Акции США всё ещё выглядят привлекательнее остальных.Мало того, это может продолжаться еще довольно долго.
Пока спред не достигнет уровня по фигуре ГиП.
Основная доля в акциях все еще должна принадлежать американским компаниям.
Рынок ETF
BTFID!Buy the fu.king INFLATION dip!
Спред агро-сырьевого индекса к широкому рынку американских акций (справа), похоже, готов из диагонали вверх, как и спред широкого сырьевого индекса.
Вероятно, новой тактикой и слОганом станет покупка инфляционных просадок.
3D отрасль США#PRNT - это ETF (биржевой инвестиционный фонд), который инвестирует в компании, занимающиеся разработкой и продажей 3D-технологий.
Перед совершением сделки, трейдер должен провести технический анализ соответствующей отрасли экономики. Именно #PRNT отображает состояние отрасли трёхмерной печати США - #HPQ, #MSFT, #XONE и другие.
Котировки с марта находятся в боковом канале, инициатива поочерёдно переходит от покупателей к продавцам. Используя стратегию торговли на отскоках от уровней, можно с лёгкостью получать 12-14% профита с минимальными рисками.
Именно сейчас происходит отскок от уровня поддержки.
Вывод: весь сектор смотрится достаточно хорошо, быки начинают выкупать просадку. Поэтому стоит присмотреться к бумагам из этой отрасли. О наиболее перспективных я рассказываю подписчикам в премиум канале.
Банковский сектор США#KBE - это ETF (биржевой инвестиционный фонд), который инвестирует в банковский сектор США.
Перед совершением сделки, трейдер должен провести технический анализ соответствующей отрасли экономики. Именно #KBE отображает состояние финансовой отрасли США - #JPM, #MS, #BAC, #GS и другие.
На графике видно, как котировки в очередной раз подошли к сильнейшему уровню сопротивления, который формировался более полугода. Хватит ли быкам силам преодолеть исторические максимумы или медведи вновь проявят мощь и вскоре мы увидим цену в районе трендовой? Именно от этого будет зависеть привлекательность банковского сектора.
Вывод: пока рано говорить о краткосрочном превосходстве покупателей или продавцов. Именно поэтому, в такой период неопределённости, лучше дождаться кульминации. В случае закрытия котировок выше уровня сопротивления, ожидаю существенный рост всего сектора.
Шортим ARKGСостояние фондов Кети Вуд плачевное. За прошлую неделю фонды демонстрируют полную неэффективность. Отток капитала достиг 30%. Открываю шорт пока что по ARKG. Поддержка сломлена и падать ему еще очень долго.
Хотите инвестировать в Китай? Но не знаете что взять? Берите ETFКитай продолжает сдувать пузыри на своем рынке. Все топовые активы китайского рынка уже упали в более чем 2 раза.
Многие аналитики, в том числе и я, считают, что в ближайшей перспективе будет выгодно подбирать китайские акции, особенно на фоне возможных коррекций в Европе и США.
Но китайские компании, относятся в первую очередь под юрисдикцию Пекина и не просто так СИ Цзиньпин объявил о создании новой биржи в Китае.
Китайские власти осознают, что SEC обяжет раскрывать китайские компании больше информации, которую власти Китая не хотели бы раскрывать.
И значит с большой долей вероятности, данным компаниям. чтобы продолжать торговаться на бирже нужно пройти новый листинг. Юрисдикция Гонг-Конга более подстроена под западные стандарты. И с этой целью и создается новая биржа в Пекине.
Какие компании уйдут с Нью-Йорка пока сложно сказать, но ETF и индексы точно будут оставаться. То что IT-компании будут расти, я думаю нет сомнений.
Считаю, что уже можно потихоньку брать данный инструмент с прицелом на год-полтора. 40 долларов отличная цена для входа. Потенциал к первой цели в 56 долларов, считаю минимальным, а держать вполне можно и до 70 долларов. Рекомендация рассчитана для долгосрочных инвесторов.
Трейдер-аналитик компании Firstrade Academy Максим Драгун
Золотодобытчикам пора в ростПозиционирование по золоту (рекордное за 2 года количество шортов и медвежья позиция голд таймеров в индексе HGSNI) благоприятствуют ралли золота.
ETF на днях достиг 52 недельного минимума с 6 ноября 2020 года. Рассчитываю на рост, в районе 20%.
Серебро отыграло своеПока покупать фонд на серебро или его добытчиков не планирую.
Возможно в будущем.
