржи вышел весь воздух. На данный момент, нет ни одного фундаметального показателя, который бы поддержал нынешний уровень цен. Инфляцию разогнали до 40 летнего максимума. А, значит, процентная ставка будет повышена. Т.е., инвесторы побросают акции и начнут скупать гособлигации, где нет риска, но будет хороший процент. Денежные вливания уже не помогут- они только ещё больше обесценят доллары. И, "вишенка на торте" - Байден сообщил, что получил развед данные о том, что Путин окончательно решил вторгнуться в Украину. И всё это очень плохие новости для тех, кто держит лонг по акциям и очень хорошие, для тех, кто в шорте.
На графике мы видим образование качественного даун тренда (цветность пучков краткосрочных и среднесрочных средних). И, это впервые с марта 2020 года. Мой прогноз апокалиптический : обрушение рынка акций, шортисты обогащаются. Примечание: я могу ошибаться.
Мудрый совет по американскому рынку SPXАмериканский рынок торгуется в торговом диапазоне (боковик) $445-$458.
Тут можно давать много прогнозов, что будет дальше с ценой, подключать политику, ФРС и т.д. НО!
О чем еще Джек Швагер писал в прошлом веке, о чем говорят много профессиональных трейдеров - боковые движения (особенно на таких маленьких т.ф.) нужно торговать только на пробой.
Поэтому убирайте свои руки от терминала и проведите время с семьей.
P.S. Или откройте график Bitcoin
SPY расчертилНемного расчертил SPY. Будет шорт.
3 сценария. С перехаем до 500. Если цена сейчас проваливается под поддержку, то будет самый медвежий сценарий. Мне больше импонирует средний сценарий, который может открыть дорогу к перехаю. Но не думаю, что у рынка хватит силенок на него. С другой стороны, хорошие отчеты могут вселить позитив в ритейлеров и рынок могут повезти выше, чтобы заманить в бычью ловушку.
В середине февраля думаю, что рынок определится.
Американские индексы- реализация зеркальной симметрии. На данный момент, цена преодолела ключевоей сопротивление (ЕМА200) и сейчас использует его, как линию поддержки. Параллельно с этим, мы видим фомирование зеркального паттерна "Чашка с ручкой", который, по логике, должен реализоваться, добавив нынешней цене 6-7%. Но, при всё при этом, нельзя забывать, что мы уже находимся на даун-тренде, на котором "бычьи" паттерны работают плохо. Вот почему, перед открытием длинных позиций я бы, как минимум, дождался выходы цены из нынешней консолидации.
Покупка KWEB ETFПокупка KWEB по текущим 36,44. Стоп на 31.95. Риск 1%.
Сделка с очень хорошим потенциалом +44-45% с текущих отметок.
Потенциал оправдан с технической точки зрения: сильная конвергенция на недельном ТФ по RSI, AO, MACD.
С фундаментальной точки зрения китайский регулятор снизил ключевую ставку с 3,8% до 3,7%, что для Китая вполне существенно. Кредитный импульс находится на минимальных критических отметках - экономика сильно затормозилась, чего и хотели власти Китая. Теперь же можно вновь стимулировать экономику денежными вливаниями - кредитный импульс вновь будет расти. Следовательно и ликвидность на рынке вырастет, запампив многие перепроданные особенно интернет-компании VipShop, Alibaba, Momo, JD и многие другие.
Акции роста и стоимостные vs фонды Кэти Вуд.Первый график IWO ^3/ IWN . Соотношение фонда мидкап акций роста в 3ей степени и фонда мидкап акций стоимости.
Второй - ARKK от Кэти Вуд.
Выглядит более чем синхронно. Но объяснений и интерпретаций этому пока нет.
SPX| планомерное снижениеВчерашнее снижение было достаточно предсказуемым. Цена отскочила от обычной линии тренда и устремилась вниз. Можно ожидать снижение до 437$ в ближайшее время, возможен небольшой откат до сопротивления в 450$ внутри дня, но пробить вверх вряд ли удастся.
А чего ждете вы от Америки? 👇
кто хочет 20% на отскоке покупаем TQQQ в диапазоне 55-50$потенциал роста к 65 даст 20% при соблюдении всех рисков. Внимание - инструмент может просесть еще на 10%от этих уровней - это нормально для него. Лучше заходить и выходить «лесенкой».
собираю шорт на насдак через опционысобираю шорт на насдак через опционы
цель 355 и это порядка 170%