Пока нет. Нужен хороший откат. Или пробой с ретестом.
JNKJNK - SPDR Bloomberg Barclays High Yield Bond ETF.
JNK предлагает доступ к пространству «мусорных» облигаций путем инвестирования в индекс, который содержит облигации со средним рейтингом со сроком погашения не менее одного года и имеет непогашенную номинальную стоимость 600 миллионов долларов или более - это высокодоходные облигации. Высокая доходность достигается за счет более рискованного выбора облигаций, которым приходится выплачивать более высокие коэффициенты, чтобы компенсировать инвесторам высокие риски. это означает, что авуары этих ETF будут иметь более высокие шансы на дефолт. Этот фонд, в котором доминируют корпоративные облигации, направляет большую часть своих активов в долги США, хотя он предлагает значительную долю иностранных корпоративных облигаций.
На графике ема200 и 1000(синяя). сейчас можно предположить что был отскок , но как-то мало для такой коррекции, поэтому ожидать можно снижения до примерно (далее уровни примерные, не вымерял до цента) 107.95 - очень сильный уровень и будет отскок от ema1000. Если этого не произойдет, то тут уже рынок очень боится и выходит из активов, если этот рынок боится, то рынок акций тем более.
Уровень 107 - весьма неплох, по фибо также, туда может цена опуститься по инерции, но тут страшно, уровень куда слабее мы под 1000ой скользящей и рынок будет крайне осторожен, поскольку будет рассматривать это как сигнал о возможном спаде вниз.
106.22 - тут очень страшно уже, последняя надежда, если мы опускаемся ниже, то "никто" не готов принимать риски, и мы находимся в положении, когда какие-то некие обстоятельства сильно угрожают многим "проблемным" компаниям - словно половина ковида. Возможно, это будет серьезные проблемы с фрахтовкой и цепочками поставок, помноженные на инфляцию, в итоге "проблемные" компании банкроты, а крупные серьезно теряют в выручке, наращивают долги, фин система тоже страдает - кредиторы теряют деньги.
Вы должны понимать, что рынок облигаций куда более консервативный и закладывает проблемы по невыплатам через учет рисков.
EWX - Этот ETF предлагает доступ к акциям с малой капитализацией на развивающихся рынках, классу активов, который обычно игнорируется большинством фондов развивающихся рынков. Обратите внимание как высоко забралась цена, она на максимумах.
S&P 500 вернее SPYВот такую художественную идею я рассматриваю. Шорт на 10% не думаю, что рванёт прям на все 30% рано ещё..
Инвестиции в облачные вычисления КитаяФонд Global X China Cloud Computing ETF 2826 является пассивным ETF и стремится обеспечить результаты инвестиций, которые, до вычета комиссий и расходов, близко соответствуют показателям Solactive China Cloud Computing Index Net Total Return (Индекс).
Причины для инвестирования в фонд
* Высокий потенциал роста. Фонд позволяет инвесторам получить доступ к высокому потенциалу роста через компании, которые могут извлечь выгоду из растущего внедрения технологий облачных вычислений в Китае.
* Неограниченный подход. Структура фонда выходит за рамки классической классификации секторов и отраслей, отслеживая выбранную тему (облачные вычисления).
Техническая картина указывает в пользу формирования длинной позиции, с переходом к активным покупкам на уровнях ключевой поддержки, с перспективной целью 110-120 HKD/ акцию в горизонте 1-3 лет.
Топ 10 компонентов фонда
TENCENT HOLDINGS LTD TENCENT HOLDINGS LTD 700 HK Hong Kong 9.65%
MEITUAN-CLASS B 3690 HK Hong Kong 9.54%
LUFAX HOLDING LTD LU US New York 8.87%
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR BABA BABA US New York 8.45%
SANGFOR TECHNOLOGIES INC 300454 C2 Shenzhen 6.67%
HITHINK ROYALFLUSH INFORM 300033 C2 Shenzhen 5.61%
IFLYTEK CO LTD 002230 C2 Shenzhen 5.47%
GDS HOLDINGS LTD - ADR GDS US NASDAQ GM 5.04%
KE HOLDINGS INC BEKE US 4.74%
KINGDEE INTERNATIONAL SFTWR 268 HK Hong Kong 4.16%
Ключевая информация о фонде:
investments.miraeasset.com.hk
Китайский БигТех - KWEB ETF.☝ KWEB - ETF китайских техгигантов. Торгуется на ARCA, но управляется китайским банком, поэтому делистинг не грозит.
Цена у дна канала. Скорее всего будет разворот вверх как минимум на 50% к линии сопротивления $70 к февралю 2022. Грядущий бычий разворот подтверждает гистограмма MACD, которая уже в бычьей дивергенции.
Однако в феврале 2021 был вынос вверх из канала на 19,83%. Такой вынос может повториться вниз к линии поддержки $40.
Не финансовая рекомендация.
KWEB LONG1. Видим 2 бриллианта (бриллиант в бриллианте) у нижней границы восходящего (фиолетового) канала. Сигнал к покупке.
2. Удалось выделить цикл длинной 756 дней (25 мес), согласно которому сейчас цена у основания цикла. Сигнал к покупке.
3. Все основные осцилляторы находятся в зонах перепроданности и подают сигналы в лонг.
4. Надо помнить о сопротивлении локального нисходящего тренда (оранжевый).
*При этом фундаментальный фон в китае пока негативный.
Я зашел в лонг со скользящим стоп-лоссом под нижней гранью малого бриллианта. После пробоя и/или ретеста верхней грани большого бриллианта, а потом и оранжевого сопротивления - докуплю. На случай падения цены - меня спасёт мой скользящий приказ на продажу.
Не совет. Не финансовая рекомендация.
отбой от уровня поддержки акции SRETпри закрытии выше 9.47 или на уровне, рассмотреть ЛОНГ.
stop loss=9.44
take profit = 9.60
идея: ОТБОЙ
НЕСМОТРЯ НА НАИМЕНОВАНИЕ ТИКЕРА, должна вырасти)
не является торговой рекомендацией и призывом к действию!
Черный понедельник 20 сентября - рынки падаютСегодня рынки были окрашены в красный цвет, чему способствовали долговые проблемы 300 на ярдов крупнейшего китайского застройщика China Evergrande Group. Если рынки закроются на текущем уровне, то боюсь, что завтра в игру на понижение вступят новые силы.
Фонды Кэти Вуд перепишут свой максимум перед падениемВ августе многие могли заметить подобную новость:
Американский инвестор Майкл Бьюрри, который стал прототипом одного из героев фильма «Игра на понижение», сделал ставку против флагманского фонда Кэти Вуд ARK Innovation ETF (тикер ARKK). Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на раскрытие фонда Scion Asset Management, которым управляет инвестор.
Бьюрри купил пут-опционы почти на $31 млн на продажу 235,5 тыс. акций фонда Ark. Агентство обратило внимание на то, что ранее он опосредованно сыграл против Вуд, зашортив бумаги Tesla — одной из топ-акций ARK Innovation.
Полагаю, что Доктор Бьюрри прав, однако он вновь поспешил. По моему мнению сейчас в ARKK развивается пятая волна с целями в диапазоне 170-215$. А вот уже потом можно ожидать серьезное коррекционное движение, как и на всем американском рынке. Триггерами такого роста способны послужить замедление инфляции и новый пакет Байдена на 3,5 трлн $. Кроме того, многие компании в фондах Кэти Вуд имеют маленькую капитализацию, а Russell 2000 давно готовит выход бокового движения вверх.
Russell 2000 — это индекс, измеряющий динамику около 2000 компаний малой капитализации индекса Russell 3000. В индекс входят компании финансового сектора, сферы здравоохранения, потребительских товаров, технологические компании, например: Etsy, Integrated Device Tech, Five Below, Haemonetics, Primerica и другие. Russell 2000 является хорошим показателем ситуации на американском рынке. Он состоит из средних и маленьких компаний США, которые более волатильны и имеют больший потенциал роста, чем крупные по капитализации компании. Кроме того, особенностью небольших компаний, входящих в этот индекс, является низкая зависимость от внешнеэкономических и политических событий.
В Russell вижу сейчас 4-ую волну, которая также должна выйти наверх в 5-ую, в диапазон 2700-2800$. Таким образом, ARKK и Russell 2000 говорят о грядущем росте компаний с малой капитализацией в последнюю фазу перед серьезной коррекцией. GLOBALPRIME:US2000
ETF тоже бывают вредными.Я никого ни к чему не призываю. Глобально, просто транслирую свой опыт. Хочется заниматься отбором отдельных бумаг? Да вперед, мне как бы все равно, ибо деньги не мои, а свои уроки я уже вынес. На всех каналах, которые так или иначе про инвестиции (РДВ, IF, Фин.независ., WSP и т.д.) идут разговоры о том, что лучше купить. И все собирают портфель из ВЫСОКОКЛАССНЫХ бумаг… И везде все разбирают, распаковывают, мусолят, а что же лучше… Но что самое забавное — у всех высококлассные свои 🤨 Так а у кого тогда более высококлассные?!
Кто же прав? Или все это высококлассное…?!) Ну, если нравится — пожалуйста. Только нужно помнить, что в подавляющем большинстве те, кто распаковывает, зарабатывают именно на том, что обсуждают акции. Тот же Олейник уже сколько лет подряд публично шортит рынок! Есть еще его друг по страшилкам Левченко, который с 2014-го по солнечной активности предсказывает крах США… Или Демура! Сколько по их вине все еще сидят в кеше и ждут?! В общем, охота пуще неволи. Я же буду о другом! Если когда-нибудь опущусь до уровня отбора отдельных бумаг, то дела плохи…
Меня всегда поражала эта безграничная человеческая вера в собственную уникальность: вот приду я сейчас и точно найду неэффективность рынка, и заработаю на этом :) А то, что там миллионы таких же, как ты, и десятки тысяч профи над этим трудятся, — неважно. Я понимаю еще — отбирать стартапы, вино, картины или что-то в этом духе, чтобы реально отсеять мусор, но на открытом рынке, где кишит целый рой таких или лучше, пытаться что-то отбирать — это особый вид мазохизма, но да ладно.
Самое забавное — считать, что успех, полученный ранее, — это личное умение, а не удача. Если бы успех на бирже был результатом именно умения, то он бы легко повторялся из года в год! И такие действительно бывают, но это скорее статистическое исключение, чем правило. А успех в активных инвестициях и спекуляциях есть, соответственно, величина случайная, которая никак напрямую не зависит от ваших навыков и знаний. Грубо говоря, если взять профессионального пловца (кого съел узбек людоед?) и поставить его вместе с новичками, то он закономерно будет их обгонять при каждом заплыве. А вот если на бирже взять новичка и поставить его с профи, то абсолютно не факт, что профи победит. (Яркий пример шоу «Лучший частный инвестор» на Мосбирже. Каждый год новые лица!)
Более того, если ты посредственный боец, то тебе никогда не стать чемпионом, но если ты посредственный инвестор, то у тебя все равно есть шанс разбогатеть! Как в лотерее. Поэтому я просто не вижу смысла тратить свое драгоценное время на отбор акций, которые торгуются на бирже. Заработайте денег и идите отбирайте стартапы, там хоть польза будет! Будете менять мир и, может, даже заработаете еще больше.
Отсюда вытекает другое, что я агитирую инвестировать исключительно в ETF. НО! ETF тоже могут быть вредными! Например, как теперь ETF на высокодоходные облигации. Сейчас это вредный инструмент, от которого стоит держаться подальше! Почему? А вы посмотрите, что было с ETF на ипотечные REIT в 2008 году! Грубо говоря, ипотечные REIT — это те же облигации, только с закладными. График ниже.
Страшно, не так ли? Такая же участь может и, скорее всего, будет ждать всех, кто держит мусорные бонды через ETF. Предвкушаю крики чаек: вот, мол, и с акциями такое может быть! Не может. Почему? На канале уже есть ответы на этот вопрос.
Поэтому я не агитирую инвестировать исключительно в ETF. Ибо и они могут быть вредными. А что тогда? Я просто хочу сказать, что инвестиции должны быть осознанными, а не импульсными. И что каждый инструмент должен использоваться с пониманием того, зачем и почему он будет включен в портфель. Вот и все! Не бывает плохих инструментов, есть не ваши. Как и с людьми в жизни. Не твой, вот и бесишься:)
Russel2000Смотря на корректирующийся S&P500 и Nasdaq, трудно себе вообразить, что small caps будут расти, но, как я уже неоднократно говорил, такой сценарий вполне возможен. Если Russel2000 пробьёт этот локальный Флаг наверх - то целью является рост до 233, а исполнение этой цели даст выход из большого Флага/Треугольника, и тогда начнётся ...
Будут ли новые минимумы в Китае ?Китайские показатели сегодня вышли ниже прогнозируемых показателей. Если переводить простым языком: Денег не дадим, и будем регулировать ваши действия. Все основные китайские индексы теряет от 1% до 2%.
Акции Али-баба вновь падают к минимума в 160$
Жду, что ETF KWEB последует за основными индексами и начну вновь потихоньку подбирать в диапазоне 45 и ниже.
Трейдер-аналитик компании FirstradeAcademy Максим Драгун.
